Balancete Analítico (Valores em Reais)
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- Maria das Dores Cesário
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1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 3.601, , , , Caixa - Escritório 301, , ,58 0, Fundo Fixo ADM 0, ,11 500,11 500, Fundo Fixo Secretaria Geral 1.300, ,44 632, , Fundo Fixo Gerência Missões 1.000, , , , Fundo Fixo Gerência Ed. Cristã 1.000,00 0,00 0, , BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.849, , , , Bradesco , , ,89 1, Bradesco Eventos 2.848, , , , Banco do Brasil , , ,57 0, APLICACOES FINANCEIRAS , , , , Banco do Brasil ,62 17,40 0, , Banco do Brasil CP AUT , , , , Bradesco Aplic. 0, , , , BANCO CONTA POUPANÇA ,88 444,85 100, , Bradesco ,46 1,33 0,29 347, Bc.do Brasil C/P V ,71 221,76 49, , Bc.do Brasil C/P V ,71 221,76 49, , CREDITOS DIVERSOS , , , , ADIANTAMENTOS , , , , Adiantamento a Funcionários 0, , ,03 0, Adiant. Despesas Assembléia ,65 0, , , Adiantamento Diversos 7.378, ,00 0, , Adiantamento a Missionários 372, , ,17 398, VALORES A RECEBER 6.142,89 155, , , Valores Transitórios 1.500,00 50, ,00 0, Cartão Cielo 3.502,89 0, , , Cartão PagSeguro 1.140,00 105, ,23 0, EMPRESTIMOS , , , , Colégio Batista Taylor- Egídio , , , , Seminário Batista do Nordeste ,90 0, , , VALORES A RESTITUIR 2.187,54 0,00 0, , FGTS a Restituir 1.753,64 0,00 0, , Valores a recuperar 433,90 0,00 0,00 433, ATIVO PERMANENTE ,43 0, , , INVESTIMENTOS ,60 0,00 0, , Imobilizado em Andamento ,60 0,00 0, , Sistema de Informação ,00 0,00 0, , IMOBILIZADO - SEDE ,27 0,00 0, , Edif. Sede - Garcia ,47 0,00 0, , Imóveis - Casas ,55 0,00 0, , Imóveis - Terreno ,36 0,00 0, , Móveis e Utensilios ,56 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos ,78 0,00 0, , Veículo Expansão ,00 0,00 0, ,00
2 Veículos ,65 0,00 0, , Central Telefonia ,75 0,00 0, , Computadores e Perifericos ,15 0,00 0, , IMOBILIZADO -ACAMPAMENTO ,18 0,00 0, , Acampamento Batista ,63 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos ,09 0,00 0, , Móveis e Utensílios ,65 0,00 0, , Obras e Benfeitorias ,81 0,00 0, , Veículos ,00 0,00 0, , Computadores e Perifericos 748,00 0,00 0,00 748, (-) DEPRECIACOES ,62 0, , , Depreciações Acumuladas CBBa ,08 0, , , Depreciação Acum.Acampamento ,54 0,00 277, ,26
3 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , OBRIGAÇOES TRABALHISTAS , , , , Salário a Pagar , , , , INSS a recolher , , , , FGTS a recolher 4.690, , , , PIS a recolher 53,06 586,32 533,26 0, IRRF a recolher 5.883, , , , OUTRAS OBRIGAÇÕES , , , , Contas a Pagar 1.263,69 685,09 0,00 578, FIORI VEICOLO 1.716,10 81,00 0, , HOSPITAL EVANGELICO 655,63 0,00 0,00 655, PAPEL E CIA 773,72 359,75 0,00 413, Sustento Missionário a Pagarr , , ,00 0, Serviços de Terceiro a Pagar 0, , ,00 0, Serviços Telefonia a Pagar 0,00 118,56 118,56 0, ISS Retido na Fonte 62,83 203,18 140,35 0, ISS s/rpa 154,76 99,97 154,76 209, Cartão Cielo 38,21 0,00 0,00 38, Cartão de Credito 6.591, ,85 0, , CONVÊNIOS E OFERTAS A REPASSAR 180,00 0,00 0,00 180, AECBBa - Anuidades 180,00 0,00 0,00 180, PLANO COOPERATIVO A REPASSAR 0, , ,34 