Fundo de Investimento Imobiliário RIO NEGRO - FII (RNGO11)

Transcrição

1 PERFIL DO FUNDO Fundo de Investimento Imobiliário RIO NEGRO - FII (RNGO11) JANEIRO 2015 O Fundo de Investimento Imobiliário RIO NEGRO - FII tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários de longo prazo através da aquisição do Ativo-Alvo composto pelas torres Demini e Padauiri, um deckpark, lojas comerciais e depósitos localizados no Centro Administrativo Rio Negro, situado em Alphaville, São Paulo. Público Alvo: Investidores em geral CENTRO EMPRESARIAL RIO NEGRO, ATIVOS ALVO Centro Empresarial Rio Negro Nome do Imóvel Centro Empresarial Rio Negro Edifícios Comerciais Corporativos Localização Alameda Rio Negro, 585 Barueri SP [Alphaville] Composição 4 torres de edifícios AAA (Torre Jaçari, Torre Padauiri, Torre Demini, Torre Jauaperi) 1 Deckpark Lojas ABL Total Escritórios e lojas: m² Deckpark e depósitos: m² Locatários Multi Locatários Infraestrutura Certificação leed, espaço de eventos, conveniência, opções de gastronomia, paisagismo, central de água gelada, teleporto, 8 elevadores por edifício, segurança (64 câmeras CFTV), mais de 2 mil vagas de garagem, gerenciamento eletrônico de iluminação e refrigeração. Ativos Alvo¹ Torre Padauiri Edifício Corporativo Característica 13 andares Área Construída m² ABL m² Torre Demini Edifício Corporativo Característica 13 andares Área Construída m² ABL m² Deckpark Lojas Vagas de estacionamento Lojas Comerciais Característica 744 vagas Característica 3 Lojas Área Construída m² ABL 478 m² ¹ Os Ativos Alvo que foram adquiridos pelo Fundo com os recursos da Oferta são compostos pelo Edifício Padauiri, Edifício Demini, Lojas do Bloco A, Depósitos e Deck Park, todos integrantes do Condomínio Administrativo Rio Negro.

2 MAPA E LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL Veja no Google Maps: , ,14z/data=!4m2!3m1!1s0x94cf0223a036ed99:0x bc14b

3 OCUPAÇÃO, RESULTADOS E PERSPECTIVAS DE DISTRIBUIÇÃO EDIFICIO PADAUIRI (BLOCO B) Edificio Andar Cjto Locatário ABL Vencimento % Bloco B Padauiri 1º 11 INDRA BRASIL /10/2018 4,7% Padauiri 1º 12 INDRA BRASIL /10/2018 3,5% Padauiri 2º 21 GOL SMILES S.A /08/2018 3,8% Padauiri 2º 22 GOL SMILES S.A /08/2018 3,8% Padauiri 3º 31 SCOPUS TECNOLOGIA LTDA /06/2017 3,8% Padauiri 3º 32 SCOPUS TECNOLOGIA LTDA /06/2017 3,8% Padauiri 4º 41 OESP MÍDIA DIGITAL S.A /11/2018 3,8% Padauiri 4º 42 CIRANDA CULTURAL /09/2017 3,8% Padauiri 5º 51 ANTHOS BRASIL CONSULTORIA /08/2016 3,8% Padauiri 5º 52 PETRAROLI ADVOGADOS /10/2019 3,8% Padauiri 6º 61 VAGO 611 3,8% Padauiri 6º 62 VR PRESTACAO DE SERVICOS ADM /03/2017 3,8% Padauiri 7º 71 C&A MODAS LTDA /06/2019 3,8% Padauiri 7º 72 BANCO COM INVEST TRUST /01/2019 3,8% Padauiri 8º 81 WARNER BROS SOUTH INC /11/2019 3,8% Padauiri 8º 82 WARNER BROS SOUTH INC /11/2019 3,8% Padauiri 9º 91 WARNER BROS SOUTH INC /11/2019 3,8% Padauiri 9º 92 WARNER BROS SOUTH INC /11/2019 3,8% Padauiri 10º 101 LEASEPLAN /09/2015 3,8% Padauiri 10º 102 LEASEPLAN /09/2015 