Kinea Renda Imobiliária FII. Relatório de Gestão

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1 Kinea Renda Imobiliária FII Relatório de Gestão Agosto de 2012

2 Palavra do Gestor Prezado investidor, Conforme informado preliminarmente no relatório de junho, no mês de julho concluímos a aquisição do edifício Botafogo Trade Center, localizado no Rio de Janeiro no bairro de Botafogo reconhecido como uma das mais importantes regiões de escritórios da cidade. O edifício possui uma área útil de m² e está 100% locado para grandes empresas nacionais e multinacionais tais como Xerox, Ericsson, GVT e NET entre outras. Ainda no mês de julho o Fundo entrou em tratativas jurídicas para aquisição de mais um edifício comercial, dessa vez na cidade de São Paulo. Com mais esse edifício, o Fundo possui nesse momento 4 processos de diligência em andamento sendo 2 ativos logísticos no Estado de São Paulo, 1 edifício comercial em São Paulo e outro edifício comercial no Rio de Janeiro. Com a conclusão dessas 4 aquisições o Fundo comprometerá parte relevante dos recursos existentes em caixa, o que será fundamental para o incremento do dividendo mensal repassado aos cotistas. Seguimos avaliando novas oportunidades de investimento para completar a carteira de imóveis do Fundo, tendo como foco principal a aquisição de imóveis comerciais e logísticos no eixo Rio - São Paulo incluindo áreas adicionais em imóveis nos quais já detemos participações. 2

3 Rentabilidade A 20ª distribuição de renda de aluguel referente ao mês de julho, no valor de R$ 7,00 por cota, isento de Imposto de Renda, será efetuado diretamente na conta corrente dos cotistas no dia 14/08/2012. Na tabela abaixo apresentamos um exemplo da rentabilidade total do Fundo considerando a distribuição de rendimentos e a valorização da cota no mercado secundário, tomando como base um investidor hipotético que tenha entrado na 1ª Emissão pela cota média de R$ 1.005,76 12, na 2ª Emissão pela cota média de R$1.128,62 34 e outro que tenha entrado na 3ª Emissão pela cota média de R$1.227, Nessa tabela, você também confere a rentabilidade do Fundo em relação ao CDI 7 : Rentabilidade Acumulada Data Base 1ª Emissão 2ª Emissão 3ª Emissão 15/09/ /07/ /01/2012 Valor Referencial da Cota (R$) 1.005, , ,95 Variação da Cota 64,37% 48,65% 38,25% Rendimentos Distribuídos 15,01% 9,04% 5,25% Rentabilidade Total 89,04% 62,09% 45,50% CDI no Período 17,89% 9,40% 4,14% Rentabilidade Fundo x CDI 497,72% 660,79% 1099,58% Ibovespa no Período -17,63% -7,04% -4,12% 1 - Período de 15/09/2010 a 31/07/ Valor obtido pelo volume total da captação da 1ª Emissão de R$ dividido pelo número total de cotas emitidas de Período de 08/07/2011 a 31/07/ Valor obtido pelo volume total da captação da 2ª Emissão de R$ ,65 dividido pelo número total de cotas emitidas de Período de 01/12/2011 a 31/07/ Valor obtido pelo volume total da captação da 3ª Emissão de R$ ,51 dividido pelo número total de cotas emitidas de Certificado de Depósito Interbancário, adotado neste Relatório como mera referência econômica e não como meta ou parâmetro de performance do Fundo. 3

4 Negociação e Liquidez No mês de julho, os papéis do Fundo foram negociados em 100% dos pregões da BM&FBovespa, comprovando a boa liquidez do papel. Os volumes transacionados continuam numa trajetória positiva, com um total de cotas negociadas, equivalentes a aproximadamente 2,41% do total de cotas do Fundo com um volume médio diário de R$ ,00 e um volume médio por negócio de R$23.954,00. As cotas estão disponíveis para negociação no mercado secundário sob o código KNRI11. Confira no gráfico apresentado a seguir a evolução das cotas e dos volumes negociados desde o início da negociação das cotas do Fundo , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 950,00 900,00 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jun/12 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - volume cotação 4

5 Carteira Imobiliária do Fundo Atualmente a vacância 8 física e financeira da carteira do Fundo é zero, pois os imóveis encontram-se totalmente locados. A carteira imobiliária do Fundo é composta atualmente pelos ativos abaixo descritos 9 : Lavradio Endereço: Rua do Lavradio, 132 Bairro: Centro Cidade: Rio de Janeiro Estado: Rio de Janeiro Data de aquisição: Novembro/2010 Área locável: m 2 Participação no empreendimento: 100% Inquilino: Caixa Econômica Federal/TRT Valor de avaliação: R$ ,00 (base set/10) Gomes Freire Endereço: Avenida Gomes Freire, 471 Bairro: Centro Cidade: Rio de Janeiro Estado: Rio de Janeiro Data de aquisição: Novembro/2010 Área locável: m 2 Participação no empreendimento: 100% Inquilino: Banco do Brasil/TRT Valor de avaliação: R$ ,00 (base set/10) 8 - Percentual de espaços vagos em relação ao estoque total de escritórios. 9 - Avaliação patrimonial das propriedades elaborada pela Jones Lang LaSalle. 5