0, Plano Cooperativo 0, , ,34 0, OBRIGAÇÕES ACAMPAMENTO 254,64 0,00 0,00 254, Contas a Pagar Acampamento 254,64 0,00 0,00 254, PROVISÕES , , , , Provisão para Férias 0, , ,14 0, Provisão para 13º Salário ,11 0, , , Provisão Férias- Missionários 0,00 240,00 240,00 0, Provisão Gratif. Natal - Miss ,92 0, , , EXIGIVEL A LONGO PRAZO , , , , OBRIGACOES COM TERCEIROS , , , , Consórcio a Pagar Caixa , ,44 0, , ALDENIRA DE OLIVEIRA 2.073,34 0,00 106, , ALEXANDRE DE SOUZA S 2.073,34 0,00 106, , ANA AUREA CARVALHO D ,50 0,00 133, , ANGELA PEREIRA BRITO ,78 0,00 133, , CARLOS ALBERTO SANTO 681,34 0,00 106,67 788, CEZAR AUGUSTO RODRIG ,72 0,00 133, , DANIELA SAMPAIO ARAG ,29 0,00 133, , DINADALVA SILVA SORI ,44 0,00 133, , EDNA APARECIDA GONÇA 2.073,34 0,00 106, , ELIANA SANTOS DE OLI 7.709,04 0,00 133, , FERNANDA SANTANA DA 3.580,99 0,00 106, , GERSÉ JORDAO DA SILV 7.709,04 0,00 133, , GILMARIO DE SANTANA ,87 0,00 133, , JASIEL DA SILVA FREI 3.553,33 0,00 106, , JEMINA RAQUEL MENDES ,16 0,00 133, , JOELMA RIBEIRO SANTA ,53 0,00 133, , JOÃO GUALBERTO FERRE 2.073,34 0,00 106, , LUCIENE COSTA SANTOS ,59 0,00 133, , MARIA JÚLIA ALMEIDA 2.073,34 0,00 106, ,01
4 MARIA LUIZA FERREIRA 8.421,59 0,00 133, , MISS. JESSE JANE ,86 0,00 133, , MISS. MARIA MABEL ,59 0,00 133, , MISS. SEBASTIANA FAT ,53 0,00 133, , MISS. VALMIR 8.421,61 0,00 133, , MISS.ENEDINA 8.776,29 0,00 133, , MISS.HELDER ,78 0,00 133, , MISS.JERISVALDO 8.075,44 0,00 133, , MISS.LINDOMAR ,25 0,00 133, , MISS.MARIA DIAS ,59 0,00 133, , MISS.MARIA GARDENIA ,59 0,00 133, , MISS.MARTA MARIA ,56 0,00 133, , MISS.OSVALDO BARROS ,95 0,00 133, , MISS.OZEAS DE JESUS ,53 0,00 133, , MISS.RITA DE CASSIA ,59 0,00 133, , MISS.RITA MOREIRA ,47 0,00 133, , RONILDA ALBUQUERQUE ,33 0,00 133, , SAMUEL FRANCISCO DA ,59 0,00 133, , SULAMITA ELIENE CALE ,39 0,00 133, , TANIA MARIA FERREIRA 8.553,61 0,00 133, , TARCÍSIO SAMPAIO SAN 3.607,66 0,00 106, , VALDECI SANTOS GALDI ,58 0,00 133, , VANESSA SANTOS ALMEI 5.410,81 0,00 106, , WASHINGTON ROCHA GOM 5.410,81 0,00 106, , PATRIMONIO SOCIAL ,85 0,00 0, , PATRIMONIO LIQUIDO ,85 0,00 0, , Fundo Institucional ,55 0,00 0, , Superavits Acumulados ,30 0,00 0, ,30
5 DESPESAS 0, , , , DESPESAS DIVERSAS 0, ,25 0, , ASSEMBLÉIA ANUAL DA CBBA 0, ,13 0, , Transporte 0,00 355,02 0,00 355, Hospedagem 0, ,27 0, , Alimentação 0, ,98 0, , Ofertas e Homenagens 0,00 950,00 0,00 950, Despesas PJ - Diversos 0, ,09 0, , Locação de Stand 0,00 125,77 0,00 125, DIRETORIA 0, ,35 0, , Transporte 0,00 239,63 0,00 239, Hospedagem 0,00 500,00 0,00 500, Telefonia Móvel ,00 66,87 0,00 66, Internet Móvel- Diretoria 0,00 39,52 0,00 39, Eventos 0,00 618,33 0,00 618, CONSELHO FISCAL 0,00 475,77 0,00 475, Transporte 0,00 350,00 0,00 350, Alimentação 0,00 125,77 0,00 125, SECRETARIA - SG 0, , , , SECRETARIA GERAL - SG 0,00 938,00 0,00 938, Transporte viagens campos 0,00 938,00 0,00 938, SECRETÁRIO GERAL - SG 0, ,18 16, , Moradia - Sec. Geral 0, ,89 0, , Anuênio SG 0,00 692,74 0,00 692, Assistência Médica - SG 0, ,68 16, , FGTS SG 0, ,89 0, , INSS SG 0, ,24 0, , o.Salario S.Geral 0, ,65 0, , PIS S.Geral 0,00 180,11 0,00 180, Salário SG 0, ,40 0, , Seguro de Vida - SG 0,00 14,14 0,00 14, Telefonia Móvel ,00 99,87 0,00 99, Internet Móvel - Sec. Geral 0,00 132,57 0,00 132, GERÊNCIA ADMINISTRAÇÃO - SG 0, , , , Materiais de Expediente 0,00 16,00 0,00 16, Material de Escritório 0, ,62 0, , Seguro de Vida -Funcionários 0,00 84,84 0,00 84, Embasa -Sede Matric ,00 71,17 0,00 71, Coelba Sede Contrato , ,29 0, , Contabilidade 0, ,83 0, , Salário 0, ,57 0, , INSS ADM 0, ,67 0, , FGTS ADM 0, ,82 0, , º Salário Adm 0, ,77 0, , PIS ADM 0,00 153,11 0,00 153, Vale Refeição/Alimentação ADM 0, ,32 0, , Vale Transporte ADM 0,00 777,00 461,28 315, Férias 0, ,44 0, , Serviços de P. Jurídica 0,00 328,52 0,00 328, Serviços de P. Física 0,00 210,00 0,00 210, Consultoria Jurídica 0, ,00 0, , Anuênio 0,00 868,76 0,00 868, Transporte e Combustível - ADM 0,00 676,19 0,00 676, Materias de Higiene e Limpeza 0,00 384,76 0,00 384,76
6 Manutenção e Conservação 0,00 464,35 0,00 464, Assistência Médica - ADM 0, , , , Assistência Odontológica - ADM 0,00 206,30 0,00 206, Telefone fixo SG 0,00 644,98 0,00 644, Telefonia Móvel ,00 79,87 0,00 79, Telefonia Móvel ,00 83,87 0,00 83, Telefonia Móvel ,00 79,87 0,00 79, Telefonia Móvel SG 0,00 79,87 0,00 79, Internet Fixa - Adm 0,00 422,14 0,00 422, Despesas p/copa - ADM 0,00 13,00 0,00 13, Taxas e Impostos 0,00 217,63 0,00 217, Correios - ADM 0,00 343,15 0,00 343, Depreciação - ADM 0, ,09 0, , Processo Trabalhista - ADM 0, ,60 0, , Outras Despesas 0, ,76 0, , GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - SG 0, ,65 446, , Internet 0,00 382,63 0,00 382, Salário 0, ,36 0, , INSS 0, ,21 0, , FGTS 0,00 300,54 0,00 300, PIS 0,00 37,57 0,00 37, º Salário 0,00 517,33 0,00 517, Vale Refeição Comunicação 0,00 947,52 0,00 947, Manut. Sistemas 0, ,30 0, , Software 0,00 136,20 0,00 136, Assistência Médica Comunicação 0,00 966,96 268,30 698, Assistência Odontológica - Com 0,00 20,63 0,00 20, Anuênio 0,00 204,58 0,00 204, Telefonia Móvel ,00 83,87 0,00 83, Telefonia Móvel ,00 66,87 0,00 66, Seguro de Vida - COMUNICAÇÃO 0,00 28,28 0,00 28, Vale Transporte - Comunicação 0,00 310,80 178,21 132, GERÊNCIA DE ED. CRISTÃ - SG 0, ,26 0, , GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - SG 0, ,27 0, , Vale Refeição G.E.C 0,00 473,76 0,00 473, º Salário 0,00 327,13 0,00 327, Anuênio - G.E.C 0,00 38,84 0,00 38, FGTS 0,00 313,79 0,00 313, INSS 0, ,05 0, , PIS 0,00 39,22 0,00 39, Salário 0, ,59 0, , Seguro de Vida - G.E.C. 0,00 14,14 0,00 14, Telefonia Móvel ,00 163,75 0,00 163, G.E.C. - JUBAB 0, ,73 0, , Transportes - JUBAB 0, ,73 0, , G.E.C. - UFMBBA 0, ,14 0, , Repasse Plano Cooperativo UF 0, ,14 0, , G.E.C - UMMBBA 0,00 665,12 0,00 665, Repasse Plano Cooperativo UM 0,00 665,12 0,00 665, GERÊNCIA EXPANSÃO MISS. - SG 0, ,71 91, , Viagens aos Campos 0, ,53 0, , Salário 0, ,52 0, , INSS 0, ,75 0, , FGTS -Expansão 0, ,68 0, , PIS- Expansão 0,00 123,25 0,00 123, º Salário 0, ,25 0, ,25
7 Vale Refeição/Alimentação Exp. 0, ,28 0, , Assistência Médica - Expansão 0, ,62 14, , Manutenção do Veículo Exp. 0,00 758,93 0,00 758, Vale Transporte - Expansão 0,00 310,80 77,49 233, Gratificação 0,00 350,00 0,00 350, Anuênio 0,00 451,75 0,00 451, Telefonia Móvel ,00 83,87 0,00 83, Telefonia Móvel ,00 83,87 0,00 83, Internet - Expansão 0,00 382,63 0,00 382, Telefone (0800) - Expansão 0,00 87,99 0,00 87, Seguro de Veículos - Expansão 0,00 945,96 0,00 945, Seguro de Vida - Expansão 0,00 48,03 0,00 48, PREBENDAS MISSIONÁRIAS - SG 0, ,99 0, , Alugueis Templos 0, ,00 0, , Alugueis Residenciais 0, ,30 0, , Campanha Missionária 0, ,00 0, , º Salário 0, ,08 0, , Prebendas Missionários 0, ,00 0, , FETM 0, ,99 0, , Ajuda de Custo - Missionários 0,00 400,00 0,00 400, Assistência Médica Missionário 0, ,00 0, , Previdência Social 0, ,60 0, , Seguro de Vida - Missionários 0,00 608,02 0,00 608, CONVÊNIOS - SG 0, ,66 0, , Convênio - Sust. Missionário 0,00 400,00 0,00 400, Repasse PC às Associações 0, ,66 0, , GERÊNCIA RESPONS. SOCIAL - SG 0, ,27 0, , Repasse Plano Cooperativo Kate 0, ,27 0, , SECRETARIA GERAL- ACAMPAMENTO 0, ,09 0, , Coelba - Acampamento 0,00 104,86 0,00 104, Embasa -acampamento 0,00 93,50 0,00 93, Transporte e Combustíveis Acam 0,00 6,50 0,00 6, Lanches e Refeições - Acamp. 0,00 15,00 0,00 15, Serviços Prestados - RPA 0, ,23 0, , DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,37 0, , Desp. Tarifas Bancária Boletos 0, ,75 0, , IR s/rendimentos 0,00 277,62 0,00 277, CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA 0, ,00 0, , Repasse Plano Cooperativo CBB 0, ,00 0, , ORDEM DOS PASTORES BATISTA Ba 0,00 465,12 0,00 465, Repasse Plano Coop. OPBBA 0,00 465,12 0,00 465,12
8 CONTAS DE RECEITAS 0,00 0, , , RECEITAS 0,00 0, , , RECEITAS DO PLANO COOPERATIVO 0,00 0, , , Convenção Batista Brasileira 0,00 0, , , Associações Batistas da Bahia 0,00 0, , , Seminário Teológico Batista NE 0,00 0, , , Escola Batista Kate White 0,00 0, , , AECBA 0,00 0, , , AMUBAB 0,00 0, , , Associação dos Diáconos 0,00 0, , , Gerência de Educação Cristã 0,00 0, , , JUBAB 0,00 0, , , Ordem dos Pastores 0,00 0, , , Responsabilidade Social 0,00 0, , , Secretaria Geral - SG 0,00 0, , , UFMBBA 0,00 0, , , UMHBBA 0,00 0, , , RECEITAS DESIGNADAS 0,00 0, , , Oferta Missões - Dia Especial 0,00 0, , , MISSÕES ESTADUAIS 0,00 0, , , Plano Adoção - PAM Individual 0,00 0, , , Plano Adoção - PAM s/folha 0,00 0,00 20,00 20, Plano Adoção - PAM Igrejas 0,00 0,00 20,00 20, RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0, , , Agendas 0,00 0,00 20,00 20, Descontos Obtidos 0,00 0,00 125,80 125, Recuperação de Despesas 0,00 0, , , Outras Receitas 0,00 0,00 105,23 105, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 999,03 999, Rendimentos de Aplicações 0,00 0,00 554,18 554, Rendimentos de Poupanças 0,00 0,00 444,85 444,85
9 00009 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,51D ,02C DESPESAS CONTAS DE RECEITAS ,10D ,93C Diferença ,34C Resultado do Período ,83C JOSE WELLINGTON BOMFIM CONTADOR CRC: TBA CPF: RG: CONVENCAO BATISTA BAIANA ADELSON AUGUSTO BRANDÃO SANTA CRUZ PRESIDENTE CPF: RG:
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.881.213,25 1.026.347,58 1.039.771,86 2.867.788,97 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 656.772,46 1.026.347,58 1.036.854,77 646.265,27 11100 1101000000 DISPONIVEL 505.589,73
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.867.788,97 1.079.162,75 1.078.981,33 2.867.970,39 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 646.265,27 1.079.162,75 1.076.064,24 649.363,78 11100 1101000000 DISPONIVEL 508.699,17
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.609.189,98 1.099.384,50 1.075.719,80 2.632.854,68 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 384.400,81 1.099.384,50 1.072.197,58 411.587,73 11100 1101000000 DISPONIVEL 227.707,66
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.890.009,57 1.141.521,14 1.243.474,71 2.788.056,00 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 657.441,30 1.141.521,14 1.239.952,49 559.009,95 11100 1101000000 DISPONIVEL 267.618,25
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.752.754,95 1.309.911,72 1.273.330,54 2.789.336,13 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 551.649,43 1.309.911,72 1.270.413,45 591.147,70 11100 1101000000 DISPONIVEL 456.352,40
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 3.312.509,20 1.558.138,25 1.498.799,70 3.371.847,75 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 1.216.486,37 1.546.662,25 1.487.323,70 1.275.824,92 11100 1101000000 DISPONIVEL 784.999,78
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 3.371.847,75 1.506.609,81 1.483.159,79 3.395.297,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 1.275.824,92 1.445.456,16 1.483.159,79 1.238.121,29 11100 1101000000 DISPONIVEL 735.921,40
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 9.549.777,89 289.183,18 281.790,55 9.557.170,52 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 14.129,81 289.183,18 281.790,55 21.522,44 11100 1101000000 DISPONIVEL 7.867,78 272.999,38
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 92.560,10 9.176,27 12.856,21 88.880,16 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 15.254,51 9.176,27 12.856,21 11.574,57 11100 1101000000 DISPONIVEL 544,59 0,00 428,11 116,48 11101
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.705.271,03 280.400,95 432.628,31 2.553.043,67 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 173.672,28 273.459,27 317.014,91 130.116,64 11100 1101000000 DISPONIVEL 2.759,58 12.119,31
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 2.369.425,61 251.959,03 229.277,60 2.392.107,04 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 175.752,65 238.299,80 228.541,58 185.510,87 11100 1101000000 DISPONIVEL 4.205,95 13.038,51
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.681.988,15 286.914,67 263.631,79 2.705.271,03 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 149.653,38 286.914,67 262.895,77 173.672,28 11100 1101000000 DISPONIVEL 1.027,62 13.326,91
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 2.392.107,04 311.179,26 262.106,16 2.441.180,14 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 185.510,87 309.080,26 261.370,14 233.220,99 11100 1101000000 DISPONIVEL 3.019,71 15.000,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.413.624,85 209.912,12 184.974,41 2.438.562,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 211.855,67 209.912,12 184.238,39 237.529,40 11100 1101000000 DISPONIVEL 1.931,16 8.000,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 2.418.230,47 262.076,97 310.881,83 2.369.425,61 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 223.821,49 262.076,97 310.145,81 175.752,65 11100 1101000000 DISPONIVEL 3.037,59 14.062,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.582.791,33 308.634,04 300.687,47 2.590.737,90 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 171.713,08 307.304,04 296.970,29 182.046,83 11100 1101000000 DISPONIVEL 3.459,03 12.847,51
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 148.183,37 65.066,09 50.246,37 163.003,09 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 58.611,26 51.584,06 50.246,37 59.948,95 11100 1101000000 DISPONIVEL 3.134,59 18.574,10 21.708,69
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.929.147,74 318.578,77 305.600,21 2.942.126,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 414.022,21 313.478,64 305.600,21 421.900,64 11100 1101000000 DISPONIVEL 2.113,00 14.802,72
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.421.141,51 298.113,00 285.607,24 2.433.647,27 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 275.680,92 238.489,62 285.236,53 228.934,01 11100 1101000000 DISPONIVEL 5.584,28 5.078,86
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.589.047,94 262.946,17 238.448,81 2.613.545,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 168.302,09 262.946,17 234.731,63 196.516,63 11100 1101000000 DISPONIVEL 1.797,32 12.549,99
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.593.839,17 264.637,40 276.425,24 2.582.051,33 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 179.783,74 264.637,40 272.708,06 171.713,08 11100 1101000000 DISPONIVEL 4.104,53 10.121,01
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.570.892,49 295.488,55 272.541,87 2.593.839,17 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 153.859,88 294.748,55 268.824,69 179.783,74 11100 1101000000 DISPONIVEL 5.463,94 12.941,92
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/ :13 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Balancete Societário
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/2017 17:13 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 10.178.494,83 883.074,66 744.318,50 10.317.250,99 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 107.501,23 840.823,91 689.514,03 258.811,11 3 S 1.1.01
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.613.545,30 381.091,42 419.819,60 2.574.817,12 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 196.516,63 377.370,30 416.102,42 157.784,51 11100 1101000000 DISPONIVEL 4.200,42 10.936,18
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.429.673,39D 1.154.766,34
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.513.413,45D 5.141.647,61 5.204.263,81 4.450.797,25D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56
10/05/ :58 Pág: Obras e Construcoes ,09 0,00 0, , Linhas Telefônicas 1.145,00 0,00 0,00 1.
10/05/2018 15:58 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 10.140.078,30 699.442,10 630.267,21 10.209.253,19 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 78.229,39 650.781,02 577.370,27 151.640,14 3 S 1.1.01 DISPONIVEL 69.258,36 618.839,97 563.041,90
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018
: 1 1 ATIVO 133.002,18D 110.999,87 159.920,29 84.081,76D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 111.849,60D 110.999,87 159.534,55 63.314,92D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 32.888,78D 94.331,17 94.771,03 32.448,92D 1.1.1.1 CAIXA
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.382.270,38D 719.398,03
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.273.085,69D 471.982,80
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.165.549,87D 1.762.846,47 1.742.904,71 1.185.491,63D
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 408.010,67D 202.434,58 301.767,55 308.677,70D 234.799,91D
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.033.809,80 D 368.530,42 392.914,15 1.009.426,07 D 11 ATIVO CIRCULANTE 437.341,01 D 365.130,42 74.697,04 727.774,39 D 111 DISPONÍVEL 434.577,78 D 364.385,59
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.168.039,46 D 1.351.847,37 1.413.555,90 1.106.330,93 D 11 ATIVO CIRCULANTE 878.377,07 D 1.351.847,37 1.412.757,50 817.466,94 D 111 DISPONÍVEL 875.791,87
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 335.951,21D 379.203,41 307.143,95 408.010,67D 166.193,76D
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
Balancete de Verificação 4º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.317.839,11D 1.940.791,77 2.227.979,71 3.030.651,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.801.862,69D 1.940.791,77 2.195.569,60 2.547.084,86 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.437.194,07D 1.831.625,56 2.105.156,43
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/02/2018 até 28/02/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 378.873,63D 114.666,11 157.588,53 335.951,21D 207.528,12D
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.951.553,88D 2.963.439,18 3.597.153,95 3.317.839,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.403.167,35D 2.963.439,18 3.564.743,84 2.801.862,69 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.091.878,73D 2.869.443,89 3.524.128,55
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 285,18D 5.519,24 5.694,36 110,06 D Total do Grupo 285,18D 5.519,24 5.694,36 110,06 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8 2.629,29D 87.096,59
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.281.179,93D 4.181.397,59 4.068.914,80 4.393.662,72D
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA
Balancete de Verificação De 01/04/2014 até 30/04/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.184,73D 4.465,48 4.900,42 749,79 D Total do Grupo 1.184,73D 4.465,48 4.900,42 749,79 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8 842,04D
Conta Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.249,733 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D Total do Grupo 1.249,73 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2011 até 31/10/2011 Diário:0 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2011 até 31/10/2011 Diário:0 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.185.491,63D 1.759.488,72 1.700.615,99 1.244.364,36D
S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :2
Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :2 ATIVO - [00001] 371.216,03D 1.231.151,18 871.933,26 730.433,95D CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101]
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 933.146,90 D 344.550,19 303.528,86 974.168,23 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 195.609,22 D 278.063,80 237.229,89 236.443,13 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 163.913,81 D 218.647,33
35 Caixa e Equivalente de Caixa , , , ,96
Página: 1 19 ATIVO 1.426.433,32 7.544.052,94 7.922.396,88 1.048.089,38 27 Circulante 962.866,51 7.174.625,12 7.709.624,91 427.866,72 35 Caixa e Equivalente de Caixa 943.616,01 6.877.603,73 7.400.019,78
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2010 até 31/10/2010 Diário:10 Folha :91
Balancete Analítico de 01/10/2010 até 31/10/2010 Diário:10 Folha :91 ATIVO - [00001] 963.994,80D 1.453.588,56 1.353.068,91 1.064.514,45D CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.941.038,68D 6.007.176,48 5.023.645,38 2.924.569,78D
============================================================================================================================
01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:40 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcos Nardi - [22] Adto. p/ Prestação
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 931.926,63 D 268.826,76 267.606,49 933.146,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 190.329,29 D 268.020,45 262.740,52 195.609,22 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 168.113,93 D 245.294,74
