XP Corporate Macaé - FII (XPCM11)

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1 XP Corporate Macaé - FII (XPCM11) PERFIL DO FUNDO Os recursos do Fundo oriundos da 1ª Emissão de Cotas foram investidos na aquisição do Imóvel The Corporate em Macaé-RJ, de forma a proporcionar a seus cotistas uma remuneração para o investimento realizado, por meio de pagamento de rendimento advindo da locação do Imóvel. Público Alvo: Investidores em geral THE CORPORATE Nome do Imóvel The Corporate Tipo Edifício Comercial Corporativo Localização Avenida Prefeito Aristeu Ferreira da Silva, 370 Bairro dos Cavaleiros Macaé, RJ Composição Torre única 14 pavimentos: 2 subsolos, 1 pavimento de acesso, 3 pavimentos de garagem, 6 pavimentos de escritórios (com mezanino), 1 cobertura de escritório, 1 pavimento mecânico Estacionamento com 721 vagas ABL Total Área construída: m² (ABL Total) Locatário Infraestrutura Petrobrás Petróleo Brasileiro S.A. Estacionamento com 721 vagas, 9 elevadores privativos, ar condicionado central, sala de convenções, segurança patrimonial

2 MAPA E LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL Veja no Google Maps:

3 COMENTÁRIO DO GESTOR Neste mês serão distribuídos R$0,82/cota que, com o preço de fechamento da cota na BM&FBOVESPA em 30/12/2014 de R$80,00, representa um retorno de 1,03% a.m. líquidos de imposto de renda. A distribuição de dezembro foi superior a do últimos 2 meses devido a um pequeno resultado acumulado que havia do segundo semestre de Continuamos com a expectativa de manutenção das próximas distribuições nos patamares de R$ 0,79/cota. Encerrado o ano de 2014, foram distribuídos R$ 9,09/cota no período. O volume negociado no mercado secundário em dezembro foi de R$ 7,4 milhões, ou média diária de R$ 368 mil na BM&FBOVESPA. Ocupação do imóvel: Segue abaixo o cronograma previsto de ocupação da Petrobrás para os próximos meses: Pavimentos Nº de pessoas Data prevista 4º, 5º, 6º e 7º 720 até o final de º, 9º, 10º e 11º 670 até o final de Jan/ º ao 17º a definir até o final de Mar/2015 ENVIO DE RELATÓRIOS MENSAIS POR Receba os relatórios mensais dos FIIs da XP Gestão por se cadastrando através da chave: FOTOS DO IMÓVEL

4 INDICADORES DE DESEMPENHO DO FUNDO PL médio, Rentabilidade e Distribuições PL do fundo (R$) - média 12 meses Rentabilidade XPCM11 - ult 12 meses * -4,41% Distribuição R$/cota acumulada - ano 9,09 Distribuição R$/cota acumulada - 12 meses 9,09 * Considera a variação do papel na Bolsa e os rendimentos RENTABILIDADE DO FUNDO Mês jan-14 fev-14 mar-14 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 PL do fundo Valor patrimonial/cota 94,49 94,52 94,56 94,60 94,63 94,66 94,67 94,70 94,71 94,76 94,78 87,62 Cotação em bolsa (XPCM11)* 83,18 88,00 89,50 89,25 90,00 88,26 89,25 88,60 90,80 86,85 84,00 80,00 Variação da cota na Bovespa** -9,57% 6,74% 2,57% 0,55% 1,68% -1,12% 1,98% 0,11% 3,36% -3,55% -2,39% -3,86% TIR desde o IPO (a.a.)* -10,97% -4,43% -1,95% -1,38% -0,04% -0,83% 0,50% 0,55% 2,47% 0,35% -0,94% -2,80% Volume negociado (R$) Distribuição/cota 0,740 0,740 0,740 0,740 0,740 0,740 0,750 0,750 0,750 0,790 0,790 0,820 Rendimento % (a.m.) * 0,89% 0,84% 0,83% 0,83% 0,82% 0,84% 0,84% 0,85% 0,83% 0,91% 0,94% 1,03% Rendimento % (a.a.) * 10,68% 10,09% 9,92% 9,95% 9,87% 10,06% 10,08% 10,16% 9,91% 10,92% 11,29% 12,30% NTN-C - 01/04/2021 (cupom) *** 6,55% 5,87% 6,03% 5,96% 5,73% 5,69% 5,66% 5,21% 5,58% 5,50% 5,32% 5,82% NTN-C - 01/04/2021 (mês) **** -1,91% 4,65% 1,22% 1,62% 1,61% -0,06% 0,04% 2,50% -1,18% 1,18% 2,30% -1,37% Data distribuição 14/02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/2015 Valores em R$ * Considera cotação de fechamento do mês ** Considera o preço da emissão e o preço de fechamento do mês em referência *** Cupom NTN-C: Taxa Indicativa divulgada no último dia do mês pela Anbima (a.a.) **** Rentabilidade no mês da NTN-C - 01/04/2021 (variação do PU + fluxo de caixa) DEMONSTRATIVO DE RESULTADO Mês jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 Receitas (aluguel) Receita financeira Outras receitas Total Receitas Despesas do Fundo Reserva de Contingência Distribuição Quantidade de Cotas Distribuição (R$/cota) 0,75 0,75 0,75 0,79 0,79 0,82 Valores em R$ * Após Oficio CVM nº 01/2014, a partir de JUL/2014 as informações do DRE são calculadas estritamente conforme regime de caixa 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 Distribuição vs Resultado Real 0,50 nov-13 dez-13 jan-14 fev-14 mar-14 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 DISTRIBUIÇÃO RESULTADO REAL

