ITAÚ MAXI RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ /

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1 ITAÚ MAXI RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ / MENSAGEM DO ADMINISTRADOR Prezado Cotista, Este FUNDO, constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, é regido pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. 1. Resumo da Política de Investimento O objetivo do FUNDO é buscar rentabilidade compatível à de investimentos tradicionais de renda fixa. Para atingir esse objetivo, o FUNDO aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, designados Fundos de Investimento que tenham 80% (oitenta por cento), no mínimo, de sua carteira composta, isolada ou cumulativamente, por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou Banco Central do Brasil (BACEN) e por títulos e valores mobiliários de renda fixa cujo emissor esteja classificado na categoria baixo risco de crédito ou equivalente, com certificação por agência de classificação de risco localizada no País, relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica. Além disso, os Fundos de Investimento podem aplicar até 10% (dez por cento) do seu patrimônio líquido em cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios e/ou Fundos de Investimento em cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios. Como reflexo das flutuações nos preços dos títulos, marcação a mercado, os Fundos de Investimento podem apresentar oscilação na sua rentabilidade em função de ágios e deságios dos preços de negociação desses títulos. Os Fundos de Investimento podem, ainda, utilizar derivativos como instrumento para execução da sua política de investimento, limitando seu emprego ao total das posições detidas à vista. 2. Rentabilidade No período de 31/10/2004 a 31/10/2005, o FUNDO apresentou rentabilidade bruta de 18,2%, correspondendo a uma valorização real de 11,1%, em relação ao IPCA, no mesmo período. Itaucard Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento Administrador Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Produto não garantido pela Instituição Administradora, nem pelo Fundo Garantidor de Créditos FGC. Para obter informações mais detalhadas, leia sempre com atenção o Regulamento do FUNDO.

2 Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de outubro de Aplicações/Especificação Espécie/ Quantidade Cotação Valor Atual % Sobre Forma ( em R$ ) ( R$ Mil ) o Ativo 1.COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Escrit ,00 ITAÚ RENDA FIXA FI , , ,00 2.OUTROS VALORES 1 0,00 Depósitos Bancários 1 0,00 3.TOTAL DO ATIVO ( ) ,00 4.VALORES A PAGAR 4 0,00 Diversos 4 0,00 5.PATRIMÔNIO LÍQUIDO (3-4) ,00 6.TOTAL DO PASSIVO (4+5) ,00 As notas explicativas da administradora são parte integrante das demonstrações financeiras _d

3 Demonstração da Evolução do Patrimônio Líquido Exercícios findos em 31 de outubro de 2005 e (Valores em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas) outubro 2005 outubro Patrimônio líquido no início do exercício Total de ,929 cotas a R$ 18, ,788 cotas a R$ 15, Cotas emitidas ,267 cotas ,128 cotas Cotas resgatadas ,701 cotas ( ) ,987 cotas ( ) 4. Variação no resgate de cotas (22.098) (13.417) 5. Patrimônio líquido antes do resultado do exercício Resultado do exercício 6. Receitas Rendas de títulos e valores mobiliários Despesas Despesas administrativas Despesas tributárias Resultado do exercício Patrimônio líquido no final do exercício Total de ,495 cotas a R$ 21, ,929 cotas a R$ 18,

4 Notas explicativas da administradora às demonstrações financeiras em 31 de outubro de 2005 e Em milhares de reais 1. Contexto operacional O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio aberto. Seu objetivo é buscar rentabilidade compatível à de investimentos tradicionais de renda fixa. As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia da Administradora nem do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Não obstante a diligência da Administradora no gerenciamento dos recursos do Fundo, a política de investimento coloca em risco o patrimônio deste, pelas características dos papéis que o compõem, os quais sujeitam-no às oscilações do mercado e aos riscos de crédito inerentes a tais investimentos, podendo, inclusive, ocorrer perda do capital investido. 2. Elaboração das demonstrações financeiras Foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, complementadas pelas normas previstas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) e demais orientações emanadas do Banco Central do Brasil (Bacen) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 3. Avaliação e classificação das aplicações Cotas de fundo de investimento - as aplicações em cotas de fundo de investimento são atualizadas, diariamente, pelo respectivo valor da cota. Por sua vez, os títulos e derivativos componentes da carteira do fundo, no qual são feitas as aplicações, são classificados na categoria "títulos para negociação" e assim avaliados, de acordo com a Circular nº 3086 de 15 de fevereiro de 2002, do Bacen, Instrução CVM nº 365 de 29 de maio de 2002 e regulamentação posterior: Títulos de renda fixa e operação de "swap" - são avaliados a mercado, o que consiste em atualizar diariamente o seu valor pelo preço de negociação no mercado ou a melhor estimativa deste valor. As principais fontes de precificação são: Andima, BM&F, Cetip, Sisbacen e FGV. Operações compromissadas - são operações de curtíssimo prazo, valorizadas diariamente conforme a taxa de mercado da negociação da operação. Operações de mercado futuro - os ajustes diários decorrentes das operações no mercado de índices, taxas de juros e câmbio são reconhecidos diariamente em resultados nas contas "resultado de transações com títulos e valores mobiliários". 4. Emissões e resgates de cotas

