ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
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- Thomas Van Der Vinne
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1 xxx A. NATUREZA DAS DESPESAS Grupos/Elementos de Despesas Valor Realizado Até o período No Período deste Previsão na Total Acumulado Anterior Balancete Relação de Itens 3.DESPESAS CORRENTES R$ ,34 R$ 49.96,68 R$ ,0 R$ ,08 Pagamento de Pessoal R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 / - Vencimentos e Vantagens Fixas R$ , R$ 84.60,06 R$ ,8 R$ , Obrigações Patronais R$ ,48 R$ 4.75,60 R$ ,08 R$.4.478,35 4/5 - Diárias (Pessoal Civil/Militar) R$ ,00 R$.95,00 R$ ,00 R$ ,00 8/0 - Serviços de Terceiros - Bolsas R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0, Material de Consumo R$ 58.99,89 R$.40,00 R$ 6.4,89 R$ , Passagens e Despesas com Locomoção R$ ,3 R$ 0,00 R$ ,3 R$ , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 5.000,00 R$ , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ ,44 R$ 7.966,0 R$.53.,46 R$ ,08 a) Despesas Acessórias com Importação R$ 45.8,8 R$ 0,00 R$ 45.8,8 R$ ,5 b) Outras Despesas R$ ,6 R$ 7.966,0 R$ ,64 R$ ,93 4.DESPESAS DE CAPITAL R$ ,97 R$ 0,00 R$ ,97 R$ , Obras e Instalações R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$.700,00 a) Obras R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$.700,00 b) Instalações R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0, Equipamentos e Material Permanente R$ ,97 R$ 0,00 R$ ,97 R$ ,00 a) Nacionais R$ ,8 R$ 0,00 R$ ,8 R$.68.00,00 b) Importados R$ 74.05,79 R$ 0,00 R$ 74.05,79 R$ ,00 A. TOTAL DAS DESPESAS R$.60.8,3 R$ 49.96,68 R$.75.78,99 R$ ,08 B. TOTAL DAS RECEITAS (B+B) R$ 0,00 R$ ,06 R$ ,06 B.. Recursos Recebidos R$ , R$ , B.. Rendimentos de Aplicações Financeiras R$ ,95 R$ ,95 C. SALDO -R$.60.8,3 R$ ,07 D. Saldo Disponível para o Período Seguinte R$ ,07 D.. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira R$ ,07 D.. Restituições não Creditadas R$ 0,00 D.3. Cheques Emitidos e não Descontados R$ 0,00 E. Saldo Devolvido à FINEP ANEXO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
2 xxx / - Vencimentos e Vantagens Fixas BENEFICIÁRIO Nº DO COMPROVANTE OU 30.XXX.XXX-38 8RC0009 R$ 4.68, XXX.XXX-03 8RC0006 R$.00, XXX.XXX-38 8RC0009 R$ 4.68, XXX.XXX-03 8RC0006 R$.00, XXX.XXX-38 8RC0009 R$ 4.68, XXX.XXX-03 8RC0006 R$ 9.675, XXX.XXX-38 8RC0009 R$ 4.68, XXX.XXX-38 8RC0009 R$ 7.456, XXX.XXX-38 8RC0009 R$ 6.94,67 0 SUBTOTAL R$ 84.60,06 CHEQUE OU SUBTOTAL R$ 0,00 TOTAL (-) R$ 84.60,06
3 XXX 3 - Obrigações Patronais Nº DO COMPROVANTE OU BENEFICIÁRIO 30.XXX.XXX-38 8RC0009 R$.656, XXX.XXX-03 8RC0006 R$ 3.94, XXX.XXX-38 8RC0009 R$.656, XXX.XXX-03 8RC0006 R$ 3.94, XXX.XXX-38 8RC0009 R$.656, XXX.XXX-03 8RC0006 R$ 3.059, XXX.XXX-38 8RC0009 R$.656, XXX.XXX-38 8RC0009 R$.84, XXX.XXX-38 8RC0009 R$ 3.33,89 0 SUBTOTAL R$ 4.75,60 CHEQUE OU SUBTOTAL R$ 0,00 TOTAL (-) R$ 4.75,60
4 XXX 4/5 - Diárias (Pessoal Civil/Militar) Nº DO RECIBO OU BENEFICIÁRIO 003.XXX.XXX-03 8/008 R$ 480, XXX.XXX-03 8/0 R$ 800, XXX.XXX-03 8/007 R$ 480, XXX.XXX-03 8/084 R$ 480, XXX.XXX-03 8/098 R$ 800, XXX.XXX-60 8/008 R$ 480, XXX.XXX-7 8/006 R$ 480, XXX.XXX-7 8/003 R$ 60, XXX.XXX-7 8/097 R$ 800, XXX.XXX-7 8/07 R$ 480,00 64.XXX.XXX-7 8/069 R$ 60,00 64.XXX.XXX-7 8/060 R$ 800, XXX.XXX-7 8/009 R$ 480, XXX.XXX-6 8/004 R$ 60, XXX.XXX-04 8/03 R$ 60, XXX.XXX-7 8/093 R$ 4.675, XXX.XXX-7 8/034 R$ 60, XXX.XXX-95 8/033 R$ 60,00 SUBTOTAL R$.95,00 CHEQUE OU SUBTOTAL R$ 0,00 TOTAL (-) R$.95,00
5 30 - Material de Consumo Nº DA NOTA FISCAL OU CREDOR XXX/XXXX R$.40,00 SUBTOTAL R$.40,00 CHEQUE OU SUBTOTAL R$ 0,00 TOTAL (-) R$.40,00
6 xxx 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica b) Outras Despesas CREDOR Nº DA NOTA FISCAL OU DATA DA NOTA FISCAL Nº DO CHEQUE OU DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE XXX/XXXX /0/ //8 R$.367, XXX/XXXX /0/8.80 8//8 R$.367, XXX/XXXX /0/8.80 8//8 R$.65, XXX/XXXX /0/ //8 R$.65,03 5 SUBTOTAL R$ 7.966,0 CHEQUE OU DATA DO CHEQUE Nº DO DEPÓSITO DATA DO DEPÓSITO SUBTOTAL R$ 0,00 TOTAL (-) R$ 7.966,0
