Investimentos. Plano BD Plano CV I

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1 Investimentos Plano BD Plano CV I Julho/2015

2 DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS PLANO BD Julho/2015 ANÁLISE GLOBAL DOS INVESTIMENTOS DO PLANO Os investimentos do Plano BD apresentaram, em julho, rentabilidade de 1,28%, o que representa 119,63% da meta atuarial para o mês (1,07%) e 108,47% do CDI (1,18%). A principal contribuição para o resultado mensal veio do desempenho da Renda Variável, com 4,24%. O Valor em Risco do segmento de Renda Fixa (VaR RF) apresentou uma redução, saindo de 0,11% em junho para 0,09% em julho, mantendo-se bem abaixo do limite estabelecido pela Política de Investimentos. O Valor em Risco do segmento de Renda Variável (VaR RV) apresentou um decréscimo, saindo de 2,01% em junho para 1,35% em julho, mantendo-se também bem abaixo do limite estabelecido pela Política de Investimentos. A seguir, apresenta-se a análise dos resultados dos investimentos em cada uma das carteiras do plano BD: RENDA FIXA - A carteira de renda fixa, na qual estão alocados 81,78% dos investimentos do plano BD, apresentou rentabilidade de 1,29% no mês equivalente a 120,56% da meta atuarial (1,07%). A performance é justificada pelo desempenho das taxas dos títulos, que são corrigidos pelo IPCA 0,62%, enquanto que o INPC, utilizado na meta atuarial, ficou em 0,58%. FORTALEZA MULTIMERCADO - O Fundo Fortaleza Multimercado, inserido dentro do segmento de renda fixa e com participação de 3,98% do patrimônio do Plano BD, encerrou o mês de julho com rentabilidade de 1,20% (112,15% da meta atuarial do plano BD e 105,26% do benchmark do Fundo - INPC+6,25% a.a.). O resultado do fundo pode ser explicado pelo desempenho positivo dos fundos imobiliários, bem como a performance positiva dos títulos públicos. RENDA VARIÁVEL - A carteira de renda variável, representada por 2,21% dos recursos do plano BD, apresentou rentabilidade de 4,24% no mês, que representou 331,25% da meta atuarial do plano BD, e superior ao seu benchmark o IBRX-50 com -3,75%. O resultado foi decorrente da manutenção da estratégia de travamento da carteira (Hedge), que protege da volatilidade de mercado, especialmente no caso de baixa da bolsa, aliado a uma maior alocação no setor de bancos, que apresentaram um desempenho positivo. INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - O segmento de Investimentos Estruturados, com 0,23% do patrimônio do plano apresentou rentabilidade de -0,76% no mês (1,82 pontos percentuais abaixo da meta atuarial) impactado pelo desempenho negativo do fundo Fator Ifix. IMÓVEIS - O segmento de investimentos imobiliários, com participação de 9,10%, apresentou rentabilidade de 0,55% no mês (51,40% da meta atuarial). O desempenho reflete apenas os resultados relativos as receitas de locação, que não foram suficientes para atingir a meta atuarial em virtude da taxa de vacância, que apresenta uma taxa média de mercado de 22,50%, superior a carteira de imóveis com 13,10%. O segmento mantém o desenquadramento passivo de seus investimentos, embora venha sendo reduzido, o qual deverá ser regularizado até abril de OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - Por fim, o segmento de empréstimos e financiamentos imobiliários, onde estão alocados 2,70% do patrimônio do plano BD, apresentou rentabilidade de 0,96% no mês (89,72% da meta atuarial). O desempenho pode ser explicado pelas regras dos empréstimos a participantes e principalmente devido a uma liquidação de financiamento imobiliário com aplicação da Política de Deságio. Acesse aqui o detalhamento das carteiras de investimento.

3 Renda Fixa é a maior participação da Entidade Em Renda Variável, o segmento de Fundos de Ações BNB Exclusivo é a principal alocação Rentabilidade Mensal e Acumulada Valor ao Risco Renda Variável (VaR RV)% Valor ao Risco Renda Fixa (VaR RF)%

4 DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS PLANO CV I Julho/2015 ANÁLISE GLOBAL DOS INVESTIMENTOS DO PLANO Os investimentos do Plano CV I encerram o mês de julho com rentabilidade de 1,29%, equivalente à 116,22% da meta atuarial, que foi de 1,11%, e 109,32% do CDI, que foi de 1,18%. A principal contribuição para o alcance do resultado no mês foi o desempenho da Renda Fixa e Renda Variável. O Valor em Risco do segmento de Renda Fixa (VaR RF) sofreu uma redução, passando de 0,10% em junho para 0,03% em julho. No segmento de Renda Variável o comportamento do Valor em Risco (VaR RV) também foi de decréscimo, passando de 1,25% em junho para 1,17% em julho. Ressalta-se que os limites de VaR, mantêm-se bem abaixo dos limites estabelecidos pela Política de Investimentos. A seguir, apresenta-se o desempenho dos investimentos em cada carteira do plano CVI: RENDA FIXA - A carteira de renda fixa, onde estão alocados 90,95% dos investimentos do plano CV I, apresentou rentabilidade de 1,28% no mês (115,32% da meta atuarial). O desempenho é explicado pela composição dos títulos públicos, que compõem a carteira, e que possuem taxas superiores a meta atuarial. RENDA VARIÁVEL - Em julho, a carteira de renda variável do plano CV I apresentou participação de 3,29% do seu patrimônio e rentabilidade de 2,27% no mês (204,50% da meta atuarial). A carteira foi impactada pelo desempenho das ações, do setor financeiro, que apresentaram uma rentabilidade superior ao seu benchmark, o IBRX-50, com -3,75%. INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS O segmento de Investimentos Estruturados, com 2,07% do patrimônio do plano, apresentou rentabilidade de -0,02% (1,13 pontos percentuais abaixo da meta atuarial), impactada pelo desempenho negativo dos fundos Santander Agências e Fator Ifix com -0,27%% e -2,74%, respectivamente. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES O segmento de empréstimos a participantes, onde estão alocados 3,69% do patrimônio do plano CV I, apresentou rentabilidade de 1,37% (123,42% da meta atuarial no mês). O desempenho pode ser explicado pelas regras dos empréstimos a participantes. Acesse aqui o detalhamento das carteiras de investimentos

5 Em Renda Variável, a parcela aplicada em ações do setor financeiro é a principal alocação do Plano CV I Renda Fixa é a maior participação do Plano CV I Rentabilidade Mensal e Acumulada Valor ao Risco Renda Variável (VaR RV)% Valor ao Risco Renda Fixa (VaR RF)%

6 Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil - CAPEF Av. Santos Dumont, 771 Centro Fortaleza - CE

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