BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2011 A 31/12/2011
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- Ana Beatriz Lobo de Abreu
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1 Folha : 1 Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual 1 ATIVO ,83 D , , ,21 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,71 D , , ,40 D DISPONIBILIDADES ,27 D , , ,79 D CAIXA GERAL 2.887,81 D , , ,21 D CAIXA GERAL 2.887,81 D , , ,21 D CAIXA 2.887,81 D , , ,21 D BANCOS C/ MOVIMENTO ,77 D , , ,23 D BANCOS C/ MOVIMENTO ,77 D , , ,23 D BANCO DO BRASIL AG ,61 D , ,07 448,07 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG ,16 D 2.093,16 D APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,69 D , , ,35 D APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,69 D , , ,35 D CEF FUNDO DE INVESTIMENTO ,87 D 6.316,55 942, ,32 D CEF POUPANCA 5.438,82 D 411, ,02 D BANCO DO BRASIL CDB DI , , D BANCO DO BRASIL POUPANCA AG V 7.550,85 9, ,01 D CREDITOS A RECEBER ,09 D , ,33 D CREDITOS A RECEBER ,00 D 5.848, ,47 D DUPLICATAS A RECEBER ,00 D 5.848, ,47 D CHEQUES DEVOLVIDOS 9.489,00 D 4.628, ,47 D CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA 1.22 D OUTROS CREDITOS ,74 D ,74 D OUTROS CREDITOS ,74 D ,74 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,01 D ,01 D BLOQUEIO JUDICIAL ,73 D ,73 D CONTAS A RECEBER ,35 D , ,12 D CONTAS A RECEBER ,35 D , ,12 D VANDERLEI SOARES DIAS 259,06 D 259, ALBERTO LUIS DOS SANTOS 45,00 D 45, MARIA JULIA SANTOS SILVA 34 D MARIA AUXILIADORA GUENNES 4.00 D JOAO BOSCO ALMEIDA BRITO 5.00 D GILCE MARIA AVILA QUEIROZ 2.705,17 D 2.705, CANDIDO BARBOSA JUNIOR 1.50 D JOSE DE JESUS MELO - CARTA FIANCA ,12 D ,12 D MAURICIO SOUZA PINHEIRO D DIREF SEGUROS 713,25 D , , ,28 D SEGUROS 237,25 D , ,28 D SEGUROS 237,25 D , ,28 D SEGUROS VEICULOS 237,25 D 1.402, ,93 116,88 D SEGUROS VIDA , , ,40 D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 476,00 D , ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 476,00 D , COOHAPOL 476,00 D 476, SERGIO FELIPE FRANCO DESPESAS ANTECIPADAS 4.780,10 D 7.110, ,68 56 D ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 4.780,10 D 7.110, ,68 56 D ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 4.780,10 D 7.110, ,68 56 D ADIANTAMENTO DE FERIAS 215,99 D 215, EVELINE NATANAELLE DE V SANTANA 8,80 D 8, ROSA CAMELO FERREIRA 162,50 D 162, LUIZ CARLOS CLAVER 643,10 D 643, CARLOS CORREA MACIELA 30 D KARINA PENA BARBOSA 399,21 D 399, ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 45 D ANGELO FERNANDES MENDES 70 D 70
2 Folha : 2 Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual DAYSE DE ALMEIDA VIANA 25 D 3.250, , CLAUDECI FERREIRA SOBRINHO 20 D D SIMONE BARBAS FERNANDES 25 D RINALDO SIMOES NASCIMENTO 22 D ELAYNE EMANUELLE 280,50 D 280, NENILCE KESSIA CARDOSO MONTEIRO 24 D D ISIS GABRIELLE CASSAL 6 D JONAS DE NOVAES NEVES 20 D ALINE LAYANE RIBEIRO DE OLIVIERA FRANCINALDE DA C DOS SANTOS ROSIMERY DA CONCEICAO RODRIGUES 20 D D MARIA LILIAN VIEIRA DOS SANTOS DAYANNA DA SILVA MUNIZ CLAUDIA DAS NEVES SANTIAGO D FABIO LUIS SILVA GABRIELLA BORGES BATISTA GONTIJO DANIELA FERREIRA NOGUEIRA ATIVO PERMANENTE ,12 D , , ,81 D IMOBILIZADO ,12 D , , ,81 D IMOVEIS ,34 D 9.594, ,09 D TERRENOS D D TERRENOS D D EDIFICACOES ,34 D 9.594, ,09 D EDIFICACOES ,05 D ,05 D BENFEITORIAS E INSTALACOES ,29 D 9.594, ,04 D VEICULOS ,19 D ,19 D VEICULOS ,19 D ,19 D VEICULOS ,19 D ,19 D MOVEIS E UTENSILIOS ,72 D ,72 D MOVEIS E UTENSILIOS ,72 D ,72 D MOVEIS E UTENSILIOS ,72 D ,72 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,27 D ,27 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,27 D ,27 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,27 D ,27 D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ,82 D , ,04 D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ,82 D , ,04 D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ,82 D , ,04 D (-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO ,22 C , ,50 C (-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS ,94 C , ,84 C EDIFICICACOES ,49 C , ,39 C BENFEITORIAS E INSTALACOES ,45 C ,45 C (-) VEICULOS ,57 C ,57 C VEICULOS ,57 C ,57 C (-) MOVEIS E UTENSILIOS ,58 C , ,77 C MOVEIS E UTENSILIOS ,58 C , ,77 C (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,94 C , ,27 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,94 C , ,27 C (-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ,19 C , ,05 C EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ,19 C , ,05 C
3 Folha : 3 Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual 2 PASSIVO ,83 C , , ,21 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,17 C , , ,00 C EXIGIVEL A CURTO PRAZO ,17 C , , ,00 C FORNECEDORES ,73 C , , FORNECEDORES ,73 C , , LIDERA CONSTRUÇÕES LTDA ,39 C , CTIS TECNOLOGIA SA 627,30 627, IMPACTO DIGITAL ASSIST EM TEC 2.191,34 C 2.191, ASER COMERCIO E MANUTENCAO P ASSTECE ASSIST TEC EM TELEFONIA E 3.423, , PREVQUALI REDE DE SAUDE E BENEF CORREIO BRASILIENSE SA CVP COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS 695,00 695, JURISDATA LIVRARIA E EDIC JURIDICAS 1.768, , CAPITAL REFRIGERAÇÃO LTDA RIACHO TINTAS LTDA 177,00 177, TEK FLEX COM DE MOVEIS P ESCRITORIO E M LIMA & CIA LTDA ME 2.718, , OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS ,36 C , , ,37 C OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS ,36 C , , ,37 C SALARIOS A PAGAR ,27 C , , ,17 C FERIAS A PAGAR , , SALARIO A PAGAR , , PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER ,91 C , , ,94 C FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER 2.436,70 C , , ,58 C CONTRIBUICAO SINDICAL 745,48 C 1.473, ,52 751,72 C PIS SOBRE FOLHA 405,00 C 2.934, ,40 440,96 C OBRIGACOES TRIBUTARIAS ,01 C , ,80 452,09 C OBRIGACOES TRIBUTARIAS ,01 C , ,80 452,09 C IRRF A RECOLHER ,20 C , ,12 435,00 C IRRF SALARIO A RECOLHER 148,83 C 473,07 324, PIS COFINS CSLL RETIDO 6.654,71 C , , ISS RETIDO 12,91 C 183,90 188,08 17,09 C INSS RETIDO 3.610,36 C , , OUTRAS OBRIGAÇÕES ,07 C , , ,54 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR ,07 C , , ,54 C CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL ,92 C , , ,54 C REEMBOLSO DEVIDO A UNIAO ,15 C , PATRIMÔNIO SOCIAL ,91 C , , ,46 C RESULTADO ,91 C , , ,46 C SUPERAVIT/DEFICIT ,91 C , , ,46 C SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO ,91 C , , ,16 C SUPERAVIT DO PERÍODO ,91 C , , ,16 C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , ,30 C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , ,30 C 2.6 RESULTADO SUPERAVIT/DEFICIT SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO
4 Folha : 4 Conta Sequência Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual RECEITAS RECEITA OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS 987 JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS 994 DESPESAS RECUPERADAS PLANO CELULAR 1007 DESCONTOS OBTIDOS 1014 DESPESAS RECUPERADAS 3810 OUTRAS RECEITAS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 3551 MENSALIDADES 3834 EXAMES MEDICOS , ,00 0, , , , , , ,00 0, , , , ,00
5 Folha : 5 4 CUSTOS E DESPESAS 4.2 RESULTADOS OPERACIONAIS DESPESAS OPERACIONAIS DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS FORCA E LUZ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MATERIAL DE ESCRITORIO ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL ASSISTENCIA JURIDICA SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA DESPESAS COM VEICULOS PASSAGENS E TRANSPORTES OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO ASSOC DE CLASSE SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA DESPESAS COM INSTALACOES TELEFONE AGUA E ESGOTO TAXAS CONTRIBUICOES E DOACOES FENAPEF HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES MOSSAP VIGILANCIA E SEGURANCA LANCHES E REFEICOES MATERIAL DE LIMPEZA CORREIOS ASSINATURAS E PERIODICOS CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS PROPAGANDA E PUBLICIDADE DIARIAS E HOSPEDAGENS DESPESAS COM SINDICALIZADOS DESPESA COM DEPRECIACOA DESPESAS C/ PESSOAL DESPESAS C/ PESSOAL SALARIOS E ORDENADOS FERIAS SALARIO AVISO PREVIO FGTS PREVIDENCIA SOCIAL GRATIFICACOES VALE ALIMENTACAO VALE TRANSPORTE PLANO DE SAUDE ESTAGIARIOS UNIFORMES DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS MULTAS DE MORA JUROS DE MORA TARIFA BANCÁRIA DESPESAS TRIBUTÁRAIS DESPESAS TRIBUTARIAS IMPOSTO DE RENDA SERCAP CONSULTORIA CONTABIL S/S 2677 PIS/PASEP Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13 971,86 971,86 140,20 140, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40
6 Folha : 6 Conta Sequência Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 4336 IMPOSTO S OPERACOES FINANCEIRAS - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2752 SEGUROS DIVERSOS 202, ,54 202, ,54
7 Folha : 7 Conta Sequência Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual RESULTADO DO EXERCICIO , ,96 1 ATIVO ,83 D , , ,21 D 2 PASSIVO ,83 C , , ,21 C 3 RECEITAS 4 CUSTOS E DESPESAS , ,22 5 Resultado , ,42 Diferença BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2011 CLAUDIONEI SCHWANZ PINTO CONTADOR - CPF CRC DF O
BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 30/06/2017
Folha : 1 1 ATIVO 1.936.712,55D 8.102.343,19 7.784.434,49 2.254.621,25D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 493.048,63D 8.084.698,69 7.784.434,49 793.312,83D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 170.218,95D 5.979.285,32 5.743.621,79
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
35 Caixa e Equivalente de Caixa , , , ,96
Página: 1 19 ATIVO 1.426.433,32 7.544.052,94 7.922.396,88 1.048.089,38 27 Circulante 962.866,51 7.174.625,12 7.709.624,91 427.866,72 35 Caixa e Equivalente de Caixa 943.616,01 6.877.603,73 7.400.019,78
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
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Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018
: 1 1 ATIVO 133.002,18D 110.999,87 159.920,29 84.081,76D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 111.849,60D 110.999,87 159.534,55 63.314,92D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 32.888,78D 94.331,17 94.771,03 32.448,92D 1.1.1.1 CAIXA
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2013 A 30/06/2013
Folha : 1 Saldo Anterior Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual 1 ATIVO 2.176.265,02 D 4.122.206,04 4.012.799,46 2.285.671,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 543.672,96 D 4.051.547,47 4.012.799,46 582.420,97
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 1 S 1 ATIVO 6.486.634,21 4.211.981,11 4.267.701,51 6.430.913,81 2 S 1.1 CIRCULANTE 4.394.759,63 4.208.633,73 4.224.008,54 4.379.384,82 3 S
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.382.270,38D 719.398,03
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.429.673,39D 1.154.766,34
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
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Balancete Analítico de 01/02/2018 até 28/02/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 378.873,63D 114.666,11 157.588,53 335.951,21D 207.528,12D
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Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 408.010,67D 202.434,58 301.767,55 308.677,70D 234.799,91D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
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Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 335.951,21D 379.203,41 307.143,95 408.010,67D 166.193,76D
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.273.085,69D 471.982,80
S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.168.039,46 D 1.351.847,37 1.413.555,90 1.106.330,93 D 11 ATIVO CIRCULANTE 878.377,07 D 1.351.847,37 1.412.757,50 817.466,94 D 111 DISPONÍVEL 875.791,87
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2015
Folha : 1 1 ATIVO 4.009.419,95 D 1.629.902,67 2.246.254,36 3.393.068,26 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 955.155,70 D 1.629.902,67 2.246.254,36 338.804,01 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 583.101,30 D 1.627.251,30 2.195.109,54
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :2
Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :2 ATIVO - [00001] 371.216,03D 1.231.151,18 871.933,26 730.433,95D CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101]
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 152.467.035,34 17.888.742,33 (17.418.397,82) 152.937.379,85 1.10... ATIVO CIRCULANTE 7.695.878,85 17.122.019,33 (16.513.748,00) 8.304.150,18 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 5.970.283,15 9.912.384,41
CEP / CNPJ - I.E.
1 1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIBILIDADES 1.01.01.01 CAIXA 1.01.01.01.001 CAIXA GERAL 101/5 843,31 131.356,07 130.635,51 1.563,87 1.01.01.01 CAIXA 843,31 131.356,07 130.635,51 1.563,87 1.01.01.02
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.951.553,88D 2.963.439,18 3.597.153,95 3.317.839,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.403.167,35D 2.963.439,18 3.564.743,84 2.801.862,69 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.091.878,73D 2.869.443,89 3.524.128,55
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.033.809,80 D 368.530,42 392.914,15 1.009.426,07 D 11 ATIVO CIRCULANTE 437.341,01 D 365.130,42 74.697,04 727.774,39 D 111 DISPONÍVEL 434.577,78 D 364.385,59
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 2.418.230,47 262.076,97 310.881,83 2.369.425,61 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 223.821,49 262.076,97 310.145,81 175.752,65 11100 1101000000 DISPONIVEL 3.037,59 14.062,00
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.513.413,45D 5.141.647,61 5.204.263,81 4.450.797,25D
Balancete Consolidado - De Janeiro 2014 até Dezembro 2014
Página: 1 1 Ativo 416.718,52D 1.369.991,42 1.274.348,95 512.360,99D 1.1 Ativo Circulante 34.417,55D 1.315.467,41 1.237.378,87 112.506,09D 1.1.1 Disponibilidades 27.213,00D 1.263.321,71 1.192.261,80 98.272,91D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.165.549,87D 1.762.846,47 1.742.904,71 1.185.491,63D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.681.988,15 286.914,67 263.631,79 2.705.271,03 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 149.653,38 286.914,67 262.895,77 173.672,28 11100 1101000000 DISPONIVEL 1.027,62 13.326,91
Balancete de Verificação 4º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.317.839,11D 1.940.791,77 2.227.979,71 3.030.651,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.801.862,69D 1.940.791,77 2.195.569,60 2.547.084,86 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.437.194,07D 1.831.625,56 2.105.156,43
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,84 D , , ,31 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 17:20:21 Emissão: 20/08/2018 1 ATIVO 22.697.405,84 D 29.983.321,20 29.720.301,73 22.960.425,31 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.697.131,34 D 27.613.829,54 27.500.383,67
, , , , , , ,57 0, ,15 0, , ,
Página : 0001 1 ATIVO 34.292.890,05 96.060.801,41 94.680.495,65 35.673.195,81 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 26.176.140,57 95.183.043,26 94.597.031,98 26.762.151,85 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 26.176.140,57
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 2.369.425,61 251.959,03 229.277,60 2.392.107,04 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 175.752,65 238.299,80 228.541,58 185.510,87 11100 1101000000 DISPONIVEL 4.205,95 13.038,51
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.597.503,62 1.600.827,05 1.576.202,70 12.622.127,97 1.1
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.929.147,74 318.578,77 305.600,21 2.942.126,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 414.022,21 313.478,64 305.600,21 421.900,64 11100 1101000000 DISPONIVEL 2.113,00 14.802,72
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 2.392.107,04 311.179,26 262.106,16 2.441.180,14 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 185.510,87 309.080,26 261.370,14 233.220,99 11100 1101000000 DISPONIVEL 3.019,71 15.000,00
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:40 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcos Nardi - [22] Adto. p/ Prestação
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2019 7/5/2019 3:34 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2019 7/5/2019 3:34 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 3.602.070,84 1.126.808,54 1.181.435,80 3.547.443,58 1.1 2158
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 931.926,63 D 268.826,76 267.606,49 933.146,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 190.329,29 D 268.020,45 262.740,52 195.609,22 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 168.113,93 D 245.294,74
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,24 D , , ,08 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 08:12:10 Emissão: 20/11/2018 1 ATIVO 24.410.603,24 D 29.715.432,18 29.479.984,34 24.646.051,08 D 11 ATIVO CIRCULANTE 23.410.014,19 D 27.211.364,29 26.597.546,45
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2010 até 31/10/2010 Diário:10 Folha :91
Balancete Analítico de 01/10/2010 até 31/10/2010 Diário:10 Folha :91 ATIVO - [00001] 963.994,80D 1.453.588,56 1.353.068,91 1.064.514,45D CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :09 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2017 18/1/2018 12:09 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.235.287,97 243.729,40 145.820,53 7.333.196,84 1.1 2158
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 157.788.036,53 28.585.280,70 (26.756.847,03) 159.616.470,20 1.10... ATIVO CIRCULANTE 13.936.994,60 28.423.742,57 (26.361.740,48) 15.998.996,69 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 2.683.208,61 19.246.967,15
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,10 D , , ,84 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 12:14:35 Emissão: 24/07/2018 1 ATIVO 22.438.574,10 D 27.817.830,90 27.558.999,16 22.697.405,84 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.418.799,60 D 27.789.138,69 27.510.806,95
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 92.560,10 9.176,27 12.856,21 88.880,16 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 15.254,51 9.176,27 12.856,21 11.574,57 11100 1101000000 DISPONIVEL 544,59 0,00 428,11 116,48 11101
CIRCULANTE DISPONIVEL CAIXA. Caixa BANCO CONTA MOVIMENTO. Banco do Brasil conta Banco Sicredi conta Banco Sicred conta
A T I V O Folha: 0001 CIRCULANTE DISPONIVEL CAIXA Caixa 318,61 D 221.816,67 D 261.187,97 D BANCO CONTA MOVIMENTO Banco do Brasil conta 48.333-8 Banco Sicredi conta 99-0 Banco Sicred conta 7525-6 5.662,32
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 Numerarios 1.1.1.01.001 CAIXA 1111101 Caixa Geral 817.698,86D 1.447.824,12 1.350.786,39 914.736,59 D 359.987,34D 1.447.824,12 1.348.598,70
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.141.458,88 D 286.469,92 245.963,86 1.181.964,94 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 528.390,00 D 281.319,92 226.176,19 583.533,73 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 223.128,31 D
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.508.168,32 D 351.091,59 332.251,21 1.527.008,70 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 924.100,12 D 322.571,59 327.463,54 919.208,17 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 462.368,72 D
B A L A N C E T E A N A L Í T I C O
Referência: 01/11/2010 até 30/11/2010 - CONSOLIDADO Folha: 1 1.0.00.00.00.000000 10000 A T I V O 2.885.806,48D 334.607,53 401.844,32 2.818.569,69D 1.1.00.00.00.000000 11001 ATIVO CIRCULANTE 531.863,34D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.141.458,88 D 286.469,92 245.963,86 1.181.964,94 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 528.390,00 D 281.319,92 226.176,19 583.533,73 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 223.128,31 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.421.141,51 298.113,00 285.607,24 2.433.647,27 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 275.680,92 238.489,62 285.236,53 228.934,01 11100 1101000000 DISPONIVEL 5.584,28 5.078,86
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.589.047,94 262.946,17 238.448,81 2.613.545,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 168.302,09 262.946,17 234.731,63 196.516,63 11100 1101000000 DISPONIVEL 1.797,32 12.549,99
Balancete de Verificação
Folha: 1 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 969.349,47D 290.477,74 268.892,53 990.934,68 D 458.549,40D 290.477,74 264.993,35 484.033,79 D 420.436,60D 247.195,49 219.382,22 448.249,87
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:57 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2011 até 31/10/2011 Diário:0 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2011 até 31/10/2011 Diário:0 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.185.491,63D 1.759.488,72 1.700.615,99 1.244.364,36D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 933.146,90 D 344.550,19 303.528,86 974.168,23 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 195.609,22 D 278.063,80 237.229,89 236.443,13 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 163.913,81 D 218.647,33
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.705.271,03 280.400,95 432.628,31 2.553.043,67 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 173.672,28 273.459,27 317.014,91 130.116,64 11100 1101000000 DISPONIVEL 2.759,58 12.119,31
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D TOTAL => 1.039,32
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.171.243,32 D 497.964,41 422.061,07 1.247.146,66 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 563.012,11 D 497.964,41 417.223,40 643.753,12 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 233.558,75 D
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: JULHO/2015 a JULHO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.242,75 D 2.773,70 2.722,20 1.294,25 D TOTAL => 1.242,75
Quarta-feira, 13 de março de nº Ano XVI - Caderno B esta edição tem 22 páginas. BALANÇO PATRIMONIAL (em reais)
Imprensa Oficial da Estância de Atibaia esta edição tem 22 páginas BALANÇO PATRIMONIAL (em reais) ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DE AJUDA CRISTÃ - AMAC Ativo 2012 2011 Passivo 2012 2011 Ativo Circulante Passivo
, , , , , , , ,45 0, ,75 0,00
Página : 0001 1 ATIVO 32.400.137,38 101.594.441,16 99.701.688,49 34.292.890,05 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 25.118.590,01 100.556.281,60 99.498.731,04 26.176.140,57 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 25.118.590,01
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,25 D , , ,15 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 11:14:19 Emissão: 23/03/2018 1 ATIVO 17.222.218,25 D 25.073.406,29 23.176.930,39 19.118.694,15 D 11 ATIVO CIRCULANTE 17.222.218,25 D 23.352.233,40 21.455.757,50
B a l a n c e t e. Janeiro a Dezembro de 2014
1 ( 10000 ) ATIVO 1.01 ( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 ( 10002 ) DISPONIVEL 1.01.01.01 ( 10003 ) CAIXA 1.01.01.01.00001 ( 10004 ) CAIXA GERAL 235,36 235,36 CAIXA 235,36 235,36 1.01.01.02 ( 10020 ) BANCO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:48 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2017 16/5/2017 3:48 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 96.814.446,53 3.697.139,94 3.063.495,17 97.448.091,30 1.1
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,96 D , , ,25 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 14:45:39 Emissão: 28/02/2018 1 ATIVO 16.342.473,96 D 27.568.301,06 26.688.556,77 17.222.218,25 D 11 ATIVO CIRCULANTE 16.342.473,96 D 25.828.459,61 24.948.715,32
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.292.870,89 D 528.184,67 448.432,75 1.372.622,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 704.015,02 D 528.184,67 443.645,08 788.554,61 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 405.695,69 D
Plano de Contas Código Descrição Natureza
1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL 111001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 111002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.002.0002-3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.002.0003-1
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.149.797,12 D 372.476,34 380.814,58 1.141.458,88 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 532.567,55 D 371.799,36 375.976,91 528.390,00 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 192.140,27 D
Plano de Contas - A Geral - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
1 1 ATIVO 1.1 2 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 3 DISPONIVEL 1.1.1.01 4 CAIXA GERAL 1.1.1.01.001 5 CAIXA 1.1.1.02 6 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 7 BANCO A 1.1.1.02.002 8 BANCO B 1.1.1.02.003 9 BANCO C 1.1.1.03
ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO SBS QUADRA 02 BLOCO S, 14 - ASA SUL - Brasília - DFCEP: Cnpj :
Emissão: 31/10/2017 Pg: 1 1 1-1 1-1-01 1-1-01-02 1-1-01-02-01 1-1-01-02-03 1-1-01-02-04 1-1-01-02-05 1-1-01-03 1-1-01-03-02 1-1-01-03-04 1-1-01-03-08 Ativo Circulante Disponibilidade Banco conta movimento
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.413.624,85 209.912,12 184.974,41 2.438.562,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 211.855,67 209.912,12 184.238,39 237.529,40 11100 1101000000 DISPONIVEL 1.931,16 8.000,00
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2015
: 1 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 1 ATIVO 6.600.996,71D 1.428.409,73 1.333.082,55 6.696.323,89D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.439.661,86D 1.363.308,43 1.313.426,98 4.489.543,31D 1.1.1
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade Balancete para Verificação - Ativo - Dezembro / 2010
Balancete para Verificação - Ativo - Dezembro / 2010 Pág. : 1 5 ATIVO 3.240.621,93 2.710.064,13 201.522,74 5.749.163,32 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 289.938,79 169.559,64 193.848,68 265.649,75 D 5.1.1 DISPONÍVEL