Relatório de Carteira Diária - Fechamento
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- Herman Escobar Martins
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1 RENDA FIXA 001/006 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI Operações à Vista /06/15 GAIA ,000000% 0,000000% 71,093429% ipca 01/09/11 15/01/18 34, , , ,32 0, ,32 0,04% /06/14 GAIA ,135487% 2,337322% 0,005860% cdi 27/06/14 18/06/21 5, , , ,61 0, ,61 5,83% 0,54% TOTAL OPERAÇÕES À VISTA 39, ,09 0, ,93 0, ,93 5,86% TOTAL CRI 39, ,09 0, ,93 0, ,93 5,86% 0,54% 0,54% LCI Operações à Vista /06/15 CEF ,000000% 0,721921% 0,000000% cdi d 91 15/06/15 14/06/18 2, , , ,86 0, ,86 20,10% 1,86% /09/17 CEF ,000000% 0,690188% 0,000000% cdi d 87 12/09/17 13/09/19 5, , , ,23 0, ,23 35,49% 3,28% /09/16 CEF ,000000% 0,713988% 0,000000% cdi d 90 09/09/16 24/09/19 2, , , ,09 0, ,09 15,73% 1,46% TOTAL OPERAÇÕES À VISTA 9, ,00 0, ,18 0, ,18 71,32% TOTAL LCI 9, ,00 0, ,18 0, ,18 71,32% TOTAL MERCADO NACIONAL 48, ,09 0, ,11 0, ,11 77,18% TOTAL 48, ,09 0, ,11 0, , ,60% 6,60% 7,14% 7,14% OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF COMPR PRE LASTRO LTN /12/2017 BBDC LTN 0,000000% 1,555629% 6,750000% pre 04/07/14 01/07/18 02/01/ , , , , , , ,19 22,82% 2,11% , , , , , ,19 22,82% 2,11% TOTAL MERCADO NACIONAL , , , , , ,19 22,82% 2,11% TOTAL , , , , , ,19 22,82% 2,11%
2 OUTROS ATIVOS 002/006 Valor Total % S/ OA Imóveis AG AMAZO AG AMAZONAS ,95 1,79% 1,60% AG ASA SB 00 AG ASA NORTE ,36 1,59% 1,42% AG BELOH AGENCIA BELO HORIZON ,18 2,63% 2,35% AG BESC AG. BESC FPOLIS ,15 0,95% 0,85% AG FLORI AG FLORIANOPOLIS ,28 1,47% 1,31% AG JUIZ AG JUIZ DE FORA ,97 1,99% 1,78% AG LEBLO AG LEBLON ,49 1,73% 1,55% AG TAMOI AG TAMOIOS ,38 2,49% 2,23% AG ZONA AG ZONA SUL ,11 2,54% 2,27% AGALJURU AG.ALAM. DOS JURUPIS ,48 2,00% 1,79% AGASASUL AG ASA SUL ,68 0,61% 0,54% AGBOMPAS AG.BOM PASTOR ,85 1,24% 1,11% AGCARIJO AGENCIA CARIJOS ,63 1,03% 0,92% AGCJNACI AG.CONJUNTO NACIONAL ,87 1,33% 1,19% AGERNAMA AG.ERNANI AMARAL ,39 1,22% 1,09% AGGALVAL AG.GENERAL VALADAO ,88 1,12% 1,00% AGNELDAV AG.DR.NELSON DAVILA ,87 1,28% 1,15% AGNSLAPA AG.NS SENHORA LAPA ,88 1,10% 0,99% AGRIOBCO AV.RIO BRANCO, ,72 0,93% 0,83% AGSANDUM PREDIO AG.STO DUMONT ,11 1,31% 1,17% AGUBERL AV.AFONSO PENA ,84 1,08% 0,97% ARAEATUB AG. ARAEATUBA ,81 0,79% 0,71% AV13MAIO AV.13 DE MAIO ,67 1,21% 1,08% AVCONSCA AV CONS CARRAO ,81 0,64% 0,57% AVGERDAN AV GEREM DANTAS ,93 0,50% 0,45% AVPEDTOL AV.GOV.PEDRO TOLEDO ,97 1,22% 1,09% AVPENFR AV PENHA FRANCA ,81 0,61% 0,55% AVPREKEN AV PRES KENNEDY ,12 0,65% 0,58% AVSTAMAR AV STA MARINA ,66 0,59% 0,53% BAURU BAURU ,40 0,75% 0,67% BELEM BELEM CENTRO ,67 2,07% 1,85% BERNARDI BERNARDINO DE CAMPOS ,49 0,80% 0,72%
3 OUTROS ATIVOS 003/006 Valor Total % S/ OA Imóveis CAX SUL AG. CAXIAS SUL ,04 0,85% 0,76% CAXIAS AG. D. CAXIAS ,44 0,99% 0,89% CONDOMIN CONDOMINIO R BAHIA ,20 3,10% 2,77% CSL BSB CSL BSB PLAT ,64 2,09% 1,87% CSL CURI CSL CURITIBA ,31 3,69% 3,29% DRCOSTAA DR.COSTA AGUIAR ,40 1,05% 0,94% ED CACEX ED CACEX ,80 2,46% 2,20% ED SEDE ED SEDE III ,45 18,16% 16,23% FELINTO SUPER FELINTO ,00 0,45% 0,40% IMAFPENA IMÓVEL AFONSO PENA ,53 1,56% 1,39% IMAGPEIR AGENCIA PAULO EIRO ,33 1,44% 1,29% JABAQUAR JABAQUARA ,78 0,78% 0,69% JOAQUIM JOAQUIM NABUCO ,73 0,77% 0,69% JULIO JULIO CONCEICAO ,10 0,72% 0,64% PCACARDE PCA CARDEAL ARCOV ,89 0,61% 0,55% PCAJOBON PCA JOSE BONIFACIO ,52 0,89% 0,80% PINHEIRO AG. PINHEIROS ,30 0,98% 0,88% PR PRINC R.CONDE DE BONFIM ,42 0,95% 0,85% PRINCIPA PRAÇA.4 JORNADAS ,13 1,76% 1,57% R7SET RUA SETE SET ,61 0,62% 0,56% RANGEL RANGEL PESTANA ,43 0,81% 0,72% RAUGRIB RUA AUG RIBAS ,83 0,66% 0,59% RBARORE RUA BARORE ,43 0,48% 0,43% RBENGON RUA BENTO GONC ,94 0,65% 0,58% RDOMMOR RUA DOM MORAES ,09 0,70% 0,62% RDUQCAX AG.RIBEIRÃO PRETO ,19 0,47% 0,42% RVOLSP RUA VOLUNT SP ,31 0,78% 0,70% RXVNOV RUA XV NOV 63/ ,73 0,33% 0,30% S JOAO L SAO JOAO LIBERO ,92 7,35% 6,57% SOROCABA SOROCABA SP ,82 0,82% 0,73% SUPERINT SUPERINTENDENCIA RS ,04 1,16% 1,04%
4 OUTROS ATIVOS 004/006 Valor Total % S/ OA Imóveis VOLUNTAR VOLUNTARIOS PATRIA ,10 0,58% 0,52% , ,37% TOTAL , ,37% CONTAS A PAGAR / RECEBER Valor % S/ CPR COFINS/PASEP/CSLL s/ Tarifa de Custodia - Novembro 17 (4.811,12) (0,10%) COFINS/PIS/CSLL s/ Tarifa de Escrituração - Nov 2017 (534,56) (0,01%) Desp. Fdo: Provisão de despesas para reformas ( ,36) (12,05%) Despesa de Auditoria Apropriada com pagamento 01/10/18 (2.307,69) (0,05%) Despesa de Taxa de Controladoria (90.085,13) (1,89%) Despesa de Taxa de Custódia com pagamento 08/01/18 (11.260,64) (0,24%) Diferimento de despesa de Diferimento de Prêmio de Seguros com vencimento 30/08/ ,61 4,65% Franquia Seguro - Participação Obrigatória - Super Felinto (20.000,00) (0,42%) Indenização Seguros a Receber - Super Felinto ,00 103,65% INSS - MORUPE ENG.Laje-8ªmed.-Av.PedroToledoADT3 (357,00) (0,01%) IR a compensar 24/02/ ,47 0,45% IR a compensar 28/04/ ,93 0,36% IR a compensar 29/09/ ,12 0,37% IR a compensar 9.833,79 0,21% IR a compensar 30/06/ ,84 0,15% IR a compensar 30/11/ ,95 0,13% IR a compensar 30/11/ ,64 0,24% IR a compensar 30/12/ ,72 0,40% IR a compensar 31/01/ ,78 0,48% IR a compensar 31/03/ ,34 0,31% IR a compensar 31/05/ ,63 0,27% IR a compensar 31/07/ ,80 6,12% IR a compensar 31/08/ ,90 0,38% IR a compensar 31/10/ ,52 2,80% IR a compensar 31/10/ ,14 10,90% IRRF sobre Tarifa de Custódia - Novembro/2017 (1.551,97) (0,03%) IRRF sobre Tarifa de Escrituração - Nov/17 (172,44) ISS - Elevadores Otis - 2ª parcela intal.elevadores - Ag. Zona Sul (375,26) (0,01%) ISS - Elevadores Otis -5ª parcela intal.elevadores - Ag. Pres. Kennedy (599,90) (0,01%) ISS - Elevadores Otis -6ª parcela intal.elevadores - Ag. Pres. Kennedy (599,90) (0,01%) (0,04%) (0,01%) 0,01% 0,32% 0,02% 0,01% 0,03%
5 005/006 CONTAS A PAGAR / RECEBER Valor % S/ CPR ISS - SULAMERICANA ENG. - NF Rua Aug Ribas 555 ISS.:Saize-NF325- obras Hidráulica Ag. Av. Presidente Vargas Belém Outras Despesas Rendimento de cotistas - pendente de pagamento Rendimento de cotistas - pendente de pagamento Rendimento de cotistas - pendente de pagamento Rendimento de cotistas - pendente de pagamento Rendimento de cotistas - pendente de pagamento Taxa de Administração a Pagar em 08/01/18 Trib.:IR s/serv.3ºs.:brandão Marmo-NF2005- obras executadas Trib.:IR s/serv.3ºs.:rego Pazos-NF3881-obras exec.ag. J.BonifácioPiracicaba Trib.:P/C/C s/serv.3ºs.:brandão Marmo-NF2005- obras executadas Trib.:P/C/C s/serv.3ºs.:rego PazosNF3881-obrasexec.Ag.J.BonifácioPiracicaba Valor a regularizar.:guiacomplementaritbi-imóvelpcjose Bonifácio,Piracicaba Valor a Regularizar:Saize Const-Modern.o elevadoresnf245- Ag.DuquedeCaxias (581,63) (4.199,29) (11.260,64) (4.977,98) (3.770,88) (37.957,78) ( ,39) (57.655,18) ( ,85) TOTAL GERAL , ,31% TESOURARIA (721,45) (1.666,32) (2.236,48) (5.165,59) 3.048,23 (1.299,72) (0,01%) (0,09%) (0,24%) (0,10%) (0,08%) (0,79%) (5,81%) (1,21%) (8,52%) (0,02%) (0,03%) (0,05%) (0,11%) 0,06% (0,03%) (0,02%) (0,03%) Saldo em Tesouraria Saldo em Tesouraria RESERVA Valor 0, ,96 % S/ TES 10 1,07% TOTAL , ,07%
