Relatório Consolidado da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada

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1 RT GIDUR/SP Nº 003/08 São Paulo, 03 de novembro de Relatório Consolidado da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada Anexo ao Ofício nº 7054/08 - GIDUR/SP Sinopse: Relatório de fiscalização do emprego dos recursos obtidos com a venda de emissão pública de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC, período 01/04/2008 a 30/06/2008. Destinatário: Empresa Municipal de Urbanização - EMURB ALDA VIEIRA DE FREITAS Supervisora - GIDUR / SP m@il:gidursp11@caixa.gov.br (11) CAIXA WILSON Y. KAMIMURA Gerente de Serviço - GIDURSP

2 2 OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA AGENTE FISCALIZADOR: Caixa Econômica Federal COORDENADORA DA OPERAÇÃO URBANA: Empresa Municipal de Urbanização. BANCO COORDENADOR DA EMISSÃO: BB Banco de Investimento S/A. 1 A Caixa Econômica Federal atua como Agente Fiscalizador dos recursos obtidos com a 1ª Emissão pública de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, bem como acompanha o andamento das Intervenções, assegurando a suficiência e veracidade das informações que serão periodicamente prestadas pela Prefeitura ao mercado, nos termos do contrato firmado entre a EMURB e a CAIXA. 2 O presente relatório trata da prestação de contas parcial referente à Emissão pública de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, que abrange duas Intervenções: - Implantação de 2 (duas) pontes estaiadas sobre o Rio Pinheiros, na interligação da Avenida Água Espraiada (atualmente denominada Avenida Jornalista Roberto Marinho) com a Av. Marginal do Rio Pinheiros Av. das Nações Unidas ( Pontes ), definida como uma das prioridades da presente Operação Urbana; e - Implantação de habitações de interesse social ( HIS ) para atendimento às famílias atingidas pela obra das Pontes, que inclui a construção das novas unidades habitacionais e o reassentamento definitivo das famílias que hoje ocupam a favela denominada Jardim Edith, localizada no cruzamento das avenidas Jornalista Roberto Marinho e Engenheiro Luiz Carlos Berrini. 2.1 VALORES ARRECADADOS NOS LEILÕES 1ª EMISSÃO DA OPERAÇÃO URBANA: Valor arrecadado com o 1º Leilão; R$ , Valor da Taxa de Serviço BB. Investimento (retido na fonte) R$ , Valor Creditado Caixa Econômica Federal em 22/07/2004 R$ ,00

