Relatório Mensal - Dezembro 2012

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1 Fundo de Investimento Imobiliário Europar - FII Relatório Mensal - Dezembro 2012 Comentário Mensal do Gestor do Fundo Durante o mês de dezembro, avançamos nas obras para a compartimentação do imóvel CDA1. Essa obra de compartimentação do CDA1 está sendo executada para adequar seu uso à legislação do corpo de bombeiros, com previsão de conclusão para final de maio/2013. Essa compartimentação traz a vantagem de permitir que o imóvel seja locado para mais de um inquilino, aumentando o interesse de potenciais locatários e diminuindo a concentração das receitas de aluguéis. Em dezembro de 2011, entrou em vigor a instrução CVM nº 516/11 a qual altera os critérios contábeis de mensuração dos ativos e passivos que compõe o patrimônio dos fundos de investimento imobiliário. Essa instrução visa uniformizar os critérios de contabilidade aplicados ao restante do mercado de acordo com as normas internacionais de contabilidade. Em linhas gerais, a partir desse mês, o valor do patrimônio será ajustado para o valor de mercado, de acordo com a atualização do laudo de avaliação feito em março/12. O administrador realizou essa mudança em dezembro/12 para facilitar do ponto de vista do encerramento do exercício a sua comparação em exercícios futuros. Assim, com o ajuste contábil pelo efeito do valor de mercado dos ativos que compõe o fundo, o Patrimônio Líquido do fundo passou de R$ ,15 em 30/11/2012 para R$ ,00 em 31/12/2012. A partir desse mês faremos o gráfico de evolução da cota e liquidez, considerando o valor de negociação da cota do último dia útil do mês e volume mensal negociado, tornando a sua leitura mais fácil. Durante o mês de dezembro, nenhum dos imóveis apresentou vacância e os respectivos aluguéis dos demais inquilinos permaneceram inalterados, não havendo nenhum atraso ou inadimplência por parte dos locatários. Também, até o presente momento não fomos notificados por parte dos inquilinos de que algum deles pretende deixar o imóvel. Objetivo do Fundo O fundo tem como objetivo investir na aquisição de bens imóveis comerciais e industriais de alto padrão de acabamento, destinados à locação de longo prazo, ou direitos a eles relativos, para a construção, incorporação, bem como para o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários ou da posterior alienação, à vista ou a prazo, dos bens, mesmo em construção ou a construir. Em 31 de dezembro o fundo possuía valor de mercado de R$ ,00. Distribuição de Resultados Os rendimentos auferidos pelo Fundo correspondem aos aluguéis efetivamente recebidos. As disponibilidades financeiras do Fundo são aplicadas em títulos de renda fixa e/ou cotas de fundos de renda fixa, respeitado o limite fixado pela regulamentação aplicável. O Administrador promove a distribuição de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos resultados positivos auferidos, ressalvada a hipótese em que a retenção de tais resultados seja necessária para atender aos objetivos do Fundo.

2 No quadro abaixo, apresentamos os principais números do Fundo, bem como o valor patrimonial das cotas, no final de cada semestre: Período Receitas no Semestre Despesas no Semestre (1) Patrimônio Líquido Médio no Semestre (2) Despesas x PL Médio no Semestre Rentabilidade no Semestre (%) (3) Valor Patrimonial das Cotas 1º sem/10 R$ ,32 R$ ,58 R$ ,71 0,66% 10,98% R$ 78,82 2º sem/10 R$ ,41 R$ ,91 R$ ,68 3,61% 8,52% R$ 68,89 1º sem/11 R$ ,52 R$ ,74 R$ ,35 0,66% 12,13% R$ 75,80 2º sem/11 R$ ,98 R$ ,07 R$ ,65 2,49% 11,39% R$ 73,64 1º sem/12 R$ ,10 (1) Não considera depreciação R$ ,94 R$ ,95 2,70% 11,73% R$ 72,12 (2) Média simples dos Patrimônios Líquidos no final de cada mês, durante o semestre analisado (3) Receitas no Semestre deduzidas das Despesas no Semestre dividida pelo Patrimônio Líquido Médio no Semestre. Evolução da cota liquidez O gráfico abaixo representa a evolução da cota e do volume de negociação nos últimos 12 meses: Volme Mensal (R$ mil) dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/ R$/cota Fonte: Bovespa

3 Características do Fundo Nome: Europar Lote Padrão: 1 Código de negociação: EURO 11 Quantidade de cotas emitidas Data do registro na CVM: 10/12/2002 Tributação: Classificação e Código CVM: Público Alvo: FII Cód Investidores em geral Rendimentos: Ganhos de Capital: Mercado de negociação: Bovespa Taxa de Administração: Isento para pessoas físicas (lei de 21/12/2004) 20% para pessoas jurídicas 20% na alienação das cotas 2% sobre a receita líquida mensal do fundo

