PLANO DE CONTAS PADRÃO ANS

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1 MICROFLEX Informática Folha 1 1 ATIVO 1.2 ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL CAIXA Caixa Caixa VALORES EM TRÂNSITO Valores em Trânsito Valores em Trânsito Cheques Emitidos BANCOS CONTA DEPÓSITOS Bancos Conta Depóstios Bancos Conta Depósito - Movimento - Exterior APLICAÇÕES APLICAÇÕES VINCULADAS A PROVISÕES TÉCNICAS Títulos de Renda Fixa - Privados Depósitos Bancários a Prazo - CDB/RDB Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Letras de Câmbio Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Letras Hipotecárias Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Cotas de Fundos de Investimentos Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Debêntures Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Outros Títulos de Renda Fixa Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Privados (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Privados (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Privados Títulos de Renda Fixa - Públicos Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Títulos da Dívida Pública Interna - Estadual Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Títulos da Dívida Pública Interna - Municipal Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Cotas de Fundos de Investimentos Valor Original

2 MICROFLEX Informática Folha Ajuste ao Valor de Mercado (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Públicos (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Públicos (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Públicos Títulos de Renda Variável Ações de Sociedades de Capital Aberto Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Ações/Cotas de Outras Sociedades Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Mercado a Termo Futuro Swaps Opções Outros Cotas de Fundos de Investimentos Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Debêntures Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Ouro Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Outros Títulos de Renda Variável Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Variável (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Variável (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Variável Aplicações no Exterior Títulos da Dívida Pública de Países Estrangeiros Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Seguradoras Exterior Retenções Prov. Moeda Estrangeira Outras Aplicações Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Provisão para Desvalorização de Aplicações no Exterior (-) Provisão para Desvalorização de Aplicações no Exterior Outras Aplicações Outras Aplicações Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Outras Aplicações Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Provisão para Desvalorização de Outras Aplicações (-) Provisão para Desvalorização de Outras Aplicações (-) Provisão para Desvalorização de Outras Aplicações APLICAÇÕES NÃO VINCULADAS

3 MICROFLEX Informática Folha Títulos de Renda Fixa - Privados Depósitos Bancários a Prazo - CDB/RDB Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Letras de Câmbio Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Letras Hipotecárias Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Cotas de Fundos de Investimentos Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Debêntures Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Outros Títulos de Renda Fixa Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Privados (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Privados (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Privados Títulos de Renda Fixa - Públicos Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Títulos da Dívida Pública Interna - Estadual Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Títulos da Dívida Pública Interna - Municipal Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Cotas de Fundos de Investimentos Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Públicos (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Públicos (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Públicos Títulos de Renda Variável Ações de Sociedades de Capital Aberto Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Ações/Cotas de Outras Sociedades Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Mercado a Termo Futuro Swaps Opções Outros

4 MICROFLEX Informática Folha Cotas de Fundos de Investimentos Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Debêntures Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Ouro Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Outros Títulos de Renda Variável Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Variável (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Variável (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Variável Aplicações no Exterior Títulos da Dívida Pública de Países Estrangeiros Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Seguradoras Exterior Retenções Prov. Moeda Estrangeira Outras Aplicações Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Provisão para Desvalorização de Aplicações no Exterior (-) Provisão para Desvalorização de Aplicações no Exterior Outras Aplicações Outras Aplicações Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Provisão para Desvalorização de Outras Aplicações (-) Provisão para Desvalorização de Outras Aplicações (-) Provisão para Desvalorização de Outras Aplicações CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIO A RECEBER Contraprestação Pecuniária/Prêmios a Receber de Assistência Médico-Hospitalar Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido Faturas a Receber - Pessoa Jurídica Pessoa Fisica Pessoa Juridica Seguros a Receber - Pessoa Jurídica Prêmios Juros a Apropriar Mensalidades a Receber - Pessoa Física Seguros a Receber - Pessoa Física Prêmios Juros a Apropriar Convênios a Receber (-)Faturamento Antecipado Outras Pessoa Fisica Pessoa Jurídica

