CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Anexo V da Instrução Normativa AGE n. 20/2013

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Jerónimo Gomes de Lacerda
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1 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Anexo V da Instrução Normativa AGE n. 20/2013 CONVÉNIO N." Inst. Desenv. Estudos Ações e Implementações Sociais - IDEAIS 003/2017 PRESTAÇÃO DE CONTAS CURUMIM - 01/10/2017 A 31/10/2017 A Parcial O Final EXTRATO BANCÁRIO BANCO AGÊNCIA I CONTA CORRENTE (A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 16/11/ ,65 (B ) (- )CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NAO PAGOS: (C ) (+) DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO: (=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA: 248,65 DÉBITOS A CONFIRMAR ( B ) (CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS) QUADRO DE AJUSTES CRÉDITOS A RECEBER (C ) (DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO) DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO VALOR (Em ) DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO VALOR (Em ) TOTAL ( B ) TOTAL(C ) RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, C E ASSINATURA Maria Augusta da Silva Tavares - C

2 InstPesenv.Est. Ações e Impl. Sociais RECEITA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E HESPESA Anexo II da Instrução Normativa AGE n. 20/2013 CONVÉNIO N." 003/2017 CURUMIM - 01/10/2017 À 31/10/2017 TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VALORES (Em ) DESPESA Parcial Final VALORES (Em ) Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicaçáo Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente 360, ,00 Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida da convenente(tarifas Bane) - com Recursos da aplicação financeira ,00 52,00 Total dos Pagamentos ,00 Rendimentos de Aplicação Financeira no Período Contrapartida de Bens ou de Serviços Contrapartida de Bens ou de Serviços Depósitos Restituição de tarifas bancarias Recolhimento Saldo conta corrente 248,65 TOTAL ,65 TOTAL ,65 RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, C E ASSINATURA Maria Augusta da Silva Tavares - C

3 lnst.desenv.est.ações e Impl.Sociais - IDEAIS ITEM CREDOR - CNPJ/C Caroline de Carvalho B Lopes Barbara de Souza Silva Maria do Carmo de Paula Martins Betânia Pires Mangelli Flavia Soares de Oliveira Faria Larissa dos Santos Oliveira Neusa Aparecida Domingos Luiza Cristina de Souza Faria Aparecida Kelly da Silva Sebastião Lameira Faria Claire do Couto Encargos Sociais - INSS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Anexo III da Instrução Normativa AGE n. 20/2013 CONVÉNIO N. 003/2017 CURUMIM - 01/10/2017 à 31/10/2017 NATUREZA DE CH/OB DESPESA N Data de Pagamento PJ CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH RESPONSÁVEL PELO ORGAO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, C E ASSINATURA Maria Augusta da Silva Tavares - C TIPO DA PRESTAÇÃO Parcial Final COMPROVANTE DE DESPESA Tipo N" Data da Emissão Valor (Em ) out/ ,50 out/ ,50 out/ out/ ,50 out/ out/ ,50 out/ out/ ,50 out/ ,50 out/17 578,50 out/17 578,50 GPS out/ , RS _ 4 4^ Valor Total ,00

EXIGÍVEL APENAS PARA AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SUBVENÇÃO E AUXÍLIOS Órgão Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA Entidade Beneficiada: INST DESENV EST AÇÕES E IMPL SOCIAIS - IDEAIS Exercício:

4 EXIGÍVEL APENAS PARA AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SUBVENÇÃO E AUXÍLIOS Órgão Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA Entidade Beneficiada: INST DESENV EST AÇÕES E IMPL SOCIAIS - IDEAIS Exercício: 2017 Receita Data Concessão da Subvenção (parcela) Valor {) Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo) Data do Documento CNPJ: / Despesa Natureza da Despesa (resumidamente) CNPJ/C do prestador de serviços ou fornecedor Valor Total () 08/11/ ,00 13/11/2017 Caroline de Carvalho B. Lopes ,50 13/11/2017 Barbara de Souza Silva ,50 13/11/2017 Maria do Carmo de P. Martins ,50 13/11/2017 Betânia Pires Mangelli ,50 13/11/2017 Flavia Soares de Oliveira Faria ,50 13/11/2017 Larissa dos Santos Oliveira ,50 13/11/2017 Neusa Aparecida Domingos ,50 13/11/2017 Luiza Cristina de Souza Faria /11/2017 Aparecida Kelly da Silva ,50 13/11/2017 Sebastião Lameira Faria ,50 13/11/2017 Claire do Couto ,50 GPS 13/11/2017 Encargos Sociais - INSS 3.890,50 Total 15000,00 Total ,00 Resumo Saldo anterior em conta corrente Receita Despesas Valor () 60, ,00 Assinatura do Responsável pelo Órgão Concedente: Nome: Maria Augusta da Silva Tavares.-ifp^^^ C: 654,399, ^ Data: 16/11/2017 f

5 16/11/2017 IntemeT banki;ng CAI_Xa CAIXA Extrato por período Cliente; INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO Conta: 0197 / 003 / Data: 16/11/ :32 Mês: Outubro/2017 Período: 1-31 Extrato Data Mov. Nr. Doe. Histórico SALDO ANTERIOR CRED TED CHEQUE SAC TAR CADAST DB CEST PJ DB CEST PJ 04/10/ CHEQUE SAC 04/10/ CHEQ COMP 04/10/ CHEQCOMP 04/10/ CHEQ COMP 04/10/ CHEQ COMP 05/10/ DP DIN LOT 05/10/ CHEQUE SAC 05/10/ CHEQUE SAC 05/10/ CHEQ COMP 06/10/ CHEQUE SAC 10/10/ CHEQCOMP 10/10/ CHEQ COMP 10/10/ CH DEV Mil 11/10/ TAR CH DEV 11/10/ TAXA DEVOL 16/10/ DBCbSI PJ 17/10/ DP DINH AG 17/10/ CHEQ COMP 17/10/ T D DIN AG 25/10/ MANUTCTA 31/10/ LIB TALÃO valor 0^ ,00 C 36, , ,00 D 200,00 C 1.112,50 O 3.859,50 D 1.112,50 C 55,50 0 0,35 D 550,00 C 0, ,00 D 10,00 D Saldo 0, ,00 C ,50 C ,00 C ,00 C ,00 C ,50 C ,50 C ,00 C 9.741,50 C 9.207,50 C 9.407,50 C 8.295,00 C 7.182,50 C 6.070,00 C 2.210,50 C 1.098,00 C 14,50 D 1.098,00 C 1.042,50 C 1.042,15 C 923,15 C 1.473,15 C 360,65 C 360,65 C 318,65 C 308,65 C j)roce8sa?h^ 7&hdnOMaFinal=3iyi OOO17 1J2

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