Relatório de Carteira Diária - Fechamento

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Ana Júlia Rodrigues
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1 001/005 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda Fixa VAMSOBDI VAM SOBERANO DI VAMSOBDI 2,666, ,810, ,810, % 2.48% VAMSOBER VAM SOBERANO RF VAMSOBER 2,242, ,610, ,610, % 2.35% Total Fundos de Renda Fixa 4,909, ,421,22 7,421,22 10% 4,909, ,421,22 7,421,22 10% RENDA FIXA 4.83% 4.83% MERCADO NACIONAL Valor da Código Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF LFT Operações à Vista /02/13 TESOURO % % % tms 03/07/09 07/09/15 4, , ,001, ,409, , ,317, % 16.48% /02/13 TESOURO % % % tms 03/07/09 07/09/15 4, , ,998, ,399, , ,308, % 16.48% TOTAL OPERAÇÕES À VISTA 9, ,999, ,808, , ,626, % TOTAL LFT 9, ,999, ,808, , ,626, % TOTAL MERCADO NACIONAL 9, ,999, ,808, , ,626, % TOTAL 9, ,999, ,808, , ,626, % OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Código Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF COMPR PRE LASTRO LTN VOTORAN LTN 0000% 0000% % pre 14/11/12 01/07/16 02/05/ , % 0.36% , % 0.36% COMPR PRE LASTRO NTN /04/2013 VOTORAN NTNB 0000% % % pre 09/05/07 15/05/17 30/04/ , ,139, % % 00 1,139, % % TOTAL MERCADO NACIONAL ,698, % 0.36% TOTAL ,698, % 0.36%

2 002/005 OUTROS ATIVOS Código Descrição Valor Total % S/ OA Imóveis AVIND546 Ag Indianápolis 6,101, % 3.97% AVPAES Ag Av Paes Barros 2,439, % 1.59% BITAPURA BARAO ITAPURA 17,20 EDAVBRAS Ag. Estilo Brasil 10,505, % 6.84% EDRESEUA Ag EstEstadosUnidos 11,587, % 7.54% IMAFRMOR Ag AvFranciscoMorato 2,764, % 1.80% IMAVAMBU Ag Est VilaEsperança 3,364, % 2.19% IMAVCELQ Ag. Coronel Quirino 3,634, % 2.37% IMAVMASE Ag SBernardoCampo 2,689, % 1.75% IMAVPORT Ag Avenida Portugal 2,187, % 1.42% IMAVSMIG Ag. São Miguel 2,068, % 1.35% IMENGAEG Ag Raposo Tavares 1,740, % 1.13% IMGABMON Ag Nova Faria Lima 8,828, % 5.75% IMGALPEP Ag. Osasco 2,512, % 1.64% IMGUAIPA Ag Rua Guaipa 2,955, % 1.92% IMJFLORI Ag Joaquim Floriano 5,175, % 3.37% IMLUCBER Ag LuisCarlosBerrini 6,144, % 4.00% IMMALDEO Ag. Est Sto Amaro 7,096, % 4.62% IMSTAMAR Ag Av Santo Amaro 6,374, % 4.15% MORA1214 Ag Estilo Butantã 2,027, % 1.32% PIRES Ag.Rua Pires da Mota 3,085, % 2.01% 93,300, % 60.75% TOTAL 93,300, % 60.75% Adiant.Fornecedor: Grinberg Engª - 10% preço da obra - im.pedro Pinho 188, % Adiant.Fornecedor: Grinberg Engª - imóvel Av.EngºHeitor A.Eiras 160, % Desp.Fd.: SM ARQ.-Serviços ref.: regul. de obras prefeit.-im.pompéia (1,464.06) (0.09%) Diferimento de despesa de Diferimento anuidade Soma FIX com vencimento 30/12/13 5, % Diferimento de despesa de Diferimento de Prêmio de Seguros com vencimento 18/02/ 5, % Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM Diferida com vencimento 28/06 4, % Indenizacao Inquelino (a regularizar) Luis Carlos Berrini 200, % 0.12% 0.10% (%) % % % 0.13%

3 003/005 Invest.: SM ARQ.-Serviços ref.: regul. obras prefeitura - im.gab.m.silva (2,320.43) (0.14%) IR a compensar em 29/07/2011 1, % IR a compensar em 28/02/2013 5, % IR a compensar em 28/03/ % IR a compensar em 29/02/ % IR a compensar em 29/06/ , % IR a compensar em 30/03/ IR a compensar em % IR a compensar em 30/11/ , % IR a compensar em 31/01/ , % Ir a compensar em 31/05/ % IR a compensar em 31/05/ % IR a compensar em 31/08/ , % IR a compensar em 31/12/ % IRRF sobre Tarifa de CUSTODIA MARÇO/2013 (87.73) () IRRF sobre Tarifa de Escrituração março-13 (58.34) (%) Rendimento de cotistas (302,10) (18.38%) Rendimento de Cotistas - pendente de pagamento - Abril/2012 (7,105.39) (0.43%) Rendimento de Cotistas - pendente de pagamento - Abril/2013 (1,383.40) (0.08%) Rendimento de Cotistas - pendente de pagamento - Agosto/2012 (19,269.78) (1.17%) Rendimento de Cotistas - pendente de pagamento - Dezembro/2011 (7,685.13) (0.47%) Rendimento de Cotistas - pendente de pagamento - Dezembro/2012 (3,482.78) (0.21%) Rendimento de Cotistas - pendente de pagamento - Fevereiro/2012 (6,767.77) (0.41%) Rendimento de Cotistas - pendente de pagamento - Fevereiro/2013 (3,042.68) (0.19%) Rendimento de Cotistas - pendente de pagamento - Janeiro/2012 (5,567.56) (0.34%) Rendimento de Cotistas - pendente de pagamento - Janeiro/2013 (4,502.20) (0.27%) Rendimento de Cotistas - pendente de pagamento - Julho/2012 (3,589.72) (0.22%) Rendimento de Cotistas - pendente de pagamento - Junho/2012 (4,574.54) (0.28%) Rendimento de Cotistas - pendente de pagamento - Maio/2012 (1,930.89) (0.12%) Rendimento de Cotistas - pendente de pagamento - Março/2012 (2,820.85) (0.17%) Rendimento de Cotistas - pendente de pagamento - Março/2013 (2,431.86) (0.15%) Rendimento de Cotistas - pendente de pagamento - Novembro/2011 (9,381.26) (0.57%) Rendimento de Cotistas - pendente de pagamento - Novembro/2012 (2,842.88) (0.17%) Rendimento de Cotistas - pendente de pagamento - Outubro/2011 (7,461.57) (0.45%) Rendimento de Cotistas - pendente de pagamento - Outubro/2012 (3,291.45) (0.20%) Rendimento de Cotistas - pendente de pagamento - Setembro/2011 (20,259.18) (1.23%) Taxa de Consultoria s/ Taxa de Administração a Pagar em 08/05/2013 (73,063.10) (4.45%) Trib.: ISS - Ação Engª - imóvel Av.MªServidel (77.66) (%) (%) % % % % % % 0.06% % % % (%) (%) (0.20%) (%) (%) () () (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) () (%) (%) (%) () (0.05%) (%)

