Balancete Mensal da Unidade - 05/2018
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- Lucca Dreer de Vieira
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1 Folha 1 1 CIRCULANTE ( ,67) , ,00 ( ,87) 1.1 DISPONIBILIDADES DEPOSITOS BANCARIOS DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV BRADESCO S/A - C/C TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LIVRES COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA ITAU SOBRERANO RF SIMPLES LP FICFI ( ,02) , ,75 ( ,90) ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FIC DE FI ( ,88) , ,38 ( ,80) 1.8 OUTROS CREDITOS ( ,23) , ,59 ( ,74) RENDAS A RECEBER ( ,79) , ,68 ( ,61) OUTRAS RENDAS A RECEBER ( ,79) , ,68 ( ,61) LOCAÇÃO CONTRATUAL A RECEBER ( ,79) , ,68 ( ,61) ALUGUÉIS A RECEBER ( ,79) , ,49 ( ,84) PDD - ALUGUÉIS A RECEBER , , ALUGUEIS EM ATRASO , ,16 ( ,65) ALUGUEIS A RECEBER RENOVATORIAS ( ,63) 6.60 ( ,63) INDENIZAÇÃO A RECEBER 9.968,03 ( ,12) CONTAS A RECEBER POR VENDAS DE IMÓVEIS ( ) ( ) VENDA DE IMÓVEIS ( ) ( ) DIVERSOS ( ,44) , ,91 ( ,13) IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS ( ,44) , ,78 ( ,13) TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER ( ,44) , ,78 ( ,13) 1.9 OUTROS VALORES E BENS ( ,57) 4.833,58 ( 9.415,99) DESPESAS ANTECIPADAS ( ,57) 4.833,58 ( 9.415,99) DESPESAS ANTECIPADAS ( ,57) 4.833,58 ( 9.415,99) TAXA DE FISCALIZACAO CVM ( 8.139,70) 4.069,85 ( 4.069,85) TAXA BM&F BOVESPA ( 6.109,87) 763,73 ( 5.346,14) 2 NÃO CIRCULANTE ( ) ( ) 2.1 INVESTIMENTOS ( ) ( ) INVESTIMENTOS NACIONAIS ( ) ( ) PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS ( ) ( ) BENS IMÓVEIS SUBSCRITOS ( ,13) ( ,79) IMÓVEL AV. PORTUGAL, 221/229 - BELÉM ( ,14) ( ,14) IMÓVEL R. CÂNDIDO MENDES, BAIRRO CEN ( ,00) ( ,00) IMÓVEL AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CENT ( ,17) ( ,17) IMÓVEL AVENIDA RIO BRANCO, CIDADE ALTA ( ,23) ( ,23) IMÓVEL RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 167/183 - P ( ,00) ( ,00) IMÓVEL AV. SETE DE SETEMBRO, 941/A - CENTRO ( ,79) ( ,79) IMÓVEL RUA SETE DE SETEMBRO, 12/34 - BOA VIST IMÓVEL AVENIDA GETÚLIO VARGAS, RIO BRA ( ,86) ( ,86) IMÓVEL RUA VISCONDE DE PIRAJÁ, A - IPAN ( ,48) ( ,48) IMÓVEL AVENIDA ADOLFO PINHEIRO, 62 - SANTO A ( ,77) ( ,77) IMÓVEL RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 29/33/ IMÓVEL RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 35 - B
2 Folha IMÓVEL RUA SETE DE SETEMBRO, 142/144 - CENTR IMÓVEL RUA JAMES HOLLAND SOLIMÕES - S ( ,98) ( ,98) IMÓVEL RUA CARIJÓS, CENTRO - BELO HORI ( ,90) ( ,90) IMÓVEL AVENIDA ANHANGUERA, N GOIANI ( ,99) ( ,99) IMÓVEL RUA MARECHAL DEODORO, LAGES ( ,84) ( ,84) IMÓVEL RUA DR. DEODATO WERTHEIMER, 1374, 1 ( ,70) ( ,70) IMÓVEL RUA DA AZENHA, 795, 807 E BAIRRO ( ) ( ) IMÓVEL PÇ. RAMOS DE AZEVEDO, SÃO PAUL ( 1.470,91) ( 1.470,91) IMÓVEL RUAS DOS AMERICANOS Nº BARRA F ( ,00) ( ,00) IMÓVEL PRAÇA DOM EPAMINONDAS, TAUBAT ( ,62) ( ,62) IMÓVEL R SENADOR TEODORO PACHECO, C ( ,83) ( ,83) IMÓVEL RUA BATISTA DE CARVALHO, CENTR IMÓVEL RUA REGENTE FEIJÓ, CENTRO - CA IMÓVEL RUA 13 DE JUNHO, CENTRO - CUIAB ( ,00) ( ,00) IMÓVEL RUA ANTONIO JOAO, 59 (LOJAS 12 E 13) - ( ,02) ( ,02) IMÓVEL RUA ANTONIO JOAO, 59 (LOJAS 14 E 15) - ( ,71) ( ,71) IMÓVEL RUA ANTONIO JOAO, 59 (LOJAS 01 A 11) - ( ,74) ( ,74) IMÓVEL R. MANOEL CORREA,76/80/86/90-CENTRO IMÓVEL RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, CENTRO - J ( ,02) ( ,02) IMÓVEL AVENIDA EDUARDO RIBEIRO, 390/406 - CE ( ,96) ( ,96) IMÓVEL AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CENT ( ,64) ( ,64) IMÓVEL RUA DR. DEODATO WERTHEIMER, 1374, 1 ( 1.520,04) ( 1.520,04) IMÓVEL RUA DOS ANDRADAS, 1307 / CENTR ( ,30) ( ,30) IMÓVEL RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 29/33/ IMÓVEL RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 35 - B ( ,38) ( ,38) IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS, SANTO ANT ( ,96) ( ,96) IMÓVEL RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 57 - B ( ,28) ( ,28) IMÓVEL RUA JOÃO DE BARROS, ENCRUZIL ( ,27) ( ,27) IMÓVEL RUA DA PAZ, AFOGADOS - RECIFE ( ,95) ( ,95) IMÓVEL AVENIDA NOSSA SENHORA DE COPACABA ( ,05) ( ,05) IMÓVEL RUA DIAS DA CRUZ, RIO DE JANEIR ( ,75) ( ,75) IMÓVEL RUA MARECHAL DEODORO, CENTR IMÓVEL RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO ( ,72) ( ,72) IMÓVEL RUA SERRA DOURADA, 102/110 - SÃO MIG ( ,29) ( ,29) IMÓVEL RUA CONSELHEIRO JOÃO ALFREDO, 38 - ( ,77) ( ,77) IMÓVEL RUA MACIEL PINHEIRO, CENTRO - C ( ,16) ( ,16) IMÓVEL AVENIDA JULIO DE CASTILHOS, CAX ( 2.951,00) ( 2.951,00) IMÓVEL RUA DESEMBARGADOR WESTPHALEN, 13 ( ,09) ( ,09) IMÓVEL AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 09 - DIA ( ,74) ( ,74) IMÓVEL R. MANOEL CORREA,76/80/86/90-CENTRO IMÓVEL AVENIDA SENHOR DOS PASSOS, CE ( ,21) ( ,21) IMÓVEL PRAÇA XV DE NOVEMBRO, FLORIANO ( ,20) ( ,20) IMÓVEL RUA MAJOR FACUNDO, CENTRO - FO ( ,07) ( ,07) IMÓVEL RUA D. PEDRO II, 27, 31 E 35 - CENTRO - G ( ,42) ( ,42) IMÓVEL RUA RIACHUELO, JOÃO PESSOA ( ,76) ( ,76) IMÓVEL RUA DO COMÉRCIO, 352/356/364 - CENTRO ( ,45) ( ,45) IMÓVEL RUA HENRIQUE MARTINS, MANAUS ( ,14) ( ,14) IMÓVEL PRAÇA ANTONIO MENCK, OSASCO IMÓVEL RUA DOS ANDRADAS, CENTRO - PO