6 006/006 PATRIMÔNIO ,38 Indexador Benchmark Data Inicial Data Final COTA BRUTA LÍQUIDA CDI 6,6400% RENTABILIDADE ACUMULADA Rent. Real Variação Diária Variação Mensal Variação Anual Últimos 6 meses Últimos 12 meses 0, % 0,9740% 4,5372% 0,7833% 4,5372% -0,0247% 0, % 0,5395% 9,9521% 4,0634% 9,9521% Quantidade de Cotas , Valor da cota unitária 97, Quantidade de Cotas (Bruta) 0, Valor da cota unitária (Bruta) 0, Valor da cota bruta de performance 97, * Este fundo de investimento possui custódia e controladoria no Banco do Brasil Ouvidoria BB Para revisão de reclamações não solucionadas no atendimento habitual. Deficientes auditivos ou de fala:
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RENDA FIXA 001/006 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
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RENDA FIXA 001/006 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
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RENDA FIXA 001/006 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
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RENDA FIXA 001/006 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
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RENDA FIXA 001/007 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
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RENDA FIXA 001/007 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
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RENDA FIXA 001/007 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
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RENDA FIXA 02/01/2017 09:41:33 001/006 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor
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02/01/2018 14:24:20 001/005 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda
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001/005 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
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001/005 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
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001/005 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
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03/11/2017 13:43:11 001/005 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda
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001/005 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
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001/005 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
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001/007 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Código Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
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02/06/2016 10:24:31 001/008 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Código Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate
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001/007 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Código Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
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01/06/2017 11:18:21 001/010 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda Fixa VAMSOBER
