Pagamentos Efetuados

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Pagamentos Efetuados"

Transcrição

1 A DO N ROCHA 18/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. INSS Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe emitida em para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe emitida em para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. IRRF - Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe emitida em para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. ISS - Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe emitida em para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº NL00311, REF A RETENÇÃO DO INSS DA NFSe 331 EMITIDA EM 23/03/ - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DA SEPLAN, CONFORME 29/04/ Pagamento da NL nº NL00311, REF A RETENÇÃO DE ISS DA NFSe 331 EMITIDA EM 23/03/ - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DA SEPLAN, CONFORME 29/04/ Pagamento da NL nº NL00311, REF A RETENÇÃO DO IRRF DA NFSe 331 EMITIDA EM 23/03/ - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DA SEPLAN, CONFORME 29/04/ Pagamento da NL nº NL00311, REF A NFSe 331 EMITIDA EM 23/03/ - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DA SEPLAN, CONFORME 3 TAC 018/ , ,35 138,93 463, ,84 463,11 92, , ,48 ALLIANCE ENSINO DE IDIOMAS LTDA 12/04/ Pagamento da NL nº NL00070 REF NFSe 647 DE 01/02/. SALDO DO CONTRATO Nº 10/2010. SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LINGUA INGLESA. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. 12/04/ Pagamento da NL nº NL00072 REF ISS NFSe 646 DE 01/02/. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 06/. SALDO DO CONTRATO Nº 10/2010. PARC 7 DE 11. SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 12/04/ Pagamento da NL nº NL00070 REF ISS NFSe 647 DE 01/02/. SALDO DO CONTRATO Nº 10/2010. SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LINGUA INGLESA. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. 12/04/ Pagamento da NL nº NL00072 REF NFSe 646 DE 01/02/. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 06/. SALDO DO CONTRATO Nº 10/2010. PARC 7 DE 11. SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LINGUA 2.850,00 150,00 150, , ,00 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20/04/ Pagamento da NL nº NL00295 REF FATURA DE 13/03/. MAR/ , ,44 1

2 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 11/04/ Pagamento da NL nº NL00242 Referente ao mês/ano: 03/ Grupo: 05 Orgão: 010 Tipo Folha: ,99 26/04/ Pagamento da NL: NL00321, Referente ao mês/ano:04/ Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,51 26/04/ Pagamento da NL: NL00322, Referente ao mês/ano:04/ Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: , ,41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. ao pagamento de despesas com pessoal cedido, servidor Ronney Cesar Campos Peixoto, conforme CV 006/ Mês Fev/ - EMITIR CHEQUE 14/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. ao pagamento de despesas com pessoal cedido, servidor Ronney Cesar Campos Peixoto, conforme CV 006/ Mês Jan/ - EMITIR CHEQUE , , ,10 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 06/04/ Pagamento da NL nº NL00231 REF RECIBO E DE 22/03/11 MÊS MARÇO. SALDO DO CONTRATO 013/2010. BOLSA AUXILIO E CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL , ,14 COMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 05/04/ Pagamento da NL nº NL00186 REF RECIBO 001/ DE 22/12/2010. SALDO DO 1º TAC CONTRATO 033/2009. LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA SEPLAN. 05/04/ Pagamento da NL nº NL00187 REF RECIBO 002/ DE 02/02/. SALDO DO 1º TAC CONTRATO 033/2009. LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA SEPLAN. 05/04/ Pagamento da NL nº NL00188 REF RECIBO 003/ DE 02/03/. SALDO DO 1º TAC CONTRATO 033/2009. LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA SEPLAN , , , ,00 2

3 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DO AMAZONAS CI 08/04/ Pagamento da NL nº NL REFERENTE APORTE DE CAPITAL PARA ATENDER CARTA Nº 110/ - CIAMA DE 30/03/ PARA FINS DE PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONVÊNIO 14/04/ Pagamento da NL nº NL REFERENTE APORTE DE CAPITAL PARA ATENDER CARTA Nº 125/-CIAMA DE 11/04/ PARA FINS DE PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONVÊNIO 20/04/ Pagamento da NL nº NL REFERENTE APORTE DE CAPITAL PARA ATENDER CARTA Nº 117/ - CIAMA DE 04/04/ PARA FINS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE AÇÃO CONJUNTA , , , ,43 CSI SERVICE LTDA 12/04/ Pagamento da NL nº NL00117, REF NFSe33, EMITIDO EM 11/01/11 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PERIODO 06/12/10 A 10/01/11, 12/04/ Pagamento da NL nº NL00118, REF NFSe3, EMITIDO EM 11/01/11 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PERIODO 06/12/10 A 10/01/11, 12/04/ Pagamento da NL nº NL00128, REF NFSe201, EMITIDO EM 14/02/11 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PERIODO 11/01/10 A 10/02/11, 12/04/ Pagamento da NL nº NL00126, REF NFSe202, EMITIDO EM 14/02/11 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PERIODO 11/01/10 A 10/02/11, 12/04/ Pagamento da NL nº NL00118, REF RETENÇÃO DE ISS DA NFSe33, EMITIDO EM 11/01/11 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, 12/04/ Pagamento da NL nº NL00128, REF RETENÇÃO DO ISS DA NFSe201, EMITIDO EM 14/02/11 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, 12/04/ Pagamento da NL nº NL00147, REF RETENÇÃO DO ISS DA NFSe1421, EMITIDO EM 08/12/10 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, 12/04/ Pagamento da NL nº NL00147, REF NFSe1421, EMITIDO EM 08/12/10 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PERIODO 11/11/10 A 12/04/ Pagamento da NL nº NL00146, REF NFSe1424, EMITIDO EM 08/12/10 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PERIODO 11/11/10 A 12/04/ Pagamento da NL nº NL00125, REF REC03547, EMITIDO EM 11/02/11 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, PERIODO 11/01/10 a 12/04/ Pagamento da NL nº NL00112, REF REC03355, EMITIDO EM 10/02/11 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, PERIODO 06/12/10 a 12/04/ Pagamento da NL nº NL00145, REF REC03193, EMITIDO EM 08/12/10 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, PERIODO 11/11/10 a 2.418, , , ,15 80,31 78,79 76, , , , , , ,18 DANIEL JACK FEDER 06/04/ Pagamento da NL nº NL00244 DIÁRIA DE SERVIDOR COM DESTINO À BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 15/03/ ,85 244,85 3