6 Carteira Imobiliária do Fundo Athenas Endereço: Rua Doutor Fernandes Coelho, 64 Bairro: Pinheiros Cidade: São Paulo Estado: São Paulo Data de aquisição: fevereiro/2011 Área locável: 6.230m 2 Participação no empreendimento: 93% Inquilinos: Camargo Correa, American Airlines, Polengui e Leitbom, entre outros Valor de avaliação: R$ ,00 (base dez/10) Joaquim Floriano Endereço: Rua Joaquim Floriano, 913 Bairro: Itaim Cidade: São Paulo Estado: São Paulo Data de aquisição: março/2011 Área locável: 3.198m 2 Participação no empreendimento: 82% Inquilinos: OHL, Yamaha e Vetor Zero, entre outros Valor de avaliação: R$ ,00 (base jan/11) 6

7 Carteira Imobiliária do Fundo Centro de Distribuição Bravo Logística Endereço: Rua Fioravante Mancino, 1560 Bairro: Chácara Monte Alegre Cidade: Sumaré Estado: São Paulo Data de aquisição: setembro/2011 Área locável: m 2 Participação no empreendimento: 100% Inquilinos: Bravo Logística Valor de avaliação: R$ ,00 (base set/11) Centro Logístico - Jundiaí Endereço: Avenida Caminho de Goias, 100 Bairro: Jardim São Bento Cidade: Jundiaí Estado: São Paulo Data de aquisição: novembro/2011 Área locável: m 2 Participação no empreendimento: 100% Inquilino: Foxconn Valor de avaliação: R$ ,00 (base nov/11) 7

8 Carteira Imobiliária do Fundo Endereço: Avenida Prof. Álvaro Rodrigues, 352 Bairro: Botafogo Cidade: Rio de Janeiro Estado: Rio de Janeiro Data de aquisição: julho/2012 Área locável: 8.083m 2 Participação no empreendimento: 100% Inquilinos: GVT, Xerox, NET e Ericsson entre outros Valor de avaliação: R$ ,00 (base jul/12) 8

9 Informações Contábeis (10) Recursos disponíveis para distribuição No quadro abaixo, apresentamos os recursos disponíveis para distribuição no mês de julho, considerando as receitas e despesas realizadas. Disponível para distribuição (R$) Total de Receitas ,97 Total de Despesas ( ,92) Saldo Final em 31/07/ ,05 Fluxo de Caixa no mês de julho de : Para apuração do fluxo de caixa do Fundo foram considerados os rendimentos auferidos pelos ativos do Fundo, que, no período, compreendem os aluguéis recebidos referentes ao mês de junho e as receitas financeiras, descontando-se as despesas do Fundo, que são compostas, basicamente, pelas taxas legais e de administração 12 : Saldo inicial em 30/06/2012: R$ ,59 (+) Aluguéis R$ ,73 (+) Receita Financeira R$ ,24 (-) Despesas com Aquisição de Ativos R$ ( ,20) (-) Taxa de Administração R$ ( ,03) (-) Taxas Legais (Anbid, Anbima, Bovespa, CVM, CBLC e Cetip) R$ (11.654,25) (-) Outras Despesas (cartórios, advogados, etc) R$ (9.910,64) (-) Rendimentos Distribuídos R$ ( ,60) Saldo Final em 31/07/2012 R$ , Já considerando os recursos captados no âmbito da 3ª Emissão do Kinea Renda Imobiliária Números não auditados Saldo Final em 31/07/2012, bruto da distribuição de rendimentos a ser realizada em agosto/12. 9

10 Informações Contábeis Valor patrimonial 13 : Em julho, o valor patrimonial das cotas apresentou a seguinte evolução 14 : Data Quantidade Valor patrimonial Variação Patrimônio de cotas da cota (R$/cota) líquido (R$) Posição em 30/06/2012 Posição em 31/07/ , , ,45 0,12% , Soma dos Ativos (imóveis+caixa) menos Passivos (taxas e despesas incorridas e não pagas) do FII Valor Patrimonial em 31/07/2012 já deduzido da distribuição de rendimentos a ser realizada em agosto/12. 10

11 Panorama Geral do Mercado de Escritórios no Eixo Rio-São Paulo e Logístico no Estado de São Paulo Caso você tenha interesse em acessar as informações que constam do último Panorama Geral do Mercado referente ao 1º Trimestre de 2012, consulte o Relatório de Gestão de Julho/

12 Atenciosamente, Kinea Investimentos Este relatório foi elaborado pela Kinea Investimentos Ltda (Kinea), empresa do Grupo Itaú Unibanco. A Kinea não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos, valores imobiliários ou quaisquer outros ativos. Este relatório é fornecido exclusivamente a título informativo e não constitui nem deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de valores mobiliários, instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios específica, qualquer que seja a jurisdição. As informações aqui contidas foram obtidas com base em dados de mercado e de fontes públicas consideradas confiáveis. O Grupo Itaú Unibanco e a Kinea não declaram ou garantem, de forma expressa ou implícita, a integridade, confiabilidade ou exatidão de tais informações e se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização desse relatório e de seu conteúdo. As opiniões, estimativas e projeções expressas neste relatório refletem o atual julgamento do responsável pelo seu conteúdo na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. As projeções utilizam dados históricos e suposições, de forma que devem ser realizadas as seguintes advertências: (1) Não estão livres de erros; (2) Não é possível garantir que os cenários obtidos venham efetivamente a ocorrer; (3) Não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado nem de exposição máxima de perda; e (4) Não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadores ou reguladores. Esse relatório não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da Kinea. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pela Kinea ou qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito FGC. Este Fundo tem menos de 12 meses. Para avaliação de performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses. Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo poderão ser obtidos com o Administrador e o Gestor. 12

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