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
RENDA FIXA 001/008 MERCADO NACIONAL Valor da Código Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido %
BB Progressivo II 29/11/2017 Data : Novembro/2017
Pagina 1 de 6 A Cód. Conta Título aldo 31/10/2017 I Débito mês Crédito mês aldo 30/11/2017 I 1 1.1 1.1.2 1.1.2.10 1.1.2.10.00 1.1.2.10.00.001 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DIPONIBILIDADE DEPÓITO
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
001/005 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda Fixa VAMSOBDI VAM
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
001/006 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Código Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
001/006 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda Fixa VAMSOBDI VAM
Relatório de Carteira Diária - Fechamento 01/10/ :03:29 30/09/2009
01/10/2009 16:03:29 Moeda da Carteira: R$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R$ 001/005 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
001/006 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda Fixa VAMSOBDI VAM
BB Progressivo II FII Assembleia Geral Ordinária (29/10/2018)
Assembleia Geral Ordinária (29/10/2018) Agenda Convocação Deliberações Demonstrações Financeiras 2 Agenda Convocação Deliberações Demonstrações Financeiras 3 Convocação Ordem do dia: a) Examinar e aprovar
BB Progressivo II FII Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (27/10/2017)
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (27/10/2017) Agenda Convocação Deliberações Demonstrações Financeiras Alterações ICVM 571 Reinvestimentos Desempenho das cotas do Fundo 2 Agenda Convocação Deliberações
BB Progressivo II FII Assembleia Geral Ordinária e. Extraordinária (27/10/2017)
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (27/10/2017) Agenda Convocação Deliberações Demonstrações Financeiras Alterações ICVM 571 2 Agenda Convocação Deliberações Demonstrações Financeiras Alterações
Relatório do Administrador BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no. 14.410.722/0001-29)
Relatório do Administrador BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no. 14.410.722/0001-29) Ref.: 2º Semestre de 2013 Em conformidade com o Artigo n. 39 da Instrução CVM n. 472, de
Balancete Mensal Data : Dezembro/2017
Pagina 1 de 6 VOTORNTIM ET MNGEMENT DTVM LTD. aldo 30/11/2017 I Débito mês Crédito mês aldo 31/12/2017 I 1 1.1 1.1.2 1.1.2.10 1.1.2.10.00 1.1.2.10.00.001 CIRCULNTE E RELIZÁVEL LONGO PRZO DIPONIBILIDDE
Características Gerais
Objetivo Tipo de Prazo do Rentabilidade Esperada Distribuição de Rendimentos Obtenção de renda por meio de locação dos ativos alvo ao Banco do Brasil S.A. Fechado Indeterminado 8,5% a.a., corrigidos anualmente
Balancete Mensal Data : Abril/2016
Pagina 1 de 6 VOTORNTIM ET MNGEMENT DTVM LTD. aldo 31/03/2016 I Débito mês Crédito mês aldo 30/04/2016 I 1 1.1 1.1.2 1.1.2.10 1.1.2.10.00 1.1.2.10.00.001 CIRCULNTE E RELIZÁVEL LONGO PRZO DIPONIBILIDDE
Balancete Mensal Data : Dezembro/2013
Pagina 1 de 6 VOTORNTIM ET MNGEMENT DTVM LTD. aldo 30/11/2013 I Débito mês Crédito mês aldo 31/12/2013 I 1 1.1 1.1.2 1.1.2.10 1.1.2.10.00 1.1.2.10.00.001 CIRCULNTE E RELIZÁVEL LONGO PRZO DIPONIBILIDDE
BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário - FII (Administrado pela Votorantim Asset Management D.T.V.M. Ltda.)
(Administrado pela Votorantim Asset Management D.T.V.M. Ltda.) Balanço Patrimonial em 30 de junho de 2015 e 30 de junho de 2014 Em milhares de reais ATIVO Nota 2015 2014 Circulante Disponibilidades 40
BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário - FII (Administrado pela Votorantim Asset Management D.T.V.M. Ltda.)
(Administrado pela Votorantim Asset Management D.T.V.M. Ltda.) Balanço Patrimonial em 30 de junho de 2014 e 2013 Em milhares de reais, exceto quando indicado ATIVO Nota 2014 2013 Circulante Disponibilidades
Características gerais
/jhsf Objetivo Tipo de Prazo do Rentabilidade Esperada Distribuição de Rendimentos Variação Imobiliária Política de Investimento Imóveis com contratos de locação firmados Receita de Locação (Anual) Variação
Características gerais
/bb_progres Objetivo Tipo de Prazo do Rentabilidade Esperada Distribuição de Rendimentos Obtenção de renda por meio de locação dos ativos alvo ao Banco do Brasil S.A. Fechado Indeterminado 8,5% a.a., corrigidos
Características gerais
/bb_progres Objetivo Tipo de Prazo do Rentabilidade Esperada Distribuição de Rendimentos Obtenção de renda por meio de locação dos ativos alvo ao Banco do Brasil S.A. Fechado Indeterminado 8,5% a.a., corrigidos
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homev2.bb?tokensessao=18f26ae55a0934bf8d122e9f76d2... Extrato investimentos financeiros - mensal A33S010910341659016 01/09/2016 09:19:16 Cliente Conta 7635-X FUNDO EST DE DESE
Balancete Mensal Data : Novembro/2016
Pagina 1 de 6 1 1.1 1.1.2 1.1.2.10 1.1.2.10.00 1.1.2.10.00.001 CRCULNTE E RELZÁVEL LONGO PRZO DPONBLDDE DEPÓTO BNCÁRO BNCO OFC - CONT DEPÓTO BNCO OFC - CONT DEPÓTO Banco do Brasil.. - Conta Depósitos 179.021.081,33
Balancete Mensal da Unidade - 07/2018
Folha 1 1 CIRCULANTE ( 17.777.152,59) 39.812.349,42 39.676.911,46 ( 17.912.590,55) 1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.2 DEPOSITOS BANCARIOS 1.1.2.30 DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV 56817 1.1.2.30.00.017
Extrato de movimentação do projeto
fepese@fepese.org.br Seleção Periodo: 07/07/2014 a 26/07/2016 Projeto: 372014 - CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL Fundação de Estudos e Pesquisas Sócioeconômicos Extrato de movimentação do projeto http://www.fepese.org.br
Extrato Mensal / Por Período FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE CNPJ: / Nome do usuário: Roberta Alves Martins Data da operação:
Extrato Mensal / Por Período FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE CNPJ: 003.537.443/0001-04 Nome do usuário: Roberta Alves Martins Data da operação: 08/05/2018-11h07 Agência Conta Total Disponível (R$)
BB Progressivo II FII Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (27/10/2016)
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (27/10/2016) Agenda Convocação Deliberações Demonstrações Financeiras Alterações ICVM 571 Deliberações Alterações no Regulamento do Fundo Reinvestimentos Desempenho
BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário Assembleia Geral Ordinária
BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário Assembleia Geral Ordinária Outubro de 2014 BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário FII Pauta da Reunião Convocação de ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CONER BANCO BRADESCO 31/10/2014 SALDO BRUTO FECHAMENTO DE OUTUBRO/14 R$ - R$
DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CONER BANCO BRADESCO Data Descrição Docto Crédito Valor Débito 31/10/2014 SALDO BRUTO FECHAMENTO DE OUTUBRO/14 R$ - R$ - 06/11/2014 Recebimento Liquidação
Extrato Mensal / Por Período FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE CNPJ: / Nome do usuário: Roberta Alves Martins Data da operação:
Extrato Mensal / Por Período FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE CNPJ: 003.537.443/0001-04 Nome do usuário: Roberta Alves Martins Data da operação: 09/02/2018-16h50 Agência Conta Total Disponível (R$)
https://www.ne.bradesco.com.br/saldoextratone/extratoccrecuperar.do
Bradesco Net Empresa https://www.ne.bradesco.com.br/saldoextratone/extratoccrecuperar.do Página 1 de 2 CAMARA DE COM DE ENERGIA ELETRICA CCEE Emanuel Jetr Alves de Sena AGÊNCIA: 895 CONTA: 89830-9 DEMONSTRATIVO
BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII
BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo BB Recebíveis Imobiliários FII iniciou suas atividades em 11 de setembro de 2014 e tem como objetivo proporcionar retorno acima
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - CONSERVADORA FIX
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/01/2018 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI 214.274.325,73 97,04 BRAM FI RF MULTI IV 6.588.367,58
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - CONSERVADORA FIX
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/05/2018 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI 215.408.291,48 100,02 BRAM FI RF MULTI IV 396,51
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - CONSERVADORA FIX
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/04/2018 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI 216.108.628,04 100,02 BRAM FI RF MULTI IV 395,31
BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII CNPJ /
DTVM ESTURADOR DAS COTAS: o 5º (quinto) dia útil do OBJETIVO DO FUNDO: O objetivo do FUNDO é proporcionar aos Cotistas rentabilidade ao seu investimento, primordialmente por meio de investimento em ativos
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 40
BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 31/12/2015 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/12/2015 Financeiro % PL FUNDOS SEGMENTO
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 40
BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 30/09/2015 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/09/2015 Financeiro % PL FUNDOS SEGMENTO
Informe Trimestral de FII
Imprimir Informe Trimestral de FII Nome do Fundo: BB PROGRESSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII CNPJ do Fundo: 14.410.722/0001 29 Data de Funcionamento: 23/08/2012 Público Alvo: Investidores
Informe Trimestral de FII
Imprimir Informe Trimestral de FII Nome do Fundo: BB PROGRESSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ do Fundo: 14.410.722/0001-29 Data de Funcionamento: 23/08/2012 Público Alvo: Investidores
DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CONER BANCO BRADESCO 31/11/2014 SALDO BRUTO FECHAMENTO DE NOVEMBRO/14 R$ - R$ -
DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CONER BANCO BRADESCO Data Descrição Docto Crédito 31/11/2014 SALDO BRUTO FECHAMENTO DE NOVEMBRO/14 R$ - R$ - 08/12/2014 Transferência (TED) do Banco do Brasil
Processo nº
Rua Tabapuã, 474 8º andar, Conj. 84 a 88 Itaim Bibi São Paulo/SP 01419-102 +55 (11) 2533-4673 adjud@adjud.com.br EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO
a 31/05/2016 pg. Rentabilidade dos Investimentos Rentabilidade desde 02/01/2012 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI + 20.00%IMAB(5) ) ) + RV:30.00%(100.00%IBRX 100 ) ) a 31/05/2016 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/05/2016 Financeiro % PL
RELATÓRIO MENSAL FATOR VERITÀ FII
FATOR VERITÀ FII Novembro de 2016 FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PERFIL DO FUNDO O Fator Verità FII (Fundo) é um fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio
BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII
BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo BB Recebíveis Imobiliários FII iniciou suas atividades em 11 de setembro de 2014 e tem como objetivo proporcionar retorno acima
Balancete Mensal Data : Maio/2016
Pagina 1 de 6 VOTORNTM ET MNGEMENT DTVM LTD. aldo 30/04/2016 Débito mês Crédito mês aldo 31/05/2016 1 1.1 1.1.2 1.1.2.10 1.1.2.10.00 1.1.2.10.00.001 CRCULNTE E RELZÁVEL LONGO PRZO DPONBLDDE DEPÓTO BNCÁRO
CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI
Extrato de Fundos de Investimento CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI Período: 01/03 a 29/03/2018 Folha 001/003 Ag./Conta 0070/95854-1 POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/03/2018 Fundo
pg. a 29/07/2016 Rentabilidade dos Investimentos Rentabilidade no Período Rentabilidade desde 18/03/2011 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI + 20.00%IMAB(5) ) ) + RV:30.00%(100.00%IBRX 100 ) ) a 29/07/2016 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 29/07/2016 Financeiro % PL
Principais Características Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário
PERFIL DO FUNDO O Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários
CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/controller/extrato_extratofundoinvesti... Página 1 de 2 12/07/2018 Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação Nome da
