Balancete Mensal Data : Junho/2013

Transcrição

1 Pagina 1 de 14 Fundação CEL de ssistência ocial e Previdência PG - Plano de Gestão dministrativa aldo 31/05/2013 aldo 30/06/ TVO DPONÍVEL MEDTO TEOURR Caixa ,39 D 9.690,97 D 9.690,97 D 464,91 D 464,91 D , , , , , ,71 320,41 320, ,49 D 9.881,36 D 9.881,36 D 644,50 D 644,50 D BNCO CONT MOVMENTO Caixa Econômica Federal - PG 9.226,06 D 9.226,06 D , , , , ,86 D 9.236,86 D RELZÁVEL GETÃO DMNTRTV CONT RECEBER CONTRBUÇÕE PR CUTEO PTROCNDOR(E) PTROCNDOR CEL Custeio do Plano BD-PTROCNDOR CEL ,67 D ,05 D ,49 D ,17 D ,16 D ,03 D ,53 D , , , , , , , , , , , , , , ,39 D ,39 D ,74 D ,37 D ,08 D ,16 D ,50 D Custeio do Plano CD-PTROCNDOR CEL ,50 D , , ,66 D PTROCNDOR FCEL 1.132,13 D 820, ,13 820,92 D Custeio do Plano CD-PTROCNDOR FCEL 1.132,13 D 820, ,13 820,92 D PRTCPNTE PRTCPNTE CEL Custeio do Plano BD-PRTCPNTE CEL ,87 D ,06 D 899,77 D , ,99 841, , ,43 899, ,06 D ,62 D 841,17 D Custeio do Plano CD-PRTCPNTE CEL ,29 D , , ,45 D PRTCPNTE FCEL 1.132,13 D 820, ,13 820,92 D Custeio do Plano CD-PRTCPNTE FCEL 1.132,13 D 820, ,13 820,92 D PRTCPNTE TDO Custeio do Plano CD-PRTCPNTE TDO 8.493,68 D 8.493,68 D 8.468, , , , ,52 D 8.468,52 D UTOPTROCNDO Custeio do Plano CD-PRTCPNTE utopatrocinados 7.307,92 D 7.307,92 D 647,66 647, , , ,48 D 6.701,48 D PRTCPNTE EM BPD Custeio do Plano CD-PRTCPNTE BPD 1.026,22 D 1.026,22 D 1.027, , , , ,75 D 1.027,75 D REPONBLDDE DE EMPREGDO ,76 D , , ,23 D diantamento por conta de Férias ,56 D 9.411, , diantamento por conta de 13º álario ,20 D , , ,23 D diantamento para Viagens 1.094,00 D 2.023, , ,00 D REPONBLDDE DE TERCERO DNTMENTO FORNECEDORE , , , , Vale Transporte 1.258, , Vale limentação , , OUTRO RECURO RECEBER CUTEO DMNTRTVO DE NVETMENTO ,56 D ,56 D , , , , ,14 D ,14 D Custeio dm de nvestimentos ,56 D , , ,14 D DEVEDORE EVENTU Tafic a propriar 8.625,00 D 8.625,00 D 2.875, , D 5.75 D OUTRO RELZÁVE CONVÊNO COM PTROCNDORE Convênio de Farmácias - REDEMED/CEL ,56 D ,56 D ,00 D , , , , , , ,65 D ,65 D ,09 D Encontro de Contas ,50 D ,50 D mpostos a Compensar - PER/DCOMP 88,06 D 88,06 D

2 Pagina 2 de 14 Fundação CEL de ssistência ocial e Previdência PG - Plano de Gestão dministrativa aldo 31/05/2013 aldo 30/06/ NVETMENTO CRÉDTO PRVDO E DEPÓTO NTTUÇÕE FNNCER plicaçao Direta Caixa Econômica Federal ,62 D ,10 D ,10 D ,10 D , , , , , , , , ,00 D ,23 D ,23 D ,23 D FUNDO DE NVETMENTO REND FX FC LGO FF Ponta Verde ,52 D ,52 D ,52 D ,52 D ,77 D ,77 D ,77 D ,77 D PERMNENTE MOBLZDO OPERCONL CORPÓREO BEN MÓVE VEÍCULO Custo de Veiculos Corrigido ,75 D ,75 D ,75 D ,92 D D 6.047, , , , , , , , ,74 D ,74 D ,74 D ,22 D D (-) Depreciação de Veículos cumulada C C MÓVE E UTENÍLO ,56 D 907, ,68 D Custo de Móveis e Utensílios Corrigido ,20 D ,20 D (-) Depreciação de Móveis e Utensílios cumulada ,64 C 907, ,52 C MÁQUN E EQUPMENTO ,92 D 2.896, ,16 D Custo Máquinas e Equipamentos Corrigido ,49 D 2.207, ,87 D (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos cumulada ,57 C 689, ,71 C EQUPMENTO DE NFORMÁTC ,01 D 6.047, , ,11 D Custo de Equipamentos de nformatica Corrrigido ,13 D 6.047, ,75 D (-) Depreciação de Equipamentos nformatica cumulada ,12 C 5.011, ,64 C LNH TELEFÔNC 2.675,18 D 2.675,18 D Custo Linhas Telefônicas Corrigido 2.675,18 D 2.675,18 D OFTWRE Custo de oftware Corrigido ,06 D ,27 D 1.619, ,96 D ,27 D (-) Depreciação de oftware cumulada ,21 C 1.619, ,31 C NTLÇÕE ELÉTRC ,19 D 703, ,13 D Custo de nstalações Elétricas ,54 D ,54 D (-) Depreciação nstalações Elétricas ,35 C 703, ,41 C BEN MÓVE EDFCÇÕE PR UO PRÓPRO ,83 D ,83 D 1.400, , ,52 D ,52 D Custo de Edificações Corrigido ,10 D ,10 D (-) Depreciação de Edificações cumulada ,27 C 1.400, ,58 C TERRENO D D Custo de Terrenos Corrigido D D

3 Pagina 3 de 14 Fundação CEL de ssistência ocial e Previdência PG - Plano de Gestão dministrativa aldo 31/05/2013 aldo 30/06/ PVO EXGÍVEL OPERCONL GETÃO DMNTRTV CONT PGR DEPE COM PEOL ,39 C ,71 C ,71 C ,70 C ,57 C , , , , , , , , , , ,49 C ,28 C ,28 C ,26 C ,97 C alários a Pagar , , Provisão 13º alário ,88 C 5.803, ,75 C Provisão de Férias ,62 C , , ,51 C Encargos s/provisão de Férias ,07 C 3.832,03 258, ,71 C º alario a Pagar , , OBRGÇÕE RECOLHER ,88 C , , ,94 C Previdência ocial a Recolher ,95 C , , ,94 C Fgts a Recolher 5.388,93 C , , FORNECEDORE PGR ,89 C , , ,41 C Fornecedores de Materiais 796,28 C 2.599, ,99 255,00 C Fornecedores de erviços ,72 C , , ,26 C Fornecedores erviços Publicos 8.224,89 C , , ,15 C Operações dministrativas 1.327,00 C , ,65 84 C TRBUTO RECOLHER ,36 C , , ,94 C P Mensal Recolher 1.960,39 C 1.960, , ,29 C COFN a Recolher ,97 C , , ,65 C OBRGÇÕE COM DRETOR , , alários e Encargos de Diretores a Pagar , , RETENÇÕE RECOLHER ENCRGO RECOLHER RPF a Retido na Fonte ,68 C ,68 C 4.072,06 C , , , , , , ,21 C ,21 C 4.264,32 C RPJ Retido na Fonte 1.182,35 C 1.072,73 934, ,55 C eguridade ocial Pessoa Juridica/Fisica 1.847, , Despesas ociais - C 494,90 494,90 C Contribuição indical da Categoria 341,64 C 291,04 364,75 415,35 C Plano de aúde - UNMED FCEL a Recolher ,07 C , , ,11 C eguro de Vida em Grupo 528,07 C 529,89 529,89 528,07 C Farmácias a Recolher - REDMED FCEL 686,02 C 686,00 842,42 842,44 C ssociação tlética CEL 159,45 C 159,45 159,45 159,45 C CLL/Pis/Confins 358,90 D 2.038, ,77 358,90 D UNODONTO a Recolher FCEL 803,92 C 893,20 893,20 803,92 C OUTR EXGBLDDE CONVÊNO COM PTROCNDORE ,33 C ,55 C , , , , ,81 C ,28 C Convênio Farmácias - REDEMED/CEL ,61 C , , ,70 C Encontro de Contas ,05 C , , ,62 C eguridade ocial PJ - UNMED/UNODONTO 622,89 C 622,89 70,96 70,96 C VLORE CONOLDR NTERPLNO ,78 C , , ,53 C Contribuição de Participantes ssist ao Plano Beneficio 3.560,87 C 3.642, , ,35 C Contribuição do Patrocinador ssist ao Plano de Beneficios 3.261,03 C 3.261, , ,51 C Prestações de Emprestimos 4.736,76 C 4.736, , ,55 C Encontro de Contas nterplanos 3.412,12 C 3.412,12 C

4 Pagina 4 de 14 Fundação CEL de ssistência ocial e Previdência PG - Plano de Gestão dministrativa aldo 31/05/2013 aldo 30/06/ PTRMÔNO OCL FUNDO FUNDO DMNTRTVO PLNO DE GETÃO DMNTRTV Fundo dministrativo - Plano BD ,68 C ,68 C ,68 C ,68 C ,53 C 6.181, , , , , ,21 C ,21 C ,21 C ,21 C ,24 C Fundo dministrativo - Plano CD ,15 C 1.341, ,97 C

5 Pagina 5 de 14 Fundação CEL de ssistência ocial e Previdência PG - Plano de Gestão dministrativa aldo 31/05/2013 aldo 30/06/ GETÃO DMNTRTV RECET GETÃO PREVDENCL CORRENTE PTROCNDOR(E) CONTRBUÇÃO PR CUTEO Contribuição CEL para Custeio dministrativo ,08 C ,20 C ,20 C ,70 C ,70 C ,81 C ,85 13, , , , , , , , ,78 C ,28 C ,28 C ,94 C ,94 C ,13 C Contribuição FCEL para Custeio dministrativo 2.775,89 C 820, ,81 C PRTCPNTE ,90 C , ,08 C Contribuição PRTCPNTE CEL p/custeio dministrativo ,69 C , ,68 C Contribuição PRTCPNTE FCEL p/custeio dministrativo 2.775,89 C 820, ,81 C Contribuição de Participantes em B.P.D ,49 C 1.027, ,24 C Contribuição Participantes TDO ,83 C 8.468, ,35 C UTOPTROCNDO 9.188,60 C 647, ,26 C Contribuição UTOPTROCNDO p/custeio dministrativo 9.188,60 C 647, ,26 C NVETMENTO CUTEO DMNTRTVO Custeio dministrativo nvestimentos ,47 C ,33 C ,33 C , , , ,61 C ,72 C ,72 C TX DE DMNTRÇÃO DE EMPRÉTMO E FNNCMENTO Taxa de dm de Emprestimos 7.691,14 C 7.691,14 C 2.053, , ,89 C 9.744,89 C OUTR OUTR RECET Descontos Obtidos ,41 C ,41 C 385,00 C 13,70 13, , ,18 72, ,89 C ,89 C 457,35 C Despesas Recuperadas ,41 C 13, , ,54 C DEPE GETÃO PREVDENCL DEPE COMUN PEOL E ENCRGO DRGENTE ,16 D ,06 D ,06 D ,58 D ,60 D , , , , , , ,43 D ,24 D ,24 D ,33 D ,96 D Remuneração de Dirigentes ,60 D , ,96 D PEOL PRÓPRO DEPE DE PEOL Ordenados e alários ,98 D ,26 D ,86 D , , , ,37 D ,51 D ,81 D Férias Trabalhistas ,04 D 8.065, ,59 D º alário ,47 D 2.894, ,27 D bonos e Gratificações 3.597,89 D 1.270, ,84 D ENCRGO COM PEOL ,75 D , ,00 D Previdência ocial ,91 D , ,61 D Fundo de Garantia p/tempo de erviço ,84 D 4.301, ,39 D CONTRBUÇÕE OC ,97 D , ,86 D eguro de Vida em Grupo 686,54 D 141,60 828,14 D ssist ao Menor Exepcional/Creche 1.722,25 D 1.722,25 D Cheque Cardápio ,08 D 6.443, ,55 D Previdência Privada - FCEL ,56 D 3.205, ,48 D Beneficio à aúde - Unimed ,71 D 2.996, ,98 D Beneficio a aúde - Uniodonto 2.138,02 D 333, ,43 D Programa Pró-qualidade de Vida 323,66 D 93,73 417,39 D