3 Valor arrecadado com o 2º Leilão R$ , Valor da Taxa de Serviço BB. Investimento (retido na fonte) R$ , Valor Creditado Caixa Econômica Federal em 23/12/2004 R$ , Valor arrecadado com o 3º Leilão R$ , Valor arrecadado com o 4º Leilão R$ , Subtotal arrecadado da 1ª Emissão R$ , VALORES ARRECADADOS NOS LEILÕES 2ª EMISSÃO DA OPERAÇÃO URBANA: Valor arrecadado com o 1º Leilão jan/2007 R$ , Valor arrecadado com o 2º Leilão abr./2007 R$ , Valor arrecadado com o 2º Leilão mai. /2007 R$ , Subtotal arrecadado da 2ª Emissão R$ , VALORES ARRECADADOS NOS LEILÕES 3ª EMISSÃO DA OPERAÇÃO URBANA: Valor arrecadado com o 1º Leilão fev./2008 R$ , Valor total arrecadado R$ ,00 3 DAS OBRAS CONTRATOS 3.1 Foi apresentado à Caixa Econômica Federal, o contrato firmado entre a EMURB e a OAS em 16/10/2003, para execução das pontes, tendo como principais características: - Prazo de execução: 18 meses a partir da primeira ordem de serviço, a qual foi expedida em 16/10/ O prazo de execução de obra foi prorrogado para 56 meses, com término previsto para 15/06/2008, conforme re-ratificação contratual. - Custo original: R$ ,29 (data base - janeiro/2004) Valores acumulados pagos com recursos da Prefeitura Municipal de São Paulo, não reembolsáveis, anterior ao primeiro leilão: - Mobilização e Instalação de Canteiro: R$ ,00 (90% dos serviços) - Projetos: R$ ,64 (26% dos serviços) Total Pago PMSP R$ ,64 (3,56% do valor de investimento) Valor remanescente inicial: R$ , O contrato aditado no valor de: R$ ,83 em 31/01/ Valor remanescente atual: R$ ,48

4 4 3.2 Contrato Consórcio Falcão Bauer / Ductor Serviços Técnicos Especializados de Engenharia Gerenciamento Valor total do contrato: R$ , Contrato Remanejamento das Linhas de Alta Tensão, Elaboração de Projetos Alça de Acesso Morumbi e Obras Complementares Valor total do contrato: R$ , Aditivo no valor de R$ , Valor total do contrato aditivado R$ , Valor total obras e gerenciamento R$ , Valor previsto para 1ª Emissão de CEPAC: R$ , Valor efetivado com a 1º Emissão de CEPAC: R$ , Valor previsto para a 2º Emissão de CEPAC: R$ , Valor efetivado com a 2º Emissão de CEPAC: R$ , Valor previsto para a 3 Emissão de CEPAC: R$ , Valor efetivado com a 3º Emissão de CEPAC: R$ , Valores aferidos pela Caixa Econômica Federal referente a obras e serviços executados, decorrente de vistorias realizadas pela equipe técnica da CAIXA/GIDUR/SP, para fins de pagamento, conforme quadro abaixo: Quadro I - Implantação de Ponte Estaiada: Valor remanescente com aditivo: R$ ,48 Data da Vistoria Período de Referencia Valor Atestado I0 Reajuste Percentual Executado 30/08/ /07/04 a 31/07/204 R$ ,20 R$ ,64 1,63% 24/09/ /08/04 a 31/08/04 R$ ,19 R$ ,52 2,25% 25/10/ /09/04 a 28/09/04 R$ ,89 R$ ,23 2,60% 25/11/ /10/04 a 30/10/04 R$ ,57 R$ ,26 2,50% 22/12/ /01/04 a 31/11/04 R$ ,98 R$ ,83 1,07% 01/06/ /12/04 a 31/12/04 R$ ,93 R$ ,67 0,61% 11/05/ /01/05 a 31/01/05 R$ ,06 R$ ,04 0,84% 15/06/ /01/05 a 31/01/05 com. R$ ,94 R$ ,13 0,15% 15/06/ /02/05 a 28/02/05 R$ ,39 R$ ,19 0,14% 15/06/ /03/05 a 31/03/05 R$ ,61 R$ 4.677,90 0,01% 15/07/ /04/05 a 30/04/05 R$ ,61 R$ 4.677,90 0,01% 26/07/ /05/05 a 31/05/05 R$ ,07 R$ ,12 0,29% 26/07/ /06/05 a 30/06/05 R$ ,06 R$ ,26 0,32% 25/08/ /07/05 a 31/07/05 R$ ,07 R$ ,38 1,31% 23/09/ /08/05 a 31/08/05 R$ ,65 R$ ,54 1,53%