4 004/005 Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.: Eupalinos Arq.: exec. paisag.. Pires da Mota NF35 (409.00) () Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.: Frontal Arq.-proj. exec.-2ª parcela 70% - Av Fran (520.80) (0.03%) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.:eupalinos Arq.: projeto arquitetura - Berrini NF36 (204.60) () Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.:frontal Arq.-proj. exec.-2ª parcela 70% - Guaipá (618.45) (0.04%) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.:frontal Arq.-proj. exec.-2ª parcela 70% - Paes Bar (2,506.35) (0.15%) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.:pex Engª: 60%projeto inst.el./hidraul.-p.mota NF87 (577.53) (0.04%) Trib.:IR s/serv.3ºs. 100% lev. cadastro- PLOT ESCR.TECN. -P. Pinho -NF10065 (17.10) (%) Trib.:IR s/serv.3ºs.: 10% entrega proj de instl eletr e hidraul- Am. Bueno (20.62) (%) Trib.:IR s/serv.3ºs.: Dalla Ferri - Proj. tec./proj. ambient. - Av. Brasil (64.51) (%) Trib.:IR s/serv.3ºs.: Dalla Ferri - Proj. tec./proj. ambient. - R. EUA (64.51) (%) Trib.:IR s/serv.3ºs.: Frontal Arq.-proj. exec.-2ª parcela 70% - Ag.. Guaipá (199.50) () Trib.:IR s/serv.3ºs.:eupalinos Arq.: projeto arquitetura - Berrini NF 36 (66.00) (%) Trib.:IR s/serv.3ºs.:frontal Arq.-proj. exec.-2ª parcela 70% - Av Fran. Mor (168.00) () Trib.:IR s/serv.3ºs.:frontal Arq.-proj. exec.-2ª parcela 70% - Paes Barros (808.50) (0.05%) Trib.:IR s/serv.3ºs.:pex Engª: 60%projeto inst.el./hidraul.-p.mota NF87 (186.30) () Trib.:IR s/serv.3ºs.100%laudo alinham.-plot ESCR.TECN.-Rap.Tavares NF (18.00) (%) Trib.:IR s/serv.3ºs.eupalinos Arq.: exec. paisag.. Pires da Mota NF 35 (132.00) () Tx Administração a Pagar em 08/05/2013 (53,491.51) (3.25%) Tx Custódia Bruta a Pagar em 15/05/2013 (6,435.07) (0.39%) Tx de Consultoria s/ Tx de Admin. [CHSW] Bruta a Pagar em 08/05/2013 (16,047.42) (0.98%) Tx de Consultoria s/ Tx de Admin. [CHSW] Bruta Outubro 2012 (16,068.05) (0.98%) Tx de Consultoria s/ Tx de Admin. [CHSW] Bruta Setembro 2012 (13,866.94) (0.84%) Tx de Distribuição s/ Tx de Admin. [BBAS] Bruta a Pagar em 08/05/2013 (4,279.31) (0.26%) Valor a Regularizar - Indenização de inquilino - imóvel R.Pires da Mota 270, % Valor a Regularizar - Reembolso IPTU - imóvel Rua Guaipá (3,972.80) (0.24%) Valor a Regularizar - Tx Anbima - 15/02/ % Valor a Regularizar - Tx Anbima - 15/06/ % Valor a Regularizar - Tx Anbima - 15/12/ % Valor a Regularizar - Tx Anbima - 16/04/ % Valor a Regularizar - Tx Anbima - 17/10/ % Valor a Regularizar.: Aquisição do imóvel da Santo Amaro 400, % Valor a Regularizar: Dev. valor pago na quitação dív. p/ aquisição Mal Deo (384,169.48) (23.37%) Valor a Regularizar: Indenização inquilino - imóvel Av.Porutgal 250, % Valor a Regularizar: Indenização inquilino - imóvel Francisco Morato , % Valor a regularizar: Indenização inquilino - imóvel Joaquim Floriano 77, % Valor a Regularizar: Indenização inquilino - imóvel Joaquim Floriano 488, % Valor a Regularizar: Indenização inquilino - imóvel Luis C.Berrini 400, % (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (0.03%) (%) () () () (%) 0.18% (%) % % % % % 0.26% (0.25%) 0.16% 0.05% 0.32% 0.26%

5 005/005 Valor a Regularizar: Multa SABESP- conta de água ref.:04/ São Miguel TOTAL GERAL 1,643, % 1.07% TESOURARIA 1.59 % % Descrição Saldo em Tesouraria Saldo em Tesouraria RESERVA Valor 30, % S/ TES % % 10% TOTAL 30, % PATRIMÔNIO 153,581, ,00% Indexador Benchmark Data Inicial Data Final COTA BRUTA LÍQUIDA CDI % RENTABILIDADE ACUMULADA Rent. Real Variação Diária Variação Mensal Variação Anual Últimos 6 meses Últimos 12 meses % % % % % % % % % % % Quantidade de Cotas 1,590, Valor da cota unitária Quantidade de Cotas (Bruta) 0000 Valor da cota unitária (Bruta) 0000 Valor da cota bruta de performance

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