6 Pagina 6 de 14 Fundação CEL de ssistência ocial e Previdência PG - Plano de Gestão dministrativa aldo 31/05/2013 aldo 30/06/ Programa Formação Universitária 326,73 D 114,82 441,55 D uxilio Funeral 1.285,56 D 1.285,56 D Exames Periódicos 369,05 D 369,05 D uxilio Transporte 2.507,81 D 523, ,48 D TRENMENTO/CONGREO E EMNÁRO DRGENTE 3.983,00 D 3.645,50 D 1.396,50 739, ,50 D 4.384,50 D Congressos e eminários 1.905,00 D 225, D Palestrantes e Professores 1.740,50 D 514, ,50 D CONELHERO Congressos e eminários COLBORDORE Treinamentos e eminarios 135,00 D 135,00 D 657,50 657,50 792,50 D 792,50 D VGEN E ETD DRGENTE Diárias e judas de Custo ,55 D ,68 D 5.510,35 D 5.359, ,80 726, ,94 D ,48 D 6.236,35 D Despesas c/representação 10 D 10 D Passagens éreas 5.877,47 D 488, ,77 D Taxis e Translados 1.015,86 D 245, ,36 D CONELHERO 1.794,65 D 664, ,65 D Diárias e judas de Custo 976,00 D 181, ,50 D Passagens éreas 673,82 D 482, ,32 D Taxis e Translados 144,83 D 144,83 D COLBORDORE 2.736,22 D 3.235, ,81 D Diárias e judas de Custo 821,87 D 1.264, ,07 D Passagens éreas 1.516,00 D 1.742, ,97 D Taxis e Translados 398,35 D 228,42 626,77 D ERVÇO DE TERCERO PEO JURÍDC CONULTOR TURL ,58 D ,58 D ,78 D , , , ,52 D ,52 D ,49 D companhamento tuarial ,78 D 8.310, ,49 D Consultoria tuarial D D CONULTOR JURÍDC ,75 D 7.096, ,55 D companhamento Jurídico ,75 D 7.096, ,55 D Consultoria Jurídica 8.395,00 D 8.395,00 D RECURO HUMNO 358,95 D 358,95 D Recursos Humanos e dministrativos 358,95 D 358,95 D NFORMÁTC nalista de istemas e erviços de T ,10 D ,60 D , ,98 D ,60 D istema - Capitalização ,68 D 6.986, ,25 D istema - Tesouraria 8.126,10 D 84, ,34 D istema - Contabilidade 7.102,80 D 1.508, ,72 D istema - Beneficios ,60 D 3.598, ,25 D RM istemas de Fl Pgto 909,09 D 909,09 D Provedor nternet P Fixo ,29 D 4.906, ,09 D istema - Patrimônio 508,50 D 101,70 610,20 D erviços de Gerenciamento de Banco de Dados 7.101,44 D 7.101,44 D

7 Pagina 7 de 14 Fundação CEL de ssistência ocial e Previdência PG - Plano de Gestão dministrativa aldo 31/05/2013 aldo 30/06/ UDTOR CONTÁBL uditoria Contábil 5.011,31 D 5.011,31 D 5.011,31 D 5.011,31 D OUTR erviços Limpeza e Recepção ,69 D ,65 D , , ,24 D ,98 D erviços de Vigilância e egurança do Patrimônio ,55 D , ,77 D valiadores e Peritos 25 D 25 D Exames Médicos Periciais 100,80 D 100,80 D Manutenção em Equip. de Comunicação 310,75 D 310,75 D Manutenção Elétrica/Hidráulica 365,07 D 365,07 D Conservação do Prédio 1.216,47 D 1.216,47 D Conservação de Máquinas e Equipamentos 4,40 D 4,40 D erviço de Consultoria Técnica ao Conselho 1.10 D 1.10 D DEPE GER ERVÇO PÚBLCO ,40 D ,50 D 6.336, , ,49 D ,51 D gua e Esgoto 1.054,56 D 221, ,47 D Luz e Força ,87 D 1.806, ,72 D Telefonia Fixa 737,42 D 4,31 741,73 D Telefonia Movel 2.963,26 D 615, ,20 D Correios e Telégrafos ,39 D ,39 D ENTDDE DE CLE 3.912,68 D 3.912,68 D brapp 3.234,68 D 3.234,68 D ncepp 678,00 D 678,00 D MPOTO E TX ,59 D 1.449, ,12 D ptu 1.070,47 D 1.070,47 D Licença de Localização 736,10 D 736,10 D Multa por traso de Pagamento 18,75 D 18,75 D Encargos ncidentes s/ mpostos 2.749,05 D 2.749,05 D Taxas Bancárias 147,69 D 12,03 159,72 D Corpo de Bombeiro 23,03 D 23,03 D Tafic 7.187,50 D 1.437, ,00 D DEPE C/VEÍCULO 2.275,50 D 205, ,65 D Combustíveis e Lubrificantes 1.322,75 D 165, ,90 D Peças, erviços e Pneus 808,00 D 808,00 D Estacionamentos e Limpeza 144,75 D 4 184,75 D MPREO E NFORMTVO 9.553,64 D 1, ,04 D ssinaturas de Jornais e Periódicos 1.126,30 D 1.126,30 D Boletins e nformativos 38,50 D 38,50 D Encadernações e Reduções 284,59 D 1,40 285,99 D Material e erviço Gráfico 8.104,25 D 8.104,25 D DEPE DE EXPEDENTE 1.677,05 D ,05 D Material de Escritório 1.256,46 D 1.256,46 D Material para nformática 420,59 D ,59 D DEPE FUNCON ,44 D 1.791, ,44 D Cartórios 3.110,03 D 31, ,53 D Passagens Urbanas 18,85 D 20,21 39,06 D Cópias e Plastificações 9,00 D 9,00 D

