LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 3.220,00

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1 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Classificação...: ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade: ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento Despesa.: Despesas de Exercícios Anteriores Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 02 de Janeiro de 2015 Credor...: ANTONIO OLIMAR DE ARAUJO Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES,, SANTO ANTONIO DOS MI - PI Documento: CPF/CNPJ: Outro doc.: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS MONITORES DO PEJA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 3.220,00 Em: 12 / 01 / 2015 Em: 12 / 01 / 2015 Valor Empenhado: 3.220,00 INSS - ADM : 257,60 Valor Pago...: 3.220, Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: FPM... Cheque/Doc: 2930 Agência...: Conta...: X Líquido a Pagar.: 2.962,40 Em: 12 / 01 / 2015 _

2 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Classificação...: ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade: ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento Despesa.: Despesas de Exercícios Anteriores Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 02 de Janeiro de 2015 Credor...: ANTONIA FERREIRA DE JESUS Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES,, SANTO ANTONIO DOS MI - PI Documento: CPF/CNPJ: Outro doc.: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADO PERTECENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: ,00 Em: 12 / 01 / 2015 Em: 12 / 01 / 2015 Valor Empenhado: ,00 RET.-EMPRÉSTIMOS: 670,38 Valor Pago...: ,00 INSS - ADM : 889, Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: FPM... Cheque/Doc: 2930 Agência...: Conta...: X Líquido a Pagar.: 9.560,02 Em: 12 / 01 / 2015 _

3 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Classificação...: ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade: ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento Despesa.: Despesas de Exercícios Anteriores Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 02 de Janeiro de 2015 Credor...: ARISNETA FERREIRA VILANOVA Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES,, STO ANT DOS MILAGRES - PI Documento: CPF/CNPJ: Outro doc.: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES 60% PERTECENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 6.182,00 Em: 12 / 01 / 2015 Em: 12 / 01 / 2015 Valor Empenhado: 6.182,00 INSS - ADM : 494,56 Valor Pago...: 6.182,00 RET.-EMPRÉSTIMOS: 418, Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: FPM... Cheque/Doc: 2930 Agência...: Conta...: X Líquido a Pagar.: 5.269,24 Em: 12 / 01 / 2015 _

4 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Classificação...: ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade: ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento Despesa.: Despesas de Exercícios Anteriores Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 02 de Janeiro de 2015 Credor...: ERILENE BARBOSA DANTAS Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES,, SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI Documento: CPF/CNPJ: Outro doc.: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS DIRETORES ESCOLARES PERTECENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 4.450,00 Em: 12 / 01 / 2015 Em: 12 / 01 / 2015 Valor Empenhado: 4.450,00 INSS - ADM : 356,00 Valor Pago...: 4.450,00 RET.-EMPRÉSTIMOS: 558, Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: FPM... Cheque/Doc: 2930 Agência...: Conta...: X Líquido a Pagar.: 3.535,80 Em: 12 / 01 / 2015 _

5 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 05/01/2015 Orgão/Unidade...: GABINETE DO Classificação...: PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Elemento Despesa.: Diárias - Civil Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 05 de Janeiro de 2015 Credor...: Endereço.: RUA LUIS GOMES VILANOVA,, SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI Documento: CPF/CNPJ: Outro doc.: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO TCE, NO PERIODO DE 05 DE JANEIRO DE Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 450,00 Em: 05 / 01 / 2015 Em: 05 / 01 / 2015 Valor Empenhado: 450,00 Valor Pago...: 450, Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: FPM... Cheque/Doc: 5376 Agência...: Conta...: X Líquido a Pagar.: 450,00 Em: 05 / 01 / 2015 _