4 Composição da carteira do Fundo O Fundo é constituído por 3 imóveis, sendo dois deles em São Paulo e um no Rio de Janeiro. A seguir temos um breve histórico de cada imóvel: CDA - Centro de Distribuição Anhanguera: O CDA está localizado próximo ao centro expandido da Cidade de São Paulo, na marginal do Km. 17 da Rodovia Anhanguera, sentido interior. O imóvel possui fácil acesso, tanto para quem vai de São Paulo para o interior como para quem vem do interior para São Paulo, além de estar a apenas 5 km do Rodoanel, obra viária de grande importância, que permite acessar algumas das principais rodovias que chegam a cidade sem precisar trafegar dentro da cidade de São Paulo. O CDA possui dois galpões, CDA1 e 3 com acesso pela Rodovia Anhanguera, e um galpão, o CDA2, com acesso exclusivo pela Avenida Jornalista Paulo Zing, via local paralela a rodovia Anhanguera, localizada atrás do imóvel. O CDA1, é divido em 4 módulos, com as seguintes características: CDA1 - módulo 1 1 Encontra-se atualmente alugado para a empresa Única Volo Armazenagem e Logística Ltda., empresa nacional do segmento de logística integrada. A área real privativa é de 7.034,42m², e tem contrato locação não residencial com prazo de duração até outubro/2015 com o Fundo. O contrato de aluguel possui reajuste anual em outubro, representando 25% da receita mensal total do Fundo. CDA 1 - módulos 2,3,4 Encontra-se atualmente alugado para a empresa AGV Logística S.A., empresa nacional de logística. 2,3 e 4 A área real privativa é de ,26m², e tem contrato de locação não residencial com prazo de duração até abril/2017 com o Fundo, tendo a possibilidade de renovação. O contrato de aluguel possui reajuste anual em maio, representando 43% da receita mensal total do Fundo. CDA 2 Encontra-se atualmente alugado para a empresa Kelco Sul Artefatos de Couro Ltda, empresa nacional produtora de artefatos de couro. A área real privativa é de 1.929,40 m², e tem contrato de locação não residencial com prazo de duração até fevereiro/2014 com o Fundo, tendo a possibilidade de renovação. O contrato de aluguel possui reajuste anual em março, representando 5% da receita mensal total do Fundo.

5 CDA 3 Encontra-se atualmente alugado para a empresa Intec TI Logística Ltda, empresa nacional de logística e gestão de TI. A área real privativa é de 1.496,50 m², e tem contrato de locação não residencial com prazo de duração até agosto/2014 com o Fundo, tendo a possibilidade de renovação. O contrato de aluguel possui reajuste anual em setembro, representando 5% da receita mensal total do Fundo. Está localizado no bairro de Interlagos, na Cidade de São Paulo. É uma torre para testes de elevadores de grande porte, alugada para a empresa Atlas Schindler. A área real privativa é de 3.298,00 m², e tem contrato de locação não residencial com prazo de duração até maio/2021 com o Fundo, tendo a possibilidade de renovação. O contrato de aluguel possui reajuste anual em dezembro, representando 7% da receita mensal total do Fundo. Torre de Teste de Elevadores CD RIO - Centro de Distribuição Rio de Janeiro Está localizado na Cidade do Rio de Janeiro, próximo do aeroporto do Galeão. É composto por dois galpões: o CDRio1 e CDRio No CDRio1, foi construído sob a modalidade de Built to Suit, atendendo as especificações da Federal Express Corporation (Fedex). O imóvel é destinado exclusivamente a atividade de prestação de serviços de postagem, seleção e distribuição de correspondências, com área real privativa de 1.995,10 m². O contrato atípico de locação terminou em junho/2010 e foi renovado como contrato de locação não residencial, com prazo de duração até junho/2013 com o Fundo, tendo a possibilidade de renovação. O contrato de aluguel possui reajuste anual em julho, representando 6% da receita mensal total do Fundo. No CDRio2 encontra-se atualmente alugado para a empresa Quick Operadora Logística Ltda, empresa nacional de logística. O imóvel é destinado a logística, com área real privativa de 4.409,51 m² e tem contrato de locação não residencial com prazo de duração até março/2014 com o Fundo, tendo a possibilidade de renovação. O contrato de aluguel possui reajuste anual em março, representando 9% da receita mensal total do Fundo.

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