3,8% Padauiri 11º 111 PARAMOUNT HOME ENTERT. BRASI /08/2016 3,8% Padauiri 11º 112 CELISTICS BARUERI TRANSP /06/2018 3,8% Padauiri 12º 121 CLEARTECH LTDA /01/2018 3,8% Padauiri 12º 122 CLEARTECH LTDA /01/2018 3,8% Padauiri 13º 131 ATLANTICA HOTELS INTERNAT. BRA /06/2015 3,8% Padauiri 13º 132 ATLANTICA HOTELS INTERNAT. BRA /06/2015 3,8% TOTAL ,0% EDIFICIO DEMINI (BLOCO C) Edificio Andar Cjto Locatário ABL Vencimento % Bloco A Demini 1º 11 YOKOGAWA SERVICE LTDA /04/2018 4,8% Demini 1º 12 YOKOGAWA SERVICE LTDA /04/2018 3,6% Demini 2º 21 YOKOGAWA SERVICE LTDA /04/2018 3,8% Demini 2º 22 YOKOGAWA SERVICE LTDA /04/2018 3,8% Demini 3º 31 ASSURANT SEGURADORA SA /11/2016 3,8% Demini 3º 32 ASSURANT SEGURADORA SA /11/2016 3,8% Demini 4º 41 NEORIS DO BRASIL LTDA /04/2016 3,8% Demini 4º 42 5WI /05/2018 3,8% Demini 5º 51 CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AG /02/2017 3,8% Demini 5º 52 CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AG /02/2017 3,8% Demini 6º 61 CAMPARI DO BRASIL /05/2017 3,8% Demini 6º 62 CAMPARI DO BRASIL /05/2017 3,8% Demini 7º 71 WEB PREMIOS COM. E SERV. PROM /11/2017 3,8% Demini 7º 72 WEB PREMIOS COM. E SERV. PROM /11/2017 3,8% Demini 8º 81 ADIDAS DO BRASIL LTDA /08/2015 3,8% Demini 8º 82 ADIDAS DO BRASIL LTDA /08/2015 3,8% Demini 9º 91 ADIDAS DO BRASIL LTDA /08/2015 3,8% Demini 9º 92 ADIDAS DO BRASIL LTDA /08/2015 3,8% Demini 10º 101 ADIDAS DO BRASIL LTDA /08/2015 3,8% Demini 10º 102 ADIDAS DO BRASIL LTDA /08/2015 3,8% Demini 11º 111 WEB PREMIOS COM. E SERV. PROM /06/2017 3,8% Demini 11º 112 C&A MODAS LTDA /12/2018 3,8% Demini 12º 121 CONNECT CAR /08/2017 3,8% Demini 12º 122 SIMM SOLUCOES INTELIGENTES /02/2018 3,8% Demini 13º 131 SMART NET BRASIL SERVICOS DE P /03/2017 3,8% Demini 13º 132 SMART NET BRASIL SERVICOS DE P /03/2017 3,8% TOTAL ,0% LOCAÇÕES, OCUPAÇÃO ATUAL No mês de janeiro/15 não tivemos alteração no quadro do locação em comparação com o mês passado. O único conjunto vago continua o 61 do bloco B e os esforços para locação continuam sendo feitos. DISTRIBUIÇÕES, RESULTADOS E PERSPECTIVAS Este mês serão distribuídos R$ 0,78/cota. O resultado do fundo no mês de Janeiro/15 foi muito próximo de R$0,78/cota, que corresponde a um yield de cerca de 11,6% a.a., com base no valor da cota no encerramento do mês de R$80,00. Continuamos com a estimativa de distribuição de rendimentos no patamar de R$ 0,78/cota no primeiro semestre de Esta previsão é feita com base nos contratos vigentes e não está considerando o efeito positivo da possíveis locação do conjunto vago. Importante ressaltar que esta estimativa pode ser alterada em função dos fluxos recebidos, do agendamento de despesas e de possíveis renegociações com inquilinos. O volume negociado no mercado secundário foi de R$ 5,5 milhões, média diária de R$ 262 mil. ENVIO DE RELATÓRIOS MENSAIS POR Receba os relatórios mensais dos FIIs da XP Gestão por se cadastrando através da chave: ri@xpgestao.com.br 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Concentração de vencimentos (% ABL das lajes)

