Banrisul Global Fundo de Investimento Renda Fixa de Longo Prazo

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1 Banrisul Global Fundo de Investimento Renda Fixa de Longo Prazo CNPJ / (Administrado pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - CNPJ / ) Demonstrações Financeiras Referentes aos Exercícios Findos em 31 de março de 2010 e de 2009 e Parecer dos Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes (Sem Ressalva)

2 PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES Aos Cotistas e Administrador do Banrisul Global Fundo de Investimento Renda Fixa de Longo Prazo Porto Alegre - RS 1. Examinamos a demonstração da composição e diversificação das aplicações do Banrisul Global Fundo de Investimento Renda Fixa de Longo Prazo, levantada em 31 de março de 2010, e as demonstrações da evolução do patrimônio líquido correspondentes aos exercícios findos em 31 de março de 2010 e de 2009, elaboradas sob a responsabilidade de seu Administrador. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras. 2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas brasileiras de auditoria e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos do Fundo; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Administração do Fundo, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 3. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1 representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banrisul Global Fundo de Investimento Renda Fixa de Longo Prazo em 31 de março de 2010 e a evolução de seu patrimônio líquido correspondente aos exercícios findos em 31 de março de 2010 e de 2009, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 4. Nossos exames foram conduzidos com o objetivo de emitir parecer sobre as demonstrações financeiras, referidas no parágrafo 1, tomadas em conjunto. A demonstração da evolução do valor da cota e da rentabilidade correspondente aos exercícios findos em 31 de março de 2010 e de 2009 está sendo apresentada para propiciar informação suplementar sobre o Fundo. As informações contábeis contidas nessa demonstração foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria mencionados no parágrafo 2 acima e na extensão indicada no parágrafo 1 acima, e em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Porto Alegre, 7 de maio de DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Auditores Independentes CRC nº. 2SP /O-8/F/RS Fernando Carrasco Contador CRC nº. 1SP /T/RS

3 BANRISUL GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ: / CNPJ: / DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE MARÇO DE 2010 (Valores expressos em milhares de Reais) % Sobre o Aplicações/especificação Espécie Quantidade Mercado/ Realização Patrimônio Líquido DISPONIBILIDADES 4 0,01 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 4 0,01 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS ,52 LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO LFT-O ,52 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 940 1,74 BCO DO BRASIL S.A. COBRA FIDC COM. II ,54 BCO PAULISTA S.A. FIDC PLVDII ,20 TÍTULOS DE RENDA FIXA (NOTA 4) ,74 LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO LFT ,84 CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CDB ,32 CDB PÓS-FIXADO CDBP ,59 BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A ,92 BCO INDUSVAL S.A ,76 BCO INDUSTRIAL S.A ,68 BANCO FIBRA S.A ,23 CDB SUBORDINADO CDBS ,14 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A ,14 BANCO SAFRA S.A ,95 BCO ESTADO DE SAO PAULO S.A. BANESPA ,58 BCO ABC BRASIL S.A ,47 DEP PRAZO GARANT ESP DPGE ,59 BCO SCHAHIN S.A ,75 BCO PANAMERICANO S.A ,89 BCO BONSUCESSO S.A ,08 BCO MATONE S.A ,03 BCO GMAC S.A ,97 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A ,86 BCO CRUZEIRO DO SUL S.A ,01 DEBÊNTURES DB ,58 DEBÊNTURES SIMPLES DB-S ,58 TELEMAR PARTICIPACOES S.A ,90 DUKE ENERGY INT. GER. PARANAPANEMA S.A ,81 KLABIN SEGALL S.A ,99 B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO ,94 USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS ,93 ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A ,92 UNIDAS S.A ,69 J. MACEDO S.A ,40 TOTAL DO ATIVO ,01 VALORES A PAGAR 3 0,01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,00 TOTAL DO PASSIVO ,01 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras 2

4 BANRISUL GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ: / CNPJ: / DEMONSTRAÇÕES DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2010 E DE 2009 (Valores expressos em milhares de Reais, exceto o valor unitário das cotas, expresso em R$) Discriminação Patrimônio Líquido no início do exercício Representado por: cotas a R$ 1, Representado por: cotas a R$ 1, Cotas emitidas no exercício: cotas (2009: ) (nota 5) Cotas resgatadas no exercício: cotas (2009: ) (nota 5) (18.738) (9.590) Variação no resgate de cotas (nota 5) (1.147) (681) Patrimônio Líquido antes do resultado do exercício Composição do resultado do exercício (nota 11) Renda de Títulos de Renda Fixa Apropriação de rendimentos e valorização a preço de mercado, líquido Demais Despesas (40) (24) Remuneração da Administração (nota 6) - - Auditoria e Custódia (26) (14) Taxa de Fiscalização BQQ (12) (9 Despesas (2)) (1)) Outras Despesas Operacionais Total do Resultado do Exercício Patrimônio Líquido no final do exercício Representado por: cotas a R$ 1, Representado por: cotas a R$ 1, As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras 3

