Balancete Contábil. Referência: Out/2016. Emissão: 29/11/ :10:58 Página 1 de 25

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1 Referência: Balancete(s): 90- PGA Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado ATIVO ,45 D , , ,64 D ,09 D DISPONÍVEL ,01 D , , ,05 C ,96 D IMEDIATO ,01 D , , ,05 C ,96 D TESOURARIA 572,44 D , ,00 46,26 C 526,18 D Caixa 572,44 D ,26 46,26 C 526,18 D Cheques em Carteira , , BANCOS CONTA MOVIMENTO ,57 D , , ,79 C ,78 D Caixa Econômica Federal - PGA ,35 D , , ,49 C 9.236,86 D Caixa Econômica Federal - Adm. Eventos 3.643,22 D 25,30 25,30 C 3.617,92 D REALIZÁVEL ,85 D , , ,88 D ,73 D GESTÃO ADMINISTRATIVA ,81 D , , ,87 D ,68 D CONTAS A RECEBER ,04 D , , ,61 D ,65 D CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,27 D , , ,70 D ,97 D PATROCINADOR(ES) ,72 D , , ,89 D ,61 D PATROCINADORA CEAL ,93 D , , ,30 D ,23 D Custeio do Plano BD-PATROCINADORA CEAL ,60 D , ,60 83,42 D ,02 D Custeio do Plano CD-PATROCINADORA CEAL ,33 D , , ,88 D ,21 D PATROCINADORA FACEAL 592,79 D 607,38 592,79 14,59 D 607,38 D Custeio do Plano CD-PATROCINADORA FACEAL 592,79 D 607,38 592,79 14,59 D 607,38 D PARTICIPANTES ,68 D , , ,37 D ,05 D Emissão: 29/11/ :10:58 Página 1 de 25

2 PARTICIPANTE CEAL ,69 D , , ,23 D ,92 D Custeio do Plano BD-PARTICIPANTE CEAL 841,37 D 892,72 841,37 51,35 D 892,72 D Custeio do Plano CD-PARTICIPANTE CEAL ,32 D , , ,88 D ,20 D PARTICIPANTE FACEAL 592,79 D 607,38 592,79 14,59 D 607,38 D Custeio do Plano CD-PARTICIPANTE FACEAL 592,79 D 607,38 592,79 14,59 D 607,38 D PARTICIPANTES ASSISTIDOS ,20 D , ,20 123,55 D ,75 D Custeio do Plano CD-PARTICIPANTES ASSISTIDOS ,85 D , ,85 130,62 D ,47 D Custeio do Plano BD - PARTICIPANTES ASSISTIDOS 6.664,35 D 6.657, ,35 7,07 C 6.657,28 D AUTOPATROCINADOS 1.342,14 D 806, ,66 511,78 C 830,36 D Custeio do Plano CD-PARTICIPANTES Autopatrocinados 1.342,14 D 806, ,66 511,78 C 830,36 D PARTICIPANTES EM BPD 2.769,73 D , , ,22 D ,95 D Custeio do Plano CD-PARTICIPANTES BPD 2.769,73 D , , ,22 D ,95 D RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS ,18 D 8.128, , C ,18 D Adiantamento por conta de Férias 7.010, , Adiantamento por conta de 13º Sálario ,18 D ,18 D Adiantamento para Pequenas Despesas 30 D 392,65 692,65 30 C Adiantamento para Viagens 1.17 D 225, , C Adiantamento para Fundo Fixo RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS , , ADIANTAMENTO A FORNECEDORES , , Vale Transporte 1.563, , Vale Alimentação , , OUTROS RECURSOS A RECEBER ,59 D , , ,09 C ,50 D CUSTEIO ADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTOS ,59 D , , ,09 C ,50 D Emissão: 29/11/ :10:58 Página 2 de 25

3 Custeio Adm de Investimentos ,59 D , , ,09 C ,50 D DEVEDORES EVENTUAIS ,71 D 4.195, ,71 C 8.00 D Valores a Consolidar Interplanos 195,71 D 195,71 195,71 C Tafic a Apropriar D C 8.00 D OUTROS REALIZÁVEIS 88,06 D 9.533, ,83 76,97 D 165,03 D CONVÊNIOS COM PATROCINADORES 88,06 D 9.533, ,83 76,97 D 165,03 D Convênio de Farmácias - REDEMED/CEAL 9.533, ,83 76,97 D 76,97 D Impostos a Compensar - PER/DCOMP 88,06 D 88,06 D INVESTIMENTOS ,04 D , , ,01 D ,05 D FUNDOS DE INVESTIMENTO ,04 D , , ,01 D ,05 D CURTO PRAZO ,42 D , , ,39 D ,81 D Fundo Caixa FIC Movimentações Automáticas CP ,42 D , , ,39 D ,81 D RENDA FIXA ,62 D , ,62 D ,24 D FUNDOS EXCLUSIVOS ,62 D , ,62 D ,24 D FIF Ponta Verde ,62 D , ,62 D ,24 D PERMANENTE ,59 D 6.484, ,19 C ,40 D IMOBILIZADO ,59 D 6.484, ,19 C ,40 D OPERACIONAL CORPÓREO ,59 D 6.484, ,19 C ,40 D BENS MÓVEIS ,82 D 4.880, ,09 C ,73 D VEÍCULOS Custo de Veiculos Corrigido D D (-) Depreciação de Veículos Acumulada C C MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,43 D 747,23 747,23 C ,20 D Custo de Móveis e Utensílios Corrigido ,83 D ,83 D Emissão: 29/11/ :10:58 Página 3 de 25