8 Pagina 8 de 14 Fundação CEL de ssistência ocial e Previdência PG - Plano de Gestão dministrativa aldo 31/05/2013 aldo 30/06/ Placas e Carimbos 35,50 D 35,50 D Confraternizações 2.103,63 D 2.103,63 D Material de Copa e Cozinha 77 D 44,00 814,00 D Material de Higiene e Limpeza 1.646,55 D 544, ,44 D Materiais Duráveis 789,26 D 140,25 929,51 D Lanches e Refeições 764,65 D 135,88 900,53 D Jardinagens e Chaveiros 724,35 D 724,35 D Despesas e Custas Judiciais 135,86 D 34,27 170,13 D Fardamento p/pessoal 994,13 D 994,13 D Detetizações 44 D 44 D Locação de Equipamentos 1.116,86 D 1.116,86 D Despesas Reembolsaveis contratadas c/ Terceiros 34,27 D 34,27 D Despesa com Certificação 277,50 D ,50 D DEPE COM CERTFCÇÃO 84 D 84 D Certificação de Conselheiros 84 D 84 D DEPRECÇÕE E MORTZÇÕE DEPRECÇÕE Depreciação de Móveis e Utensilios ,95 D ,96 D 2.283,54 D 5.165, ,96 453, ,46 D ,92 D 2.737,48 D Depreciação de Máquinas e Equipamentos 2.016,64 D 344, ,21 D Depreciação de Edificações p/uso Próprio 3.522,16 D 700, ,32 D Depreciação de Equipamentos de nformática ,25 D 2.505, ,01 D Depreciação de nstalações Eletricas 1.768,37 D 351, ,90 D MORTZÇÕE 4.080,99 D 809, ,54 D mortizações de oftware 4.080,99 D 809, ,54 D NVETMENTO DEPE COMUN PEOL E ENCRGO DRGENTE Remuneração de Dirigentes ,10 D ,10 D ,86 D ,58 D ,58 D , , , , , ,19 D ,19 D ,79 D ,95 D ,95 D PEOL PRÓPRO DEPE COM PEOL Ordenados e alários ,28 D ,47 D ,04 D , , , ,84 D ,80 D ,02 D Férias Trabalhistas ,31 D 5.702, ,19 D º alários 8.620,20 D 2.046, ,02 D bonos e Gratificações 2.543,92 D 898, ,57 D ENCRGO C/ PEOL ,61 D , ,92 D Previdência ocial ,03 D 7.887, ,86 D Fundo de Garantia p/tempo de erviço 8.593,58 D 3.041, ,06 D CONTRBUÇÕE OC ,20 D 9.794, ,12 D eguro de Vida em Grupo 485,44 D 100,12 585,56 D ssist ao Menor Exepcional/Creche 1.217,75 D 1.217,75 D Cheque Cardápio ,78 D 4.555, ,74 D Previdência Privada -FCEL 7.375,10 D 2.266, ,90 D Beneficio à aúde Unimed ,42 D 2.118, ,99 D Beneficio à aúde Uniodonto 1.511,72 D 235, ,47 D Programa Pró-qualidade de Vida 228,84 D 66,27 295,11 D