5 BANRISUL GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ: / CNPJ / NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2010 (Em milhares de reais) 1. CONTEXTO OPERACIONAL O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo de duração indeterminado. Iniciou suas atividades em 2007 e destina-se a pessoas físicas e jurídicas, qualificadas ou não. Atualmente seus cotistas são fundos de investimento administrados pelo Banrisul. O Fundo aplica seus recursos em carteira de títulos e valores mobiliários, ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro e de capitais. A estratégia do fundo priorizou manter a participação de títulos de créditos privados em percentuais próximos ao limite máximo permitido, tais como Fundos de Direitos Creditórios (FIDC), Certificado de Depósito Bancário (CDB), Depósito a Prazo com Garantia Especial (DPGE) e debêntures. Para preservar o fluxo de caixa do Fundo, bem assim manter sua liquidez em níveis aceitáveis, o fundo também realizou aplicações em LFTs e operações compromissadas. No período, o fundo alcançou uma rentabilidade de 10,21%, o que equivale a 114,07% do CDI, seu benchmark. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Não obstante a diligência do Administrador em selecionar as melhores opções de investimento, de acordo com a política de investimento do Fundo, os títulos e valores mobiliários que compõem a carteira do Fundo por sua própria natureza estão sujeitos às flutuações típicas de mercado, incluído, mas não limitado, aos riscos de mercado, de crédito, de liquidez, de mercado externo e de derivativos, que podem acarretar redução do valor das cotas. 2. ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Foram preparadas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis aos fundos de investimento, complementadas pelas normas previstas no Plano Contábil dos Fundos de Investimento (COFI), e demais orientações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Na elaboração dessas demonstrações financeiras foram utilizadas premissas e estimativas de preços para a contabilização e determinação dos valores dos ativos e instrumentos financeiros integrantes da carteira do Fundo. Desta forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos e instrumentos financeiros, os resultados auferidos poderão vir a ser diferentes dos estimados. 4

6 Banrisul Global Fundo de Investimento Renda Fixa de Longo Prazo 3. AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES Os títulos componentes da carteira do Fundo são assim avaliados: Operações compromissadas: são operações com compromisso de recompra com vencimento em data futura, anterior à do vencimento dos títulos objeto da operação, valorizadas diariamente conforme a taxa de mercado da negociação da operação. Títulos de renda fixa: são avaliados ao valor de mercado, o que consiste em atualizar diariamente o seu valor pelo preço de negociação no mercado ou a melhor estimativa deste valor. As principais fontes de precificação são: Andima, BM&F e Cetip. Cotas de Fundo de Investimento: são avaliados ao valor de mercado, o que consiste em atualizar diariamente o valor das cotas pelo preço unitário da cota apurado com base no patrimônio dos respectivos fundos, conforme informações divulgadas pelos respectivos administradores dos fundos 4. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS Composição por: tipo de título, montante, natureza e faixas de vencimento Os títulos de renda fixa, todos classificados como para negociação, estão assim compostos: Títulos Públicos Títulos Privados Total Custo (*) Mercado Custo (*) Mercado Custo (*) Mercado Total Carteira Até 365 dias (**) CDBP LFT DPGE Acima de 365 dias (**) CDBS DEBEN LFT DPGE (*) é o valor de aquisição acrescido dos rendimentos apropriados (**) prazo a decorrer da data de balanço até o vencimento 5. EMISSÃO E RESGATE DE COTAS A emissão é processada com a cota de fechamento apurada no dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao Administrador, em sua sede ou agências. O resgate é processado com base no valor da cota de fechamento apurado no dia da entrada do pedido de resgate, na sede ou agências do Administrador. O pagamento do resgate é efetuado, sem a cobrança de qualquer taxa ou despesa, no dia da solicitação do resgate. A apuração da variação no resgate das cotas está sendo demonstrada considerando-se o valor original das aquisições das cotas pelos cotistas do fundo e os ganhos e perdas havidos. 5