5 5 24/10/ /09/05 a 30/09/05 R$ ,54 R$ ,50 1,07% 24/10/2005 (1) 01/09/05 a 30/09/05 com R$ ,41 R$ ,12 2,06% 23/11/2005 (1) 01/10/05 a 31/10/05 R$ ,88 R$ ,60 4,05% 19/12/ /11/05 a 30/11/05 R$ ,40 R$ ,48 4,27% 24/01/ /12/05 a 31/12/05 R$ ,55 R$ ,35 4,50% 02/03/2006 (1) 01/01/06 a 31/01/06 R$ ,62 R$ ,97 3,28% 21/03/2006 (1) 21/02/06 a 28/02/06 R$ ,35 R$ ,69 3,44% 25/04/2006 (1) 01/03/06 a 31/03/06 R$ ,08 R$ ,99 3,84% 22/05/2006 (1) 01/04/06 a 30/04/06 R$ ,15 R$ ,81 4,58% 14/06/ /05/06 a 31/05/06 R$ ,20 R$ ,22 3,24% 06/07/ /06/06 a 30/06/06 R$ ,78 R$ ,10 3,43% 17/08/ /07/06 a 31/07/06 R$ ,34 R$ ,66 2,71% 14/09/ /08/06 a 31/08/06 R$ ,37 R$ ,62 2,71% 17/10/ /09/06 a 30/09/06 R$ ,82 R$ ,18 2,27% 14/11/ /10/06 a 31/10/2006 R$ ,96 R$ ,96 2,12% 14/11/2006 (2) 01/10/06 a 31/10/2006 R$ ,04 R$ ,82 3,63% 08/12/ /11/06 a 30/11/2006 R$ ,63 R$ ,34 1,78% 23/01/2007 (1) 01/12/06 a 31/12/06 R$ ,05 R$ ,37 0,06% 23/01/ /12/06 a 31/12/06 R$ ,47 R$ ,98 0,44% 14/02/ /01/07 a 31/01/07 R$ ,57 R$ ,10 3,11% 15/03/ /02/07 a 28/02/07 R$ ,77 R$ ,52 3,66% 23/04/2007 (1) 01/03/07 a 31/03/07 R$ ,25 R$ ,75 2,49% 18/05/2007 (1). 01/04/07 a 30/04/07 R$ ,46 R$ ,18 0,75% 18/05/ /04/07 a 30/04/07-37A R$ ,72 R$ ,28 3,51% 18/05/2007 (1) 01/04/07 a 30/04/07 37B R$ ,92 R$ ,42 0,91% 21/06/ /05/07 a 31/05/2007 R$ ,61 R$ ,88 2,80% 24/07/ /06/07 a 30/06/07 R$ ,70 R$ ,72 1,94% 16/08/ /07/07 a 31/07/07 R$ ,66 0,00 1,61% 16/08/2007 (2) 01/07/07 a 31/07/07 R$ ,75 R$ ,22 0,21% 19/09/2007 (2) 01/08/07 a 31/08/07 R$ ,17 R$ ,52 2,12% 23/10/2007 (2) 01/09/07 a 30/09/07 R$ ,35 R$ ,20 1,71% 19/11/2007 (2) 01/10/07 a 31/10/07 R$ ,75 R$ ,84 1,69% 17/12/ /11/07 a 30/11/07 R$ ,83 R$ ,10 1,91% 15/01/ /12/07 a 31/12/07 R$ ,28 R$ ,15 1,61% 15/02/ /01/08 a 31/01/08 R$ ,82 R$ ,21 0,26% 15/03/ /02/08 a 29/02/08 R$ ,61 R$ 8.488,38 0,01% 18/04/ /03/08 a 31/03/08 R$ ,61 R$ 8488,38 0,01% 19/05/ /04/08 a 30/04/08 R$ ,34 R$ ,53 0,06% 19/06/ /05/08 a 31/05/08 R$ ,67 R$ ,95 0,64% 19/06/ /06/08 a 16/06/08 R$ ,08 R$ ,35 0,08% Total Executado R$# ,78 R$# ,05 99,83% Saldo a Executar (VRR TE) (*) R$ ,70 0,17% (*) VRR = valor remanescente reprogramado. TE = total executado (1) recursos próprios (2) Emissão Privada CEPA Quadro II - Serviços de Desmobilização e Remoção: Data Período de Referencia Valor Atestado I0 Reajuste Percentual Executado 23/01/ /02/05 a 13/05/05 R$ ,03 1,23%