6 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 05/01/2015 Orgão/Unidade...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ Classificação...: GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Elemento Despesa.: Despesas de Exercícios Anteriores Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 05 de Janeiro de 2015 Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S/A Endereço.: AV FREI SERAFIM, CENTRO,, TERESINA - PI Documento: CPF/CNPJ: / Outro doc.: IE: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS TELEFÔNICAS REALIZADOS ATRAVES DO Nº (86) , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 221,62 Em: 05 / 01 / 2015 Em: 05 / 01 / 2015 Valor Empenhado: 221,62 Valor Pago...: 221, Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: FPM... Cheque/Doc: Agência...: Conta...: X Líquido a Pagar.: 221,62 Em: 05 / 01 / 2015 _

7 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 05/01/2015 Orgão/Unidade...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ Classificação...: GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Elemento Despesa.: Despesas de Exercícios Anteriores Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 05 de Janeiro de 2015 Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S/A Endereço.: AV FREI SERAFIM, CENTRO,, TERESINA - PI Documento: CPF/CNPJ: / Outro doc.: IE: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS TELEFÔNICAS REALIZADOS ATRAVES DO Nº (86) , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 159,81 Em: 05 / 01 / 2015 Em: 05 / 01 / 2015 Valor Empenhado: 159,81 Valor Pago...: 159, Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: FPM... Cheque/Doc: Agência...: Conta...: X Líquido a Pagar.: 159,81 Em: 05 / 01 / 2015 _

8 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 05/01/2015 Orgão/Unidade...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ Classificação...: GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA Elemento Despesa.: Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 05 de Janeiro de 2015 Credor...: S. K. DE ALENCAR MEE Endereço.: AV JOSE MIGUEL, CENTRO,, AGUA BRANCA - PI Documento: CPF/CNPJ: / Outro doc.: IE: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS. Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 4.565,47 Em: 12 / 01 / 2015 Em: 12 / 01 / 2015 Valor Empenhado: 4.565,47 Valor Pago...: 4.565, Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: FPM... Cheque/Doc: Agência...: Conta...: X Líquido a Pagar.: 4.565,47 Em: 12 / 01 / 2015 _

9 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 05/01/2015 Orgão/Unidade...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Classificação...: DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO Projeto/Atividade: ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA Elemento Despesa.: Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 05 de Janeiro de 2015 Credor...: S. K. DE ALENCAR MEE Endereço.: AV JOSE MIGUEL, CENTRO,, AGUA BRANCA - PI Documento: CPF/CNPJ: / Outro doc.: IE: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS. Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 2.442,80 Em: 12 / 01 / 2015 Em: 12 / 01 / 2015 Valor Empenhado: 2.442,80 Valor Pago...: 2.442, Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: FPM... Cheque/Doc: Agência...: Conta...: X Líquido a Pagar.: 2.442,80 Em: 12 / 01 / 2015 _

10 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 05/01/2015 Orgão/Unidade...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Classificação...: DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO Projeto/Atividade: ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE Elemento Despesa.: Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 05 de Janeiro de 2015 Credor...: MARIA IRIS RODRIGUES DE SOUSA ME Endereço.: AV. JOAO SIQUEIRA PAES, S/N, CENTRO, ANGICAL DO PIAUI - PI Documento: CPF/CNPJ: / Outro doc.: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PEQUENAS REFORMAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 690,00 Em: 05 / 01 / 2015 Em: 05 / 01 / 2015 Valor Empenhado: 690,00 Valor Pago...: 690, Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: QSE... Cheque/Doc: Agência...: Conta...: Líquido a Pagar.: 690,00 Em: 05 / 01 / 2015 _

11 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 06/01/2015 Orgão/Unidade...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ Classificação...: GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO Elemento Despesa.: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento Desp: 33 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 06 de Janeiro de 2015 Credor...: JET RADIOFUSAO LTDA. Endereço.: RUA PROFº ALCEU BRANDÃO M.CASTELO,, TERESINA - PI Documento: CPF/CNPJ: / Outro doc.: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATELITE, GERADO POR ESTA EMISSORA. Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 1.600,00 Em: 20 / 01 / 2015 Em: 20 / 01 / 2015 Valor Empenhado: 1.600,00 Valor Pago...: 1.600, Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: ICMS... Cheque/Doc: Agência...: Conta...: Líquido a Pagar.: 1.600,00 Em: 20 / 01 / 2015 _

