ITAÚ PERSONNALITÉ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

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1 ITAÚ PERSONNALITÉ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ / MENSAGEM DO ADMINISTRADOR Prezado Cotista, Este FUNDO, constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, é regido pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. 1. Resumo da Política de Investimento O objetivo do FUNDO é buscar acompanhar a variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). Para atingir esse objetivo, o FUNDO aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Referenciado DI, designados Fundos de Investimento que tenham 80% (oitenta por cento), no mínimo, do seu patrimônio líquido representado, isolado ou cumulativamente, por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil (BACEN) e, por títulos e valores mobiliários de renda fixa cujo emissor esteja classificado na categoria baixo risco de crédito ou equivalente, com certificação por agência de classificação de risco localizada no País. Além disso, os Fundos de Investimento em que o FUNDO aplica seus recursos devem ter, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de sua carteira composta por ativos financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI. Como reflexo das flutuações nos preços dos títulos marcação a mercado, os Fundos de Investimento podem apresentar oscilação na sua rentabilidade em função de ágios e deságios dos preços de negociação dos títulos. Os Fundos de Investimento, podem, ainda, atuar no mercado de derivativos, com o objetivo de proteger as posições detidas à vista, até o limite dessas. 2. Rentabilidade No período de 31/07/2004 a 30/04/2005, o FUNDO apresentou rentabilidade bruta de 10,4%, correspondendo a uma valorização real de 4,35%, em relação ao IPCA, no mesmo período. Itaucard Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento Administrador Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Produto não garantido pela Instituição Administradora, nem pelo Fundo Garantidor de Créditos FGC. Para obter informações mais detalhadas, leia sempre com atenção o Regulamento do FUNDO.

2 Aplicações/Especificação Espécie/ Quantidade Cotação Valor Atual % Sobre Forma ( em R$ ) ( R$ Mil ) o Ativo 1.COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Escrit ,00 FRANCÊS RENDA FIXA FI , , ,68 ITAÚ RENDA FIXA FI 226, , ,32 2.OUTROS VALORES 3 0,00 Depósitos Bancários 3 0,00 3.TOTAL DO ATIVO ( ) ,00 4.VALORES A PAGAR 7 0,01 Diversos 7 0,01 5.PATRIMÔNIO LÍQUIDO (3-4) ,99 6.TOTAL DO PASSIVO (4+5) ,00

3 1. Patrimônio líquido no início do período/exercício Total de ,301 cotas a R$ 484, ,314 cotas a R$ 420, Cotas emitidas ,825 cotas ,745 cotas Cotas resgatadas ,959 cotas (93.204) ,758 cotas ( ) 4. Variação no resgate de cotas (11.533) (12.862) 5. Patrimônio líquido antes do resultado do período/exercício Resultado do período/exercício 6. Receitas Rendas de títulos e valores mobiliários Outras receitas Despesas Despesas administrativas Despesas tributárias Resultado do período/exercício Patrimônio líquido no final do período/exercício Total de ,167 cotas a R$ 534, ,301 cotas a R$ 484, abril 2005 julho 2004

4 1. Contexto operacional O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio aberto. Seu objetivo é buscar rentabilidade compatível à de investimentos tradicionais de renda fixa. As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia da Administradora nem do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Não obstante a diligência da Administradora no gerenciamento dos recursos do Fundo, a política de investimento coloca em risco o patrimônio deste, pelas características dos papéis que o compõem, os quais sujeitam-no às oscilações do mercado e aos riscos de crédito inerentes a tais investimentos, podendo, inclusive, ocorrer perda do capital investido. 2. Elaboração das demonstrações financeiras Foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, complementadas pelas normas previstas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) e demais orientações emanadas do Banco Central do Brasil (Bacen) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A demonstração da evolução do patrimônio líquido está sendo apresentada para o período findo em 30 de abril de 2005 comparativamente ao exercício findo em 31 de julho de 2004, função da alteração da data de encerramento do exercício social do Fundo, conforme nota Avaliação e classificação das aplicações Cotas de fundo de investimento - as aplicações em cotas de fundo de investimento são atualizadas, diariamente, pelo respectivo valor da cota. Por sua vez, os títulos e derivativos componentes da carteira do fundo, no qual são feitas as aplicações, são assim classificados e avaliados, de acordo com a Circular nº 3086 de 15 de fevereiro de 2002, do Bacen, Instrução CVM nº 365 de 29 de maio de 2002 e regulamentação posterior: Títulos de renda fixa e operação de "swap" - são avaliados a mercado, o que consiste em atualizar diariamente o seu valor pelo preço de negociação no mercado ou a melhor estimativa deste valor. As principais fontes de precificação são: Andima, BM&F, Cetip, Sisbacen e FGV. Operações de mercado futuro - os ajustes diários decorrentes das operações no mercado de índices, taxas de juros e câmbio são reconhecidos diariamente em resultados nas contas "resultado de transações com títulos e valores mobiliários". 4. Emissões e resgates de cotas As cotas são nominativas, intransferíveis e mantidas em conta de depósito em nome de seus titulares.

