Relatório de Carteira Diária - Fechamento 01/10/ :03:29 30/09/2009
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- Maria das Graças Filipe Canela
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1 01/10/ :03:29 Moeda da Carteira: R$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R$ 001/005 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual CHEM III CHEMICAL III FIDC BRKM , ,60 FD CLSC1 FIDC CELESC I CLSC 6, , ,45 Impostos Valor Líquido , ,45 % S/ FI 67,43% 32,57% 0,49% 0,24% , , ,05 10% 0,73% CDB LIQ DIARIA Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF % S/ /01/09 VOTRM % 1,025377% 0000% CDI D 104,5 15/01/09 11/01/ , , , ,33 1,59% 1,58% R CDB-PÓS CDB-L , , ,33 1,59% 1,58% , , ,33 1,59% 1,58% /12/07 BPINE % 1,069532% 0000% %CDI D /12/07 02/12/ , , ,39 0,30% 0,30% R /01/09 VOTRM % 1,049908% 0000% %CDI D /01/09 11/01/ , , ,01 0,53% 0,52% R /01/08 BABC % 1,015565% 0000% %CDI D 103,5 31/01/08 20/01/ , , ,74 0,18% 0,18% R /04/08 UBBR % 1,028321% 0000% %CDI D 104,8 01/04/08 22/03/ , , ,64 2,19% 2,17% R /04/08 BABN % 1,035189% 0000% %CDI D 105,5 30/04/08 20/04/ , , ,87 1,45% 1,44% R /05/08 BABN % 1,035189% 0000% %CDI D 105,5 05/05/08 26/04/ , , ,16 1,73% 1,72% R /05/08 BIBI % 1,040095% 0000% %CDI D /05/08 04/05/ , , ,52 0,17% 0,17% R /05/08 BABN % 1,030283% 0000% %CDI D /05/08 10/05/ , , ,21 1,73% 1,71% R /07/08 BBM % 1,455780% 9,800000% IPCA 01/07/08 01/07/ , , ,25 0,12% 0,12% R /01/08 HSBC % 1,010659% 0000% %CDI D /01/08 06/01/ , , , ,37 1,07% 1,06% R /01/08 UBBR % 1,005753% 0000% %CDI D 102,5 16/01/08 06/01/ , , ,72 1,19% 1,18% R /01/08 UBBR % 1,005753% 0000% %CDI D 102,5 17/01/08 06/01/ , , ,18 1,19% 1,18% R /04/08 UBBR % 1,035189% 0000% %CDI D 105,5 24/04/08 11/04/ , , ,93 4,64% 4,61% R CDBP , , ,99 16,48% 16,37% , , ,99 16,48% 16,37% CDB SUBORDINADO /10/07 BFIB % 1,111505% 1,099999% CDI 30/10/07 30/10/ , , ,69 0,09% 0,09% R
2 01/10/ :03:30 Moeda da Carteira: R$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R$ 002/005 CDB SUBORDINADO Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF % S/ /11/07 BBDC % 1,022830% 0,350000% CDI 06/11/07 06/11/ , , ,29 6,07% 6,03% R /11/07 VOTRM % 1,040618% 0,500000% CDI 27/11/07 27/11/ , , ,90 0,91% 0,90% R /02/08 ITAU % 1,040618% 0,500000% CDI 01/02/08 01/02/ , , ,88 2,43% 2,42% R /03/08 ITAU % 1,040617% 0,500000% CDI 01/02/08 01/02/ , , , ,53 0,03% 0,03% R /03/08 ITAU % 1,040617% 0,500000% CDI 07/02/08 07/02/ , , , ,92 0,06% 0,06% R /02/08 BABC % 1,045001% 0000% %CDI D 106,5 21/02/08 21/02/ , , ,38 0,18% 0,18% R /05/08 BSANTA % 1,366442% 8,649999% IPCA 26/05/08 26/05/ , , ,77 0,59% 0,58% R /05/07 ITAU % 1,022830% 0,350000% CDI 21/05/07 22/05/ , , ,25 1,28% 1,27% R /02/09 HSBC % 1,177466% 0000% %CDI D /02/09 27/02/ , , ,48 1,22% 1,21% R /04/08 BES % 1,135041% 1,300000% CDI 07/04/08 07/04/ , , ,26 0,15% 0,15% R /04/08 BES % 1,135041% 1,300000% CDI 07/04/08 07/04/ , , ,74 0,17% 0,16% R /05/08 BSANTA % 1,079344% 0000% %CDI D /05/08 26/05/ , , ,59 1,16% 1,15% R /01/07 BSAF % 1,040095% -0000% %CDI D /12/06 28/12/ , , , ,00 0,50% 0,50% R /05/07 BSAF % 1,040095% -0000% %CDI D /12/06 28/12/ , , , , ,35 0,48% 0,47% R /10/07 BSAF % 1,040095% 0001% %CDI D /12/06 28/12/ , , , , ,45 0,17% 0,17% R /11/07 BSAF % 1,040095% 0001% %CDI D /12/06 28/12/ , , , , ,54 1,21% 1,20% R /05/08 BSANTA % 1,098969% 0000% %CDI D /05/08 28/05/ , , ,60 1,16% 1,15% R CDBS , , , ,62 17,85% 17,73% , , , ,62 17,85% 17,73% CREDITO REC IMOBIL /06/08 WTPC % 1,646933% 3,241904% IGM 03/03/08 17/06/24 2, , , , ,80 0,14% 0,13% R CRI 2, , , ,80 0,14% 0,13% 2, , , ,80 0,14% 0,13% Debentures Simples /02/06 CPFP % 1,056073% -0000% CDI D /01/06 01/01/ , , ,28 0,50% 0,50% R /04/05 CCR % 1,073867% -0000% CDI D /03/05 01/03/ , , , ,13 0,05% 0,05% R /03/06 TMAR % 0,676127% -0000% CDI D /03/06 01/03/ , , , ,70 0,34% 0,34% R
3 01/10/ :03:30 Moeda da Carteira: R$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R$ 003/005 Debentures Simples Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF % S/ /04/06 BANDE % 1,040643% -0000% CDI D 104,4 01/03/06 01/03/ , , , ,54 0,10% 0,10% R /05/06 CSNA % 2,496308% 0014% CDI D 103,6 01/02/06 01/02/ , , , ,43 1,07% 1,06% R /08/06 ANHB % 0,923732% 0002% CDI D 103,3 01/04/06 01/04/ , , , ,97 0,65% 0,65% R /07/07 CPNY % 1,730881% -0002% CDI D /06/07 01/06/ , , ,34 0,14% 0,14% R /08/08 UNID % 1,600349% 4,000000% CDI 01/06/08 01/06/ , , , ,68 0,26% 0,26% R /08/06 AMBV % 3,499981% 0004% CDI D 102,5 01/07/06 01/07/ , , ,78 0,49% 0,49% R /09/06 TAMM % 1,032839% 0000% CDI D 104,5 01/08/06 01/08/ , , , ,00 0,24% 0,24% R /10/07 KSSA % 1,333216% 3,000000% CDI 15/08/07 15/08/ , , , ,00 0,03% 0,03% R /06/08 KSSA % 1,711588% 13,400002% IPCA 15/08/07 15/08/ , , , ,07 0,12% 0,12% R /11/07 ITAUSEG % 1,301094% 0,349993% CDI 01/10/07 01/10/ , , , ,71 0,76% 0,76% R /03/08 USIMINA6896 1,466200% 1,154564% 0,420000% CDI 01/02/08 01/02/13 172, , , , ,13 0,83% 0,83% R /06/08 USIMINA6896 1,466200% 1,154564% 0,420000% CDI 01/02/08 01/02/ , , , ,76 0,05% 0,05% R /03/06 TMAR % 1,909182% 0,549993% CDI 01/03/06 01/03/ , , , ,42 0,33% 0,33% R /04/08 ABNB % 1,029695% 1,500021% CDI 20/04/08 20/04/ , , , ,01 0,13% 0,13% R /06/08 ABNB % 1,029695% 1,500024% CDI 20/04/08 20/04/ , , , ,60 0,08% 0,08% R /07/06 BRAT ,841000% 0,098395% 3,499986% CDI D /06/06 01/06/ , , , ,76 0,80% 0,79% R /07/08 B2W % 3,227747% 2,000004% CDI 10/07/08 10/07/ , , , ,57 0,20% 0,20% R /10/07 ELPL % 1,087923% 0,900005% CDI 15/09/07 15/09/ , , , ,47 0,20% 0,20% R /01/09 VALE % 1,501280% 1,447383% CDI 20/11/06 20/11/ , , , ,44 0,52% 0,52% R /01/09 VALE % 1,501280% 1,447383% CDI 20/11/06 20/11/13 25, , , , ,01 0,01% 0,01% R /01/09 VALE % 1,501280% 1,458374% CDI 20/11/06 20/11/ , , , ,59 0,47% 0,46% R /05/07 CYRE % 2,378718% 0,479933% CDI 01/04/07 01/04/ , , ,69 0,49% 0,48% R /07/08 TLMP % 1,051397% 1,550006% CDI 15/04/08 15/04/ , , , ,69 0,48% 0,47% R /07/07 BRMALL % 1,073684% 7,892907% IPCA 15/07/07 15/07/ , , , ,62 0,16% 0,16% R DEBEN , , , ,39 9,50% 9,43% , , , ,39 9,50% 9,43% /10/05 STNC % 0,986655% 0,437403% SEL 11/10/05 16/12/ , , , ,27 5,91% 5,87% R /10/05 STNC % 0,986655% 0,441976% SEL 11/10/05 16/12/ , , , ,09 1,97% 1,96% R
