Relatório de Carteira Diária - Fechamento
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- Nathan Carreira Stachinski
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1 02/01/ :24:20 001/005 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda Fixa FIIBBPII FIIBB PROGRESSIVO II VOTORANT 12, ,169, ,169, % Total Fundos de Renda Fixa 12, ,169, ,169, , ,169, ,169, RENDA FIXA 1.04% 1.04% Código Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI Operações à Vista /06/15 GAIA , % % % ipca 01/09/11 15/01/ , ,218, , , % 0.04% /07/14 SCCI % % % cdi 22/07/14 30/07/ , ,062, ,569, ,569, % 1.40% /07/14 CIBRASEC % % % ipca 11/06/14 11/12/ , ,017, , , % 0.33% /12/17 APICE % % % cdi 06/12/17 11/12/ , ,000, ,022, ,022, % 4.49% /09/13 CIBRASEC % % % cdi d /07/12 29/12/ , ,561, ,675, ,675, % 3.28% /01/13 BRSECURI % % % igm 03/01/13 07/02/ , ,471, ,088, ,088, % 2.76% /05/13 BRSECURI % % % cdi 24/05/13 24/06/ , ,101, ,817, ,817, % 4.30% /09/17 ISEC % % % cdi 13/09/17 13/09/ , ,500, ,661, ,661, % 5.06% /10/13 BRSECURI % % % cdi d /10/13 11/10/ , ,096, ,297, ,297, % 8.30% /11/15 APICE % % % cdi 06/11/15 26/11/ , , , , % 0.24% /05/13 BRSECURI % % % cdi 17/05/13 25/12/ , ,503, ,409, ,409, % 1.26% /06/12 GAIA , % % % igm 11/06/11 11/06/ , /04/14 GAIA , % % % igm 11/06/11 11/06/ ,505, /06/14 GAIA % % % cdi 27/06/14 18/06/ ,672, ,000, ,037, ,037, % 8.97% /07/14 GAIA % % % cdi 11/07/14 18/06/ , ,187, ,326, ,326, % 1.18% /07/17 GAIA % % % cdi 06/07/17 20/01/ , ,017, ,161, ,161, % 3.72% /06/12 CIBRASEC % % % igm 03/12/09 03/11/ , , , , % 0.05% /12/17 ISEC % % % cdi 06/12/17 06/12/23 4, , ,000, ,010, ,010, % 3.58% /09/14 SCCI % % % igm 16/09/14 30/08/ , ,324, ,371, ,371, % 1.23% /08/15 APICE % % % ipca 12/08/15 05/08/ , ,021, ,503, ,503, % 3.13% /10/15 APICE % % % cdi 01/10/15 10/10/ , ,000, , , % 0.14% /12/15 CIBRASEC % % % igm 27/11/15 27/11/ , ,773, ,960, ,960, % 3.54%
2 RENDA FIXA 02/01/ :24:20 002/005 Código Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI Operações à Vista /10/16 GAIA % % % cdi 30/09/16 13/10/ , ,000, ,805, ,805, % 4.29% /11/14 APICE % % % cdi 03/11/14 10/11/ ,110, ,650, ,441, ,441, % 3.97% /01/13 BRSECURI % % % igm 27/12/12 12/11/ , ,147, ,090, ,090, % 4.55% /04/16 RBCAPITA % % % cdi 05/04/16 22/03/28 8, ,000, ,784, ,784, % 6.95% /12/12 BRPLURA % % % ipca 15/11/12 15/09/ , ,342, ,835, ,835, % 3.43% /07/17 APICE % % % cdi 14/07/17 17/07/29 8, ,000, ,886, ,886, % 7.04% /12/16 BRSECURI % % % cdi 09/12/16 28/11/ , ,500, ,419, ,419, % 2.16% /01/17 BRSECURI % % % igm 27/01/17 15/12/ , ,500, ,760, ,760, % 3.36% TOTAL OPERAÇÕES À VISTA 21, ,868, ,830, ,830, % TOTAL CRI 21, ,868, ,830, ,830, % TOTAL 21, ,868, ,830, ,830, % TOTAL 21, ,868, ,830, ,830, OPERAÇÕES COMPROMISSADAS Código Aquisição Emitente Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF COMPR PRE LASTRO LTN /12/2017 BBDC LTN % % % pre 04/07/14 01/07/18 02/01/18 6, ,620, ,623, ,621, ,621, % 5.91% 6, ,620, ,623, ,621, ,621, % 5.91% TOTAL 6, ,620, ,623, ,621, ,621, % 5.91% TOTAL 6, ,620, ,623, ,621, ,621, % 5.91% Ajuste para Compensação de Cotas 552, (512.41%) COFINS/PIS/CSLL s/ Tarifa de Controladoria - Nov/17 (199.95) 0.19% COFINS/PIS/CSLL s/ Tarifa de Escrituração - Nov 2017 (69.02) 0.06% 0.49% () ()
3 003/005 Despesa de Escrituração (1,346.21) 1.25% Despesas com Auditoria em 30/05/18 (37,950.00) 35.19% Despesas de Taxa ANBID em 08/01/18 (42,923.43) 39.80% IR a compensar em 24/02/2017 2, (2.24%) IR a compensar em 28/04/2017 2, (2.10%) IR a compensar em 29/01/2016 1, (1.80%) IR a compensar em 29/02/2016 1, (1.31%) IR a compensar em 29/04/2016 2, (2.19%) IR a compensar em 29/05/ (0.87%) IR a compensar em 29/07/2016 1, (1.09%) IR a compensar em 29/09/2017 2, (2.06%) IR a compensar em 1, (1.12%) IR a compensar em 30/04/ (0.88%) IR a compensar em 30/06/2015 1, (1.12%) IR a compensar em 30/06/ (0.59%) IR a compensar em 30/06/2017 2, (2.47%) IR a compensar em 30/09/2015 1, (1.73%) IR a compensar em 30/09/2016 1, (1.70%) IR a compensar em 30/10/ (0.51%) IR a compensar em 30/11/ (0.43%) IR a compensar em 30/11/2016 1, (1.42%) IR a compensar em 30/11/2017 1, (1.13%) IR a compensar em 30/12/2016 1, (1.56%) IR a compensar em 31/01/2017 2, (1.86%) IR a compensar em 31/03/ (0.64%) IR a compensar em 31/03/2016 2, (2.77%) IR a compensar em 31/03/2017 1, (1.50%) IR a compensar em 31/05/2016 5, (5.27%) IR a compensar em 31/05/2017 1, (1.81%) IR a compensar em 31/07/2015 1, (1.37%) IR a compensar em 31/07/2017 3, (2.80%) IR a compensar em 31/08/2015 1, (1.85%) IR a compensar em 31/08/ (0.66%) IR a compensar em 31/08/2017 2, (2.52%) IR a compensar em 31/10/2016 2, (2.27%) IR a compensar em 31/10/2017 1, (1.65%) IR a compensar em 31/12/ (0.30%) IRRF sobre Tarifa de Controladoria - Nov/17 (64.50) 0.06% () (0.03%) (0.04%) 0.01% ()
4 004/005 IRRF sobre Tarifa de Escrituração - Nov/17 Rendimento de cotistas - pendente de pagamento Rendimento de cotistas - pendente de pagamento Rendimento de cotistas - pendente de pagamento Rendimento de cotistas - pendente de pagamento Rendimentos de Cotistas Taxa de Administração a Pagar em 08/01/18 Taxa de Performance ref. 2 semestre 2016 Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/01/2018 Valor a Regularizar: IOF s/ saldo devedor em 24/04/2014 Valor a Regularizar: juros s/ saldo devedor em (22.26) (7,378.18) (3,974.51) (1,174.26) (887.01) (551,313.04) TOTAL GERAL (107,847.53) 10 (0.10%) TESOURARIA (40,722.87) (25,915.18) (6,500.00) % 6.84% 3.69% 1.09% 0.82% % 37.76% 24.03% 6.03% () () () () (0.49%) (0.04%) (0.02%) Descrição Saldo em Tesouraria Saldo em Tesouraria RESERVA Valor , % S/ TES % TOTAL 439, %