12 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 06/01/2015 Orgão/Unidade...: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Classificação...: DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL Projeto/Atividade: Elemento Despesa.: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Sub-Elemento Desp: 17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 06 de Janeiro de 2015 Credor...: FRANQUELSON PEREIRA NUNES Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES,, SANTO ANTONIO DOS MI - PI Documento: CPF/CNPJ: Outro doc.: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE UMA MOTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI, MÊS DE JANEIRO DE Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 220,00 Em: 06 / 01 / 2015 Em: 06 / 01 / 2015 Valor Empenhado: 220,00 CAIXA PREFEITURA: 6,60 Valor Pago...: 220, Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: FPM... Cheque/Doc: Agência...: Conta...: X Líquido a Pagar.: 213,40 Em: 06 / 01 / 2015 _

13 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 06/01/2015 Orgão/Unidade...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ Classificação...: GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE Projeto/Atividade: ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA Elemento Despesa.: Principal da Dívida Contratual Resgatado Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 06 de Janeiro de 2015 Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Endereço.: PARQUE PIAUI,, TERESINA - PI Documento: CPF/CNPJ: / Outro doc.: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM FGTS REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COMP. 01/1999, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 22,45 Em: 06 / 01 / 2015 Em: 06 / 01 / 2015 Valor Empenhado: 22,45 Valor Pago...: 22, Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: FPM... Cheque/Doc: Agência...: Conta...: X Líquido a Pagar.: 22,45 Em: 06 / 01 / 2015 _

14 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 06/01/2015 Orgão/Unidade...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ Classificação...: GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE Projeto/Atividade: ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA Elemento Despesa.: Principal da Dívida Contratual Resgatado Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 06 de Janeiro de 2015 Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Endereço.: PARQUE PIAUI,, TERESINA - PI Documento: CPF/CNPJ: / Outro doc.: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM FGTS REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COMP. 12/1998, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 33,94 Em: 06 / 01 / 2015 Em: 06 / 01 / 2015 Valor Empenhado: 33,94 Valor Pago...: 33, Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: FPM... Cheque/Doc: Agência...: Conta...: X Líquido a Pagar.: 33,94 Em: 06 / 01 / 2015 _

15 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 06/01/2015 Orgão/Unidade...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ Classificação...: GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE Projeto/Atividade: ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA Elemento Despesa.: Principal da Dívida Contratual Resgatado Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 06 de Janeiro de 2015 Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Endereço.: PARQUE PIAUI,, TERESINA - PI Documento: CPF/CNPJ: / Outro doc.: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM FGTS REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COMP. 12/1998. Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 1.912,50 Em: 06 / 01 / 2015 Em: 06 / 01 / 2015 Valor Empenhado: 1.912,50 Valor Pago...: 1.912, Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: FPM... Cheque/Doc: Agência...: Conta...: X Líquido a Pagar.: 1.912,50 Em: 06 / 01 / 2015 _

16 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 06/01/2015 Orgão/Unidade...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ Classificação...: GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE Projeto/Atividade: ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA Elemento Despesa.: Principal da Dívida Contratual Resgatado Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 06 de Janeiro de 2015 Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Endereço.: PARQUE PIAUI,, TERESINA - PI Documento: CPF/CNPJ: / Outro doc.: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM FGTS REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COMP. 11/1998. Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 541,95 Em: 06 / 01 / 2015 Em: 06 / 01 / 2015 Valor Empenhado: 541,95 Valor Pago...: 541, Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: FPM... Cheque/Doc: Agência...: Conta...: X Líquido a Pagar.: 541,95 Em: 06 / 01 / 2015 _

