FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
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- Rachel Ventura
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1 Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: D ATIVO , , , , , D DISPONÍVEL , , , , , D IMEDIATO , , , , , D CAIXA GERAL 108, , ,20 330,80 438, D CAIXA FUNDO ROTATIVO 108, , ,20 330,80 438, D BANCOS CONTAS MOVIMENTO , , , , , D BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO 8.019, , , , , D BANCO CREDJUR - PGA , , , , , D CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG , , , , , D BANCO ITAU S/A - PLANO , , , , , D BANCO ITAU S/A - PGA 1.056, , ,09 605, , D BANCO DO BRASIL - PLANO , , , , , D BANCO DO BRASIL - PGA , , ,50 414, , D BANCO SANTANDER - PLANO , , , , , D BANCO SANTANDER - PGA 2.789, , ,56-440, , D VINCULADO 9.465,78 0,00 0,00 0, , D CREDJUR - COTAS 9.465,78 0,00 0,00 0, , D REALIZÁVEL , , , , , D GESTÃO PREVIDENCIAL 2.369, , ,90 0, , D RECURSOS A RECEBER 2.369, , ,90 0, , D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 0, , ,90 0,00 0, D PARTICIPANTES 0, , ,90 0,00 0, D OUTROS RECURSOS A RECEBER 2.369,61 0,00 0,00 0, , D GESTÃO ADMINISTRATIVA 0, , ,58 498,36 498, D CONTAS A RECEBER 0, , ,75 498,36 498, D CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO 0, , ,38 0,00 0, D PARTICIPANTES 0, , ,38 0,00 0, D RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 0, , ,16 498,36 498, D ADIANTAMENTOS CONSULTORES 0, , ,16 498,36 498, D OUTROS RECURSOS A RECEBER 0, , ,21 0,00 0, D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 0, , ,83 0,00 0, D INVESTIMENTOS , , , , , D FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , , , D RENDA FIXA , , , , , D MULTIMERCADO , ,47 0, , , D PERMANENTE ,84 0,00 876,28-876, , D IMOBILIZADO ,84 0,00 876,28-876, ,56
2 Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: D OPERACIONAL CORPÓREO ,84 0,00 876,28-876, , D BENS MÓVEIS ,84 0,00 876,28-876, , D MOVEIS E UTENSÍLIOS ,87 0,00 337,77-337, , D MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO ,16 0,00 0,00 0, , C (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIAÇÃO ,29 0,00 337,77-337, , D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.294,50 0,00 113,09-113, , D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO ,98 0,00 0,00 0, , C (-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9.275,48 0,00 113,09-113, , D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,47 0,00 425,42-425, , D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - CUSTO ,10 0,00 0,00 0, , C (-) DEPRECIAÇÃO - COMPUTADORES ,63 0,00 425,42-425, , C PASSIVO , , , , , C EXIGÍVEL OPERACIONAL , , , , , C GESTÃO PREVIDENCIAL , , , , , C BENEFÍCIOS A PAGAR , , , , , C FOLHA DE BENEFÍCIOS A PAGAR 0, , ,03 0,00 0, C PROVISÕES - ABONO ANUAL ,19 0, , , , C ABONO - INVALIDEZ ,03 0, , , , C ABONO - TEMPO CONTRIBUIÇÃO 8.097,00 0,00 862,21-862, , C ABONO - PENSÕES 9.326,16 0, , , , C DEVOLUÇÕES DE POUPANÇA A PAGAR 0, , ,19 0,00 0, C RETENÇÕES A RECOLHER , , , , , C IRRF DE BENEFÍCIOS , , , , , C OBRIGAÇÕES CONTRATADAS , , , , , C CONVÊNIO MONGERAL , , , , , C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATADAS 215, , ,55-149,68 364, C OUTRAS EXIGIBILIDADES 0, , ,67 0,00 0, C GESTÃO ADMINISTRATIVA , , , , , C CONTAS A PAGAR , , , , , C SALÁRIOS A PAGAR ADM 0, , ,57 0,00 0, C SALÁRIOS A PAGAR ADM 0, , ,57 0,00 0, C PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO , , ,79 554, , C FÉRIAS , , , , , C FÉRIAS - PROVISÃO , , , , , C INSS FÉRIAS 4.465,07 697,33 336,66 360, , C FGTS - FÉRIAS 1.365,98 213,32 102,99 110, , C PROVISÃO 13º SALÁRIO ,26 0, , , ,56
3 Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: C 13º SALÁRIO PROVISÃO 8.056,12 0,00 965,56-965, , C INSS - 13º SALÁRIO 2.106,66 0,00 252,50-252, , C FGTS - 13º SALÁRIO 644,48 0,00 77,24-77,24 721, C ENCARGOS SOCIAIS , , ,91-261, , C GPS A RECOLHER 9.206, , ,75-71, , C FGTS A RECOLHER 926,93 926,93 980,26-53,33 980, C PIS A RECOLHER 666,55 666,55 685,63-19,08 685, C COFINS A RECOLHER 4.101, , ,27-117, , C PRESTADORES DE SERVIÇOS , , , , , C TICKET ALIMENTAÇÃO 3.066, , ,10-488, , C FORNECEDORES DIVERSOS , , ,67-72, , C DATA A CONSULTORIA ATUARIAL 0, , ,50 0,00 0, C AUDITORES INDEPENDENTES 0, , , , , C STOK INFO 0, , ,32 0,00 0, C ABRAPP 0, , ,47 0,00 0, C CASA DA ARVORE LTDA 0, , ,00 0,00 0, C RETENÇÕES A RECOLHER 2.849, , ,58 392, , C ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 1.148,03 802,40 816,89-14, , C CASAG - RETENÇÕES E FARMACIA 0,00 314,00 314,00 0,00 0, C IRRF - FOLHA ADM E PRESTADORES 1.700, , ,69 407, , C PATRIMÔNIO SOCIAL , , , , , C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO ,10 0, , , , C PROVISÕES MATEMÁTICAS ,10 0, , , , C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,53 0, , , , C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,53 0, , , , C SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS ,53 0, , , , C BENEFÍCIOS A CONCEDER ,57 0, , , , C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,57 0, , , , C SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES ,57 0, , , , C FUNDOS , , , , , C FUNDOS ADMINISTRATIVOS , , , , , C PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ,13 0, , , , C PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA 0, , ,83 0,00 0, C GESTÃO PREVIDENCIAL 0, , ,00 0,00 0, C ADIÇÕES ,37 0, , , , C CORRENTES ,49 0, , , , C PARTICIPANTES ,49 0, , , ,52
4 Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: C ATIVOS ,48 0, , , , C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,23 0, , , , C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS APOSENTADORIA ,64 0, , , , C TAXA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO ADM ,59 0, , , , C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS ,25 0,00 0,00 0, , C OUTRAS ,25 0,00 0,00 0, , C ASSISTIDOS 1.949,01 0,00 208,70-208, , C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 1.949,01 0,00 208,70-208, , C TAXA ADM ASSISTIDOS 1.949,01 0,00 208,70-208, , C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO ,57 0, , , , C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES ATRASO ,57 0, , , , C PORTABILIDADE ,31 0, , , , C PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA ,31 0, , , , D DEDUÇÕES , ,99 0, , , D BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA , ,89 0, , , D APOSENTADORIA PROGRAMADA , ,55 0, , , D APOSENTADORIA CONTRIBUIÇÃO PROGRAMADA , ,55 0, , , D INVALIDEZ , ,88 0, , , D APOSENTADORIA INVALIDEZ , ,88 0, , , D PENSÕES , ,32 0, , , D PENSÕES OABPREVGO , ,32 0, , , D PROVISÕES , ,14 0, , , D PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS , ,14 0, , , D APOSENTADORIA CONTRIBUIÇÃO 8.097,00 862,21 0,00 862, , D INVALIDEZ , ,32 0, , , D PENSÕES 9.462, ,61 0, , , D INSTITUTOS , ,10 0, , , D RESGATE , ,10 0, , , D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,46 0, , , D CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS , ,46 0, , , C FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,96 0, , , , C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,29 0, , , , D FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS ,33 0,00 0,00 0, , D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS , ,55 0, , , D BENEFICIOS CONCEDIDOS , ,31 0, , , D BENEFICIOS A CONCEDER , ,24 0, , , C GESTÃO ADMINISTRATIVA 0, , ,39 0,00 0,00
5 Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: C RECEITAS ,16 0, , , , C GESTÃO PREVIDENCIAL ,17 0, , , , C CORRENTES ,17 0, , , , C PARTICIPANTES ,17 0, , , , C PARTICIPANTES PGA ,17 0, , , , C INVESTIMENTOS ,65 0, , , , C CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,65 0, , , , C DIRETAS ,34 0, , , , C REPASSE MONGERAL TAXA ADM PGA ,34 0, , , , D DESPESAS , ,56 983, , , D GESTÃO PREVIDENCIAL , ,56 983, , , D DESPESAS COMUNS , ,56 983, , , D PESSOAL E ENCARGOS , ,25 983, , , D PESSOAL PRÓPRIO , ,25 983, , , D SALÁRIOS , ,68 0, , , D GRATIFICAÇÕES 4.107,74 0,00 0,00 0, , D FÉRIAS , ,42 0, , , D 13º SALÁRIO 9.549,92 965,56 0,00 965, , D INSS , ,56 