Visão geral RESUMO PATRONAL MAT. CONSUMO PESSOA FÍSICA PASSAGENS PESSOA JURÍDICA FUNDAÇÃO AJURI. Valor Realizado. No Período deste Balancete

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1 Visão geral RESUMO PATRONAL MAT. CONSUMO PESSOA FÍSICA PASSAGENS PESSOA JURÍDICA FUNDAÇÃO AJURI Planilha 1: RESUMO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Contrato nº: 149/2013 Dispensa nº 45/2013 Nota de Empenho nº 2013NE NE NE Contratada: FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFRR Período de Execução do Contrato: 05/12/2013 A 31/07/2015 Período Abrangido por este Relatório: 05/12/2013 A 31/07/2015 Fonte de Recursos: Valor Inicial Valor Aditivado Valor Total Valor Executado Saldo , , , , , ,80 Fiscais Manoel Alves Bezerra Júnior/ Carlece Santos Carvalho Cladeilson Souza Oliveira Valor Realizado Grupos/Elementos de Despesas Até o período Anterior No Período deste Balancete Total Acumulado Previsão na Relação de Itens 3.DESPESAS CORRENTES 0, , ,34 Pagamento de Pessoal 0,00 0,00 11/12 Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00

2 13 Obrigações Patronais 790,50 790,50 14/15 Diárias (Pessoal Civil/Militar) 0,00 0,00 18/20 Serviços de Terceiros Bolsas 0,00 0,00 30 Material de Consumo 8.540, ,00 33 Passagens e Despesas com Locomoção 4.128, ,64 36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 2.185, ,00 39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica , ,22 39 Outros Serviços de Terceiros P.J AJURI , ,98 A. TOTAL DAS DESPESAS 0, , ,34 0,00 B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2) 0, , ,84 B.1. Recursos Recebidos 0, , ,84 B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 C. SALDO 0,00 115,50 D. Saldo Disponível para o Período Seguinte 0,00 D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira 0,00 D.2. Restituições não Creditadas 0,00 D.3. Cheques Emitidos e não Descontados 0,00 E. Saldo Devolvido à UFRR Planilha 2: PATRONAL RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Contrato nº: 149/2013 Dispensa nº 45/2013 Empenho nº 2013NE8012NE800342/2015NE Processo nº / Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA CNPJ: / Contratada: FUNDAÇÃO AJURI CNPJ: /

3 Período de Execução do Contrato: 05/12/2013 A 31/07/2015 DESPESAS REALIZADAS Nº DE ORDEM BENEFICIÁRIO CPF Tipo de Obrigação Patronal Equivalência na Relação de Itens Apoiados Nº DO COMPROVANTE OU COMPROVANTE Nº DO CHEQUE OU DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE VALOR 1 HEFRAYN COSTA LOPES /06 INSS 2 HEFRAYN COSTA LOPES /06 INSS ENCARGOS TRABALHISTAS ENCARGOS TRABALHISTAS 2100/ /4/ /4/ , / /6/ /6/ ,00 SUBTOTAL 1 790,50 RESTITUIÇÕES CREDITADAS Nº DE ORDEM RESTITUIDOR CPF Tipo de Obrigação Patronal Equivalência na Relação de Itens Apoiados CHEQUE OU ESTORNADO CHEQUE Nº DO VALOR 1 2 SUBTOTAL 2 0,00 TOTAL (1 2) 790,50