Extrato Mensal / Por Período FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE CNPJ: / Nome do usuário: Roberta Alves Martins Data da operação:
Extrato Mensal / Por Período FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE CNPJ: 003.537.443/0001-04 Nome do usuário: Roberta Alves Martins Data da operação: 08/05/2018-11h08 Agência Conta Total Disponível (R$)
CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/controller/extrato_extratofundoinvesti... Página 1 de 2 22/06/2018 Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação Nome da
Extrato Mensal / Por Período FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE CNPJ: / Nome do usuário: Roberta Alves Martins Data da operação:
Extrato Mensal / Por Período FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE CNPJ: 003.537.443/0001-04 Nome do usuário: Roberta Alves Martins Data da operação: 09/02/2018-16h51 Agência Conta Total Disponível (R$)
CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/controller/extrato_extratofundoinvesti... Página 1 de 2 22/06/2018 Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação Nome da
DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO BNP PARIBAS RF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA. CNPJ/MF: / Informações referentes a 2013
DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO CNPJ/MF: Informações referentes a 2013 1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: BNP PARIBAS RF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 2. Rentabilidade 2.1 Mensal:
RELATÓRIO MENSAL FATOR VERITÀ FII
FATOR VERITÀ FII Março de 2016 FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PERFIL DO FUNDO O Fator Verità FII (Fundo) é um fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado,
,52D ,74D , , Bco Mercantil do Brasil S/A - Cta
Impresso em12/01/201813:33 Folha 1 1 Ativo 130.263.191,82D 6.050.042,18 5.933.817,48 1.1 Circulante 17.863.191,82D 6.050.042,18 5.933.817,48 1.1.01 Disponibilidades 16.960.129,12D 5.194.072,64 5.079.741,07
Rio Bravo Crédito Imobiliário II Fundo de Investimento Imobiliário FII
II Rio Bravo Crédito Imobiliário II Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo Rio Bravo Crédito Imobiliário II FII iniciou suas atividades em 18 de dezembro de 2012 e tem como objetivo proporcionar
pg. a 30/06/2016 Rentabilidade dos Investimentos Rentabilidade no Período Rentabilidade desde 18/03/2011 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:85.00%(90.00%CDI + 10.00%IMAB(5) ) ) + RV:15.00%(100.00%IBRX 100 ) ) a 30/06/2016 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/06/2016 Financeiro % PL
relatório mensal Rio Bravo Crédito Imobiliário I Fundo de Investimento Imobiliário FII
relatório mensal Rio Bravo Crédito Imobiliário I Fundo de Investimento Imobiliário FII Julho 2015 Rio Bravo Crédito Imobiliário I Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo Rio Bravo Crédito Imobiliário
RELATÓRIO MENSAL FATOR VERITÀ FII
FATOR VERITÀ FII Agosto de 2016 FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PERFIL DO FUNDO O Fator Verità FII (Fundo) é um fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado,
Balancete Mensal Data : Abril/2017
Pagina 1 de 7 VOTORNTM ET MNGEMENT DTVM LTD. aldo 31/03/2017 Débito mês Crédito mês aldo 30/04/2017 1 1.1 1.1.2 1.1.2.10 1.1.2.10.00 1.1.2.10.00.001 CRCULNTE E RELZÁVEL LONGO PRZO DPONBLDDE DEPÓTO BNCÁRO
Relatório do Administrador BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no / )
Relatório do Administrador BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no. 14.410.722/0001-29) Ref.: Ano 2014 Em conformidade com o Artigo n. 39 da Instrução CVM n. 472, de 31 de outubro
relatório mensal Rio Bravo Crédito Imobiliário I Fundo de Investimento Imobiliário FII
relatório mensal Rio Bravo Crédito Imobiliário I Fundo de Investimento Imobiliário FII Abril 2015 Rio Bravo Crédito Imobiliário I Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo Rio Bravo Crédito Imobiliário
DATA CEMPRO FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO. CNPJ: / Balancete Analítico - verificação
Folha: 1 1 Ativo 62.937.873,57 D 2.414.339,90 2.043.560,49 63.308.652,98 D 1.1 Circulante 8.297.873,57 D 2.414.339,90 2.043.560,49 8.668.652,98 D 1.1.01 Disponibilidades 8.297.873,57 D 1.987.414,75 1.619.491,20
Relatório do Administrador BB Renda de Papéis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no / )