4 (-) Depreciação de Móveis e Utensílios Acumulada ,40 C 747,23 747,23 C ,63 C MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,92 D 545,21 545,21 C ,71 D Custo Máquinas e Equipamentos Corrigido ,18 D ,18 D (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos Acumulada ,26 C 545,21 545,21 C ,47 C EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ,68 D 1.232, ,00 C ,68 D Custo de Equipamentos de Informatica Corrrigido ,43 D ,43 D (-) Depreciação de Equipamentos Informatica Acumulada ,75 C 1.232, ,00 C ,75 C LINHAS TELEFÔNICAS 2.675,18 D 2.675,18 D Custo Linhas Telefônicas Corrigido 2.675,18 D 2.675,18 D SOFTWARE ,62 D 1.463, ,05 C ,57 D Custo de Software Corrigido ,62 D ,62 D (-) Depreciação de Software Acumulada ,00 C 1.463, ,05 C ,05 C INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ,99 D 892,60 892,60 C ,39 D Custo de Instalações Elétricas ,54 D ,54 D (-) Depreciação Instalações Elétricas ,55 C 892,60 892,60 C ,15 C BENS IMÓVEIS ,77 D 1.604, ,10 C ,67 D EDIFICAÇÕES PARA USO PRÓPRIO ,77 D 1.604, ,10 C ,67 D Custo de Edificações Corrigido D D (-) Depreciação de Edificações Acumulada ,23 C 1.604, ,10 C ,33 C TERRENOS D D Custo de Terrenos Corrigido D D PASSIVO ,45 C , , ,64 C ,09 C EXIGÍVEL OPERACIONAL ,78 C , , ,33 D ,45 C GESTÃO ADMINISTRATIVA ,78 C , , ,33 D ,45 C Emissão: 29/11/ :10:58 Página 4 de 25

5 CONTAS A PAGAR ,60 C , , ,02 C ,62 C DESPESAS COM PESSOAL ,46 C , , ,47 C ,93 C Salários a Pagar , , Provisão 13º Salário ,01 C 5.367, ,15 C ,16 C Provisão de Férias - Funcionários ,93 C 6.326, , ,79 C ,72 C Encargos s/provisão de Férias - Funcionários ,45 C 2.308, , ,59 C ,04 C Provisão de Gratificação Natalina ,77 C 1.778, ,25 C ,02 C Provisão de Férias - Diretoria ,29 C 3.882, ,52 C ,81 C Encargos s/provisão de Férias - Diretoria ,01 C 1.184, ,17 C ,18 C OBRIGAÇÕES A RECOLHER ,29 C , ,99 459,67 C ,96 C Previdência Social a Recolher ,26 C , ,43 55,14 C ,40 C Fgts a Recolher 7.639,03 C 7.639, ,56 404,53 C 8.043,56 C FORNECEDORES A PAGAR ,65 C , , ,57 D ,08 C Fornecedores de Materiais 2.155,00 C 2.877,60 722, ,00 D Fornecedores de Serviços ,15 C , , ,10 D ,05 C Fornecedores Serviços Publicos ,31 C , ,19 861,96 D ,35 C Associações e Entidades 5.456, , Operações Administrativas 557,19 C , , ,49 C 3.937,68 C TRIBUTOS A RECOLHER ,20 C , , ,45 C ,65 C PIS Mensal Recolher 2.874,43 C 2.864, ,42 365,95 C 3.240,38 C COFINS a Recolher ,77 C , , ,50 C ,27 C OBRIGAÇÕES COM A DIRETORIA , , Salários e Encargos de Diretores a Pagar , , Obrigações com os Conselhos 8.002, ,10 Emissão: 29/11/ :10:58 Página 5 de 25

6 Conselho Deliberativo 4.801, , Remuneração do C.D , , Conselho Fiscal 3.200, , Remuneração do C.F , , RETENÇÕES A RECOLHER ,24 C , ,64 241,64 D ,60 C ENCARGOS A RECOLHER ,24 C , ,64 241,64 D ,60 C IRPF a Retido na Fonte 8.534,84 C 9.531, ,10 275,26 C 8.810,10 C IRPJ Retido na Fonte 1.377,03 C 1.377, ,17 331,86 D 1.045,17 C Seguridade Social Pessoa Juridica/Fisica 3.355,95 C 3.355, , ,95 C Despesas Sociais - AAC 49,00 C 279,40 279,40 C 328,40 C Contribuição Sindical da Categoria 397,92 C 397,92 397,92 C 795,84 C Plano de Saúde - UNIMED FACEAL a Recolher ,22 C , , ,22 C Seguro de Vida em Grupo 685,46 685, Farmácias a Recolher - REDMED FACEAL 367,34 C 367,34 390,89 23,55 C 390,89 C Associação Atlética CEAL 121,08 C 121,08 121,08 C 242,16 C CSLL/Pis/Confins 4.409,86 C 4.409, , ,99 D 3.402,87 C UNIODONTO a Recolher FACEAL 754,80 754, OUTRAS EXIGIBILIDADES ,94 C , , ,71 D ,23 C CONVÊNIOS COM PATROCINADORES ,87 C , ,47 87,78 D ,09 C Convênio Farmácias - REDEMED/CEAL 9.533, , Encontro de Contas ,42 C ,42 C Seguridade Social PJ - UNIMED/UNIODONTO 753,45 C 753,45 665,67 87,78 D 665,67 C VALORES A CONSOLIDAR INTERPLANOS ,85 C , , ,63 D ,22 C Contribuição de Participantes Assist ao Plano Beneficio 5.051,96 C 5.051, ,32 97,36 C 5.149,32 C Emissão: 29/11/ :10:58 Página 6 de 25