4 Planilha 3: MAT. CONSUMO RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Contrato nº: 149/2013 Dispensa nº 45/2013 Empenho nº 2013NE8012NE800342/2015NE Processo nº / Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA CNPJ: / Contratada: FUNDAÇÃO AJURI CNPJ: / Período de Execução do Contrato: 05/12/2013 A 31/07/2015 DESPESAS REALIZADAS Nº DE ORDEM CREDOR CNPJ Equivalência na Relação de Itens Apoiados Nº DA NOTA FISCAL OU DATA DA NOTA FISCAL Nº DO CHEQUE OU DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE FATURA DA FUNDAÇÃO DATA VALOR 1 FORBRAS RORAIMA LTDA 2 A. MIRANDA DE CARVALHO ME 3 A. MIRANDA DE CARVALHO ME / / / PEDESTAL PRETO 43 27/2/ /3/2014 CONFECÇÃO DE CAMISA COM MALHA COM PINTURA SERIGRAFICA FRENTE E VERSO TAMANHO P, M, G, GG. CONFECÇÃO DE CAMISA COM MALHA COM PINTURA SERIGRAFICA FRENTE E VERSO TAMANHO P, M, G, GG /2/ /2/ /6/ /6/ / / / /5/ ,00 12/5/2014 6/8/ , ,00

5 SUBTOTAL 1 RESTITUIÇÕES CREDITADAS 8.540,00 Nº DE ORDEM RESTITUIDOR CNPJ / CPF Equivalência na Relação de Itens Apoiados CHEQUE OU ESTORNADO DATA DO CHEQUE Nº DO VALOR 1 2 SUBTOTAL 2 0,00 TOTAL (1 2) 8.540,00 Planilha 4: PESSOA FÍSICA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Contrato nº: 149/2013 Dispensa nº 45/2013 Empenho nº 2013NE8012NE800342/2015NE Processo nº / Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA CNPJ: /

6 Contratada: FUNDAÇÃO AJURI CNPJ: / Período de Execução do Contrato: 05/12/2013 A 31/07/2015 Elemento de Despesa: 36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física DESPESAS REALIZADAS Nº DE ORDEM CREDOR CPF SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não) Equivalência na Relação de Itens Apoiados Nº DO RECIBO OU DATA DO RECIBO Nº DO CHEQUE OU DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE FATURA DA FUNDAÇÃO DATA VALOR 1 HEFRAYN C0STA L0PES /06 NÃ0 CRIAÇÃ0 DE PR0JET0 GRAFIC0 DA UFRR, /3/ /4/ /5/ ,00 2 HEFRAYN C0STA L0PES /06 NÃO CRIAÇÃO DE ARTES PARA PEÇAS PUBLICITARIAS PROJETO UFRR /5/ /5/ /2014 6/8/ ,00 SUBTOTAL ,00 RESTITUIÇÕES CREDITADAS Nº DE ORDEM RESTITUIDOR CPF SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não) Equivalência na Relação de Itens Apoiados CHEQUE OU ESTORNADO DATA DO CHEQUE Nº DO VALOR 1

7 2 SUBTOTAL 2 0,00 TOTAL (1 2) 2.185,00 Planilha 5: PASSAGENS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Contrato nº: 149/2013 Dispensa nº 45/2013 Empenho nº 2013NE8012NE800342/2015NE Processo nº / Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA CNPJ: / Contratada: FUNDAÇÃO AJURI CNPJ: / Período de Execução do Contrato: 05/12/2013 A 31/07/2015 Elemento de Despesa: 33 Passagens e Despesas com Locomoção DESPESAS REALIZADAS Nº DE ORDEM CREDOR 1 MONTE RORAIMA TURISMO LTDA 2 MONTE RORAIMA TURISMO LTDA CNPJ DO CREDOR / BENEFICIÁRIO TRECHO MARCO ANTONIO ZANQUETA Equivalência na Relação de Itens Apoiados Nº DA NOTA FISCAL OU DATA DA NOTA FISCAL Nº DO CHEQUE OU CGH/BVB/CGH PASSAGENS FAT.41785/14 28/2/ /3/ / NATHAN SILVA CGH/BVB/CGH PASSAGENS FAT.41785/14 28/2/ /3/2014 DATA DA FATURA DA COMPENSAÇÃO FUNDAÇÃO DATA VALOR DO CHEQUE 03/ /5/ ,32 03/ /5/ ,32