4 DULCE MARGARETE DA SILVA JATAHI 20/04/ Pagamento da NL nº NL00301 Diária de servidor Destino: manacapurú período: 15/12/2010. OBJETIVO: REALIZAR INSPEÇÃO TÉCNICA. 34,98 34,98 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S 08/04/ Pagamento da NL nº NL00271 REF FATURA 11/01/ JAN/11. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. 14/04/ Pagamento da NL nº NL00272 REF FATURA DE 02/02/. FEV/11. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. 29/04/ Pagamento da NL nº NL00334 REF FATURA Nº 11/03/ DE 21/03/. MAR/ SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. 29/04/ Pagamento da NL nº NL00333 REF FATURA Nº 11/02/ DE 21/02/. FEV/ SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA ,44 4, , , ,89 FOLHA DE PAGAMENTO 01/04/ Pagamento da NL nº NL00232 Referente ao mês/ano: 03/ Grupo: 05 Orgão: 010 Tipo Folha: ,19 11/04/ Pagamento da NL nº NL00232 Grupo: 5 Órgão: 010 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao ,86 mês: 03/ 20/04/ Pagamento da NL nº NL00232 Grupo: 5 Órgão: 010 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 03/ , ,18 GLENDA RAMOS RODRIGUES 20/04/ Pagamento da NL nº NL00313 Diária de servidor com destino a Brasília no período de 12 à 14/04/. Objetivo: PARTICIPAÇÃO NO ll SIMPÓSIO INTERNACIONAL PWC INOVAÇÃO EM 629,64 629,64 4

5 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 26/04/ Pagamento da NL nº NL00156 REF NFSe 27762, 27699, 27666, FEV/11. SERVIÇO DE 1.060,50 PUBLICAÇÃO CONFORME DESCONTO DE 30%. 26/04/ Pagamento da NL nº NL00221 REF NFSe DE FEV E MAR/ ,50 CONFORME DESC 30%. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. 26/04/ Pagamento da NL nº NL00152 REF NFSe 26632, DEZ/10. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CONFORME 303,80 DESCONTO DE 30%. 26/04/ Pagamento da NL nº NL00148 REF NFSe 26468, 26516, 26556, DE DEZ/10. SERVIÇO DE ,30 PUBLICAÇÃO CONFORME DESCONTO DE 30% 26/04/ Pagamento da NL nº NL00150 REF NFSe DEZ/10. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CONFORME 147,00 DESCONTO DE 30%. 26/04/ Pagamento da NL nº NL00220 REF NFSe E DE FEV/ ,00 CONFORME DESCONTO 30%. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. 26/04/ Pagamento da NL nº NL00281 REF NFSe MAR/11. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO ,50 26/04/ Pagamento da NL nº NL00149 REF NFSe 26700, DEZ/10. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CONFORME 147,00 DESCONTO DE 30%. 26/04/ Pagamento da NL nº NL00284REF NFSe E MAR/11. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. 724, ,10 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 18/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. ao pagto de multa sobre a NFS-e 2881, emitida em 07/02/ - 10,36 CT 024/ Serviços de Coleta, transporte e entrega de documentação. 18/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. ao pagamento de juros do INSS sobre a NFS-e 2881, emitida em 1,01 07/02/ - CT 024/ Serviços de coleta, transporte e entrega de documentação. 18/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. ao pagamento de multas do INSS sobre a NFS-e 324, emitida 104,22 em 24/02/ - CT 018/ Serviços de Conservação e Limpeza. 18/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. ao pagamento de juros do INSS sobre a NFS-e 324, emitida em 10,18 24/02/ - CT 018/ Serviços de Conservação e Limpeza. 20/04/ Pagamento da NL nº NL00241 Referente ao mês/ano: 03/ Grupo: 05 Orgão: 010 Tipo Folha: , ,98 JOSE MARCELO DE CASTRO LIMA FILHO 20/04/ Pagamento da NL nº NL00299 Diária de servidor com destino: BRASÍLIA, período: 06 à 07/04/11. Objetivo: PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO ESPORTE. 699,60 699,60 5

6 LUIZ ALMIR DE MENEZES FONSECA 12/04/ Pagamento da NL nº NL REFERENTE A RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: LUIZ ALMIR FONSECA, MATRÍCULA Nº N. MOTIVO: DANOS CAUSADOS EM CONSEQUÊNCIA DE 2.904, ,00 MARIA CLEOPATRA ALEIXO ROBERT 20/04/ Pagamento da NL nº NL00300 Diária de servidor com destino: MANACAPURÚ, período: 15/12/2010. Objetivo: REALIZAR INSPEÇÃO TÉCNICA. 34,98 34,98 MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA 12/04/ Pagamento da NL nº NL00100 IRRF DA NFS 2689 DE 09/12/2010. MÊS 11/ º TAC CONTRATO 024/ /04/ Pagamento da NL nº NL Ref. ao pagamento do ISS do reconhecimento de dívida nº 011/ - NFS-e 2689, emitida em 09/12/ Serviço de motoboy - Mês 11/ Conforme saldo do 1º TAC do 12/04/ Pagamento da NL nº NL00132 REF ISS NFSe 2996 DE 02/03/. MÊS JANEIRO SALDO DO 1º TAC CONTRATO 024/2009. SERVIÇO DE MOTOBOY 12/04/ Pagamento da NL nº NL00132 REF IRRF NFSe 2996 DE 02/03/. MÊS JANEIRO SALDO DO 1º TAC CONTRATO 024/2009. SERVIÇO DE MOTOBOY 12/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. ao pagamento do reconhecimento de dívida nº 011/ - NFS-e 2689, emitida em 09/12/ Serviço de motoboy - Mês 11/ Conforme saldo do 1º TAC do CT 12/04/ Pagamento da NL nº NL00132 REF NFSe 2996 DE 02/03/. MÊS JANEIRO SALDO DO 1º TAC CONTRATO 024/2009. SERVIÇO DE MOTOBOY 18/04/ Pagamento da NL nº NL00249, REF A RETENÇÃO DE INSS NFSe 2881 EMITIDA 07/02/ - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E PRONTA ENTREGA DE DOCUMENTOS, CONFORME 18/04/ Pagamento da NL nº NL00132 REF INSS NFSe 2996 DE 02/03/. MÊS JANEIRO SALDO DO 1º TAC CONTRATO 024/2009. SERVIÇO DE MOTOBOY 9,21 46,04 46,04 9,21 764,29 764,27 101,29 101, ,64 6