7 Contribuição do Patrocinador Assist ao Plano de Beneficios 3.951,96 C 3.951, ,32 97,36 C 4.049,32 C Prestações de Emprestimos 4.843,43 C 4.843, ,58 13,15 C 4.856,58 C Encontro de Contas Interplanos ,50 C , , ,50 D 89 C OUTRAS 3.643,22 C 25,30 25,30 D 3.617,92 C Eventos Patrocinados 3.643,22 C 25,30 25,30 D 3.617,92 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,67 C , ,97 C ,64 C FUNDOS ,67 C , ,97 C ,64 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,67 C , ,97 C ,64 C PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ,67 C , ,97 C ,64 C Fundo Administrativo - Plano BD ,43 C , ,56 C ,99 C Fundo Administrativo - Plano CD ,24 C , ,41 C ,65 C GESTÃO ADMINISTRATIVA , , RECEITAS ,93 C , ,35 C ,28 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,66 C , ,49 C ,15 C CORRENTES ,66 C , ,49 C ,15 C PATROCINADOR(ES) ,17 C , ,61 C ,78 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ,17 C , ,61 C ,78 C Contribuição CEAL para Custeio Administrativo ,86 C , ,23 C ,09 C Contribuição FACEAL para Custeio Administrativo 5.217,31 C 607,38 607,38 C 5.824,69 C PARTICIPANTES ,97 C , ,05 C ,02 C Contribuição de Participantes CEAL p/custeio Administrativo ,34 C , ,92 C ,26 C Contribuição de Participante FACEAL p/custeio Administrativo 5.217,31 C 607,38 607,38 C 5.824,69 C Contribuição de Participantes ASSISTIDOS - BD ,31 C 6.657, ,28 C ,59 C Contribuição de Participantes ASSISTIDOS - CD ,01 C , ,47 C ,48 C Emissão: 29/11/ :10:58 Página 7 de 25

8 AUTOPATROCINADOS ,90 C 806,88 806,88 C ,78 C Contribuição AUTOPATROCINADO p/custeio Administrativo ,90 C 806,88 806,88 C ,78 C PARTICIPANTES EM BPD ,62 C , ,95 C ,57 C Custeio do Plano CD-PARTICIPANTES BPD ,62 C , ,95 C ,57 C INVESTIMENTOS ,92 C , ,50 C ,42 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,59 C , ,46 C ,05 C Custeio Administrativo Investimentos PBD ,00 C , ,46 C ,46 C Custeio Administrativo Investimentos PCD ,59 C ,59 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,33 C 4.977, ,04 C ,37 C Taxa de Adm de Emprestimos PBD 8.763,51 C 927,33 927,33 C 9.690,84 C Taxa de Adm de Emprestimos PCD ,82 C 4.049, ,71 C ,53 C OUTRAS ,35 C 1.553, ,36 C ,71 C OUTRAS RECEITAS ,35 C 1.553, ,36 C ,71 C Descontos Obtidos 759,44 C 67,95 67,95 C 827,39 C Despesas Recuperadas ,91 C ,91 C Rentabilidade Depósitos Judiciais 1.485, ,41 C 1.485,41 C DESPESAS ,83 D , , ,90 D ,73 D GESTÃO PREVIDENCIAL ,31 D , , ,31 D ,62 D DESPESAS COMUNS ,31 D , , ,31 D ,62 D PESSOAL E ENCARGOS ,50 D , , ,02 D ,52 D CONSELHOS ,23 D 4.901, ,33 D ,56 D Conselho Deliberativo ,13 D 2.940, ,80 D ,93 D Remuneração do C.D ,31 D 2.400, ,66 D ,97 D Previdência Social - Patronal - C.D ,82 D 540,14 540,14 D 2.454,96 D Emissão: 29/11/ :10:58 Página 8 de 25

9 Conselho Fiscal 6.950,10 D 1.960, ,53 D 8.910,63 D Remuneração do C.F 5.673,54 D 1.600, ,44 D 7.273,98 D Previdência Social - Patronal - C.F ,56 D 360,09 360,09 D 1.636,65 D DIRIGENTES ,10 D , , ,45 D ,55 D Remuneração de Dirigentes ,96 D , , ,90 D ,86 D Férias Trabalhistas - Dirigentes ,92 D 2.533, ,34 D ,26 D Gratificação Natalina ,44 D 889,12 889,12 D ,56 D Abono Pecuniário - Dirigentes 2.234,90 D 2.234,90 D Previdência Social - INSS Dirigentes ,94 D 2.989, ,60 D ,54 D FGTS - Dirigentes 9.621,19 D 1.062, ,97 D ,16 D Cheque Cardápio - Dirigentes ,81 D 2.344, ,26 D ,07 D Benefício a Saúde - Unimed - Dir ,72 D 1.559, ,13 D 3.462,85 D Benefício a Saúde - Uniodonto - Dir. 113,22 D 75,48 75,48 D 188,70 D Abonos e Gratificações - Dirigentes 7.036, ,65 D 7.036,65 D PESSOAL PRÓPRIO ,17 D ,51 185, ,24 D ,41 D DESPESAS DE PESSOAL ,20 D ,44 185, ,17 D ,37 D Ordenados e Salários ,20 D ,29 185, ,02 D ,22 D Férias Trabalhistas ,75 D , ,83 D ,58 D Férias Trabalhistas Prev ,75 D , ,83 D ,58 D º Salário ,70 D 3.144, ,08 D ,78 D Abonos e Gratificações ,55 D 2.631, ,24 D ,79 D ENCARGOS COM PESSOAL ,02 D , ,62 D ,64 D Previdência Social ,97 D , ,36 D ,33 D Fundo de Garantia p/tempo de Serviço ,05 D 3.125, ,26 D ,31 D Emissão: 29/11/ :10:58 Página 9 de 25

10 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,95 D , ,45 D ,40 D Seguro de Vida em Grupo 1.574,30 D 228,18 228,18 D 1.802,48 D Assist ao Menor Exepcional/Creche 3.060,29 D 454,06 454,06 D 3.514,35 D Cheque Cardápio ,45 D 9.706, ,37 D ,82 D Previdência Privada - FACEAL ,38 D 2.372, ,09 D ,47 D Beneficio à Saúde - Unimed ,23 D 4.820, ,26 D ,49 D Beneficio a Saúde - Uniodonto 3.554,76 D 426,68 426,68 D 3.981,44 D Programa Pró-qualidade de Vida 2.336,17 D 246,01 246,01 D 2.582,18 D Programa Formação Universitária 5.688,27 D 596,44 596,44 D 6.284,71 D Exames Periódicos 105,44 D 105,44 D Auxilio Transporte 7.634,55 D 771,35 771,35 D 8.405,90 D Abono Pecuniário - Funcionários ,11 D 1.422, ,01 D ,12 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS ,36 D D ,36 D DIRIGENTES 6.167,23 D 6.167,23 D Congressos - D.E ,15 D 3.644,15 D Treinamentos e Seminários - D.E ,08 D 2.523,08 D CONSELHEIROS DELIBERATIVO ,55 D 405,00 405,00 D ,55 D Congressos - C.D ,45 D ,45 D Treinamentos e Seminários - C.D ,10 D 405,00 405,00 D 2.441,10 D COLABORADORES ,92 D 607,50 607,50 D ,42 D Congressos - Colaboradores 2.40 D 2.40 D Treinamentos e Seminários - Colab ,92 D 607,50 607,50 D 9.190,42 D COMITÊ DE INVESTIMENTOS 3.645,96 D 607,50 607,50 D 4.253,46 D Congressos - C.I D 1.80 D Emissão: 29/11/ :10:58 Página 10 de 25

11 Treinamentos e Seminários - C.I ,96 D 607,50 607,50 D 2.453,46 D CONSELHEIROS FISCAL 8.317,59 D 8.317,59 D Congressos e Seminários - C.F ,23 D 6.846,23 D Treinamentos e Seminários - C.F ,36 D 1.471,36 D EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 2.379,11 D D 2.729,11 D Treinamentos e Seminários - EDU. PREV. 842,08 D 842,08 D Palestrantes e Professores - EDU. PREV. 75,00 D 75,00 D Auditórios e Equipamentos - EDU. PREV. 175,74 D 175,74 D Diárias e Ajudas de Custo - EDU. PREV. 338,07 D 338,07 D Passagens Aéreas - EDU. PREV. 611,03 D 611,03 D Lanches e Refeições - EDU. PREV. 337,19 D D 687,19 D VIAGENS E ESTADIAS ,67 D 1.267, ,60 D ,27 D DIRIGENTES ,55 D 447,50 125,00 322,50 D ,05 D Diárias e Ajudas de Custo - Dirigentes 7.115,00 D ,00 125,00 D 7.24 D Despesas c/representação - Dirigentes 208,74 D 208,74 D Passagens Aéreas - Dirigentes 5.015,53 D 5.015,53 D Táxis e Traslados - Dirigentes 1.520,28 D 197,50 197,50 D 1.717,78 D CONSELHO DELIBERATIVO ,25 D 37,50 37,50 D ,75 D Diárias e Ajudas de Custo - CD ,05 D ,05 D Passagens Aéreas - CD 7.864,17 D 7.864,17 D Táxis e Traslados - CD 888,03 D 37,50 37,50 D 925,53 D COLABORADORES ,56 D 782,60 125,00 657,60 D ,16 D Diárias e Ajudas de Custo - Colaboradores 8.191,25 D 424,00 125,00 299,00 D 8.490,25 D Passagens Aéreas - Colaboradores 5.027,07 D 5.027,07 D Emissão: 29/11/ :10:58 Página 11 de 25

12 Taxis e Translados - Colaboradores 1.710,24 D 318,40 318,40 D 2.028,64 D Passagens de Ônibus - Colaboradores 40,20 40,20 D 40,20 D COMITÊ DE INVESTIMENTOS 1.604,56 D 1.604,56 D Diárias e Ajudas de Custo - C.I. 696,00 D 696,00 D Passagens Aéreas - C.I. 790,06 D 790,06 D Táxis e Traslados - C.I. 118,50 D 118,50 D CONSELHO FISCAL 4.652,75 D 4.652,75 D Diárias e Ajudas de Custos - CF 2.332,22 D 2.332,22 D Passagens Aéreas - CF 2.136,03 D 2.136,03 D Táxis e Traslados - CF 184,50 D 184,50 D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,28 D , ,72 D ,00 D PESSOA JURÍDICA ,28 D , ,72 D ,00 D CONSULTORIA ATUARIAL ,82 D , ,30 D ,12 D Acompanhamento Atuarial ,82 D , ,30 D ,12 D CONSULTORIA JURÍDICA ,83 D 5.171, ,87 D ,70 D Acompanhamento Jurídico ,88 D 5.171, ,87 D ,75 D Consultoria Jurídica 8.289,95 D 8.289,95 D RECURSOS HUMANOS 2.191,45 D 125,36 125,36 D 2.316,81 D Recursos Humanos e Administrativos 2.191,45 D 125,36 125,36 D 2.316,81 D INFORMÁTICA ,15 D , ,50 D ,65 D Analista de Sistemas e Serviços de TI ,93 D ,93 D Sistema - Tesouraria 5.366,07 D 596,23 596,23 D 5.962,30 D Sistema - Contabilidade 5.366,07 D 596,23 596,23 D 5.962,30 D Sistema - Beneficios ,20 D 6.578, ,60 D ,80 D Emissão: 29/11/ :10:58 Página 12 de 25

13 Sistema - Folha de Pagamento 1.730,68 D 197,02 197,02 D 1.927,70 D Provedor Internet IP Fixo ,04 D 2.054, ,58 D ,62 D Sistema - Patrimônio 2.146,44 D 238,49 238,49 D 2.384,93 D Sistema - Relacionamento com Participantes 6.825,00 D 975,00 975,00 D 7.80 D Sistema - Orçamentos 3.153,01 D 357,50 357,50 D 3.510,51 D Sistema - Contratos 3.152,97 D 357,49 357,49 D 3.510,46 D Sistema - Controles Internos 3.954,24 D 439,36 439,36 D 4.393,60 D Gestão do Portal 433,50 D 741,00 741,00 D 1.174,50 D GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ,31 D ,31 D Consultorias de Gestão e Planejamento ,31 D ,31 D AUDITORIA CONTÁBIL 8.002,26 D 3.150, ,49 D ,75 D Auditoria Contábil 8.002,26 D 3.150, ,49 D ,75 D OUTRAS ,46 D , ,20 D ,66 D Serviços Limpeza e Recepção ,39 D 7.300, ,76 D ,15 D Serviços de Vigilância e Segurança do Patrimônio ,76 D , ,91 D ,67 D Avaliadores e Peritos 50 D 50 D Jornalismo 7.729,47 D 1.113, ,02 D 8.842,49 D Exames Médicos Periciais 60 D D 1.00 D Manutenção em Equip. de Refrigeração 1.323,91 D 1.323,91 D Manutenção em Equip. de Comunicação 175,00 D 175,00 D Manutenção em Equip. de Informática 579,28 D 579,28 D Manutenção Elétrica/Hidráulica 2.272,09 D 184,93 184,93 D 2.457,02 D Conservação do Prédio 6.411,77 D 4,56 4,56 D 6.416,33 D Conservação de Móveis e utensílios 164,50 D 164,50 D Emissão: 29/11/ :10:58 Página 13 de 25

14 Conservação de Máquinas e Equipamentos 41,25 D 41,25 D Serviço de Consultoria Técnica ao Conselho 5.162,04 D 592,02 592,02 D 5.754,06 D DESPESAS GERAIS ,35 D , , ,88 D ,23 D SERVIÇO PÚBLICO ,01 D 5.335, ,36 D ,37 D Agua e Esgoto 2.808,00 D 312,00 312,00 D 3.12 D Luz e Força ,98 D 2.450, ,06 D ,04 D Telefonia Movel 5.722,16 D 688,58 688,58 D 6.410,74 D Correios e Telégrafos ,87 D 1.884, ,72 D ,59 D ENTIDADES DE CLASSE 8.562,70 D 2.728, ,03 D ,73 D Abrapp 5.916,49 D 2.629, ,56 D 8.546,05 D Ancepp 1.76 D 1.76 D Sindapp 886,21 D 98,47 98,47 D 984,68 D IMPOSTOS E TAXAS ,38 D 2.040,45 0, ,40 D ,78 D Iptu 1.489,93 D 1.489,93 D Licença de Localização 827,04 D 827,04 D Multa por Atraso de Pagamento 60 D 60 D Taxas Bancárias 641,62 D 40,45 0,05 40,40 D 682,02 D Corpo de Bombeiro 68,79 D 68,79 D Tafic D D D DESPESAS C/VEÍCULOS 5.254,09 D 203,05 203,05 D 5.457,14 D Combustíveis e Lubrificantes 2.253,12 D 203,05 203,05 D 2.456,17 D Peças, Serviços e Pneus 2.428,55 D 2.428,55 D Estacionamentos e Limpeza 153,50 D 153,50 D Licenciamentos 418,92 D 418,92 D Emissão: 29/11/ :10:58 Página 14 de 25

15 IMPRESSOS E INFORMATIVOS ,29 D 55,50 55,50 D ,79 D Assinaturas de Jornais e Periódicos 315,00 D 315,00 D Publicações 70 D 70 D Boletins e Informativos 7.943,60 D 7.943,60 D Encadernações e Reduções 330,93 D 3,00 3,00 D 333,93 D Material e Serviço Gráfico 4.783,76 D 52,50 52,50 D 4.836,26 D DESPESAS DE EXPEDIENTE 4.081,74 D 23,76 23,76 D 4.105,50 D Material de Escritório 3.272,79 D 20,40 20,40 D 3.293,19 D Material para Informática 808,95 D 3,36 3,36 D 812,31 D DESPESAS FUNCIONAIS ,14 D 3.158, ,22 80,72 C ,42 D Cartórios 3.051,75 D 184,75 184,75 D 3.236,50 D Passagens Urbanas 569,65 D 569,65 D Placas e Carimbos 132,00 D 132,00 D Confraternizações 1.50 D 1.50 D Material de Copa e Cozinha 2.222,37 D 69,00 69,00 D 2.291,37 D Material de Higiene e Limpeza 6.030,96 D 6.030,96 D Materiais Duráveis 390,34 D 77,33 77,33 D 467,67 D Lanches e Refeições 463,90 D 36,06 36,06 D 499,96 D Jardinagens e Chaveiros 69,85 D 33,00 33,00 D 102,85 D Despesas e Custas Judiciais 1.207,11 D 383, , ,50 C 1.648,39 C Detetizações 1.476,22 D 1.476,22 D Locação de Equipamentos 1.977,50 D 199,17 199,17 D 2.176,67 D Despesas c/eleições 2.675,79 D 1.941, ,15 D 4.616,94 D Relacionamento Institucional AAPC 878,70 D 234,32 234,32 D 1.113,02 D Emissão: 29/11/ :10:59 Página 15 de 25

16 DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO 2.844,00 D 389,50 389,50 D 3.233,50 D Certificação de Conselheiros 1.425,00 D 1.425,00 D Certificação de Diretores 525,00 D 525,00 D Certificação de Membros do Comitê de Investimento 779,00 D 779,00 D Certificação de Funcionários 115,00 D 389,50 389,50 D 504,50 D DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ,15 D 3.242, ,09 D ,24 D DEPRECIAÇÕES ,17 D 2.510, ,57 D ,74 D Depreciação de Móveis e Utensilios 3.799,15 D 373,61 373,61 D 4.172,76 D Depreciação de Máquinas e Equipamentos 3.520,77 D 272,61 272,61 D 3.793,38 D Depreciação de Edificações p/uso Próprio 7.218,45 D 802,05 802,05 D 8.020,50 D Depreciação de Equipamentos de Informática ,07 D 616,00 616,00 D ,07 D Depreciação de Instalações Eletricas 4.273,73 D 446,30 446,30 D 4.720,03 D AMORTIZAÇÕES ,98 D 731,52 731,52 D ,50 D Amortizações de Software ,98 D 731,52 731,52 D ,50 D INVESTIMENTOS ,52 D , , ,59 D ,11 D DESPESAS COMUNS ,52 D , , ,59 D ,11 D PESSOAL E ENCARGOS ,89 D , , ,37 D ,26 D CONSELHEIROS ,08 D 4.901, ,24 D ,32 D Conselho Deliberativo ,06 D 2.940, ,74 D ,80 D Remuneração do C.D ,25 D 2.400, ,60 D ,85 D Previdência Social - Patronal - C.D ,81 D 540,14 540,14 D 2.454,95 D Conselho Fiscal 6.950,02 D 1.960, ,50 D 8.910,52 D Remuneração do C.F ,50 D 1.600, ,40 D 7.273,90 D Previdência Social - Patronal - C.F ,52 D 360,10 360,10 D 1.636,62 D Emissão: 29/11/ :10:59 Página 16 de 25

17 DIRIGENTES ,93 D , , ,35 D ,28 D Remuneração de Dirigentes ,97 D , , ,86 D ,83 D Férias Trabalhista - Dirigentes ,79 D 2.533, ,35 D ,14 D Gratificação Natalina ,42 D 889,13 889,13 D ,55 D Abono Pecuniário - Dirigentes 2.234,90 D 2.234,90 D Previdência Social - INSS Dirigentes ,89 D 2.989, ,59 D ,48 D FGTS - Dirigentes 9.621,11 D 1.062, ,97 D ,08 D Cheque Cardápio - Dirigentes ,82 D 2.344, ,26 D ,08 D Benefício a Saúde - Unimed - Dir. 645,29 D 645,29 D Benefício a Saúde - Uniodonto - Dir. 37,74 D 37,74 D Abonos e Gratificações - Dirigentes 6.060, ,19 D 6.060,19 D PESSOAL PRÓPRIO ,88 D ,79 131, ,78 D ,66 D DESPESAS COM PESSOAL ,87 D ,17 131, ,16 D ,03 D Ordenados e Salários ,03 D ,87 131, ,86 D ,89 D Férias Trabalhistas ,72 D 8.310, ,75 D ,47 D Férias Trabalhistas Inv ,72 D 8.310, ,75 D ,47 D º Salários ,31 D 2.223, ,07 D ,38 D Abonos e Gratificações ,81 D 1.860, ,48 D ,29 D ENCARGOS C/ PESSOAL ,79 D 9.469, ,49 D ,28 D Previdência Social ,60 D 7.259, ,72 D ,32 D Fundo de Garantia p/tempo de Serviço ,19 D 2.209, ,77 D ,96 D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,22 D , ,13 D ,35 D Seguro de Vida em Grupo 1.113,11 D 161,34 161,34 D 1.274,45 D Assist ao Menor Exepcional/Creche 2.163,81 D 321,04 321,04 D 2.484,85 D Emissão: 29/11/ :10:59 Página 17 de 25

18 Cheque Cardápio ,82 D 6.863, ,06 D ,88 D Previdência Privada -FACEAL ,75 D 1.677, ,23 D ,98 D Beneficio à Saúde Unimed ,99 D 3.408, ,24 D ,23 D Beneficio à Saúde Uniodonto 2.513,44 D 301,70 301,70 D 2.815,14 D Programa Pró-qualidade de Vida 1.651,83 D 173,94 173,94 D 1.825,77 D Programa Formação Universitária 4.022,00 D 421,73 421,73 D 4.443,73 D Exames Periódicos 74,56 D 74,56 D Auxilio Transporte 5.398,16 D 545,39 545,39 D 5.943,55 D Abono Pecuniário - Funcionários 8.540,75 D 1.005, ,46 D 9.546,21 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS ,95 D D ,95 D DIRIGENTES 6.167,23 D 6.167,23 D Congressos - D.E ,15 D 3.644,15 D Treinamentos e Seminários - D.E ,08 D 2.523,08 D CONSELHEIROS ,55 D 405,00 405,00 D ,55 D Congressos - C.D ,45 D ,45 D Treinamentos e Seminários - C.D ,10 D 405,00 405,00 D 2.441,10 D COLABORADORES ,92 D 607,50 607,50 D ,42 D Congressos - Colaboradores 2.40 D 2.40 D Treinamentos e Seminários - Colab ,92 D 607,50 607,50 D 9.190,42 D COMITÊ DE INVESTIMENTOS 3.645,96 D 607,50 607,50 D 4.253,46 D Congressos - C.I D 1.80 D Treinamentos e Seminários - C.I ,96 D 607,50 607,50 D 2.453,46 D CONSELHO FISCAL 8.317,58 D 8.317,58 D Congressos e Seminários - CF 6.846,22 D 6.846,22 D Emissão: 29/11/ :10:59 Página 18 de 25

