Balancete Contábil. Referência: Abr/2017. Emissão: 19/05/ :53:35 Página 1 de 23

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1 Referência: Balancete(s): 90- PGA Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado ATIVO ,70 D , , ,22 D ,92 D DISPONÍVEL 316,81 D , , ,66 D ,47 D IMEDIATO 316,81 D , , ,66 D ,47 D TESOURARIA 266,81 D , ,12 239,96 D 506,77 D Caixa 266,81 D ,04 239,96 D 506,77 D Cheques em Carteira , , BANCOS CONTA MOVIMENTO 5 D , , ,70 D ,70 D Caixa Econômica Federal - PGA 5 D , , ,70 D ,70 D REALIZÁVEL ,20 D , , ,23 C ,97 D GESTÃO ADMINISTRATIVA ,73 D , , ,27 C ,46 D CONTAS A RECEBER ,37 D , , ,18 C ,19 D CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,94 D , , ,74 C ,20 D PATROCINADOR(ES) ,82 D , , ,95 C ,87 D PATROCINADORA CEAL ,76 D , , ,16 C ,60 D Custeio do Plano BD - Patrocinadora CEAL 554,40 D 554,40 554,40 554,40 D Custeio do Plano CD - Patrocinadora CEAL ,36 D , , ,16 C ,20 D PATROCINADORA FACEAL 585,06 D 465,27 585,06 119,79 C 465,27 D Custeio do Plano CD - Patrocinadora FACEAL 585,06 D 465,27 585,06 119,79 C 465,27 D PARTICIPANTES ,99 D , , ,49 C ,50 D PARTICIPANTE CEAL ,04 D , , ,28 C ,76 D Emissão: 19/05/ :53:35 Página 1 de 23

2 Custeio do Plano BD - Participante CEAL 905,56 D 905,56 905,56 905,56 D Custeio do Plano CD - Participante CEAL ,48 D , , ,28 C ,20 D PARTICIPANTE FACEAL 585,06 D 465,27 585,06 119,79 C 465,27 D Custeio do Plano CD - Participante FACEAL 585,06 D 465,27 585,06 119,79 C 465,27 D PARTICIPANTES ASSISTIDOS ,89 D , ,89 79,58 D ,47 D Custeio do Plano CD - Participantes Assistidos ,91 D , ,91 81,49 D ,40 D Custeio do Plano BD - Participantes Assistidos 6.900,98 D 6.899, ,98 1,91 C 6.899,07 D AUTOPATROCINADOS 945,13 D 1.336,83 945,13 391,70 D 1.336,83 D Custeio do Plano BD - Participantes Autopatrocinados 48,39 D 48,39 48,39 48,39 D Custeio do Plano CD - Participantes Autopatrocinados 896,74 D 1.288,44 896,74 391,70 D 1.288,44 D PARTICIPANTES EM BPD 2.565, , Custeio do Plano CD - Participantes em BPD 2.565, , RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS 7.527,69 D 2.358, ,78 112,00 C 7.415,69 D Adiantamento de 13º Sálario 7.527,69 D 7.527,69 D Adiantamento para Viagens 1.858, ,78 112,00 C 112,00 C Adiantamento para Fundo Fixo RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS ,98 D , ,87 137,75 C ,23 D ADIANTAMENTO A FORNECEDORES ,87 D , ,87 137,75 C ,12 D Vale Transporte 1.882,40 D 1.753, ,40 129,15 C 1.753,25 D Vale Alimentação ,47 D , ,47 8,60 C ,87 D ADIANTAMENTO A MEMBROS DA GESTÃO 5.388,11 D 5.388,11 D Adiantamento de Gratificação Natalina 5.388,11 D 5.388,11 D OUTROS RECURSOS A RECEBER ,76 D , , ,69 C ,07 D CUSTEIO ADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTOS ,76 D , , ,69 C ,07 D Emissão: 19/05/ :53:35 Página 2 de 23

3 Custeio Adm. de Investimento PBD ,78 D , , ,50 C ,28 D Custeio Adm. de Investimento PCD 4.534,98 D 4.602, ,98 67,81 D 4.602,79 D DEVEDORES EVENTUAIS 5.00 D C Tafic a Apropriar 5.00 D C OUTROS REALIZÁVEIS 245,36 D 8.445, ,74 74,09 C 171,27 D CONVÊNIOS COM PATROCINADORES 245,36 D 8.445, ,74 74,09 C 171,27 D Convênio de Farmácias - REDEMED/CEAL 245,36 D 8.445, ,74 74,09 C 171,27 D INVESTIMENTOS ,47 D , , ,96 C ,51 D FUNDOS DE INVESTIMENTO ,47 D , , ,96 C ,51 D CURTO PRAZO ,39 D , , ,00 C ,39 D Fundo Caixa FIC Giro Empresas RF ,39 D , , ,00 C ,39 D RENDA FIXA ,08 D , ,04 D ,12 D FUNDOS EXCLUSIVOS ,08 D , ,04 D ,12 D FIF Ponta Verde ,08 D , ,04 D ,12 D PERMANENTE ,69 D , , ,79 D ,48 D IMOBILIZADO ,69 D , , ,79 D ,48 D OPERACIONAL CORPÓREO ,69 D , , ,79 D ,48 D BENS MÓVEIS ,04 D , , ,75 D ,79 D VEÍCULOS Custo de Veiculos Corrigido D D (-) Depreciação de Veículos Acumulada C C MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,70 D 298, ,21 803,21 C ,49 D Custo de Móveis e Utensílios Corrigido ,83 D 298,00 298,00 C ,83 D (-) Depreciação de Móveis e Utensílios Acumulada ,13 C 298,00 803,21 505,21 C ,34 C Emissão: 19/05/ :53:35 Página 3 de 23