7 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 05/04/ Pagamento da NL nº NL00255, DESCONTO DE ISS - REF. A NFSe: DE 17/03/, - CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO PNAGE. 05/04/ Pagamento da NL nº NL00255, REF. A NFSe: DE 17/03/, CONFORME CONTRATO Nº 012/ SIGRH-AM, DESPESA DO CONTRATO DE REPASSE PNAGE Nº 004/2006/MP/CAIXA - 14/04/ Pagamento da NL nº NL00294, REF AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO, SERVIDOR CRISTIANO CRISNAYA MALCHER CONFORMECV 006/ MES JAN/. 15/04/ Pagamento da NL nº NL00181 REF RECIBO NOV/2010 DE 17/12/2010. SALDO DO 2º TAC CONTRATO 020/2008. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO 15/04/ Pagamento da NL nº NL00182 REF RECIBO DEZ/2010 DE 17/12/2010. SALDO DO 2º TAC CONTRATO 020/2008. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO 15/04/ Pagamento da NL nº NL00183 REF NF DE 17/01/. PARC JAN/11. SALDO 1º TAC 15/04/ Pagamento da NL nº NL00183 REF ISS NF DE 17/01/. PARC JAN/11. SALDO 1º TAC 15/04/ Pagamento da NL nº NL00183 REF IRRF NF DE 17/01/. PARC JAN/11. SALDO 1º TAC 15/04/ Pagamento da NL nº NL00184 REF NF DE 14/02/. PARC FEV/11. SALDO 1º TAC 15/04/ Pagamento da NL nº NL00184 REF ISS NF DE 14/02/. PARC FEV/11. SALDO 1º TAC 15/04/ Pagamento da NL nº NL00184 REF IRRF NF DE 14/02/. PARC FEV/11. SALDO 1º TAC 15/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. ao pagto do ISS sobre a NFS-e 12609, emitida em 14/02/ - Prestação de Serviços Eventuais, conforme 2º TAC do CT 023/ Mês Fev/. 15/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. ao pagto da NFS-e 12609, emitida em 14/02/ - Prestação de Serviços Eventuais, conforme 2º TAC do CT 023/ Mês Fev/. 15/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. ao pagto da NFS-e 12303, emitida em 17/01/ - Prestação de Serviços Eventuais, conforme 2º TAC do CT 023/ Mês Jan/. 15/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. ao pagto do ISS sobre a NFS-e 12303, emitida em 17/01/ - Prestação de Serviços Eventuais, conforme 2º TAC do CT 023/ Mês Jan/. 15/04/ Pagamento da NL nº NL00189 REF NFSe 1190 DE 30/11/2010. NOV/2010 RD SALDO DO 1º TAC CONTRATO 035/2009 ANEXO 02 15/04/ Pagamento da NL nº NL00189 REF ISS NFSe 1190 DE 30/11/2010. NOV/2010 RD SALDO DO 1º TAC CONTRATO 035/2009 ANEXO 02 15/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. ao pagto do ISS sobre a NFS-e 12302, emitida em 17/01/- Reconhecimento de dívida nº 015/ - Prestação de serviços eventuais, conforme 2º TAC do CT 15/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. ao pagto do reconhecimento de dívida nº 015/, NFS-e 12302, emitida em 17/01/ - Prestação de serviços eventuais, conforme 2º TAC do CT 023/ Mês 15/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. ao pagto doiss sobre a NFS-e 11929, emitida em 30/11/ Reconhecimento de dívida nº 015/ - Prestação de serviços eventuais, conforme 2º TAC do CT 15/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. ao pagto do reconhecimento de dívida nº 015/ - Prestação de serviços eventuais, NFS-e Conforme 2º TAC do CT 023/ Mês Nov/ /04/ Pagamento da NL nº NL00168 Ref ISS NFSe nº de 22/02/. PARC DEZ/2010. SALDO DO 1º TAC DO CONTRATO 035/2009 ANEXO 01. SISTEMA INCENTIVE. 15/04/ Pagamento da NL nº NL00168 Ref NFSe nº de 22/02/. PARC DEZ/2010. SALDO DO 1º TAC DO CONTRATO 035/2009 ANEXO 01. SISTEMA INCENTIVE. 15/04/ Pagamento da NL nº NL00177 REF RECIBO FEV/ de 14/02/. PARC FEV/. SALDO DO CONTRATO 020/2008. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. 15/04/ Pagamento da NL nº NL00176 REF RECIBO JAN/ de 17/01/. PARC JAN/. SALDO DO CONTRATO 020/2008. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. 15/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. ao IRRF do reconhecimento de dívida nº 020/ - NFS-e 12299, emitida em 17/01/ - Serviço de consultoria p/ o Sistema SIGPLAN - Saldo do 1º TAC do CT 8.064, , , , , , ,42 361, , ,42 361,93 86, , ,43 53, ,00 75,00 71, ,46 24,29 461,57 243, , , ,28 361,93 7