Relatório do Administrador BB Renda de Papéis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no. 15.394.563/0001-89) Ref.: Ano de 2014 Em conformidade com o Artigo n. 39 da Instrução CVM n. 472,
DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO MULTIPREV CARTEIRA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO CNPJ/MF: Informações referentes a 2016 1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: MULTIPREV CARTEIRA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Prefeitura Municipal de Andaraí publica:
Prefeitura Municipal de Andaraí 1 Sexta-feira Ano Nº 2163 Prefeitura Municipal de Andaraí publica: Decreto Financeiro Nº 1.760A - Abre Crédito Suplementar no valor total de 26.045,04 (Vinte e Seis Mil
DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO BNP PARIBAS RF FI RENDA FIXA. CNPJ/MF: / Informações referentes a 2012
DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO CNPJ/MF: Informações referentes a 2012 1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: BNP PARIBAS RF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 2. Rentabilidade 2.1 Mensal:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAI RUA MARIMBUS, S/N ALTO DA BELA VISTA ANDARAI - BA CNPJ: /
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAI RUA MARIMBUS, S/N ALTO DA BELA VISTA ANDARAI - BA CNPJ: 13.922.570/0001-80 Decreto Financeiro Nº 1.760A 01/10/2018 Abre Crédito Suplementar no valor total de 26.045,04 (Vinte
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 30
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/10/2017 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM H FIRF MULT IV 8.329.062,06 49,83 BRAM FIRF IMA-B 5 2.180.141,34 13,04 BRAM
RELATÓRIO MENSAL FATOR VERITÀ FII
FATOR VERITÀ FII Outubro de 2016 FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PERFIL DO FUNDO O Fator Verità FII (Fundo) é um fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 30
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/03/2017 Saldo Bruto % Cart FUNDOS MULTIMERCADOS BRA H FIM GLOB DE ME 99.160,19 1,00 null Total 99.160,19 1,00 FUNDOS RENDA
BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII CNPJ /
DTVM ESTURADOR DAS COTAS: o 5º (quinto) dia útil do OBJETIVO DO FUNDO: O objetivo do FUNDO é proporcionar aos Cotistas rentabilidade ao seu investimento, primordialmente por meio de investimento em ativos
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 30
Relatório Gerencial Consolidado - Período de 03/04/2017 a 28/04/2017 Posição e Desempenho da Carteira - Resumo pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 28/04/2017 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM
DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO BNP PARIBAS NOVA YORK FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO. CNPJ/MF: / Informações referentes a 2016
DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO CNPJ/MF: Informações referentes a 2016 1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: BNP PARIBAS NOVA YORK FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO 2. Rentabilidade 2.1
BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII
BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo BB Recebíveis Imobiliários FII iniciou suas atividades em 11 de setembro de 2014 e tem como objetivo proporcionar retorno acima
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO ABRIL/ ,35D Bco Itaú S/A - Cta
Impresso em09/05/201711:13 Folha 1 1 Ativo 130.787.966,22D 2.686.612,55 2.670.444,42 1.1 Circulante 3.347.966,22D 2.686.612,55 2.670.444,42 1.1.01 Disponibilidades 2.493.889,81D 1.832.338,91 1.816.170,78
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SECURITIES I
Em conformidade com o Artigo n. 39 da Instrução CVM n. 472, de 31 de outubro de 2008, apresentamos o relatório do administrador do Fundo de Investimento Votorantim Securities. Características do Fundo
Principais Características Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário
PERFIL DO FUNDO O Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários
Processo nº
Rua Tabapuã, 474 8º andar, Conj. 84 a 88 Itaim Bibi São Paulo/SP 01419-102 +55 (11) 2533-4673 adjud@adjud.com.br EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO
Bônus Fator. Aula 2. Ferramentas e Tabelas
Bônus Fator Aula 2 Ferramentas e Tabelas 1 Renda Fixa - Definição São Títulos/ Investimentos que representam uma dívida As condições de rentabilidade são conhecidas no momento da aplicação. Na prática