ANAISSE CONTABILIDADE SS LTDA AMA(00160) Balancete Analítico Consolidado de 01/03/2019 até 31/03/2019 Folha: 1

Transcrição

1 Balancete Analítico Consolidado de 01/03/2019 até 31/03/2019 Folha: 1 [7]Ativo [14]Circulante [21]Equivalância de Caixa [28]Caixa Geral [35]Fundo de Caixa Capanema [2625]Fundo de Caixa Matriz [2632]Fundo Fixo de Implantação ,82D , , ,11D ,40D , , ,28D ,79D , , ,41D 3.750,58D , ,28D 1.641,95D 1.641,95D D ,30 221,70D 2.108,63D 2.108,63D [42]Banco conta movimento [63]BANPARÁ - Ag 011 C/C: ( Matriz ) [78]BANPARÁ - Ag 011 C/C: ( Provisões ) [56]BANPARÁ - Ag 011 C/C: ( Filial Capanema) ,21D , , ,13D ,27D ,94D , , ,02D D ,48 415, ,48D 255, , ,63D [70]Interdependência [77]Relação de Interdependência - Filal 0002 D , ,31 D D , ,31 D [98]Repasses a Receber [105]Repasses a Receber Cont.Nº 004/SESPA/ HRPC ,74D ,74D ,74D ,74D [126]Adiantamento a fornecedor [994]Adiantamento a Fornecedor [133]Adiantamento a Terceiros ,87D , , ,13D ,49D 3.813,38D , , ,75D 3.813,38D [140]Contas correntes empregados [147]Salário família D 72,16 72,16 D D 72,16 72,16 D [385]Ativo Não Circulante [420]Imobilizado [434]Móveis e utensílios [203]Computadores e Perifiericos ,42D , ,83D 399,00D 1.658, ,00D D 1.658, ,00D 399,00D 399,00D [532]Contas Transitórias [2548]Bens de Terceiros - SESPA [2940]Livros Tecnicos [273]Material Médico Hospitalar [2604]Móveis e Utensílios [2611]Computadores e Periféricos [2618]Máquinas e Equipamentos [2751]Equipamento Médico Hospitalar [2758]Software ,42D , ,83D ,42D , ,83D ,40D ,91D ,99D ,10D ,78D ,24D 1.633, ,65D , , , ,40D ,29D ,99D ,36D ,90D ,24D [644]Passivo [651]Circulante [812]Obrigações Trabalhistas a Recolher [819]Salários a Pagar [1435]PIS Sobre Folha a Recolher- Código 8301 [833]INSS a recolher [840]FGTS a recolher [1631]IRRF a Recolher ,87C , , ,29C ,73C , , ,15C ,77C , , ,99C ,81C , , ,71C 367,47C 361,47 442,68 448,68C ,58C 2.891,76C 5.180,15C , , , , , , ,10C 3.541,48C 5.297,02C [728]Obrigações Tributárias a recolher [1666]CSRF - Código 5952 [1827]INSS Ret. PJ - Fort Clean Distribuidora Eireli [231]IRRF PF - Código 0588 [763]IRRF PJ - Código 1708 [784]ISS a recolher ,11C , , ,42C 2.174,48C 9.038,69C 2.174, , , , ,47C 9.703,96C 2.947,35C 2.947,35 C 540,81C 516,87 396,87 420,81C 4.108,50C 4.108, , ,90C