9 Pagina 9 de 14 Fundação CEL de ssistência ocial e Previdência PG - Plano de Gestão dministrativa aldo 31/05/2013 aldo 30/06/ Programa Formação Universitária 231,01 D 81,18 312,19 D uxilio Funeral 908,99 D 908,99 D Exames Periódicos 260,95 D 260,95 D uxilio Transporte 1.773,20 D 370, ,47 D TRENMENTO/CONGREO E EMNÁRO DRGENTE 3.983,01 D 3.645,51 D 882,50 225, ,51 D 3.870,51 D Congressos e eminários 1.905,00 D 225, D Palestrantes e Professores 1.740,51 D 1.740,51 D CONELHERO Congressos e eminários COLBORDORE Treinamentos e eminarios 135,00 D 135,00 D 657,50 657,50 792,50 D 792,50 D VGEN E ETD DRGENTE Diárias e judas de Custo ,54 D ,68 D 5.510,35 D 5.359, ,79 726, ,92 D ,47 D 6.236,35 D Despesas c/representação 10 D 10 D Passagens éreas 5.877,47 D 488, ,76 D Taxis e Translados 1.015,86 D 245, ,36 D CONELHERO 1.794,65 D 664, ,65 D Diarias e judas de Custo 976,00 D 181, ,50 D Passagens ereas 673,82 D 482, ,32 D Taxis e Translados 144,83 D 144,83 D COLBORDORE 2.736,21 D 3.235, ,80 D Diarias e judas de Custo 821,87 D 1.264, ,07 D Passagens ereas 1.516,00 D 1.742, ,97 D Taxis e Translados 398,34 D 228,42 626,76 D ERVÇO DE TERCERO PEO JURÍDC CONULTOR DO NVETMENTO ,88 D ,88 D ,91 D , , , ,93 D ,93 D ,57 D Consultores em nvestimentos ,91 D 8.245, ,57 D CONULTOR JURÍDC companhamento Jurídico ,69 D ,85 D 5.017, , ,60 D ,76 D Consultoria Jurídica 5.935,84 D 5.935,84 D CONULTOR CONTÁBL 5.011,30 D 5.011,30 D uditoria Contábil 5.011,30 D 5.011,30 D RECURO HUMNO Consultorias de Gestão e Planejamento 253,81 D 253,81 D 253,81 D 253,81 D NFORMÁTC nalista de istemas e erviços de T ,25 D ,62 D , ,05 D ,62 D madeus - Emprestimos ,50 D 2.877, ,67 D Provedor nternet P Fixo ,28 D 4.906, ,07 D istema - Tesouraria 8.126,10 D 84, ,33 D istema - Contabilidade 7.102,75 D 1.508, ,66 D istema de Folha de Pagamento 909,09 D 909,09 D istema - Patrimônio 508,50 D 101,70 610,20 D erviço de Gerenciamento de Banco de Dados 7.101,41 D 7.101,41 D

10 Pagina 10 de 14 Fundação CEL de ssistência ocial e Previdência PG - Plano de Gestão dministrativa aldo 31/05/2013 aldo 30/06/ OUTR erviços Limpeza e Recepção ,92 D ,80 D , , ,60 D ,56 D erviços de Vigilância e egurança do Patrimônio ,30 D 9.440, ,22 D valiadores e Peritos 25 D 25 D Manutenção em Equip. de Comunicação 254,25 D 254,25 D Manutenção Elétrica/Hidráulica 298,69 D 298,69 D Conservação do Prédio 995,28 D 995,28 D Conservação de Máquinas e Equipamentos 3,60 D 3,60 D erviço de Consultoria Técnica ao Conselho 1.10 D 1.10 D DEPE GER ERVÇO PÚBLCO ,87 D ,89 D , , ,60 D ,81 D gua e Esgoto 567,84 D 119,49 687,33 D Luz e Força 6.393,62 D 972, ,54 D Telefonia Fixa 491,62 D 2,88 494,50 D Telefonia Movel 1.975,51 D 410, ,14 D Correios e Telégrafos 4.748,30 D 4.748,30 D ENTDDE DE CLE 3.912,66 D 3.912,66 D brapp 3.234,66 D 3.234,66 D ncepp 678,00 D 678,00 D MPOTO E TX ,18 D , ,70 D Cofins ,52 D , ,17 D ptu 875,84 D 875,84 D Licença de Localização 602,26 D 602,26 D Taxas Bancárias 344,62 D 28,08 372,70 D P Mensal 9.553,62 D 1.949, ,91 D Multa por traso de Pagamento 18,75 D 18,75 D Encargos ncidentes s/ mpostos 2.249,23 D 2.249,23 D Corpo de Bombeiro 18,84 D 18,84 D Tafic 7.187,50 D 1.437, ,00 D DEPE C/VEÍCULO 2.275,49 D 205, ,63 D Combustíveis e Lubrificantes 1.322,74 D 165, ,88 D Peças, erviços e Pneus 808,00 D 808,00 D Estacionamentos e Limpeza 144,75 D 4 184,75 D MPREO E NFORMTVO 4.094,41 D 0, ,01 D ssinaturas de Jornais e Periódicos 482,70 D 482,70 D Boletins e nformativos 16,50 D 16,50 D Encadernações e Reduções 121,96 D 0,60 122,56 D Material e erviço Gráfico 3.473,25 D 3.473,25 D DEPE DE EXPEDENTE 1.118,04 D ,04 D Material de Escritório 837,64 D 837,64 D Material para nformática 280,40 D ,40 D DEPE FUNCON ,20 D 1.621, ,75 D Cartórios 3.110,02 D 31, ,52 D Passagens Urbanas 13,35 D 14,29 27,64 D Cópias e Plastificações 3,00 D 3,00 D Placas e Carimbos 35,50 D 35,50 D