8 15/04/ Pagamento da NL nº NL REF. AO PAGTO DO ISS DO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 020/ - SERVIÇO DE CONSULTORIA P/ O SISTEMA SIGPLAN - SALDO DO 1º TAC DO CT 034/ /04/ Pagamento da NL nº NL REF. AO PAGTO DO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 020/ - SERVIÇO DE CONSULTORIA P/ O SISTEMA SIGPLAN - SALDO DO 1º TAC DO CT 034/ /04/ Pagamento da NL nº NL00170 Ref ISS NFSe nº de 22/02/. PARC FEV/. SALDO DO 1º TAC DO CONTRATO 035/2009 ANEXO 01. SISTEMA INCENTIVE. 15/04/ Pagamento da NL nº NL00170 Ref NFSe nº de 22/02/. PARC FEV/. SALDO DO 1º TAC DO CONTRATO 035/2009 ANEXO 01. SISTEMA INCENTIVE. 15/04/ Pagamento da NL nº NL00169 Ref ISS NFSe nº de 22/02/. PARC JAN/. SALDO DO 1º TAC DO CONTRATO 035/2009 ANEXO 01. SISTEMA INCENTIVE. 15/04/ Pagamento da NL nº NL00169 Ref NFSe nº de 22/02/. PARC JAN/. SALDO DO 1º TAC DO CONTRATO 035/2009 ANEXO 01. SISTEMA INCENTIVE. 15/04/ Pagamento da NL nº NL00173 Ref ISS NFSe nº de 14/02/. PARC FEV/. SALDO DO CONTRATO 011/2010. ACESSO A INTERNET 15/04/ Pagamento da NL nº NL00173 Ref NFSe nº de 14/02/. PARC FEV/. SALDO DO CONTRATO 011/2010. ACESSO A INTERNET 15/04/ Pagamento da NL nº NL00171 Ref NFSe nº de 17/01/. PARC JAN/. SALDO DO CONTRATO 011/2010. ACESSO A INTERNET 15/04/ Pagamento da NL nº NL00171 Ref ISS NFSe nº de 17/01/. PARC JAN/. SALDO DO CONTRATO 011/2010. ACESSO A INTERNET 20/04/ Pagamento da NL nº NL00307 REF DP/ MÊS JAN/11. 2º TAC CV 08/2008. CESSÃO SERVIDORA HIRLA MARIA FERNANDES. 20/04/ Pagamento da NL nº NL00305 REF DP/ MÊS FEV/11. CV 06/2009. CESSÃO SERVIDOR CRISTIANO CRISNAYA MALCHER. 20/04/ Pagamento da NL nº NL00306 REF DP/ MÊS MAR/11. CV 06/2009. CESSÃO SERVIDOR CRISTIANO CRISNAYA MALCHER. 20/04/ Pagamento da NL nº NL00308 REF DP/ MÊS FEV/11. 2º TAC CV 08/2008. CESSÃO SERVIDORA HIRLA MARIA FERNANDES. 20/04/ Pagamento da NL nº NL00309 REF DP/ MÊS MAR/11. 2º TAC CV 08/2008. CESSÃO SERVIDORA HIRLA MARIA FERNANDES. 25/04/ Pagamento da NL nº NL Referente ao pagamento do ISS sobre a NFS-e 12301, emitida em 17/01/ - Desenvolvimento de Sistema de Informações Governamentais e-siga - CT 017/ Mês 25/04/ Pagamento da NL nº NL00246 REF NFSe DE 11/03/. FEV/11. SALDO DO CONT 035/2009. A NEXO 2 SPROWEB. 25/04/ Pagamento da NL nº NL00245 REF ISS NFSe DE 11/03/. SALDO DO CONT 011/2010. ACESSO A INTERNET E AO COMPUTADOR CENTRAL. 25/04/ Pagamento da NL nº NL00245 REF NFSe DE 11/03/. SALDO DO CONT 011/2010. ACESSO A INTERNET E AO COMPUTADOR CENTRAL. 25/04/ Pagamento da NL nº NL00246 REF ISS NFSe DE 11/03/. FEV/11. SALDO DO CONT 035/2009. A NEXO 2 SPROWEB. 25/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. Parcela mes mar/ do Contrato 0034/2009, conforme NF emitida em 11/03/. 25/04/ Pagamento da NL nº NL00251 REF ISS NFSe DE 09/11/2010. NOV/10. SALDO DO 1º TAC CONT 029/2009. RD 022/11. PORTAL AVES DO AMAZONAS. 25/04/ Pagamento da NL nº NL00251 REF NFSe DE 09/11/2010. NOV/10. SALDO DO 1º TAC CONT 029/2009. RD 022/11. PORTAL AVES DO AMAZONAS. 25/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. IRRF da Parcela mes mar/ do Contrato 0034/2009, conforme NF emitida em 11/03/. 25/04/ Pagamento da NL nº NL Referente ao pagamento da NFS-e 12301, emitida em 17/01/ - Desenvolvimento de Sistema de Informações Governamentais e-siga - CT 017/ Mês Jan/. 25/04/ Pagamento da NL nº NL00247 REF NFSe DE 11/03/. MAR/11. SALDO DO CONT 017/2008. E-SIGA. 25/04/ Pagamento da NL nº NL00247 REF ISS NFSe DE 11/03/. MAR/11. SALDO DO CONT 017/2008. E-SIGA. 25/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. ISS Parcela mes mar/ do Contrato 0034/2009, conforme NF emitida em 11/03/ , ,17 243, ,77 243, ,77 469, , ,58 469, , , , , , , ,00 469, ,58 75, ,17 248, ,91 361, , , , ,42 8

9 25/04/ Pagamento da NL nº NL00250 REF NFSe DE 27/10/2010. OUT/10. SALDO DO 1º TAC CONT 029/2009. RD 022/11. PORTAL AVES DO AMAZONAS. 25/04/ Pagamento da NL nº NL00250 REF ISS NFSe DE 27/10/2010. OUT/10. SALDO DO 1º TAC CONT 029/2009. RD 022/11. PORTAL AVES DO AMAZONAS ,58 669, ,41 RONNEY CESAR CAMPOS PEIXOTO 13/04/ Pagamento da NL nº NL00268 Diária de servidor com destino a Buenos Aires no período de 04 à 08/04/. 13/04/ Pagamento da NL nº NL00267 Diária de servidor com destino a Salvador no período de 31/03 à 01/04/ ,00 489, ,70 T N NETO 12/04/ Pagamento da NL nº NL00206, REF RECONHECIMENTO DE DIVIDA 009/ - NF 1862 EMITIDA EM 03/12/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS CONFORME 1 TAC 12/04/ Pagamento da NL nº NL00207, REF RECONHECIMENTO DE DIVIDA 009/ - NF 1859 EMITIDA EM 03/12/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS CONFORME 1 TAC 2.161, , ,54 TELEMAR NORTE LESTE S/A 14/04/ Pagamento da NL nº NL00277 REF FATURA 0058 DE 01/02/. JAN/11. SERVIÇO DE TELEFONIOA FIXA. 14/04/ Pagamento da NL nº NL00280 REF FATURA DE 11/03/. MAR/11. SERVIÇO DE TELEFONIOA FIXA. 14/04/ Pagamento da NL nº NL00279 REF FATURA DE 11/02/. FEV/11. SERVIÇO DE TELEFONIOA FIXA. 14/04/ Pagamento da NL nº NL00278 REF FATURA 0061 DE 01/03/. FEV/11. SERVIÇO DE TELEFONIOA FIXA. 44,31 567,07 766,58 98, ,51 9

10 TICKET SERVICOS SA 08/04/ Pagamento da NL nº NL00208, REF A NFSe EMITIDA EM 23/12/ SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, CONFORME 3 TAC 024/ , ,30 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 11/04/ Pagamento da NL nº NL00286 REF FATURA DE 15/03/. CONTRATO 001/. FORNECIMENTO DE PASSAGEM. 11/04/ Pagamento da NL nº NL00285 REF FATURA DE 30/03/. CONTRATO 001/. FORNECIMENTO DE PASSAGEM. 20/04/ Pagamento da NL nº NL00316 REF FATURA Nº DE 23/03/. CONTRATO 01/. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM. 20/04/ Pagamento da NL nº NL00317 REF FATURA Nº DE 31/03/. CONTRATO 01/. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM. 20/04/ Pagamento da NL nº NL00318 REF FATURA Nº DE 09/04/. CONTRATO 01/. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM. 20/04/ Pagamento da NL nº NL00314 REF FATURA Nº DE 10/04/. CONTRATO 01/. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM. 20/04/ Pagamento da NL nº NL00315 REF FATURA Nº DE 24/03/. CONTRATO 01/. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM , , , , , , , ,57 Total da Unidade Gestora ,05 10

Pagamentos Efetuados

Pagamentos Efetuados A G EMPREENDIMENTOS LTDA 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 006/2006 - PROC. 0772/2008 - LIQUIDO 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO

Leia mais

Pagamentos Efetuados

Pagamentos Efetuados A DO N ROCHA 18/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00393 - REFERENTE INSS RF S/NFS-e Nº 00104 - PARCELA ABRIL - TERMO DE CONTRATO Nº 018/2008 - CONSERVADORA - A DO N ROCHA 568,33 568,33 ALFREDO JOSE FERRAZ

Leia mais

Pagamentos Efetuados

Pagamentos Efetuados A G EMPREENDIMENTOS LTDA 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00675, REAJUSTE DE CONTRATO Nº 006/2006 - NF: 000008 - ISS 6.991,12 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00675, REAJUSTE DE CONTRATO Nº 006/2006

Leia mais

Pagamentos Efetuados

Pagamentos Efetuados AIRTON ANGELO CLAUDINO 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00068, REF. SCDP-197593 MAT: 2166623A DESTINO:MANAUS/SAO PAULO EMB:23:25 DESEM:11:35 PERIODO: 29 A 04/12/2013. OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO

Leia mais

Pagamentos Efetuados

Pagamentos Efetuados AGUAS DO AMAZONAS S A 19/11/ Pagamento da NL nº NL01058 - REF PAGAMENTO DE FATURA Nº 10106/13028 DO MÊS 10/. 2.302,94 19/11/ Pagamento da NL nº NL01210 Fatura 8086 referente ao mes de Outubro de. 2.302,94

Leia mais

Pagamentos Efetuados

Pagamentos Efetuados AFM PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 04/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00750, REF RD 17/2014, REF NFS-e 132 DE 28/05/2014-CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM APOIO LOGÍSTICO A PARTICIPAÇÃO DESTA

Leia mais

Pagamentos Efetuados

Pagamentos Efetuados AGUAS DO AMAZONAS S A 27/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00259, REF.CONSUMO DE AGUA REF.MES DE MARÇO/2006. 513,20 513,20 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 28/04/2006 Pagamento da NL nº

Leia mais

Pagamentos Efetuados

Pagamentos Efetuados AIRTON ANGELO CLAUDINO 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01054, REF. SCDP 190873 MAT:2166623A DESTINO:MANAUS/BRASILIA EMB 02:40 DESEM:22:55, PERIODO:16/10/2013 OBJETIVO: PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO

Leia mais

Relatório Mensal de Controle de Despesas

Relatório Mensal de Controle de Despesas 2015OB24609 01/06/2015 2015NE00001 2015NL00376 13353495000184 - PROPAG 237-03739-162000 001-00017-641723 01000000 144,90 Pagamento da NL nº 2015NL00376 REF PAGTO DE FATURA 134306, REF. TAXA DU, CONF. CONTR.

Leia mais

Relatório Mensal de Controle de Despesas

Relatório Mensal de Controle de Despesas 2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590

Leia mais

L I V R O D I Á R I O

L I V R O D I Á R I O Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000040 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 294,94 01 ABER 1 2.1.10.20.000050 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR.

Leia mais

PAGAMENTOS DE CUSTEIO AMAZONPREV - ABRIL/2011 FINALIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO 373,80 373,80 AMAZONPREV

PAGAMENTOS DE CUSTEIO AMAZONPREV - ABRIL/2011 FINALIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO 373,80 373,80 AMAZONPREV PAGAMENTOS DE CUSTEIO - DATA DE PAGAMENTO ESSO Nº PESSOA JURÍDICA / FÍSICA DESPESAS 01/04/11 2008.A.54934 OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO 373,80 373,80 01/04/11 2009.A.01258

Leia mais

PAGAMENTOS DE CUSTEIO DA AMAZONPREV - NOVEMBRO/2012

PAGAMENTOS DE CUSTEIO DA AMAZONPREV - NOVEMBRO/2012 05/11/12 2012.A.03362R1 IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI SERVIÇOS DE SELEÇAO E TREINAMENTO FOLHA DE (SERVIDOR) FOLHA DE (SERVIDOR) AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIARIOS FOLHA DE

Leia mais

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme

Leia mais

PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011

PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011 S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11

Leia mais

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014 373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação

Leia mais

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme

Leia mais

SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90

SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90 Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.

Leia mais

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Data: 10/10/2006 17:58:04 Folha : 1 01/03/2005 00218 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X vl. ref. credito conforme aviso de 01.03.05 2.581,01 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários vl. ref. credito conforme

Leia mais

33903301 - Passagens

33903301 - Passagens MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA Divisão de Controle Interno DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PAGAS EM DEZEMBROBRO DE 2012 OB DATA OB Nº NE Nº NL CREDOR PROCESSO

Leia mais

Prefeitura Municipal de Marília Secretaria da Fazenda. Audiência Pública 3º Quadrimestre de 2014

Prefeitura Municipal de Marília Secretaria da Fazenda. Audiência Pública 3º Quadrimestre de 2014 Prefeitura Municipal de Marília Secretaria da Fazenda Audiência Pública 3º Quadrimestre de 2014 FUNDAMENTO LEGAL O artigo 9º, parágrafo 4 da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade

Leia mais

11290 5.000,00 60.937,99D 11300 9.745,60 51.192,39D 11301 10.000,00 41.192,39D 11324 411,65 40.780,74D 11329 203,00 40.577,74D

11290 5.000,00 60.937,99D 11300 9.745,60 51.192,39D 11301 10.000,00 41.192,39D 11324 411,65 40.780,74D 11329 203,00 40.577,74D Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.520,43D

Leia mais

SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Diário nº 1 de 01/06/2014 a 30/06/2014

SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Diário nº 1 de 01/06/2014 a 30/06/2014 Folha: 1 01/06/2014 43-01.1.01.01 - Caixa Pgto transferencia 2534-01.1.01.04 - Caixa Economica Federal - 2941-7 Pgto transferencia 36919 2.070,25 36919 2.070,25 2.070,25 2.070,25 02/06/2014 1805-04.4.19

Leia mais

DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.

DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS. 0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO

Leia mais

Extrato de Movimentação

Extrato de Movimentação Período de até 1 / 54 RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL 386 REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - 386 REFERENTE

Leia mais

4.320,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

4.320,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 12173530000110 MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -746,25 33.90.30-MATERIAL DE CONSUMO 99219069334 KAROLINE MENDES DE SOUSA -1.200,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS

Leia mais

Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária

Leia mais

L I V R O D I Á R I O

L I V R O D I Á R I O Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011 Mês: Janeiro/2011 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000173 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR 155,16 01 ABER 1 2.4.10.10.000006 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO

Leia mais

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO Página 1 de 5 SALDO INICIAL CONTA: 104-160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO 656.923,67 CONTA: 104-160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS 194.142,60 Saldo Inicial: 851.066,27 RECEITAS Receita Nome Valor Arrecadado

Leia mais

JAN. 13NE000001 Natal Prefeitura 08.241.747/0006-58 Pagamento de taxa de lixo 2013 desta PRT. Não se Aplica 4.345,64 4.345,64 4.

JAN. 13NE000001 Natal Prefeitura 08.241.747/0006-58 Pagamento de taxa de lixo 2013 desta PRT. Não se Aplica 4.345,64 4.345,64 4. MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira

Leia mais

Mata de Santa Genebra Transmissão S.A - CNPJ: 19.699.063/0001-06. Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Dezembro 2015

Mata de Santa Genebra Transmissão S.A - CNPJ: 19.699.063/0001-06. Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Dezembro 2015 CHEQUE BB 850225 44.118,11 01/12/2015 GELSON BATISTA DOS SANTOS 049.179.958-68 ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO RECIBO 658/15 774,26 03/12/2015 MACIEL AUDITORES S/S 13.098.174/0001-80 PGTO A MACIEL

Leia mais

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Folha : 1 02/05/2005 00480 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 1.575,88 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 9,81

Leia mais

Estado de Alagoas FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho Balancete Orçamentário da Despesa Exercício : 07/2015

Estado de Alagoas FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho Balancete Orçamentário da Despesa Exercício : 07/2015 Pág. 1 Balancete Orçamentário da Despesa Correção Código Descrição da Despesa Orçado Orçamento Exp./Ext. Suplementação Anulação Rec.Autorizado Empenhado Cancelado Saldo Órgão : 06 02.195.968/0001-46 0000

Leia mais

224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES

224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos

Leia mais

O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.

O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. ANO. 2015 ELETRÔNICO - PORTAL DO SERTÃO 1 O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. RELATÓRIOS DE DESPESA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA ; DESPESA ORÇAMENTÁRIA; EMPENHO;

Leia mais

Resumo das Contas Mês Janeiro de 2016. Especificação das Despesas

Resumo das Contas Mês Janeiro de 2016. Especificação das Despesas SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Janeiro 2016 Resumo

Leia mais

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.

Leia mais

Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho

Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01

Leia mais

Pagamentos Efetuados

Pagamentos Efetuados ALESSANDRA DUARTE DE SOUZA 23/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00139- Concessão de Diárias ANA PAULA DA SILVA SABELLI 09/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00074, Concessão de Diárias 31/03/2016 Pagamento

Leia mais

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Data: 10/10/2006 18:06:15 Folha : 1 01/11/2005 01455 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. pago ref. Tarif Centralização de Saldo, conf. extrado do mês. 44,30 0,00 2.1.1.03.01.01 - C/a n. 51.289-3 Vlr.

Leia mais

Demonstrativo Consolidado 31/07/2015

Demonstrativo Consolidado 31/07/2015 Demonstrativo Consolidado 31/07/2015 DATA FALÊNCIA 20/09/2005 DIAS TRANSCORRIDOS -( 9 anos, 10 meses e 11 dias) 3.550 Quantidade Valores em R$ mil Part % PASSIVOS 4.306 2.424.834 100,00% 1. Créditos Antes

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA Avenida Duque de Caxias, nº 434

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA Avenida Duque de Caxias, nº 434 FEVEREIRO / 2014 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS MOVIMENTO DO MÊS DÉBITO Saldo do Mês Anterior... Receita Orçamentária... Receitas Correntes... Receitas de Capital... CONTAS RETIFICADORAS Receita Extra-Orçamentária...

Leia mais

Encaminho a V. Sa., documentação da Prestação de Contas, composta dos anexos

Encaminho a V. Sa., documentação da Prestação de Contas, composta dos anexos ANEXO I (MODELO) OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO CONTAS CONVÊNIO Nº Ofício nº 001 / 2012. Senhor (a) Secretário (a) RECIFE, de JUNHO de 2012. Encaminho a V. Sa., documentação da Prestação de Contas,

Leia mais

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética

Leia mais

Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO

Leia mais

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO DE 2015

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO DE 2015 1. RECURSOS 1.1 RECEITAS DIVERSAS 1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS Mens. CAERD 41.552,23 41.552,23 Mens. Eletrobrás Distribuição 35.264,65 35.264,65 Mens. Eletronorte 27.570,26 27.570,26 Mens. Eletrosul 1.111,09

Leia mais

Demonstrativo Consolidado 31/08/2014

Demonstrativo Consolidado 31/08/2014 Demonstrativo Consolidado 31/08/2014 DATA FALÊNCIA 20/09/2005 DIAS TRANSCORRIDOS -( 08 anos, 11 meses e 11 dias) 3.220 Quantidade Valores em R$ mil Part % PASSIVOS 2.174 2.184.812 100,00% 1. Créditos Antes

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI Pagina: 1 1-0.0.31.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 01 01 0001 0001 12/06/15 0825 590/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 76.726,81 76.726,81 76.726,81 30/06/15 0887 618/1 55 - FOLHA DE PAGTO.

Leia mais

Livro Caixa Pág.: 1 de 5

Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS

Leia mais

Relatório de lançamentos por subrubrica.

Relatório de lançamentos por subrubrica. Seleção Projeto : REDES DE CENTROS PARA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL Período : 01/09/2012-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior REDES DE CENTROS PARA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL Subrubrica:

Leia mais

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO RELAÇÃO DE PAGANTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL UNIDADE GESTORA: PROCURADORIA

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO 06082820000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO 06082820000156 Página 1 01/04/2015 quarta-feira 01/04/2015 00154 /003 ES NV 116 3.1.90.13.02 0 1 00 001 001 INSS - EMPRESA 01139 186.059,72 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (EMPRESA) DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82

CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82 Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.

Leia mais

RESUMO - CONTAS A PAGAR Quitada - Periodo de 01/01/2015 a 31/01/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 23/03/2015

RESUMO - CONTAS A PAGAR Quitada - Periodo de 01/01/2015 a 31/01/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 23/03/2015 Página 1 de 6 ADELICE PEREIRA DA COSTA 11581 5236 ADELICE PEREIRA DA COSTA 2.264,54 11858 O.F.: 5236 3837/2014 ADELICE - MEN: PEREIRA 3834/2014: DA RPA COSTA 11/2014 2.527,86 O.F.: 4014/2014 - MEN: 4007/2014:

Leia mais

*** RECEBIMENTOS ***

*** RECEBIMENTOS *** 1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL

Leia mais

Treinamento. Uniodonto Maceió

Treinamento. Uniodonto Maceió Treinamento Uniodonto Maceió Contabilidade Contabilidade é a ciência que tem como objeto de estudo o patrimônio das entidades, seus fenômenos e variações, tanto no aspecto quantitativo quanto no qualitativo,

Leia mais

Saldo Anterior (banco do Brasil e Banco Real)+ consignação TOTAL R$ 23.161,06

Saldo Anterior (banco do Brasil e Banco Real)+ consignação TOTAL R$ 23.161,06 BALAncete de JANEIRO 2007 consignação TOTAL R$ 23.161,06 ANDES R$ 4648,26 ANTI-VIRUS R$ 50,00 1ª PARCELA DO BUFFET festa de natal R$ 2.100,00 R$205.38 PAGAMENTO SECRETARIA+ 13º R$ 3.367,21 AGENDAS 1º PARCELA

Leia mais

Prestação de Contas Período de 1/9/2015 até 30/9/2015

Prestação de Contas Período de 1/9/2015 até 30/9/2015 : 1000 - ORDINÁRIA 36.127,82 CR CREDITOS ACORDO PAGTO 271,49 36.399,31 CR EM DUPLICIDADE 1.175,42 37.574,73 CR NAO IDENTIFICADO 220,00 37.794,73 CR RECEB.A MAIOR 28,26 37.822,99 CR REEMBOLSO 1.207,50 39.030,49

Leia mais

Extrato de Movimentação

Extrato de Movimentação Período de 01/04/2012 até 1 / 51 ONIBUS 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 304 BL.: 1 ONIBUS 04/2012 APT 304 BL.: 1 CONDOMINIO 03/2012 APT 706 BL.: 1 ONIBUS

Leia mais

Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2010 até 31/07/2013. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo

Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2010 até 31/07/2013. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo 1 Conta Orçamentária: 14101001 - Crédito (PROJETO) 207705 209014 216948 004/12 - CN 03/09/2012 Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS - crédito parcela 1 /05, conf Recibo 004/2012. 136.125,00 0,00 136.125,00

Leia mais

Bem-vindo a sala de aula do curso: SICONV: Pagamentos por OBTV. Facilitador: Fernanda Lyra

Bem-vindo a sala de aula do curso: SICONV: Pagamentos por OBTV. Facilitador: Fernanda Lyra Bem-vindo a sala de aula do curso: SICONV: Pagamentos por OBTV Facilitador: Fernanda Lyra Horário da Aula: 10 de junho de 2013-2ª feira - das 15h às 17h Processo de Compra Qual a diferença de Licitação

Leia mais

Extrato de Movimentação

Extrato de Movimentação Período de até 31/03/2012 1 / 52 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF 263 FEV/12 REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL

Leia mais

SALÁRIOS R$ 29.818,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ 13.197,15 FGTS R$ 3.066,20

SALÁRIOS R$ 29.818,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ 13.197,15 FGTS R$ 3.066,20 AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: 00.542.621/0001-05 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2015 SALDO INICIAL R$ 148.304,69 RECEITAS MENSALIDADES R$ 144.789,19 EMPRÉSTIMOS

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43 Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5064-04.588.596/0001-4302/01/2014 27/06/2014 27/06/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 2 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5056-04.588.596/0001-4302/01/2014

Leia mais

L I V R O D I Á R I O

L I V R O D I Á R I O Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Janeiro/2012 Folha: 1 01 ABERT 1 2.1.10.20.003411 1000 VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 302,34 01 ABERT 1 2.1.10.20.000173 1000 VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR

Leia mais

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA

Leia mais

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI Página: 1/6 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.13.392.023-33903900 - 0.1.00-00 PEPITA SONORIZAÇÃO PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA - EPP 14.645.657/0001-10 2520 79.500,00 00892012 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE

Leia mais

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO DE 2015

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO DE 2015 1. RECURSOS 1.1 RECEITAS DIVERSAS 1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO

Leia mais

SICOOB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

SICOOB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB SICOOB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB COOP.: 4246-3 / COOPERJUS CONTA: 80.048-1 / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDER DATA DOCUMENTO

Leia mais

Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01. Recebido

Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01. Recebido GOVERNO DE ESTADO DO AAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no ês / até o ês) - OPÇÃO 01 ADINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA Unidade Gestora: 011304 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AAZONAS Unidade

Leia mais

Prefeitura Municipal de São José da Lapa

Prefeitura Municipal de São José da Lapa Estado de Minas Gerais Demostração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei 4.320/64 ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO lilian@sonner.com.br 30-03-2015 13:44:25 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 300000000

Leia mais

GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO CREA-RS ÀS ENTIDADES DE CLASSE.

GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO CREA-RS ÀS ENTIDADES DE CLASSE. GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO CREA-RS ÀS ENTIDADES DE CLASSE. Gerência de Contabilidade Março/2014 APRESENTAÇÃO A finalidade deste guia é orientar

Leia mais

24/09/2009 RAZAO ANALITICO DE 01/OUTUBRO A 31/OUTUBRO DE 2008 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001

24/09/2009 RAZAO ANALITICO DE 01/OUTUBRO A 31/OUTUBRO DE 2008 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001 CONTA : 1.1.1.01 - CAIXA GERAL CONTA : 1.1.1.01.001 - Suprimento de Caixa SALDO ANTERIOR : 1.000,00D 10/10 00000006 1.1.1.05.001 - Bradesco

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82

CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82 Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001

Leia mais

ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANZAE

ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANZAE Página: 1/2 Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 06.51.10.301.019-31901100 - 00.01.02-15 ESTORNO DE SALDO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO 2-51.077,98 MM ANDRADE

Leia mais

Relatório de lançamentos por subrubrica.

Relatório de lançamentos por subrubrica. Seleção Projeto : P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 17/12/2012-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO

Leia mais

RELATÓRIO E PARECER DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AO M.D.E.

RELATÓRIO E PARECER DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AO M.D.E. RELATÓRIO E PARECER DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AO M.D.E. O Órgão de Controle Interno do Município, atendendo ao que determina o art. 113, inciso II, letra b, da Resolução

Leia mais

CGC - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - e-mail : sintsepgo@sintsepgo.org.br

CGC - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - e-mail : sintsepgo@sintsepgo.org.br RELATORIO DE GASTOS COM AS ELEIÇÃO DO SINTSEP-GO (TRIENIO 2010-2103). Discriminação dos Gastos VALOR R$ Pago n/dta à Dimas Franco de Oliveira, conf. recibo ref. deslocamento para vir part. da primeira

Leia mais

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho) Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES

Leia mais

Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BA. Listagem de Empenhos JANEIRO/2013

Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BA. Listagem de Empenhos JANEIRO/2013 1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 /BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00

Leia mais

Todos Pagamentos (Retroativo)

Todos Pagamentos (Retroativo) Página: 1 01/11/2011 01/11/2011 180002324/2011SUL TURBO DIESEL LTDA 21/09/2011 180001082/20112011.18.01.24330000 3390391600 3 7.583,70 LIQUIDAÇÃO: 180002215/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180001082/2011 -

Leia mais

SAAE DE URUCARÁ Rua Coronel Pinto, 498 Centro C.N.P.J. : 23.037.930/0001-15

SAAE DE URUCARÁ Rua Coronel Pinto, 498 Centro C.N.P.J. : 23.037.930/0001-15 Orçamentários 1 060101 17.122.0011.2.042 3.1.90.11.00 10 307 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 23.03702/01/2014 19/05/2014 19/05/2014 Estimativa 5.780,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES. 1 060101

Leia mais

Copyright 2004/2014 - VLC

Copyright 2004/2014 - VLC Escrituração Fiscal Manual do Usuário Versão 7.2 Copyright 2004/2014 - VLC As informações contidas neste manual são de propriedade da VLC Soluções Empresariais Ltda., e não poderão ser usadas, reproduzidas

Leia mais

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.

Leia mais

Relatório de lançamentos por subrubrica.

Relatório de lançamentos por subrubrica. Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/07/2014-31/12/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43 Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 9220-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 8754-04.588.596/0001-4302/01/2014

Leia mais

RECEITAS. Demonstrativo Mensal Analítico CONDOMINIO CONTA. Data Histórico de Lançamento

RECEITAS. Demonstrativo Mensal Analítico CONDOMINIO CONTA. Data Histórico de Lançamento Demonstrativo Mensal Analítico 28-9 RESIDENCIAL LIFE BLOCO 8 Página 1 de 8 / 02 05 05 06 CONDOMINIO RECEITAS MULTA DE DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT 5 BL.: 8 DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT

Leia mais

CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011

CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional

Leia mais

001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.

001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1. Período: 01/02/ até 28/02/ 001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + 01/02 000065 0001 NF ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.160,00 + 1 NOTA

Leia mais

SAFIRA. Todos Pagamentos (Retroativo)

SAFIRA. Todos Pagamentos (Retroativo) Página: 1 03/05/2011 03/05/2011 160001237/2011 MEGA EMPREENDIMENTOS IMOBIL. LTDA 03/01/2011 160000085/2011 2011.16.02.22000000 3390392900 15 1.476,17 LIQUIDAÇÃO: 160000927/2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF

Leia mais

SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ

SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ -SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151 18/12/2013 47/73 000000 551,59 ENERGIA ELÉTRICA DO MEDIDOR LOCALIZADO A ESTR. MUNICIPAL, S/N, DEZ/13.

Leia mais

RESOLUÇÃO DE ORIENTAÇÃO nº 002/2008. Edição em 01 de maio de 2011.

RESOLUÇÃO DE ORIENTAÇÃO nº 002/2008. Edição em 01 de maio de 2011. RESOLUÇÃO DE ORIENTAÇÃO nº 002/2008. Edição em 01 de maio de 2011. Orienta os procedimentos necessários para o pagamento de honorários aos professores dos cursos de Pós-Graduação promovidos pelo IEDUCORP

Leia mais

Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2004 até 30/04/2014. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo

Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2004 até 30/04/2014. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo 1 Conta Orçamentária: 14101001 - Crédito (PROJETO) 232638 062014 - FT 28/04/2014 Universidade Federal da Bahia - crédito 1 /6 parcela, conf. FT 006/2014 97.973,92 0,00 97.973,92 Conta Orçamentária: 14206005

Leia mais

Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.442.880,41 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.144.421,39 1.549.437,08

Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.442.880,41 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.144.421,39 1.549.437,08 Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.442.880,41 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.144.421,39 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 361.818,48 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 361.818,48

Leia mais

Orç.Total(j=a+b-c) Saldo Disp(k=j-d-e-g) Saldo a Pagar (g-i) Saldo Utiliz.(l=k-f) Acréscimos (b) Bloqueado (e) Liquidado (h) Liquidado no Mês

Orç.Total(j=a+b-c) Saldo Disp(k=j-d-e-g) Saldo a Pagar (g-i) Saldo Utiliz.(l=k-f) Acréscimos (b) Bloqueado (e) Liquidado (h) Liquidado no Mês Unidade Orçamentária: 11 PLENÁRIO DA CÂMARA 10.11.00.01.031.4000.2001 31901100 000 42 1 944.816,32 88.00 856.816,32 MANUTENÇÃO DA UNIDADE / VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001 785.125,20

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ Orçamentários 1 020701 15.452.0011.2.025 4490520000 1 15 C. M. C COMERCIO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 02/01/2013 - EPP - 11/01/2013 10.850.105/0001-93 11/01/2013 Normal 1.460,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE

Leia mais

/fevereiro/16 SICREDI - 748 AGÊNCIA: 0810 - CONTA MENSALIDADE CONTA: 16522-6 SICREDI

/fevereiro/16 SICREDI - 748 AGÊNCIA: 0810 - CONTA MENSALIDADE CONTA: 16522-6 SICREDI /fevereiro/16 SICREDI - 748 AGÊNCIA: 0810 - CONTA MENSALIDADE CONTA: 16522-6 SICREDI DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/01/2016 SALDO ANTERIOR -17.601,50 01/02/2016 Débito IOF Adicional de Pessoa

Leia mais

Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.495.467,76 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.213.089,40 1.549.437,08

Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.495.467,76 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.213.089,40 1.549.437,08 Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.495.467,76 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.213.089,40 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 348.629,69 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 348.629,69

Leia mais

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL DO FISSURADO LÁBIO- PALATAL - PROFIS

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL DO FISSURADO LÁBIO- PALATAL - PROFIS 1 Lins (SP), 16 de Março de 2012 À SOCIEDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL DO FISSURADO LÁBIO- PALATAL - PROFIS Rua Silvio Marchione 3-55 Bauru SP. Ilmo.Sr. Diretor - Presidente Encaminhamos em anexo, o Relatório

Leia mais

EDITAL SENAI SESI DE INOVAÇÃO 2015 ERRATA

EDITAL SENAI SESI DE INOVAÇÃO 2015 ERRATA EDITAL SENAI SESI DE INOVAÇÃO 2015 ERRATA A Coordenação do Edital SENAI SESI de Inovação, no uso de suas atribuições, publica ERRATA junto ao Edital SENAI SESI de Inovação 2015, para nele fazer constar

Leia mais