Visão geral. Planilha 1: RESUMO RESUMO DIÁRIAS MAT. CONSUMO PESSOA JURÍDICA FUNDAÇÃO AJURI DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS. Contrato nº: 185/2013
Visão geral RESUMO DIÁRIAS MAT. PESSOA JURÍDICA FUNDAÇÃO AJURI Planilha 1: RESUMO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Contrato nº: 185/2013 Dispensa nº 39/2013 Nota de Empenho nº 2013NE801291 Processo
ANEXO 2 R DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
ANEXO 2 R DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS A. NATUREZA DAS DESPESAS Valor Realizado Grupos/Elementos de Despesas Até o período Anterior No Período deste Balancete Total Acumulado Previsão na Relação
A.1 RELATÓRIO DE EXCUÇÃO FINANCEIRA
A. RELATÓRIO DE EXCUÇÃO FINANCEIRA (Recursos FINEP, Contrapartida Financeira e Deve ser indicado o valor executado em cada uma das fontes de recursos prevista (concedente, executor, A. DEMONSTRATIVO DE
Visão geral RESUMO PATRONAL MAT. CONSUMO PESSOA FÍSICA PASSAGENS PESSOA JURÍDICA FUNDAÇÃO AJURI. Valor Realizado. No Período deste Balancete
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INFORMAÇÕES GERAIS 1- A
INFORMAÇÕES GERAIS - A prestação de contas financeira consiste na comprovação das despesas realizadas com os recursos do convênio, de forma que fique clara a pertinência das mesmas com a Relação de Itens
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Visão geral RESUMO PATRONAL PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA FUNDAÇÃO AJURI OUTRAS DESPESAS DETALHADAS Planilha : RESUMO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Contrato nº: 8/04 Dispensa nº 005/04 Nota de Empenho
Liquidado Saldo a Liquidar ,00 0, , , ,43
Unidade:01-GABINETE DO PRESIDENTE Pagina:1 de 6 32.01.09.122.0011.2599 Atividades Administrativas e Financeiras do Instituto Paranaguá Previdência ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS DO INSTITUTO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA PERNAMBUCO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA ANEXO 1 - COPARATIVO DAS RECEITAS PREVISTAS COM ARRECADADAS Período de 1/4/215 até 3/4/215 R$ 1, Classificação Descrição Prevista No Período Até
GAZETA DO OESTE ATOS OFICIAIS Repasse Recebido da Câmara Municipal ,60 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
Ano X Nº 2786 Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel.: 77 3612.7476 18 de maio de 2016 Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados
Consorcio Público de Saúde da Microrreg. de Russas
Consolidação Gerals Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas por Funções Fonte Receitas Correntes 9.970.000,00 Receita Patrimonial 200.000,00 Transferências Correntes 9.760.000,00 Outras Receitas
Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias Período de: 01/04/2015 à 30/04/2015
Página(s): 1/5 1.1 - OUTROS RECURSOS 1.1.0 - Recursos Próprios 1.01.00.10.122.001.2.0001 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA ACISPES 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.293.600,00 1.061.887,66
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1 Ano II Nº 011 6º Bimestre e 3º Quadrimestre de 2008 DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS (ARTIGO 19, 4º E 30, ß 7 DA L/C/ 101/00) CÂMARA MUNICIPAL DE ARAMARI BIMESTRE / ANO : BENEFICIÁRIO Determinação
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA 22/05/2017 P R É - B A L A N C E T E MARÇO/2017
ATIVO 1 ATIVO 559.656.581,39 87.950.694,33 91.898.298,67 555.708.977,05 1.1 ATIVO FINANCEIRO 153.141.569,88 81.904.216,71 86.542.159,84 148.503.626,75 1.1.1 DISPONÍVEL 137.306.287,47 69.082.814,45 73.582.518,17
UF: MATO GROSSO DO SUL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. (a) (b) (c) (d) = (c-b)
Página: 1 de 7 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO Previsão Previsão Receitas Saldo RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Inicial Atualizada Realizadas (a) (b) (c) (d) = (c-b) RECEITAS CORRENTES (I) RECEITA TRIBUTÁRIA
Massa Falida da Varig Logística S.A.