8 SUBTOTAL ,64 RESTITUIÇÕES CREDITADAS Nº DE ORDEM RESTITUIDOR CNPJ BENEFICIÁRIO TRECHO 1 2 Equivalência na Relação de Itens Apoiados CHEQUE OU ESTORNADO DATA DO CHEQUE Nº DO SUBTOTAL 2 0,00 TOTAL (1 2) VALOR 4.128,64 EUNICE ALVES DE OLIVEIRA RESP. PELA ELAB. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS RAIMUNDO APARECIDO PEREIRA DA SILVA CARLECE SANTOS CARVALHO ORDENADOR DE DESPESAS COORDENADORA DO PROJETO Planilha 6: PESSOA JURÍDICA

9 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Contrato nº: 149/2013 Dispensa nº 45/2013 Empenho nº 2013NE8012NE800342/2015NE Processo nº / Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA CNPJ: / Contratada: FUNDAÇÃO AJURI CNPJ: / Período de Execução do Contrato: 05/12/2013 A 31/07/2015 Elemento de Despesa: 39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica b) Outras Despesas DESPESAS REALIZADAS PESSOA JURIDICA Nº DE ORDEM CREDOR CNPJ Equivalência na Relação de Itens Apoiados Nº DA NOTA FISCAL OU DATA DA NOTA FISCAL Nº DO CHEQUE OU DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE FATURA DA FUNDAÇÃO DATA VALOR 1 Z7 PALESTRA E TREINAMENTO LTDA / PALESTRA COM MAGICO MARCO ZANQUETA /1/ /1/ / /5/ ,63 2 Z7 PALESTRA E TREINAMENTO LTDA / PALESTRA COM MAGICO MARCO ZANQUETA 530 3/3/ /3/ / /5/ ,37 3 INFOR EXPRESS GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME / FAIXA, BANNER, PAINEL, CARTAZ, FOLDER 102 7/3/ /3/ / /5/ ,00 4 J B L DE SIQUEIRA ME / SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, AMBENTE, TELÃO, PROJETOR MULTIMIDIAPARA ATENDER EVENTO NO SALÃO DE EVENTOS DO ECO PARK NOS DIAS 13/03 E 14/03/ /3/ /3/ / /5/ ,00

10 5 EMPREENDIMENTOS DE TURISMO ECOLOGICO AGUAS CLARAS LTDA ME / SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 13 A 14/03/ /3/ /3/ / /5/ ,00 6 BARBOSA & ARAUJO LTDA EPP / PROMOÇÃO DE EVENTO(CAPACITAÇÃO) VOLTADO AO CONSTRUTIVISMO OU INTRA EMPREENDEDOR /3/ /3/ / /5/ ,00 7 IRMÃOS ALVES EMPREEMDIMENTOS TURISTICOS LTDA / HOSPEDAGEM APARTAMENTO SINGLE 2x 140, /3/ /4/ /5/ ,00 8 IRMÃOS ALVES EMPREEMDIMENTOS TURISTICOS LTDA / HOSPEDAGEM APARTAMENTO SINGLE 2x 140, /3/ /4/ /5/ ,00 9 VOLKMER E VOLKMER EVENTOS LTDA ME COLOCAÇÃO DE TECIDOS, TOALHAS DE MESA REDONDA, SOBRE TOALHAS, ARRANJOS BAIXOS COM FLORES TROPICAIS, VASOS RUSTICOS FOLHAGEM NATURAL EXCLUSIVAMENTE VERDE 62 18/3/ /4/ /5/ ,00 10 VOLKMER E VOLKMER EVENTOS LTDA ME MESAS PLASTICAS PARA QUATRO LUGARES, TAMPOS PARA MESAS DE MADEIRA, ESTRUTURA PARA FUNDE DE PALCO 64 19/3/ /4/ /5/ ,00 11 VOLKMER E VOLKMER EVENTOS LTDA ME REALIZAR CORBERTURA E REGISTRO DOS EVENTOS RELACIONADOS AO PROJETO UFRR /3/ /4/ /5/ ,00 12 INFOR EXPRESS GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME / FAIXA, CARTAZ 111 1/4/ /4/ /5/ ,00 13 EMILLY R DE ASSUNÇÃO ME / IMPRESSÃO DIGITAL DE OUTDOOR DE 24/02 A 14/03/2014, IMPRESSÃO DIGITAL DE OUTDOOR DE 31/03 A 11/04/ /4/ /4/ /5/ ,00 14 VOLKMER E VOLKMER EVENTOS LTDA ME ESTRUTURA DE FUNDO DE PALCO PARA PAINEL METALICA E AJUSTAVEL 73 23/4/ /4/ /5/ ,00 15 VOLKMER E VOLKMER EVENTOS LTDA ME ARRANJO FLORAL COM FLORES TROPICAIS NATURAIS E VARIADAS, COLAÇÃO DE TECIDO ILUMINAÇÃO 72 23/4/ /4/ /5/ ,00 APLICAÇÃODE TECIDO

11 16 VOLKMER E VOLKMER EVENTOS LTDA ME ILUMINAÇÃO, ARRANJO FLORAL PARA BASE DO PALCO, MONTAGEM E INSTALÇAO DE EXTRUTURA, TELA DE PROJEÇÃO,COBERTURA DE AUDIO E VIDEO, COBERTURA FOTOGRAFICA /6/ /09/ /07/14 13/2014 6/8/ ,02 17 R. ANDRADE FRANCA ME / REVESTIMENTO COM LONA FRONT LIGHT, IMPRESSÃO DIGITAL, APÊNDICE OU APLIQUE PARA PAINEL PUBLICITARI D PORTIC DA UFRR /8/ /9/ / /9/ ,90 18 INFOR EXPRESS GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME / FAIXAS, 50 CARTAZES 145 9/9/ /9/ / /9/ ,00 19 A F P COSTA ME / CONFECÇÃODE CAMISAS UNISEX NA COR PRETA 11 9/10/ /11/ / /10/ ,00 20 A F P COSTA ME / CONFECÇÃODE CAMISAS UNISEX NA COR PRETA 12 9/10/ /11/ / /10/ ,40 21 VOLKMER E VOLKMER EVENTOS LTDA ME 22 VOLKMER E VOLKMER EVENTOS LTDA ME MONTAGEM E ESTALAÇÃODE ESTRUTURA, TELA DE PROJEÇÃO MONTAGEM E ESTALAÇÃODE ESTRUTURA, TELA DE PROJEÇÃO, COFFEE BREAK 112 9/10/ /12/ /11/ /10/ /12/ / / /10/ ,02 25/11/ ,02 23 A F P COSTA ME / CONFECÇÃODE CAMISAS UNISEX NA COR PRETA 13 13/10/ / / /11/ ,10 24 EMPRESA COSME E DAMIÃO LTDA / SERVIÇ0S GRAFIC0S EM BANNER, EM F0LDER, EM PAINEL DE PALC0 EM L0NA, IMPRESSÃO DIGITAL 43 23/10/ /12/2014 E 30/12/14 49/ /11/ ,00 25 EMPRESA COSME E DAMIÃO LTDA / SERVIÇ0S GRAFIC0S EM BANNER, EM F0LDER, EM PAINEL DE PALC0 EM L0NA, IMPRESSÃO DIGITAL 57 24/2/ /4/ / /3/ ,80 26 R. ANDRADE FRANCA ME / REVESTIMENTO COM LONA FRONT LIGHT, IMPRESSÃO DIGITAL, APÊNDICE OU APLIQUE PARA PAINEL PUBLICITARI D PORTIC DA UFRR 754 2/3/ /4/ / /3/ ,90 APLICAÇÃODE TECIDO

12 27 VOLKMER E VOLKMER EVENTOS LTDA ME ILUMINAÇÃO, ARRANJO FLORAL PARA BASE DO PALCO, MONTAGEM E INSTALÇAO DE EXTRUTURA, TELA DE PROJEÇÃO,COBERTURA DE AUDIO E VIDEO, COBERTURA FOTOGRAFICA /5/ /7/ / /6/ ,34 28 VOLKMER E VOLKMER EVENTOS LTDA ME APLICAÇÃODE TECIDO ILUMINAÇÃO, MONTAGEM E INSTALÇAO DE EXTRUTURA, COFFEE BREAK /5/ /7/ / /6/ ,00 29 VOLKMER E VOLKMER EVENTOS LTDA ME APLICAÇÃO DE TECIDO ILUMINAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EXTRUTURA Q 30, TELA DE PROJEÇÃO,COBERTURA DE AUDIO E VIDEO, COBERTURA FOTOGRAFICA, COFFEE BREAK, ARRANJO FLORAL /6/ /7/ / /6/ ,68 30 VOLKMER E VOLKMER EVENTOS LTDA ME APLICAÇÃO DE TECIDO ILUMINAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EXTRUTURA Q 30, TELA DE PROJEÇÃO,COBERTURA DE AUDIO E VIDEO, COBERTURA FOTOGRAFICA, COFFEE BREAK, ARRANJO FLORAL /6/ /7/ / /6/ ,68 31 VOLKMER E VOLKMER EVENTOS LTDA ME APLICAÇÃO DE TECIDO ILUMINAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EXTRUTURA Q 30, TELA DE PROJEÇÃO,COBERTURA DE AUDIO E VIDEO, COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTO MEDIANTE CAPTAÇÃO DE IMAGEM COM EQUIPAMENTO PROPIO, COFFEE BREAK /6/ /7/ / /6/ ,68 32 VOLKMER E VOLKMER EVENTOS LTDA ME APLICAÇÃO DE TECIDO ILUMINAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EXTRUTURA Q 30, COBERTURA DE AUDIO E VIDEO, COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTO 177 7/7/ /07/ /07/15 124/2015 8/7/ ,68

13 MEDIANTE CAPTAÇÃO DE IMAGEM COM EQUIPAMENTO PROPIO, COFFEE BREAK. 33 INFOR EXPRESS GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME / FAIXAS, 33 CARTAZES /6/ /7/ /2015 8/7/ ,00 SUBTOTAL ,22 RESTITUIÇÕES CREDITADAS Nº DE ORDEM RESTITUIDOR CNPJ Equivalência na Relação de Itens Apoiados CHEQUE OU ESTORNADO CHEQUE Nº DO VALOR 1 2 SUBTOTAL 2 0,00 TOTAL (1 2) ,22 Planilha 7: FUNDAÇÃO AJURI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Contrato nº: 149/2013 Dispensa nº 45/2013 Empenho nº 2013NE8012NE800342/2015NE Processo nº / Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA CNPJ: / Contratada: FUNDAÇÃO AJURI CNPJ: / Período de Execução do Contrato: 05/12/2013 A 31/07/2015

14 DESPESAS REALIZADAS Nº DE ORDEM CREDOR CNPJ Equivalência na Relação de Itens Apoiados Nº DO CHEQUE OU DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE FATURA DA FUNDAÇÃO DATA VALOR 1 FUNDAÇÃO AJURI / OB /6/ / /5/ ,36 2 FUNDAÇÃO AJURI / OB /6/ / /5/ ,40 3 FUNDAÇÃO AJURI / OB /6/ / /5/ ,30 4 FUNDAÇÃO AJURI / OB /11/ / /10/ ,54 5 FUNDAÇÃO AJURI / OB /12/ / /11/ ,21 6 FUNDAÇÃO AJURI / OB /8/ /2015 6/8/ ,00 7 FUNDAÇÃO AJURI / B /9/ / /9/ ,69 8 FUNDAÇÃO AJURI / OB /3/ / /3/ ,67 9 FUNDAÇÃO AJURI / OB / / /6/ ,00

15 10 FUNDAÇÃO AJURI / OB / / /06/ ,84 11 FUNDAÇÃO AJURI / OB /7/ /2014 8/7/ ,97 SUBTOTAL ,98 RESTITUIÇÕES CREDITADAS Nº DE ORDEM RESTITUIDOR CNPJ / CPF 1 2 Equivalência na Relação de Itens Apoiados Nº DO SUBTOTAL 2 0,00 VALOR TOTAL (1 2) ,98