4 01/10/ :03:31 Moeda da Carteira: R$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R$ 004/005 Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF % S/ /11/06 STNC % 0,987322% -0000% SEL 22/11/05 17/03/ , , , ,54 5,91% 5,87% R /10/08 STNC % 0,987322% -0000% SEL 22/11/05 17/03/ , , , ,26 0,99% 0,98% R /10/07 STNC % 0,987536% -0000% SEL 25/10/07 15/06/ , , , ,29 0,49% 0,49% R /10/07 STNC % 0,987810% -0000% SEL 25/10/07 07/06/ , , , ,30 7,88% 7,83% R /01/09 STNC % 0,987810% -0000% SEL 23/01/09 07/09/ , , , ,12 3,94% 3,91% R /01/08 STNC % 0,987810% 0,148918% SEL 22/02/08 07/03/ , , , ,24 3,94% 3,91% R /02/08 STNC % 0,987810% -0083% SEL 22/02/08 07/03/ , , , ,98 2,95% 2,93% R /03/08 STNC % 0,987810% -0083% SEL 22/02/08 07/03/ , , , ,37 14,54% 14,44% R , , ,46 48,52% 48,19% , , ,46 48,52% 48,19% , , ,59 94,07% 93,43% , , ,59 10% 93,43% OPERAÇÕES COMPROMISSADAS Código Aquisição Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Valor do Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF -O /09/09 STNC 0000% 0,987798% 8,649984% pre 22/11/05 17/03/10 30/09/ , ,03 % % /09/09 STNC 0000% 0000% 8,649984% pre 22/11/05 17/03/10 01/10/ , , , , , ,0000 CONTAS A PAGAR / RECEBER Descrição Valor % S/ CPR Custo CETIP 07/10/09 (2.20) 0,22% Custo SELIC 15/10/09 (3.869,00) 0,38% Despesa de Convocação Assembléia com pagamento 06/08/10 (842,52) 0,08% Despesas com Auditoria em 09/10/09 (577,18) 0,06% (%) (%) (%) (%)
5 01/10/ :03:31 Moeda da Carteira: R$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R$ 005/005 CONTAS A PAGAR / RECEBER Descrição Valor % S/ CPR Despesas com Taxas e Impostos em 09/10/09 Despesas de Taxa ANBID em 15/10/09 IOF a Recolher em 05/10/09 IR a Recolher em 05/10/09 Taxa de Administração Apropriada Taxa de Custódia Apropriada (30,38) (717,60) (7.079,64) ( ,28) ( ,89) GERAL ( ,83) 10% (0,05%) TESOURARIA (33.032,34) % 0,07% 0,70% 13,14% 82,06% 3,28% (%) (%) (%) (0,01%) (0,04%) (%) Descrição Saldo em Tesouraria Saldo em Tesouraria RESERVA Valor 4.486,77 % S/ TES 10% % % % 4.486,77 10% % PATRIMÔNIO ,91 10% Indexador Benchmark RENTABILIDADE ACUMULADA Rent. Real Variação Diária Variação Mensal Variação Anual Últimos 6 meses Últimos 12 meses COTA LÍQUIDA CDI DOL SEL IGM % 101,5463% -4,0507% 100,8691% -3361,7384% 0, % 05% 0, % 0,8602% -0, % 03% 0, % 0,0342% % 0,6910% 0,6916% -5,7411% 0,6937% 0,1250% 7,6649% 7,6482% -23,9153% 7,6925% 2,2844% 4,6572% 4,6159% -23,1989% 4,6468% 1,1494% 11,0056% 11,2183% -7,1149% 11,3075% 5,3443% Quantidade de Cotas ,87542 cota unitária 7,86094 Quantidade de Cotas (Bruta) 000 cota unitária (Bruta) 000 cota bruta de performance 7,86094
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - MODERADA MIX 20
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