6 Quadro II Serviços Técnicos Especializados de Engenharia Gerenciamento: Valor remanescente: R$ ,60 (apropriado nesta Operação R$ ,60) Data Período de Referencia Valor Atestado I0 Reajuste Percentual Executado 20/12/ /09/06 a 30/09/06 R$ ,71 R$ ,04 2,81% 21/12/ /10/06 a 31/10/06 R$ ,60 R$ ,04 4,85% 10/01/ /11/06 a 30/11/06 R$ ,60 R$ ,15 4,40% 23/01/ /12/07 a 31/12/07 R$ ,28 R$ ,28 4,35% 15/03/ /01/07 a 31/01/07 R$ ,20 R$ ,21 4,11% 15/03/ /02/07 a 28/02/07 R$ ,40 R$ 28385,18 3,93% 15/04/ /03/07 A 31/03/07 R$ ,40 R$ ,18 3,93% 18/05/ /04/07 a 30/04/07 R$ ,90 R$ ,34 2,39% 21/06/ /05/07 a 31/05/07 R$ ,10 R$ ,48 4,43% 24/07/ /05/07 a 30/06/07 R$ ,10 R$ ,90 4,36% 16/08/ /07/07 a 31/07/07 R$ ,74 R$ ,70 4,83% 19/09/ /08/07 a 31/08/07 R$ ,90 R$ ,10 5,03% 23/10/ /09/07 a 30/09/07 R$ ,50 R$ ,79 4,82% 19/11/ /10/07 a 31/10/07 R$ ,80 R$ ,36 5,27% 17/12/ /11/07 a 31/11/07 R$ ,10 R$ ,40 5,17% 15/01/ /12/07 a 31/12/07 R$ ,70 R$ ,66 5,31% 15/02/ /01/08 a 31/01/08 R$ ,80 R$ ,96 5,31% 15/03/ /02/08 A 29/02/08 R$ ,50 R$ ,28 5,06% 18/04/ /03/08 a 31/03/08 R$ ,10 R$ ,5 4,92% 19/05/ /04/08 a 30/04/08 R$ ,80 R$ ,79 4,84% 19/06/ /05/08 a 31/05/08 R$ ,63 R$ ,47 3,41% Total Executado R$# ,86 R$# ,81 93,53% Saldo a Executar (VR TE) (*) R$ ,74 6,47% (*) VR = Valor Contratadoo. TE = total executado (1) recursos próprios (2) Emissão Privada CEPA Quadro III Remanejamento das Linhas de Alta Tensão, Elaboração de Projetos Alça de Acesso Morumbi e Obras Complementares: Valor total aditado: R$ ,00 Data PA Referencia Valor Atestado I0 Reajuste Percentual Executado 14/11/2007 (2) 18/10/07 a 25/10/07 R$ ,35 R$ 0,00 1,63% 17/12/ /10/07 a 25/11/07 R$ ,77 R$ 0,00 16,16% 02/01/ /11/07 a 25/12/07 R$ ,87 R$ 0,00 7,68% 12/02/ /12/07 a 25/01/07 R$ ,38 R$ 0,00 11,33% 14/03/ /01/08 a 25/02/08 R$ ,79 R$ 0,00 12,01% 18/04/ /02/08 A 25/03/08 R$ ,74 R$ 0,00 17,73% 18/05/ /03/08 a 25/04/08 R$ ,37 R$ 0,00 15,47% 18/06/ /04/08 a 25/05/08 R$ ,57 R$ 0,00 7,82% 10/07/ /05/08 a 25/06/08 R$ ,34 R$ 0,00 8,69% 18/08/ /06/08 a 25/07/ ,97 R$ 0,00 0,35% 12/09/ /07/08 a 25/08/ ,52 R$ 0,00 0,04% 28/10/ /08/08 a 25/09/ ,52 R$ 0,00 0,04% Total Executado R$# ,19 R$0,00 98,95% Saldo a Executar (VR TE) (*) R$ ,81. 1,06% (*) VR = valor contratado. TE = total executado

7 7 (1) recursos próprios (2) Emissão Privada CEPA Quadro VI Desapropriações para Habitações de Interesse Social - HIS: Data Período de Referencia Valor Atestado I0 Reajuste Percentual Executado 28/05/2008 PA R$ ,03 R$ 0,00 % Total Executado R$# ,03 R$0,00 Saldo a Executar (VRD TE) (*) R$ % (*) VRD = Valor de Desapropriação previsto. TE = total executado (1) recursos próprios (2) Emissão Privada CEPA 4 TOTAL APLICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR: 4.1 Valores liquidados antes da emissão CEPAC (ressarcimento) R$ , Valores liquidados após a Emissão Pública CEPAC R$ , Total aplicado com recursos do CEPAC R$ ,65 4. Valores liquidados com Emissão Privada CEPAC (2) R$ , Total pago com recursos orçamentário obra e taxa 3% EMURB (1) R$ , Total geral aplicado até o trimestre anterior R$ ,79 5 ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE APLICAÇÕES