ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PIBBS AÇÕES IBRX 50 (CNPJ : / ) (Administrado pelo Banco Itaucard S.A.) (CNPJ :

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1 Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 24 0,01 Depósitos Bancários 24 0,01 2.TÍTULOS DE RENDA FIXA 506 0, Letras Financeiras do Tesouro - LFT 506 0,17 3.COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ,80 PIBB FUNDO INDICE BRASIL 50 BRASIL TRACKER , ,80 4.VALORES A RECEBER 843 0,29 5.TOTAL DO ATIVO ,27 6.VALORES A PAGAR 805 0,27 7.TOTAL DO PASSIVO 805 0,27 8.PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,00 As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações financeiras _ docx

2 Demonstração da Evolução do Patrimônio Líquido Período de 1 de setembro de 2006 a 17 de janeiro de 2007 (Valores em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas) janeiro 2007 Patrimônio líquido no início do período Representado por ,979 cotas a R$ 13, Cotas resgatadas ,694 cotas (23.795) Cotas incorporadas ,831 cotas Variação no resgate de cotas (9.853) Patrimônio líquido antes do resultado do período Composição do Resultado do período: A - Ações (ou Cotas de Fundos) Valorização / Desvalorização a preço de mercado B - Renda fixa e Outros Títulos e Valores Mobiliários 22 Apropriação de rendimentos e Val./Desval. a preço de mercado 22 C - Demais Despesas Remuneração da administração Auditoria e custódia 4 Publicações e correspondências 15 Taxa de fiscalização 4 Despesas diversas 6 Total do resultado do período Patrimônio líquido no final do período Representado por ,116 cotas a R$ 15, As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações financeiras _ docx

3 (CNPJ: / ) (CNPJ: / ) Demonstração da Evolução do Valor da Cota e da Rentabilidade Data Valor da Cota R$ Fundo Rentabilidade em % IBRX 50 Médio Patrimônio Líquido Médio Mensal Mensal Acumulada (*) Mensal Acumulada (*) R$ mil 31/08/ , ,62-16,92-29/09/ , (1,09) 17,90 (0,81) 17, /10/ , ,15 10,03 7,04 10, /11/ , ,50 2,35 7,43 2, /12/ , ,31 (3,72) 6,59 (3,84) /01/ , (3,72) - (3,84) (*) Percentual acumulado desde a data até 17/01/2007. As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações financeiras _ docx

4 1. Contexto operacional O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio aberto com prazo de duração indeterminado. Iniciou suas atividades em 12/09/2005, destina-se a investidor não qualificado e recebe recursos de pessoas físicas e jurídicas. Seu objetivo é buscar proporcionar rentabilidade no longo prazo aos cotistas, por meio da aplicação dos seus recursos, preponderantemente em cotas de emissão do PIBB Fundo de Índice Brasil Brasil - Tracker ("PIBBs"), no âmbito da distribuição pública secundária ( Distribuição Pública ) realizada pela BNDES Participações S.A. BNDESPAR ( Vendedora ). O PIBB Fundo de Índices Brasil 50 Brasil Tracker é um fundo aberto com o objetivo de refletir a performance do Índice Brasil 50 (IBrX-50), calculado pela Bolsa de Valores de São Paulo ( Bovespa ). A estratégia adotada decorre e reflete a política de investimento do Fundo conforme descrito no seu regulamento/prospecto. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Não obstante a diligência do administrador no gerenciamento dos recursos do Fundo, a política de investimento coloca em risco o patrimônio deste, pelas características dos papéis que o compõem, os quais sujeitam-no às oscilações do mercado e aos riscos de crédito inerentes a tais investimentos, podendo, inclusive, ocorrer perda do capital investido. 2. Elaboração das demonstrações financeiras Foram preparadas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis aos fundos de investimento, complementadas pelas normas previstas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) e demais orientações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Na elaboração dessas demonstrações financeiras foram utilizadas premissas e estimativas de preços para a contabilização e determinação dos valores dos ativos e instrumentos financeiros integrantes da carteira do Fundo. Desta forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos e instrumentos financeiros, os resultados auferidos poderão vir a ser diferentes dos estimados. A partir de 01 de janeiro de 2007, em atendimento à Instrução CVM 438, de 12 de julho de 2006, alterada pela Instrução CVM 439, de 22 de agosto de 2006, foi adotado o Plano Contábil dos Fundos de Investimento COFI, que dispõe sobre as normas de escrituração, avaliação de ativos, reconhecimento de receitas e apropriação de despesas e elaboração das demonstrações financeiras dos Fundos de Investimento. A adoção do plano COFI não gerou efeitos relevantes no resultado do fundo que pudessem alterar o valor da cota.