4 INDICADORES DE DESEMPENHO DO FUNDO PL médio, Rentabilidade e Distribuições PL do fundo (R$) - média 12 meses Rentabilidade RNGO11 - ult 12 meses * 25,53% Distribuição R$/cota acumulada - ano 0,78 Distribuição R$/cota acumulada - 12 meses 8,94 * Considera a variação do papel na Bolsa e os rendimentos distribuídos no período RENTABILIDADE DO FUNDO Mês fev-14 mar-14 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 PL do fundo Va lor patrimonial/cota 88,02 88,05 88,08 88,09 88,21 88,17 88,19 88,21 88,25 88,27 86,30 86,26 Cotação em bols a (RNGO11)* 78,20 74,50 80,69 83,00 83,15 85,00 84,52 85,45 83,15 80,70 78,94 80,00 Va riaçã o da cota na Bovespa** 10,97% -3,91% 9,34% 3,76% 1,06% 3,14% 0,32% 2,01% -1,83% -2,03% -1,23% 2,41% TIR des de o IPO (a.a.) -4,08% -5,75% -1,55% 0,13% 0,57% 1,83% 1,90% 2,59% 1,83% 1,06% 0,62% 1,37% Volume negociado (R$) Dis tribuição/cota 0,6700 0,700 0,700 0,720 0,740 0,750 0,7500 0,750 0,780 0,780 0,820 0,780 Rendimento % (a.m.) * 0,86% 0,94% 0,87% 0,87% 0,89% 0,88% 0,89% 0,88% 0,94% 0,97% 1,04% 0,98% Rendimento % (a.a.) * 10,28% 11,28% 10,41% 10,41% 10,68% 10,59% 10,65% 10,53% 11,26% 11,60% 12,47% 11,70% NTN-C - 01/04/2021 (cupom) *** 5,87% 6,03% 5,96% 5,73% 5,69% 5,66% 5,21% 5,58% 5,50% 5,32% 5,82% 5,44% NTN-C - 01/04/2021 (mês ) **** 4,65% 1,22% 1,62% 1,61% -0,06% 0,04% 2,50% -1,18% 1,18% 2,30% -1,37% 3,13% Data distribuição 18/03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/ /02/2015 Valores em R$ * Considera cotação de fechamento ** Considera o preço de fechamento ex-rendimento do mês anterior e o preço de fechamento do mês em referência *** Cupom NTN-C: Taxa Indicativa divulgada no último dia do mês pela Anbima (a.a.) **** Rentabilidade no mês da NTN-C - 01/04/2021 (variação do PU + fluxo de caixa) DEMONSTRATIVO DE RESULTADO Mês ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 Receitas (aluguel+estacionamento) Receita financeira Total Receitas Despesas do Fundo Despesas do Condomínio Despesas não recorrentes Total Despesas Distribuição Quantidade de Cotas Distribuição (R$/cota) 0,75 0,75 0,78 0,78 0,82 0,78 Valores em R$ * Após Oficio CVM nº 01/2014, a partir de JUL/2014 as informações do DRE são calculadas estritamente conforme regime de caixa 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Distribuição vs Resultado Real set-12 out-12 nov-12 dez-12 jan-13 fev-13 mar-13 abr-13 mai-13 jun-13 jul-13 ago-13 set-13 out-13 nov-13 dez-13 jan-14 fev-14 mar-14 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 Distribuição Resultado Real O resultado real mostrado no gráfico desconsidera os valores utilizados da conta garantida até Dez/13

5 MOVIMENTO NA BOVESPA Série de preços ajustada pelos rendimentos mensais 95,00 RNGO11 85,00 75,00 65,00 55, Volume negociado (R$) ,00 0,80 0,60 0,83 Histórico Distribuição de Rendimentos por Cota (R$) 0,70 0,65 0,67 0,70 0,72 0,74 0,75 0,78 0,82 0,78 0,40 0,20 0,00 INFORMAÇÕES OPERACIONAIS Fundo: Fundo de Investimento Imobiliário RIO NEGRO - FII de Fundo: Fundo de Investimento Imobiliário Gestor: XP Gestão de Recursos Ltda. Administrador e Custodiante: Citibank DTVM S.A. Consultor Imobiliário: São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. Data de início do Fundo: 31/05/2012 Valor inicial da cota: R$100,00 Taxa de Administração (inclui Custódia e Gestão): 0,20 %a.a. Negociação das cotas: BM&FBOVESPA Código Bovespa: RNGO11 Isin code: BRRNGOCTF003 ESTE MATERIAL É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO E NÃO DEVE SER CONSIDERADO UMA OFERTA PARA COMPRA DE COTAS DO FUNDO. O PRESENTE MATERIAL FOI PREPARADO DE ACORDO COM INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS NORMAS E MELHORES PRÁTICAS EMANADAS PELA CVM E ANBIMA. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O PROSPECTO, PORÉM NÃO O SUBSTITUEM. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO. ANTES DE TOMAR UMA DECISÃO DE INVESTIMENTO DE RECURSOS NO FUNDO, OS INVESTIDORES DEVEM, CONSIDERANDO SUA PRÓPRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA, SEUS OBJETIVOS DE INVESTIMENTO E O SEU PERFIL DE RISCO, AVALIAR, CUIDADOSAMENTE, TODAS AS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO PROSPECTO E NO REGULAMENTO DO FUNDO. AS EXPRESSÕES QUE ESTÃO COM PRIMEIRA LETRA MAIÚSCULA SE ENCONTRAM DEFINIDAS NO REGULAMENTO E/OU PROSPECTO DO FUNDO O MERCADO SECUNDÁRIO EXISTENTE NO BRASIL PARA NEGOCIAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO APRESENTA BAIXA LIQUIDEZ E NÃO HÁ NENHUMA GARANTIA DE QUE EXISTIRÁ NO FUTURO UM MERCADO PARA NEGOCIAÇÃO DAS COTAS QUE PERMITA AOS COTISTAS SUA ALIENAÇÃO, CASO ESTES DECIDAM PELO DESINVESTIMENTO. DESSA FORMA, OS COTISTAS PODEM TER DIFICULDADE EM REALIZAR A VENDA DAS SUAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO, OU OBTER PREÇOS REDUZIDOS NA VENDA DE SUAS COTAS. ADICIONALMENTE, OS FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SÃO CONSTITUÍDOS SOB A FORMA DE CONDOMÍNIO FECHADO, NÃO ADMITINDOO RESGATE A QUALQUER TEMPO DE SUAS COTAS. O INVESTIMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE MATERIAL APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE A INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR. O FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE MATERIAL NÃO CONTA COM GARANTIA DA INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA, DO GESTOR, DO CUSTODIANTE, DE QUAISQUER OUTROS TERCEIROS, DE MECANISMOS DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDORE DE CRÉDITO - FGC. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. DATA DE INÍCIO DO Rio Negro FII: 31/05/2012. INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA: CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ n.º: / ENDEREÇO: AVENIDA PAULISTA, 1.111, 2º ANDAR (PARTE), SÃO PAULO - SP. DATA BASE DO MATERIAL: 30/01/2015. PARA INFORMAÇÕES OU DÚVIDAS SOBRE A GESTÃO DO FUNDO EM QUESTÃO ENVIE PARA: RI@XPGESTAO.COM.BR OUVIDORIA CITIBANK DTVM: