Relatório Mensal de Controle de Despesas

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1 2013OB /05/ NE NL TELEMAR NORTE LESTE S/A / Servicos De Telecomunicacoes ,86 Pagamento da NL nº 2013NL00226, VALOR CONF A NFST N , DE 11/04/2013, REF. AO MÊS 04/2013. VENCIMENTO: 21/05/ OB /05/ NE NL MANAUS AMBIENTAL S.A / Servicos De Agua E Esgoto ,59 Pagamento da NL nº 2013NL00227, VALOR CONFORME A FATURA AGRUPADA Nº36834, DE 16/04/2013, REF AO MÊS 04/ OB /05/ NE NL CLARO S A / Servicos De Telecomunicacoes ,04 Pagamento da NL nº 2013NL00230, VALOR CONFORME A NOTA FISCAL N /042013, REF. AO MÊS 03/ OB /05/ NE NL UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS / Passagens Nacionais ,20 Pagamento da NL nº 2013NL00217, VALOR CONFORME A FATURA N 12234, DE 12/04/2013, COM VENCIMENTO PARA O DIA 30/04/ OB /05/ NE NL00218 PF AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG FOLHA DE PAGAMENT Despesa De Remuneracao ,93 Pagamento da NL: 2013NL00218, Referente ao 2013OB /05/ NE NL00222 PF AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG FOLHA DE PAGAMENT Outras Despesas Fixas ,78 Pagamento da NL: 2013NL00222, Referente ao 2013OB /05/ NE NL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS / Serviços de Publicações - Diário Oficial ,00 Pagamento da NL nº 2013NL00207, VALOR CONFORME AS NFS-E N S 13763, DE 01/04/2013, 13818, DE 02/04/2013 E 13915, DE 04/04/2013, REF AO 2013OB /05/ NE NL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS / Serviços de Publicações - Diário Oficial ,00 Pagamento da NL nº 2013NL00215, VALOR CONFORME AS NOTAS FISCAIS N S 14221, DE 15/04/2013, 14322, DE 17/04/2013 E 14358, DE 2013OB /05/ NE NL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS / Serviços de Publicações - Diário Oficial ,00 Pagamento da NL nº 2013NL00216, VALOR CONFORME AS NOTAS FISCAIS N S 13964, DE 05/04/2013 E 14176, DE 12/04/ OB /05/ NE NL00221 PF FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF FOLHA DE PAGAMENT Fgts ,68 Pagamento da NL: 2013NL00221, Referente ao 2013OB /05/ NE NL AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA / Vigilância Ostensiva ,45 Pagamento da NL nº 2013NL00191, REF AO PGTO DE VIGIÇÊNCIA ARMADA, ATRAVÉS DA N FISCAL DE Nº 533 DE 26/03/2013. CONTRATO 014/ OB /05/ NE NL SECRETARIA / Vigilância Ostensiva ,02 Pagamento da NL nº 2013NL00191, REF AO PGTO DE IMPOSTO N FISCAL 533 DE 26/03/2013, AMAZONAS SEGURANÇA. 30/07/2014 Página: 1

2 2013OB /05/ NE NL PREFEITURA / Vigilância Ostensiva ,09 Pagamento da NL nº 2013NL00191, REF AO PGTO DE IMPOSTO N FISCAL DE Nº 533 DE 26/03/2013, AMAZONAS SEGURANÇA. 2013OB /05/ NE NL SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A / Vale Alimentação ,01 Pagamento da NL nº 2013NL00192, VALOR CONFORME AS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE SERVIÇOS NºS E DE 01/04/2013, 2013OB /05/ NE NL MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS / Limpeza E Conservacao ,09 Pagamento da NL nº 2013NL00193, VALOR CONFORME A NFS-E N 873, DE 02/04/2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO MÊS 03/ OB /05/ NE NL PREFEITURA / Limpeza E Conservacao ,04 Pagamento da NL nº 2013NL00193, VALOR DA RETENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A NFS-E N 873, DE 02/04/2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO 2013OB /05/ NE NL SECRETARIA / Limpeza E Conservacao ,81 Pagamento da NL nº 2013NL00193, VALOR DA RETENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A NFS-E N 873, DE 02/04/2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO 2013OB /05/ NE NL INSTITUTO EUVALDO LODI / Contratos para Agenciamento de Estagiários ,57 Pagamento da NL nº 2013NL00199, VALOR CONFORME O RECIBO Nº 213, REF. AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS DO 2013OB /05/ NE NL INSTITUTO EUVALDO LODI / Contratos para Agenciamento de Estagiários ,50 Pagamento da NL nº 2013NL00233, VALOR CONF. RECIBO N 256, REF A BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS MÊS ABRIL/ OB /05/ NE NL CHRISTIANE CESAR DANTAS / Locacao De Imoveis ,58 Pagamento da NL nº 2013NL00237, VALOR REF. A LOCAÇÃO DO PRÉDIO DESTA ARSAM, MÊS ABRIL/ OB /05/ NE NL SECRETARIA / Locacao De Imoveis ,42 Pagamento da NL nº 2013NL00237, VALOR DA RETENÇÃO DO IMPOSTO SBRE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO DESTA ARSAM, MÊS ABRIL/ OB /05/ NE NL FUNDAÇÃO AMAZONPREV FOLHA DE PAGAMENT Outras Despesas Fixas ,46 Pagamento da NL: 2013NL00222, Referente ao 2013OB /05/ NE NL FUNDAÇÃO AMAZONPREV FOLHA DE PAGAMENT Contrib. Amazonprev - Ativos ,46 Pagamento da NL: 2013NL00225, Referente ao 2013OB /05/ NE NL C PRINT COMERCIO DE COPIADORAS / Locacao De Maquinas E Equipamentos ,00 Pagamento da NL nº 2013NL00194, VALOR CONFORME A FATURA N , DE 03/04/2013, REFERENTE A LOCAÇÃO DO MÊS 03/ C 30/07/2014 Página: 2

3 2013OB /05/ NE NL PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER / Combustiveis E Lubrificantes ,00 Pagamento da NL nº 2013NL00196, VALOR REFERENTE A NF-E N , DE 04/04/ PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER 2013OB /05/ NE NL C R F DE OLIVEIRA / Indenizações e Restituições ,00 Pagamento da NL nº 2013NL00198, REF AO PGTO N FISCAL DE Nº 165 DE 15/04/2013, 200 EXEMPLARES DE RELATÓRIO DE ATIVIDADE ARSAM, OB /05/ NE NL PREFEITURA / Indenizações e Restituições ,00 Pagamento da NL nº 2013NL00198, REF AO IMPOSTO SOBRE A N FISCAL DE Nº 165 DE 15/04/2013. CRF DE OLIVEIRA. 2013OB /05/ NE NL C PRINT COMERCIO DE COPIADORAS 0100/ Indenizações e Restituições ,00 Pagamento da NL nº 2013NL00201 Despesa de exercício anterior CT. 010/2012 fatura n de 04/01/2013, porém o serviço executado é referente competência mês 2013OB /05/ NE NL AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA / Material De Limpeza E Produto De Higienizacao ,03 Pagamento da NL nº 2013NL00203, VALOR CONF. A NF-E Nº , DE 09/04/2013, REF AO TCR Nº OB /05/ NE NL SECRETARIA / Material De Limpeza E Produto De Higienizacao ,21 Pagamento da NL nº 2013NL00203, VALOR DA RETENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A NF-E Nº , DE 09/04/2013, REF AO TCR Nº OB /05/ NE NL DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS / Mobiliário em Geral ,98 Pagamento da NL nº 2013NL00206, VALOR CONFORME DANFE N , DE 17/04/2013. TCR Nº OB /05/ NE NL E L BARBOSA / OB /05/ NE NL E L BARBOSA / ,00 Pagamento da NL nº 2013NL00208, REF AO PGTO N FISCAL DE Nº 505 DE 19/04/2013. PEÇAS CARROOAI=5910, CONTRATO 005/ ,00 Pagamento da NL nº 2013NL00209, REF AO PGTO N FISCAL DE Nº 551 DE 19/04/2013. MAO DE OBRA CARRO OAI=5910, CONTRATO 005/ OB /05/ NE NL PREFEITURA / ,00 Pagamento da NL nº 2013NL00209, REF AO PGTO DE TRIBUTO SOBRE N FISCAL 551 DE 19/04/2013, E L BARBOSA. 2013OB /05/ NE NL E L BARBOSA / OB /05/ NE NL E L BARBOSA / ,00 Pagamento da NL nº 2013NL00210, ref ao pgto n fiscal de nº507 de 19/04/2013. peças carro jxx=3389, contrato 005/ ,00 Pagamento da NL nº 2013NL00211, REF AO PGTO N FIISCAL DE 552 DE 19/04/2013. MAO DE OBRA CARRO JXX=3389, CONTRATO 005/ /07/2014 Página: 3

4 2013OB /05/ NE NL PREFEITURA / ,00 Pagamento da NL nº 2013NL00211, REF AO PGTO DE TRIBUTO N FISCAL 552 DE 19/04/2013. E L BARBOSA. 2013OB /05/ NE NL E L BARBOSA / OB /05/ NE NL E L BARBOSA / ,00 Pagamento da NL nº 2013NL00212, REF AO PGTO N FISCAL DE Nº 508 DE 19/04/2013. PEÇAS CARRO OAH=8367 CONTRATO 005/ ,00 Pagamento da NL nº 2013NL00213, REF AO PGTO DA N FISCAL 553 DE 19/04/2013. MAO DE OBRA CARRO OAH=8367, CONTRATO 005/ OB /05/ NE NL PREFEITURA / ,00 Pagamento da NL nº 2013NL00213, REF AO PGTO DE TRIBUTO N FISCAL 553 DE 19/04/2013. E L BARBOSA. 2013OB /05/ NE NL E L BARBOSA / ,00 Pagamento da NL nº 2013NL00214, REF AO PGTO N FISCAL DE Nº 506, PEÇAS CARRO NOU=6530 CONTRATO 005/ OB /05/ NE NL TREIDE APOIO EMPRESARIAL / Servicos De Selecao E Treinamento ,15 Pagamento da NL nº 2013NL00229, VALOR CONFORME A NFS-E Nº 31, DE 20/04/2013, REF A COMPRA DE VAGA EM CURSO. PERIODO: 18 À 2013OB /05/ NE NL PREFEITURA / Servicos De Selecao E Treinamento ,50 Pagamento da NL nº 2013NL00229, VALOR DA RETENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A NFS-E Nº 31, DE 20/04/2013, REF A COMPRA DE VAGA EM 2013OB /05/ NE NL SECRETARIA / Servicos De Selecao E Treinamento ,35 Pagamento da NL nº 2013NL00229, VALOR DA RETENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A NFS-E Nº 31, DE 20/04/2013, REF A COMPRA DE VAGA EM 2013OB /05/ NE NL CSI SERVICE / Locacao De Maquinas E Equipamentos ,48 Pagamento da NL nº 2013NL00239, VALOR CONFORME A NFS-E Nº 2013/480, DE 24/04/2013, COM VENCIMENTO PARA O DIA 10/05/ OB /05/ NE NL CSI SERVICE / Locacao De Maquinas E Equipamentos ,03 Pagamento da NL nº 2013NL00243, VALOR CONF. A NFS-E Nº 2013/479, DE 24/04/2013, COM VENCIMENTO PARA O DIA 10/05/ OB /05/ NE NL PREFEITURA / Locacao De Maquinas E Equipamentos ,79 Pagamento da NL nº 2013NL00243, VALOR DA RETENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A NFS-E Nº 2013/479, DE 24/04/2013, - CSI SERVICE. 2013OB /05/ NE NL FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA MARQUES ,43 Pagamento da NL nº 2013NL00244,REF: A 0,50 DIÁRIA, 30/07/2014 Página: 4

5 2013OB /05/ NE NL ELTON MELLO CAVALCANTE ,43 Pagamento da NL nº 2013NL00245,REF: A 0,50 DIÁRIA, 2013OB /05/ NE NL VERA LUCIA DE SA CARREIRA ,43 Pagamento da NL nº 2013NL00246,REF: A 0,50 DIÁRIA, 2013OB /05/ NE NL MARIA RAIMUNDA SALES DE SOUZA ,43 Pagamento da NL nº 2013NL00247,REF: A 0,50 DIÁRIA, 2013OB /05/ NE NL MARCOS HERNANDES LASMAR SILVA ,43 Pagamento da NL nº 2013NL00248,REF: A 0,50 DIÁRIA, 2013OB /05/ NE NL FRANCISCO AMILCAR SANTOS DE AZEVEDO CRUZ Diárias no ,97 Pagamento da NL nº 2013NL00249,REF: A 0,50 DIÁRIA, 2013OB /05/ NE NL JOSE SOUZA BRAGA ,43 Pagamento da NL nº 2013NL00250,REF: A 0,50 DIÁRIA, 2013OB /05/ NE NL MANOEL SOUSA ,43 Pagamento da NL nº 2013NL00251,REF: A 0,50 DIÁRIA, 2013OB /05/ NE NL NISSIM FIGUEIRA BENOLIEL / Diárias no ,43 Pagamento da NL nº 2013NL00252,REF: A 0,50 DIÁRIA, 2013OB /05/ NE NL THAIS DA COSTA BATISTA MENDES ,43 Pagamento da NL nº 2013NL00253,REF: A 0,50 DIÁRIA, 2013OB /05/ NE NL MARIA NEUSA DOS SANTOS ,43 Pagamento da NL nº 2013NL00254,REF: A 0,50 DIÁRIA, 2013OB /05/ NE NL JULIO CEZAR PRADO ,43 Pagamento da NL nº 2013NL00255,REF: A 0,50 DIÁRIA, 2013OB /05/ NE NL MAISA FERREIRA ALENCAR ,43 Pagamento da NL nº 2013NL00256,REF: A 0,50 DIÁRIA, 30/07/2014 Página: 5

6 2013OB /05/ NE NL CARLOS ANTONIO NOGUEIRA DE ARAUJO ,97 Pagamento da NL nº 2013NL00257,REF: A 0,50 DIÁRIA, 2013OB /05/ NE NL MARIA DIVINA VARGAS DE LIMA / Adiantamentos ,00 Pagamento da NL nº 2013NL00269,REF: AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUBRIR DESPESA DE PEQUENO VULTO E PRONTO 2013OB /05/ NE NL CLEIDIANE BATISTA MENEZES / Adiantamentos ,00 Pagamento da NL nº 2013NL00270,REF: AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUBRIR DESPESA DE PEQUENO VULTO E PRONTO 2013OB /05/ NE NL INSTITUTO / Vigilância Ostensiva ,19 Pagamento da NL nº 2013NL00275, VALOR DA RETENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A NFS-E Nº 562, DE 23/04/2013, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2013OB /05/ NE NL INSTITUTO FOLHA DE PAGAMENT Despesa De Remuneracao ,22 Pagamento da NL: 2013NL00218, Referente ao 2013OB /05/ NE NL INSTITUTO FOLHA DE PAGAMENT Despesa De Remuneracao ,82 Pagamento da NL: 2013NL00220, Referente ao 2013OB /05/ NE NL INSTITUTO FOLHA DE PAGAMENT Outras Despesas Fixas ,33 Pagamento da NL: 2013NL00222, Referente ao 2013OB /05/ NE NL INSTITUTO FOLHA DE PAGAMENT Contribuicoes Prividenciarias - Inss ,23 Pagamento da NL: 2013NL00224, Referente ao 2013OB /05/ NE NL HOMERO LEITE DE ALMEIDA ,65 Pagamento da NL nº 2013NL00283, REF. 05 DIARIAS 2013OB /05/ NE NL FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA MARQUES ,35 Pagamento da NL nº 2013NL00284, REF. 05 DIARIAS 2013OB /05/ NE NL ELTON MELLO CAVALCANTE ,35 Pagamento da NL nº 2013NL00285,REF. 05 DIÁRIAS 2013OB /05/ NE NL RAFAEL DA SILVA LIMA ,35 Pagamento da NL nº 2013NL00286, REF. 05 DIÁRIAS 30/07/2014 Página: 6

7 2013OB /05/ NE NL MARIA NEUSA DOS SANTOS ,35 Pagamento da NL nº 2013NL00287, REF. 05 DIÁRIAS 2013OB /05/ NE NL SIDARLON NUNES DE OLIVEIRA ,35 Pagamento da NL nº 2013NL00288, REF. 05 DIÁRIAS DO MUNICIPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, PARA 2013OB /05/ NE NL FERNANDO LUIZ FERREIRA GOMES ,35 Pagamento da NL nº 2013NL00289, REF. 05 DIÁRIAS DO MUNICIPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, PARA 2013OB /05/ NE NL KLAYTON FERREIRA DOS SANTOS ,35 Pagamento da NL nº 2013NL00290, REF. 05 DIÁRIAS DO MUNICIPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, PARA 2013OB /05/ NE NL ELIAS JOEL SOARES PEREIRA ,35 Pagamento da NL nº 2013NL00291, REF. 05 DIÁRIAS DO MUNICIPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, PARA 2013OB /05/ NE NL FABIO PEREIRA ,35 Pagamento da NL nº 2013NL00294, REF. 05 DIÁRIAS DO MUNICIPIO DE PRES.FIGUEIREDO/AM, PARA 2013OB /05/ NE NL THALES TOME PACHECO TEIXEIRA ,35 Pagamento da NL nº 2013NL00295, REF. 05 DIÁRIAS DO MUNICIPIO DE PRES. FIGUEIREDO/AM, PARA 2013OB /05/ NE NL CLEUTON PAZ DE SOUZA ,35 Pagamento da NL nº 2013NL00300, REF.05 DIÁRIAS DO MUNICIPIO DE PRES.FIGUEIREDO/AM, PARA 2013OB /05/ NE NL MARCOS HERNANDES LASMAR SILVA ,35 Pagamento da NL nº 2013NL00301, REF. 05 DIÁRIAS DO MUNICIPIO DE PRES.FIGUEIREDO/AM, PARA 2013OB /05/ NE NL ANTONIO COSTA PINTO FILHO ,35 Pagamento da NL nº 2013NL00302, REF. 05 DIÁRIAS DO MUNICIPIO DE PRES.FIGUEIREDO/AM, PARA 2013OB /05/ NE NL MARIA RAIMUNDA SALES DE SOUZA ,35 Pagamento da NL nº 2013NL00303, REF. 05 DIÁRIAS DO MUNICIPIO DE MANACAPURU/AM, PARA 2013OB /05/ NE NL ROOSEVELT DA SILVA LIMA JUNIOR ,35 Pagamento da NL nº 2013NL00304, REF. 05 DIÁRIAS DO MUNICIPIO DE MANACAPURU/AM, PARA 30/07/2014 Página: 7

8 2013OB /05/ NE NL ALEXSANDRO SANTIAGO DE AQUINO ,35 Pagamento da NL nº 2013NL00305, REF. 05 DIÁRIAS DO MUNICIPIO DE MANACAPURU/AM, PARA 2013OB /05/ NE NL SIMONE SIMOES FERREIRA ,35 Pagamento da NL nº 2013NL00306, REF. 05 DIÁRIAS DO MUNICIPIO DE MANACAPURU/AM, PARA 2013OB /05/ NE NL JULIO CEZAR PRADO ,35 Pagamento da NL nº 2013NL00307, REF. 05 DIÁRIAS DO MUNICIPIO DE ITACOATIARA/AM, PARA 2013OB /05/ NE NL CARLOS MARCELO DE LIMA NUNES ,35 Pagamento da NL nº 2013NL00308, REF. 05 DIÁRIAS DO MUNICIPIO DE ITACOATIARA/AM, PARA 2013OB /05/ NE NL GIOVANNI FIGLIUOLO FILHO NAAGENCIA ,75 Pagamento da NL nº 2013NL00309, REF. 05 DIÁRIAS DO MUNICIPIO DE ITACOATIARA/AM, PARA 2013OB /05/ NE NL FRANCISCO AMILCAR SANTOS DE AZEVEDO CRUZ ,75 Pagamento da NL nº 2013NL00310, REF. 05 DIÁRIAS DO MUNICIPIO DE ITACOATIARA/AM, PARA 2013OB /05/ NE NL JOSE SOUZA BRAGA ,35 Pagamento da NL nº 2013NL00311, REF. 05 DIÁRIAS DO MUNICIPIO DE CAREIRO/AM, PARA 2013OB /05/ NE NL AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A / Serviços De Energia Elétrica ,19 Pagamento da NL: 2013NL00313, Referente ao mês/ano:03/2013 Tipo de fatura:1 2013OB /05/ NE NL00316 PF FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENT Outras Despesas Fixas ,58 Pagamento da NL: 2013NL00316, Referente ao mês/ano:05/2013 Grupo:6 Orgão:115 Tipo Folha: OB /05/ NE NL00320 PF FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENT Despesa De Remuneracao ,81 Pagamento da NL: 2013NL00320, Referente ao mês/ano:05/2013 Grupo:6 Orgão:115 Tipo Folha: OB /05/ NE NL MANOEL SOUSA ,35 Pagamento da NL nº 2013NL00322,REF: AO PGTO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS COLETIVOS 2013OB /05/ NE NL NISSIM FIGUEIRA BENOLIEL ,35 Pagamento da NL nº 2013NL00323,REF: AO PGTO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS COLETIVOS 30/07/2014 Página: 8

9 Total : ,42 30/07/2014 Página: 9