3 Folha IMÓVEL RUA NOVA, 163, BAIRRO SANTO ANT ( ,58) ( ,58) IMÓVEL RUA CORONEL AGOSTINHO, RIO DE ( ,40) ( ,40) IMÓVEL ESTRADA DA PORTELA, 92 - MADUREIRA - ( ,84) ( ,84) IMÓVEL RUA GENERAL BACELAR, RIO GRAND ( ,00) ( ,00) IMÓVEL AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CENT ( ,14) ( ,14) IMÓVEL RUA. INDEPENDÊNCIA, CENTRO - SÃ ( 5.851,00) ( 5.851,00) IMÓVEL RUA GRANDE, 517/523 - CENTRO - SÃO LU ( ,44) ( ,44) IMÓVEL RUA OSWALDO CRUZ, SÃO LUIS ( ,03) ( ,03) IMÓVEL PÇ. RAMOS DE AZEVEDO, SÃO PAUL ( 1.549,56) ( 1.549,56) IMÓVEL RUA DIREITA, 25 - CENTRO - SÃO PAULO ( ,82) ( ,82) IMÓVEL RUA TEODORO SAMPAIO, 2382 E PIN ( ,78) ( ,78) IMÓVEL RUA BARÃO DO RIO BRANCO, SORO ( ,95) ( ,95) IMÓVEL AVENIDA JERONIMO MONTEIRO, CEN ( ,17) ( ,17) IMÓVEL RUA CONSELHEIRO JOAO ALFREDO, N 6 ( ,67) ( ,67) IMÓVEL AV. PORTUGAL 213 E AV. TREZE DE MAIO ( ,82) ( ,82) IMÓVEL AV. TREZE DE MAIO, 53 - ALTOS - BELÉM ( ,00) ( ,00) IMÓVEL TRAVESSA 7 DE SETEMBRO BELÉM ( ,81) ( ,81) IMÓVEL TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, BELÉM ( ,82) ( ,48) IMÓVEL RUA VIGARIO JOSÉ INACIO, PORTO A ( ,00) ( ,00) PROVISÃO P/ AJUSTE AO VALOR JUSTO - BENS IM ( ,87) ( ,21) Total do Ativo: ( ,67) , ,66 ( ,87)
4 Folha 4 4 CIRCULANTE , , , , OUTRAS OBRIGACOES , , , , SOCIAIS E ESTATUTARIAS DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS DIVERSAS , , , , PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR , , , OUTRAS DESPESAS ADMINISTATIVAS , , , AUDITORIA , , , ESCRITURAÇÃO DE COTAS - MALOTES/ CORREIOS 107,30 107, VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO , , , , TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR , , , , RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA , , , , ESCRITURAÇÃO DE COTAS 2.372, , , , CREDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , FORNECEDORES 3.422, , , , PROVISAO CONTAS A PAGAR , , ,14 6 PATRIMONIO LIQUIDO , , PATRIMONIO LIQUIDO , , COTAS POR CLASSE COTAS DE INVESTIMENTO COTAS SUBSCRITAS EMISSÕES DE COTAS - 1ª EMISSÃO LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS , , LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS , , LUCROS ACUM.EXERC.ANTERIORES , , LUCROS/PREJ.ACUM.EXERC.ANTER , , (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS ( ,78) ( ,78) LUCROS\PREJUIZOS DO EXERCICIO ( ,63) ( ,22) LUCROS\PREJUIZOS DO EXERCICIO , , (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS ( ,12) ( ,92) 7 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS , , RECEITAS OPERACIONAIS , , , RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN , , , RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN , , , RECEITAS DE ALUGUÉIS / LOCAÇÃO , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , ,40
5 Folha MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA LOJA , , , MARISA E.C , , , MARISA REFEITORIO , , , HZY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA , , , C & A MODAS LTDA , , C & A MODAS LTDA (2) , , ,86
6 Folha C. LUCI PADILHA , , , MOVEIS ROMERA LTDA , , MIRIAM PEREIRA DOS SANTOS , , , LOJAS INSINUANTES LTDA , , COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS PEDRO OBIN , , , OLIVEIRA CONFECÇÕES LTDA LOJAS AMERICANAS S.A , , , BRACOM ESTACIONAMENTOS LTDA , , SULPAR PARTICIPAÇÕES LTDA AFONSO RIOS COM. VAREJISTAS DE ARTIGOS E V , , , FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CON , , , SMILES ADMINISTRAÇÃO DE CLINICAS ODONTOLO CDU - R. DOS ANDRADAS,1441 -PORTO ALEGRE AMAZONAS IMPORTADOS BELEM LTDA ANTONIO HERIBERTO RODRIGUES COSTA ME ZHONGHAO E CHEN ARTIGOS ACESSORIOS LTDA RECEITAS COM VENDA DE PROPRIEDADES PARA RESULTADO COM IMÓVEIS VENDIDOS RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS , , , RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI , , , COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA , , , ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI , , , ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FIC DE FI , , , OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.197, , , REVERSAO DE PROVISOES OPERACIO 1.068, , REVERSÃO DE PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSO 1.068, , REVERSÃO DE PDD - ALUGUEIS 1.068, , OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 129, , OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS INDENIZAÇÃO RESCISÃO CONTRATO ( ALUGUEL) DESCONTOS OBTIDOS 129,45 129, APURAÇÃO DE RESULTADO ( ,19) ( ,30) APURAÇÃO DE RESULTADO ( ,19) ( ,30) RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL ( ,19) ( ,30) 8 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 8.1 DESPESAS OPERACIONAIS ( ,70) ( ,60) RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN AJUSTES AO VALOR JUSTO AJUSTES AO VALOR JUSTO PERDA COM AJUSTE AO VALOR JUSTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ( ,48) ,24 ( ,72) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR ( ,57) 5.038,71 ( ,28) TAXA FISCALIZACAO CVM ( ,40) 4.069,85 ( ,25) TAXA BM&F BOVESPA ( 3.054,92) 763,73 ( 3.818,65) SERVICOS BANCARIOS ( 1.021,25) 205,13 ( 1.226,38) ESCRITURAÇÃO DE COTAS - MALOTES/ CORREIO ( ) 107,30 ( 584,67) DESPESAS BANCARIAS ( 543,88) 97,83 ( 641,71) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA ( ,25) ,41 ( ,66) AUDITORIA EXTERNA ( ,68) 3.809,17 ( ,85)
7 Folha AUDITORIA EXTERNA E OUVIDORIA ( ,68) 3.809,17 ( ,85) CONSULTORIA JURIDICA ( ,62) 710,38 ( 25.26) SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO ( ,96) ( ,96) CONSULTORIA IMOBILIÁRIA ( ,99) ,86 ( ,85) DESPESAS DE TRANSPORTE ( 6.657,16) ( 6.657,16) CONDUCAO ONIBUS / TAXI MANUTENCAO E CONSERVACAO ( 6.50) ( 6.50) DESPESAS TRIBUTARIAS ( ,82) ( ,95) TRIBUTOS FEDERAIS ( ,82) ( ,95) IMPOSTO EXCLUSIVO FONTE ( ,82) ( ,95) DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUN ( ,52) ,20 ( ,72) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ( ,52) ,20 ( ,72) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ( ,47) ,05 ( ,52) ASSESSORIA CONTÁBIL ( ,32) 3.098,33 ( ,65) ESCRITURAÇÃO DE COTAS ( 9.279,73) 2.312,82 ( ,55) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA ( 4.160,16) 2.736,79 ( 6.896,95) OUTRAS DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA CARTORIO ( 1.973,81) 2.736,79 ( 4.710,60) DEPESAS COM TRANSPORTE MOTOBOY APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PA DESPESAS DE PROVISOES OPERACIO PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - LOCA 8.9 APURACAO DE RESULTADO , , APURACAO DO RESULTADO , , RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL , ,60 Total do Passivo: , , , ,87 Total do Ativo: ( ,67) , ,66 ( ,87) Total do Passivo: , , , ,87 Resultado: , ,99 Total do PL (1+2-4): ( ,97) ( ,41) ( ,38) Total do PL (6+7+8): , , ,38 Resultado (7-8):
Balancete Mensal da Unidade - 04/2018
Folha 1 1 CIRCULANTE ( 15.928.473,71) 37.172.660,75 42.239.720,79 ( 10.861.413,67) 1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.2 DEPOSITOS BANCARIOS 1.1.2.30 DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV 57021 1.1.2.30.00.018
Balancete Mensal da Unidade - 07/2018
Folha 1 1 CIRCULANTE ( 17.777.152,59) 39.812.349,42 39.676.911,46 ( 17.912.590,55) 1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.2 DEPOSITOS BANCARIOS 1.1.2.30 DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV 56817 1.1.2.30.00.017
Balancete Mensal da Unidade - 12/2013
Folha 1 1 CIRCULANTE ( 19.061.510,89) 16.041.783,41 17.789.895,37 ( 17.313.398,93) 1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.2 DEPOSITOS BANCARIOS 1.1.2.30 DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV 56817 1.1.2.30.00.017
Balancete Mensal da Unidade - 05/2014
Folha 1 1 CIRCULANTE ( 16.882.619,28) 28.265.104,14 28.164.032,89 ( 16.983.690,53) 1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.2 DEPOSITOS BANCARIOS 1.1.2.30 DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV 56817 1.1.2.30.00.017
Informe Trimestral de FII
Imprimir Informe Trimestral de FII Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRASIL VAREJO CNPJ do Fundo: 21.126.204/0001-43 Data de Funcionamento: 30/10/2014 Público Alvo: Investidores em Geral
DATA CEMPRO LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL. CNPJ: / Balancete Analítico - verificação
Folha: 1 1 Ativo 78.002.546,22 D 3.479.588,16 3.603.790,69 77.878.343,69 D 1.1 Circulante 3.002.546,22 D 3.479.588,16 3.603.790,69 2.878.343,69 D 1.1.01 Disponibilidades 1.219.610,38 D 2.432.113,25 2.614.819,70
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO MARÇO/ ,22D
Impresso em11/04/201711:42 Folha 1 1 Ativo 130.745.495,25D 4.376.782,47 4.334.311,50 1.1 Circulante 3.305.495,25D 4.376.782,47 4.334.311,50 1.1.01 Disponibilidades 2.451.418,84D 3.515.111,11 3.472.640,14