5 MICROFLEX Informática Folha (-)Faturamento Antecipado (-) Faturas a Receber - Pessoa Jurídica (-) Seguros a Receber - Pessoa Jurídica (-) Mensalidades a Receber - Pessoa Física (-) Seguros a Receber - Pessoa Física (-) Convênios a Receber (-) Outras (-)Títulos Descontados (-) Faturas a Receber - Pessoa Jurídica (-) Seguros a Receber - Pessoa Jurídica (-) Mensalidades a Receber - Pessoa Física (-) Seguros a Receber - Pessoa Física (-) Convênios a Receber (-) Outras (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos (-) Mensalidades a Receber - Pessoa Física (-) Seguros a Receber - Pessoa Física (-) Convênios a Receber (-) Outras Cobertura Assistencial com Preço Pós-estabelecido Cobertura Assistencial com Preço Pós-estabelecido Faturas a Receber - Pessoa Jurídica Pessoa Fisica Pessoa Juridica Seguros a Receber - Pessoa Jurídica Prêmios Juros a Apropriar Mensalidades a Receber - Pessoa Física Seguros a Receber - Pessoa Física Prêmios Juros a Apropriar Convênios a Receber (-)Faturamento Antecipado Outras Pessoa Fisica Pessoa Juridica (-)Faturamento Antecipado (-) Faturas a Receber - Pessoa Jurídica (-) Seguros a Receber - Pessoa Jurídica (-) Mensalidades a Receber - Pessoa Física (-) Seguros a Receber - Pessoa Física (-) Convênios a Receber (-) Outras (-)Títulos Descontados (-) Faturas a Receber - Pessoa Jurídica (-) Seguros a Receber - Pessoa Jurídica (-) Mensalidades a Receber - Pessoa Física (-) Seguros a Receber - Pessoa Física (-) Convênios a Receber (-) Outras (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos

6 MICROFLEX Informática Folha (-) Mensalidades a Receber - Pessoa Física (-) Seguros a Receber - Pessoa Física (-) Convênios a Receber (-) Outras Contraprestação Pecuniária / Prêmio a Receber de Assistência Odontológica Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido Faturas a Receber - Pessoa Jurídica Pessoa Fisica Pessoa Juridica Seguros a Receber - Pessoa Jurídica Prêmios Juros a Apropriar Mensalidades a Receber - Pessoa Física Seguros a Receber - Pessoa Física Prêmios Juros a Apropriar Convênios a Receber (-)Faturamento Antecipado Outras Pessoa Fisica Pessoa Juridica (-)Faturamento Antecipado (-) Faturas a Receber - Pessoa Jurídica (-) Seguros a Receber - Pessoa Jurídica (-) Mensalidades a Receber - Pessoa Física (-) Seguros a Receber - Pessoa Física (-) Convênios a Receber (-) Outras (-)Títulos Descontados (-) Faturas a Receber - Pessoa Jurídica (-) Seguros a Receber - Pessoa Jurídica (-) Mensalidades a Receber - Pessoa Física (-) Seguros a Receber - Pessoa Física (-) Convênios a Receber (-) Outras (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos (-) Mensalidades a Receber - Pessoa Física (-) Seguros a Receber - Pessoa Física (-) Convênios a Receber (-) Outras Cobertura Assistencial com Preço Pós-estabelecido Cobertura Assistencial com Preço Pós-estabelecido Faturas a Receber - Pessoa Jurídica Pessoa Fisica Pessoa Juridica Seguros a Receber - Pessoa Jurídica Prêmios Juros a Apropriar Mensalidades a Receber - Pessoa Física Seguros a Receber - Pessoa Física Prêmios

7 MICROFLEX Informática Folha Juros a Apropriar Convênios a Receber (-)Faturamento Antecipado Outras Pessoa Fisica Pessoa Juridica (-)Faturamento Antecipado (-) Faturas a Receber - Pessoa Jurídica (-) Seguros a Receber - Pessoa Jurídica (-) Mensalidades a Receber - Pessoa Física (-) Seguros a Receber - Pessoa Física (-) Convênios a Receber (-) Outras (-)Títulos Descontados (-) Faturas a Receber - Pessoa Jurídica (-) Seguros a Receber - Pessoa Jurídica (-) Mensalidades a Receber - Pessoa Física (-) Seguros a Receber - Pessoa Física (-) Convênios a Receber (-) Outras (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos (-) Mensalidades a Receber - Pessoa Física (-) Seguros a Receber - Pessoa Física (-) Convênios a Receber (-) Outras CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS Administração de Benefícios de Planos de Assistência Médico-Hospitalar Taxa de Administração de Benefícios a Receber (-)Faturamento Antecipado (-)Títulos Descontados (-)Provisão para Perdas Sobre Créditos (-)Faturamento Antecipado (-)Títulos Descontados (-)Provisão para Perdas Sobre Créditos Administração de Benefícios de Assistência Odontológica Créditos a Receber por Administração de Benefícios Taxa de Administração de Benefícios a Receber Taxa de Administração de Benefícios a Receber - Contratos Estipulados Taxa de Administração de Benefícios a Receber - Contratos Não Estipulados (-)Faturamento Antecipado (-)Títulos Descontados (-)Provisão para Perdas Sobre Créditos Contraprestações/Prêmios a Receber Contraprestações/Prêmios a Receber - Contratos Estipulados Contraprestações/Prêmios a Receber - Contratos Não Estipulados (-)Faturamento Antecipado (-)Títulos Descontados

8 MICROFLEX Informática Folha (-)Provisão para Perdas Sobre Créditos PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS Participação dos Benef. em Eventos/Sinistros Indenizados de Assistência Médico-Hospitalar Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos (-) Ajuste a Valor Presente (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Cobertura Assistencial com Preço Pós-estabelecido Cobertura Assistencial com Preço Pós-estabelecido Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos (-) Ajuste a Valor Presente (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Participação dos Benef. em Eventos/Sinistros Indenizados de Assistência Odontológica Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos (-) Ajuste a Valor Presente (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Cobertura Assistencial com Preço Pós-estabelecido Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados Cobertura Assistencial com Preço Pós-estabelecido Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos (-) Ajuste a Valor Presente (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE Operadoras de Planos de Assistência Médico-Hospitalar Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido Contraprestação de Corresponsabilidade Assumida Contraprestação Corresponsabilidade Assumida Contraprestação de Corresponsabilidade Assumida (-) Faturamento Antecipado Ressarcimento de Eventos em Corresponsabilidade Câmara de Compensação Co-Seguradoras Cosseguro Aceito Prêmios Juros a Apropriar Sinistros Comercialização Outros Créditos Cosseguro Cedido Prêmios Juros a Apropriar Sinistros Comercialização Outros Créditos

9 MICROFLEX Informática Folha Seguradoras - Exterior Conta Movimento - Moeda Estrangeira Outros (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Cobertura Assistencial com Preço Pós-estabelecido Contraprestação de Corresponsabilidade Assumida Contraprestação Corresponsabilidade Assumida Contraprestação de Corresponsabilidade Assumida (-) Faturamento Antecipado Ressarcimento de Eventos em Corresponsabilidade Câmara de Compensação Co-Seguradoras Cosseguro Aceito Prêmios Juros a Apropriar Sinistros Comercialização Outros Créditos Cosseguro Cedido Prêmios Juros a Apropriar Sinistros Comercialização Outros Créditos Seguradoras - Exterior Conta Movimento - Moeda estrangeira Outros (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Operadoras de Planos de Assistência Odontológica Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido Contraprestação de Corresponsabilidade Assumida Contraprestação Corresponsabilidade Assumida Contraprestação de Corresponsabilidade Assumida (-) Faturamento Antecipado Ressarcimento de Eventos em Corresponsabilidade Câmara de Compensação Co-Seguradoras Cosseguro Aceito Prêmios Juros a Apropriar Sinistros Comercialização Outros Créditos Cosseguro Cedido Prêmios Juros a Apropriar Sinistros Comercialização Outros Créditos Seguradoras - Exterior Conta Movimento - Moeda estrangeira Outros (-) Ajuste a Valor Presente (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Cobertura Assistencial com Preço Pós-estabelecido Contraprestação de Corresponsabilidade Assumida Contraprestação Corresponsabilidade Assumida

10 MICROFLEX Informática Folha Contraprestação de Corresponsabilidade Assumida (-) Faturamento Antecipado Ressarcimento de Eventos em Corresponsabilidade Câmara de Compensação Co-Seguradoras Cosseguro Aceito Prêmios Juros a Apropriar Sinistros Comercialização Outros Créditos Cosseguro Cedido Prêmios Juros a Apropriar Sinistros Comercialização Outros Créditos Seguradoras - Exterior Conta Movimento - Moeda estrangeira Outros (-) Ajuste a Valor Presente (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido Resseguros Resseguros Sinistros pendentes de liquidação Sinistros liquidados Outros créditos (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Operações com o Exterior Sucursais no Exterior Outros Créditos Operacionais de Assistência Médico-Hospitalar Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar (-) Ajuste a Valor Presente Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Cobertura Assistencial com Preço Pós-estabelecido Resseguros Operações com o Exterior Sucursais no Exterior Outros Créditos Operacionais de Assistência Médico-Hospitalar Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar (-) Ajuste a Valor Presente Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Outros Créditos de Operações de Assistência Odontológica Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido Resseguros Resseguros Sinistros pendentes de liquidação Sinistros liquidados Outros créditos (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos

11 MICROFLEX Informática Folha Operações com o Exterior Sucursais no Exterior Outros Créditos Operacionais de Assistência Odontológica Outros Créditos de Operações de Assistência Odontológica (-) Ajuste a Valor Presente Outros Créditos de Operações de Assistência Odontológica (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Cobertura Assistencial com Preço Pós-estabelecido Resseguros Operações com o Exterior Sucursais no Exterior Outros Créditos Operacionais de Assistência Odontológica Outros Créditos de Operações de Assistência Odontológica (-) Ajuste a Valor Presente Outros Créditos de Operações de Assistência Odontológica (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Outros Créditos de Administração com Operadoras de Planos de Saúde Outros Créditos de Administração com Operadoras de Planos de Saúde (-) Ajuste a Valor Presente (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA Contas a Receber de Prestação de Serviços Médico-Hospitalar Contas a Receber Contas a Receber (-) Faturamento Antecipado (-) Títulos Descontados (-) Ajuste a Valor Presente (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Intercâmbio a Receber - Atendimento Eventual Reembolso (-) Ajuste a Valor Presente (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Outros Créditos Operacionais de Prestação de Serviço Médico-Hospitalar Outros Créditos Operacionais de Prestação de Serviço Médico-Hospitalar (-) Faturamento Antecipado (-) Títulos Descontados (-) Ajuste a Valor Presente (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos CRÉDITOS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA Contas a Receber Contas a Receber (-) Faturamento Antecipado (-) Títulos Descontados (-) Ajuste a Valor Presente (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Intercâmbio a Receber - Atendimento Eventual Intercâmbio a Receber - Atendimento Eventual Taxa de Administração

12 MICROFLEX Informática Folha Reembolso (-) Ajuste a Valor Presente (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Outros Créditos Operacionais de Prestação de Serviço Odontológico Outros Créditos Operacionais de Prestação de Serviço Odontológico (-) Faturamento Antecipado (-) Títulos Descontados (-) Ajuste a Valor Presente (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Comissões/Agenciamentos Diferidos com Planos de Assistência Médico-Hospitalar Comissões/Agenciamentos Diferidos - Contraprestações Pecuniárias Comissão de Resseguros Agenciamento de Seguros Agenciamento de Cosseguro Aceito Outras Comissões Diferidas - Assistência Médico-Hospitalar Comissões/Agenciamentos Diferidos com Planos de Assistência Odontológica Comissões/Agenciamentos Diferidos - Contraprestações Pecuniárias Comissão de Resseguros Agenciamento de Seguros Agenciamento de Cosseguro Aceito Outras Comissões Diferidas Assistência Odontológica DESPESAS DE RESSEGURO DIFERIDAS Prêmio de Resseguro Diferido com Planos de Assistência Médico-Hospitalar Prêmio de Resseguro Diferido Prêmio de Resseguro Diferido com Planos de Assistência Odontológico Prêmio de Resseguro Diferido Imposto de Renda Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF Imposto de Renda a Compensar/Restituir Antecipações de Imposto de Renda Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido - CSLL Imposto de Renda a Compensar/Restituir Contribuição Social Retida na Fonte Contribuição Social a Compensar/Restituir Antecipações da Contribuição Social Créditos de PIS e COFINS Imposto Sobre Serviços - ISS Outros Créditos Tributários e Previdenciários Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido - CSLL Aluguéis a Receber