4 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,27 D , ,45 581,35 C ,92 D Custo Máquinas e Equipamentos Corrigido ,08 D , ,10 C ,98 D (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos Acumulada ,81 C ,10 581, ,75 D ,06 C EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ,95 D , , ,02 C ,93 D Custo de Equipamentos de Informatica Corrrigido ,43 D , ,47 C ,96 D (-) Depreciação de Equipamentos Informatica Acumulada ,48 C , , ,45 D ,03 C LINHAS TELEFÔNICAS 2.675,18 D 2.675,18 D Custo Linhas Telefônicas Corrigido 2.675,18 D 2.675,18 D SOFTWARE ,76 D , , ,10 D ,86 D Custo de Software Corrigido ,62 D , , ,36 C ,26 D (-) Depreciação de Software Acumulada ,86 C , , ,46 D ,40 C INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ,18 D 786,77 786,77 C ,41 D Custo de Instalações Elétricas ,54 D ,54 D (-) Depreciação Instalações Elétricas ,36 C 786,77 786,77 C ,13 C BENS IMÓVEIS ,65 D 1.645, ,96 C ,69 D EDIFICAÇÕES PARA USO PRÓPRIO ,65 D 1.645, ,96 C ,69 D Custo de Edificações Corrigido ,20 D ,20 D (-) Depreciação de Edificações Acumulada ,55 C 1.645, ,96 C ,51 C TERRENOS D D Custo de Terrenos Corrigido D D CONSTRUÇÕES 1.467,00 D 1.467,00 D Custo de Construções Corrigido 1.467,00 D 1.467,00 D PASSIVO ,70 C , , ,22 C ,92 C EXIGÍVEL OPERACIONAL ,00 C , , ,00 C ,00 C Emissão: 19/05/ :53:35 Página 4 de 23

5 GESTÃO ADMINISTRATIVA ,00 C , , ,00 C ,00 C CONTAS A PAGAR ,09 C , , ,34 C ,43 C DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO ,97 C , , ,22 C ,19 C Salários a Pagar - Funcionários , , Provisão 13º Salário - Funcionários ,05 C 5.300, ,34 C ,39 C Provisão de Férias - Funcionários ,45 C , ,22 C ,67 C Encargos s/provisão de Férias - Funcionários ,47 C 4.337, ,66 C ,13 C OBRIGAÇÕES A RECOLHER ,54 C , , ,88 D ,66 C Previdência Social Patronal a Recolher ,89 C , , ,85 D ,04 C Fgts a Recolher 7.717,65 C 7.717, ,62 893,03 D 6.824,62 C FORNECEDORES A PAGAR ,52 C , , ,80 D ,72 C Fornecedores de Materiais 8.720,30 C 9.563, , ,48 D 926,82 C Fornecedores de Serviços ,09 C , ,36 435,28 D ,81 C Fornecedores Serviços Publicos ,90 C , ,32 13,12 C ,02 C Associações e Entidades 4.530, , Operações Administrativas 4.061,23 C , , ,16 D 1.373,07 C OBRIGAÇÕES COM A DIRETORIA ,06 C , , ,80 C ,86 C Salários e Encargos de Diretores a Pagar , , Provisão de Gratificação Natalina - Diretores 5.414,93 C 1.804, ,98 C 7.219,91 C Provisão de Férias - Diretores ,29 C 3.940, ,86 C ,15 C Encargos s/ Provisão de Férias - Diretores 9.851,84 C 1.201, ,96 C ,80 C OBRIGAÇÕES COM OS CONSELHOS 8.002, , DESPESAS COM O CONSELHO DELIBERATIVO 4.801, , Remuneração do C.D , ,28 Emissão: 19/05/ :53:35 Página 5 de 23

6 Conselho Fiscal 3.200, , Remuneração do C.F , , RETENÇÕES A RECOLHER ,65 C , , ,95 D ,70 C ENCARGOS A RECOLHER ,33 C , ,79 659,54 D ,79 C IRPF a Retido na Fonte 7.879,76 C 7.879, ,98 789,78 D 7.089,98 C IRPJ Retido na Fonte 989,81 C 989, ,50 33,69 C 1.023,50 C Seguridade Social Pessoa Juridica/Fisica 3.172,96 C 3.172, , ,96 C CSLL/Pis/Confins 3.403,80 C 3.403, ,35 96,55 C 3.500,35 C ASSOCIADAS A REPASSAR ,32 C , ,89 446,41 D ,91 C Mensalidade Associação Atlética CEAL 127,32 C 127,32 127,32 127,32 C Despesas na Associação Atlética CEAL 190,61 C 190,61 267,18 76,57 C 267,18 C Contribuição Sindical da Categoria 2.088,48 C 2.088,48 397, ,56 D 397,92 C Seguro de Vida em Grupo - Funcionários 822,83 C 823,00 823,17 0,17 C 823,00 C Plano de Saúde ,66 C , ,72 120,53 C ,19 C Plano Odontológico 22,34 C 796, ,02 702,02 C 724,36 C Farmária a recolher - REDEMED 132,08 C 213,70 558,56 344,86 C 476,94 C TRIBUTOS A RECOLHER ,44 C , , ,00 D ,44 C PIS Mensal a Recolher 2.931,35 C 2.931, ,48 265,87 D 2.665,48 C COFINS a Recolher ,09 C , , ,13 D ,96 C OUTRAS EXIGIBILIDADES ,82 C , , ,39 D ,43 C CONVÊNIOS COM PATROCINADORES ,90 C , ,92 8,79 C ,69 C Convênio Farmácias - REDEMED/CEAL 8.445, , Encontro de Contas ,59 C , , ,59 C Seguridade Social PJ - UNIMED/UNIODONTO 674,31 C 674,31 683,10 8,79 C 683,10 C Emissão: 19/05/ :53:35 Página 6 de 23