DATA CEMPRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO. CNPJ: / Balancete Analítico - verificação
Folha: 1 1 Ativo 98.765.255,43 D 4.664.140,61 4.646.521,05 98.782.874,99 D 1.1 Circulante 1.875.255,43 D 4.664.140,61 4.646.521,05 1.892.874,99 D 1.1.01 Disponibilidades 1.063.586,51 D 3.849.849,34 3.835.475,84
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO MAIO/2018
Impresso em04/06/201813:51 Folha 1 1 Ativo 62.178.424,44D 1.518.296,87 1.127.859,29 1.1 Circulante 7.538.424,44D 1.518.296,87 1.127.859,29 1.1.01 Disponibilidades 7.528.017,00D 1.066.274,16 703.79 1.1.01.02
DATA CEMPRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ELDORADO. CNPJ: / Balancete Analítico - verificação
Folha: 1 1 Ativo 799.782.770,77 D 27.886.090,02 27.210.538,43 800.458.322,36 D 1.1 Circulante 7.640.770,77 D 27.886.090,02 27.210.538,43 8.316.322,36 D 1.1.01 Disponibilidades 209.726,01 D 16.879.715,87
,52D ,74D , , Bco Mercantil do Brasil S/A - Cta
Impresso em12/01/201813:33 Folha 1 1 Ativo 130.263.191,82D 6.050.042,18 5.933.817,48 1.1 Circulante 17.863.191,82D 6.050.042,18 5.933.817,48 1.1.01 Disponibilidades 16.960.129,12D 5.194.072,64 5.079.741,07
DATA CEMPRO FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO. CNPJ: / Balancete Analítico - verificação
Folha: 1 1 Ativo 62.937.873,57 D 2.414.339,90 2.043.560,49 63.308.652,98 D 1.1 Circulante 8.297.873,57 D 2.414.339,90 2.043.560,49 8.668.652,98 D 1.1.01 Disponibilidades 8.297.873,57 D 1.987.414,75 1.619.491,20
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO ABRIL/ ,35D Bco Itaú S/A - Cta
Impresso em09/05/201711:13 Folha 1 1 Ativo 130.787.966,22D 2.686.612,55 2.670.444,42 1.1 Circulante 3.347.966,22D 2.686.612,55 2.670.444,42 1.1.01 Disponibilidades 2.493.889,81D 1.832.338,91 1.816.170,78
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO MAIO/ ,77D ,60D , , Banco Itau - Cta
Impresso em15/06/201811:24 Folha 1 1 Ativo 800.075.504,65D 28.199.686,91 28.492.420,79 1.1 Circulante 7.933.504,65D 28.199.686,91 28.492.420,79 1.1.01 Disponibilidades 282.819,93D 18.186.468,85 18.259.562,77
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO ABRIL/ ,72D
Impresso em08/05/20189:24 Folha 1 1 Ativo 116.628.532,32D 4.357.263,45 4.351.872,05 1.1 Circulante 4.228.532,32D 4.357.263,45 4.351.872,05 1.1.01 Disponibilidades 3.367.582,31D 3.493.475,06 3.491.329,78
570 - FUNDO DE INVEST IMOBIL PÁTIO HIGIENÓPOLIS CNPJ: / /12/ ,94D 6.112,64D
Impresso em18/01/201816:56 Folha 1 1 Ativo 354.556.804,74D 61.675.430,98 10.952.009,78 1.1 Circulante 5.850.186,37D 12.706.348,23 10.952.009,78 1.1.01 Disponibilidades 1.616.499,08D 6.679.520,81 6.780.700,33
Alugueis a receber ,01D , , Impostos a compensar 0,00 742,89
Folha 1 1 Ativo 75.654.378,33D 2.663.755,57 2.373.859,49 1.1 Circulante 1.319.907,95D 2.663.546,77 2.373.859,49 1.1.01 Disponibilidades 526.167,94D 1.908.973,95 1.617.407,51 1.1.01.02 Bancos conta movimento
Balancete Interno de Setembro de 2014
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 209.422,88-2.529.459,74 2.517.353,82 1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 2.894,68-1.669.679,19 1.672.573,87 1.1.2.00.00.000-2 * DEPOSITOS BANCARIOS
DATA CEMPRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA. CNPJ: / Balancete Analítico - verificação
Folha: 1 1 Ativo 385.100.463,86 D 12.117.201,80 11.882.844,33 385.334.821,33 D 1.1 Circulante 169.394.862,44 D 12.087.758,74 11.882.844,33 169.599.776,85 D 1.1.01 Disponibilidades 168.012.598,02 D 10.726.873,57
DATA CEMPRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE. CNPJ: / Balancete Analítico - verificação
Folha: 1 1 Ativo 99.327.020,71 D 4.292.095,78 4.395.063,81 99.224.052,68 D 1.1 Circulante 2.027.020,71 D 4.292.095,78 4.395.063,81 1.924.052,68 D 1.1.01 Disponibilidades 1.363.268,17 D 3.589.603,44 3.734.902,80
Balancete Interno de Junho de 2016 Empresa : FI IMOBILIARIO POLO SHOPPING INDAIATUBA
11/07/2016 16:41:25 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 1.312.161,27-9.660.782,51 9.428.240,92 1.544.702,86-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 1.193.063,41 1.193.063,41 1.1.2.00.00.000-2
Balancete Interno de Outubro de 2017 Empresa : FII BB VOTORANTIM CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER
13/11/2017 17:11:04 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 10.242.165,14-3.684.289,30 4.030.509,97 9.895.944,47-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 2.106.634,68 2.106.634,68 1.1.2.00.00.000-2