DOS RECURSOS NO PERÍODO DE 01/01/2008 a 31/03/2008: 5.1 BANCO: Caixa Econômica Federal Agencia: 1004 Tipo Conta 003 Conta Corrente Consolidação Bancária Conta Corrente: HISTÓRICO Data Movimento NR. DOC VALOR SALDO Saldo Anterior 295,19 C TRX CT INV 02/04/ ,70 C ,89 C DEVOL TED 02/04/ ,08 C ,97 C Pagto. DUCTOR NF 909 Med 18-B Fev./08 02/04/ ,08 D ,89 C Taxa Adm. EMURB 3% NF Med 18-A Fev./08 02/04/ ,62 D ,27 C Pagto. L. A.FALCÃO NF Med 18-A Fev./08 02/04/ ,08 D 295,19 C CRED TED origem B.B C/c 7215-X 08/04/ ,02 C ,21 C TRX para CT INV 08/04/ ,02 D 295,19 C TRX CT INV 10/04/ ,11 C ,30 C Recolhimento IRF e ISS Março/08 10/04/ ,11 D 295,19 C CRED TED devolução débito 04/01/08 F. Lima 15/04/ ,14 C ,33 C Retenção das três contribuições 01 a 15/04/08 15/04/ ,31 D ,02 C TRX para CT INV 15/04/ ,83 D 295,19 C TRX CT INV 24/04/ ,50 C ,69 C

8 8 TRX CT INV 24/04/ ,50 C ,19 C Med 006 Mar./08 Construtora OAS Ct e Reajuste 24/04/ ,29 D ,90 C Taxa de Adm 8% EMURB - Med 006 Mar./08 Construtora OAS 24/04/ ,78 D 5.430,12 C TRX CT INV 30/04/ ,90 C ,02 C Med 048 Mar./08 Construtora OAS Ct e Reajuste 30/04/ ,99 D ,03 C Retenção das três contribuições 16 a 30/04/08 30/04/ ,31 D ,72 C Taxa de Adm. 3% EMURB OAS NF /04/ ,91 D ,81 C Pagto. DUCTOR NF 944 Med 19-B Mar./08 30/04/ ,83 D ,98 C Pagto. L. A.FALCÃO NF Med 19-A Mar./08 30/04/ ,83 D 6.792,15 C Taxa de Adm. EMURB 3% NFs. 944 e Med 19- A e B Mar./08 30/04/ ,34 D 70,81 C TRX CT INV 09/05/ ,66 C 3.431,47 C Retenção IRF SOC. CIVIL 1,5% 09/05/ ,66 D 70,81 C TRX CT INV 12/05/ ,86 C ,67 C Retenção ISS Terceiros Abril/08 12/05/ ,67 D 0,00 C TRX CT INV 15/05/ ,06 C ,06 C Retenção das três contribuições Abril/08 15/05/ ,06 D 0,00 C TRX CT INV 26/05/ ,64 C ,64 C Med 007 Abr./08 Construtora OAS Ct e Reajuste 26/05/ ,94 D ,70 C Taxa de Adm 8% EMURB - Med 007 Abr./08 Construtora OAS 26/05/ ,70 D 0,00 C TRX CT INV 30/05/ ,39 C ,39 C Med 049 Abr./08 Construtora OAS Ct e Reajuste 30/05/ ,87 D ,52 C Pagto. DUCTOR NF1014 Med 020-B Abr./08 30/05/ ,90 D ,62 C Pagto. L. A.FALCÃO NF Med 120A Abr./08 30/05/ ,90 D ,72 C Taxa de Adm. EMURB 3% NFs e Med 19- A e B Mar./08 30/05/ ,28 D 4.510,44 C Taxa de Adm. 3% EMURB OAS NF /05/ ,44 D 0,00 C TRX CT INV 10/06/ ,51 C ,51 C Retenção IRF e ISS Terceiros Maio/ /06/ ,51 D 0,00 C TRX CT INV 13/06/ ,52 C ,52 C Retenção das três contribuições Maio/08 13/06/ ,52 D 0,00 C TRX CT INV 24/06/ ,84 C ,84 C Med 008 Mai./08 Construtora OAS Ct e Reajuste 24/06/ ,41 D ,43 C Taxa de Adm 8% EMURB - Med 008 Mai./08 Construtora OAS 24/06/ ,43 D 0,00 C TRX CT INV 30/06/ ,49 C ,49 C Med 050 Mai./08 Construtora OAS Ct e Reajuste 30/06/ ,39 D ,10 C Taxa de Adm. 3% EMURB OAS NF /06/ ,14 D ,96 C Pagto. Medição Mai./08 DUCTOR NFs1048 Med 21-B (*) Débito indevido gerenciamento da Operação Urbana Faria Lima NF D no valor de R$40.370,36 Taxa Adm EMURB 3% DUCTOR NFs1048 Med 21-B (*) Débito indevido gerenciamento da Operação Urbana Faria Lima NF D no valor de R$1.363,10 30/06/ /06/ , , , ,10 D D D D 3.695,77 C Saldo 30/06/2008 0,00 C 0,00 C Total de Créditos R$ , Total de Débitos R$ , Saldo Conta Corrente R$ 0,00

