Balancete Mensal Data : Dezembro/2017

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1 Pagina 1 de 6 VOTORNTIM ET MNGEMENT DTVM LTD. aldo 30/11/2017 I Débito mês Crédito mês aldo 31/12/2017 I CIRCULNTE E RELIZÁVEL LONGO PRZO DIPONIBILIDDE DEPÓITO BNCÁRIO BNCO OFICII - CONT DEPÓITO BNCO OFICII - CONT DEPÓITO Banco do Brasil.. - Conta Depósitos ,74 D , , ,44 D PLICÇÕE INTERFINNCEIR DE LIQUIDEZ PLICÇÕE EM OPERÇÕE COMPROMID REVEND LIQUIDR - POIÇÃO BNCD LETR DO TEOURO NCIONL Letras do Tesouro Nacional ,86 D ,86 D ,86 D , , , , , , , , , , ,61 D (-) Rendas a apropriar LTN , , ,42 C NOT DO TEOURO NCIONL ,86 D , , Notas do Tesouro Nacional ,50 D , , (-) Rendas a apropriar - NTN ,64 C , , TÍTULO E VLORE MOBILIÁRIO E INTRUMENTO FINNC.DERIVTIVO LIVRE TÍTULO DE REND FIX ,56 D ,56 D ,56 D ,88 D , ,11 D ,11 D ,11 D ,93 D CERTIFICDO DE RECEBÍVEI IMOBILIÁRIO ,88 D , ,93 D Certificados de Recebíveis Imobiliários OUTRO Letras de Crédito Imobiliário ,68 D ,68 D , , ,18 D ,18 D 1.8 OUTRO CRÉDITO ,74 D , , ,57 D REND RECEBER OUTR REND RECEBER OUTR REND RECEBER luguel a Receber DIVERO IMPOTO E CONTRIBUIÇÕE COMPENR IMPOTO E CONTRIBUIÇÕE COMPENR IR sobre plicações Financeiras ,74 D ,74 D ,74 D ,74 D ,57 D ,57 D ,57 D ,57 D DEVEDORE DIVERO - PÍ DEVEDORE DIVERO - PÍ Indenizações de eguros a Receber OUTRO VLORE E BEN DEPE NTECIPD DEPE NTECIPD DEPE NTECIPD Taxa de Fiscalização CVM 5.491,90 D 5.491, Taxa oma Fix 770,64 D 770, Prêmio de eguros ,09 D ,48

2 Pagina 2 de 6 VOTORNTIM ET MNGEMENT DTVM LTD. aldo 30/11/2017 I Débito mês Crédito mês aldo 31/12/2017 I PERMNENTE INVETIMENTO OUTRO INVETIMENTO OUTRO INVETIMENTO OUTRO INVETIMENTO Imóvel para renda - g. mazonas ,95 D ,95 D Imóvel para renda - g. sa Norte ,36 D ,36 D Imóvel para renda - g. Belo Horizonte ,18 D ,18 D Imóvel para renda - g. Besc Florianópolis ,15 D ,15 D Imóvel para renda - g. Florianópolis ,28 D ,28 D Imóvel para renda - g. Juiz de Fora ,97 D ,97 D Imóvel para renda - g. Leblon ,49 D ,49 D Imóvel para renda - g. Tamoios ,38 D ,38 D Imóvel para renda - g. Zona ul ,11 D ,11 D Imóvel para renda - g. lameda dos Jurupis ,48 D ,48 D Imóvel para renda - g. sa ul ,68 D ,68 D Imóvel para renda - g. Bom Pastor ,85 D ,85 D Imóvel para renda - g. Carijós ,63 D ,63 D Imóvel para renda - g. Conjunto Nacional ,87 D ,87 D Imóvel para renda - g. Ernani maral ,39 D ,39 D Imóvel para renda - g. General Valadão ,88 D ,88 D Imóvel para renda - g. Dr. Nelson da Vila ,87 D ,87 D Imóvel para renda - g. Nossa ra. Lapa ,88 D ,88 D Imóvel para renda - g. v. Rio Branco ,72 D ,72 D Imóvel para renda - g. antos Dumont ,11 D ,11 D Imóvel para renda - g. fonso Pena, ,26 D ,26 D Imóvel para renda - g. raeatuba ,81 D ,81 D Imóvel para renda - g. v. 13 de Maio ,67 D ,67 D Imóvel para renda - g. Conselheiro Carrão ,81 D ,81 D Imóvel para renda - g. Geremário Dantas ,93 D ,93 D Imóvel para renda - g. v. Governador Pedro Toledo ,97 D ,97 D Imóvel para renda - g. v. Penha Franca ,81 D ,81 D Imóvel para renda - g. v. Presidente Kennedy ,12 D ,12 D Imóvel para renda - g. v. anta Marina ,66 D ,66 D Imóvel para renda - g. Bauru ,40 D ,40 D Imóvel para renda - g. Belém Centro ,67 D ,67 D Imóvel para renda - g. Bernadino de Campos ,49 D ,49 D Imóvel para renda - g. Caxias do ul ,04 D ,04 D Imóvel para renda - g. v. Duque de Caxias ,44 D ,44 D Imóvel para renda - g. Condomínio Rua Bahia ,20 D ,20 D Imóvel para renda - g. CL BB PLT ,64 D ,64 D Imóvel para renda - g. CL Curitiba ,31 D ,31 D Imóvel para renda - g. Dr. Costa guiar ,40 D ,40 D Imóvel para renda - g. Edifício Cacex ,80 D ,80 D Imóvel para renda - g. Ed. ede III ,45 D ,45 D Imóvel para renda - g. uper Felinto ,00 D ,00 D

3 Pagina 3 de 6 VOTORNTIM ET MNGEMENT DTVM LTD. aldo 30/11/2017 I Débito mês Crédito mês aldo 31/12/2017 I Imóvel para renda - g. fonso Pena, ,11 D ,11 D Imóvel para renda - g. Paulo Eiro ,33 D ,33 D Imóvel para renda - g. Jabaquara ,78 D ,78 D Imóvel para renda - g. Joaquim Nabuco ,73 D ,73 D Imóvel para renda - g. Julio Conceição ,10 D ,10 D Imóvel para renda - g. Praça Cardeal rco Verde ,89 D ,89 D Imóvel para renda - g. Praça José Bonifácio ,52 D ,52 D Imóvel para renda - g. Pinheiros ,30 D ,30 D Imóvel para renda - g. Conde de Bonfim ,42 D ,42 D Imóvel para renda - g. Praça 4 Jornadas ,13 D ,13 D Imóvel para renda - g. 7 de etembro ,61 D ,61 D Imóvel para renda - g. Rangel Pestana ,43 D ,43 D Imóvel para renda - g. ugusto Ribas ,83 D ,83 D Imóvel para renda - g. Baroré ,43 D ,43 D Imóvel para renda - g. Bento Gonçalves ,94 D ,94 D Imóvel para renda - g. Dom Moraes ,09 D ,09 D Imóvel para renda - g. Ribeirão Preto ,19 D ,19 D Imóvel para renda - g. Rua Voluntários ,31 D ,31 D Imóvel para renda - g. XV de Novembro ,73 D ,73 D Imóvel para renda - g. ão João Libero ,92 D ,92 D Imóvel para renda - g. orocaba ,82 D ,82 D Imóvel para renda - g. uperintendencia Rio Grande do ul ,04 D ,04 D Imóvel para renda - g. Voluntários da Pátria ,10 D ,10 D COMPENÇÃO COMPENÇÃO TÍTULO E VLORE MOBILIÁRIO TIVO PR NEGOCIÇÃO s Públicos Federais - Negociáveis Competitivos ,07 D ,07 D Titulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos ,07 D ,07 D Outros s Privados - Renda Fixa Outros s Privados - Renda Fixa CUTÓDI DE VLORE DEPOITÁRIO DE VLORE EM CUTÓDI PRÓPRIO LFT - Letra Financeira Tesouro 7.784,00 D 7.784,00 D Cotas - De emissão do fundo D D Certificados de Recebíveis Imobiliários 39,00 D 39,00 D Letras de Crédito Imobiliário ,00 D ,00 D EXIGÍVEL OUTR OBRIGÇÕE FICI E PREVIDÊNCIRI IMPOTO E CONTRIBUIÇÕE RECOLHER IMPOTO E CONTRIBUIÇÕE OBRE ERVIÇO DE TERCEIRO ,91 C ,91 C 9.334,40 C 9.334,40 C 6.820,71 C , , , , , , , , , , ,62 C ,62 C ,91 C ,91 C ,93 C Imposto de Renda sobre serviços de Terceiros 6.820,71 C 6.820, , ,93 C IMPOTO DE REND IRRF a Recolher - Distribuição de Rendimento

4 Pagina 4 de 6 VOTORNTIM ET MNGEMENT DTVM LTD. aldo 30/11/2017 I Débito mês Crédito mês aldo 31/12/2017 I OUTRO IMPOTO E TX Provisão de Tributos Municipais/Estaduais/Federais 2.513,69 C 2.513,69 C 4.199, , ,98 C 6.712,98 C DIVER PROVIÃO PR PGMENTO EFETUR OUTR DEPE DMINITRTIV uditoria Externa ,51 C ,71 C ,11 C C , , , , , , , , ,71 C ,60 C ,33 C 2.307,69 C Taxa de Custódia ,11 C , , ,64 C Custo Cetip 1.851, , Custo elic 117,63 117, Emolumentos Judiciais e Cartorários 6.958, , OUTRO PGMENTO ,60 C , , ,27 C Distribuição de Resultados a Pagar ,40 C , , ,70 C Valores Pendentes a Distribuir ,84 C 5.187, , ,21 C Despesas com Obras ,36 C ,36 C VLORE PGR À OCIEDDE DMINITRDOR TX DE DMINITRÇÃO ,79 C ,79 C , , , , ,62 C ,62 C Taxa de dministração ,94 C , , ,49 C erviços de Controladoria ,85 C , , ,13 C CREDORE DIVERO - PÍ CREDORE DIVERO - PÍ ,01 C ,01 C , , , , ,49 C ,49 C Credores Diversos - País ,01 C , , ,51 D I Franquia de eguros a Pagar C C PTRIMÔNIO LÍQUIDO PTRIMÔNIO LÍQUIDO CPITL OCIL COT DE INVETIMENTO PEO FÍIC ,65 C ,65 C ,75 C ,75 C C ,35 C ,35 C ,45 C ,45 C C Pessoas Físicas C C PEO JURÍDIC Pessoas Jurídicas C C C C (-)REDUÇÃO DO PTRIMÔNIO LÍQUIDO (-)Rendimentos Distribuídos ,25 D ,25 D ,55 D ,55 D (-) Gastos Diretamente Relacionados à Emissão D D REERV DE LUCRO REERV ETTUTÁRI REERV ETTUTÁRI Reserva Estatutária LUCRO OU PREJUÍZO CUMULDO LUCRO OU PREJUÍZO CUMULDO LUCRO OU PREJUÍZO CUMULDO Lucros ou Prejuízos cumulados CONT DE REULTDO CREDOR RECEIT OPERCIONI REND DE PLICÇÕE INTERFINNCEIR DE LIQUIDEZ REND DE PLICÇÕE EM OPERÇÕE COMPROMID POIÇÃO BNCD Posição Bancada ,11 C ,11 C , , ,88 C ,88 C

