Relatório de Carteira Diária - Fechamento

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1 001/007 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Código Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF COMPR PRE LASTRO LTN /12/2015 BBDC LTN 0,000000% 1,560266% 14,000000% pre 05/04/13 01/01/17 04/01/ , , , , , , , ,98% 9.969, , , , , , ,98% TOTAL MERCADO NACIONAL 9.969, , , , , , ,98% TOTAL 9.969, , , , , , ,98% OUTROS ATIVOS Código Imóveis AVIND546 Ag Indianápolis Descrição Valor Total ,00 % S/ OA 5,79% 5,60% AVPAES Ag Av Paes Barros ,00 3,11% 3,01% EDAVBRAS Ag. Estilo Brasil ,00 7,64% 7,40% EDRESEUA Ag EstEstadosUnidos ,00 8,80% 8,52% IMAFRMOR Ag AvFranciscoMorato ,00 3,87% 3,75% IMAVAMBU Ag Est VilaEsperança ,00 2,88% 2,79% IMAVCELQ Ag. Coronel Quirino ,00 5,33% 5,16% IMAVMASE Ag SBernardoCampo ,00 2,49% 2,41% IMAVPORT Ag Avenida Portugal ,00 3,43% 3,32% IMAVSMIG Ag. São Miguel ,38 1,94% 1,88% IMENGAEG Ag Raposo Tavares ,20 1,80% 1,75% IMGABMON Ag Nova Faria Lima ,00 9,26% 8,97% IMGALPEP Ag. Osasco ,00 3,33% 3,23% IMGUAIPA Ag Rua Guaipa ,00 3,90% 3,78% IMJFLORI Ag Joaquim Floriano ,00 7,89% 7,64% IMLUCBER Ag LuisCarlosBerrini ,00 7,61% 7,37% IMMALDEO Ag. Est Sto Amaro ,00 6,13% 5,94% IMSTAMAR Ag Av Santo Amaro ,00 7,32% 7,09% MORA1214 Ag Estilo Butantã ,00 3,65% 3,53% PIRES Ag.Rua Pires da Mota ,00 3,80% 3,68% , ,81% TOTAL , ,81%

2 002/007 COFINS/PIS/CSLL s/tarifa de Custódia /novembro-15 (278,86) COFINS/PIS/CSLL s/tarifa de Escrituração - novembro 15 (185,44) Desp. Fdo.: Lopes Construção - Caução 10% Danfe 503 Ag. Berrini (1.700,00) 0,04% Desp. Fdo.: MAF - Retenção de contrato (5%) - Av. Indianápolis (941,09) 0,02% Desp. Fdo.: MAF - Retenção de contrato (5%) - Mal Deodoro (1.694,34) 0,04% Desp. Fdo.: OTIS ELEVAD. - parcela final NF Av. Portugal (358,36) Desp. Fdo.: SM ARQ.-Serviços ref.: regul. de obras prefeit.-im.pompéia (1.464,06) 0,04% Desp. Fdo.: SM ARQ.-Serviços ref.: regul. obras prefeitura - im.gab.m.silva (2.320,43) 0,06% Desp. Fdo.: TED ADMINISTRADOR - pag. rendimentos cotistas (80.000,00) 2,00% Despesas com Auditoria em 31/03/16 (63.500,00) 1,59% Diferimento de despesa de Diferimento de Prêmio de Seguros com vencimento 18/01/ 1.455,26 (0,04%) IR a compensar em 27/02/ ,67 (0,17%) IR a compensar em 28/02/ ,00 (0,15%) IR a compensar em 28/11/ ,34 (0,28%) IR a compensar em 29/05/ ,21 (0,17%) IR a compensar em 29/06/ ,17 (0,61%) IR a compensar em 29/08/ ,90 (0,48%) IR a compensar em 29/11/ ,52 (0,06%) IR a compensar em 30/01/ ,10 () IR a compensar em 30/04/ ,91 (0,17%) IR a compensar em 30/05/ ,38 (0,24%) IR a compensar em 30/06/ ,97 (0,02%) IR a compensar em 30/06/ ,29 () IR a compensar em 30/09/ ,15 (0,02%) IR a compensar em 30/09/ ,58 (0,25%) IR a compensar em 30/10/ ,32 () IR a compensar em 30/11/ ,71 (0,47%) IR a compensar em 30/11/ ,90 (0,03%) IR a compensar em 30/12/ ,37 (0,21%) IR a compensar em 31/01/ ,00 (2,12%) IR a compensar em 31/01/ ,69 (0,08%) IR a compensar em 31/03/ ,52 (0,09%) IR a compensar em 31/03/ ,14 (0,21%) IR a compensar em 31/07/ ,83 (0,05%) IR a compensar em 31/07/ ,58 (0,12%) IR a compensar em 31/08/ ,42 (0,60%) IR a compensar em 31/08/ ,88 () IR a compensar em 31/10/ ,93 () (0,06%) (0,04%) 0,02% 0,06% 0,02%