19 Treinamentos e Seminários - CF 1.471,36 D 1.471,36 D EDUCAÇÃO PREVIDENCIAL 2.125,71 D D 2.475,71 D Treinamentos e Seminários - EDU. PREV. 842,08 D 842,08 D Palestrantes e Professores - EDU. PREV. 75,00 D 75,00 D Auditórios e Equipamentos - EDU. PREV. 124,26 D 124,26 D Diárias e Ajudas de Custos - EDU. PREV. 315,13 D 315,13 D Passagens Aéreas - EDU. PREV. 432,05 D 432,05 D Lanches e Refeições - EDU. PREV. 337,19 D D 687,19 D VIAGENS E ESTADIAS ,10 D 1.260, ,30 D ,40 D DIRIGENTES ,57 D 447,50 125,00 322,50 D ,07 D Diárias e Ajudas de Custo - Dirigentes 7.115,00 D ,00 125,00 D 7.24 D Despesas c/representação - Dirigentes 208,73 D 208,73 D Passagens Aéreas - Dirigentes 5.015,56 D 5.015,56 D Taxis e Translados - Dirigentes 1.520,28 D 197,50 197,50 D 1.717,78 D CONSELHO DELIBERATIVO ,29 D 37,50 37,50 D ,79 D Diarias e Ajudas de Custo ,10 D ,10 D Passagens Aereas 7.864,16 D 7.864,16 D Taxis e Translados 888,03 D 37,50 37,50 D 925,53 D COLABORADORES ,55 D 775,30 125,00 650,30 D ,85 D Diarias e Ajudas de Custo - Colaboradores 8.191,25 D 424,00 125,00 299,00 D 8.490,25 D Passagens Aereas - Colaboradores 5.027,08 D 5.027,08 D Taxis e Translados - Colaboradores 1.710,22 D 318,40 318,40 D 2.028,62 D Passagens de Ônibus - Colaboradores 32,90 32,90 D 32,90 D COMITÊ DE INVESTIMENTOS 1.604,54 D 1.604,54 D Emissão: 29/11/ :10:59 Página 19 de 25

20 Diárias e Ajudas de Custo - C.I. 696,00 D 696,00 D Passagens Aéreas - C.I. 790,04 D 790,04 D Taxis e Translados - C.I. 118,50 D 118,50 D CONSELHO FISCAL 5.660,15 D 5.660,15 D Diárias e Ajudas de Custos - CF 2.835,93 D 2.835,93 D Passagens Aéreas - CF 2.639,72 D 2.639,72 D Táxis e Traslados - CF 184,50 D 184,50 D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,94 D , ,14 D ,08 D PESSOA JURÍDICA ,94 D , ,14 D ,08 D CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS ,52 D 4.556, ,28 D ,80 D Consultores em Investimentos ,52 D 4.556, ,28 D ,80 D CONSULTORIA JURÍDICA ,51 D 3.656, ,86 D ,37 D Acompanhamento Jurídico ,96 D 3.656, ,86 D ,82 D Consultoria Jurídica 5.861,55 D 5.861,55 D CONSULTORIA CONTÁBIL 4.688,02 D 4.688,02 D Consultoria Contábil 4.688,02 D 4.688,02 D RECURSOS HUMANOS 1.549,53 D 88,64 88,64 D 1.638,17 D Recursos Humanos e Administrativos 788,23 D 88,64 88,64 D 876,87 D Recursos Humanos e Administrativos 761,30 D 761,30 D INFORMÁTICA ,17 D , ,01 D ,18 D Analista de Sistemas e Serviços de TI ,24 D ,24 D Sistema - Empréstimos ,99 D 1.196, ,11 D ,10 D Provedor Internet IP Fixo ,95 D 2.054, ,57 D ,52 D Sistema - Tesouraria 5.366,07 D 596,23 596,23 D 5.962,30 D Emissão: 29/11/ :10:59 Página 20 de 25

21 Sistema - Contabilidade 5.366,07 D 596,23 596,23 D 5.962,30 D Sistema - Folha de Pagamento 1.730,68 D 197,02 197,02 D 1.927,70 D Sistema - Patrimônio 2.146,47 D 238,50 238,50 D 2.384,97 D Sistema - Relacionamento com Participantes 6.825,00 D 975,00 975,00 D 7.80 D Sistema - Orçamento 3.152,96 D 357,49 357,49 D 3.510,45 D Sistema - Contratos 3.153,00 D 357,50 357,50 D 3.510,50 D Sistema - Controles Internos 3.954,24 D 439,36 439,36 D 4.393,60 D Gestão do Portal 433,50 D 741,00 741,00 D 1.174,50 D Sistema - Investimento D D D GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ,30 D ,30 D Consultorias de Gestão e Planejamento ,30 D ,30 D AUDITORIA CONTÁBIL 3.314,26 D 3.150, ,49 D 6.464,75 D Auditoria Contábil 3.314,26 D 3.150, ,49 D 6.464,75 D OUTRAS ,63 D , ,86 D ,49 D Serviços Limpeza e Recepção ,07 D 5.162, ,12 D ,19 D Serviços de Vigilância e Segurança do Patrimônio ,22 D 8.151, ,01 D ,23 D Avaliadores e Peritos 50 D 50 D Jornalismo 5.465,36 D 786,98 786,98 D 6.252,34 D Manutenção em Equip. de Refrigeração 936,09 D 936,09 D Manutenção em Equip. de Comunicação 175,00 D 175,00 D Manutenção em Equip. de Informática 469,39 D 469,39 D Manutenção Elétrica/Hidráulica 1.142,14 D 151,31 151,31 D 1.293,45 D Conservação do Prédio 4.533,65 D 3,04 3,04 D 4.536,69 D Conservação de Móveis e Utensílios 115,50 D 115,50 D Emissão: 29/11/ :10:59 Página 21 de 25

22 Conservação de Máquinas e Equipamentos 33,75 D 33,75 D Serviço de Consultoria Técnica ao Conselho 4.544,46 D 523,40 523,40 D 5.067,86 D DESPESAS GERAIS ,30 D , , ,68 D ,98 D SERVIÇO PÚBLICO ,92 D 2.961, ,18 D ,10 D Agua e Esgoto 1.512,00 D 168,00 168,00 D 1.68 D Luz e Força ,37 D 1.319, ,27 D ,64 D Telefonia Movel 3.814,78 D 459,06 459,06 D 4.273,84 D Correios e Telégrafos ,77 D 1.014, ,85 D ,62 D ENTIDADES DE CLASSE 8.562,66 D 2.728, ,01 D ,67 D Abrapp 5.916,50 D 2.629, ,55 D 8.546,05 D Ancepp 1.76 D 1.76 D Sindapp 886,16 D 98,46 98,46 D 984,62 D IMPOSTOS E TAXAS ,95 D ,40 0, ,35 D ,30 D Cofins ,80 D , ,53 D ,33 D Iptu 1.219,03 D 1.219,03 D Licença de Localização 827,04 D 827,04 D Taxas Bancárias 641,69 D 40,45 0,05 40,40 D 682,09 D PIS Mensal ,10 D 3.230, ,42 D ,52 D Multa por Atraso de Pagamento 60 D 60 D Corpo de Bombeiro 56,29 D 56,29 D Tafic D D D DESPESAS C/VEÍCULOS 4.818,95 D 203,04 203,04 D 5.021,99 D Combustíveis e Lubrificantes 2.253,10 D 203,04 203,04 D 2.456,14 D Peças, Serviços e Pneus 2.002,45 D 2.002,45 D Emissão: 29/11/ :10:59 Página 22 de 25

