Relatório do Administrador XP Gaia Lote I - Fundo de Investimento Imobiliário - FII (CNPJ no / )

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Stéphanie Aragão
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1 Relatório do Administrador XP Gaia Lote I - Fundo de Investimento Imobiliário - FII (CNPJ no / ) Em conformidade com o Artigo n. 39 da Instrução desta CVM n. 472, de 31 de outubro de 2008, apresentamos o relatório do administrador do XP Gaia Lote I - Fundo de Investimento Imobiliário - FII. I Descrição dos negócios realizados no semestre, especificando, em relação a cada um, os objetivos, os montantes dos investimentos feitos, as receitas auferidas, e a origem dos recursos investidos, bem como a rentabilidade apurada no período. As aquisições realizadas no semestre foram feitas com os recursos da nova emissão de cotas realizada em Agosto/2012. Ativos adquiridos no semestre: CRIs indexados ao IGPM 12H IGPM + 11,5% - 3 quantidades PU de compra de , /08/ E IGPM + 11,0% - 14 quantidades PU de compra de , /08/ H IGPM + 11,5% - 4 quantidades PU de compra de , /11/ E IGPM + 9,5% - 9 quantidades PU de compra de , /11/2012 CRIs indexados ao IPCA 12E IPCA + 10,0% - 5 quantidades PU de compra de , /08/ L IPCA + 12,0% - 17 quantidades PU de compra de , /10/2012 LCIs % CDI 12H R$ ,00 92%CDI 17/08/ H R$ ,00 95% CDI 17/08/ H R$ ,00 93% CDI 21/08/ J R$ ,00 97,10%CDI 11/10/ K R$ ,00 96%CDI 16/11/ K R$ ,00 96,5%CDI 16/11/2012 LFT LFT quantidades PU de compra de /08/2012 1

2 II Programa de investimentos para o semestre seguinte. Aumentar a alocação em CRIs. III Informações, acompanhadas das premissas e fundamentos utilizados em sua elaboração, sobre: a) Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário em que se concentraram as operações do Fundo, relativas ao semestre findo; Expansão da oferta de CRIs, tanto de loteamentos, como de outros tipos de fluxos imobiliários, acompanhado de uma redução do spread pago, em virtude da redução da taxa de juros ocorrida no ano de b) As perspectivas da administração para o semestre seguinte; e c) O valor de mercado dos ativos integrantes do patrimônio do fundo, incluindo o percentual médio de valorização ou desvalorização apurado no período, com base na última análise técnica disponível, especialmente realizada para esse fim, em observância de critérios que devem estar devidamente indicados no relatório; Os valores são expressos no demonstrativo da carteira do fundo. IV Relação das obrigações contraídas no período. Relação das obrigações Valor R$ Mil I.R.a recolher 7 Taxa de administração 91 Custodia 1 Outros valores a pagar 95 Total 194 V Rentabilidade nos últimos 4 (quatro) semestres. 2

3 Rentabilidade da Cota Mês Variação no período (%) dez/11 (3,45) jun/12 19,52 dez/12 (3,18) VI O valor patrimonial da cota, por ocasião dos balanços, nos últimos 4 (quatro) semestres calendário. Mês Patrimônio Líquido R$ Mil Quantidade de Cotas Valor da cota R$ dez/ ,5530 jun/ ,1313 dez/ ,0625 VII a relação dos encargos debitados ao fundo em cada um dos 2 (dois) últimos exercícios, especificando valor e percentual em relação ao patrimônio líquido médio semestral em cada exercício. 2ºSem ºSem ºSem-2011 Encargos Valor R$ Mil Valor R$ Mil Valor R$ Mil Taxa de administração 435 0, , ,10 Despesas de controladoria 0 0,00 0 0,00 9 0,02 Despesa de Consultoria 217 0, ,13 0 0,00 Consultoria jurídica 24 0, , ,03 Despesas tributárias 7 0,01 0 0, ,08 Selic / Cetip 13 0,02 6 0,02 2 0,01 Despesa CBLC 1 0,00 2 0,01 0 0,00 Taxa de fiscalização CVM 13 0,02 5 0,01 0 0,00 Despesas de custódia 6 0,01 2 0,01 0 0,00 Pub licações e correspondências 22 0,03 0 0,00 0 0,00 Auditoria 50 0, ,04 0 0,00 Total 788 0, , ,24 3

4 Demonstrações de Fluxo de Caixa Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2012 XP Gaia Lote I Fundo de Investimento Imobiliário - FII (Administrado pela Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.) Demonstração do fluxo de caixa - método direto Período findo em dezembro 2012 Em milhares de reais 2012 Fluxo de caixa das atividades operacionais Receitas de aluguel Aquisição de cotas de fundos de investimentos (54.311) Venda de cotas de fundos de investimentos Recebimento de juros com operações compromissadas 148 Compra de Títulos Públicos Federais (1.277) Compra de Títulos Privados ( ) Venda de Títulos Privados Recebimento de juros com títulos privados Pagamento de taxa de administração (94) Pagamento de despesa CVM (13) Pagamento de taxa de gestão (308) Pagamento de despesas de consultoria (221) Pagamento de despesas com estruturação do fundo (2.596) Pagamento de despesas tributárias (5) Pagamento de despesas de auditoria (50) Outros pagamentos (42) Caixa líquido das atividades operacionais (61.795) Fluxo de caixa das atividades de financiamento Cotas integralizadas Amortização de cotas (6.101) Caixa líquido das atividades de financiamento Aumento de caixa e equivalentes de caixa (396) Caixa e equivalentes de caixa - início do período 400 Caixa e equivalentes de caixa - fim do período 4 4

5 Erick Warner de Carvalho Diretor Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 5

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