3 003/007 IR a compensar em 1.345,69 (0,03%) IRRF sobre Tarifa de Custódia - novembro-15 (89,95) IRRF sobre Tarifa de Escrituração - novembro 15 (59,82) ISS - MÉTODO ENG. - NF Ag.Cel.Quirino (646,06) 0,02% ISS - SAT SERV. - control. acesso abr/15 - Av. Portugal NF 1830 (267,04) ISS - SAT SERV. - control. acesso mai/ago 15 - Av. Portugal NF 1864 (1.068,16) 0,03% ISS - SAT SERV. - control. acesso mar/15 - Av. Portugal NF 1829 (267,04) ISS - SAT SERV.- controle acesso - Ag.Portugal NF1572 Jan/15 (265,27) ISS - SAT SERV.- controle acesso - Ag.Portugal NF1580 Fev/15 (265,27) ISS MÉTODO ENG.- NF 38830_ Ag. Cel.Quirino (646,06) 0,02% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento (14.434,55) 0,36% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento (10.604,01) 0,27% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento ,73 (0,02%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento (2.324,84) 0,06% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Abril/2015 (471,24) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Agosto/2015 (5.497,45) 0,14% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Dezembro/2015 (2.854,47) 0,07% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Fevereiro/2015 (198,80) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Janeiro/2015 (165,20) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Julho/2015 (1.253,84) 0,03% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Junho/2015 (628,88) 0,02% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Maio/2015 (482,44) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Março/2015 (471,24) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Novembro/2015 (3.747,75) 0,09% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Outubro/2015 (2.390,62) 0,06% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Setembro/2015 (2.770,85) 0,07% Rendimentos a distribuir aos cotistas ( ,33) 99,71% Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.: Elevadores Orion - NF abr/15 na ag. Demarc (23,25) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.: Elevadores Orion - NF mai/15 na ag. Demarc (23,25) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.: Elevadores Orion - NF jun/15 na ag. Demarc (23,25) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.: Elevadores Orion - NF jul/15 na ag. Demarc (23,25) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.: Elevadores Orion - NF ago/15 na ag. Demarc (23,25) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.: Elevadores Orion - NF abr/15 Cel Quirino (23,25) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.: Elevadores Orion - NF mai/15 Cel Quirino (23,25) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.: Elevadores Orion - NF jun/15 Cel Quirino (23,25) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.: Elevadores Orion - NF jul/15 Cel Quirino (23,25) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.: Elevadores Orion - NF ago/15 Cel Quirino (23,25) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.: Elevadores Orion - NF mar/15 na ag. Demarc (23,25) () () (2,79%)