Anexo I Demonstrativo Consolidado 30/04/2017 Data Falência 27/09/2012 Dias Transcorridos - ( 4 anos, 7 meses e 3 dias) 1.653 Quantidade Valores em R$ mil Part. % Passivos 1.593 554.460 198,22% 1. Créditos
CRM/PR Conselho Regional de Medicina / PR CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina / PR CNPJ: 75.060.129/0001-94 Balanço Orçamentário Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS REALIZADAS RECEITA CORRENTE 20.275.00 20.275.00 22.189.070,33-1.914.070,33
Massa Falida da Varig Logística S.A.
Anexo I Demonstrativo Consolidado 31/01/2017 DATA FALÊNCIA 27/09/2012 DIAS TRANSCORRIDOS - ( 4 anos, 4 meses e 4 dias) 1.563 Quantidade Valores em R$ mil Part. % PASSIVOS 808 579.456 198,46% 1. Créditos
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Relação Execução Orçamentária
1 - Pessoal e Encargos 22951000 - Encargos com Pessoal 319001 - Aposentadoria e Reformas 53.610.00 50.825.00 49.574.563,81 49.574.563,81 43.654.550,09 5.920.013,72 1.250.436,19 001 - Rio Grande do Norte
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - CONSOLIDADO BALANÇO PATRIMONIAL. Exercício : 2016 em R$ ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
CONTA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - CONSOLIDADO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO PASSIVO ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Ativo Circulante 4.308.121.585,05 4.119.026.030,21 Passivo Circulante - 931.748.272,24-917.833.735,13
RELATÓRIO DE GESTÃO 2013
RELATÓRIO DE GESTÃO 2013 CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE AGOSTO 2014 Visão Ser referência na gestão e prestação de serviços previdenciários, garantindo a sustentabilidade, bem como o pleno atendimento dos
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Prefeitura Municipal de Eunápolis 1 Segunda-feira Ano VIII Nº 3827 Prefeitura Municipal de Eunápolis publica: CONDESC - Decreto Nº08 de 30 de Novembro de 2017 - Aprova para o exercício financeiro de 2018
FEAS - PISO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIDADE FEAS - PISO FIXO ALTA COMPLEXIDADE
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA Arrecadação Fonte Orçado Até o Período Para Mais Para Menos 10000000000 - RECEITAS CORRENTES 804.500,00 702.435,47 102.064,53 13000000000 - RECEITA PATRIMONIAL 50.000,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES ESPIRITO SANTO / BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO DE 2012
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Autorização Empenhado Liquidação Pago Descrição Saldo da Empenhado Liquidado a Empenhado Dotação a Liquidar Pagar a Pagar Ficha Orçado Atualizado No Período
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA
Sexta-feira, 25 de Maio de 2018 Edição N 1.312 Caderno I DECRETO Nº 3570/18 de Abril de 2018 Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Programa 2018. O(A) PREFEITO(A), no uso de suas
Massa Falida da Varig Logística S.A.
Anexo I Demonstrativo Consolidado 31/05/2017 Data Falência 27/09/2012 Dias Transcorridos - ( 4 anos, 8 meses e 4 dias) 1.683 Quantidade Valores em R$ mil Part. % Passivos 1.601 555.562 198,23% 1. Créditos
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES 726.542.722,00 726.542.722,00 820.611.017,71 94.068.295,71
RELATÓRIO FINANCEIRO IDENTIFICAÇÃO. Nome: João Marcos Madurro.- Secretário(a) Eduardo Nicolau dos Santos - Tesoureiro(a) Endereço: Minas Gerais
FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SECRETARIAS REGIONAIS RELATÓRIO FINANCEIRO IDENTIFICAÇÃO SECRETARIA REGIONAL MINAS GERAIS. Nome: João Marcos Madurro.- Secretário(a) Eduardo Nicolau dos Santos - Tesoureiro(a)
Anexo 11 - Lei 4320 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Comparativo da Autorizada com a Realizada Página: 1 3 0 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 290.862.993,87 341.525.353,77 33.771.034,93 38.251.062,10 29.225.608,43 12.411.297,80 27.014.522,67 274.618.374,21
MUNICÍPIO DE CAAPIRANGA PRAÇA 28 DE DEZEMBRO, CNPJ: / Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR Page 1 01 LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL 1.052.000,00 779.000,00 779.000,00 3. 1. 90. 05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0.01.010 1.000,00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS
Massa Falida da Varig Logística S.A.
Anexo I Demonstrativo Consolidado 28/02/2017 DATA FALÊNCIA 27/09/2012 DIAS TRANSCORRIDOS - ( 4 anos, 5 meses e 1 dia) 1.593 Quantidade Valores em R$ mil Part. % PASSIVOS 1.592 546.341 198,19% 1. Créditos
RELATÓRIO DE GESTÃO 2014/2018 DA PARANAGUÁ PREVIDÊNCIA.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2014/2018 DA PARANAGUÁ PREVIDÊNCIA. (RESUMO PARA APRESENTAÇÃO NA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ NO DIA 13/05/2019) 1 ÍNDICE RELATÓRIO DE GESTÃO 2014/2018 PARTE I
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE BALANÇOS GERAIS
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE BALANÇOS GERAIS NATAL/RN 2011 ÍNDICE Balanço Orçamentário... 02 Balanço Financeiro... 03 Balanço Patrimonial...
ESTADO DE SANTA CATARINA. Valores em R$
Balanço Financeiro - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina Gestão Geral Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64 RECEITAS DESPESAS Receita Orçamentária 6.072.993,65 Receitas Correntes 6.073.293,65
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Data: 12/07/2017 AR/CEARÁ. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág: /
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág: 1 1 11 111 111.1 111.1.1 111.1.2 111.1.3 111.3 111.3.1 112 112.1 112.1.2 112.1.6 112.1.9 112.2 112.2.1 112.2.2 112.2.9 112.3 112.3.4 112.4 112.4.1 112.4.2 112.4.9
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-PI 22/01/2018 P R É - B A L A N C E T E SETEMBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 217.451.474,82 22.669.112,63 22.169.804,85 217.950.782,60 11 ATIVO FINANCEIRO 33.101.674,59 20.815.942,08 22.117.395,76 31.800.220,91 111 DISPONÍVEL 26.100.569,30 15.121.357,66 17.141.286,42
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-PI 08/03/2018 P R É - B A L A N C E T E OUTUBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 217.950.782,60 78.706.851,01 74.922.922,10 221.734.711,51 11 ATIVO FINANCEIRO 31.800.220,91 27.044.408,51 28.926.326,92 29.918.302,50 111 DISPONÍVEL 24.080.640,54 20.725.597,67 22.030.016,44
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE BALANÇOS GERAIS
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE BALANÇOS GERAIS MOSSORÓ/RN 2012 ÍNDICE Balanço Orçamentário... 03 Balanço Financeiro... 04 Balanço Patrimonial...