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
============================================================================================================================
01/04/2015 a 30/04/2015 Folha:1 1 203 Ativo 11.201.793,47 15.078.072,97 12.920.018,04-13.359.848,40 1.01 204 Circulante 10.215.078,97 14.512.266,44 12.347.214,15-12.380.131,26 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 12.239.538,75 19.025.313,57 9.544.156,99-21.720.695,33 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.239.538,75 19.025.313,57
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:57 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
Quarta-feira, 13 de março de nº Ano XVI - Caderno B esta edição tem 22 páginas. BALANÇO PATRIMONIAL (em reais)
Imprensa Oficial da Estância de Atibaia esta edição tem 22 páginas BALANÇO PATRIMONIAL (em reais) ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DE AJUDA CRISTÃ - AMAC Ativo 2012 2011 Passivo 2012 2011 Ativo Circulante Passivo
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.508.168,32 D 351.091,59 332.251,21 1.527.008,70 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 924.100,12 D 322.571,59 327.463,54 919.208,17 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 462.368,72 D
Balancete de Verificação De 01/01/2016 até 31/12/2016
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.172,58D 62.472,86 62.395,71 1.249,73 D Total do Grupo 1.172,58D 62.472,86 62.395,71 1.249,73 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 31/10/2016 15:09 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 3.199.452,30 1.844.650,99 1.786.987,46 3.257.115,83 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.274.624,58 1.844.650,99
/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9
ANAISSE CONTABILIDADE SS LTDA AMA(00160) Balancete Analítico Consolidado de 01/03/2019 até 31/03/2019 Folha: 1
Balancete Analítico Consolidado de 01/03/2019 até 31/03/2019 Folha: 1 [7]Ativo [14]Circulante [21]Equivalância de Caixa [28]Caixa Geral [35]Fundo de Caixa Capanema [2625]Fundo de Caixa Matriz [2632]Fundo
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2015 até 30/06/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.223.491,59D 157.294,43 152.551,17 1.228.234,85D 1.097.480,53D 157.294,43 152.551,17 1.102.223,79D
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/2016 14:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.909.161,14 1.990.326,79 1.928.793,68 2.970.694,25 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.981.446,00 1.990.002,02
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/2016 14:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.853.252,61 1.642.142,01 1.586.233,48 2.909.161,14 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.925.762,04 1.641.814,65
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.195.796,44D 168.898,04 174.999,64 1.189.694,84D 1.101.189,06D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.171.243,32 D 497.964,41 422.061,07 1.247.146,66 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 563.012,11 D 497.964,41 417.223,40 643.753,12 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 233.558,75 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34
CIRCULANTE DISPONIVEL CAIXA. Caixa BANCO CONTA MOVIMENTO. Banco do Brasil conta Banco Sicredi conta Banco Sicred conta
A T I V O Folha: 0001 CIRCULANTE DISPONIVEL CAIXA Caixa 318,61 D 221.816,67 D 261.187,97 D BANCO CONTA MOVIMENTO Banco do Brasil conta 48.333-8 Banco Sicredi conta 99-0 Banco Sicred conta 7525-6 5.662,32
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.234,85D 178.035,44 188.851,38 1.217.418,91D 1.102.223,79D 178.035,44 188.851,38 1.091.407,85D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.560.150,90 D 496.239,44 443.966,22 1.612.424,12 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 867.646,03 D 496.239,44 438.028,42 925.857,05 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 216.324,97 D
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 02/03/2017 09:53 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.970.694,25 2.008.938,47 1.949.299,31 3.030.333,41 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.042.757,13 2.005.413,29
CNPJ : Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015. Diário:0 Folha: 222 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 222 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz 122.926,87D 189.186,55 183.308,51 128.804,91D 41.838,09D 188.801,01 182.996,96 47.642,14D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.292.870,89 D 528.184,67 448.432,75 1.372.622,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 704.015,02 D 528.184,67 443.645,08 788.554,61 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 405.695,69 D