5 As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas para o período de 1 de setembro de 2006 a 17 de janeiro de 2007, sem comparação com o período anterior, em razão da incorporação do Fundo mencionada na nota Avaliação e classificação das aplicações Os títulos e derivativos componentes da carteira do Fundo são assim avaliados: Títulos avaliados a preço de mercado: Títulos de renda fixa - são avaliados a mercado, o que consiste em atualizar diariamente o seu valor pelo preço de negociação no mercado ou a melhor estimativa deste valor. As principais fontes de precificação são: Andima, BM&F, Cetip, Sisbacen e FGV. Cotas de fundo de investimento - as aplicações em cotas de fundo de investimento são atualizadas, diariamente, pelo respectivo valor da cota. 4. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 4.1. Composição por: tipo de título, montante, natureza e faixas de vencimento - TVM Os títulos de renda fixa estão assim classificados: a) Títulos para negociação Títulos Públicos Faixa de Custo (*) Valor Vencimento / Título Mercado até 365 dias (**) LFT Total Negociação Total Carteira RF (*) é o valor de aquisição acrescido dos rendimentos apropriados (**) prazo a decorrer da data de balanço até o vencimento 5. Emissão e resgate de cotas Emissão - é processada com a cota apurada no dia útil subseqüente ao da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao Administrador, em sua sede ou agências. Resgate - é processado com base no valor da cota apurado no dia útil subseqüente a entrada do pedido de resgate, na sede ou dependências do Administrador. O pagamento do resgate é efetuado, sem a cobrança de qualquer taxa ou despesa, no quarto dia útil após a solicitação do resgate.

6 A apuração da variação no resgate das cotas está sendo demonstrada considerando-se o valor original das aquisições das cotas pelos cotistas do fundo e os ganhos e perdas havidos. 6. Remuneração do administrador Taxa de administração - é de 1,559% ao ano, sobre o patrimônio do Fundo, calculada e provisionada diariamente e paga mensalmente ao administrador. Esse percentual compreende: a) a taxa de administração do Fundo e do(s) Fundo(s) de Investimento, inclusive Fundo(s) de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, nos quais este aplica; b) o somatório das remunerações devidas pelo Fundo a cada um dos prestadores de serviços por ele contratados. O Fundo pagará diretamente a cada prestador de serviço a parcela da taxa de administração que lhe é devida, se for o caso, na forma ajustada no respectivo contrato. No período, foi provisionada a importância de R$ a título de taxa de administração. 7. Gestão, custódia, tesouraria, consultoria e serviços terceirizados Os títulos, valores mobiliários e derivativos estão registrados e custodiados em conta própria do Fundo no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC. Os serviços são prestados por: Custódia: BANCO ITAÚ S.A. Controladoria: BANCO ITAÚ S.A. Escrituração: BANCO ITAÚ S.A. Gestão: BANCO ITAÚ S.A. Tesouraria: BANCO ITAÚ S.A. Distribuição das Cotas: BANCO ITAÚ S.A. 8. Operações com empresas ligadas As operações do fundo são feitas substancialmente por intermédio de corretora ligada ao administrador ou ao gestor da carteira. Os títulos emitidos por empresas ligadas ao administrador ou ao gestor encontram-se em destaque na Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações. 9. Legislação tributária 9.1. Fundo - Os rendimentos e ganhos auferidos com operações realizadas pela carteira do Fundo não estão sujeitos ao imposto de renda nem ao IOF Cotistas - A base de cálculo do imposto é a diferença positiva entre o valor de resgate e o custo de aquisição das cotas, sendo aplicada a alíquota de 15% (quinze por cento).

7 O pagamento do resgate é feito já descontado o imposto de renda devido. Os cotistas isentos, os imunes e os amparados por norma legal ou medida judicial específicas não sofrem retenção do imposto de renda na fonte e ou IOF. 10. Política de distribuição de resultados Os resultados dos títulos que compõem a carteira do Fundo são reinvestidos no próprio Fundo. 11. Divulgação de informações As informações obrigatórias sobre o fundo são divulgadas na sede e no site do administrador. 12. Demandas judiciais Há registro de execução fiscal em face do fundo, de autoria do Município de São Paulo, de valor irrisório, referente a Taxa de Fiscalização de Estabelecimento, cuja exigência é indevida, tendo sido avaliada com probabilidade de perda remota em vista da existência de jurisprudência favorável à tese. 13. Outros serviços prestados pelos auditores independentes De acordo com a Instrução CVM nº 438, de 12 de julho de 2006, o administrador não contratou outros serviços, que envolvessem atividades de gestão de recursos de terceiros, junto ao auditor independente responsável pelo exame das demonstrações financeiras do Fundo, que não fosse o de auditoria externa. 14. Alterações estatutárias 28/12/ Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária deliberou a alteração denominação de Itaú II Fundo de Investimento em Pibbs Ações com Opção de Venda para Itaú Fundo de Investimento em Pibbs Ações IBRX 50 e incorporação dos fundos abaixo, com efetivação em 17/01/2007. Itaú Fundo de Investimento em Pibbs Sem Opção de Venda Ações Ibrx 50 Quantidade de cotas do fundo incorporado ,084 Valor da cota do fundo incorporado R$ 22, Patrimônio Líquido incorporado R$ Valor da cota do Fundo incorporador R$ 15, Quantidade de cotas inseridas no Fundo incorporador ,032 Itaú II Fundo de Investimento em Pibbs Ações Sem Opção de Venda Quantidade de cotas do fundo incorporado ,862 Valor da cota do fundo incorporado R$ 22, Patrimônio Líquido incorporado R$ Valor da cota do Fundo incorporador R$ 15, Quantidade de cotas inseridas no Fundo incorporador ,156

8 Itaú Fundo de Investimento em Pibbs Ações Ibrx 50 Quantidade de cotas do fundo incorporado ,680 Valor da cota do fundo incorporado R$ 15, Patrimônio Líquido incorporado R$ Valor da cota do Fundo incorporador R$ 15, Quantidade de cotas inseridas no Fundo incorporador ,643 ABEL PINTO MARTINS TC-CRC nº 1SP076138/O-0 CARLOS HENRIQUE MUSSOLINI Diretor Responsável

9 Parecer dos auditores independentes Aos Administradores e Cotistas Itaú Fundo de Investimento em PIBBS Ações IBRX Examinamos a demonstração da composição e diversificação das aplicações do Itaú Fundo de Investimento em PIBBS Ações IBRX 50 em 17 de janeiro de 2007 e a demonstração da evolução do patrimônio líquido do período de 1 de setembro de 2006 a 17 de janeiro de 2007, elaboradas sob a responsabilidade da sua administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações financeiras. 2. Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, as quais requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada apresentação das demonstrações financeiras em todos os seus aspectos relevantes. Portanto, nosso exame compreendeu, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos do Fundo, (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração do Fundo, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 3. Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Itaú Fundo de Investimento em PIBBS Ações IBRX 50 em 17 de janeiro de 2007 e a evolução do patrimônio líquido do período de 1 de setembro de 2006 a 17 de janeiro de 2007, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 4. Nosso exame foi conduzido com o objetivo de emitir parecer sobre as demonstrações financeiras referidas no primeiro parágrafo, tomadas em conjunto. A demonstração da evolução do valor da cota e da rentabilidade correspondente ao período de 1 de setembro de 2006 a 17 de janeiro de 2007, está sendo apresentada para propiciar informação suplementar sobre o Fundo. As informações contábeis contidas nessa demonstração, foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos no parágrafo 2 e, estão em conformidade, em todos os seus aspectos relevantes, com as demonstrações financeiras referidas no primeiro parágrafo tomadas em conjunto. São Paulo, 20 de março de 2008 PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes CRC 2SP000160/O-5 Ricardo Baldin Contador CRC 1SP110374/O-0