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 05/01/2018
ATIVO 1 ATIVO 1.403.175.917,70 244.102.697,18 249.256.908,26 1.398.021.706,62 11 ATIVO FINANCEIRO 571.594.216,65 216.556.769,12 224.153.770,40 563.997.215,37 111 DISPONÍVEL 531.782.073,23 167.924.408,70
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 20/12/2017
ATIVO 1 ATIVO 1.401.953.719,85 179.009.889,20 177.787.691,35 1.403.175.917,70 11 ATIVO FINANCEIRO 574.010.000,29 175.276.496,30 177.692.279,94 571.594.216,65 111 DISPONÍVEL 534.354.717,00 144.122.448,53
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-PI 22/01/2018 P R É - B A L A N C E T E AGOSTO/2017
ATIVO 1 ATIVO 216.368.082,43 120.059.708,34 118.976.315,95 217.451.474,82 11 ATIVO FINANCEIRO 33.639.190,75 118.269.485,86 118.807.002,02 33.101.674,59 111 DISPONÍVEL 26.694.663,79 114.070.066,95 114.664.161,44
Visão geral. Planilha 1: RESUMO RESUMO DIÁRIAS BOLSA MAT. CONSUMO PATRONAL PESSOA FÍSICA PASSAGENS PESSOA JURÍDICA RELATORIO
Visão geral RESUMO DIÁRIAS BOLSA MAT. CONSUMO PATRONAL PESSOA FÍSICA PASSAGENS PESSOA JURÍDICA RELATORIO Planilha 1: RESUMO ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Contrato nº: 284/2014 Dispensa nº
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC 13/12/2017 P R É - B A L A N C E T E NOVEMBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 1.341.189.971,16 117.208.357,97 114.040.560,74 1.344.357.768,39 11 ATIVO FINANCEIRO 365.464.220,90 116.138.361,38 110.888.777,17 370.713.805,11 111 DISPONÍVEL 339.165.114,28 90.997.364,34
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC 07/11/2017 P R É - B A L A N C E T E SETEMBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 1.332.735.263,99 111.536.363,26 107.504.576,18 1.336.767.051,07 11 ATIVO FINANCEIRO 356.550.325,61 109.838.365,04 105.434.249,15 360.954.441,50 111 DISPONÍVEL 329.370.727,86 87.384.986,12
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC 30/11/2017 P R É - B A L A N C E T E OUTUBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 1.336.767.051,07 206.947.601,15 202.524.681,06 1.341.189.971,16 11 ATIVO FINANCEIRO 360.954.441,50 205.570.140,87 201.060.361,47 365.464.220,90 111 DISPONÍVEL 334.434.048,16 182.497.606,57
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC 19/01/2018 P R É - B A L A N C E T E DEZEMBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 1.344.357.768,39 643.843.472,54 606.978.702,42 1.381.222.538,51 11 ATIVO FINANCEIRO 370.713.805,11 381.503.168,25 374.511.948,74 377.705.024,62 111 DISPONÍVEL 342.685.387,96 341.332.955,12
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (Artigo 55, Inciso I, alíena "b" da LC. 101/00)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (Artigo 55, Inciso I, alíena "b" da LC. 101/00) MUNICÍPIO DE: ITIRAPINA PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º Quadrimestre 2015 SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL
2º QUADRIMESTRE Parágrafo 2º Inc. II Art. 3º Lei Complementar nº 447/2018
IPRED INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA Autarquia Previdenciária Lei Complementar Municipal n 220/2005 PRESTAÇÃO DE CONTAS 4 BIMESTRE DE 2018 2º QUADRIMESTRE 2018 Parágrafo 2º Inc.
Câmara Municipal de Água Fria
1 Câmara Municipal de Água Fria www.diariooficialdosmunicipios.org/camara/aguafria Ano XCI Suplemento Especial Diário Oficial dos Municípios N o 19.330 6º Bimestre e 3º Quadrimestre de 2006 DEMONSTRATIVO
CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO PIEMONTE DA DIAMANTINA CNPJ: /
RESOLUÇÃO CD S JACOBINA Nº 01/2017 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017 Estima a receita e fixa a despesa do Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Território da Diamantina para o exercício de 2018.
Massa Falida da Varig Logística S.A. Relatório de Prestação de Contas Art. 22, III, "p", da Lei /05
Massa Falida da Varig Logística S.A. Relatório de Prestação de Contas Art. 22, III, "p", da Lei 11.101/05 Anexo I Demonstrativo Consolidado 31/07/2017 Data Falência 27/09/2012 Dias Transcorridos - ( 4
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício 2017
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO IZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES 666.820.933,00 666.820.933,00 827.128.690,84 160.307.757,84 Receita Patrimonial 4 95.114.270,00
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício 2018
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO IZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES 673.531.245,00 673.531.245,00 686.582.421,28 13.051.176,28 Receita Patrimonial 4 27.325.480,00
Demonstrativo da Receita Arrecadada - Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 Pagina: 1 de 5
Demonstrativo da Receita Arrecadada - de 01/01/2014 até 31/12/2014 Pagina: 1 de 5 Até o Saldo Até o 1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES S 24.310.50 31.768.727,64 31.768.727,64-7.458.227,64 1.2.0.0.00.00.00.00
Processo nº
Alameda Santos, 2.313 / 15 8º andar, Conj. 83 a 85 Cerqueira César São Paulo/SP 01419-102 +55 (11) 2533-4673 adjud@adjud.com.br EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM
Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de 636.170,73 (SEISCENTOS E TRINTA E SEIS MIL E CENTO E SETENTA REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências. O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAGIMIRIM, ESTADO
Sexta-feira, 01 de Março de 2019 Edição N Caderno I
DECRETO 3754/2019 Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.591.019,33 (UM MILHÃO E QUINHENTOS E NOVENTA E UM MIL E DEZENOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências. O(A) Prefeito(a) Municipal
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA 23/03/2018 P R É - B A L A N C E T E OUTUBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 550.844.237,29 70.450.678,86 68.831.389,78 552.463.526,37 1.1 ATIVO FINANCEIRO 137.153.638,02 68.450.982,34 67.599.093,77 138.005.526,59 1.1.1 DISPONÍVEL 120.904.428,72 55.025.589,28 54.787.577,79
TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º QUADRIMESTRE 2016
TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º QUADRIMESTRE 2016 TOTAL DE SEGURADOS Posição em 30/04/2016 INSTITUIÇÃO SERVIDORES PREFEITURA ATIVOS 2.163 CÂMARA ATIVOS 33 TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA INATIVOS
Previsão Previsão Receitas Saldo. (a) (b) (c) (d) = (c-b) , , ,30 (80.908,94) , , ,98 (7.