Balancete Interno de Outubro de 2016 Empresa : FI IMOBILIARIO POLO SHOPPING INDAIATUBA
11/11/2016 11:26:47 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 1.867.564,05-15.232.400,22 15.199.579,90 1.900.384,37-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 1.416.702,26 1.416.702,26 1.1.2.00.00.000-2
Balancete Interno de Novembro de 2014
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 1.339.476,06-18.601.848,86 17.861.714,63 2.079.610,29-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 3.022.010,60 3.022.010,60 1.1.2.00.00.000-2 * DEPOSITOS
Balancete Interno de Janeiro de 2016 Empresa : FI IMOBILIARIO POLO SHOPPING INDAIATUBA
12/02/2016 15:38:14 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 1.868.869,23-13.234.789,54 12.838.611,65 2.265.047,12-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 1.926.691,48 1.926.691,48 1.1.2.00.00.000-2
DATA CEMPRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES. CNPJ: / Balancete Analítico - verificação
Folha: 1 1 Ativo 101.872.993,23 D 5.302.916,20 5.483.862,22 101.692.047,21 D 1.1 Circulante 2.915.906,13 D 5.302.916,20 5.483.862,22 2.734.960,11 D 1.1.01 Disponibilidades 890.343,55 D 4.507.099,97 4.535.241,38
Balancete Interno de Abril de 2016 Empresa : FI IMOBILIARIO POLO SHOPPING INDAIATUBA
12/05/2016 12:37:33 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 1.706.883,44-8.874.229,68 9.097.327,18 1.483.785,94-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 1.075.295,77 1.075.295,77 1.1.2.00.00.000-2
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO JUNHO/ FII VIA PARQUE SHOPPING ( / ) ,77D
1 1 Ativo 548.107.486,45D 23.360.978,99 23.264.259,67 548.204.205,77D 1.1 Circulante 12.722.605,50D 23.015.677,15 23.257.070,88 12.481.211,77D 1.1.01 Disponibilidades 5.744.742,90D 17.596.063,11 17.147.122,17
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO MAIO/ ,08D
1 1 Ativo 1.331.369.371,76D 27.208.160,38 17.720.054,06 1.340.857.478,08D 1.1 Circulante 337.807.368,73D 11.227.563,26 16.372.106,09 332.662.825,90D 1.1.01 Disponibilidades 219.907.474,09D 8.817.835,16
FUNDO DE INVEST IMOBIL FCM ,74D , Banco Bradesco S/A - cta
1 1 Ativo 1.211.812.632,43D 226.536.194,01 35.285.029,70 1.403.063.796,74D 1.1 Circulante 335.186.474,21D 13.190.820,87 23.466.573,57 324.910.721,51D 1.1.01 Disponibilidades 210.017.994,28D 12.051.902,35
581 - AESAPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII CNPJ: / Balancete Analítico - verificação
Folha: 1 1 Ativo 112.219.939,63 D 42.765.143,96 44.171.540,56 110.813.543,03 D 1.1 Circulante 43.808.888,63 D 42.765.143,96 44.171.540,56 42.402.492,03 D 1.1.01 Disponibilidades 2.368.397,20 D 41.960.985,57
Balancete Interno de Abril de 2017 Empresa : FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA
12/05/2017 13:12:40 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 5.950.474,69-9.280.832,49 9.015.553,22 6.215.753,96-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 147.775,96-4.006.484,32 4.130.595,10
Balancete Interno de Setembro de 2017 Empresa : FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA
14/10/2017 11:44:26 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 8.210.404,01-8.799.490,56 8.920.260,55 8.089.634,02-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 9.614,57-3.816.208,90 3.649.914,28 175.909,19-1.1.2.00.00.000-2
Balancete Mensal da Unidade - 01/2013
Página 1 1 CIRCULANTE ( 13.277.071,59) 9.292.488,99 8.042.817,45 ( 14.526.743,13) 1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.2 DEPOSITOS BANCARIOS 1.1.2.30 DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV 56817 1.1.2.30.00.017
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO ABRIL/ FII VIA PARQUE SHOPPING ( / ) ,93D
1 1 Ativo 548.203.076,58D 18.782.687,08 18.681.549,73 548.304.213,93D 1.1 Circulante 14.211.595,29D 17.963.859,23 18.674.360,94 13.501.093,58D 1.1.01 Disponibilidades 6.555.496,30D 12.483.554,27 14.225.350,77
Balancete Interno de Dezembro de 2015
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 3.035.659,43-9.909.235,43 10.270.211,82 2.674.683,04-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 15.418,97-3.918.213,88 3.896.202,81 1.1.2.00.00.000-2 *
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Folha: 1 RBA LOYALTY
Folha: 1 ATIVO - [1] ATIVO CIRCULANTE - [11] CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [111] CAIXA - [11101] CAIXA - [1110101] CAIXA GERAL - [33] [1] 397.642.573,99D 29.961.879,24 26.402.757,96 401.201.695,27D [1.1]
FUNDO DE INVEST IMOBIL RB LOGÍSTICA ,83D , Banco Bradesco S/A - cta 2.