5 Notas explicativas da administradora às demonstrações financeiras em 31 de outubro de 2005 e Em milhares de reais As cotas são nominativas, intransferíveis e mantidas em conta de depósito em nome de seus titulares. Emissão - é processada com a cota apurada no dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor à Administradora, em sua sede ou agências. Resgate - as cotas podem ser resgatadas, parcial ou totalmente, a qualquer tempo. O resgate é feito pelo valor da cota em vigor no dia de sua solicitação. O pagamento também é feito no mesmo dia da solicitação do resgate. 5. Custódia e tesouraria Os serviços de tesouraria e escrituração das cotas são prestados pelo Banco Itaú S.A. Por sua vez, os títulos e derivativos componentes da carteira do fundo, no qual são feitas as aplicações, estão registrados e custodiados, em conta própria do fundo, no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) do Banco Central do Brasil, na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip) e na Bolsa de Mercadorias & Futuros - BM&F. 6. Remuneração da administradora Taxa de administração a administradora recebe remuneração equivalente ao percentual anual total fixo de 1%, sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo. Esse percentual compreende: a) a taxa de administração do Fundo e do(s) Fundo(s) de Investimento, inclusive Fundo(s) de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, nos quais ele aplica; b) o somatório das remunerações devidas pelo Fundo a cada um dos prestadores de serviços por ele contratados. O Fundo paga diretamente a cada prestador de serviço a parcela da taxa de administração que lhe é devida, se for o caso, na forma ajustada no respectivo contrato. 7. Evolução do valor da cota e rentabilidade Valor da Cota Rentabilidade

6 Notas explicativas da administradora às demonstrações financeiras em 31 de outubro de 2005 e Em milhares de reais Data Em R$ no Período % 31/10/ , /10/ , ,2 31/10/ , ,8 31/10/ , ,2 Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. 8. Divulgação de informações As informações obrigatórias relativas ao Fundo estão disponíveis na sede da Administradora. 9. Tributação 9.1 Fundo - Os rendimentos e ganhos auferidos com operações realizadas pela carteira do Fundo não estão sujeitos ao imposto de renda nem ao IOF. 9.2 Cotistas Tributação até 30/09/2004 O imposto de renda, à alíquota de 20% (vinte por cento), incide sobre o rendimento nominal apurado no último dia útil de cada mês, ou no resgate, o que ocorrer primeiro Tributação até 31/12/ A partir de 1º de outubro de 2004, em conformidade com o artigo 3º da Lei , de 14 de julho de 2004, o imposto de renda, à alíquota de 20% (vinte por cento), incide sobre o rendimento nominal apurado no resgate ou, não havendo resgate, apurado no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano Tributação a partir de 01/01/ Em conformidade com a Lei nº , de 21 de dezembro de 2004, os rendimentos produzidos a partir de 1º de janeiro de 2005 serão tributados semestralmente, nos meses de maio e novembro de cada ano, à alíquota de 15% (quinze por cento). Por ocasião do resgate das cotas, será aplicada alíquota complementar, variável em razão do prazo da aplicação, conforme segue: 22,5% em aplicações com prazo até 180 dias; 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias; 17,5% em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias; 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias IOF (Portaria MF n 264, de 30 de junho de 1999) - Os resgates, quando realizados em prazo inferior a 30 dias, estarão sujeitos à cobrança de IOF. A alíquota do IOF será de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do resgate, limitado a um porcentual do rendimento da operação, decrescente em função do prazo da aplicação. Para os resgates efetuados a partir do trigésimo dia da data da aplicação, não haverá cobrança desse IOF.

7 Notas explicativas da administradora às demonstrações financeiras em 31 de outubro de 2005 e Em milhares de reais Os cotistas isentos, os imunes e os amparados por norma legal ou medida judicial específicas não sofrem retenção do imposto de renda na fonte e ou IOF. 10. Alterações estatutárias 02/05/2005 Assembléia Geral Extraordinária deliberou a alteração do critério para apuração do valor da cota, com efetivação em 13/06/ /12/2004 Assembléia Geral Extraordinária deliberou adequação do Fundo à Instrução CVM 409, alteração da denominação do fundo de Itaú Maxi RF Fundo de Aplicação em Cotas de Fundos de Investimento para Itaú Maxi Renda Fixa, política de investimento, classificação para "Renda Fixa" e alteração do critério para apuração do valor da cota, com efetivação em 10/03/ Demandas judiciais Não há registro de demandas judiciais ou extrajudiciais, quer na defesa dos direitos dos cotistas, quer desses contra a administração do Fundo. Abel Pinto Martins TC-CRC-1SP /0-0

8 Parecer dos auditores independentes Aos Administradores e Cotistas Itaú Maxi Renda Fixa - (Administrado pela Itaucard Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento) 1. Examinamos a demonstração da composição e diversificação das aplicações do Itaú Maxi Renda Fixa - em 31 de outubro de 2005 e a demonstração da evolução do patrimônio líquido dos exercícios findos em 31 de outubro de 2005 e de 2004, elaboradas sob a responsabilidade da sua administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações financeiras. 2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, as quais requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada apresentação das demonstrações financeiras em todos os seus aspectos relevantes. Portanto, nossos exames compreenderam, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos do Fundo, (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração do Fundo, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 3. Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Itaú Maxi Renda Fixa - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em 31 de outubro de 2005 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido dos exercícios findos em 31 de outubro de 2005 e de 2004, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. São Paulo, 9 de dezembro de 2005 PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes CRC 2SP000160/O-5 João Manoel dos Santos Contador CRC 1RJ054092/O-0 "S" SP

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