5 Pagina 5 de 6 VOTORNTIM ET MNGEMENT DTVM LTD. aldo 30/11/2017 I Débito mês Crédito mês aldo 31/12/2017 I REND TIT. VL MOB INTR. FINNCEIRO DERIVTIVO REND DE TÍTULO DE REND FIX REND DE TÍTULO DE REND FIX LFT - Letra Financeira do Tesouro ,97 C ,83 C ,83 C ,82 C ,79 C ,65 C ,65 C ,82 C Certificado de Recebíveis Imobiliários ,66 C , ,98 C Letras de Crédito Imobiliário ,35 C , ,85 C TVM - JUTE POITIVO O VLOR DE MERCDO TVM JUTE POITIVO O VLOR DE MERCDO s para Negociação LFT OUTR RECEIT OPERCIONI OUTR REND OPERCIONI OUTR REND OPERCIONI Reversão de Exercício nterior ,20 C ,20 C ,20 C ,23 C , , , ,79 C ,79 C ,79 C ,23 C luguel ,97 C , ,56 C CONT DE REULTDO DEVEDOR DEPE OPERCIONI Despesas Tít.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos DEVLORIZÇÃO DE TÍTULO DE REND FIX DEVLORIZÇÃO DE TÍTULO DE REND FIX ,07 D ,07 D , , , , ,55 D ,55 D ,59 D ,59 D ,59 D Desvalorização de Certificados de Recebíveis Imobiliários ,59 D DEPE DMINITRTIV DEPE DE COMUNICÇÕE DEPE DE COMUNICÇÕE Despesas de Postagem ,75 D 67,62 D 67,62 D 67,62 D ,16 51,52 51,52 51, , ,96 D 119,14 D 119,14 D 119,14 D DEPE DE EGURO DEPE DE EGURO Despesas de eguros ,62 D ,62 D ,62 D , , , ,10 D ,10 D ,10 D DEPE DE ERVIÇO DO ITEM FINNCEIRO DEPE DE ERVIÇO DO ITEM FINNCEIRO Taxa NBIM ,65 D ,65 D 1.005,12 D , , ,96 D ,96 D 1.005,12 D Taxa de Custódia ,23 D , ,87 D Custo Cetip 7.977,28 D 1.851, ,78 D Custo elic 992,80 D 117, ,43 D nuidade oma Fix 4.300,68 D 770, ,32 D Taxa de Fiscalização CVM ,54 D 5.491, ,44 D DEPE DE ERVIÇO TÉCNICO EPECILIZDO DEPE DE ERVIÇO TÉCNICO EPECILIZDO 8.838,18 D 8.838,18 D 1.923, , , , ,13 C I 8.854,13 C I Despesas de uditoria Externa 1.923, , ,31 C I Consultoria de Imóveis 7.385,90 D 7.385,90 D ssessoria Técnica 1.452,28 D 1.452,28 D DEPE TRIBUTÁRI DEPE TRIBUTÁRI ,07 D ,07 D , , , , ,98 D ,98 D CPMF 6.481,91 D 6.481,91 D Tributos Municipais ,14 D 9.425, , ,15 D Tributos Federais ,02 D , , ,92 D

6 Pagina 6 de 6 VOTORNTIM ET MNGEMENT DTVM LTD. aldo 30/11/2017 I Débito mês Crédito mês aldo 31/12/2017 I DEPE DE TX DE DMINITRÇÃO DO FUNDO DEPE DE TX DE DMINITRÇÃO DO FUNDO Despesas com Taxa de dministração ,17 D ,36 D ,36 D , , , ,79 D ,85 D ,85 D DEPE DE CONTROLDORI Despesas de Controladoria ,81 D ,81 D , , ,94 D ,94 D OUTR DEPE DMINITRTIV OUTR DEPE DMINITRTIV Emolumentos Judiciais e Cartorários ,44 D ,44 D ,26 D , , , ,12 D ,12 D ,45 D Despesas com Obras ,18 D , ,67 D COMPENÇÃO COMPENÇÃO TÍTULO E VLORE MOBILIÁRIO TÍTULO E VLORE MOBILIÁRIO CLIFICDO EM CTEGORI TÍTULO E VLORE MOBILIÁRIO CLIFICDO EM CTEGORI TVM Classificados em categoria CUTÓDI DE VLORE VLORE CUTODIDO VLORE CUTODIDO Valores Custodiados tivo (1) : Patrimônio (6) : ,44 D Passivo (4) : ,62 C Patrimônio Líquido (1-4) : ,82 D ,35 C Receitas (7) : ,88 C Despesas (8) : ,55 D Patrimônio Líquido (6+7-8) : ,68 C