9 9 OBS.: Débito indevido no dia 30/06/2008 no valor de R$ ,37 medição 021 D NF 1049 e Taxa de Adm 3% no valor de R$1.363,10, referente às despesas da Operação Urbana Faria Lima, a regularizar. 5.2 BANCO: Banco do Brasil Agencia: X Conta Corrente X Consolidação Bancária Conta Corrente: HISTÓRICO Data Movimento NR. DOC VALOR SALDO Saldo Anterior 31/03/2008 0,00 C TRX de Resgate CI 08/04/ ,00 C ,00 C TRX CT Caixa Econômica Federal /04/ ,00 D 0,00 C TRX de Resgate CI 30/05/ ,88 C ,88 C Pagto. Desapropriação Núcleo HIS Tower Imob. 30/05/ ,03 D ,85 C Taxa de Adm. 3% EMURB Sobre valor desapropriação 30/05/ ,85 D 0,00 Saldo em 30/06/2008 0,00 C Total de Créditos R$ , Total de Débitos CI R$ , Total de débito despesas R$ , Saldo Conta Corrente R$0, Pagamentos efetuados através de CEPAC Colocação Privada HISTÓRICO Data Movimento VALOR Total de Pagamentos até o trimestre anterior 30/03/2008 R$ ,86 NIHIL Total 30/06/2008 R$# , Total de Valores aplicados na Operação Urbana: Total aplicado no trimestre (Taxas, Impostos e Obras) Caixa R$ , Total aplicado no trimestre (Taxas, Impostos e Obras) BB X R$ , Total aplicado até o trimestre anterior R$ , Subtotal aplicado Emissão Pública CEPAC até o período R$ , Total pago com Emissão Privada CEPAC (2) R$ , Total pago com recursos orçamentário obra Ponte (1) R$ , Total pago com recursos orçamentário taxa 3% EMURB (1) R$ , Total geral aplicado na Operação Urbana R$ ,02

10 Investimentos/Aplicação (vide Anexo I - extrato): Caixa Econômica Federal Posição aplicação em 30/04/08 FIC ESPECIAL R$ 0, Posição apl. em 30/06/2008CAIXA FI PMSP Renda Fixa LP R$ , Saldo Valor Base aplicações em 30/06/2008 R$ , Saldo total de recursos Valor Base aplicação + Saldo C/C R$ , Rendimento acumulado até o período: R$ , , Investimentos/Aplicação (vide Anexo II - extrato): Banco do Brasil Posição aplicação em 30/06/2008 BB Milênio 32 FI RF R$ , Saldo total de recursos Valor Base aplicação + Saldo C/C R$ , Rendimento Bruto acumulado até o período: R$ , Total aplicações BB e CAIXA até 31/03/2008 R$ , Rendimento acumulado BB e CAIXA até o período R$ ,10 6 A EMURB apresentou à Caixa Econômica Federal documentação para efeitos fiscais, relativa às despesas decorrente da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, que foram analisada e aceita pela Caixa Econômica Federal. 6.1 Informamos que todas as despesas mencionadas no presente relatório foram justificadas, comprovadas e liquidadas pela EMURB. É o que temos a relatar.