17 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 06/01/2015 Orgão/Unidade...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ Classificação...: GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE Projeto/Atividade: ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA Elemento Despesa.: Principal da Dívida Contratual Resgatado Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 06 de Janeiro de 2015 Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Endereço.: PARQUE PIAUI,, TERESINA - PI Documento: CPF/CNPJ: / Outro doc.: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM FGTS REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COMP. 01/1999. Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 771,24 Em: 06 / 01 / 2015 Em: 06 / 01 / 2015 Valor Empenhado: 771,24 Valor Pago...: 771, Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: FPM... Cheque/Doc: Agência...: Conta...: X Líquido a Pagar.: 771,24 Em: 06 / 01 / 2015 _

18 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 06/01/2015 Orgão/Unidade...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Classificação...: DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL Projeto/Atividade: APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO Elemento Despesa.: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento Desp: 63 - HOSPEDAGENS Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 06 de Janeiro de 2015 Credor...: DIOGES MANOEL DA SILVA MOTOS-ME Endereço.: AV.NECO TEIXEIRA, Nº1450, CENTRO, AGUA BRANCA - PI Documento: CPF/CNPJ: / Outro doc.: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA BANDA FORRÓ 100% DURANTE APRESENTAÇÃO NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES. Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 2.040,00 Em: 27 / 01 / 2015 Em: 27 / 01 / 2015 Valor Empenhado: 2.040,00 Valor Pago...: 2.040, Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: FPM... Cheque/Doc: Agência...: Conta...: X Líquido a Pagar.: 2.040,00 Em: 27 / 01 / 2015 _

19 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 06/01/2015 Orgão/Unidade...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Classificação...: DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO Projeto/Atividade: ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE Elemento Despesa.: Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 06 de Janeiro de 2015 Credor...: E. DOS SANTOS DE ALENCAR Endereço.: AV. JOSE MIGUEL, 1243, CENTRO, AGUA BRANCA - PI Documento: CPF/CNPJ: / Outro doc.: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PEQUENAS REFORMAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 3.214,91 Em: 07 / 01 / 2015 Em: 07 / 01 / 2015 Valor Empenhado: 3.214,91 Valor Pago...: 3.214, Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: QSE... Cheque/Doc: Agência...: Conta...: Líquido a Pagar.: 3.214,91 Em: 07 / 01 / 2015 _

20 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 07/01/2015 Orgão/Unidade...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Classificação...: DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO Projeto/Atividade: ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA Elemento Despesa.: Despesas de Exercícios Anteriores Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 07 de Janeiro de 2015 Credor...: LEONISIA MENDES DA SILVA OLIVEIRA Endereço.: AV RAIMUNDO PORFIRIO DE FARIAS, 3007,, TERESINA - PI Documento: CPF/CNPJ: Outro doc.: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 2.200,00 Em: 07 / 01 / 2015 Em: 07 / 01 / 2015 Valor Empenhado: 2.200,00 CAIXA PREFEITURA: 6,04 Valor Pago...: 2.200,00 CAIXA PREFEITURA: 66, CAIXA PREFEITURA: 24,88 Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: FPM... Cheque/Doc: Agência...: Conta...: X Líquido a Pagar.: 2.103,08 Em: 07 / 01 / 2015 _

21 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 07/01/2015 Orgão/Unidade...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ Classificação...: GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Elemento Despesa.: Diárias - Civil Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 07 de Janeiro de 2015 Credor...: MANOEL ALVES BARBOSA Endereço.: RUA GONÇALO TEIXEIRA NUNES, 00, CENTRO, REGENERAÇÃO - PI Documento: CPF/CNPJ: Outro doc.: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A PLANACONT, NO PERIODO DE 08 A 09 DE JANEIRO DE Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 400,00 Em: 09 / 01 / 2015 Em: 09 / 01 / 2015 Valor Empenhado: 400,00 Valor Pago...: 400, Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: FPM... Cheque/Doc: 8112 Agência...: Conta...: X Líquido a Pagar.: 400,00 Em: 09 / 01 / 2015 _

22 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 08/01/2015 Orgão/Unidade...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ Classificação...: GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: ENCARGOS COM PASEP Elemento Despesa.: Contribuições Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 08 de Janeiro de 2015 Credor...: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA Endereço.: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05-7º ANDAR, EIXO MONUMENTAL, BRASILIA - DF Documento: CPF/CNPJ: / Outro doc.: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ARRECADADO SOBRE COTA DO FPM NESTA DATA. Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 798,07 Em: 08 / 01 / 2015 Em: 08 / 01 / 2015 Valor Empenhado: 798,07 Valor Pago...: 798, Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: FPM... Cheque/Doc: 850 Agência...: Conta...: X Líquido a Pagar.: 798,07 Em: 08 / 01 / 2015 _

23 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 09/01/2015 Orgão/Unidade...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ Classificação...: GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA Elemento Despesa.: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento Desp: 64 - SERVICOS BANCARIOS Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 09 de Janeiro de 2015 Credor...: BANCO BRADESCO Endereço.: TERESINA, CENTRO, TERESINA - PI Documento: CPF/CNPJ: / Outro doc.: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS OU ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA. Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 29,90 Em: 09 / 01 / 2015 Em: 09 / 01 / 2015 Valor Empenhado: 29,90 Valor Pago...: 29, Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: BRADESCO MOVIMENTO... Cheque/Doc: Agência...: Conta...: Líquido a Pagar.: 29,90 Em: 09 / 01 / 2015 _

24 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 09/01/2015 Orgão/Unidade...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ Classificação...: GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: ENCARGOS COM PASEP Elemento Despesa.: Contribuições Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 09 de Janeiro de 2015 Credor...: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA Endereço.: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05-7º ANDAR, EIXO MONUMENTAL, BRASILIA - DF Documento: CPF/CNPJ: / Outro doc.: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ARRECADADO SOBRE COTA DO FPM NESTA DATA. Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 1.964,37 Em: 09 / 01 / 2015 Em: 09 / 01 / 2015 Valor Empenhado: 1.964,37 Valor Pago...: 1.964, Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: FPM... Cheque/Doc: 850 Agência...: Conta...: X Líquido a Pagar.: 1.964,37 Em: 09 / 01 / 2015 _

25 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 09/01/2015 Orgão/Unidade...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ Classificação...: GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE Projeto/Atividade: ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA Elemento Despesa.: Principal da Dívida Contratual Resgatado Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 09 de Janeiro de 2015 Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL Endereço.: ST SAUS - QD-02 BL-O Nº ASA SUL,, BRASILIA - DF Documento: CPF/CNPJ: / Outro doc.: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM O INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTE MUNICÍPIO RETIDO SOBRE COTA DO FPM NESTA DATA. Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 2.878,71 Em: 09 / 01 / 2015 Em: 09 / 01 / 2015 Valor Empenhado: 2.878,71 Valor Pago...: 2.878, Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: FPM... Cheque/Doc: 850 Agência...: Conta...: X Líquido a Pagar.: 2.878,71 Em: 09 / 01 / 2015 _

26 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 09/01/2015 Orgão/Unidade...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Classificação...: ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade: ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento Despesa.: Obrigações Patronais Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 09 de Janeiro de 2015 Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL Endereço.: ST SAUS - QD-02 BL-O Nº ASA SUL,, BRASILIA - DF Documento: CPF/CNPJ: / Outro doc.: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM INSS-EMPRESA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: ,00 Em: 09 / 01 / 2015 Em: 09 / 01 / 2015 Valor Empenhado: ,00 Valor Pago...: , Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: FPM... Cheque/Doc: 850 Agência...: Conta...: X Líquido a Pagar.: ,00 Em: 09 / 01 / 2015 _

27 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 09/01/2015 Orgão/Unidade...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Classificação...: ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade: ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento Despesa.: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento Desp: 23 - JUROS Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 09 de Janeiro de 2015 Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL Endereço.: ST SAUS - QD-02 BL-O Nº ASA SUL,, BRASILIA - DF Documento: CPF/CNPJ: / Outro doc.: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM JUROS PROVENIENTES DO PAGAMENTO EM ATRASO DO INSS-EMPRESA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 1.509,45 Em: 09 / 01 / 2015 Em: 09 / 01 / 2015 Valor Empenhado: 1.509,45 Valor Pago...: 1.509, Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: FPM... Cheque/Doc: 850 Agência...: Conta...: X Líquido a Pagar.: 1.509,45 Em: 09 / 01 / 2015 _