11 Pagina 11 de 14 Fundação CEL de ssistência ocial e Previdência PG - Plano de Gestão dministrativa aldo 31/05/2013 aldo 30/06/ Confraternizações 1.721,15 D 1.721,15 D Material de Copa e Cozinha 63 D 36,00 666,00 D Material de Higiene e Limpeza 1.347,18 D 445, ,99 D Materiais Duráveis 645,75 D 114,75 760,50 D Lanches e Refeições 692,76 D 111,17 803,93 D Jardinagens e Chaveiros 592,65 D 592,65 D Despesas e Custas Judiciais 111,16 D 28,03 139,19 D Fardamento p/pessoal 813,37 D 813,37 D Detetizações 36 D 36 D Locação de Equipamentos 913,78 D 913,78 D Despesas Operacionais c/ Terceiros 28,03 D 28,03 D Despesa com Certificação 277,50 D ,50 D DEPE COM CERTFCÇÃO 84 D 84 D Certificação de Conselheiros 84 D 84 D DEPRECÇÕE E MORTZÇÕE DEPRECÇÕE Depreciação de Móveis e Utensilios ,94 D ,94 D 2.283,55 D 5.165, ,95 453, ,44 D ,89 D 2.737,49 D Depreciação de Máquinas e Equipamentos 2.016,63 D 344, ,20 D Depreciação de Edificações p/uso Próprio 3.522,12 D 700, ,27 D Depreciação de Equipamentos de nformática ,25 D 2.505, ,01 D Depreciação de nstalações Elétricas 1.768,39 D 351, ,92 D MORTZÇÕE 4.081,00 D 809, ,55 D mortizações de oftware 4.081,00 D 809, ,55 D OUTR DEPE DEPE COMUN ENTRE PROGRM PEOL E ENCRGO DRGENTE Remuneração e Dirigentes , , , , , , , , , , PEOL PRÓPRO Ordenados e alários , , , , Férias Trabalhistas , , º alário 4.941, , bonos e Gratificações 2.169, , Previdência ocial , , Fundo de Garantia p/tempo de erviço 7.343, , eguro de Vida em Grupo 241,72 241, Cheque Cardápio , , Previdência Privada - FCEL 5.472, , Beneficio à aúde - Unimed 5.114, , Beneficio a aúde - Uniodonto 658,44 658, Programa Pró-qualidade de Vida Programa Formação Universitária 196,00 196, uxílio Transporte 893,94 893, TRENMENTO/CONGREO E EMNÁRO DRGENTE Congressos 2.279,00 964, ,00 964,00 45