1 1 Ativo 1.922.370.011,74D 19.717.897,30 718.746,21 1.941.369.162,83D 1.1 Circulante 430.590.865,02D 3.992.442,19 203.129,40 434.380.177,81D 1.1.01 Disponibilidades 152.763.045,46D 783.542,38 201.642,22
Balancete Interno de Agosto de 2017 Empresa : FIP INFRA BB VOT ENERGIA SUSTENTAVEL III - CONSOLIDADO
21/09/2017 17:00:06 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 237.036.308,58-3.703.402,74 3.254.654,72 237.485.056,60-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 248.064,45 248.064,45 1.1.2.00.00.000-2
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO MAIO/ FUNDO DE INVEST IMOBIL FCM ( / ) ,71D
1 1 Ativo 1.218.770.332,50D 34.044.629,97 15.092.492,76 1.237.722.469,71D 1.1 Circulante 266.052.761,08D 7.383.905,38 9.697.731,22 263.738.935,24D 1.1.01 Disponibilidades 222.763.647,99D 5.367.861,68 8.670.855,31
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO MAIO/ FUNDO DE INVEST IMOBIL RB RENDA CORPORATIVA ( / )
1 Impresso em 07/06/201113:48 1 A T I V O 10001 102.929.792,95D 3.293.939,59 3.297.455,84 102.926.276,70D 1.1 CIRCULANTE 10002 6.773.692,95D 3.293.939,59 3.297.455,84 6.770.176,70D 1.1.01 DISPONIBILIDADES
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO ABRIL/ FUNDO DE INVEST IMOBIL RB RENDA CORPORATIVA ( / )
1 1 A T I V O 10001 55.978.470,57D 60.662.227,15 13.710.904,77 102.929.792,95D 1.1 CIRCULANTE 10002 6.847.776,88D 2.261.610,67 2.335.694,60 6.773.692,95D 1.1.01 DISPONIBILIDADES 10003 6.018.118,96D 1.496.842,24
Balancete Interno de Maio de 2017 Empresa : FIP INFRA BB VOT ENERGIA SUSTENTAVEL I - CONSOLIDADO
22/06/2017 16:46:39 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 47.381.094,97-2.542.044,73 1.850.856,11 48.072.283,59-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 601.097,77 601.097,77 1.1.2.00.00.000-2
Balancete Interno de Maio de 2017 Empresa : FIP INFRA BB VOT ENERGIA SUSTENTAVEL II - CONSOLIDADO
22/06/2017 17:35:23 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 226.771.586,65-10.904.876,34 9.313.398,74 228.363.064,25-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 3.070.839,73 3.070.839,73 1.1.2.00.00.000-2
Balancete Interno de Abril de 2017 Empresa : FIP INFRA BB VOT ENERGIA SUSTENTAVEL III - CONSOLIDADO
17/05/2017 15:15:15 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 230.650.173,72-5.131.774,45 4.714.822,92 231.067.125,25-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 1.477.059,13 1.477.059,13 1.1.2.00.00.000-2
Balancete Interno de Abril de 2017 Empresa : FIP INFRA BB VOT ENERGIA SUSTENTAVEL II - CONSOLIDADO
17/05/2017 14:39:20 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 226.667.627,64-5.801.146,59 5.697.187,58 226.771.586,65-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 1.985.280,29 1.985.280,29 1.1.2.00.00.000-2
Balancete Interno de Abril de 2016 Empresa : FIP INFRA BB VOT ENERGIA SUSTENTAVEL II - CONSOLIDADO
17/05/2016 13:36:47 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 181.816.857,48-5.359.556,70 3.540.215,83 183.636.198,35-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 580.517,98 580.517,98 1.1.2.00.00.000-2
Balancete Interno de Abril de 2016 Empresa : FIP INFRA BB VOT ENERGIA SUSTENTAVEL III - CONSOLIDADO
17/05/2016 14:01:37 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 182.634.134,37-4.807.892,95 2.808.330,70 184.633.696,62-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 214.542,39 214.542,39 1.1.2.00.00.000-2
Balancete Interno de Outubro de 2016 Empresa : FIP INFRA BB VOT ENERGIA SUSTENTAVEL II - CONSOLIDADO
23/11/2016 18:10:07 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 196.066.821,82-5.172.890,07 3.687.803,68 197.551.908,21-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 825.108,31 825.048,31 1.1.2.00.00.000-2
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIMONIAL IV(10054) CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2015 até 30/06/2015.