4 004/007 Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.: Elevadores Orion - NF mar/15 Cel Quirino (23,25) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.: SAT SERVICE - Ag. Demarchi NF 1983 Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.: SAT SERVICE - Ag. Demarchi NF 1984 Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.: SAT SERVICE - Ag. Guaipá NF 1977 Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.: SAT SERVICE - Ag. Guaipá NF 1980 Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.: SAT SERVICE - Ag. Indianápolis NF 1979 Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.: SAT SERVICE - Ag. Indianápolis NF 1982 Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.:geosenso SOL. - Ag. São Miguel NF 178 (201,61) Trib.:IR s/serv.3ºs.:: SAT SERVICE - Ag. Guaipá NF 1977 (133,52) Trib.:IR s/serv.3ºs.:geosenso SOL. - Ag. São Miguel NF 178 (65,03) Trib.:IR s/serv.3ºs.:sat SERVICE - Ag. Demarchi NF 1983 (133,52) Trib.:IR s/serv.3ºs.:sat SERVICE - Ag. Demarchi NF 1984 (133,52) Trib.:IR s/serv.3ºs.:sat SERVICE - Ag. Guaipá NF 1980 (133,52) Trib.:IR s/serv.3ºs.:sat SERVICE - Ag. Indianápolis NF 1979 (133,52) Trib.:IR s/serv.3ºs.:sat SERVICE - Ag. Indianápolis NF 1982 (133,52) Tx Administração a Pagar em 08/01/2016 (71.008,89) 1,78% Tx Custódia Bruta a Pagar em 15/01/2016 (6.571,08) 0,16% Tx de Distribuição s/ Tx de Admin. [BBAS] Bruta a Pagar em 08/01/2016 (4.369,77) 0,11% Valor a Reguarizar: Profº Franc. Morato, 2004 IPTU parc. 6 6,08 Valor a reguilarizar: Multa IPTU: Parcela 1 - Ag. Engº Luiz Carlos Berrini 190,90 Valor a reguilarizar: Multa IPTU: Parcela 2 - Ag. Engº Luiz Carlos Berrini 140,56 Valor a Regularizar.: Multa Sabesp - 09/ Av.São Miguel 2,19 Valor a Regularizar: Multa Sabesp - 08/ Av. Paes de Barros 24,12 Valor a Regularizar: Multa Sabesp - 08/ Av.Gal.Pedro Pinho 3,59 Valor a Regularizar: NF Ag. Paes Barros - Multa GPS 3,83 Valor a Regularizar: Adriana Refrig. -montagem eq. - NF SBC - MULTA 1,92 Valor a Regularizar: Brandão Marmo - BF Ag. Berrini Multa GPS 4,11 Valor a Regularizar: Conta de energia dos imóveis ref. Jun/Jul ,07 () Valor a Regularizar: Eletropaulo - jun/15 - Av. Gal. Pedro Pinho, ,56 Valor a Regularizar: Eletropaulo - jun/15 - R. Guaipá, ,35 Valor a Regularizar: Eletropaulo - pagamento ,33 Valor a Regularizar: Eletropaulo - set/15 - Av. Indianópolis, ,61 Valor a Regularizar: Eletropaulo - set/15 - Av. Maria Servidei Demarchi 35,98 Valor a Regularizar: Eletropaulo - set/15 - Av. Paes de Barros, ,28 Valor a Regularizar: Eletropaulo - set/15 - R. Guaipá, ,06 Valor a Regularizar: Eletropaulo - set/15 - R. Pires da Mota 4,29 Valor a Regularizar: Eletropaulo - set/15 - R. Pires da Mota, ,49 Valor a Regularizar: IPTU - Parcela 1 - Av. Indianópolis, ,58 () (0,05%)

5 005/007 Valor a Regularizar: IPTU - Parcela 1 - Av. Paes de Barros, ,54 () Valor a Regularizar: IPTU - Parcela 1 - R. Guaipá, ,95 () Valor a Regularizar: IPTU - Parcela 1 - R. Pires da Mota, ,22 () Valor a Regularizar: IPTU - Parcela 2 - Av. Indianópolis, ,45 () Valor a Regularizar: IPTU - Parcela 2 - Av. Paes de Barros, ,37 () Valor a Regularizar: IPTU - Parcela 2 - R. Guaipá, ,64 () Valor a Regularizar: IPTU - Parcela 2 - R. Pires da Mota, ,49 () Valor a Regularizar: IPTU - Parcela 3 - Av. Indianópolis, ,68 () Valor a Regularizar: IPTU - Parcela 3 - Av. Paes de Barros, ,54 Valor a Regularizar: IPTU - Parcela 3 - R. Pires da Mota, ,08 () Valor a Regularizar: IPTU - Parcela 4 - Av. Indianópolis, ,26 Valor a Regularizar: IPTU - Parcela 4 - R. Pires da Mota, ,32 Valor a Regularizar: IPTU - recálculo 2014 Parcela 1 - Av. Santo Amaro, ,78 Valor a Regularizar: IPTU - recálculo 2014 Parcela 2 - Av. Santo Amaro, ,49 Valor a Regularizar: IPTU - recálculo 2014 Parcela 3 - Av. Santo Amaro, ,05 Valor a Regularizar: IPTU - recálculo 2014 Parcela 4 - Av. Santo Amaro, ,41 Valor a Regularizar: IPTU - recálculo 2014 Parcela 5 - Av. Santo Amaro, ,06 Valor a Regularizar: IPTU - recálculo 2014 Parcela 6 - Av. Santo Amaro, ,39 Valor a Regularizar: IPTU - recálculo 2014 Parcela 7 - Av. Santo Amaro, ,77 Valor a Regularizar: IPTU - recálculo 2014 Parcela 8 - Av. Santo Amaro, ,04 Valor a Regularizar: IPTU - recálculo 2014 Parcela 9 - Av. Santo Amaro, ,25 Valor a Regularizar: IPTU: Recalculo Parcela 3 - Av. Francisco Mora 9,70 Valor a Regularizar: IPTU: Parcela 3 - Av. Francisco Morato, ,01 () Valor a Regularizar: IPTU: Parcela 3 - R. Joaquim Floriano, ,40 Valor a Regularizar: IPTU: Parcela 4 - Av. Francisco Morato, ,26 Valor a Regularizar: IPTU: Parcela 4 - R. Joaquim Floriano, ,56 Valor a Regularizar: IPTU: rec Parcela 3 - R. Joaq. Floriano, ,31 Valor a Regularizar: IPTU: recalculo Parcela 4 - R. Joaquim Floriano 6,44 Valor a Regularizar: IPTU-Parcela 1/ 2014 recálculo-multa -Ag.Indianápolis 17,37 Valor a Regularizar: IPTU-Parcela 2/ 2014 recálculo-multa -Ag.Indianápolis 3,60 Valor a Regularizar: Multa - Sabesp - 07/ Ag. Indianópolis 39,63 Valor a Regularizar: Multa - Sabesp - 07/ Ag. Santo Amaro 3,02 Valor a Regularizar: multa + correções SABESP_ ,07 () Valor a Regularizar: Multa INSS Sat Service junho/15 - NF 1786 Coronel quir 49,52 Valor a Regularizar: Multa INSS Sat Service Maio/15 - NF ,52 Valor a Regularizar: Multa ISS Sat Service Jun/15 - NF 1786 Coronel Quirino 26,78 Valor a Regularizar: Multa ISS Sat Service Maio/15 - NF ,78 Valor a Regularizar: Multa Sabesp - 08/ R.Franc. Silva Campos 1,13