5 005/005 PATRIMÔNIO 111,953, Indexador Benchmark Data Inicial Data Final COTA BRUTA LÍQUIDA CDI % RENTABILIDADE ACUMULADA Rent. Real Variação Diária Variação Mensal Variação Anual Últimos 6 meses Últimos 12 meses % % % % % % % % % % % Quantidade de Cotas 107, cota unitária 1, Quantidade de Cotas (Bruta) cota unitária (Bruta) cota bruta de performance 1, * Este fundo de investimento possui custódia e controladoria no Banco do Brasil Ouvidoria BB Para revisão de reclamações não solucionadas no atendimento habitual. Deficientes auditivos ou de fala:
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03/11/2017 13:43:11 001/005 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda
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01/06/2017 11:18:21 001/010 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda Fixa VAMSOBER
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001/005 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
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001/005 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
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001/005 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
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001/005 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
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001/005 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
Relatório de Carteira Diária - Fechamento 01/10/ :03:29 30/09/2009
01/10/2009 16:03:29 Moeda da Carteira: R$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R$ 001/005 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor
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02/06/2016 10:24:31 001/008 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Código Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate
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001/007 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Código Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
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001/005 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda Fixa VAMSOBDI VAM
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001/007 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Código Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
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RENDA FIXA 001/008 MERCADO NACIONAL Valor da Código Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido %
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RENDA FIXA 001/006 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
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RENDA FIXA 001/006 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
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RENDA FIXA 001/006 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
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001/006 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda Fixa VAMSOBDI VAM
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RENDA FIXA 001/006 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
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RENDA FIXA 001/006 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
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001/006 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda Fixa VAMSOBDI VAM
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001/006 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Código Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
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RENDA FIXA 001/007 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SECURITIES I
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Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - CONSERVADORA FIX
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RENDA FIXA 001/007 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII CNPJ /
DTVM ESTURADOR DAS COTAS: o 5º (quinto) dia útil do OBJETIVO DO FUNDO: O objetivo do FUNDO é proporcionar aos Cotistas rentabilidade ao seu investimento, primordialmente por meio de investimento em ativos
Principais Características Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário
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Relatório do Administrador 2º Semestre 2015
Relatório do Administrador 2º Semestre 2015 Em conformidade com o disposto no inciso V, do Artigo 39 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada,
Relatório do Administrador 2º Semestre 2015
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Principais Características Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário
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CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI
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Relatório de Carteira Diária - Fechamento
RENDA FIXA 02/01/2017 09:41:33 001/006 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor
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INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homev2.bb?tokensessao=18f26ae55a0934bf8d122e9f76d2... Extrato investimentos financeiros - mensal A33S010910341659016 01/09/2016 09:19:16 Cliente Conta 7635-X FUNDO EST DE DESE
abril de 2018 PERFIL DO FUNDO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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1 de 2 01/03/ :28
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Novembro de 2018 PERFIL DO FUNDO O Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis
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