7 VALORES A CONSOLIDAR INTERPLANOS ,04 C , , ,18 D ,86 C Contribuição de Participantes Assist ao Plano Beneficio 5.150,48 C 5.150, ,80 948,68 D 4.201,80 C Contribuição do Patrocinador Assist ao Plano de Beneficios 3.900,48 C 3.900, ,80 798,68 D 3.101,80 C Prestações de Emprestimos 5.627,08 C 5.627, ,26 550,82 D 5.076,26 C Encontro de Contas Interplanos 89 C 89 C PROVISÃO 1.601,88 C 1.601,88 C Obrigações c/ Fornecedores Duvidosos 1.601,88 C 1.601,88 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,70 C , ,22 C ,92 C FUNDOS ,70 C , ,22 C ,92 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,70 C , ,22 C ,92 C PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ,70 C , ,22 C ,92 C Fundo Administrativo - Plano BD ,52 C 9.378, ,33 C ,85 C Fundo Administrativo - Plano CD ,18 C , ,89 C ,07 C GESTÃO ADMINISTRATIVA , , RECEITAS ,90 C , ,48 C ,38 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,16 C , ,65 C ,81 C CORRENTES ,16 C , ,65 C ,81 C PATROCINADOR(ES) ,13 C , ,87 C ,00 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ,13 C , ,87 C ,00 C Custeio Administrativo Patronal - CEAL ,22 C , ,60 C ,82 C Custeio Administrativo Patronal - FACEAL 1.740,17 C 465,27 465,27 C 2.205,44 C Reversão Para Custeio Adm. CEAL s/ Resgates ,74 C ,74 C PARTICIPANTES ,71 C , ,50 C ,21 C Custeio Administrativo Participante - CEAL ,40 C , ,76 C ,16 C Emissão: 19/05/ :53:35 Página 7 de 23

8 Custeio Administrativo Participante - FACEAL 1.740,18 C 465,27 465,27 C 2.205,45 C Custeio Administrativo Participante - Assistido PBD ,17 C 6.899, ,07 C ,24 C Custeio Administrativo Participante - Assistido PCD ,96 C , ,40 C ,36 C AUTOPATROCINADOS 4.354,12 C 1.336, ,83 C 5.690,95 C Custeio Administrativo Participante - Autopatrocinado PBD 145,18 C 48,39 48,39 C 193,57 C Custeio Administrativo Participante - Autopatrocinado PCD 4.208,94 C 1.288, ,44 C 5.497,38 C PARTICIPANTES EM BPD 7.207,20 C 2.565, ,45 C 9.772,65 C Custeio Administrativo Participante em BPD - PCD 7.207,20 C 2.565, ,45 C 9.772,65 C INVESTIMENTOS ,05 C , ,07 C ,12 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,54 C , ,79 C ,33 C Custeio Administrativo Investimentos PBD ,54 C , ,79 C ,33 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,51 C 5.668, ,28 C ,79 C Taxa de Adm de Emprestimos PBD 3.033,05 C 1.065, ,49 C 4.098,54 C Taxa de Adm de Emprestimos PCD ,46 C 4.602, ,79 C ,25 C OUTRAS 879,69 C 1 93,76 83,76 C 963,45 C OUTRAS RECEITAS 879,69 C 1 93,76 83,76 C 963,45 C Descontos Obtidos 879,69 C 1 93,76 83,76 C 963,45 C DESPESAS ,70 D , , ,70 D ,40 D GESTÃO PREVIDENCIAL ,57 D , , ,67 D ,24 D DESPESAS COMUNS ,57 D , , ,67 D ,24 D PESSOAL E ENCARGOS ,53 D ,50 106, ,62 D ,15 D CONSELHOS ,10 D 4.901, ,37 D ,47 D CONSELHO DELIBERATIVO 8.822,37 D 2.940, ,83 D ,20 D Remuneração do C.D ,95 D 2.400, ,68 D 9.602,63 D Emissão: 19/05/ :53:35 Página 8 de 23

9 Previdência Social - Patronal - C.D ,42 D 540,15 540,15 D 2.160,57 D CONSELHO FISCAL 6.371,73 D 1.960, ,54 D 8.332,27 D Remuneração do C.F 5.201,41 D 1.600, ,44 D 6.801,85 D Previdência Social - Patronal - C.F ,32 D 360,10 360,10 D 1.530,42 D DIRIGENTES ,21 D , ,03 D ,24 D Remuneração de Dirigentes ,63 D , ,17 D ,80 D Férias Trabalhistas - Dirigentes 8.247,55 D 2.364, ,52 D ,07 D Gratificação Natalina 3.248,96 D 1.082, ,99 D 4.331,95 D Abono Pecuniário - Dirigentes 4.604,96 D 4.604,96 D Previdência Social - INSS Dirigentes 7.860,99 D 2.923, ,98 D ,97 D FGTS - Dirigentes 2.730,10 D 1.039, ,64 D 3.769,74 D Cheque Cardápio - Dirigentes 2.315,28 D 1.157, ,64 D 3.472,92 D Seguro de Vida em Grupo - Dirigentes 176,45 D 37,33 37,33 D 213,78 D Benefício a Saúde - Unimed - Dir ,20 D 759,86 759,86 D 3.037,06 D Benefício a Saúde - Uniodonto - Dir. 148,73 D 51,72 51,72 D 200,45 D Encargos s/ Provisão de Férias - Dirigentes 21,36 D 721,18 721,18 D 742,54 D PESSOAL PRÓPRIO ,22 D ,10 106, ,22 D ,44 D DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO ,97 D ,84 106, ,96 D ,93 D Ordenados e Salários ,14 D ,78 106, ,90 D ,04 D Férias Trabalhistas ,90 D , ,61 D ,51 D º Salário ,93 D 3.710, ,24 D ,17 D Abonos e Gratificações 9.432,61 D 3.144, ,21 D ,82 D Abono pecuniário - Funcionários 8.375,39 D 8.375,39 D ENCARGOS COM PESSOAL PRÓPRIO ,11 D , ,69 D ,80 D Emissão: 19/05/ :53:36 Página 9 de 23

10 Previdência Social Patronal ,53 D , ,37 D ,90 D Fundo de Garantia p/tempo de Serviço ,37 D 3.564, ,32 D ,69 D Encargos s/ Provisão de Férias - Funcionários 3.218,21 D 3.218,21 D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA PESSOAL PRÓPRIO ,14 D , ,57 D ,71 D Seguro de Vida em Grupo 1.153,03 D 244,74 244,74 D 1.397,77 D Assist ao Menor Exepcional/Creche 2.390,71 D 749,07 749,07 D 3.139,78 D Cheque Cardápio ,46 D , ,25 D ,71 D Previdência Privada - FACEAL 8.120,90 D 2.171, ,26 D ,16 D Beneficio à Saúde - Unimed ,94 D 5.401, ,10 D ,04 D Beneficio a Saúde - Uniodonto 1.554,84 D 1.396, ,38 D 2.951,22 D Programa Pró-qualidade de Vida 715,65 D 222,92 222,92 D 938,57 D Programa Formação Universitária 2.173,80 D 1.087, ,89 D 3.261,69 D Exames Periódicos 42,00 D 42,00 D Auxilio Transporte 1.928,81 D 1.163, ,96 D 3.092,77 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 5.750,93 D , ,00 D 8.905,93 D DIRIGENTES 2.72 D 2.72 D Congressos - D.E D 2.19 D Treinamentos e Seminários - D.E. 53 D 53 D PESSOAL PRÓPRIO 72 D D 1.25 D Congressos - Pessoal Próprio 72 D 72 D Treinamentos e Seminários - Pessoal Próprio D 53 D EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 2.310,93 D , ,00 D 4.935,93 D Treinamentos e Seminários - Edu. Prev D 3.00 D Diárias e Ajudas de Custo - Edu. Prev. 209,00 D 209,00 D Emissão: 19/05/ :53:36 Página 10 de 23

11 Passagens Aéreas - Edu. Prev ,64 D 1.148,64 D Material e Serviços Gráficos - Edu. Prev. 375,00 D 375,00 375,00 C Lanches e Refeições - Edu. Prev. 578,29 D 578,29 D VIAGENS E ESTADIAS 4.477,38 D , ,73 D ,11 D DIRIGENTES 2.254,38 D 3.180, ,57 D 5.434,95 D Diárias e Ajudas de Custo - Dirigentes 2.00 D 1.399, ,50 D 3.399,50 D Passagens Aéreas - Dirigentes 1.366, ,12 D 1.366,12 D Táxis e Traslados - Dirigentes 254,38 D 414,95 414,95 D 669,33 D CONSELHO DELIBERATIVO 50 D 3.021, ,04 D 3.521,04 D Diárias e Ajudas de Custo - CD 50 D 1.598, ,00 D 2.098,00 D Passagens Aéreas - CD 1.423, ,04 D 1.423,04 D PESSOAL PRÓPRIO 1.723,00 D 2.892, ,60 D 4.615,60 D Diárias e Ajudas de Custo - Colaboradores 1.723,00 D 921,50 921,50 D 2.644,50 D Passagens Aéreas - Colaboradores 1.656, ,66 D 1.656,66 D Taxis e Translados - Colaboradores 314,44 314,44 D 314,44 D COMITÊ DE INVESTIMENTOS 25,00 25,00 D 25,00 D Despesas com Representação - C.I. 25,00 25,00 D 25,00 D CONSELHO FISCAL 1.510, ,52 D 1.510,52 D Diárias e Ajudas de Custos - CF 799,00 799,00 D 799,00 D Passagens Aéreas - CF 711,52 711,52 D 711,52 D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,42 D , ,05 D ,47 D PESSOA FÍSICA 2.06 D 2.06 D OUTRAS 2.06 D 2.06 D Manutenção Elétrica / Hidráulica - PF 6 D 6 D Emissão: 19/05/ :53:36 Página 11 de 23

12 Manutenção Predial - PF 2.00 D 2.00 D PESSOA JURÍDICA ,42 D , ,05 D ,47 D CONSULTORIA ATUARIAL ,90 D , ,45 D ,35 D Acompanhamento Atuarial ,90 D , ,45 D ,35 D CONSULTORIA JURÍDICA ,18 D 7.829, ,06 D ,24 D Acompanhamento Jurídico ,18 D 7.829, ,06 D ,24 D RECURSOS HUMANOS 520,20 D 141,60 141,60 D 661,80 D Recursos Humanos e Administrativos 520,20 D 141,60 141,60 D 661,80 D INFORMÁTICA ,45 D , ,99 D ,44 D Analista de Sistemas e Serviços de TI 7.561,27 D C 7.201,27 D Sistema - Tesouraria 1.788,69 D 596,23 596,23 D 2.384,92 D Sistema - Contabilidade 1.788,69 D 596,23 596,23 D 2.384,92 D Sistema - Beneficios ,80 D 6.578, ,60 D ,40 D Sistema - Folha de Pagamento 601,68 D 207,63 207,63 D 809,31 D Provedor Internet IP Fixo 5.463,27 D 1.807, ,33 D 7.270,60 D Sistema - Patrimônio 715,47 D 238,49 238,49 D 953,96 D Sistema - Relacionamento com Participantes 5.85 D D 7.80 D Sistema - Orçamento 1.072,47 D 357,49 357,49 D 1.429,96 D Sistema - Contratos 1.072,47 D 357,49 357,49 D 1.429,96 D Sistema - Controles Internos 439,36 C 722,50 722,50 D 283,14 D Gestão do Portal 4.446,00 D 1.482, ,00 D 5.928,00 D Cessão de Uso de Programa para Inf. Benef 2.80 D D 3.50 D Cessão de Uso de Prog. p/ Gestão de Rede D 56 D AUDITORIA CONTÁBIL 6.807,98 D 6.807,98 D Emissão: 19/05/ :53:36 Página 12 de 23

13 Auditoria Contábil 6.807,98 D 6.807,98 D OUTRAS ,71 D , ,95 D ,66 D Serviços Limpeza e Recepção - PJ ,19 D 7.477, ,73 D ,92 D Serviços de Vigilância e Segurança do Patrimônio - PJ ,92 D , ,22 D ,14 D Avaliadores e Peritos - PJ 1.50 D 1.50 D Acessoria de Comunicação - PJ 3.42 D D 4.56 D Manutenção em Equip. de Refrigeração - PJ 2.780,80 D 664,00 664,00 D 3.444,80 D Manutenção Elétrica/Hidráulica - PJ 2.564,00 D 2.564,00 D Manutenção Predial - PJ 672,00 D 672,00 D Serviço de Consultoria Técnica ao Conselho - PJ 457,80 D D 657,80 D DESPESAS GERAIS D ,01 713, ,23 D ,23 D SERVIÇO PÚBLICO ,86 D 6.751, ,32 D ,18 D Luz e Força 9.905,43 D 3.596, ,84 D ,27 D Telefonia Movel 588,17 D 81,18 81,18 D 669,35 D Correios e Telégrafos 8.922,26 D 3.073, ,30 D ,56 D ENTIDADES DE CLASSE 3.418,29 D 2.265, ,45 D 5.683,74 D Abrapp 2.157,53 D 2.157, ,53 D 4.315,06 D Ancepp 937,00 D 937,00 D Sindapp 323,76 D 107,92 107,92 D 431,68 D IMPOSTOS E TAXAS ,11 D ,66 713, ,88 D ,99 D Cofins ,13 D 8.201, ,48 D ,61 D Iptu 3.051,72 D 713,78 713,78 C 2.337,94 D Licença de Localização 713,78 713,78 D 713,78 D PIS Mensal 4.391,90 D 1.332, ,74 D 5.724,64 D Emissão: 19/05/ :53:36 Página 13 de 23

14 Multa por Atraso de Pagamento 2,62 D 2,62 D Taxas Bancárias 126,23 D 34,66 34,66 D 160,89 D Corpo de Bombeiro 488,51 D 488,51 D Tafic 7.50 D D D DESPESAS C/VEÍCULOS 923,78 D 505,90 505,90 D 1.429,68 D Combustíveis e Lubrificantes 332,28 D 177,64 177,64 D 509,92 D Peças, Serviços e Pneus 547,50 D 547,50 D Estacionamentos e Limpeza 44,00 D 44,00 D Licenciamentos 328,26 328,26 D 328,26 D IMPRESSOS E INFORMATIVOS 2.427,40 D D 5.427,40 D Boletins e Informativos 1.488,40 D D 4.488,40 D Encadernações e Reduções 3,00 D 3,00 D Material e Serviço Gráfico 936,00 D 936,00 D DESPESAS DE EXPEDIENTE 1.941,77 D 1.941,77 D Material de Escritório 1.691,87 D 1.691,87 D Material para Informática 249,90 D 249,90 D DESPESAS FUNCIONAIS ,29 D 2.460, ,68 D ,97 D Cartórios 24,00 C 25,25 25,25 D 1,25 D Passagens Urbanas 239,17 D 256,00 256,00 D 495,17 D Placas e Carimbos 73,68 D 12,00 12,00 D 85,68 D Fretes, Carretos e Armazenagens 245,40 D 126,60 126,60 D 372,00 D Material de Copa e Cozinha 1.651,42 D 175,20 175,20 D 1.826,62 D Material de Higiene e Limpeza 3.189,73 D 696,80 696,80 D 3.886,53 D Materiais Duráveis 3.595,34 D 206,69 206,69 D 3.802,03 D Emissão: 19/05/ :53:36 Página 14 de 23

15 Lanches e Refeições 128,83 D 128,83 D Jardinagens e Chaveiros 1.568,00 D 1.568,00 D Despesas e Custas Judiciais 315,70 D 558,14 558,14 D 873,84 D Detetizações 576,00 D 576,00 D Locação de Equipamentos 624,17 D 204,00 204,00 D 828,17 D Relacionamento Institucional AAPC 8.978,00 D D 9.178,00 D Seguro de Gestão Administrativa 4.005,27 D 4.005,27 D Material para Conservação Predial 2.615,58 D 2.615,58 D DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO 2.092,50 D 2.092,50 D Certificação de Conselheiros Deliberativo 2.092,50 D 2.092,50 D DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ,31 D , , ,04 D ,35 D DEPRECIAÇÕES ,71 D , , ,65 D ,36 D Depreciação de Móveis e Utensilios 1.120,59 D 401,60 401,60 D 1.522,19 D Depreciação de Máquinas e Equipamentos 904,91 D 290,67 290,67 D 1.195,58 D Depreciação de Equipamentos de Informática 2.448,01 D , , ,03 D ,04 D Depreciação de Linha Telefônica 9.471,03 D 9.471, ,03 C Depreciação de Softwares 1.180,17 D 1.180, ,17 C Depreciação de Instalações Elétricas 1.573, ,56 D 1.573,56 D Depreciação de Edificações p/uso Próprio 3.270, ,99 D 3.270,99 D AMORTIZAÇÕES 2.001,60 D 809,39 809,39 D 2.810,99 D Amortizações de Software 2.001,60 D 809,39 809,39 D 2.810,99 D INVESTIMENTOS ,13 D , , ,03 D ,16 D DESPESAS COMUNS ,13 D , , ,03 D ,16 D PESSOAL E ENCARGOS ,48 D ,42 45, ,63 D ,11 D Emissão: 19/05/ :53:36 Página 15 de 23

16 CONSELHOS ,87 D 4.901, ,23 D ,10 D CONSELHO DELIBERATIVO 8.822,25 D 2.940, ,74 D ,99 D Remuneração do C.D ,83 D 2.400, ,60 D 9.602,43 D Previdência Social - Patronal - C.D ,42 D 540,14 540,14 D 2.160,56 D CONSELHO FISCAL 6.371,62 D 1.960, ,49 D 8.332,11 D Remuneração do C.F ,32 D 1.600, ,40 D 6.801,72 D Previdência Social - Patronal - C.F ,30 D 360,09 360,09 D 1.530,39 D DIRIGENTES ,44 D , ,33 D ,77 D Remuneração de Dirigentes ,76 D , ,11 D ,87 D Férias Trabalhista - Dirigentes 5.498,35 D 1.576, ,34 D 7.074,69 D Gratificação Natalina 2.165,97 D 721,99 721,99 D 2.887,96 D Abono Pecuniário - Dirigentes 3.069,97 D 3.069,97 D Previdência Social - INSS Dirigentes 5.240,67 D 1.949, ,32 D 7.189,99 D FGTS - Dirigentes 1.820,07 D 693,09 693,09 D 2.513,16 D Cheque Cardápio - Dirigentes 1.543,52 D 771,76 771,76 D 2.315,28 D Seguro de Vida em Grupo - Dirigentes 117,63 D 24,89 24,89 D 142,52 D Benefício a Saúde - Unimed - Dir ,12 D 506,57 506,57 D 2.024,69 D Benefício a Saúde - Uniodonto - Dir. 99,15 D 34,48 34,48 D 133,63 D Encargos s/ Provisão de Férias - Dirigentes 14,23 D 480,78 480,78 D 495,01 D PESSOAL PRÓPRIO ,17 D ,86 45, ,07 D ,24 D DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO ,39 D ,78 45, ,99 D ,38 D Ordenados e Salários ,49 D ,90 45, ,11 D ,60 D Férias Trabalhistas ,51 D 5.106, ,27 D ,78 D º Salários 4.770,39 D 1.590, ,10 D 6.360,49 D Emissão: 19/05/ :53:36 Página 16 de 23

17 Abonos e Gratificações 4.042,55 D 1.347, ,51 D 5.390,06 D Abono pecuniário - Funcionários 3.589,45 D 3.589,45 D ENCARGOS COM PESSOAL PRÓPRIO ,47 D 6.527, ,02 D ,49 D Previdência Social ,51 D 4.999, ,45 D ,96 D Fundo de Garantia p/tempo de Serviço 4.412,73 D 1.527, ,57 D 5.940,30 D Encargos s/ Provisão de Férias - Funcionários 1.379,23 D 1.379,23 D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA PESSOAL PRÓPRIO ,31 D , ,06 D ,37 D Seguro de Vida em Grupo 494,15 D 104,88 104,88 D 599,03 D Assist ao Menor Exepcional/Creche 1.024,59 D 321,03 321,03 D 1.345,62 D Cheque Cardápio 9.952,48 D 4.978, ,82 D ,30 D Previdência Privada -FACEAL 3.480,37 D 930,54 930,54 D 4.410,91 D Beneficio à Saúde Unimed 7.419,40 D 2.314, ,76 D 9.734,16 D Beneficio à Saúde Uniodonto 666,35 D 598,45 598,45 D 1.264,80 D Programa Pró-qualidade de Vida 306,70 D 95,53 95,53 D 402,23 D Programa Formação Universitária 931,62 D 466,21 466,21 D 1.397,83 D Exames Periódicos 18,00 D 18,00 D Auxilio Transporte 826,65 D 498,84 498,84 D 1.325,49 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 5.750,93 D , ,00 D 8.905,93 D DIRIGENTES 2.72 D 2.72 D Congressos - D.E D 2.19 D Treinamentos e Seminários - D.E. 53 D 53 D PESSOAL PRÓPRIO 72 D D 1.25 D Congressos - Pessoal Próprio 72 D 72 D Treinamentos e Seminários - Pessoal Próprio D 53 D Emissão: 19/05/ :53:36 Página 17 de 23

18 EDUCAÇÃO PREVIDENCIAL 2.310,93 D , ,00 D 4.935,93 D Treinamentos e Seminários - Edu. Prev D 3.00 D Diárias e Ajudas de Custos - Edu. Prev. 209,00 D 209,00 D Passagens Aéreas - Edu. Prev ,64 D 1.148,64 D Material e Serviços Gráficos - Edu. Prev. 375,00 D 375,00 375,00 C Lanches e Refeições - Edu. Prev. 578,29 D 578,29 D VIAGENS E ESTADIAS 4.477,37 D , ,75 D ,12 D DIRIGENTES 2.254,37 D 3.180, ,56 D 5.434,93 D Diárias e Ajudas de Custo - Dirigentes 2.00 D 1.399, ,50 D 3.399,50 D Passagens Aéreas - Dirigentes 1.366, ,12 D 1.366,12 D Taxis e Translados - Dirigentes 254,37 D 414,94 414,94 D 669,31 D CONSELHO DELIBERATIVO 50 D 3.021, ,04 D 3.521,04 D Diarias e Ajudas de Custo 50 D 1.598, ,00 D 2.098,00 D Passagens Aereas 1.423, ,04 D 1.423,04 D COLABORADORES 1.723,00 D 2.892, ,63 D 4.615,63 D Diarias e Ajudas de Custo - Colaboradores 1.723,00 D 921,50 921,50 D 2.644,50 D Passagens Aereas - Colaboradores 1.656, ,68 D 1.656,68 D Taxis e Translados - Colaboradores 314,45 314,45 D 314,45 D COMITÊ DE INVESTIMENTOS 25,00 25,00 D 25,00 D Despesas com Representação - C.I. 25,00 25,00 D 25,00 D CONSELHO FISCAL 1.510, ,52 D 1.510,52 D Diárias e Ajudas de Custos - CF 799,00 799,00 D 799,00 D Passagens Aéreas - CF 711,52 711,52 D 711,52 D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,08 D , ,52 D ,60 D Emissão: 19/05/ :53:36 Página 18 de 23

19 PESSOA FÍSICA 515,00 D 515,00 D OUTRAS 515,00 D 515,00 D Menutenção Elétrica / Hidráulica - PF 15,00 D 15,00 D Manutenção Predial - PF 50 D 50 D PESSOA JURÍDICA ,08 D , ,52 D ,60 D CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS ,12 D 4.915, ,04 D ,16 D Consultores em Investimentos ,12 D 4.915, ,04 D ,16 D CONSULTORIA JURÍDICA 5.871,81 D 1.957, ,27 D 7.829,08 D Acompanhamento Jurídico 5.871,81 D 1.957, ,27 D 7.829,08 D RECURSOS HUMANOS 346,80 D 94,40 94,40 D 441,20 D Recursos Humanos e Administrativos 346,80 D 94,40 94,40 D 441,20 D INFORMÁTICA ,62 D 8.619, ,51 D ,13 D Analista de Sistemas e Serviços de TI 5.040,85 D C 4.800,85 D Sistema - Empréstimos 3.588,33 D 1.196, ,11 D 4.784,44 D Sistema - Tesouraria 1.788,66 D 596,22 596,22 D 2.384,88 D Sistema - Contabilidade 1.788,69 D 596,23 596,23 D 2.384,92 D Sistema - Folha de Pagamento 601,68 D 207,63 207,63 D 809,31 D Provedor Internet IP Fixo 5.463,27 D 1.807, ,32 D 7.270,59 D Sistema - Patrimônio 715,50 D 238,50 238,50 D 954,00 D Sistema - Orçamento 1.072,50 D 357,50 357,50 D 1.43 D Sistema - Contratos 1.072,50 D 357,50 357,50 D 1.43 D Sistema - Controles Internos 439,36 C 722,50 722,50 D 283,14 D Sistema - Investimento 6.90 D D 9.20 D Cessão de Uso de Prog. p/ Gestão de Rede D 24 D Emissão: 19/05/ :53:36 Página 19 de 23

20 AUDITORIA CONTÁBIL 6.807,99 D 6.807,99 D Auditoria Contábil 6.807,99 D 6.807,99 D OUTRAS ,74 D , ,30 D ,04 D Serviços Limpeza e Recepção - PJ ,45 D 4.985, ,15 D ,60 D Serviços de Vigilância e Segurança do Patrimônio - PJ ,29 D 7.206, ,15 D ,44 D Avaliadores e Peritos - PJ 1.00 D 1.00 D Acessoria de Comunicação - PJ 2.28 D D 3.04 D Manutenção em Equip. de Refrigeração - PJ 695,20 D 166,00 166,00 D 861,20 D Manutenção Elétrica/Hidráulica - PJ 641,00 D 641,00 D Manutenção Predial - PJ 168,00 D 168,00 D Serviço de Consultoria Técnica ao Conselho - PJ 457,80 D D 657,80 D DESPESAS GERAIS ,96 D ,50 178, ,06 D ,02 D SERVIÇO PÚBLICO 4.853,98 D 1.687, ,82 D 6.541,80 D Luz e Força 2.476,36 D 899,21 899,21 D 3.375,57 D Telefonia Movel 147,05 D 20,29 20,29 D 167,34 D Correios e Telégrafos 2.230,57 D 768,32 768,32 D 2.998,89 D ENTIDADES DE CLASSE 3.418,30 D 2.265, ,46 D 5.683,76 D Abrapp 2.157,54 D 2.157, ,54 D 4.315,08 D Ancepp 937,00 D 937,00 D Sindapp 323,76 D 107,92 107,92 D 431,68 D IMPOSTOS E TAXAS ,94 D ,33 178, ,89 D ,83 D Cofins ,12 D 8.201, ,48 D ,60 D Iptu 762,93 D 178,44 178,44 C 584,49 D Licença de Localização 178,44 178,44 D 178,44 D Emissão: 19/05/ :53:36 Página 20 de 23

21 PIS Mensal 4.391,91 D 1.332, ,74 D 5.724,65 D Multa por Atraso de Pagamento 2,63 D 2,63 D Taxas Bancárias 126,22 D 34,67 34,67 D 160,89 D Corpo de Bombeiro 122,13 D 122,13 D Tafic 7.50 D D D DESPESAS C/VEÍCULOS 923,77 D 505,91 505,91 D 1.429,68 D Combustíveis e Lubrificantes 332,27 D 177,64 177,64 D 509,91 D Peças, Serviços e Pneus 547,50 D 547,50 D Estacionamentos e Limpeza 44,00 D 44,00 D Licenciamentos 328,27 328,27 D 328,27 D IMPRESSOS E INFORMATIVOS 609,10 D D 1.359,10 D Boletins e Informativos 372,10 D D 1.122,10 D Encadernações e Reduções 3,00 D 3,00 D Material e Serviço Gráfico 234,00 D 234,00 D DESPESAS DE EXPEDIENTE 832,18 D 832,18 D Material de Escritório 725,08 D 725,08 D Material para Informática 107,10 D 107,10 D DESPESAS FUNCIONAIS ,19 D 1.204, ,98 D ,17 D Cartórios 24,00 C 25,25 25,25 D 1,25 D Passagens Urbanas 239,18 D 256,00 256,00 D 495,18 D Placas e Carimbos 49,12 D 8,00 8,00 D 57,12 D Fretes, Carretos e Armazenagens 163,60 D 84,40 84,40 D 248,00 D Material de Copa e Cozinha 412,86 D 43,80 43,80 D 456,66 D Material de Higiene e Limpeza 797,44 D 174,20 174,20 D 971,64 D Emissão: 19/05/ :53:36 Página 21 de 23

22 Materiais Duráveis 2.396,89 D 137,79 137,79 D 2.534,68 D Lanches e Refeições 85,90 D 85,90 D Jardinagens e Chaveiros 392,00 D 392,00 D Despesas e Custas Judiciais 78,93 D 139,54 139,54 D 218,47 D Detetizações 144,00 D 144,00 D Locação de Equipamentos 416,10 D 136,00 136,00 D 552,10 D Relacionamento Institucional AAPC 8.977,99 D D 9.177,99 D Seguro de Gestão Administrativa 4.005,28 D 4.005,28 D Material para Conservação Predial 653,90 D 653,90 D DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO 3.487,50 D 3.487,50 D Certificação de Conselheiros Deliberativo 2.092,50 D 2.092,50 D Certificação de Membros do Comitê de Investimentos 1.395,00 D 1.395,00 D DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ,31 D , , ,07 D ,38 D DEPRECIAÇÕES ,68 D , , ,66 D ,34 D Depreciação de Móveis e Utensilios 1.120,60 D 401,61 401,61 D 1.522,21 D Depreciação de Máquinas e Equipamentos 904,90 D 290,68 290,68 D 1.195,58 D Depreciação de Equipamentos de Informática 2.448,01 D , , ,03 D ,04 D Depreciação de Linha Telefônica 9.471,03 D 9.471, ,03 C Depreciação de Softwares 1.180,14 D 1.180, ,14 C Depreciação de Instalações Elétricas 1.573, ,52 D 1.573,52 D Depreciação de Edificações p/uso Próprio 3.270, ,99 D 3.270,99 D AMORTIZAÇÕES 2.001,63 D 809,41 809,41 D 2.811,04 D Amortizações de Software 2.001,63 D 809,41 809,41 D 2.811,04 D FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,62 C , ,44 C ,06 C Emissão: 19/05/ :53:36 Página 22 de 23

23 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,62 C , ,44 C ,06 C Resultado Positivo de Investimentos PGA/BD ,92 C 9.378, ,33 C ,25 C Resultado Positivo de Investimentos PGA/CD ,70 C , ,11 C ,81 C CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ,82 D , ,22 D ,04 D Fundo Adminstrativo ,82 D , ,22 D ,04 D Fundo Adminstrativo PGA/BD ,92 D 9.378, ,33 D ,25 D Fundo Adminstrativo PGA/CD ,90 D , ,89 D ,79 D FLUXO DOS INVESTIMENTOS , , RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,92 C , ,17 C ,09 C FUNDOS DE INVESTIMENTO ,92 C , ,17 C ,09 C FUNDOS ,92 C , ,17 C ,09 C CURTO PRAZO ,08 C 3.861, ,13 C ,21 C Fundo Caixa FIC Giro Empresas RF ,08 C 3.861, ,13 C ,21 C RENDA FIXA ,84 C , ,04 C ,88 C FUNDOS EXCLUSIVOS ,84 C , ,04 C ,88 C Fundo Ponta Verde ,84 C , ,04 C ,88 C DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 2.038,30 D 1.277, ,73 D 3.316,03 D OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 2.038,30 D 1.277, ,73 D 3.316,03 D OUTRAS 2.038,30 D 1.277, ,73 D 3.316,03 D IOF s/ Aplicação Direta Caixa Econômica Federal 2.038,30 D 1.277, ,73 D 3.316,03 D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,62 D , ,44 D ,06 D Resultado Positivo ,62 D , ,44 D ,06 D Total Geral: 546 Emissão: 19/05/ :53:36 Página 23 de 23