Folha: 1 ATIVO - [1] ATIVO CIRCULANTE - [11] CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [111] BANCOS - [11102] BANCOS - [1110201] CC - BRADESCO - CC 3403-7 - FUNDO PATRIMONIAL IV - [53] CC - BRADESCO - CC 2369-8
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIMONIAL IV(10054) CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015.
Folha: 1 ATIVO - [1] ATIVO CIRCULANTE - [11] CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [111] BANCOS - [11102] BANCOS - [1110201] CC - BRADESCO - CC 3403-7 - FUNDO PATRIMONIAL IV - [53] [1] 118.436.843,62D 24.363,25
RB CAPITAL PATRIMONIAL V FUNDO DE INVEST IMOB-FII(10061) CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2015 até 30/06/2015.
Folha: 1 ATIVO - [1] ATIVO CIRCULANTE - [11] CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [111] BANCOS - [11102] BANCOS - [1110201] CC - BRADESCO - CC 1.844-9 - FUNDO PATRIMONIAL V - - [61] CC - BRADESCO - CC 2.309-4
BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/2018
BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/18 1 1.-7 1.1-6 1.1.1-9 1.1.1.10-6 1.1.1.10.10-9 1.1.1.10.10.001-6 1.1.2-2 1.1.2.30-3 1.1.2.30.10-6 1.1.2.30.10.001-3 1.1.2.30.10.002-0 1.1.2.30.10.004-4 1.3-4
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Folha: 1 RBA LOYALTY
Folha: 1 ATIVO - [1] ATIVO CIRCULANTE - [11] CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [111] BANCOS - [11102] BANCOS - [1110201] CC - BRADESCO - CC 1.844-9 - FUNDO PATRIMONIAL V - - [61] [1] 113.393.437,91D 5.566.539,64
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 130.733.768,40 6.886.137,06 4.849.608,22 132.770.297,24 1.1 Disponível 158.639,60 3.183.419,81 2.981.475,79 360.583,62 1.1.1 Imediato 158.639,60 3.183.419,81 2.981.475,79 360.583,62 1.1.1.1 Caixa
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 132.770.297,24 7.017.430,04 5.920.194,50 133.867.532,78 1.1 Disponível 360.583,62 3.606.946,99 3.590.959,67 376.570,94 1.1.1 Imediato 360.583,62 3.606.946,99 3.590.959,67 376.570,94 1.1.1.1 Caixa
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO ABRIL/ FUNDO DE INVEST IMOBIL RB RENDA CORPORATIVA ( / )
1 1 A T I V O 23.683.122,19D 1.383.958,43 1.358.904,78 23.708.175,84D 1.1 CIRCULANTE 1.183.683,12D 1.383.958,43 1.301.410,82 1.266.230,73D 1.1.01 DISPONIBILIDADES 643.243,94D 825.888,02 724.191,54D 1.1.01.02
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 173.961.395,91 7.548.355,44 6.207.529,88 175.302.221,47 1.1 Disponível 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1 Imediato 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1.1 Caixa
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº /07.
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº 11.638/07. 1. ATIVO 1.1 Circulante 1.1.01 Disponível 1.1.01.01 Caixa 1.1.01.01.01 Caixa pequenas despesas 1.1.01.02 Banco conta movimento
RBA CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2016 até 29/02/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2016 até 29/02/2016 Folha: 1 [1]ATIVO [11]ATIVO CIRCULANTE [111]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [11102]BANCOS [1110201]BANCOS [61]CC - BRADESCO - CC 1.844-9 - FUNDO PATRIMONIAL
BB Progressivo II 29/11/2017 Data : Novembro/2017
Pagina 1 de 6 A Cód. Conta Título aldo 31/10/2017 I Débito mês Crédito mês aldo 30/11/2017 I 1 1.1 1.1.2 1.1.2.10 1.1.2.10.00 1.1.2.10.00.001 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DIPONIBILIDADE DEPÓITO
Assembleia Geral Ordinária Fundo de Investimento Imobiliário Mercantil do Brasil INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 27 / 04 / 2016
Assembleia Geral Ordinária Fundo de Investimento Imobiliário Mercantil do Brasil INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 27 / 04 / 2016 Informações do Fundo Administrador e Gestor: Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012 (Valores expressos reais R$)
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012 A T I V O 31/12/2013 31/12/2012 Circulante Nota 65.719.454,60 44.753.673,97 Disponibilidades 210.959,24 127.969,26 Títulos e Valores Mobiliários
FIGO MULTIMERCADO FICFI FOLHA / CNPJ: / BALANCETE MENSAL DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017
405.351 - FIGO MULTIMERCADO FICFI FOLHA - 000001/000005 1-7 REALIZAVEL 26.798.373,38D 2.195.647,40 2.621.889,65 26.372.131,13D 1.1-6 DISPONIBILIDADES 5.000,00D 536.627,62 536.628,41 4.999,21D 1.1.2-2 DEPOSITOS
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 159.397.683,20 5.951.028,48 5.495.223,18 159.853.488,50 1.1 Disponível 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1 Imediato 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1.1 Caixa
BALANCETE ACUMULADO ANALITICO DEZEMBRO/2009 Folha FUNDO DE INVEST IMOBIL VIA PARQUE SHOPPING ( / ) 31/12/2009
BALANCETE ACUMULADO ANALITICO DEZEMBRO/2009 Folha 1 1 A T I V O 10001 81.931.426,82D 13.031.382,68 12.948.572,65 82.014.236,85D 1.1 CIRCULANTE 10002 5.883.024,78D 13.031.382,68 12.875.441,72 6.038.965,74D
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
13/12/2017 10:24:29 1 Ativo 148.234.239,73 8.474.967,07 6.937.357,67 149.771.849,13 1.1 Disponível 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84 1.1.1 Imediato 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84