697, , , D FGTS , ,49 213,32 947, , D AUXILIO ALIMENTAÇÃO , ,10 73, , , D VALE TRANSPORTE 2.229,40 343,15 0,00 343, , D SEGUROS 1.402,20 276,29 0,00 276, , D OUTRAS DESPESAS PESSOAL PRÓPRIO 436,96 0,00 0,00 0,00 436, D INDENIZAÇÕES ,36 0,00 0,00 0, , D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 1.547, ,05 0, , , D VIAGENS E ESTADIAS , ,72 0, , , D SERVIÇOS DE TERCEIROS , ,34 0, , , D PESSOA FÍSICA , ,85 0, , , D OUTRAS , ,85 0, , , D PESSOA JURÍDICA , ,49 0, , , D CONSULTORIA ATUARIAL , ,00 0, , , D CONSULTORIA CONTÁBIL , ,43 0, , , D INFORMÁTICA , ,06 0, , , D GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO , ,00 0, , , D AUDITORIA CONTÁBIL 0, ,00 0, , , D DESPESAS GERAIS , ,92 0, , ,52
6 Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: D ENERGIA ELÉTRICA 0,00 314,00 0,00 314,00 314, D CONSERTOS E REPAROS 1.300,00 260,00 0,00 260, , D JORNAIS E REVISTAS 1.087,20 60,90 0,00 60, , D TELEFONES 6.509, ,28 0, , , D CORREIOS E ENCOMENDAS 8.673,92 425,35 0,00 425, , D MATERIAL DE ESCRITÓRIO 4.203,60 451,65 0,00 451, , D MATERIAL DE INFORMÁTICA 493,00 0,00 0,00 0,00 493, D JUROS E MULTAS 44,80 0,00 0,00 0,00 44, D PIS E COFINS , ,90 0, , , D ASSOCIAÇÕES , ,47 0, , , D TARIFAS PÚBLICAS 111,57 0,00 0,00 0,00 111, D SERVIÇOS DE TAXI E MOTOBOY 4.491,00 481,00 0,00 481, , D SERVIÇOS DE CARTÓRIO 460,44 26,49 0,00 26,49 486, D LANCHES E REFEIÇÕES 2.533,53 532,70 0,00 532, , D SEGUROS SEDE 48,36 0,00 0,00 0,00 48, D MATERIAL DE USO DURADOURO 119,00 0,00 0,00 0,00 119, D EVENTOS E PROMOÇÕES ,20 660,15 0,00 660, , D MATERIAL GRAFICO ,00 145,80 0,00 145, , D TARIFAS BANCARIAS , ,23 0, , , D DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 6.892,53 876,28 0,00 876, , D DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2.828,43 337,77 0,00 337, , D DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 970,40 113,09 0,00 113, , D DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 3.093,70 425,42 0,00 425, , D INVESTIMENTOS 2.500,00 0,00 0,00 0, , D DESPESAS COMUNS 2.500,00 0,00 0,00 0, , D SERVIÇO DE TERCEIROS 2.500,00 0,00 0,00 0, , D PESSOA JURÍDICA 2.500,00 0,00 0,00 0, , D CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS 2.500,00 0,00 0,00 0, , C FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,73 0, , , , C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,92 0, , , , C FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS -123,19 0,00 0,00 0,00-123, C CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS , ,83 0, , , C FLUXO DOS INVESTIMENTOS 0, , ,99 0,00 0, C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,23 0, , , , C FUNDOS DE INVESTIMENTO ,86 0, , , , C FUNDOS ,86 0, , , , C RENDA FIXA ,63 0, , , ,58
7 Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: C AÇÕES ,84 0,00 0,00 0, , C MULTIMERCADO ,39 0, , , , C OUTRAS 3.077,37 0,00 41,57-41, , C OUTRAS 3.077,37 0,00 41,57-41, , C OUTRAS RELACIONADAS COM DISPONIVEL 3.077,37 0,00 41,57-41, , D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS ,89 0,00 0,00 0, , D FUNDOS DE INVESTIMENTO ,89 0,00 0,00 0, , D FUNDOS ,89 0,00 0,00 0, , D RENDA FIXA ,13 0,00 0,00 0, , D AÇÕES ,78 0,00 0,00 0, , D MULTIMERCADO 7.802,98 0,00 0,00 0, , D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,21 0, , , D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS , ,78 0, , , D APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS PREVIDENCI , ,67 0, , , D APURAÇÃO DO FLUXO INVEST ADM , ,11 0, , ,84
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 48.707.922,44 4.377.580,85 3.417.710,09 959.870,76 49.667.793,20 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 162.607,52 2.094.019,05 2.119.122,93-25.103,88
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Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 31.794.141,52 2.630.495,69 1.777.157,12 853.338,57 32.647.480,09 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 143.228,04 906.431,94 882.139,70 24.292,24 167.520,28
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