Balancete Mensal Data : Novembro/2016

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1 Pagina 1 de CRCULNTE E RELZÁVEL LONGO PRZO DPONBLDDE DEPÓTO BNCÁRO BNCO OFC - CONT DEPÓTO BNCO OFC - CONT DEPÓTO Banco do Brasil.. - Conta Depósitos ,33 D , , ,73 D PLCÇÕE NTERFNNCER DE LQUDEZ PLCÇÕE EM OPERÇÕE COMPROMD REVEND LQUDR - POÇÃO BNCD LETR DO TEOURO NCONL Letras do Tesouro Nacional ,61 D , , ,76 D (-) Rendas a apropriar LTN ,33 C , , ,30 C TÍTULO E VLORE MOBLÁRO E NTRUMENTO FNNC.DERVTVO LVRE TÍTULO DE REND FX ,36 D ,36 D ,36 D ,66 D , , , , , , , , ,00 D ,00 D ,00 D ,74 D LETR FNNCER DO TEOURO ,86 D , , ,84 D LFT Pós-Fixadas (-) Provisão de R - LFT ,20 C ,10 C CERTFCDO DE RECEBÍVE MOBLÁRO ,01 D , ,98 D Certificados de Recebíveis mobiliários ,01 D , ,98 D OUTRO Letras de Crédito mobiliário ,69 D ,69 D , , , , ,28 D ,28 D OPERÇÕE DE CRÉDTO PROVÃO PR OPERÇÕE DE CRÉDTO (-) PROVÃO PR PERD N RELZÇÃO DE OPERÇÕE DE CRÉDTO (-) PROVÃO PR PERD N RELZÇÃO DE OPERÇÕE DE CRÉDTO (-) Provisão para Perdas na Realização de Operações de Crédito (-) 1.8 OUTRO CRÉDTO ,06 D , , ,48 D REND RECEBER OUTR REND RECEBER OUTR REND RECEBER luguel a Receber DVERO MPOTO E CONTRBUÇÕE COMPENR MPOTO E CONTRBUÇÕE COMPENR R sobre plicações Financeiras ,06 D ,81 D ,81 D ,81 D 6.362, ,48 D ,23 D ,23 D ,23 D DEVEDORE DVERO - PÍ DEVEDORE DVERO - PÍ Devedores Diversos - País ,25 D ,25 D 7.760,25 D ,25 D ,25 D 7.770,25 D ndenizações de eguros a Receber ,00 D ,00 D

2 Pagina 2 de OUTRO VLORE E BEN DEPE NTECPD DEPE NTECPD DEPE NTECPD Taxa de Fiscalização CVM ,75 D 6.808, ,82 D Taxa oma Fix 1.444,51 D 687,86 756,65 D Prêmio de eguros ,36 D , ,11 D PERMNENTE NVETMENTO OUTRO NVETMENTO OUTRO NVETMENTO OUTRO NVETMENTO móvel para renda - g. mazonas ,94 D , ,23 D móvel para renda - g. sa Norte ,56 D ,56 D móvel para renda - g. Belo Horizonte ,21 D ,21 D móvel para renda - g. Besc Florianópolis ,18 D ,18 D móvel para renda - g. Florianópolis ,90 D ,90 D móvel para renda - g. Juiz de Fora ,95 D ,95 D móvel para renda - g. Leblon ,91 D ,91 D móvel para renda - g. Tamoios ,09 D ,09 D móvel para renda - g. Zona ul ,24 D ,24 D móvel para renda - g. lameda dos Jurupis ,82 D ,82 D móvel para renda - g. sa ul ,06 D ,06 D móvel para renda - g. Bom Pastor ,57 D ,57 D móvel para renda - g. Carijós ,68 D ,68 D móvel para renda - g. Conjunto Nacional ,59 D ,59 D móvel para renda - g. Ernani maral ,83 D ,83 D móvel para renda - g. General Valadão ,73 D ,73 D móvel para renda - g. Dr. Nelson da Vila ,85 D ,85 D móvel para renda - g. Nossa ra. Lapa ,69 D ,69 D móvel para renda - g. v. Rio Branco ,02 D ,02 D móvel para renda - g. antos Dumont ,35 D ,35 D móvel para renda - g. fonso Pena, ,70 D ,70 D móvel para renda - g. raeatuba ,84 D ,84 D móvel para renda - g. v. 13 de Maio ,76 D ,76 D móvel para renda - g. Conselheiro Carrão ,55 D , ,99 D móvel para renda - g. Geremário Dantas ,22 D ,22 D móvel para renda - g. v. Governador Pedro Toledo ,48 D ,48 D móvel para renda - g. v. Penha Franca ,22 D ,22 D móvel para renda - g. v. Presidente Kennedy ,31 D ,31 D móvel para renda - g. v. anta Marina ,28 D ,28 D móvel para renda - g. Bauru ,55 D ,55 D móvel para renda - g. Belém Centro ,25 D , ,20 D móvel para renda - g. Bernadino de Campos ,13 D ,13 D móvel para renda - g. Caxias do ul ,69 D ,69 D móvel para renda - g. v. Duque de Caxias ,54 D , ,31 D

3 Pagina 3 de móvel para renda - g. Condomínio Rua Bahia ,96 D ,96 D móvel para renda - g. CL BB PLT ,41 D ,41 D móvel para renda - g. CL Curitiba ,33 D ,33 D móvel para renda - g. Dr. Costa guiar ,65 D ,65 D móvel para renda - g. Edifício Cacex ,50 D ,50 D móvel para renda - g. Ed. ede ,59 D ,59 D móvel para renda - g. uper Felinto ,00 D ,00 D móvel para renda - g. fonso Pena, ,41 D ,41 D móvel para renda - g. Paulo Eiro ,46 D ,46 D móvel para renda - g. Jabaquara ,86 D ,86 D móvel para renda - g. Joaquim Nabuco ,04 D ,04 D móvel para renda - g. Julio Conceição ,30 D ,30 D móvel para renda - g. Praça Cardeal rco Verde ,34 D ,34 D móvel para renda - g. Praça José Bonifácio ,22 D ,22 D móvel para renda - g. Pinheiros ,76 D ,76 D móvel para renda - g. Conde de Bonfim ,12 D ,12 D móvel para renda - g. Praça 4 Jornadas ,86 D ,86 D móvel para renda - g. 7 de etembro ,97 D ,97 D móvel para renda - g. Rangel Pestana ,74 D ,74 D móvel para renda - g. ugusto Ribas ,20 D ,20 D móvel para renda - g. Baroré ,16 D ,16 D móvel para renda - g. Bento Gonçalves ,79 D ,79 D móvel para renda - g. Dom Moraes ,11 D ,11 D móvel para renda - g. Ribeirão Preto ,11 D ,11 D móvel para renda - g. Rua Voluntários ,52 D ,52 D móvel para renda - g. XV de Novembro ,09 D ,09 D móvel para renda - g. ão João Libero ,88 D ,88 D móvel para renda - g. orocaba ,57 D ,57 D móvel para renda - g. uperintendencia Rio Grande do ul ,26 D ,26 D móvel para renda - g. Voluntários da Pátria ,15 D ,15 D COMPENÇÃO COMPENÇÃO TÍTULO E VLORE MOBLÁRO TVO PR NEGOCÇÃO s Públicos Federais - Negociáveis Competitivos ,81 D ,81 D ,81 D ,81 D ,84 D ,03 D ,03 D ,03 D ,03 D ,82 D Titulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos ,84 D ,82 D Outros s Privados - Renda Fixa Outros s Privados - Renda Fixa ,97 D ,97 D ,21 D ,21 D CUTÓD DE VLORE DEPOTÁRO DE VLORE EM CUTÓD PRÓPRO LFT - Letra Financeira Tesouro ,00 D ,00 D ,00 D 7.787,00 D 3, ,00 D ,00 D ,00 D 7.784,00 D LTN - Letras do Tesouro Nacional D ,00 D Cotas - De emissão do fundo D D Certificados de Recebíveis mobiliários 39,00 D 39,00 D Letras de Crédito mobiliário D D

4 Pagina 4 de EXGÍVEL OUTR OBRGÇÕE FC E PREVDÊNCR MPOTO E CONTRBUÇÕE RECOLHER MPOTO E CONTRBUÇÕE OBRE ERVÇO DE TERCERO mposto de Renda sobre serviços de Terceiros ,06 C ,06 C ,60 C ,60 C ,91 C ,91 C , , , , , , , , , , , , ,38 C ,38 C 9.582,48 C 9.582,48 C 7.068,79 C 7.068,79 C MPOTO DE REND RRF a Recolher - Distribuição de Rendimento OUTRO MPOTO E TX Provisão de Tributos Municipais/Estaduais/Federais DVER PROVÃO PR PGMENTO EFETUR OUTR DEPE DMNTRTV uditoria Externa ,46 C ,64 C ,67 C ,07 C , , , , , , ,90 C ,60 C ,94 C ,34 C Taxa de Custódia ,60 C , , ,60 C Custo Cetip Custo elic 214,41 214, OUTRO PGMENTO ,97 C , , ,66 C Distribuição de Resultados a Pagar ,35 C , , ,35 C Valores Pendentes a Distribuir ,96 C 3.843, , ,95 C Despesas com Obras ,66 C , ,36 C VLORE PGR À OCEDDE DMNTRDOR TX DE DMNTRÇÃO ,82 C ,82 C , , , , ,30 C ,30 C Taxa de dministração ,77 C , , ,49 C erviços de Controladoria ,05 C , , ,81 C CREDORE DVERO - PÍ CREDORE DVERO - PÍ C C C C Franquia de eguros a Pagar C C PTRMÔNO LÍQUDO PTRMÔNO LÍQUDO CPTL OCL COT DE NVETMENTO PEO FÍC Pessoas Físicas ,25 C ,25 C ,22 C ,22 C C C ,23 C ,23 C ,20 C ,20 C C C PEO JURÍDC Pessoas Jurídicas C C C C (-)REDUÇÃO DO PTRMÔNO LÍQUDO (-)Rendimentos Distribuídos ,78 D ,78 D ,80 D ,80 D (-) Gastos Diretamente Relacionados à Emissão D D REERV DE LUCRO REERV ETTUTÁR REERV ETTUTÁR Reserva Estatutária LUCRO OU PREJUÍZO CUMULDO LUCRO OU PREJUÍZO CUMULDO LUCRO OU PREJUÍZO CUMULDO Lucros ou Prejuízos cumulados

5 Pagina 5 de CONT DE REULTDO CREDOR RECET OPERCON REND DE PLCÇÕE NTERFNNCER DE LQUDEZ REND DE PLCÇÕE EM OPERÇÕE COMPROMD POÇÃO BNCD Posição Bancada ,49 C ,49 C , , ,09 C ,09 C REND TT. VL MOB NTR. FNNCERO DERVTVO REND DE TÍTULO DE REND FX REND DE TÍTULO DE REND FX LFT - Letra Financeira do Tesouro ,04 C ,44 C ,44 C ,13 C 1.034, , , , , ,67 C ,12 C ,12 C ,18 C Certificado de Recebíveis mobiliários ,23 C , ,99 C Letras de Crédito mobiliário ,08 C , , ,95 C LUCRO COM TÍTULO DE REND FX LUCRO COM TÍTULO DE REND FX 0,02 0,02 0,02 C 0,02 C Letras de Crédito mobiliário 0,02 0,02 C TVM - JUTE POTVO O VLOR DE MERCDO