Encaminho a V. Sa., documentação da Prestação de Contas, composta dos anexos

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Vanessa Lagos Antas
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2 ANEXO I (MODELO) OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO CONTAS CONVÊNIO Nº Ofício nº 001 / Senhor (a) Secretário (a) RECIFE, de JUNHO de Encaminho a V. Sa., documentação da Prestação de Contas, composta dos anexos,,,,,,,,, referentes ao Convênio firmado entre o (a) Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (concedente), CNPJ nº / e o (a) (Convenente), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CNPJ nº / Parcela liberada em: 01/01/2012 no valor de R$ (valor recebido) Colocamo-nos à disposição de V. Sa., para quaisquer informações adicionais, que se fizerem necessárias. Atenciosamente, (Nome e assinatura do Presidente e /ou Diretor da Entidade) Ilmo (a). Sr. (a). Secretário (a) Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos ATT / Núcleo de Prestação de Contas Av. Cruz Cabugá, 665 Santo Amaro Recife PE. CEP

138/0001-04 e o (a) (Convenente), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CNPJ nº 00.000/0000-00 Parcela liberada em: 01/01/2012 no valor de R$ (valor recebido) Colocamo-nos à disposição de V. Sa.

3 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO ANEXO III Executor: Convênio Número: Programa: Período de: FÍSICO META ETAPA NO PERÍODO ATÉ O PERÍODO DESCRIÇÃO UNIDADE (ÁREA) FASE PROG. EXEC. PROG. EXEC. M1 1 Aquisição de material de limpeza % 85% 100% 85% M 2 2 Aquisição de material permanente 6 100% 100% 100% 100% M 3 3 Prestação de Serviço - Psicólogo 1 100% 100% 100% 100% TOTAL 100% 95% 100% 95%

4 META (ÁREA) ETAPA FASE FINANCEIRO (R$ 1,00) REALIZADO NO PERÍODO REALIZADO ATÉ O PERÍODO CONCED. EXEC. OUT. TOTAL CONCED. EXEC. OUT. TOTAL M , ,54 579, ,54 M , , , ,00 M , , , ,00 Unidade Executora: Responsável pela Execução: TOTAL 6.867,54 Assinatura do Presidente e/ou Diretor Assinatura do Contador com carimbo e nº do CRC Reservado à Unidade Concedente Parecer Técnico Parecer Financeiro Aprovação do Ordenador da Despesa Assinatura Local e Data / /

450,00 3.450,00 - - 3.450,00 Unidade Executora: Responsável pela Execução: TOTAL 6.

5 EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - ANEXO IV COM TIMBRE DA ENTIDADE 1. EXECUTOR: 2. CONVENIO NÚMERO PROGRAMA: Todos com a Nota Módulo Solidário 3. RECEITA 4. DESPESA Valores Recebidos Inclusive os Rendimento (Discriminar) Despesa realizada conforme Relação de Pagamentos, saldo (recolhido / a recolher) Recebido em: 01 / 02 /2011 R$ 6.973,00 Despesas do Convênio: ,54 Contrapartida 0, ,00 Rend. Aplic. Financeira 100, , , ,54 5. SALDO (Devolvido) 205,46 TOTAL 7.073,00 6. TOTAL 7.073,00 7.EXECUTOR (Assinatura do Diretor / Presidente) 8. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO (Assinatura do Contador com nº do CRC)

/2011 R$ 6.973,00 Despesas do Convênio: 33.90.30 579,54 Contrapartida 0,00 33.90.36 2.365,00 Rend. Aplic. Financeira 100,00 44.90.52 3.450,00 33.90.47 473,00 6.

6 RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS ANEXO V COM TIMBRE DA ENTIDADE Cód. Rec. Utilizado s 1.Conced ente 2.Execut or 3.Outros UNIDAD E EXECUT ORA: UNIDADE EXECUTORA CONVÊNIO Nº REC ÍTEM CREDOR CNPJ/CGC NAT.DE DESPESAS LICT. Nº CHEQUE DATA / EMISSÃO CHQ TIT.DE CRÉDITO DATA PAGT. VALOR R$ 1 01 RDM COMERCIAL SUPRIMENTO LTDA / /10/10 NF /10/10 579, FULANO DA SILVA XX /06/10 RECIBO 15/06/ ,52 02 INSTITUTO DE PREV. SOCIAL - INSS XX /06/10 GPS 15/06/10 260,15 02 PREFEITURA DE RECIFE - ISS XX /06/10 DAM 15/06/10 118,25 02 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR XX /06/10 DARF 15/06/10 35, EQUIPO MATERIAL DE ESCRITÓRIO / /10/10 NF /10/ , INSTITUTO DE PREV. SOCIAL/PATRONAL XX /06/10 GPS 15/06/10 473,00 UNIDADE EXECUTORA Responsável pela Execução TOTAL 6.867,54 Assinatura (Diretor / Presidente) Assinatura do Contador C.R.C.