Página: 1 de 7 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Previsão Previsão Receitas Saldo Inicial Atualizada Realizadas (a) (b) (c) (d) = (c-b) RECEITAS CORRENTES (I) 22.782.561,11 22.782.561,11 1.469.256,61 (21.313.304,50)
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA 23/03/2018 P R É - B A L A N C E T E DEZEMBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 552.617.123,73 105.703.697,46 99.124.881,40 559.195.939,79 1.1 ATIVO FINANCEIRO 138.249.764,44 99.786.495,77 95.850.640,77 142.185.619,44 1.1.1 DISPONÍVEL 119.688.218,15 65.969.356,93 70.282.399,72
RESOLUÇÃO Nº 12/2017
RESOLUÇÃO Nº 12/2017 O Conselho Deliberativo aprovou, e o Presidente do Consórcio, Resolve. Artigo 1º - Este Ato estima a Receita e fixa a Despesa do Consórcio Intergestores Paraná Saúde, para o Exercício
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, CENTRO CNPJ: /
Página: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - 2017 SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO DO MEIO - 2017 Conta 3000.00.00 Descrição DESPESAS CORRENTES Orçada Original Orçada Final Empenhada Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZOPOLIS Estado do Paraná
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 9.499.920,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.247.691,50 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.247.691,50 3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 12.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA
Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.186.790,00 (UM MILHÃO E CENTO E OITENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA REAIS ) e dá outras providências. O(A) Prefeito(a) Municipal de OLINDINA, ESTADO DA BAHIA,
INFORMAÇÕES GERAIS 1- A
INFORMAÇÕES GERAIS - A prestação de contas financeira consiste na comprovação das despesas realizadas com os recursos do convênio, de forma que fique clara a pertinência das mesmas com a Relação de Itens
ANEXOS MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Edital de Seleção de Projetos que farão parte da Programação Cultural alusiva à Semana Santa.
ANEXOS MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Edital de Seleção de Projetos que farão parte da Programação Cultural alusiva à Semana Santa. APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS: PRESTAÇÃO DE CONTAS PESSOA JURÍDICA:
PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº /
PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Balanço Orçamentário LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" - Anexo I Receitas Previsão p/ o Exercício Receitas Realizadas até RECEITAS CORRENTES 36.336,00 31.631,99
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Data: 16/05/2017 Pág: 1 FEVEREIRO/2017
Pág: 1 ATIVO 1 ATIVO 308.011.003,73 25.635.461,72 24.414.241,71 309.232.223,74 11 ATIVO FINANCEIRO 95.680.073,44 24.850.793,22 24.117.775,63 96.413.091,03 111 DISPONÍVEL 87.566.569,23 19.055.947,33 17.778.341,50
Plan Quadro de Detalhamento da Despesa por Unidade Orçamentária
Exercício igual a 2014 Unidade Orçamentária igual a 11302 Valor (1-Inicial;2-Atual) igual a Atual Fonte de Recursos igual a 114 12.364.128.3065 Fomento a Cursos de Mestrado e Doutorado F Promover a formação
Quarta-feira, 27 de Junho de 2018 Edição N Caderno I
Quarta-feira, 27 de Junho de 2018 Edição N 2.157 Caderno I DECRETO FINANCEIRO 12/2018 Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.971.842,50 (UM MILHÃO E NOVECENTOS E SETENTA E UM MIL E OITOCENTOS E QUARENTA
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 22/12/2017 P R É - B A L A N C E T E SETEMBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 115.620.920,32 36.250.039,22 39.130.305,18 112.740.654,36 11 ATIVO FINANCEIRO 18.554.693,19 35.733.343,01 36.617.237,58 17.670.798,62 111 DISPONÍVEL 11.493.734,26 31.489.204,79 31.500.089,09
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 22/12/2017 P R É - B A L A N C E T E OUTUBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 112.740.654,36 32.229.737,06 30.866.670,81 114.103.720,61 11 ATIVO FINANCEIRO 17.670.798,62 29.395.315,06 29.774.603,99 17.291.509,69 111 DISPONÍVEL 11.482.849,96 24.461.193,62 24.839.894,16
Programática Programa/Ação/Localização/Produto/Natureza Funcional Esf Nat IU Fte Valor 0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 390.
