FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SIA CORPORATE CNPJ: / RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR

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1 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SIA CORPORATE CNPJ: / Ref.: 1º semestre 2014 RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR Em conformidade com o Art. 39 da Instrução CVM 472, de 31 de maio de 2008, apresentamos o relatório do administrador do Fundo de Investimento Imobiliário Sia Corporate I descrição dos negócios realizados no semestre, especificando, em relação a cada um, os objetivos, os montantes dos investimentos feitos, as receitas auferidas, e a origem dos recursos investidos, bem como a rentabilidade apurada no período; O Fundo foi constituído em 12 de novembro de 2012 e teve início de suas atividades com o encerramento da oferta em 26/02/2014, possuindo apenas 3 (três) meses de efetivo funcionamento.o Fundo tem por objetivo a aquisição e exploração, mediante o arrendamento ou a locação, dos Ativos Alvo do Empreendimento. O Empreendimento está sendo construído e incorporado pela Incorporadora e foi objeto de Laudo de Avaliação, de acordo com o Anexo I à Instrução CVM nº 472. O Empreendimento é objeto de incorporação imobiliária, nos termos da Lei nº 4.591/64, e o seu memorial de incorporação será levado a registro na(s) matrícula(s) do Empreendimento. A incorporação do Empreendimento foi submetida ao regime de afetação, nos termos da Lei nº , de 02 de agosto de 2004 ( Lei nº /04 ), pelo qual o terreno e as acessões objeto da incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio da Incorporadora e constituem patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes. Com vistas à constituição e desenvolvimento do Fundo, foram emitidas, na 1ª Emissão (um milhão, quatrocentas e vinte mil) Cotas, com valor unitário de subscrição de R$ 100,00 (cem reais) na data da primeira integralização de Cotas (respectivamente, Valor Nominal Unitário e Data de Emissão ), perfazendo o montante total de R$ ,00 (cento e quarenta e dois milhões de reais), na Data de Emissão, porém encerrou-se a oferta com o valor mínimo, (seiscentas e cinquenta mil) Cotas, com valor unitário de subscrição de R$ 100,00 (cem mil reais), no Valor Nominal Unitário, perfazendo o montante total de R$ ,00 (sessenta e cinco milhões de reais) ( Montante Mínimo da Oferta ). As Cotas de emissão do Fundo foram distribuídas por meio de oferta pública com esforços restritos de distribuição, em conformidade com o disposto na Instrução CVM nº 476 e demais normativos editados pela CVM, observadas, ainda, as disposições deste Regulamento. Neste primeiro semestre de funcionamento do fundo, as importâncias recebidas nos termos do 2º do Art. 11 da ICVM 472, foram aplicados em cotas de fundos de investimento ou títulos de renda fixa, públicos ou privados, com liquidez compatível com as necessidades do fundo. Em atendimento ao Art. 13 da ICVM 476, os primeiros 90 dias do funcionamento do fundo os valores mobiliários ofertados não puderam ser negociados nos mercados regulamentados de valores mobiliários. II programa de investimentos para o semestre seguinte; Para o próximo semestre prospectamos a aquisição de novas unidades do mesmo empreendimento com o lançamento de uma segunda oferta. 1

2 III informações, acompanhadas das premissas e fundamentos utilizados em sua elaboração, sobre: a) conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário em que se concentrarem as operações do Fundo, relativas ao semestre findo; De fevereiro de 2013 a janeiro de 2014, a indústria de fundos imobiliários sofreu desvalorização e esse movimento foi ocasionado basicamente pelo aumento na taxa de juros (Selic), que saiu de 7,25% a.a para 11% a.a. Com a estabilidade desta taxa em 11% a.a em 2014 os FIIs voltaram a subir, entretanto ainda não retornaram ao patamar anterior. Diante das quedas observadas nos preços das cotas dos FIIs, de forma geral, esse cenário favorece a aquisição de fundos imobiliários, pois a maioria deles encontra-se descontado em relação ao preço de lançamento. Os índices de preço são variáveis que influenciam nos preços das cotas dos FIIs. Nos fundos imobiliários a correção anual dos contratos de aluguel pela inflação faz com que ao longo do tempo o valor da renda mensal aumente, ocasionando automaticamente a valorização da cota, mas para que isso aconteça se depende do longo prazo. O custo de construção civil é considerado como importante variável para a indústria de FII, o INCC registrou uma variação no primeiro semestre de 2014 de 5,96%. b) as perspectivas da administração para o semestre seguinte; e Para o próximo semestre, ocorrerá o registro para negociação das cotas do Fundo em bolsa de valores e prospectamos a aquisição de novas unidades do mesmo empreendimento com o lançamento de uma segunda oferta. c) o valor de mercado dos ativos integrantes do patrimônio do fundo, incluindo o percentual médio de valorização ou desvalorização apurado no período, com base na última análise técnica disponível, especialmente realizada para esse fim, em observância de critérios que devem estar devidamente indicados no relatório; Considerando que o fundo entrou em funcionamento em 19/03/2014, houve até o momento a elaboração de um Laudo de avaliação dos imóveis realizado pela empresa Colliers Internacional, obtendo os seguintes resultados: Unidades m² privativos das Unidades 2 Valor do m² privativo Valor das Unidades Cj , , ,21 Cj , , ,62 Cj , , ,69 Cj , , ,39 Cj , , ,07 Cj , , ,91 Cj , , ,144,18 Cj , , ,03

3 Cj , , ,37 Cj , , ,55 Total 5.164, , ,02 IV relação das obrigações contraídas no período; Relação de Obrigações Valor R$ Despesas cartorárias futuras ,96 Total ,96 V rentabilidade nos últimos 4 (quatro) semestres; Semestre Rentabilidade *março a Jun/2014 0,00%** *A valorização das cotas do fundo foi iniciada em 19/03/2014. ** Arentabilidade considera apenas a variação da cota no período, não incorporando os prêmios de locação pagos e distribuídos aos cotistas. a) Foram pagos prêmios de alocação de 9,5% a.a no período 19/03/2014 a 30/06/2014: Meses de Pagamento Prêmio de locação em R$ % do PL na data de pagamento ***Março, abril e maio/ ,68 1,01% junho/ ,55 0,76% *** Os pagamentos de prêmio de locação de março e abril foram realizados conjuntamente com o pagamento de maio. VI o valor patrimonial da cota, por ocasião dos balanços, nos últimos 4 (quatro) semestres calendário; e Mês Valor da Cota Jun/ ,00 VII a relação dos encargos debitados ao fundo em cada um dos 2 (dois) últimos exercícios, especificando valor e percentual em relação ao patrimônio líquido médio semestral em cada exercício ,00 Percent PL DESPESAS CARTORÁRIAS 52,91 0,000% DESPESA CETIP 1.240,15 0,002% Despesa de TAXA DE FISCALIZAÇÃO FAC 1.920,00 0,003% COMPLEMENTO TX CVM 1.920,00 0,003% TAXA SELIC 96,00 0,000% Custo inerente ao imóvel ,00 0,269% Custo inerente ao imóvel ,00 0,823% Taxa de Administração Bruta ,00 0,042% Despesa de CETIP 900,00 0,001% AJUSTE CETIP 199,29 0,000% 3

4 Despesa de SELIC 10,00 0,000% Ajuste Premio Locação 857,34 0,001% AJUSTE TX SELIC 92,24 0,000% Taxa de Administração Bruta ,97 0,042% Despesa de CETIP 1.240,15 0,002% ACERTO DESPESA CETIP 140,86 0,000% TX ANBIMA RESIDUAL 121,68 0,000% Despesa de SELIC 96,00 0,000% AJUSTE DESPESA SELIC 1,44 0,000% Pagamento de rendimentos - premio de locação ,00 1,224% Pagamento de rendimentos - premio de locação ,00 1,010% TOTAL 3,42% Anexo à este Relatório incluímos o relatório com o Demonstrativo de Fluxo de Caixa Semestral do referido Fundo. Por fim, agradecemos a confiança depositada em nossa administração e esperamos continuar contando com a parceria dos senhores cotistas. Atenciosamente, BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A Administradora HENRIQUE LEITE DOMINGUES Diretor de Administração de Recursos de Terceiros BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A 4

5 Anexo I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SIA CORPORATE CNPJ: / Ref.: 1º semestre 2014 RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR Demonstrativo de Fluxo de Caixa Semestral FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SIA CORPORATE (CNPJ: / ) (Administrado pela BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.) (CNPJ: ) Demonstração do Fluxo de Caixa Semestre findo em 30 de junho de 2014 "#$ $#% $#&$!!!! 5

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