30-000013 01/10/10 NF 573 01/10/10 579,54 1 02 FULANO DA SILVA XX 3.3.90.36-0015 15/06/10 RECIBO 15/06/10 1.951,52 02 INSTITUTO DE PREV.

7 RETENÇÃO DE IMPOSTOS COMO FAZER? No exemplo dado, usamos o valor de R$ 2.365,00 para o pagamento da Prestação de Serviços Terceiros- Pessoa Física e nesse tipo de pagamento existe a incidência dos seguintes impostos: INSS, ISS e IRRF. Vejamos a seguir como fica a retenção dos impostos para uma pessoa que receberia o valor de R$ 2.365,00: Cálculo da retenção do INSS e IRRF Para o INSS calcula-se 11% em cima do valor bruto, então: Valor bruto do serviço = R$ 2.365,00 (-) Retenção do INSS = R$ 260,15 Base calculo p/irrf = R$ 2.104,85 (vamos a tab.do IRRF verificar o percentual do IR, que foi de7,50%) = R$ 157,86 a parcela a deduzir de R$ 122,78= 35,08 Valor do IRRF...= R$ 35,08

Vejamos a seguir como fica a retenção dos impostos para uma pessoa que receberia o valor de R$ 2.

8 RETENÇÃO DE IMPOSTOS COMO FAZER? CÁLCULO DO ISS: Lembrando que a porcentagem do valor retido do ISS varia de acordo com a prefeitura. No exemplo a cima, tomamos como referência a Prefeitura do Recife, onde o percentual para retenção é de 5%. Calcula-se o ISS em cima do valor bruto que é de R$ 2.365,00 então teremos: 5% de R$ 2.365,00 = R$ 118,25 para pagamento do ISS Resumindo: Valor bruto do serviço = R$ 2.365,00 (-)Valor da retenção do INSS(11%)...= R$ 260,15 (-)Valor da retenção do ISS(5%)......=.R$...118,25 (-) Valor da retenção do IRRF......=.R$ 35,08 Valor líquido a ser pago.ao Prestador.=.R$ 1.951,52 Cálculo do valor do INSS-patronal(20%): R$ 2.365,00 x 20% = R$ 473,00

365,00 então teremos: 5% de R$ 2.365,00 = R$ 118,25 para pagamento do ISS Resumindo: Valor bruto do serviço = R$ 2.365,00 (-)Valor da retenção do INSS(11%).

9 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANEXO VII COM TIMBRE DA ENTIDADE UNIDADE EXECUTORA PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO NÚMERO: PROGRAMA: PARCIAL FINAL PERÍODO DE: BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE Nº MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DISCRIMINAÇÃO VALOR SALDO (+) Saldo Constante do Extrato Bancário em: / / (+) Saldo Constante do extrato de Aplicação Financeira em: / / ( -) Cheques Emitidos e não processados no Extrato Bancário (-) Valores Creditados pelo Banco (+) Valores Debitados pelo Banco SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL EM: / / Unidade Executora Assinatura do Diretor / Presidente Responsável pela Execução Assinatura do Contador com nº do CRC

de Aplicação Financeira em: / / ( -) Cheques Emitidos e não processados no Extrato Bancário (-) Valores Creditados pelo Banco (+) Valores Debitados pelo

10 RELAÇÃO DE BENS ANEXO VIII COM TIMBRE DA ENTIDADE ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS Unidade Executora: DOC. Nº Data Especificação Qtde. NF /10/10 Unidade Executora Roupeiro em aço c/ 12 portas, cor cinza cristal, modelo GRP 503/12 Convênio Número: Programa: Responsável pela Execução Valor Unitário Total , ,00 TOTAL GERAL 3.450,00 Assinatura do Diretor / Presidente Assinatura do Contador com nº do CRC

NF 4636 05/10/10 Unidade Executora Roupeiro em aço c/ 12 portas, cor cinza cristal, modelo GRP 503/12

11 DECLARAÇÃO DE AUTORIDADE COMPETENTE COM TIMBRE DA ENTIDADE (MODELO) Declaro, para os devidos fins, que os recursos transferidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, no valor de R$ 6.973,00 (seis mil novecentos e setenta e três reais), acrescido dos Rendimentos de Aplicação Financeira no valor de R$ 100,00 (cem reais), e de Contrapartida no de R$ 0,00, Referente ao Convênio nº xx / 2010, foi parcialmente utilizado no Período de 01/07/2010 a 31/12/2010, e que o objeto do Convênio supracitado, foi fielmente cumprido conforme cláusula especificada do referido instrumento. (Entidade), 31 de Dezembro de 2010 (Nome do Presidente e/ou Diretor + Assinatura) (Nome do Contador com nº do CRC + assinatura)

973,00 (seis mil novecentos e setenta e três reais), acrescido dos Rendimentos de Aplicação Financeira no valor de R$ 100,00 (cem reais), e de Contrapartida no de R$ 0,00, Referente

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