6 006/007 Valor a Regularizar: Multas + Correções pag. de Valor a Regularizar: pgto. INSS em duplicidade pela agência Valor a Regularizar: pgto. ISS em duplicidade pela agência - 10/2013 Valor a Regularizar: PTU: Recalculo Par 4 - Av. Franc Morato, 1214 Valor a Regularizar: Rego Pazos.-Exec.Obras-4ºMed Ag.S.MiguelNF3152 Valor a Regularizar: Rego Pazos-Exec.Obras-5ºMed-Ag.S.MiguelNF3178 Valor a Regularizar: Sabesp - jun/15 - Av. Indianópolis, 546 Valor a Regularizar: Sabesp - jun/15 - Av. Prof. Francisco Morato, 2006 Valor a Regularizar: Sabesp - jun/15 - Av. São Miguel, 2328 Valor a Regularizar: Sabesp - jun/15 - R. Guaipá, 1379 Valor a Regularizar: Sabesp - jun/15 - R. Pires da Mota, 488 Valor a Regularizar: Sabesp - jun/15 - R. Surubim, 213 Valor a Regularizar: Sabesp - out/15 - Av. Paes de Barros, 2621 Valor a Regularizar: SAT- NF Cel. Quirino - MULTA GPS Valor a Regularizar: SAT- NF Cel. Quirino - MULTA GPS Valor a Regularizar: SAT- NF Cel. Quirino - MULTA GPS Valor a Regularizar: SAT Service - NF Guaipá - MULTA GPS Valor a Regularizar: SAT Service - NF Guaipá - MULTA ISS Valor a Regularizar: SAT Service - NF Guaipá - MULTA GPS Valor a Regularizar: SAT Service - NF Guaipá - MULTA ISS Valor a Regularizar: SAT Service - NF Cel. Quirino - MULTA Valor a Regularizar: SAT Service - NF Cel. Quirino - MULTA Valor a Regularizar: SAT Service - NF Cel. Quirino - MULTA Valor Regul : Multa e correção Sabesp - 08/ Ag. Pires da Mota Valor Regul : Multa e correção Sabesp - 08/ Ag. São Miguel TOTAL GERAL ( ,84) 10 (2,80%) TESOURARIA 158,96 696,43 211,04 2,80 9,97 3,27 43,56 4,25 1,94 11,51 57,98 3,02 37,76 150,51 215,01 215,01 249,66 95,83 241,34 87,83 28,90 41,29 41,29 68,64 3,90 (0,02%) () () () () () Descrição Saldo em Tesouraria Saldo em Tesouraria RESERVA Valor 0, ,75 % S/ TES 10 TOTAL 2.275,75 10

7 007/007 PATRIMÔNIO ,77 Indexador Benchmark Data Inicial Data Final COTA BRUTA LÍQUIDA CDI -0,3500% RENTABILIDADE ACUMULADA Rent. Real Variação Diária Variação Mensal Variação Anual Últimos 6 meses Últimos 12 meses -0, % -8,9231% -6,8783% -6,4933% -6,8783% -0,0527% 0, % 1,1613% 13,2289% 6,9054% 13,2289% Quantidade de Cotas , Valor da cota unitária 89, Quantidade de Cotas (Bruta) 0, Valor da cota unitária (Bruta) 0, Valor da cota bruta de performance 89, * Este fundo de investimento possui custódia e controladoria no Banco do Brasil Ouvidoria BB Para revisão de reclamações não solucionadas no atendimento habitual. Deficientes auditivos ou de fala: