Relatório do Administrador aos Cotistas do Fundo BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no

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Oswaldo Sacramento Laranjeira
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1 Relatório do Administrador aos Cotistas do Fundo BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no / ) Mês Base: Dezembro / 2012 O Fundo O BB Renda Corporativa FII realizou sua primeira emissão de cotas em 13 de junho de 2011, quando foram subscritas e integralizadas cotas, no valor de R$100,00 por cota. O Fundo tem por objeto a realização de investimentos imobiliários de longo prazo por meio da aquisição e eventual adaptação de imóveis para a posterior locação ao Banco do Brasil, mediante a celebração de contratos de locação atípicos, beneficiando-se de eventuais valorizações ocorridas nos imóveis e, principalmente, da obtenção de renda advinda dos contratos de locação com o Banco do Brasil. Evolução das aquisições No programa inicial de investimentos do Fundo havia a previsão de aquisição de 25 imóveis, a um valor médio entre aquisição, reforma e construção de aproximadamente R$ ,00 por imóvel. Ocorre que durante a fase de prospecção, observou-se que tal valor médio elevou-se para R$ ,00, o que determinou a alteração do planejamento e a uma redução da quantidade de imóveis para 21. Porém, essa modificação não deve impactar na rentabilidade esperada pelos cotistas oriunda das locações, pois os valores de locação médios negociados com o Locatário também foram aumentados. O cronograma de implantação do Fundo passou por uma reavaliação conjunta entre o Administrador e o Consultor Imobiliário, em virtude, principalmente, da diligência documental não ter sido satisfatória nos imóveis prospectados. Desta forma, apenas em janeiro de 2012, foi possível reiniciar as aquisições. Ao final de 2012, o Fundo havia adquirido um total de 20 imóveis, sendo 16 na cidade de São Paulo, 1 em Campinas, 1 em Santo André, 1 em São Bernardo do Campo e 1 em Osasco. Ainda estamos em fase de prospecção de uma agência. Novas opções de localização foram encaminhadas ao Banco do Brasil, para que verifique o atendimento ao seu plano de expansão.

2 Evolução das obras Agências Brasil e Estados Unidos: O Aceite das agências ocorreu no mês de dezembro. Em janeiro de 2013, deverá ser entregue por definitivo com o cumprimento das pendências permitidas pelo locatário. Agências Vila Esperança e Estilo Santo Amaro: Estes imóveis estão em reforma e precisaram de adaptações em seus projetos. Assim, o cronograma foi reavaliado e a entrega está prevista para Abril de Demais Agências: Imóvel Cidade Status Prazo de Entrega Ag. Pedro Pinho (Osasco) Osasco Demolições realizadas Jul/13 Estilo Indianópolis São Paulo Início das demolições Ago/13 Ag. Eng. Eiras Garcia (Raposo São Paulo Aguardando a aprovação da Jul/13 Tavares) Estilo Cambuí (Coronel Quirino) Campinas Aguardando a aprovação da Jul/13 Estilo Av. Portugal Santo André Aguardando a aprovação da Jul/13 Ag. Av Francisco Morato São Paulo Aguardando a aprovação da Jul/13 Ag. Imperatriz Leopoldina (Guaipá) São Paulo Aguardando a aprovação da Ago/13 Ag. Paes de Barros São Paulo Aguardando a aprovação da Ago/13 Estilo Nova Faria Lima (Gabriel São Paulo Aguardando a aprovação ambiental Ago/13 Monteiro) para início Ag. Parque Boturussu (São Mateus) São Paulo Aguardando a aprovação ambiental Ago/13 para início Ag. Maria Servidei Demarchi São Bernardo Aguardando a aprovação ambiental Ago/13 do Campo para início Estilo Joaquim Floriano São Paulo Projeto em elaboração Jul/13 Estilo Butantã (Francisco Morato) São Paulo Projeto em elaboração Set/13 Estilo Berrini São Paulo Projeto em elaboração Jul/13 Ag. Av. Santo Amaro São Paulo Projeto em elaboração Jul/13 Ag. Parque da Aclimação (Pires da São Paulo Projeto em elaboração Set/13 Mota)

3 Investimentos realizados Abaixo, encontra-se tabela com as informações dos investimentos realizados nos imóveis adquiridos: N Localização Município Investimentos Realizados até Dezembro de 2012 Aquisição Reforma / Construção Total 1 Estados Unidos São Paulo R$ ,00 R$ ,85 R$ ,85 2 Jardim Paulista São Paulo R$ ,00 R$ ,79 R$ ,79 3 Vila Esperança São Paulo R$ ,00 R$ ,50 R$ ,50 4 Estilo Santo Amaro São Paulo R$ ,00 R$ ,30 R$ ,30 5 Raposo Tavares São Paulo R$ ,00 R$ ,53 R$ ,53 6 Nova Faria Lima São Paulo R$ ,00 R$ ,66 R$ ,66 7 Indianópolis São Paulo R$ ,00 R$ ,67 R$ ,67 8 Francisco Morato São Paulo R$ ,00 R$ ,26 R$ ,26 9 Imperatriz Leopoldina São Paulo R$ ,00 R$ ,82 R$ ,82 10 Parque da Aclimação São Paulo R$ ,00 R$ ,33 R$ ,33 11 Pedro Pinho Osasco R$ ,00 R$ ,55 R$ ,55 12 Av. Santo Amaro São Paulo R$ ,00 R$ ,61 R$ ,61 13 Paes de Barros São Paulo R$ ,00 R$ ,70 R$ ,70 14 Parque Boturussu São Paulo R$ ,00 R$ ,92 R$ ,92 15 Maria Servidei Demarchi São Bernardo R$ ,00 R$ ,25 R$ ,25 16 Joaquim Floriano São Paulo R$ ,00 R$ ,59 R$ ,59 17 Butantã São Paulo R$ ,82 R$ ,07 R$ ,89 18 Berrini São Paulo R$ ,47 R$ ,54 R$ ,01 19 Av. Portugal Santo André R$ ,00 R$ ,76 R$ ,76 20 Cambuí Campinas R$ ,00 R$ ,40 R$ ,40 TOTAL R$ ,41 R$ ,98 R$ ,39

4 1. Estilo Estados Unidos Imagens dos imóveis em obras

5 2. Estilo Jardim Paulista

6 3. Estilo Vila Esperança (Evolução das obras)

7 4. Estilo Santo Amaro (Evolução das obras)

Evolução do fundo Pagamento de dividendos Considerando que os investimentos realizados em imóveis até o momento não estão gerando receitas de locação, o resultado distribuído para os cotistas é

8 Evolução do fundo Pagamento de dividendos Considerando que os investimentos realizados em imóveis até o momento não estão gerando receitas de locação, o resultado distribuído para os cotistas é oriundo das aplicações em Ativos Financeiros, excluindo as despesas previstas no Regulamento e na legislação vigente para a manutenção do Fundo. Em referência ao mês de dezembro, em 15 de janeiro de 2013, será pago o valor de R$ 0,2000/cota. Resumo de negociações BM&F Bovespa Segue o resumo de negociações no ativo BBRC11 na BM&F Bovespa: Resumo Mensal Totais dos pregões Ref: Nov/2012 Totais dos pregões Ref: Jan/12 - Dez/2012 Mercado de Ações Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$) Fundo Imobiliário , ,87 Participação Empresa/Setor 0,34% 0,00 0,91% 0,00 Participação Setor/BOVESPA 0,44% 0,01 0,16% 0,00 Fonte: BM&F Bovespa

9 Evolução de Preço e Volume Médio nos Pregões Preço por ação (em R$) Volume Médio (R$) Mês Aber. Mín. Máx. Méd. Fech Por Negócio Diário Jun/11 115,00 104,01 116,97 111,17 116, , ,09 Jul/11 115,30 106,50 115,30 111,00 113, , ,54 Ago/11 115,00 112,00 123,00 115,69 118, , ,52 Set/11 119,50 119,50 154,99 137,49 137, , ,74 Out/11 135,00 130,00 143,00 136,52 130, , ,14 Nov/11 130,00 110,02 131,00 118,12 119, , ,96 Dez/11 116,01 116,00 132,00 121,76 132, , ,37 Jan/12 132,00 118,00 132,00 126,71 130, , ,14 Fev/12 130,00 120,00 130,40 126,23 125, , ,48 Mar/12 125,20 118,00 129,50 124,03 122, , ,95 Abr/12 119,50 118,00 125,00 122,10 123, , ,72 Mai/12 121,40 116,00 123,00 119,67 119, , ,25 Jun/12 119,00 113,50 120,00 117,16 116, , ,52 Jul/12 117,00 107,30 117,01 112,99 115, , ,18 Ago/12 115,99 115,00 129,00 120,96 123, , ,36 Set/12 122,50 119,00 124,00 121,37 121, , ,43 Out/12 121,20 110,68 125,45 116,01 110, , ,21 Nov/12 110,81 105,00 120,00 110,77 118, , ,61 Dez/12 115,00 110,07 121,50 115,56 113, , ,97 Fonte: BM&F Bovespa Contatos Todos os documentos e comunicados do Fundo podem ser consultados nas seguintes páginas na rede mundial de computadores: Votorantim Asset ( > Documentos de Ofertas > Fundos Estruturados BM&F Bovespa ( > Mercados > Fundos/ETFs > Fundos Imobiliários > BB Renda Corporativa A partir de 01/01/2013, os investidores também poderão acessar as informações do Fundo por meio de um site dedicado: Dúvidas: vwmprodutosestruturados@votorantimwm.com.br Telefone: (11) Este material é meramente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento ou oferta para a aquisição de cotas de fundos ou outros investimentos, nem deve servir como única base para tomada de decisões de investimento. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC. Em caso de dúvida, fale com o seu Gerente de Relacionamento. Serviço de Atendimento ao Cliente: , Deficientes Auditivos e de Fala horas por dia, 7 dias por semana, ou sac@bancovotorantim.com.br. Ouvidoria: Deficientes Auditivos e de Fala de 2ª a 6ª feira - 9:00h às 18:00h.

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