12 Pagina 12 de 14 Fundação CEL de ssistência ocial e Previdência PG - Plano de Gestão dministrativa aldo 31/05/2013 aldo 30/06/ Palestrantes e Professores 514,00 514, COLBORDORE 1.315, , Treinamentos e eminarios 1.315, , VGEN E ETD DRGENTE Diárias e judas de Custo , , , , , , Passagens éreas 976,59 976, Taxis e Translados 491,00 491, CONELHERO 2.417, , Diárias e judas de Custo 1.452, , Passagens éreas 965,00 965, COLBORDORE 7.229, , Diárias e judas de Custo 3.286, , Passagens éreas 3.485, , Taxis e Translados 456,84 456, OUTR MÃO DE OBR TERCERZD erviços Limpeza e Recepção , , , , , , erviços de Vigilância e egurança do Patrimonio , , ERVÇO DE TERCERO PEO JURÍDC CONULTOR TURL/NVETMENTO companhamento tuarial , , , , , , , , Consultores em nvestimentos 8.245, , CONULTOR JURÍDC , , companhamento Jurídico , , NFORMÁTC nalista de istemas e erviços de T , , istema de Capitalização 6.986, , istema de Emprestimos 2.877, , istema de Tesouraria 2.877, , istema de Contabilidade 3.017, , istema de Beneficios 3.598, , RM istemas de Fl Pgto 309,90 309, Provedor nternet P Fixo 9.813, , istema - Patrimônio 203,40 203, DEPE GER ERVÇO PÚBLCO gua e Esgoto , ,93 341, , ,93 341, Luz e Força 2.779, , Telefonia Fixa 7,19 7, Telefonia Movel 1.026, , MPOTO E TX , , Cofins , , P Mensal 1.949, , Taxas Bancárias 40,11 40,11

13 Pagina 13 de 14 Fundação CEL de ssistência ocial e Previdência PG - Plano de Gestão dministrativa aldo 31/05/2013 aldo 30/06/ Tafic 2.875, , DEPE C/VEÍCULO 410,29 410, Combustíveis e Lubrificantes 330,29 330, Estacionamentos e Limpeza MPREO E NFORMTVO 2,00 2, Encadernações e Reduções 2,00 2, DEPE DE EXPEDENTE Material para nformática DEPE FUNCON Cartórios 3.412,55 63, ,55 63, Passagens Urbanas 34,50 34, Material de Copa e Cozinha Material de Higiene e Limpeza 990,70 990, Materiais Duráveis 255,00 255, Lanches e Refeições 247,05 247, Despesas e Custas Judiciais 62,30 62, Despesa com Certificação DEPRECÇÕE E MORTZÇÕE DEPRECÇÕE , , , , Depreciação de Móveis e Utensilios 907,88 907, Depreciação de Máquinas e Equipamentos 689,14 689, Depreciação de Edificações p/uso Próprio 1.400, , Depreciação de Equipamentos de nformática 5.011, , Depreciação de nstalações Elétricas 703,06 703, MORTZÇÕE 1.619, , mortizações de oftware 1.619, , FLUXO DO NVETMENTO FLUXO POTVO DO NVETMENTO Resultado Positivo de nvestimentos ,30 C ,30 C ,30 C , , , ,40 C ,40 C ,40 C CONTTUÇÃO/REVERÃO DE FUNDO Fundo dminstrativo Fundo dminstrativo ,22 D ,22 D ,22 D 6.181, , , ,75 D ,75 D ,75 D

14 Pagina 14 de 14 Fundação CEL de ssistência ocial e Previdência PG - Plano de Gestão dministrativa aldo 31/05/2013 aldo 30/06/ FLUXO DO NVETMENTO REND/VRÇÕE POTV FUNDO DE NVETMENTO FUNDO REND FX FC LGO Fundo Ponta Verde ,26 C ,72 C ,72 C ,72 C ,72 C ,72 C , , , ,37 C ,99 C ,99 C ,99 C ,99 C ,99 C OUTR OUTRO RENDMENTO Taxa traso Credito de DOC Rentabilidade plicação Direta Caixa Economica federal 2.380,54 C 2.380,54 C 2.380,54 C 2.380,54 C 915,84 915,84 915,84 915, ,38 C 3.296,38 C 3.296,38 C 3.296,38 C DEDUÇÕE/VRÇÕE NEGTV FUNDO DE NVETMENTO FUNDO ÇÕE FUNDO NVETMENTO Taxa de dministração de nvestimentos 2.109,96 D 1.316,22 D 1.316,22 D 1.316,22 D 1.316,22 D 1.316,22 D 332, ,97 D 1.457,24 D 1.457,24 D 1.457,24 D 1.457,24 D 1.457,24 D OUTR DEDUÇÕE/VRÇÕE NEGTV OUTR RRF s/ plicação Direta Caixa Econômica Federal 793,74 D 793,74 D 401,71 D 190,99 190,99 190,99 984,73 D 984,73 D 592,70 D OF s/ plicação Direta Caixa Econômica Federal 392,03 D 392,03 D 5.8 PURÇÃO DO FLUXO DO NVETMENTO ,30 D , ,40 D Resultado Positivo ,30 D , ,40 D