Balancete Mensal Data : Maio/2016

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1 Pagina 1 de 5 VOTORNTIM ET MNGEMENT DTVM LTD. aldo 30/04/2016 I Débito mês Crédito mês aldo 31/05/2016 I CIRCULNTE E RELIZÁVEL LONGO PRZO DIPONIBILIDDE DEPÓITO BNCÁRIO BNCO OFICII - CONT DEPÓITO BNCO OFICII - CONT DEPÓITO Banco do Brasil.. - Conta Depósitos ,79 D , , ,58 D PLICÇÕE INTERFINNCEIR DE LIQUIDEZ PLICÇÕE EM OPERÇÕE COMPROMID REVEND LIQUIDR - POIÇÃO BNCD LETR DO TEOURO NCIONL Letras do Tesouro Nacional ,40 D , , , , (-) Rendas a apropriar LTN 546,54 C , , NOT DO TEOURO NCIONL , , Notas do Tesouro Nacional , , ,16 D (-) Rendas a apropriar - NTN 831, , ,13 C TÍTULO E VLORE MOBILIÁRIO E INTRUMENTO FINNC.DERIVTIVO LIVRE TÍTULO DE REND FIX ,12 D ,12 D , , , , , , , , ,58 D ,58 D ,30 D ,30 D CERTIFICDO DE RECEBÍVEI IMOBILIÁRIO , , ,30 D Certificados de Recebíveis Imobiliários COT DE FUNDO DE INVETIMENTO COT DE FUNDO IMOBILIÁRIO Cotas de Fundo Imobiliário OPERÇÕE DE CRÉDITO PROVIÃO PR OPERÇÕE DE CRÉDITO (-) PROVIÃO PR PERD N RELIZÇÃO DE OPERÇÕE DE CRÉDITO (-) PROVIÃO PR PERD N RELIZÇÃO DE OPERÇÕE DE CRÉDITO (-) Provisão para Perdas na Realização de Operações de Crédito (-) OUTRO CRÉDITO REND RECEBER OUTR REND RECEBER OUTR REND RECEBER Rendimentos ,11 D , , , , ,90 D juste de Cotas , DIVERO IMPOTO E CONTRIBUIÇÕE COMPENR IMPOTO E CONTRIBUIÇÕE COMPENR ,17 D , ,00 D IR sobre plicações Financeiras DEVEDORE DIVERO - PÍ DEVEDORE DIVERO - PÍ Devedores Diversos - País

2 Pagina 2 de 5 VOTORNTIM ET MNGEMENT DTVM LTD. aldo 30/04/2016 I Débito mês Crédito mês aldo 31/05/2016 I OUTRO VLORE E BEN DEPE NTECIPD DEPE NTECIPD DEPE NTECIPD Taxa de Fiscalização CVM 5.115,30 D 2.498, ,13 D Taxa oma Fix 6.63 D 819,00 5. D COMPENÇÃO COMPENÇÃO TÍTULO E VLORE MOBILIÁRIO TIVO PR NEGOCIÇÃO Outros s Privados - Renda Fixa ,33 D ,33 D ,33 D ,33 D ,55 D ,55 D ,55 D ,55 D Outros s Privados - Renda Fixa Cotas de Fundos de Investimento Cotas de Fundos de Investimento CUTÓDI DE VLORE DEPOITÁRIO DE VLORE EM CUTÓDI PRÓPRIO Cotas - De aplicações em outros fundos D D Operação Compromissada 1.296,00 D 2.107,00 D Cotas - De emissão do fundo ,00 D ,00 D Certificados de Recebíveis Imobiliários 8.316,00 D 8.316,00 D EXIGÍVEL OUTR OBRIGÇÕE FICI E PREVIDÊNCIRI IMPOTO E CONTRIBUIÇÕE RECOLHER IMPOTO E CONTRIBUIÇÕE OBRE ERVIÇO DE TERCEIRO ,08 C ,08 C , , , , , , , , , , ,89 C ,89 C Imposto de Renda sobre serviços de Terceiros 6.047, ,64 358,97 C Imposto de Renda C IMPOTO DE REND IRRF a Recolher - Distribuição de Rendimento DIVER PROVIÃO PR PGMENTO EFETUR OUTR DEPE DMINITRTIV Taxa de Custódia ,12 C ,26 C 6.50 C 6.50 C , , , , , , ,39 C ,19 C 6.50 C 6.50 C Custo Cetip 1.437, , Custo elic 103,64 103, OUTRO PGMENTO ,26 C , , ,19 C COT - juste Compensação Distribuição de Resultados a Pagar ,99 C , , ,19 C Valores Pendentes a Distribuir ,27 C , , VLORE PGR À OCIEDDE DMINITRDOR TX DE DMINITRÇÃO C C C C Taxa de dministração C C