Programática Programa/Ação/Localização/Produto/Natureza Funcional Esf Nat IU Fte 0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 390.000 0089.0181 Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis 09 272
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SUBSECRETARIA CONTÁBIL
Fundo: 21/2009 Nome: Objeto: Vigência: PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - PVMC O programa de erradicação do Trabalho Infantil - PETI articula um conjunto de ações visando retirar crianças
Prefeitura Municipal de Dias d Ávila publica:
Prefeitura Municipal de 1 Segunda-feira Ano VII Nº 854 Esta edição encontra-se no site: www.jornalfolhadoestado.com Prefeitura Municipal de Dias d Ávila publica: Decreto Financeiro 49/2017 - Abre crédito
SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA Data: 10/08/2017 P R É - B A L A N C E T E
Pág: 1 ATIVO 1 ATIVO 92.165.008,75 20.169.704,05 19.763.105,48 92.571.607,32 11 ATIVO FINANCEIRO 18.301.394,74 19.155.777,53 19.761.908,48 17.695.263,79 111 DISPONÍVEL 13.247.686,71 15.731.516,08 16.432.608,67
Prefeitura Municipal de Olindina publica:
Prefeitura Municipal de Olindina 1 Terça-feira Ano Nº 2467 Prefeitura Municipal de Olindina publica: Decreto Financeiro 8/2018 - Alteração do QDD no valor de 57.600,00 (Cinquenta e Sete Mil e Seiscentos
Terça-feira, 27 de Novembro de 2018 Edição N Caderno II 3
Terça-feira, 27 de Novembro de 2018 Edição N 1.252 Caderno II 3 Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.940.661,94 (DOIS MILHÕES E NOVECENTOS E QUARENTA MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA
Prefeitura Municipal de Itagimirim publica:
Prefeitura Municipal de Itagimirim 1 Terça-feira Ano Nº 685 Prefeitura Municipal de Itagimirim publica: Decreto Financeiro 8/2018 Abril/2018 - Abre Crédito Suplementar no valor de 745.057,81(Setecentos
APRESENTAÇÃO. Salientamos que as diretrizes para elaboração das peças contábeis são determinadas pela Lei nº de 17 de Março de 1964.
APRESENTAÇÃO O relatório contábil é uma peça integrante da prestação de contas da Funece, elaborado pelos profissionais da área contábil do Departamento de Contabilidade e Finanças desta Instituição. O
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO BALANÇO / 2017
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITA PREVISÃO INICIAL (a) PREVISÃO ATUALIZADA (b) RECEITA REALIZADA (c) (d) = (c-b) Receita Corrente (I) Receita de Contribuições CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 07/11/2017 P R É - B A L A N C E T E SETEMBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 157.338.669,79 19.725.726,89 18.514.489,41 158.549.907,27 11 ATIVO FINANCEIRO 27.150.159,51 18.460.928,69 17.865.256,82 27.745.831,38 111 DISPONÍVEL 22.100.871,62 14.360.214,05 13.578.689,62
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 17/11/2017 P R É - B A L A N C E T E SETEMBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 154.877.606,77 20.521.547,64 20.532.313,43 154.866.840,98 11 ATIVO FINANCEIRO 21.897.442,42 19.068.734,27 19.587.198,54 21.378.978,15 111 DISPONÍVEL 18.660.039,39 15.601.933,27 15.610.449,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO
BALANCETE RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DÉBITO 3,705,841.01 662,397.70 NO MÊS CRÉDITO DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REPASSE PREVIDENCIARIO CONCEDIDO 3,419,927.82 578,896.15
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 17/01/2018 P R É - B A L A N C E T E NOVEMBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 158.682.666,42 81.069.471,67 43.796.982,93 195.955.155,16 11 ATIVO FINANCEIRO 27.996.601,18 17.225.549,88 17.004.378,65 28.217.772,41 111 DISPONÍVEL 23.162.345,33 12.293.226,42 12.614.801,87
