0, , Caixa 0, , Caixa - Tesouraria - Sede 1.452, ,86

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1 COD. PADRAO CECM SERVIDORES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE CNPJ: / DATA: 18/02/2019 HORA: 15:10:42 B A L A N C E T E G E R E N C I A L NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS 1 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , DISPONIBILIDADES , , Caixa 1.452, ,24 Caixa 1.452, , Tesouraria Geral 1.452, , Caixa , Caixa , Caixa - Tesouraria - Sede 1.452, , Depósitos Bancários , ,96 Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva , , Outros Bancos Oficiais , , Banco a - Conta , Banco do Brasil , , Bancos Privados - Conta Depósitos 6.975, , Banco Itaú / , , Santander , Bancoob - Aliquota Diferente Zero , APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 610,18 3,05 Aplicações em Depósitos de Poupança 610,18 3,05 Aplicações em Depósitos de Poupança 610,18 3, Depósito de Poupnça - B. Brasil 610,18 3, Conta Poupança 610,18 3, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS , ,69 Livres , ,69 Quotas de Fundos de Investimento , , Cotas de Fundo de Renda Fixa , , Cotas de Fundo de Renda Fixa , , Cotas de Fundo de Renda Fixa , , RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ,89 Direitos Junto a Partic.sistemas Liquid , Cheques Outros Papéis Remetidos , Liquidação Bilateral , Documentos Enviados À Compensação , Documentos Enviados À Compensação , OPERAÇÕES DE CRÉDITO , , Empréstimos e Títulos Descontados , ,16 Empréstimos , , Operações Com Associados , Empréstimos , (-)Rendas a Apropriar , , (-)Rendas a Apropriar de Empréstimos , , (-)Provisões para Operações de Crédito (16.445,10) 908,34 (-)Provisão para Empréstimos e Títulos Descontados (16.445,10) 908, (-)Provisão para Empréstimos (16.445,10) 908,34 SysCoop Contábil. Copyright(C)PRODAF Processado por:

2 COD. PADRAO CECM SERVIDORES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE CNPJ: / DATA: 18/02/2019 HORA: 15:10:42 B A L A N C E T E G E R E N C I A L NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS (-)Adiantamento a Depositantes (80,05) (-)Empréstimos (16.365,05) 908, OUTROS CRÉDITOS , ,64 Diversos , ,79 Adiantamentos e Antecipações Salarias , Adiantamentos a Empregados , Adiantamento de Salário Adiantamento de 13º Salário , Adiantamentos para Pagam.de Nossa Conta 6.798, Adiantamentos para Viagens 6.798, Fundo Fixo 6.798, Impostos e Contribuições a Compensar 2.888, Impostos e Contribuições a Compensar 2.888, Cofins a Recuperar 2.484, Pis a Recuperar 403, Devedores Diversos - País , , Devedores Diversos , , Plano de Saude a Receber , , A Utilizar , Empresa Conta Descoto em Folha , , Outros 3.808, , Pagamento Processo Judicial , , Depósito Judicial 9.452, Convênios , Convênio , Convenios 3.613, Convenios 3.613, Empresa Conta Descontos em Folha ,41 Descontos em Folha de Pagamento dos Associados , (-)Provisão para Outros Créditos (33.795,85) , (-)Provisão p/outros Cred.liquid.duvid. (33.795,85) ,85 (-)Com Caracter.de Concessão de Crédito (33.795,85) , (-)Provisão para Crédito Liquidação Duvidosa (33.795,85) ,85 (-)Convênios (33.795,85) , OUTROS VALORES E BENS , , Despesas Antecipadas , , Despesas Antecipadas , , Despesas de Períodos Futuros , , Vale Refeicao e Alimentacao Vale Transporte 584,75 293, Outros PERMANENTE , ,00 INVESTIMENTOS 224,35 Ações e Cotas 224,35 Participações de Cooperativas 224,35 Partic.em Inst.financ.contr.coop.crédito 224,35 Cotas Capital - Bancoob 224,35 SysCoop Contábil. Copyright(C)PRODAF Processado por:

3 COD. PADRAO CECM SERVIDORES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE CNPJ: / DATA: 18/02/2019 HORA: 15:10:42 B A L A N C E T E G E R E N C I A L NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS Participacoes Inst Financ Controlada Coop Credito 224, IMOBILIZADO DE USO , , Instalações,móveis e Equipamentos de Uso , , Instalações 8.303, , Benfeitorias 8.303, , Benfeitorias Imoveis Terceiros 8.303, , Móveis e Equipamentos de Uso , Móveis e Equipamentos de Uso , Aparelhos de Refrigeração 7.229, Maquinas 3.696, Mobiliarios , (-)Depreciação Acum.de Instalações () (-) Depreciação Acumulada () (-) Deprec. Benf. Imov. Terceiros () (-)Depreciação Acumulada de Móveis e Equipamentos de Uso (34.337,31) (-)Depreciação Acumulada (34.337,31) (-)Deprec. Acumul. de Aparelhos de Refrigeracao (6.968,34) (-)Deprec. Acumul.de Maquinas (1.121,45) (-)Deprec. Acumulada de Mobiliarios (26.247,52) Outros 1.126,02 Sistemas de Comunicação 5.569, Equipamentos 5.569, Equipamentos 5.569, Equipamentos 5.569, Sistema de Processamento de Dados , Equipamentos de Informática , Equipamentos , (-)Depreciação Acum.outras Inst.de Uso (62.625,16) (-)Sistema Comunicação - Equipamentos (5.569,50) (-)Deprec.acumul.sistema Comunicacao-equipamentos (5.569,50) (-)Deprec.acumul.sistema Comunicacao-equipamentos (5.569,50) (-)Sistema de Processamento de Dados (57.055,66) (-)Equipamentos de Informática (57.055,66) (-)Sistema de Processamento de Dados (57.055,66) Outros Ativos Intangíveis , Outros Ativos Intangíveis Adquiridos Antes de 1º de Outubro de Outros Ativos Intangíveis Softwares- Adquiridos Antes de 01/10/ Outros Ativos Intangíveis Adquiridos a Partir de 1º de Outubro de , Outros Ativos Intangíveis Adquiridos a Partir de 1º de ,97 Outubro de Direito de Uso-adquiridos Após 01/10/ , (-)Amortizacao Acumul.ativos Intangiveis (48.324,97) SysCoop Contábil. Copyright(C)PRODAF Processado por:

4 CNPJ: / B A L A N C E T E G E R E N C I A L CECM SERVIDORES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE DATA: 18/02/2019 HORA: 15:10:42 COD. PADRAO NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS (-)Adquiridos Antes de 1º de Outubro de 2013 (63) (-)Outros Ativos Intangíveis (63) (-)Softwares - Adquiridos Antes de 01/10/2013 (63) (-)Adquiridos a Partir de 1º de Outubro de 2013 (47.694,97) (-)Adquiridos a Partir de 1º de Outubro de 2013 (47.694,97) (-)Direito de Uso-adquiridos Após 01/10/2013 (47.694,97) 3 COMPENSAÇÃO , , COMPENSAÇÃO , , Custódia de Valores 3.640, Depositarios de Valores em Custódia 3.640, Próprios 3.640, Próprios 3.640, Cheques em Custódia 3.640, Contratos , Contratos de Seguros , Seguro Patrimonial , Patrimonial , Controle , , Avais, Fianças e Outras Garantias Recebidas 7.188, No País 7.188, De Associados - no Pais 4.608, De Terceiros - no Pais 2.579, Rendas de Operação de Crédito - Controle , , Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial , , Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial , , Rendas de Operações de Crédito , , Rendas de Tvm - Controle , , Rendas de Tvm, Exceto Variação Cambial , , Rendas de T V M - Carta Circular , , Rendas de Tvm, Exceto Variação Cambial , , Créditos Baixados Como Prejuízo ,79 309, Setor Privado ,79 309, Créditos Baixados nos Últimos 12 Meses ,79 309, Créditos Baixados nos Últimos 12 Meses 309, Créditos Baixados Entre 13 e 48 Meses , Créditos Baixados Ha Mais de 49 Meses , Outras Contas de Compensação Ativas , Contratos de Empréstimos , Outras Contas de Compensacao Ativas-controle , CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS , , Operações de Risco Nível A , , Operações de Crédito Nível A , , Operações de Crédito Classificadas no Nível A , ,54 SysCoop Contábil. Copyright(C)PRODAF Processado por:

5 COD. PADRAO CECM SERVIDORES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE CNPJ: / DATA: 18/02/2019 HORA: 15:10:42 B A L A N C E T E G E R E N C I A L NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS Operações de Crédito - Nível A , , Operações de Risco Nível F 539,01 Operações de Crédito Nível F 539, Operações Vencidas 539, Operações de Crédito Nível F - Operações Vencidas 539, Operações de Crédito Nível F - Operações Vencidas 539, Operações de Risco Nível H , , Operações de Crédito Nível H , , Operações em Curso Normal , , Operações de Crédito Nível H - Curso Normal , , Operações de Crédito Nível H - Curso Normal , ,80 TOTAL Contas do Ativo: , ,93 SysCoop Contábil. Copyright(C)PRODAF Processado por:

6 COD. PADRAO CECM SERVIDORES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE CNPJ: / DATA: 18/02/2019 HORA: 15:10:42 B A L A N C E T E G E R E N C I A L NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS 4 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO , , RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS , Obrig.junto a Partic.de Sistemas Liquid ,79 Recebimentos Remetidos ,79 Liquidação Bilateral , Liquidações , Liquidações , OUTRAS OBRIGAÇÕES , ,23 Sociais e Estatutárias ,59 511,26 Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social 1.097, Resultado de Atos Com Associados 1.097, Fates - Atos Com Associados 1.097, Fates 1.097, Cotas de Capital a Pagar ,01 511, Capital de Ex-associados ,01 511,26 Cotas de Capital a Pagar ,01 511, Fiscais e Previdenciarias , ,82 Impostos e Contribuições a Recolher , ,82 Impostos Contribuições S/Serv.terceiros 1.407,00 896, Inposto Contribuições S/Serv. Terceiros 1.407,00 896, Pis/Confins/Csll 704,54 272, Inss a Recolher 475,06 536, Irrf a Recolher 227,40 87, Impostos Contribuições Sobre Salários , , Impostos e Contribuições Diversos , , Imposto de Renda Retido na Fonte 5.782, , I.n.s.s , , F.g.t.s , , P.i.s. - Folha de Pagamento 353,45 353, Outros ,46 438, Outros Impostos e Contribuições a Recolher ,46 438, Issqn a Recolher , Cofins 264,91 264, Pis - Receita Operacional 43,05 173, Diversas , ,15 Cheques Administrativos Cheques Administrativos Cheques Administrativos Obrigações p/aquisição de Bens e Direito 7.157, , Fornecedores 7.157, , Fornecedores 7.157, , Provisão para Pagamentos a Efetuar , ,96 Despesas de Pessoal , ,57 Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal , , Salários Funcionários , Provisão de Férias ,54 SysCoop Contábil. Copyright(C)PRODAF Processado por:

7 COD. PADRAO CECM SERVIDORES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE CNPJ: / DATA: 18/02/2019 HORA: 15:10:42 B A L A N C E T E G E R E N C I A L NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS Provisão de 13º Salário Inss - Provisão Sobre Férias , , , Fgts - Provisão Sobre Férias 4.440, Pis - Provisão Sobre Férias 555, Inss - Provisão Sobre 13º Salário 8.013, , Fgts - Provisão Sobre 13º Salário 2.446, , Pis - Provisão Sobre 13º Salário 305,84 334, Honorários Diretores/Conselheiros Outras Despesas Administrativas , ,39 Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas , , Alugueis 3.047, , Assessoria Técnica 7.363, , Processamento de Dados 616,00 616, Serviços Contábeis 5.347, , Plano de Saude , Credores Diversos - País , , Credores Diversos , , Créditos de Associados 266, Pendencias a Regularizar - Bancos , , Acordo Sulamerica , Acordo Unibanco , , Acordos Plano de Saúde , Conta Transitória-sys/ , Outros Credores Diversos-país , , PATRIMÔNIO LIQUIDO (13.202,36) ,05 PATRIMÔNIO LIQUIDO (13.202,36) , Capital Social , , Capital , ,05 Cotas - País , , Cotas de Capital Social , , Capital Social , , Reservas de Lucros ,60 Reserva Legal , Fundo de Reserva Legal , Fundo de Reserva , Sobras ou Perdas Acumuladas ( ,67) Sobras ou Perdas Acumuladas ( ,67) Sobras Acumuladas de Exercícios Encerrados ( ,13) (-)Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados ( ,13) Sobras do Primeiro Semestre , Primeiro Semestre , CONTAS DE RESULTADO CREDORAS , ,08 RECEITAS OPERACIONAIS , ,08 Rendas de Operações de Crédito , Rendas de Empréstimos , Rendas de Empréstimos Diversos , Rendas de Empréstimos , Juros 3.760, Rendas de Títulos e Valores Mobiliários ,91 SysCoop Contábil. Copyright(C)PRODAF Processado por:

8 COD. PADRAO CECM SERVIDORES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE CNPJ: / DATA: 18/02/2019 HORA: 15:10:42 B A L A N C E T E G E R E N C I A L NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS Rendas de Aplicações em Fundos de Invest , Fundos de Aplicação Financeira , Outros , Rendas de Prestação de Serviços , , Rendas de Cobrança 7.270, Atos Cooperativos 7.270, Rendas de Cobrança 7.270, Rendas de Outros Serviços , , Renda de Outros Serviços , Outras Rendas Servicos - Atos Cooperativos , Rendas 9.398, , Rendas Planos de Saude , A Utilizar , Rendas Prestacao de Servicos - Comissao 9.398, Outras Receitas Operacionais , Recuperação Cred.baixados Como Prejuízo , Operações de Crédito , Recuperação de Operações de Crédito , Outras Rendas Operacionais 1.740, Outras Rendas Operacionais Diversas 1.740, Receitas Diversas 1.740,56 8 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS ( ,16) , DESPESAS OPERACIONAIS ( ,16) , Despesas de Captacao (50) 101,00 Despesas de Contrib.a Fundo Gar.créditos (50) 101, Contribuição Ordinária (50) 101, Contribuição Ordinária (50) 101, Contribuição Ordinária (50) 101, Despesas Administrativas ( ,37) ,59 Despesas de Água,energia e Gás (6.918,08) 1.217, (-) Tarifa de Á gua (6.918,08) 1.217, (-) Tarifa de Á gua (1.054,90) 93, Energia Elétrica (5.863,18) 1.123, Despesas de Aluguéis (15.041,16) 4.264, (-) Aluguél de Imóveis (15.041,16) 4.264, (-) Aluguél de Imóveis (12.191,16) 3.047, Aluguel de Equipamentos (2.85) 1.217, Despesas de Comunicações (6.102,13) 1.689, Despesas de Comunicações Diversas (6.102,13) 1.689, Telefone (5.291,27) 935, Postais (524,76) 754, Internet (286,10) Despesas de Honorários (66.50) Diretoria e Conselho de Administração (66.50) Honorários a Diretores e Conselheiros (66.50) Pro-labore/Honorários (66.00) SysCoop Contábil. Copyright(C)PRODAF Processado por:

9 COD. PADRAO CECM SERVIDORES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE CNPJ: / DATA: 18/02/2019 HORA: 15:10:42 B A L A N C E T E G E R E N C I A L NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS Cédulas de Presença (50) Despesas de Manutenção e Conserv. Bens (11.444,55) 1.128, Despesas de Manutenção e Conserv. de Bens (11.444,55) 1.128, Serviço de Limpeza (5.04) Conservação de Máquinas e Equipamentos (1.892,92) 408, Reparos e Conservação de Instalações (4.511,63) Despesas de Material (10.129,06) 117, Materiais Diversos (10.129,06) 117,10 Material de Expediente (10.129,06) 117, Despesas de Pessoal - Benefícios (58.213,19) , Benefícios (58.213,19) , Programa de Alimentação ao Trabalhador (50.638,00) Vale Transporte (4.604,27) 1.676, Seguros (270,92) Diárias (2.70) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais ( ,35) , Fundo de Garantia e Tempo de Serviço (39.483,44) 1.996, Contribuição Sobre Remunerações a Empregados (39.483,44) 1.996, Despesas Com Fgts (39.483,44) 1.996, Previdencia Social (66.116,91) ,13 Contribuição Sobre Remunerações de Empregados (66.116,91) , Despesas Com Previdência Social - Inss (51.395,36) , Inss Diretoria (13.20) Inss - Terceiros (1.521,55) 612, Despesas de Pessoal - Proventos ( ,38) , Proventos ( ,38) , Salários ( ,11) , Décimo Terceiro Salário (15.744,63) 2.917, Férias (21.475,91) 3.907, Quebra Caixa (1.164,05) 349, Férias - Indenização () 84, Aviso Prévio - Indenizado (8.882,68) Despesas de Processamento de Dados (39.598,21) , Desenvolvimento Manutenção Sistemas (39.598,21) ,03 Licenciamento de Uso de Sistemas Computacionais (2.788,30) Manutencao de Sistema (3.091,00) 1.232, Serviços Prestados (1.00) Execucao de Servicos (32.711,23) , Serpro - Consignados (7,68) 257, Despesas de Promoção e Relações Publicas (2.275,10) 1.196, Promoções e Relações Públicas (2.275,10) 1.196, Confraternizações (2.275,10) 346, Brindes () Outros () Despesas de Seguros (266,18) 131, Seguro de Incendio (266,18) 131, Seguro Patrimonial (266,18) 131, Despesas de Serviços Sistema Financeiro (15.516,13) 3.068, Despesas Bancárias (15.516,13) 3.068, Taxas Diversas (15.516,13) 3.068,94 SysCoop Contábil. Copyright(C)PRODAF Processado por:

10 COD. PADRAO CECM SERVIDORES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE CNPJ: / DATA: 18/02/2019 HORA: 15:10:42 B A L A N C E T E G E R E N C I A L NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS Despesas de Serviços de Terceiros (2.175,40) 921, Serviços de Terceiros (2.175,40) 921, Serviços Gráficos (10) Serasa (975,40) 421, Serviços Diversos (1.10) Despesas de Serviços de Vig.e Segurança (4.102,42) 711, Vigilância (4.102,42) 711, Vigilância (4.102,42) 711, Despesas de Serviços Tec.especializados (90.232,53) , Serviços Técnicos Especializados (90.232,53) , Assessoria Técnica (31.50) Auditoria Externa (17.525,47) 2.715, Consultoria Jurídica () 1.363, Servico Contabil (26.735,00) , Assessoria Juridica (14.472,06) 4.564, Despesas de Transporte (1.514,35) 1.065, Transporte e Locomoções (1.514,35) 1.065, Combustíveis e Lubrificantes (161,00) 803, Condução (1.353,35) 262, Despesas Tributarias (14.739,90) 169, Tributos Municipais (14.739,90) 169, Tributos Municipais (1.435,34) 169, Iptu (2.086,20) Tributos Federais (11.218,36) Outras Despesas Administrativas (44.074,25) 539, Despesas Administrativas Diversas (44.074,25) 539, Contribuição Cooperativista (1.800,22) Copa/Cozinha (2.671,36) 194, Emolumentos Judiciais e Cartorários (37.776,88) Gastos Diversos (5) Juros,multas e Ajustes Monetários (60,90) 15, Alimentação/Lanches (64,89) Sistema Cooperativista (1.65) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (35.616,94) ,73 Despesas de Amortização (3.974,41) Despesas de Amortização - Intangível (3.974,41) Amortização do Intangí vel (3.974,41) Amortização (3.974,41) Despesas de Depreciação (2.264,40) 498, Depreciação de Bens (2.264,40) 498, Depreciação (2.264,40) 498, Despesas de Provisões Operacionais (29.378,13) ,51 Provisões para Operações de Crédito (14.812,09) (-) Provisões para Ooperações de Credito (14.812,09) (-) Operações de Credito Liquidação Duvidosa (14.812,09) Provisões para Outros Créditos (14.566,04) , (-)Provisões para Outros Créditos (14.566,04) , (-)Provisões para Outros Créditos (14.566,04) , Outras Despesas Operacionais (4.082,85) 811,09 SysCoop Contábil. Copyright(C)PRODAF Processado por:

11 COD. PADRAO CECM SERVIDORES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE CNPJ: / DATA: 18/02/2019 HORA: 15:10:42 B A L A N C E T E G E R E N C I A L NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS Despesas de Contribuição ao Cofins (1.868,83) 337, Cofins - Receitas Atos Não Cooperativos (1.868,83) 337,99 Cofins (1.868,83) 337, Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep (2.214,02) 473, Contribuições ao Pis/Pasep (2.214,02) 473, Pis - Folha de Pagamento (1.910,33) 418, Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos (303,69) 54, COMPENSAÇÃO , ,91 COMPENSAÇÃO ,03 309,19 Custódia de Valores 3.640,66 Valores Custódiados 3.640, Valores Custódiados 3.640, Guarda de Cheques 3.640, Contratos ,01 Seguros Contratados , Patrimonial , Patrimonial , Controle ,36 309,19 Resp.p/Avais,fianças e Outras Gar.receb , Garantias Recebidas 7.188, Garantias Recebidas 7.188, Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle , Rendas Geradas Por Operação de Crédito , Rendas de Operações de Crédito , Rendas Geradas Por Tvm - Controle ,91 Rendas Geradas Por Títulos e Valores Mobiliários , Rendas de Tvm , Baixa de Créditos de Liquid.duvidosa ,79 309,19 Créditos Baixados Entre 13 e 48 Meses ,87 Créditos Baixados em Atraso Há Mais de 360 Dias , Créditos Baixados em Atraso Há Mais de 360 Dias , Créditos Baixados Há Mais de 49 Meses ,92 309, Créditos Baixados em Atraso Há Mais de 360 Dias ,92 309, Créditos Baixados em Atraso Há Mais de 360 Dias ,92 309, Outras Contas Compensação Passivas , Contratos de Empréstimos , Outras , CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS , ,72 Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil , , Carteira de Créditos Classificados , , Total de Créditos Classificados , , Créditos Classificados , ,72 TOTAL Contas do Passivo: , ,47 SysCoop Contábil. Copyright(C)PRODAF Processado por:

12 VERSÃO 4.56.P Página: 1, PERÍODO: 01/12/2018 a 31/12/2018 S CREDITOS SALDO ATUAL * , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 78, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 * ,39 * 4 (15.536,76) 4 (15.536,76) 4 (15.536,76)

13 VERSÃO 4.56.P Página: 2, PERÍODO: 01/12/2018 a 31/12/2018 S CREDITOS SALDO ATUAL * 0 (80,05) 4 (15.456,71) , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 360, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51 (34.198,51) ,51 (34.198,51) ,51 (34.198,51) ,51 (34.198,51) ,51 (34.198,51) , , , , , , , , ,75 293, , , , , , , ,35

14 VERSÃO 4.56.P Página: 3, PERÍODO: 01/12/2018 a 31/12/2018 S CREDITOS SALDO ATUAL * 0 224, , , , , , , , , , , , , ,34 (45,34) 0 45,34 (45,34) 0 45,34 (45,34) 0 227,37 (34.564,68) 0 227,37 (34.564,68) 0 60,24 (7.028,58) 0 30, ,33 (1.152,25) (26.383,85) 0 225,51 900, , , , , , , , ,51 (62.850,67) 0 (5.569,50) 0 (5.569,50) 0 (5.569,50) 0 225,51 (57.281,17) 0 225,51 (57.281,17) 0 225,51 (57.281,17) , , , ,97 0 (48.324,97)

15 S VERSÃO 4.56.P Página: 4, PERÍODO: 01/12/2018 a 31/12/2018 CREDITOS SALDO ATUAL * 0 (63) 0 (63) 0 (63) 0 (47.694,97) 0 (47.694,97) 0 (47.694,97) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54

16 VERSÃO 4.56.P Página: 5, PERÍODO: 01/12/2018 a 31/12/2018 S CREDITOS SALDO ATUAL * , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03

17 S VERSÃO 4.56.P Página: 6, PERÍODO: 01/12/2018 a 31/12/2018 CREDITOS SALDO ATUAL * , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81 574, ,90 950, ,52 247, , , , , , , , , , , ,95 684, , , , , , , ,99 337, ,12 54, , , , , , , , , , , , , , , , , ,78

18 VERSÃO 4.56.P Página: 7, PERÍODO: 01/12/2018 a 31/12/2018 S CREDITOS SALDO ATUAL * , , , , , ,07 594, , , , , , , , , , , , ,00 616, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 0 ( ,67) 0 ( ,67) 0 ( ,13) 0 ( ,13) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91

19 VERSÃO 4.56.P Página: 8, PERÍODO: 01/12/2018 a 31/12/2018 S CREDITOS SALDO ATUAL * , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 ( ,97) ,60 ( ,97) 0 (601,00) 0 (601,00) 0 (601,00) 0 (601,00) 0 (601,00) ,22 ( ,74) 5 (8.135,13) 5 (8.135,13) 6 (1.147,96) 9 (6.987,17) ,05 (18.088,95) ,05 (18.088,95) 9 (15.238,95) ,05 (2.85) 2 (7.791,35) 2 (7.791,35) 7 (6.226,44) 5 (1.278,81) 0 (286,10) 0 (80.00) 0 (80.00) 0 (80.00) 0 (79.20)

20 VERSÃO 4.56.P Página: 9, PERÍODO: 01/12/2018 a 31/12/2018 S CREDITOS SALDO ATUAL * 0 (80) 8 (12.572,83) 8 (12.572,83) 0 (5.76) 8 (2.301,20) 0 (4.511,63) 0 (10.246,16) 0 (10.246,16) 0 (10.246,16) ,11 (69.473,83) ,11 (69.473,83) ,00 (61.024,00) 5 802,11 (5.478,91) 0 (270,92) 0 (2.70) 8 ( ,53) 5 (41.479,49) 5 (41.479,49) 5 (41.479,49) 3 (80.326,04) 3 (80.326,04) 5 (62.351,51) 0 (15.84) 8 (2.134,53) 1 ( ,49) 1 ( ,49) 6 ( ,17) 8 (18.662,61) 4 (25.383,15) 0 (1.513,25) 3 (84,63) 0 (8.882,68) 3 867,17 (53.292,07) 3 867,17 (53.292,07) 0 (2.788,30) 0 616,00 (3.707,00) 0 (1.00) 0 (45.783,23) 3 251,17 (13,54) 1 (3.471,71) 1 (3.471,71) 1 (2.621,71) 0 (70) 0 (15) 0 (398,08) 0 (398,08) 0 (398,08) 4 (18.585,07) 4 (18.585,07) 4 (18.585,07)

21 VERSÃO 4.56.P Página: 10, PERÍODO: 01/12/2018 a 31/12/2018 S CREDITOS SALDO ATUAL * 7 (3.097,27) 7 (3.097,27) 0 (10) 7 (1.397,27) 0 (1.60) 5 (4.813,87) 5 (4.813,87) 5 (4.813,87) ,89 ( ,82) ,89 ( ,82) 0 (37.50) 7 (20.240,84) ,89 () 0 (37.429,00) 2 (19.036,98) 5 (2.579,50) 5 (2.579,50) 5 (964,15) 0 (1.615,35) 0 (14.908,90) 0 (14.908,90) 0 (1.604,34) 0 (2.086,20) 0 (11.218,36) 3 (44.614,18) 3 (44.614,18) 0 (1.800,22) 8 (2.865,94) 0 (37.776,88) 0 (5) 5 (76,25) 0 (64,89) 0 (1.98) ,38 (35.300,29) 0 (3.974,41) 0 (3.974,41) 0 (3.974,41) 0 (3.974,41) 2 (2.762,62) 2 (2.762,62) 2 (2.762,62) ,38 (28.563,26) ,53 (13.594,56) ,53 (13.594,56) ,53 (13.594,56) ,85 (14.968,70) ,85 (14.968,70) ,85 (14.968,70) 9 (4.893,94)

22 VERSÃO 4.56.P Página: 11, PERÍODO: 01/12/2018 a 31/12/2018 S CREDITOS SALDO ATUAL * 9 (2.206,82) 9 (2.206,82) 9 (2.206,82) 0 (2.687,12) 0 (2.687,12) 8 (2.328,51) 2 (358,61) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03