13 MICROFLEX Informática Folha Contribuição Social Retida na Fonte Contribuição Social a Compensar/Restituir Antecipações da Contribuição Social Adiantamentos Outros Créditos Tributários e Previdenciários Adiantamentos a Funcionários Salários Férias º Salário Outros Adiantamentos a Funcionários Adiantamentos Diversos Adiantamentos para Viagens Adiantamentos para Fornecedores Outros Adiantamentos Outros Créditos a Receber (-) Ajuste a Valor Presente (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Títulos a Receber Notas Promissórias Outros Títulos a Receber (-) Ajuste a Valor Presente (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Direitos Resultantes da Venda de Carteira Direitos Resultantes da Venda de Carteira de Beneficiários de Planos de Saúde (-) Ajuste a Valor Presente (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Administradora de Benefícios - Outros Créditos Operacionais Créditos a Receber de Outras Atividades Operacionais Faturas a Receber de Prestação de Serviços (-) Faturamento Antecipado (-) Títulos Descontados (-) Ajuste a Valor Presente (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos ESTOQUE Estoques Estoques Almoxarifado (-) Ajuste a Valor Presente BENS A VENDA Imóveis a Venda Imóveis a Venda (-) Ajuste a Valor Presente Outros Bens a Venda Outros Bens a Venda Outros Bens a Venda (-) Ajuste a Valor Presente DEPENDÊNCIAS NO PAÍS Dependências no País Dependências no País (-) Ajuste a Valor Presente

14 MICROFLEX Informática Folha ALMOXARIFADO Almoxarifado Almoxarifado (-) Ajuste a Valor Presente EMPRÉSTIMOS E DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS Empréstimos e Depósitos Compulsórios Empréstimos Depósitos (-) Ajuste a Valor Presente (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Cheques e Ordens a Receber Outros Títulos a Receber (-) Ajuste a Valor Presente (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Direitos Resultantes da Venda de Carteira Direitos Resultantes da Venda de Carteira de Beneficiários de Planos de Saúde (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Administradora de Benefícios - Outros Créditos Operacionais Créditos a Receber de Outras Atividades Operacionais Faturas a Receber de Prestação de Serviços Participação em Lucros a Receber Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Receber Direitos Resultantes da Venda de Imóveis Adiantamentos Adiantamentos a Funcionários Adiantamentos Diversos (-) Ajuste a Valor Presente Outros Créditos ou Bens a Receber (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos DESPESAS ANTECIPADAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Despesas Administrativas Despesas Administrativas DESPESAS PATRIMONIAIS Despesas Patrimoniais Despesas Patrimoniais DESPESAS OPERACIONAIS Despesas Operacionais Despesas Operacionais Antecipadas OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS Outras Despeas Antecipadas Outras Despesas Antecipadas Outras Despesas Antecipadas CONTA-CORRENTE COM COOPERADOS CRÉDITOS A RECEBER DE COOPERADOS Créditos a Receber de Cooperados Créditos a receber de Cooperados (-) Ajuste a Valor Presente

15 MICROFLEX Informática Folha ATIVO NÃO CIRCULANTE REALIZÁVEL A LONGO PRAZO APLICAÇÕES Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas Títulos de Renda Fixa - Privados Depósitos Bancários a Prazo - CDB/RDB Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Letras de Câmbio Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Letras Hipotecárias Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Cotas de Fundos de Investimentos Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Debêntures Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Outros Títulos de Renda Fixa Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Privados (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Privados (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Privados Títulos de Renda Fixa - Públicos Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Títulos da Dívida Pública Interna - Estadual Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Títulos da Dívida Pública Interna - Municipal Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Cotas de Fundos de Investimentos Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Públicos (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Públicos (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Públicos Títulos de Renda Variável Ações de Sociedades de Capital Aberto Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Ações/Cotas de Outras Sociedades Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado

16 MICROFLEX Informática Folha Mercado a Termo Futuro Swaps Opções Outros Cotas de Fundos de Investimentos Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Debêntures Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Ouro Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Outros Títulos de Renda Variável Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Variável (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Variável (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Variável Aplicações no Exterior Títulos da Dívida Pública de Países Estrangeiros Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Seguradoras Exterior Retenções Prov. Moeda Estrangeira Outras Aplicações Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Provisão para Desvalorização de Aplicações no Exterior (-) Provisão para Desvalorização de Aplicações no Exterior Outras Aplicações Outras Aplicações Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Provisão para Desvalorização de Outras Aplicações (-) Provisão para Desvalorização de Outras Aplicações (-) Provisão para Desvalorização de Outras Aplicações Aplicações Não Vinculadas Títulos de Renda Fixa - Privados Depósitos Bancários a Prazo - CDB/RDB Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Letras de Câmbio Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Letras Hipotecárias Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Cotas de Fundos de Investimentos Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Debêntures

17 MICROFLEX Informática Folha Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Outros Títulos de Renda Fixa Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Privados (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Privados (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Privados Títulos de Renda Fixa - Públicos Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Títulos da Dívida Pública Interna - Estadual Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Títulos da Dívida Pública Interna - Municipal Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Cotas de Fundos de Investimentos Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Públicos (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Públicos (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Públicos Títulos de Renda Variável Ações de Sociedades de Capital Aberto Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Ações/Cotas de Outras Sociedades Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Mercado a Termo Futuro Swaps Opções Outros Cotas de Fundos de Investimentos Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Debêntures Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Ouro Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Outros Títulos de Renda Variável Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Variável

18 MICROFLEX Informática Folha (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Variável (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Variável Aplicações no Exterior Títulos da Dívida Pública de Países Estrangeiros Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Seguradoras Exterior Retenções Prov. Moeda Estrangeira Outras Aplicações Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Provisão para Desvalorização de Aplicações no Exterior (-) Provisão para Desvalorização de Aplicações no Exterior Outras Aplicações Outras Aplicações Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Provisão para Desvalorização de Outras Aplicações (-) Provisão para Desvalorização de Outras Aplicações (-) Provisão para Desvalorização de Outras Aplicações Aplicações em Incentivos Fiscais Depósitos Depósitos (-) Ajuste a Valor Presente Créditos Tributários Imposto de Renda Contribuição Social Crédito de Previdência Social Créditos de PIS e COFINS Imposto Sobre Serviços - ISS Outros Créditos Tributários e Previdenciários (-) Ajuste a Valor Presente Direitos Resultantes da Venda de Imóveis Direitos Resultantes da Venda de Imóveis (-) Ajuste a Valor Presente (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Direitos Resultantes da Venda de Carteira de Beneficiários de Planos de Saúde Direitos Resultantes da Venda de Carteira de Beneficiários de Planos de Saúde (-) Ajuste a Valor Presente (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Outros Créditos a Receber Outros Créditos a Receber (-) Ajuste a Valor Presente (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Títulos a Receber Notas Promissórias Notas Promissórias (-) Ajuste a Valor Presente (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Outros Títulos a Receber Outros Títulos a Receber (-) Ajuste a Valor Presente (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos

19 MICROFLEX Informática Folha Direitos Resultantes da Venda de Imóveis Crédito Tributário de Prejuízos Fiscais de Imposto de Renda Direitos Resultantes da Venda de Imóveis (-) Ajuste a Valor Presente (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Direitos Resultantes da Venda de Carteira de Beneficiários de Planos de Saúde Direitos Resultantes da Venda de Carteira de Beneficiários de Planos de Saúde (-) Ajuste a Valor Presente (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Notas Promissórias Crédito Tributário de Base Negativa de CSLL Notas Promissórias (-) Ajuste a Valor Presente (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Outros Títulos a Receber Outros Títulos a Receber (-) Ajuste a Valor Presente (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Empréstimos e Depósitos Compulsórios Empréstimos e Depósitos Compulsórios Empréstimos Empréstimos (-) Ajuste a Valor Presente Depósitos Depósitos (-) Ajuste a Valor Presente Outros Valores e Bens Outros Valores e Bens Outros Valores e Bens (-) Ajuste a Valor Presente (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO DIFERIDAS Comissões Diferidas com Operações de Assistência à Saúde Comissões/Agenciamentos Diferidos com Planos de Assistência Médico-Hospitalar Comissões/Agenciamentos Diferidos - Contraprestações Pecuniárias Comissão de Resseguros Agenciamento de Seguros Agenciamento de Cosseguro Aceito Outras Comissões Diferidas - Assistência Médico-Hospitalar Comissões/Agenciamentos Diferidos com Planos de Assistência Odontológica Comissões/Agenciamentos Diferidos - Contraprestações Pecuniárias Comissão de Resseguros Agenciamento de Seguros Agenciamento de Cosseguro Aceito Outras Comissões Diferidas Assistência Odontológica

20 MICROFLEX Informática Folha ATIVO FISCAL DIFERIDO Crédito Tributário sobre Prejuízo Fiscal Imposto de Renda Crédito Tributário de Prejuízos Fiscais de Imposto de Renda Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL Crédito Tributário de Base Negativa de CSLL Depósitos Judiciais e Fiscais Depósitos Judiciais - Eventos / Sinistros Depósitos Judiciais e Fiscais - Tributos Depósitos Judiciais - Civeis Depósitos Judiciais - Trabalhistas (-) Ajuste a Valor Presente Depósitos Judiciais e Fiscais - Tributos Depósitos Judiciais e Fiscais - Tributos (-) Ajuste a Valor Presente Depósitos Judiciais - Encargos Sociais Depósitos Judiciais - Encargos Sociais (-) Ajuste a Valor Presente Depósitos Judiciais - Trabalhistas Depósitos Judiciais - Trabalhistas (-) Ajuste a Valor Presente Outros Depósitos Outros Depósitos (-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos e Depósitos Compulsórios Empréstimos e Depósitos Compulsórios Empréstimos Empréstimos (-) Ajuste a Valor Presente Depósitos Depósitos (-) Ajuste a Valor Presente Outros Valores e Bens Outros Valores e Bens (-) Ajuste a Valor Presente (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO Outros Créditos a Receber a Longo Prazo Outros Créditos a Receber a Longo Prazo (-) Ajuste a Valor Presente (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos CONTA-CORRENTE COM COOPERADOS Créditos a Receber de Cooperados Passivo Tributário a Receber de Cooperados Passivo Tributário a Receber de Cooperados Passivo Tributário a Receber de Cooperados (-) Ajuste a Valor Presente INVESTIMENTOS

21 MICROFLEX Informática Folha Ações / Quotas de Empresas - Subsidiárias Integrais Valor Patrimonial Valor Patrimonial Ágio (-) Deságio (-) Provisão para Desvalorização Ações/Quotas de Empresas - Controladas Mais valia de ativos Valor Patrimonial Ágio (-) Deságio (-) Provisão para Desvalorização Ações/Quotas de Empresas - Coligadas Goodwill Valor Patrimonial Ágio (-) Deságio (-) Provisão para Desvalorização Outros Investimentos em Rede Hospitalar Própria Valor Patrimonial Ágio (-) Deságio (-) Provisão para Desvalorização (-) Provisão para Desvalorização Participações em Entidade Não Operadora de Planos de Assistência à Saúde Ações / Quotas de Empresas - Subsidiárias Integrais Valor Patrimonial Ágio (-) Deságio (-) Provisão para Desvalorização Ações/Quotas de Empresas - Controladas Valor Patrimonial Ágio (-) Deságio (-) Provisão para Desvalorização Ações/Quotas de Empresas - Coligadas Valor Patrimonial Ágio (-) Deságio (-) Provisão para Desvalorização Outros Investimentos em Rede Hospitalar Própria Valor Patrimonial Ágio (-) Deságio (-) Provisão para Desvalorização Valor Patrimonial (-) Provisão para Desvalorização Ações/Quotas de Empresas - Controladas