2 Balancete Analítico Consolidado de 01/03/2019 até 31/03/2019 Folha: 2 [182]IRRF Alugueis - código 3208 [2863]ISS Retido PF 3,28C 3,28C 725,00C 725,00 C [700]Fornecedores [2891]CM Comandos Lineares Ltda [980]Cosimo Cataldo - Sistemas e Produtos Para Proteção [1127]Dell Computadores do Brasil Ltda [2954]Dormed Hospitalar Eireli [1106]G. P. Vezono Eireli [2912]Papelaria dos Estudante Eireli - Me [2485]Pentax Comercio de Prod. p/ Laboratorios Ltda [1260]Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda [2919]Teka Tecelagem Kuehnri S.A. [2534]Vensys Industria e Comercio Ltda ,86C , , ,07C 31.00C 31.00C 0,01D 0,01D 98,14C 98,14C 4.964,50C 4.964,50 C 2.30C 2.30C 1.410,01C 1.410,01 C C , ,50C ,44C ,44C ,78C ,78 C 9.80C 9.80 C [861]Serviços Diversos a Pagar [329]Bionexo do Brasil S.A [2478]GHR Consultoria Tecnológica em Informática Ltda [2961]L M Serviços de Apoio a Saúde Ltda [2933]Rita de Kacia Leite Costa [2968]Securisolft do Brasil Eireli [2464]Sistemas de Informação Ltda - Philips Clinical Inf ,82C , , ,40C C C , ,21 C C 10.00C C 5.216, ,40C ,82C ,82 C [889]Contas a pagar [2905]Consumo de Energia Elétrica a Pagar [2814]Internet a Pagar [210]Telefonia a Pagar ,59C ,59 C ,24C ,24 C 1.20C 1.20 C 429,35C 429,35 C [910]Provisões Trabalhistas [917]Provisão 13º Salário [924]Provisão INSS sobre 13º Salário [952]Provisão FGTS sobre 13º Salário [1442]Provisão PIS sobre 13º Salário [959]Provisão Férias [966]Provisão INSS sobre Férias [973]Provisão FGTS sobre Férias [1463]Provisão PIS sobre Férias ,58C , ,27C 5.850,05C 1.626,34C 3.625, , ,21C 2.634,15C 467,99C ,99C 269,86C 202,34 472,20C ,80C 3.070,39C 4.833, , ,35C 4.414,10C 883,48C 386, ,15C 360,67C 301,45 662,12C [931]Patrimônio Social [938]Variação Patrimonial [945]Superavit/Deficit Acumulado 5.396,14C 5.396,14C 5.396,14C 5.396,14C 5.396,14C 5.396,14C [1176]Receita [1183]Receita Operacional [1190]Contratos de Gestão [1197]SESPA-Secretaria de Saúde do Para - 004/SESPA/2018 [1820]Repasses Extraordinários ,90C 5.292, ,07C C 4.975, ,10C C C C C C C [1218]Outras Receitas Operacionais [112]Doações de Associados 12.00C 4.975, ,10C 12.00C 4.975, ,10C [1295]Receita Financeira [1302]Receita financeira [217]Rendimentos de Aplicação Financeira 824,90C 317, ,97C 824,90C 317, ,97C 824,90C 317, ,97C [1449]Custos e Despesas ,95D ,90 138, ,25D

3 Balancete Analítico Consolidado de 01/03/2019 até 31/03/2019 Folha: 3 [1456]Custos Operacionais [1680]Custos com Serviços Médicos Hospitalares [1687]Serviços Médicos Pessoa Jurídica [2884]Serviços de Enfermagem ,46D , ,47D 8.00D D 8.00D D D [1477]Custo com Materiais e Insumos [4032]Material para Manutenção [2219]Rouparia Hospitalar [1491]Material Médico Hospitalar ,36D ,36D 6.596,00D ,86D 4.964,50D 6.596,00D ,86D 4.964,50D [1505]Custo com Pessoal [1512]Salários e ordenados [1540]Férias [1547]13º Salário [1554]INSS [1561]PIS sobre Folha de Pagamento [1575]FGTS ,13D , ,53D ,04D 2.155,58D 1.616,70D 6.282,59D , , , , ,75D 3.766,91D 2.825,19D ,17D 315,33D 269,24 584,57D 1.807,89D 1.447, ,94D [1729]Manutenção de Equipamentos Médicos [1792]Serviços Técnicos de Manutenção e Assistência Técn [1799]Material para Manutenção ,09D 1.202, ,55D 12.00D 2.201,09D 1.202, D 3.403,55D [2037]Outros Serviços [2856]Serviços de Higiêne e Limpeza [2240]Serviços de Portaria [2044]Serviços e Consultorias Técnicas - PJ [2184]Serviços e Consultorias Técnias - PF [2191]INSS sobre Serviçoes e Consultorias Técnicas - PF [2877]Serviço de Administração Hospitalar ,88D , ,03D ,88D ,00D 12.00D 6.50D 1.30D 37.00D , , ,35D ,68D 25.75D 6.50D 1.30D 50.00D [1638]Despesas Operacionais [1645]Despesa com Materiais e Insumos [1652]Materiais de Experiente ,16D ,10 138, ,66D [2086]Despesa com Informática [2492]Despesa c/ Manutenção de Sistemas [2471]Serviços de Informática [119]Serviços de Internet [2107]Despesa com Domínio e Site [322]Despesa c/ Plataforma Eletrônica de Compras [2156]Serviços de Assitência Técnica e Manutenção ,87D , ,15D D ,16D 4.474,96D 8.60D 20.20D ,75D ,48 164, D ,64D 4.639,76D 11.60D 22.80D ,75D [1715]Propaganda e publicidade [1722]Propaganda e publicidade D 8.485, ,10D D 8.485, ,10D [1736]Utilidades e serviços [1743]Consumo de Energia Elétrica [2443]Consumo Telefone Móvel [1750]Consumo Telefone Fixo [1771]Correios ,02D , ,32D ,24D , ,70D D 153,84 153,84D 1.052,73D 1.052,73D 25,05D 25,05D [1841]Mão de obra indireta [1855]Salários e ordenados [1890]Férias [1897]13º Salário [1904]INSS ,28D ,78 138, ,46D 79.40D 8.888,88D 6.666,68D ,70D , , , D ,10D 9.083,35D ,32D

4 Balancete Analítico Consolidado de 01/03/2019 até 31/03/2019 Folha: 4 [1911]PIS sobre Folha - Código 8301 [1918]Alimentação do Trabalhador [1925]FGTS [1834]Vale Transporte 1.395,14D 2.369,88D 7.596,40D 677, , , ,37D 3.638,82D ,50D 121,40C 264,00 138,60 4,00D [1974]Despesa com Manutenção [1981]Conservação/manutenção [2030]Serviços de Instalações e Manutenção ,26D , ,02D 1.528,26D 17.65D , ,26D ,76D [1995]Aluguéis e arrendamento [2002]Aluguéis de imóveis 6.80D D 6.80D D [2051]Impostos e taxas [2072]Taxas Diversas [2079]Licença de Funcionamento - TLPL 1.448,73D 5.974, ,61D 293,33D 20,76 314,09D 1.155,40D 5.954, ,52D [2093]Despesas Gerais [2100]Despesas gerais da administração [2842]Bens de Pequeno Valor [2520]Despesa c/ Água Mineral [2499]Despesa c/ Materiais Gráficos [1421]Despesa c/ Medicina e Segurança do Trabalho [2422]Despesa com Descartáveis [2926]Despesa com GLP [2303]Despesa com Lanches e Refeições [2828]Honorários Advocatícios [1988]Honorários Contábeis [2541]Serviço de Desinsetização e Desratização [2135]Serviço terceiros pes. jurídica [2142]Alimentação [2149]Associação de classe [2212]Vale transporte [2653]Anuncios e publicações [2674]Despesa com hospedagens [2681]Despesa com Cartório [2688]Taxas de condomínio [2695]Material de expediente [2702]Locação de veículos [2709]Estacionamentos [2716]Combustíveis e Lubrificantes [2723]Transporte [2730]Despesa com viagens [2737]Cópias e encadernações ,69D , ,23D ,69D , ,23D 765,00D 765,00D 212,60D 143,00 355,60D 18D 18D 20D 20D 37,33D 154,50 191,83D D D 304,06D 304,06D 29.00D 41.04D 1.417,00D 8.601,00D , D 60.84D 2.834,00D 8.601,00D 86,59D 86,59D 2.875,50D 2.875,50D D 3,30 3,30D 7.748,00D 1.715,00D 2.446,95D 1.16D 2.740,57D ,20D , , ,00D 1.715,00D 3.096,95D 1.506,00D 2.740,57D ,25D 651,60D 651,60D 2.294,21D 371, ,90D 42,00D 42,00D 660,70D 660,70D 5.025,38D ,38D [2247]Despesas financeiras [2310]Despesas Financeiras [2527]Descontos Obtidos [2821]Multa e Juros por Atraso em Recolhimento [2317]Tarifa Bancária [2331]Juros de mora/outros juros 4.187,64D 1.167, ,89D 4.187,64D 1.167, ,89D 115,00C 115,00C 259,08D 369,75 628,83D 4.035,60D 797, ,10D 7,96D 7,96D ****************************************************( XXXXX )****************************************************

5 Balancete Analítico Consolidado de 01/03/2019 até 31/03/2019 Folha: 5 MANUEL FERNANDO GOMES MOREIRA Presidente CPF: CARMEN LÚCIA PARENTE ANAISSE CONTADOR CPF: CRC: /O-5