Relatório Mensal de Controle de Despesas

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1 2015OB /12/ NE NL00396 PF AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG FOLHA DE PAGAMENT Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil ,78 Pagamento da NL: 2015NL00396, Referente ao 2015OB /12/ NE NL FABIO AUGUSTO ALHO DA COSTA / Diárias no País ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00400,REF: AO PGTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO 2015OB /12/ NE NL TELEMAR NORTE LESTE S/A / Servicos De Telecomunicacoes ,17 Pagamento da NL nº 2015NL00421, VALOR CONFORME A NFST Nº 29641, REF. AO MÊS 11/ OB /12/ NE NL SEGURANÇA E VIGILANCIA ,85 Pagamento da NL nº 2015NL00423, VALOR CONFORME A NFS-E Nº 1469, REF AO SERVIÇOS DO MÊS NOVEMBRO/ OB /12/ NE NL INSTITUTO ,87 Pagamento da NL nº 2015NL00423, VALOR DO TRIBUTO SOBRE A NFS-E Nº 1469, REF AO SERVIÇOS DO MÊS NOVEMBRO/ OB /12/ NE NL PREFEITURA ,12 Pagamento da NL nº 2015NL00423, VALOR DO TRIBUTO SOBRE A NFS-E Nº 1469, REF AO SERVIÇOS DO MÊS NOVEMBRO/ OB /12/ NE NL SECRETARIA ,62 Pagamento da NL nº 2015NL00423, VALOR DO TRIBUTO SOBRE A NFS-E Nº 1469, REF AO SERVIÇOS DO MÊS NOVEMBRO/ OB /12/ NE NL00395 PF FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF FOLHA DE PAGAMENT Fgts ,68 Pagamento da NL: 2015NL00395, Referente ao 2015OB /12/ NE NL PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER / Combustiveis E Lubrificantes ,45 Pagamento da NL nº 2015NL00388, REFERENTE AO PGTO N FISCAL DE Nº 608 DE CONTRATO Nº 005/ OB /12/ NE NL PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER / Combustiveis E Lubrificantes ,15 Pagamento da NL nº 2015NL00389, REFRENTE AO PGTO NOTA FISCAL DE Nº 580 DE CONTRATO Nº 005/ OB /12/ NE NL C PRINT COMERCIO DE COPIADORAS / Servicos De Copias E Reproducoes De ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00277 ref fat de 01/09/2015 loc mat copiadora mes 08/ OB /12/ NE NL GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EPP / Servicos Graficos ,80 Pagamento da NL nº 2015NL00391 REF NF Nº 526 DE 9/11/ SERVIÇOS GRÁFICOS 02/05/2016 Página: 1

2 2015OB /12/ NE NL PREFEITURA / Servicos Graficos ,20 Pagamento da NL nº 2015NL00391 ISS GEAL IND COM DE EMBALAGENS - SERVIÇOS GRAFICOS - NF Nº 526 DE 9/11/ OB /12/ NE NL GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EPP / Servicos Graficos ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00392 REF. NF. 527 DE 9/11/ SERVIÇOS GRAFICOS 2015OB /12/ NE NL PREFEITURA / Servicos Graficos ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00392 ISS NF 527 DE 9/11/2015 GEAL IND COM EMB - SERVIÇOS GRÁFICOS 2015OB /12/ NE NL EMPRESA JORNAL DO COMERCIO / Assinaturas De Periodicos ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00420, REF AO PGTO DA NOTA FISCAL DE Nº DE AQUISIÇÃO DE UMA ASSINATURA PARA UM 2015OB /12/ NE NL IMPRENSA ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00422, ALOR CONFORME A NFS-E Nº 39744, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. 2015OB /12/ NE NL INSTITUTO EUVALDO LODI / Contratos para Agenciamento de Estagiários ,65 Pagamento da NL nº 2015NL00430,REFERENTE AO PGTO DO RECIBO DE Nº 725 DE , BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL, 2015OB /12/ NE NL FUNDAÇÃO AMAZONPREV FOLHA DE PAGAMENT Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil ,32 Pagamento da NL: 2015NL00396, Referente ao 2015OB /12/ NE NL FUNDAÇÃO AMAZONPREV FOLHA DE PAGAMENT Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo ,64 Pagamento da NL: 2015NL00399, Referente ao 2015OB /12/ NE NL CONTEUDO AGENCIA DE PUBLICIDADE / Assinaturas De Periodicos ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00431,referente ao pgto nota fiscal de nº 124 de OB /12/ NE NL PREFEITURA / Assinaturas De Periodicos ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00431,referente ao pgto de tributo sobre a nota fiscal de nº 124 de CONTEÚDO JORNAL. 2015OB /12/ NE NL EDITORA ANA CASSIA / Assinaturas De Periodicos ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00432,referente ao pgto da nota fiscal de nº de OB /12/ NE NL CHRISTIANE CESAR DANTAS / Locacao De Imoveis ,02 Pagamento da NL nº 2015NL00435,REFERENTE AO PGTO RECIBO DE LOCAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONTRATO Nº 013/ /05/2016 Página: 2