28 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 09/01/2015 Orgão/Unidade...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ Classificação...: GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA Elemento Despesa.: Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 09 de Janeiro de 2015 Credor...: COMERCIAL DE BATERIAS PNEUS E ACESSORIOS Endereço.: AV. BARAO DE GURGUEIA, 1743, VERMELHA, TERESINA - PI Documento: CPF/CNPJ: / Outro doc.: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 2.500,00 Em: 09 / 01 / 2015 Em: 09 / 01 / 2015 Valor Empenhado: 2.500,00 Valor Pago...: 2.500, Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: FPM... Cheque/Doc: Agência...: Conta...: X Líquido a Pagar.: 2.500,00 Em: 09 / 01 / 2015 _

29 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 09/01/2015 Orgão/Unidade...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ Classificação...: GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA Elemento Despesa.: Diárias - Civil Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 09 de Janeiro de 2015 Credor...: Endereço.: AV PRINCIPAL, SN,, STO ANT DOS MILAGRES - PI Documento: CPF/CNPJ: Outro doc.: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A PLANACONT, NO PERIODO DE 09 DE JANEIRO DE Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 200,00 Em: 09 / 01 / 2015 Em: 09 / 01 / 2015 Valor Empenhado: 200,00 Valor Pago...: 200, Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: FPM... Cheque/Doc: Agência...: Conta...: X Líquido a Pagar.: 200,00 Em: 09 / 01 / 2015 _

30 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 09/01/2015 Orgão/Unidade...: GABINETE DO Classificação...: PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL Projeto/Atividade: CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE Elemento Despesa.: Contribuições Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 09 de Janeiro de 2015 Credor...: AMPAR-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PARNAÍBA Endereço.: RUA JOÃO FERREIRA, Nº555,, AGUA BRANCA - PI Documento: CPF/CNPJ: / Outro doc.: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 1.015,00 Em: 09 / 01 / 2015 Em: 09 / 01 / 2015 Valor Empenhado: 1.015,00 Valor Pago...: 1.015, Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: FPM... Cheque/Doc: Agência...: Conta...: X Líquido a Pagar.: 1.015,00 Em: 09 / 01 / 2015 _

31 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 09/01/2015 Orgão/Unidade...: GABINETE DO Classificação...: PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL Projeto/Atividade: CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE Elemento Despesa.: Contribuições Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 09 de Janeiro de 2015 Credor...: AMPAR-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PARNAÍBA Endereço.: RUA JOÃO FERREIRA, Nº555,, AGUA BRANCA - PI Documento: CPF/CNPJ: / Outro doc.: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EXTRA PARA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA ASSOCIAÇÃO PARA USO DOS MUNICÍPIOS FILIADOS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 100,00 Em: 09 / 01 / 2015 Em: 09 / 01 / 2015 Valor Empenhado: 100,00 Valor Pago...: 100, Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: FPM... Cheque/Doc: Agência...: Conta...: X Líquido a Pagar.: 100,00 Em: 09 / 01 / 2015 _

32 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 09/01/2015 Orgão/Unidade...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ Classificação...: GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO Elemento Despesa.: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento Desp: 33 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 09 de Janeiro de 2015 Credor...: RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Endereço.: RUA PROFESSOR ALCEU BRANDÃO, MONTE CASTELO, TERESINA - PI Documento: CPF/CNPJ: / Outro doc.: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATELITE, GERADO PELA TV MEIO NORTE, CONFORME CONTRATO E. Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 850,00 Em: 09 / 01 / 2015 Em: 09 / 01 / 2015 Valor Empenhado: 850,00 Valor Pago...: 850, Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: FPM... Cheque/Doc: Agência...: Conta...: X Líquido a Pagar.: 850,00 Em: 09 / 01 / 2015 _