23 Estacionamentos e Limpeza 144,50 D 144,50 D Licenciamentos 418,90 D 418,90 D IMPRESSOS E INFORMATIVOS 5.862,27 D 23,50 23,50 D 5.885,77 D Assinaturas de Jornais e Periódicos 135,00 D 135,00 D Publicações 30 D 30 D Boletins e Informativos 3.404,40 D 3.404,40 D Encadernações e Reduções 110,32 D 1,00 1,00 D 111,32 D Material e Serviço Gráfico 1.912,55 D 22,50 22,50 D 1.935,05 D DESPESAS DE EXPEDIENTE 2.721,16 D 15,84 15,84 D 2.737,00 D Material de Escritório 2.181,86 D 13,60 13,60 D 2.195,46 D Material para Informática 539,30 D 2,24 2,24 D 541,54 D DESPESAS FUNCIONAIS ,39 D 2.903, ,28 253,26 D ,65 D Cartórios 3.051,75 D 184,75 184,75 D 3.236,50 D Passagens Urbanas 408,18 D 408,18 D Placas e Carimbos 108,00 D 108,00 D Confraternizações 1.50 D 1.50 D Material de Copa e Cozinha 1.495,42 D 46,00 46,00 D 1.541,42 D Material de Higiene e Limpeza 4.934,44 D 4.934,44 D Materiais Duráveis 300,46 D 54,67 54,67 D 355,13 D Lanches e Refeições 419,23 D 29,50 29,50 D 448,73 D Jardinagens e Chaveiros 67,15 D 27,00 27,00 D 94,15 D Despesas e Custas Judiciais 987,65 D 313, , ,32 C 1.348,67 C Detetizações 1.043,78 D 1.043,78 D Locação de Equipamentos 1.398,24 D 140,83 140,83 D 1.539,07 D Emissão: 29/11/ :10:59 Página 23 de 25

24 Despesas c/ eleições de Dirigentes 2.675,79 D 1.941, ,15 D 4.616,94 D Relacionamento Institucional AAPC 621,30 D 165,68 165,68 D 786,98 D DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO 2.844,00 D 389,50 389,50 D 3.233,50 D Certificação de Conselheiros 1.425,00 D 1.425,00 D Certificação de Diretores 525,00 D 525,00 D Certificação de Membros do Comitê de Investimentos 779,00 D 779,00 D Certificação de Funcionários 115,00 D 389,50 389,50 D 504,50 D DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ,34 D 3.242, ,10 D ,44 D DEPRECIAÇÕES ,27 D 2.510, ,57 D ,84 D Depreciação de Móveis e Utensilios 3.799,24 D 373,62 373,62 D 4.172,86 D Depreciação de Máquinas e Equipamentos 3.520,76 D 272,60 272,60 D 3.793,36 D Depreciação de Edificações p/uso Próprio 7.218,45 D 802,05 802,05 D 8.020,50 D Depreciação de Equipamentos de Informática ,10 D 616,00 616,00 D ,10 D Depreciação de Instalações Elétricas 4.273,72 D 446,30 446,30 D 4.720,02 D AMORTIZAÇÕES ,07 D 731,53 731,53 D ,60 D Amortizações de Software ,07 D 731,53 731,53 D ,60 D FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,04 C , ,52 C ,56 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,04 C , ,52 C ,56 C Resultado Positivo de Investimentos PGA/BD ,72 C , ,55 C ,27 C Resultado Positivo de Investimentos PGA/CD ,32 C 6.939, ,97 C ,29 C CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ,14 D , ,97 D ,11 D Fundo Adminstrativo ,14 D , ,97 D ,11 D Fundo Adminstrativo PGA/BD ,93 D , ,56 D ,49 D Fundo Adminstrativo PGA/CD ,21 D , ,41 D ,62 D Emissão: 29/11/ :10:59 Página 24 de 25

25 FLUXO DOS INVESTIMENTOS , , RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,19 C , ,21 C ,40 C FUNDOS DE INVESTIMENTO ,19 C , ,21 C ,40 C FUNDOS ,19 C , ,21 C ,40 C CURTO PRAZO ,12 C 2.923, ,59 C ,71 C Fundo Caixa FIC Movimentações Automáticas CP ,12 C 2.923, ,59 C ,71 C RENDA FIXA ,07 C , ,62 C ,69 C FUNDOS EXCLUSIVOS ,07 C , ,62 C ,69 C Fundo Ponta Verde ,07 C , ,62 C ,69 C DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 4.358,15 D 615,69 615,69 D 4.973,84 D OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 4.358,15 D 615,69 615,69 D 4.973,84 D OUTRAS 4.358,15 D 615,69 615,69 D 4.973,84 D IRRF s/ Aplicação Direta Caixa Econômica Federal 1.710,06 D 1.710,06 D IOF s/ Aplicação Direta Caixa Econômica Federal 2.648,09 D 615,69 615,69 D 3.263,78 D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,04 D , ,52 D ,56 D Resultado Positivo ,04 D , ,52 D ,56 D Total Geral: 588 Emissão: 29/11/ :10:59 Página 25 de 25