5 Emissão na emissão de cotas será utilizado o valor da cota apurado a partir do patrimônio líquido do dia anterior, devidamente atualizado por um dia. Resgate na conversão de cotas será utilizado o valor da cota apurado a partir do patrimônio líquido do dia anterior, devidamente atualizado por um dia. 5. Custódia e tesouraria Os serviços de tesouraria e escrituração das cotas são prestados pelo Banco Itaú S.A. Por sua vez, os títulos e derivativos componentes da carteira do fundo, no qual são feitas as aplicações, estão registrados e custodiados, em conta própria do fundo, no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) do Banco Central do Brasil, na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip) e na Bolsa de Mercadorias & Futuros - BM&F. 6. Remuneração da administradora Taxa de administração a administradora recebe remuneração equivalente ao percentual anual total fixo de 3,0%, sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo. Esse percentual compreende: a) a taxa de administração do Fundo e do(s) Fundo(s) de Investimento, inclusive Fundo(s) de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, nos quais ele aplica; b) o somatório das remunerações devidas pelo Fundo a cada um dos prestadores de serviços por ele contratados. O Fundo paga diretamente a cada prestador de serviço a parcela da taxa de administração que lhe é devida, se for o caso, na forma ajustada no respectivo contrato. 7. Evolução do valor da cota e rentabilidade Valor da Cota Rentabilidade Data Em R$ no Período % 31/07/ , /07/ , ,0 31/07/ , ,1 30/04/ , ,4

6 Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. 8. Divulgação de informações As informações obrigatórias relativas ao Fundo estão disponíveis na sede da Administradora. 9. Tributação 9.1 Fundo - Os rendimentos e ganhos auferidos com operações realizadas pela carteira do Fundo não estão sujeitos ao imposto de renda nem ao IOF. 9.2 Cotistas Tributação até 30/09/2004 O imposto de renda, à alíquota de 20% (vinte por cento), incide sobre o rendimento nominal apurado no resgate ou, não havendo resgate, apurado no último dia útil de cada mês Tributação até 31/12/ A partir de 1º de outubro de 2004, em conformidade com o artigo 3º da Lei , de 14 de julho de 2004, o imposto de renda, à alíquota de 20% (vinte por cento), incide sobre o rendimento nominal apurado no resgate ou, não havendo resgate, apurado no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano Tributação a partir de 01/01/ Em conformidade com a Lei nº , de 21 de dezembro de 2004, os rendimentos produzidos a partir de 1º de janeiro de 2005 serão tributados semestralmente, nos meses de maio e novembro de cada ano, à alíquota de 15% (quinze por cento). Por ocasião do resgate das cotas, será aplicada alíquota complementar, variável em razão do prazo da aplicação, conforme segue: 22,5% em aplicações com prazo até 180 dias; 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias; 17,5% em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias; 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias IOF (Portaria MF n 264, de 30 de junho de 1999) - Os resgates, quando realizados em prazo inferior a 30 dias, estarão sujeitos à cobrança de IOF. A alíquota do IOF será de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do resgate, limitado a um porcentual do rendimento da operação, decrescente em função do prazo da aplicação. Para os resgates efetuados a partir do trigésimo dia da data da aplicação, não haverá cobrança desse IOF. Os cotistas isentos, os imunes e os amparados por norma legal ou medida judicial específicas não sofrem retenção do imposto de renda na fonte e ou IOF.

7 10. Alterações estatutárias 04/01/2005 Assembléia Geral Extraordinária, deliberou sobre a adequação do regulamento do Fundo à Instrução CVM 409, alterou a denominação de Personnalité RF Fundo de Aplicação em Cotas de Fundos de Investimento para Itaú Personnalité Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, alteração do critério de apuração da cota, a política de investimento, o exercício social de 31 de julho para 30 de abril e a definição de sua classificação. 11. Demandas judiciais Não há registro de demandas judiciais ou extrajudiciais, quer na defesa dos direitos dos cotistas, quer desses contra a administração do Fundo. Abel Pinto Martins TC CRC-1SP /0-0

8 Parecer dos auditores independentes Aos Administradores e Cotistas Itaú Personnalité Renda Fixa 1. Examinamos a demonstração da composição e diversificação das aplicações do Itaú Personnalité Renda Fixa - em 30 de abril de 2005 e a demonstração da evolução do patrimônio líquido do período de 1 de agosto de 2004 a 30 de abril de 2005 e do exercício findo em 31 de julho de 2004, elaboradas sob a responsabilidade da sua administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações financeiras. 2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, as quais requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada apresentação das demonstrações financeiras em todos os seus aspectos relevantes. Portanto, nossos exames compreenderam, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos do Fundo, (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração do Fundo, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 3. Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Itaú Personnalité Renda Fixa - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em 30 de abril de 2005 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido do período de 1 de agosto de 2004 a 30 de abril de 2005 e do exercício findo em 31 de julho de 2004, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. São Paulo, 24 de junho de 2005 PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes CRC 2SP000160/O-5 João Manoel dos Santos Contador CRC 1RJ054092/O-0 "S" SP

9 Itaú Personnalité Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Administrado pela Itaucard Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento) Demonstrações Financeiras em 30 de abril de 2005 e 31 de julho de 2004 e parecer dos auditores independentes

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