33 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 09/01/2015 Orgão/Unidade...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ Classificação...: GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE Projeto/Atividade: ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA Elemento Despesa.: Principal da Dívida Contratual Resgatado Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 09 de Janeiro de 2015 Credor...: AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA Endereço.: TERESINA,, TERESINA - PI Documento: CPF/CNPJ: / Outro doc.: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES DE DÉBITOS JUNTO AO ORGÃO MENCIONADO CONFORME CONTRATO Nº 014/2013, SENDO ESTA A PARCELA 16/24, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 1.151,16 Em: 09 / 01 / 2015 Em: 09 / 01 / 2015 Valor Empenhado: 1.151,16 Valor Pago...: 1.151, Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: FPM... Cheque/Doc: Agência...: Conta...: X Líquido a Pagar.: 1.151,16 Em: 09 / 01 / 2015 _

34 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 09/01/2015 Orgão/Unidade...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ Classificação...: GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA Elemento Despesa.: Despesas de Exercícios Anteriores Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 09 de Janeiro de 2015 Credor...: AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA Endereço.: TERESINA,, TERESINA - PI Documento: CPF/CNPJ: / Outro doc.: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA EM PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DE CONSUMO 12/2014. Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 1.472,29 Em: 09 / 01 / 2015 Em: 09 / 01 / 2015 Valor Empenhado: 1.472,29 Valor Pago...: 1.472, Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: FPM... Cheque/Doc: Agência...: Conta...: X Líquido a Pagar.: 1.472,29 Em: 09 / 01 / 2015 _

35 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 09/01/2015 Orgão/Unidade...: GABINETE DO Classificação...: PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL Projeto/Atividade: ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA Elemento Despesa.: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento Desp: 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 09 de Janeiro de 2015 Credor...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Endereço.: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173,, TERESINA - PI Documento: CPF/CNPJ: / Outro doc.: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20/03/1997. Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 3.152,00 Em: 09 / 01 / 2015 Em: 09 / 01 / 2015 Valor Empenhado: 3.152,00 Valor Pago...: 3.152, Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: FPM... Cheque/Doc: Agência...: Conta...: X Líquido a Pagar.: 3.152,00 Em: 09 / 01 / 2015 _

36 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 09/01/2015 Orgão/Unidade...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ Classificação...: GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO Elemento Despesa.: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento Desp: 33 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 09 de Janeiro de 2015 Credor...: FALE FACIL COMUNICACOES IP LTDA Endereço.: AVENIDA PIAUI, CENTRO, TIMON - MA Documento: CPF/CNPJ: / Outro doc.: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS, CONFORME CONTRATO E. Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 650,00 Em: 09 / 01 / 2015 Em: 09 / 01 / 2015 Valor Empenhado: 650,00 Valor Pago...: 650, Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: FPM... Cheque/Doc: Agência...: Conta...: X Líquido a Pagar.: 650,00 Em: 09 / 01 / 2015 _

37 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 12/01/2015 Orgão/Unidade...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ Classificação...: GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: ENCARGOS COM PASEP Elemento Despesa.: Contribuições Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 12 de Janeiro de 2015 Credor...: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA Endereço.: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05-7º ANDAR, EIXO MONUMENTAL, BRASILIA - DF Documento: CPF/CNPJ: / Outro doc.: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ARRECADADO SOBRE COTA DO CIDE NESTA DATA. Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 0,24 Em: 12 / 01 / 2015 Em: 12 / 01 / 2015 Valor Empenhado: 0,24 Valor Pago...: 0, Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: CIDE... Cheque/Doc: 850 Agência...: Conta...: Líquido a Pagar.: 0,24 Em: 12 / 01 / 2015 _