Página: 1. Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual. contábil SCI VISUAL Sucessor 21/08/ :43:57
Página: 1 10000 1 ATIVO 2.888.131,36D 6.576.280,85 7.918.142,54 1.546.269,67D 11112 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.308.531,28D 5.777.714,43 6.549.165,04 1.537.080,67D 10001 1.1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.308.531,28D
BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/03/2018
1 1.-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 6.321.116,79 7.731.198,96 11.271.765,71 3.540.566,75 2.780.550,04 1.1-6 DISPONIBILIDADES 2.807.935,75 6.315.261,09 9.100.526,60 2.785.265,51 22.670,24 1.1.1-9
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
10/08/201715:36:15 1 Ativo 139.930.753,52 6.915.563,89 5.225.717,45 141.620.599,96 1.1 Disponível 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63 1.1.1 Imediato 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63
Balancete Interno de Novembro de 2015 Empresa : FIP INFRA BB VOT ENERGIA SUSTENTAVEL III - CONSOLIDADO
18/01/2016 16:08:19 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 169.334.438,10-144.454.407,54 142.276.445,03 171.512.400,61-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 218.999,27 218.999,27 1.1.2.00.00.000-2
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 165.710.834,76 58.747.397,97 56.629.125,25 167.829.107,48 1.1 Disponível 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1 Imediato 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1.1
Balancete (Prévio) de Junho de 2013
18/07/2013 21:16:00 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.299.490,45-12.346.386,76 12.394.072,98 1.251.804,23-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 872.100,25-12.302.508,39
Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.001 CAIXA 475.034,61D 2.729.564,97 2.893.925,08 310.674,50 D 470.424,39D 2.723.369,57 2.892.939,82
Informe Trimestral de FII
Imprimir Informe Trimestral de FII Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SHOPPING PÁTIO HIGIENOPOLIS CNPJ do Fundo: 03.507.519/0001-59 Data de Funcionamento: 15/10/1999 Público Alvo: Investidores
2366 DOC. 1 TJRJ CAP EMP /09/17 14:32: PROGER-VIRTUAL
DOC. 1 Conta Descricao Saldo anterior Débito Crédito Mov periodo Saldo atual 1 ATIVO 181.511.553,20 D 1.143.361,25 884.710,24 258.651,01 D 181.770.204,21 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.695.785,50 D 660.735,55
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 132.190.134,66 49.799.687,08 54.016.703,50-127.973.118,24 11 - ATIVO CIRCULANTE 103.811.806,35 49.645.513,45
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
Fundo de Investimento Imobiliário Comercial Progressivo (Administrado pelo Banco Ourinvest S.A.)
Balanço patrimonial em 31 de dezembro Ativo 2008 2007 Passivo e patrimônio líquido 2008 2007 Circulante Circulante Bancos 1 10 Provisões e contas a pagar 8 14 Aplicações financeiras de renda fixa 53 -
Conta Reduzido Descrição Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
Página: 0001 1-7 010000-7 REALIZÁVEL 238.758.189,23D 153.442.168,18 136.060.660,68 256.139.696,73D 1.1-6 100000-7 DISPONIBILIDADES 5.930,76D 89.355.379,77 89.358.284,22 3.026,31D 1.1.2-2 100010-6 DEPOSITOS
AGO Aprovação das Demonstrações Financeiras de 31/12/2015 e Alteração de Regulamento
FII Centro Têxtil Internacional AGO Aprovação das Demonstrações Financeiras de 31/12/2015 e Alteração de Regulamento 27042016 2015 Iniciamos o ano de 2015 com o principal objetivo de locar 1.232 m², correspondentes
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CNPJ/CPF: /
Página: 0001 1 ATIVO 7.820.464,32 89.145.122,91 89.121.305,21 7.844.282,02 1.1 CIRCULANTE 6.696.262,06 89.145.122,91 89.108.043,95 6.733.341,02 1.1.1 DISPONIBILIDADES 225.079,36 19.241.260,44 19.305.185,95
S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 DEMONSTRAÇÕES
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2016 A T I V O Circulante Disponibilidades Relações Inter nanceiras Correspondentes Centralização Financeira - Cooperativas
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 122.275.213,51 28.352.526,99 23.434.981,62-127.192.758,88 11 - ATIVO CIRCULANTE 93.843.031,26 27.979.705,82
CODIGO D E S C R I C A O SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
Parâmetros - DT.Ref.: 30/09/18 Hora...: 18:32:08 - Grupo de Empresa: IABAS / Filial: IABAS - MATO GROSSO DO SUL Emissão: 15/10/18 Pergunta 01 : Data Inicial? 01/09/18 Pergunta 02 : Data Final? 30/09/18
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 129.902.018,76 36.677.434,55 34.389.318,65-132.190.134,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 101.574.608,63 36.413.916,96
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 162.027,47 1.749.768,95 1.706.319,66 205.476,76 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 131.860,18 1.690.993,67 1.662.262,09 160.591,76 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 205.476,76 2.315.197,38 2.285.473,49 235.200,65 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 160.591,76 2.315.197,38 2.277.130,97 198.658,17 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 127.192.758,88 38.995.336,01 36.286.076,13-129.902.018,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 98.875.319,38 38.855.803,15