3 2015OB /12/ NE NL SECRETARIA / Locacao De Imoveis ,44 Pagamento da NL nº 2015NL00435,REFERENTE AO PGTO DE IRRF RECIBO DE LOCAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONTRATO Nº 013/ OB /12/ NE NL CHRISTIANE CESAR DANTAS / Locacao De Imoveis ,02 Pagamento da NL nº 2015NL00436,REFERENTE AO PGTO RECIBO DE LOCAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONTRATO Nº 013/ OB /12/ NE NL SECRETARIA / Locacao De Imoveis ,44 Pagamento da NL nº 2015NL00436,REFERENTE AO PGTO DE IRRF RECIBO DE LOCAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONTRATO Nº 013/ OB /12/ NE NL SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS / Locacao De Software ,70 Pagamento da NL nº 2015NL00437,REFERENTE AO PGTO N FISCAL DE Nº 148 DE LICENÇA DE ANTIVIRUS 2015OB /12/ NE NL PREFEITURA / Locacao De Software ,30 Pagamento da NL nº 2015NL00437,REFERENTE AO PGTO DE TRIBUTO N FISCAL DE Nº 148 DE LICENÇA DE ANTIVIRUS, SUPRIHOUSE 2015OB /12/ NE NL CAIXA ECONOMICA FEDERAL / AG EDUCANDOS 0266/ Servicos Bancarios NAAGENCIA ,50 Pagamento da NL nº 2015NL00438 REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE TAXAS BANCÁRIAS CONTA 42-0: 2015OB /12/ NE NL CAIXA ECONOMICA FEDERAL / AG EDUCANDOS 0266/ Servicos Bancarios NAAGENCIA ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00438REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE TAXAS BANCÁRIAS CONTA OB /12/ NE NL PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS SA / Servicos De Processamentos De Dados ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00439,REFERENTE AO PGTO N FISCAL DE Nº DE CONTRATO Nº 012/2012. CFPP. 2015OB /12/ NE NL PREFEITURA / Servicos De Processamentos De Dados ,16 Pagamento da NL nº 2015NL00439,REFERENTE AO PGTO DE TRIBUTO N FISCAL DE Nº DE CONTRATO Nº 012/2012. CFPP. PRODAM 2015OB /12/ NE NL SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A / Vale Alimentação ,28 Pagamento da NL nº 2015NL00434,REFERENTE AO PGTO NOTAS FISCAIS DE Nº S E , DE OB /12/ NE NL HOMERO LEITE DE ALMEIDA / Diárias no Estado ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00440, PGTO DIÁRIAS PARA EFETUAR FISCALIZAÇÃO TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS COLETIVOS DE 2015OB /12/ NE NL MANOEL SOUSA / Diárias no Estado ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00441,PGTO DIÁRIAS PARA EFETUAR FISCALIZAÇÃO TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS COLETIVOS DE 02/05/2016 Página: 3