38 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 12/01/2015 Orgão/Unidade...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Classificação...: DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL Projeto/Atividade: APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO Elemento Despesa.: Despesas de Exercícios Anteriores Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 12 de Janeiro de 2015 Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS DE SOUZA Endereço.: RUA PROF. SERGIO DUCHENTAL,, REGENERAÇÃO - PI Documento: CPF/CNPJ: Outro doc.: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI, MÊS DE DEZEMBRO DE Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 260,00 Em: 12 / 01 / 2015 Em: 12 / 01 / 2015 Valor Empenhado: 260,00 CAIXA PREFEITURA: 7,80 Valor Pago...: 260, Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: FPM... Cheque/Doc: Agência...: Conta...: X Líquido a Pagar.: 252,20 Em: 12 / 01 / 2015 _

39 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 12/01/2015 Orgão/Unidade...: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Classificação...: DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL Projeto/Atividade: Elemento Despesa.: Material de Distribuição Gratuita Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 12 de Janeiro de 2015 Credor...: MARIA IRIS RODRIGUES DE SOUSA ME Endereço.: AV. JOAO SIQUEIRA PAES, S/N, CENTRO, ANGICAL DO PIAUI - PI Documento: CPF/CNPJ: / Outro doc.: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 650,00 Em: 12 / 01 / 2015 Em: 12 / 01 / 2015 Valor Empenhado: 650,00 Valor Pago...: 650, Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: FPM... Cheque/Doc: Agência...: Conta...: X Líquido a Pagar.: 650,00 Em: 12 / 01 / 2015 _

40 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 12/01/2015 Orgão/Unidade...: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Classificação...: DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL Projeto/Atividade: Elemento Despesa.: Material de Distribuição Gratuita Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 12 de Janeiro de 2015 Credor...: MARIA IRIS RODRIGUES DE SOUSA ME Endereço.: AV. JOAO SIQUEIRA PAES, S/N, CENTRO, ANGICAL DO PIAUI - PI Documento: CPF/CNPJ: / Outro doc.: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 650,00 Em: 12 / 01 / 2015 Em: 12 / 01 / 2015 Valor Empenhado: 650,00 Valor Pago...: 650, Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: FPM... Cheque/Doc: Agência...: Conta...: X Líquido a Pagar.: 650,00 Em: 12 / 01 / 2015 _

41 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 12/01/2015 Orgão/Unidade...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ Classificação...: GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA Elemento Despesa.: Diárias - Civil Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 12 de Janeiro de 2015 Credor...: Endereço.: AV PRINCIPAL, SN,, STO ANT DOS MILAGRES - PI Documento: CPF/CNPJ: Outro doc.: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, JUNTO A PLANACONT E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO PERIODO DE 12 A 13 DE JANEIRO DE Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 400,00 Em: 12 / 01 / 2015 Em: 12 / 01 / 2015 Valor Empenhado: 400,00 Valor Pago...: 400, Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: FPM... Cheque/Doc: Agência...: Conta...: X Líquido a Pagar.: 400,00 Em: 12 / 01 / 2015 _

42 Estado do Piaui Nº Pagamento: PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: / C.N.P.J: / Data Empenho: 12/01/2015 Orgão/Unidade...: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Classificação...: DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL Projeto/Atividade: Elemento Despesa.: Diárias - Civil Pagamento do Empenho Nº , acesso: , de 12 de Janeiro de 2015 Credor...: JAIRANES SANTOS DA SILVA GOMES Endereço.: RUA LUIS GOMES VILANOVA, 0298,, STO ANT DOS MILAGRES - PI Documento: CPF/CNPJ: Outro doc.: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A PLANACONT E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO PERIODO DE 12 A 13 DE JANEIRO DE Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 400,00 Em: 12 / 01 / 2015 Em: 12 / 01 / 2015 Valor Empenhado: 400,00 Valor Pago...: 400, Saldo a Pagar.. Doc. Caixa: Cta Plano.: FPM... Cheque/Doc: Agência...: Conta...: X Líquido a Pagar.: 400,00 Em: 12 / 01 / 2015 _

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