5 MOVIMENTO NA BOVESPA Série de preços ajustada pelos rendimentos mensais 90,00 XPCM11 85,00 80,00 75,00 70, Volume negociado (R$) ,00 0,80 0,60 0,62 Histórico Distribuição de Rendimentos por Cota (R$) 0,71 0,74 0,75 0,79 0,82 0,40 0,20 0,00 INFORMAÇÕES OPERACIONAIS Fundo: XP Corporate Macaé Fundo de Investimento Imobiliário Tipo de Fundo: Fundo de Investimento Imobiliário Gestor: XP Gestão de Recursos Ltda. Administrador e Custodiante: Citibank DTVM S.A. Consultor Imobiliário: Atlantes Operações Estruturadas Data de início do Fundo: 05/03/2013 Valor inicial da cota: R$100,00 Taxa de Administração (inclui Custódia, Gestão e Consultor Especializado): 0,80 %a.a. Negociação das cotas: BM&FBOVESPA Código Bovespa: XPCM11 Isin code: BRXPCMCTF009 ESTE MATERIAL É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO E NÃO DEVE SER CONSIDERADO UMA OFERTA PARA COMPRA DE COTAS DO FUNDO. O PRESENTE MATERIAL FOI PREPARADO DE ACORDO COM INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS NORMAS E MELHORES PRÁTICAS EMANADAS PELA CVM E ANBIMA. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O PROSPECTO, PORÉM NÃO O SUBSTITUEM. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO. ANTES DE TOMAR UMA DECISÃO DE INVESTIMENTO DE RECURSOS NO FUNDO, OS INVESTIDORES DEVEM, CONSIDERANDO SUA PRÓPRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA, SEUS OBJETIVOS DEINVESTIMENTO EO SEU PERFIL DE RISCO, AVALIAR, CUIDADOSAMENTE, TODAS ASINFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO PROSPECTO E NO REGULAMENTO DO FUNDO. AS EXPRESSÕES QUE ESTÃO COM PRIMEIRA LETRA MAIÚSCULA SE ENCONTRAM DEFINIDAS NO REGULAMENTO E/OU PROSPECTO DO FUNDO O MERCADO SECUNDÁRIO EXISTENTE NO BRASIL PARA NEGOCIAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS DEINVESTIMENTO IMOBILIÁRIO APRESENTA BAIXA LIQUIDEZ E NÃO HÁ NENHUMA GARANTIA DE QUE EXISTIRÁ NO FUTURO UM MERCADO PARA NEGOCIAÇÃO DAS COTAS QUE PERMITA AOS COTISTAS SUA ALIENAÇÃO, CASO ESTES DECIDAM PELO DESINVESTIMENTO. DESSA FORMA, OS COTISTAS PODEM TER DIFICULDADE EM REALIZAR A VENDA DAS SUAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO, OU OBTER PREÇOS REDUZIDOS NA VENDA DE SUAS COTAS. ADICIONALMENTE, OS FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SÃO CONSTITUÍDOS SOB A FORMA DE CONDOMÍNIO FECHADO, NÃO ADMITINDOO RESGATE A QUALQUER TEMPO DE SUAS COTAS. O INVESTIMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE MATERIAL APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE A INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR. O FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE MATERIAL NÃO CONTA COM GARANTIA DA INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA, DO GESTOR, DO CUSTODIANTE, DE QUAISQUER OUTROS TERCEIROS, DE MECANISMOS DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDORE DE CRÉDITO - FGC. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. DATA DE INÍCIO DO XP Corporate Macaé FII: 05/03/2013. INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA: CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ n.º: / ENDEREÇO: AVENIDA PAULISTA, 1.111, 2º ANDAR (PARTE), SÃO PAULO - SP. DATA BASE DO MATERIAL: 31/12/2014. PARA INFORMAÇÕES OU DÚVIDAS SOBRE A GESTÃO DO FUNDO EM QUESTÃO ENVIE PARA: OUVIDORIA CITIBANK DTVM:

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