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 17/01/2018 P R É - B A L A N C E T E OUTUBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 158.549.907,27 19.190.993,25 19.058.234,10 158.682.666,42 11 ATIVO FINANCEIRO 27.745.831,38 18.786.393,03 18.535.623,23 27.996.601,18 111 DISPONÍVEL 22.882.396,05 14.425.517,50 14.145.568,22
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 02/03/2018 P R É - B A L A N C E T E DEZEMBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 709.200.390,79 742.503.649,03 163.369.100,05 155.256.325,23 750.616.423,85 11 ATIVO FINANCEIRO 81.405.551,59 62.295.319,36 146.655.167,14 148.729.625,36 60.220.861,14 111 DISPONÍVEL 63.993.615,28
Guia para comprovação de investimentos FINEP Inovacred
Guia para comprovação de investimentos FINEP Inovacred 1 2 4 5 Introdução Acompanhamento na Fase de Análise ETAPA 1 Comprovação Financeira ETAPA 2 Comprovação Física ETAPA Comprovação Jurídica ETAPA 4
MUNICÍPIO DE VICOSA 001/005 INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES Opção: 3722 Sistema de Informações Municipais
MUNICÍPIO DE VICOSA 001/005 04 INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0401 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017 798.578 Procedimentos realizados em 2017......com um faturamento total de R$16.687.762,52 Aumento de 9.99% em 2017 nos procedimentos Redução de 2,13% no faturamento Destes... 57.899
Prefeitura Municipal de Eunápolis publica:
Prefeitura Municipal de Eunápolis 1 Quinta-feira Ano VII Nº 3054 Prefeitura Municipal de Eunápolis publica: Resolução N 03/2016- Estima A Receita E Fixa A Despesa Do Consórcio Público De Desenvolvimento
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 20/10/2017
ATIVO 1 ATIVO 181.639.613,73 32.320.753,54 30.223.636,49 183.736.730,78 11 ATIVO FINANCEIRO 16.814.369,70 29.954.879,49 29.753.227,10 17.016.022,09 111 DISPONÍVEL 8.748.855,36 23.103.458,28 24.608.610,54
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Data: 16/05/2018 Pág: 1 DEZEMBRO/2017
Pág: 1 ATIVO 1 ATIVO 219.771.445,46 56.784.205,76 56.488.979,48 220.066.671,74 11 ATIVO FINANCEIRO 20.188.882,91 47.845.667,39 48.673.800,62 19.360.749,68 111 DISPONÍVEL 8.297.771,45 35.351.337,77 37.615.161,44
CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS Rua das Avencas Nº01 Verdes Mares RIO DAS OSTRAS - RJ
Verdes Mares RIO DAS OSTRAS - RJ C.N.P.J.: 39.223.706/0001-58 LEI N. 4320/64 DESPESA POR UNIDADE - Anexo II Balanço 2017 Mês Dezembro Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Grupo UNIDADE: 0101
Processo nº
Alameda Santos, 2.313 / 15 8º andar, Conj. 83 a 85 Cerqueira César São Paulo/SP 01419-102 +55 (11) 2533-4673 adjud@adjud.com.br EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 28/08/2017 P R É - B A L A N C E T E
ATIVO 1 ATIVO 154.793.909,34 17.018.392,54 17.363.705,43 154.448.596,45 11 ATIVO FINANCEIRO 24.359.998,72 15.748.021,45 16.425.906,33 23.682.113,84 111 DISPONÍVEL 21.523.679,17 12.044.031,37 12.794.778,28
CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME
ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
Previsão Previsão Receitas Saldo. (a) (b) (c) (d) = (c-b) , , ,11 ( ,23)
Página: 1 de 10 RECEITAS CORRENTES (I) RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Previsão Previsão Receitas Saldo Inicial Atualizada Realizadas (a) (b) (c) (d) = (c-b) 30.588.203,34 30.588.203,34 29.782.832,11
Massa Falida do Banco Royal de Investimento S/A
Demonstrativo Consolidado 30/04/2017 Data Falência 30/06/2008 Dias Transcorridos - (8 anos e 10 meses) 3.180 Quantidade Valores em R$ mil Part. % Passivos 585 25.043 191,95% 1. Créditos Tributários 1 83
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 18/12/2017 P R É - B A L A N C E T E OUTUBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 154.866.840,98 20.363.190,70 20.575.796,63 154.654.235,05 11 ATIVO FINANCEIRO 21.378.978,15 18.777.997,15 18.843.268,66 21.313.706,64 111 DISPONÍVEL 18.651.523,21 14.864.717,98 15.355.613,38