Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos

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1 Programa de Modernização Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos Município: - UF RAC Número: / Período: / / a / /

2 ÍNDICE I - IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO 4 II - GERENCIAMENTO DO PROJETO 5 III - EXECUÇÃO FÍSICO- FINANCEIRA DO PROJETO 2 1. AÇÕES REALIZADAS E EM REALIZAÇÃO POR ÁREA DE INTERVENÇÃO 2 2. CONSOLIDADO DOS CUSTOS DAS AÇÕES POR ÁREA DE INTERVENÇÃO 2 3. CONSOLIDADO GERAL DOS USOS E FONTES DO PROJETO 3 VI - RESULTADOS OBTIDOS NA ARRECADAÇÃO PRÓPRIA 4 VII - ACOMPANHAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS 5 VIII - VALIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 9 IX RESUMO EXECUTIVO DA VISITA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO REGISTROS DA VISITA TÉCNICA PRINCIPAIS PROBLEMAS IDENTIFICADOS RECOMENDAÇÕES PARA PROSSEGUIMENTO 11 X - CONFERÊNCIA DAS INFORMAÇÕES 11

3 I - IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO : UF: Prefeito: Endereço: Tel.: CEP: Unide Fazendária (Secretaria, Departamento, Divisão): Nome do Titular: Endereço: Telefones: Fax:: CEP: Unide Fazendária (Secretaria, Departamento, Divisão): Nome do Titular: Endereço: CEP: Telefones: Fax:: Unide Fazendária (Secretaria, Departamento, Divisão): Nome do Titular: Endereço: CEP: Telefones: Fax:: Unide Fazendária (Secretaria, Departamento, Divisão): Nome do Titular: Endereço: CEP: Telefones: Fax::

4 II - GERENCIAMENTO DO PROJETO NOME SECRETARIA/ ÁREA CARGO TELEFONE

5 III - EXECUÇÃO FÍSICO- FINANCEIRA DO PROJETO 1. Ações Realizas e em Realização por Área de Intervenção 1.1 Ação nº Situação : Descrição: Execução Física % Realização Data de Término Prevista Revista Metas Nº Prevista Realiza Meio de Avaliação % Realização Custo Ação por Item Apoiável (R$ mil) Valor Item Apoiável Aprovado Revisado Realizado Liquido A Realizar Empenhado Não Empenhado TOTAL

6 Comentários Sobre o Anmento Ação

7 Item Apoiável Ação Nº Doc. Fiscal Nº Pagamentos Realizados na Ação Data Pagto. Fornecedor Descrição Valor R$ Conta RAC

8 2. Consolido dos Custos s Ações por Área de Intervenção 2.1. Consolido dos Custos s Ações na Área (R$ mil) Valor Item Apoiável USOS Aprovado Revisado Realizado Liquido A Realizar Empenhado Não Empenhado TOTAL Comentários Sobre o Anmento Área

9 Descrição dos Veículos(V), Equipamentos(E) e Softwares(S) Pagos, por Área de Intervenção Grupo (V,E,S) Qtd. Descrição Unitário Valor (R$mil) Total

10 _ 3. Consolido Geral dos Usos e Fontes do Projeto Consolido Geral dos Usos e Fontes do Projeto (R$ mil) Item Apoiável Aprovado Revisado Realizado A Realizar USOS Valor % Valor % Valor % Valor % TOTAL FONTES Síntese Geral Sobre a Evolução do Projeto

11 VI - RESULTADOS OBTIDOS NA ARRECADAÇÃO PRÓPRIA Desempenho previsto arrecação própria comparado com o efetivamente obtido. (R$ mil correntes) RECEITAS PRÓPRIAS 1º ANO 2ºANO 3ºANO 4ºANO Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado TOTAL Previsto Realizado Obs. Para o ano em curso informar o valor realizado até o último mês disponível Comentários sobre a Evolução de Ca Item Receita Própria

12 _ VII - ACOMPANHAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS Especificação - Receita 2006 AV% 2007 AV% 07/ AV% 08/ orçado RECEITA TOTAL RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA Impostos Taxas Contribuição de Melhoria RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências Intergovernamentais Transferências União Transferêcias dos Estados OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Credito Internas Operações de Crédito Externas ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências Intergovernamentais AV% 09 orç/08

13 Transferências de convênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Especificação - Despesa 2006 AV% 2007 AV% 07/ AV% 08/ orçado AV% 09orç/08 DESPESA TOTAL DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO Pessoal e Encargos Material de Consumo Serviços de Terceiros e Encargos Diversas Despesas de Custeio TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências Intragovernamentais Transferências Operacionais Pessoal e Encargo Social Outras Despesas Correntes Transf. a Instituições Multigovernamentais Transferências a Instituições Privas Transferências a Pessoas Inativos Pensionistas Outras Transferências a Pessoas Encargos Dívi Contribuições para o PASEP Diversas Transferências Correntes

14 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Constituição/Aumento de Capital INVERSÕES FINANCEIRAS Aquisição de Imóveis Bens de Capital já em Utilização TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL Transferências Intragovernamentais Amortização Dívi Diversas Transferências de Capital OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

15 _ 2. Apresentar o último balancete disponível e o Balanço Financeiro do Município do último ano (após seu encaminhamento ao Tribunal de Contas). Comentários Sobre os Resultados e Desempenhos Gerais dos Exercícios (Comentar os principais indicadores e os movimentos mais significativos, segundo interpretação do ente público. Destacar também a evolução do fundo ou tributo vinculado como garantia e/ou reserva de meios de pagamento operação.)

16 _ VIII - VALIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES Responsável pela Elaboração do RAC Data Nome Assinatura Coordenador do Projeto Data Nome Assinatura Secretário Municipal Responsável Data Nome Assinatura

17 IX RESUMO EXECUTIVO DA VISITA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO (Parecer Equipe Técnica) 1. Registros Visita Técnica 2. Principais Problemas Identificados

18 3. Recomenções Para Prosseguimento Data: Mantário: Agência: Responsável Técnico De Acordo X - CONFERÊNCIA DAS INFORMAÇÕES Data: Responsável Técnico De Acordo