TVM JUTE POTVO O VLOR DE MERCDO s para Negociação LFT 4.838,60 C 4.838,60 C 4.838,60 C 1.034, , , ,53 C 5.873,53 C 5.873,53 C OUTR RECET OPERCON OUTR REND OPERCON OUTR REND OPERCON Outras Rendas ,55 C ,55 C ,55 C ,26 C , , , ,50 C ,50 C ,50 C ,26 C Reversão de Exercício nterior ,54 C ,54 C luguel ,75 C , ,70 C CONT DE REULTDO DEVEDOR DEPE OPERCON Despesas Tít.e Val.Mob.e nstrumentos Financeiros Derivativos DEVLORZÇÃO DE TÍTULO DE REND FX DEVLORZÇÃO DE TÍTULO DE REND FX ,42 D ,42 D ,32 D ,66 D ,66 D , , ,47 D ,47 D ,11 D ,45 D ,45 D Desvalorização de Certificados de Recebíveis mobiliários ,66 D ,45 D PREJUÍZO COM TÍTULO DE REND FX PREJUÍZO COM TÍTULO DE REND FX LFT - Letra Financeira do Tesouro TVM JUTE NEGTVO O VLOR DE MERCDO TVM - JUTE NEGTVO O VLOR DE MERCDO s para Negociação LFT DEPE DMNTRTV DEPE DE ÁGU, ENERG E GÁ DEPE DE ÁGU, ENERG E GÁ Despesas de Condomínio ,05 D , ,41 D DEPE DE EGURO DEPE DE EGURO Despesas de eguros ,26 D ,26 D ,26 D , , , ,51 D ,51 D ,51 D DEPE DE ERVÇO DO TEM FNNCERO DEPE DE ERVÇO DO TEM FNNCERO Despesas Bancárias ,35 D ,35 D 43,00 D , , ,15 D ,15 D 43,00 D

6 Pagina 6 de Taxa de Custódia ,25 D , ,85 D Custo Cetip 5.401,53 D ,53 D Custo elic 1.076,63 D 214, ,04 D nuidade oma Fix 2.923,40 D 687, ,26 D Taxa de Fiscalização CVM ,54 D 6.808, ,47 D DEPE DE ERVÇO TÉCNCO EPECLZDO DEPE DE ERVÇO TÉCNCO EPECLZDO ,07 D ,07 D ,34 D ,34 D Despesas de uditoria Externa ,07 D ,34 D valiação de móveis D D DEPE TRBUTÁR DEPE TRBUTÁR ,78 D ,78 D , , ,22 D ,22 D Tributos Federais ,78 D , ,22 D DEPE DE TX DE DMNTRÇÃO DO FUNDO DEPE DE TX DE DMNTRÇÃO DO FUNDO Despesas com Taxa de dministração ,61 D ,37 D ,37 D , , , ,39 D ,58 D ,58 D DEPE DE CONTROLDOR Despesas de Controladoria ,24 D ,24 D , , ,81 D ,81 D OUTR DEPE DMNTRTV OUTR DEPE DMNTRTV Emolumentos Judiciais e Cartorários ,11 D ,11 D ,36 D , , ,93 D ,93 D ,36 D Despesas com Obras ,75 D , ,57 D PROVONMENTO E JUTE PTRMON DEPE DE PROVÕE OPERCON Conta superior - DEPE DE PROVÕE OPERCON ,27 D ,27 D ,27 D Provisão de R - LFT ,27 D OUTR DEPE OPERCON OUTR DEPE OPERCON OUTR DEPE OPERCON Outras despesas operacionais COMPENÇÃO COMPENÇÃO TÍTULO E VLORE MOBLÁRO TÍTULO E VLORE MOBLÁRO CLFCDO EM CTEGOR TÍTULO E VLORE MOBLÁRO CLFCDO EM CTEGOR TVM Classificados em categoria ,81 C ,81 C ,03 C ,03 C CUTÓD DE VLORE VLORE CUTODDO VLORE CUTODDO Valores Custodiados tivo (1) : Patrimônio (6) : ,73 D Passivo (4) : ,38 C Patrimônio Líquido (1-4) : ,35 D ,23 C Receitas (7) : ,09 C Despesas (8) : ,47 D Patrimônio Líquido (6+7-8) : ,85 C