7 Banrisul Global Fundo de Investimento Renda Fixa de Longo Prazo 6. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR Os aplicadores deste fundo são outros fundos administrados pelo mesmo administrador, motivo pelo qual a taxa de administração deste fundo é zero. 7. GESTÃO, CUSTÓDIA, TESOURARIA, DISTRIBUIÇÃO, ESCRITURAÇÃO E CONTROLADORIA Os títulos e valores mobiliários, privados e públicos, estão registrados e custodiados em conta própria da CETIP S.A. Balcão Organizado de Ativos e Derivativos e no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SELIC, respectivamente. Os serviços de custódia, controladoria, escrituração, gestão, tesouraria e distribuição de cotas são prestados pelo próprio Administrador. 8. OPERAÇÕES COM EMPRESAS LIGADAS O Administrador é responsável pela realização, como contraparte, de todas operações compromissadas do Fundo. Essas operações são realizadas em condições de mercado no que se relaciona a prazos e taxas praticadas. 9. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA Fundo: os rendimentos e ganhos auferidos com operações realizadas com a carteira do Fundo não estão sujeitas ao imposto de renda e ao IOF. Cotistas: de acordo com a Lei nº 8.981/95, Art. 68, I e Art. 73 2º, IN nº 25/01, Art. 4º, I, os rendimentos auferidos nos resgates de cotas de fundo de investimento de titularidade de fundos de investimentos em cotas de fundo de investimento são isentos de impostos. 10. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES As informações obrigatórias sobre o Fundo ficam disponíveis na sede do Administrador e no serviço de atendimento ao cotista podendo ser acessado das seguintes formas: - na Unidade de Administração de Recursos de Terceiros, situado na Rua Siqueira Campos, 736 5º andar CEP Porto Alegre RS, Telefone: (51) no site: - pelo - SAC: POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO O resultado do exercício é incorporado ao valor da cota diariamente. 12. DEMANDAS JUDICIAIS Não há registro de demandas judiciais relativas ao Fundo envolvendo o seu Administrador. 6

8 Banrisul Global Fundo de Investimento Renda Fixa de Longo Prazo 13. OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS AUDITORES INDEPENDENTES O administrador não contratou outros serviços com o auditor independente que não seja os relacionados aos de auditoria independente. 14. ALTERAÇÕES DO REGULAMENTO Em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 20 de julho de 2009, foi aprovada a inclusão no regulamento, de que o Administrador, bem como os fundos de investimento e carteiras por ele administrados ou por pessoas a ele ligadas, poderão atuar como contraparte em operações realizadas pelo Fundo. 7

9 BANRISUL GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ: / CNPJ: / DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO VALOR DA COTA E DA RENTABILIDADE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2010 E 2009 Rentabilidade em % Valor da Fundo CDI (**) Patrimônio Líquido Data Cota R$ M ensal Acumulada (*) M ensal Acumulada (*) M édio M ensal (R$ mil) 31/03/2008 1, ,55 22,76 30/04/2008 1, ,91 23,41 0,90 21, /05/2008 1, ,89 22,31 0,87 20, /06/2008 1, ,97 21,13 0,95 19, /07/2008 1, ,10 19,82 1,06 18, /08/2008 1, ,05 18,57 1,01 17, /09/2008 1, ,14 17,23 1,09 15, /10/2008 1, ,23 15,81 1,17 14, /11/2008 1, ,05 14,59 1,00 13, /12/2008 1, ,17 13,26 1,11 12, /01/2009 1, ,08 12,05 1,05 10, /02/2009 1, ,51 11,48 0,85 9, /03/2009 1, ,14 10,21 0,97 8, /04/2009 1, ,94 9,18 0,84 8, /05/2009 1, ,81 8,30 0,77 7, /06/2009 1, ,84 7,39 0,75 6, /07/2009 1, ,97 6,35 0,78 5, /08/2009 1, ,75 5,55 0,69 4, /09/2009 1, ,74 4,77 0,69 4, /10/2009 1, ,80 3,93 0,69 3, /11/2009 1, ,73 3,17 0,65 2, /12/2009 1, ,83 2,32 0,72 2, /01/2010 1, ,75 1,55 0,65 1, /02/2010 1, ,68 0,86 0,59 0, /03/2010 1, ,86 0, (*) Percentual acumulado desde a data até 31/03/2010. (**) Índices de mercado não são passíveis de auditoria. Advertências A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de créditos. Luiz Carlos Morlin Contador CRC RS /0 Luiz Gonzaga Veras Mota Diretor Responsável 8

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