3 Pagina 3 de 5 VOTORNTIM ET MNGEMENT DTVM LTD. aldo 30/04/2016 I Débito mês Crédito mês aldo 31/05/2016 I PTRIMÔNIO LÍQUIDO PTRIMÔNIO LÍQUIDO CPITL OCIL COT DE INVETIMENTO PEO FÍIC Pessoas Físicas ,76 C ,76 C ,15 C ,15 C C C ,64 C ,64 C ,03 C ,03 C C C PEO JURÍDIC Pessoas Jurídicas ,26 C C ,26 C C Reserva de mortização ,74 D I ,74 D I (-)REDUÇÃO DO PTRIMÔNIO LÍQUIDO ,11 D ,23 D (-)Rendimentos Distribuídos ,11 D ,23 D (-) Gastos Diretamente Relacionados à Emissão ,00 D ,00 D LUCRO OU PREJUÍZO CUMULDO LUCRO OU PREJUÍZO CUMULDO LUCRO OU PREJUÍZO CUMULDO Lucros ou Prejuízos cumulados CONT DE REULTDO CREDOR RECEIT OPERCIONI REND DE PLICÇÕE INTERFINNCEIR DE LIQUIDEZ REND DE PLICÇÕE EM OPERÇÕE COMPROMID POIÇÃO BNCD Posição Bancada ,98 C ,98 C , , , , ,44 C ,44 C REND TIT. VL MOB INTR. FINNCEIRO DERIVTIVO REND DE TÍTULO DE REND FIX REND DE TÍTULO DE REND FIX Certificado de Recebíveis Imobiliários ,89 C ,27 C ,27 C ,43 C , , , , ,83 C ,49 C ,49 C ,46 C Certificado de Recebíveis Imobiliários - Recebimento de Juros ,84 C , ,03 C REND DE PLICÇÕE EM FUNDO DE INVETIMENTO COT DE FUNDO IMOBILIÁRIO ,62 C ,62 C , , ,34 C ,34 C Cotas de Fundo Imobiliário ,74 C ,74 C Rendimentos distribuídos - Fundos Imobiliários ,88 C , ,60 C OUTR RECEIT OPERCIONI OUTR REND OPERCIONI OUTR REND OPERCIONI justes de Cotas C , ,90 C Reversão de Exercício nterior C Reversão de Exercício nterior 49,53 C 49,53 C CONT DE REULTDO DEVEDOR DEPE OPERCIONI Despesas Tít.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos DEVLORIZÇÃO DE TÍTULO DE REND FIX DEVLORIZÇÃO DE TÍTULO DE REND FIX ,03 D ,03 D ,74 D , , , , , ,39 D ,39 D ,44 D ,41 D ,41 D Desvalorização de Certificados de Recebíveis Imobiliários ,41 D PREJUÍZO COM TÍTULO DE REND FIX PREJUÍZO COM TÍTULO DE REND FIX LFT - Letra Financeira do Tesouro

4 Pagina 4 de 5 VOTORNTIM ET MNGEMENT DTVM LTD. aldo 30/04/2016 I Débito mês Crédito mês aldo 31/05/2016 I DEVLORIZÇÃO DE PLICÇÕE EM FUNDO DE INVETIMENTO COT DE FUNDO IMOBILIÁRIO Cotas de Fundo Imobiliário DEPE DMINITRTIV DEPE DE COMUNICÇÕE DEPE DE COMUNICÇÕE Despesas de Postagem ,29 D 1.520,30 D , ,95 D 1.520,30 D Despesas com Impresssos 304,20 D 304,20 D DEPE DE PUBLICÇÕE DEPE DE PUBLICÇÕE Despesas de Publicações DEPE DE ERVIÇO DO ITEM FINNCEIRO DEPE DE ERVIÇO DO ITEM FINNCEIRO Taxa de Custódia ,07 D ,07 D ,96 D , , ,60 D ,60 D ,47 D Custo Cetip 5.283,09 D 1.437, ,30 D Custo elic 434,28 D 103,64 537,92 D CBLC 38,62 D 38,62 D nuidade oma Fix 1.755,00 D 819, ,00 D Taxa de Fiscalização CVM 8.684,12 D 2.498, ,29 D DEPE DE ERVIÇO TÉCNICO EPECILIZDO DEPE DE ERVIÇO TÉCNICO EPECILIZDO Despesas de uditoria Externa DEPE TRIBUTÁRI DEPE TRIBUTÁRI Tributos Federais DEPE DE TX DE DMINITRÇÃO DO FUNDO DEPE DE TX DE DMINITRÇÃO DO FUNDO Despesas com Taxa de dministração DEPE DE TX DE DEEMPENHO/PERFORMNCE DO FUNDO DEPE DE TX DE DEEMPENHO/PERFORMNCE DO FUNDO Despesas de Taxa de Desempenho/Performance do Fundo OUTR DEPE DMINITRTIV OUTR DEPE DMINITRTIV Encadernações OUTR DEPE OPERCIONI OUTR DEPE OPERCIONI OUTR DEPE OPERCIONI justes de cotas COMPENÇÃO COMPENÇÃO TÍTULO E VLORE MOBILIÁRIO TÍTULO E VLORE MOBILIÁRIO CLIFICDO EM CTEGORI TÍTULO E VLORE MOBILIÁRIO CLIFICDO EM CTEGORI TVM Classificados em categoria ,33 C ,33 C ,55 C ,55 C

5 Pagina 5 de 5 VOTORNTIM ET MNGEMENT DTVM LTD CUTÓDI DE VLORE VLORE CUTODIDO VLORE CUTODIDO Valores Custodiados aldo 30/04/2016 I Débito mês Crédito mês aldo 31/05/2016 I tivo (1) : Patrimônio (6) : ,58 D Passivo (4) : ,89 C Patrimônio Líquido (1-4) : ,69 D ,64 C Receitas (7) : ,44 C Despesas (8) : ,39 D Patrimônio Líquido (6+7-8) : ,69 C