4 2015OB /12/ NE NL DYENE RIBEIRO DA SILVA NASCIMENTO / Diárias no Estado ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00442,PGTO DIÁRIAS PARA EFETUAR FISCALIZAÇÃO TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS COLETIVOS DE 2015OB /12/ NE NL MARIA RAIMUNDA SALES DE SOUZA / Diárias no Estado ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00443,PGTO DIÁRIAS PARA EFETUAR FISCALIZAÇÃO TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS COLETIVOS DE 2015OB /12/ NE NL SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A / Vale Alimentação ,34 Pagamento da NL nº 2015NL00444,REF AO PGTO DAS N FISCAIS DE NºS E DE CONTRATO Nº 006/ OB /12/ NE NL C PRINT COMERCIO DE COPIADORAS / Servicos De Copias E Reproducoes De ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00445,REF AO PGTO DAS N FISCAIS DE NºS E DE MESES DE NOV E DEZEMBRO DE OB /12/ NE NL C PRINT COMERCIO DE COPIADORAS / Servicos De Copias E Reproducoes De ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00446,REF: AO PGTO DAS N FISCAIS DE NºS E DE MESES DE NOV E DEZEMBRO DE OB /12/ NE NL IMPRENSA ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00447, REF: AO PGTO DAS N FISCAIS DE NºS E CONTRATO Nº OB /12/ NE NL PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER / Combustiveis E Lubrificantes ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00448,REF: AO PGTO A N FISCAI DE Nº DE CONTRATO Nº 005/2015. (TCR Nº DE 2015OB /12/ NE NL PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS SA / Despesas De Teleprocessamento ,60 Pagamento da NL nº 2015NL00450,REF: AO PGTO DA N FISCAl DE Nº DE CONTRATO Nº 006/ OB /12/ NE NL PREFEITURA / Despesas De Teleprocessamento ,40 Pagamento da NL nº 2015NL00450, AO PGTO DE TRIBUTO DA N FISCAl DE Nº DE CONTRATO Nº 006/2014. PRODAM. 2015OB /12/ NE NL INSTITUTO EUVALDO LODI / Contratos para Agenciamento de Estagiários ,34 Pagamento da NL nº 2015NL00484,REF AO PGTO RECIBO DE Nº 771 PERÍODO DE 01 A FOLHA ESTAGIÁRIOS, CONTRATO Nº 004/ OB /12/ NE NL PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER / Combustiveis E Lubrificantes ,50 Pagamento da NL nº 2015NL00485,REF AO PGTO N FISCAL DE Nº 673 DE CONTRATO Nº 005/2015, TCR Nº DE OB /12/ NE NL IMPRENSA ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00486,REF AO PGTO DAS N FISCAIS DE NºS E CONTRATO Nº 001/ /05/2016 Página: 4

5 2015OB /12/ NE NL RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA / Material De Expediente ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00487,REF AO PGTO N FISCAL DE Nº , DE TCR Nº DE OB /12/ NE NL SECRETARIA / Material De Expediente ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00487,REF AO PGTO DE TRIBUTO N FISCAL DE Nº , DE TCR Nº DE RYMO. 2015OB /12/ NE NL00454 PF FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENT º Salario ,02 Pagamento da NL: 2015NL00454, Referente ao 2015OB /12/ NE NL FUNDAÇÃO AMAZONPREV FOLHA DE PAGAMENT º Salario ,32 Pagamento da NL: 2015NL00453, Referente ao 2015OB /12/ NE NL FUNDAÇÃO AMAZONPREV FOLHA DE PAGAMENT Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo ,64 Pagamento da NL: 2015NL00456, Referente ao 2015OB /12/ NE NL TELEMAR NORTE LESTE S/A / Servicos De Telecomunicacoes ,99 Pagamento da NL nº 2015NL00449, REF: AO PGTO DA N FISCAl DE Nº , CONTRATO Nº 003/ OB /12/ NE NL INSTITUTO FOLHA DE PAGAMENT Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil ,79 Pagamento da NL: 2015NL00396, Referente ao 2015OB /12/ NE NL INSTITUTO FOLHA DE PAGAMENT Contribuicoes Prividenciarias - Inss ,85 Pagamento da NL: 2015NL00398, Referente ao 2015OB /12/ NE NL INSTITUTO FOLHA DE PAGAMENT º Salario ,45 Pagamento da NL: 2015NL00453, Referente ao 2015OB /12/ NE NL INSTITUTO FOLHA DE PAGAMENT Contribuições Previdenciárias - Inss ,91 Pagamento da NL: 2015NL00455, Referente ao 2015OB /12/ NE NL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A / Serviços De Energia Elétrica ,12 Pagamento da NL: 2015NL00507, Referente ao mês/ano:10/2015 Tipo de fatura:1 2015OB /12/ NE NL BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS / Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos ,84 Pagamento da NL nº 2015NL00489,REF AO PGTO N FISCAL DE Nº , DE TCR Nº DE /05/2016 Página: 5

6 2015OB /12/ NE NL SECRETARIA / Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos ,36 Pagamento da NL nº 2015NL00489,REF AO PGTO DE TRIBUTO BR ELETRON, N FISCAL DE Nº , DE TCR Nº DE OB /12/ NE NL FABIO AUGUSTO ALHO DA COSTA / Diárias no País ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00490, REF AO PGTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ANIV. DA ANEEL E AUDIENCIA COM MINISTRO 2015OB /12/ NE NL IMPRENSA ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00500,REF AS N FISCAIS DE Nº E 40256, CONTRATO DE Nº 001/ OB /12/ NE NL MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES / Mobiliário em Geral ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00501,REF AO PGTO DA N FISCAL DE Nº DE TCR Nº DE OB /12/ NE NL LAURINEIZE BENTES SENA - ME / Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras ,25 Pagamento da NL nº 2015NL00509, REF AO PGTO DA N FISCAL DE 10 DE REFORMA DE ESTOFADO, GDP/ARSAM. 2015OB /12/ NE NL OI MOVEL S.A / Servicos De Telefonias Moveis Celular ,72 Pagamento da NL nº 2015NL00511,REF: AO PGTO FATURA DE Nº COM VENCIMENTO CONTRATO Nº 003/ OB /12/ NE NL00515 PF FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENT Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil ,71 Pagamento da NL: 2015NL00515, Referente ao mês/ano:12/2015 Grupo:6 Orgão:115 Tipo Folha: OB /12/ NE NL MARCIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA ME / Genero Alimenticios ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00137, VALOR CONFORME A DANFE Nº , DE 01/06/2015. TCR Nº OB /12/ NE NL MARCIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA ME / Gas Engarrafado ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00138, VALOR CONFORME A DANFE Nº , DE 01/06/2015. TCR Nº OB /12/ NE NL MARCIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA ME / Material De Copa E Cozinha ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00139, VALOR CONFORME A DANFE Nº , DE 01/06/2015. TCR Nº OB /12/ NE NL MANAUS AMBIENTAL S.A / Servicos De Agua E Esgoto ,54 Pagamento da NL nº 2015NL00497 REF FATURA DE 19/11/2015 MÊS 11/2015 CT 02/2015 SERV FORN DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2015OB /12/ NE NL MANAUS AMBIENTAL S.A / Servicos De Agua E Esgoto ,06 Pagamento da NL nº 2015NL00498 REF. FATURA MÊS 12/2015 CT 02/2015 SERV FORN DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 02/05/2016 Página: 6

7 2015OB /12/ NE NL ONAP SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS EPP / Limpeza E Conservacao ,33 Pagamento da NL nº 2015NL00491, REF A PARTE DE DE PGTO N FISCAL DE 117 DE NE 35 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2015OB /12/ NE NL INSTITUTO / Limpeza E Conservacao ,39 Pagamento da NL nº 2015NL00491, REF AO PGTO DE TRIBUTO N FISCAL DE 117 DE NE 35 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2015OB /12/ NE NL PREFEITURA / Limpeza E Conservacao ,58 Pagamento da NL nº 2015NL00491,REF AO PGTO DE TRIBUTO N FISCAL DE 117 DE NE 35 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2015OB /12/ NE NL SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A / Vale Alimentação ,50 Pagamento da NL nº 2015NL00510,REF AO PGTO DA N FISCAL DE Nº DE CONTRATO Nº 006/ OB /12/ NE NL PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS SA / Despesas De Teleprocessamento ,40 Pagamento da NL nº 2015NL00518,REFERENTE: AO PGTO N FISCAL DE Nº17033 DE CONTRATO Nº 006/ OB /12/ NE NL PREFEITURA / Despesas De Teleprocessamento ,60 Pagamento da NL nº 2015NL00518,REFERENTE: AO PGTO DE TRIBUTO N FISCAL DE Nº17033 DE CONTRATO Nº 006/2014. PRODAM 2015OB /12/ NE NL TELEMAR NORTE LESTE S/A / Servicos De Telecomunicacoes ,97 Pagamento da NL nº 2015NL00519,REFERENTE: AO PGTO N FISCAL DE Nº DE CONTRATO Nº 003/ OB /12/ NE NL SEGURANÇA E VIGILANCIA ,85 Pagamento da NL nº 2015NL00521,REFERENTE AO PGTO N FISCAL DE Nº 1483 DE , CONTRATO Nº 14/ OB /12/ NE NL SECRETARIA ,62 Pagamento da NL nº 2015NL00521,,REFERENTE AO PGTO DE TRIBUTO DA N FISCAL DE Nº 1483 DE , CONTRATO Nº 14/ OB /12/ NE NL INSTITUTO ,87 Pagamento da NL nº 2015NL00521,REFERENTE AO PGTO DE TRIBUTO DA N FISCAL DE Nº 1483 DE , CONTRATO Nº 14/ OB /12/ NE NL PREFEITURA ,12 Pagamento da NL nº 2015NL00521,REFERENTE AO PGTO DE TRIBUTO DA N FISCAL DE Nº 1483 DE , CONTRATO Nº 14/ OB /12/ NE NL IMPRENSA ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00522,REFERENTE AO PGTO DAS N FISCAIS DE Nº S E 40469, CONTRATO Nº 001/ /05/2016 Página: 7

8 2015OB /12/ NE NL LAURINEIZE BENTES SENA - ME / Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras ,75 Pagamento da NL nº 2015NL00532 ref parte nf 10 de 16/12/ reforma de estofado Total : ,89 02/05/2016 Página: 8