Relatório Mensal de Controle de Despesas

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1 2016OB /03/ NE NL00065 PF RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG ,98 Pagamento da NL: 2016NL00065, Referente ao 2016OB /03/ NE NL PREFEITURA / Outras Obrigações Tributárias e Contributivas ,22 Pagamento da NL nº 2016NL00058, REF. AO IPTU DA SEDE ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DESTA ARSAM, EXERCÍCIO 2016, CONFORME 2016OB /03/ NE NL CAIXA ECONOMICA FEDERAL / AG EDUCANDOS / Servicos Bancarios NAAGENCIA ,00 Pagamento da NL nº 2016NL00035 REGULARIZAÇÃO CONTABIL DE TAXA BANCÁRIA APURADA NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DATA 07/12/ OB OB /03/ NE NL INSTITUTO 03/03/ NE NL00064 PF FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF / Multas ,48 Pagamento da NL nº 2016NL00036 REGULARIZAÇÃO CONTABIL DE INSS ONAP REF NF 84/2015 DE 26/03/2015 FOLHA DE PAGAMENT Fgts ,68 Pagamento da NL: 2016NL00064, Referente ao 2016OB /03/ NE NL CLARO S A / Servicos ,98 Pagamento da NL nº 2016NL00037, VALOR CONFORME FATURA Nº 16/01/ , REFERENTE AO MÊS JAN/ OB /03/ NE NL MANAUS AMBIENTAL S.A / Servicos De Agua E Esgoto ,54 Pagamento da NL nº 2016NL00041, VALOR CONFORME A FATURA AGRUPADA Nº 42190, REFERENTE AO MÊS 01/ OB /03/ NE NL CLARO S A / Servicos 2016OB /03/ NE NL OI MOVEL S.A / Servicos De Telefonias Moveis Celular 2016OB /03/ NE NL CLARO S A / Servicos ,64 Pagamento da NL nº 2016NL00042, VALOR CONFORME A FATURA Nº 16/02/ , REFERENTE AO MÊS FEV/ ,57 Pagamento da NL nº 2016NL00073, VALOR CONFORME A NF Nº 31432, REFERENTE AO MÊS 01/ ,56 Pagamento da NL nº 2016NL00076, VALOR CONFORME BOLETOS BANCÁRIOS NºS E , REFERENTE AO MÊS 2016OB /03/ NE NL SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ / Locacao De Imoveis ,44 Pagamento da NL nº 2016NL00078, VALOR DO TRIBUTO SOBRE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SEDE DESTA ARSAM, MÊS 02/ OB /03/ NE NL INSTITUTO EUVALDO LODI / Contratos para Agenciamento de Estagiários ,83 Pagamento da NL nº 2016NL00082, VALOR CONFORME OS RECIBOS DE NÚMEROS 074 E 075, REFERENTE AO MÊS FEV/ /12/2016 Página: 1

2 2016OB /03/ NE NL INSTITUTO EUVALDO LODI / Contratos para Agenciamento de Estagiários ,61 Pagamento da NL nº 2016NL00093, VALOR CONFORME O RECIBO Nº 096, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS 02/ OB /03/ NE NL FUNDAÇÃO AMAZONPREV ,67 Pagamento da NL: 2016NL00065, Referente ao 2016OB /03/ NE NL FUNDAÇÃO AMAZONPREV FOLHA DE PAGAMENT Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo ,34 Pagamento da NL: 2016NL00068, Referente ao 2016OB /03/ NE NL ONAP SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS LTDA EPP ,86 Pagamento da NL nº 2016NL00107, VALOR CONFORME A NFS-E Nº 130, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO MÊS FEVEREIRO/ OB /03/ NE NL INSTITUTO ,39 Pagamento da NL nº 2016NL00107, VALOR DO TRIBUTO SOBRE A NFS-E Nº 130, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO MÊS FEVEREIRO/ ONAP. 2016OB /03/ NE NL PREFEITURA ,58 Pagamento da NL nº 2016NL00107, VALOR DO TRIBUTO SOBRE A NFS-E Nº 130, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO MÊS FEVEREIRO/ ONAP. 2016OB /03/ NE NL DYENE RIBEIRO DA SILVA NASCIMENTO ,00 Pagamento da NL nº 2016NL00109,REF: AO PGTO DE 2016OB /03/ NE NL ERICK EDELMAN DOS SANTOS ,00 Pagamento da NL nº 2016NL00110,REF: AO PGTO DE 2016OB /03/ NE NL HOMERO LEITE DE ALMEIDA ,00 Pagamento da NL nº 2016NL00111,REF: AO PGTO DE 2016OB /03/ NE NL MARIA NEUSA DOS SANTOS ,00 Pagamento da NL nº 2016NL00112,REF: AO PGTO DE 2016OB /03/ NE NL THAIS DA COSTA BATISTA MENDES ,00 Pagamento da NL nº 2016NL00113,REF: AO PGTO DE 2016OB /03/ NE NL ELTON MELLO CAVALCANTE ,00 Pagamento da NL nº 2016NL00114,REF: AO PGTO DE 02/12/2016 Página: 2

3 2016OB /03/ NE NL GUSTAVO HENRIQUE SOUZA NUNES ,00 Pagamento da NL nº 2016NL00115,REF: AO PGTO DE 2016OB /03/ NE NL CLEUTON PAZ DE SOUZA ,00 Pagamento da NL nº 2016NL00116,REF: AO PGTO DE 2016OB /03/ NE NL WILLIAN DE SOUZA NUNES ,00 Pagamento da NL nº 2016NL00118,REF: AO PGTO DE 2016OB /03/ NE NL MARIA RAIMUNDA SALES DE SOUZA ,00 Pagamento da NL nº 2016NL00119,REF: AO PGTO DE 2016OB /03/ NE NL FRANCISCO AMILCAR SANTOS DE AZEVEDO CRUZ ,00 Pagamento da NL nº 2016NL00120,REF: AO PGTO DE 2016OB /03/ NE NL FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA MARQUES ,00 Pagamento da NL nº 2016NL00121,AO PGTO DE 2016OB /03/ NE NL WELIGTON SALOMÃO ABTIBOL NAAGENCIA ,00 Pagamento da NL nº 2016NL00117,REF: AO PGTO DE 2016OB /03/ NE NL INSTITUTO ,95 Pagamento da NL: 2016NL00065, Referente ao 2016OB /03/ NE NL INSTITUTO FOLHA DE PAGAMENT Contribuicoes Prividenciarias - Inss ,53 Pagamento da NL: 2016NL00067, Referente ao 2016OB /03/ NE NL ASSOC.BRASILEIRA DE AGENCIAS DE REGULACAO / / Outras Obrigações Tributárias e Contributivas ,00 Pagamento da NL nº 2016NL00104,REFERENTE AO PGTO DA PRIMEIRA PARCELA ANUIDADE ABAR, COM VENCIMENTO PARA , 2016OB /03/ NE NL INSTITUTO / Multas ,99 Pagamento da NL nº 2016NL00097,REFERENTE: AO PGTO DE ATM/JUROS/MULTA, N FISCAL DE Nº 1502 DE , COM VENCIMENTO DE SUA 2016OB /03/ NE NL MANAUS AMBIENTAL S.A / Servicos De Agua E Esgoto ,96 Pagamento da NL nº 2016NL00095, VALOR CONFORME A FATURA AGRUPADA Nº 42328, REFERENTE AO MÊS 02/ /12/2016 Página: 3

4 2016OB /03/ NE NL SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS / Servicos NAAGENCIA ,00 Pagamento da NL nº 2016NL00096,REF AO PGTO TAXA DE CADASTRO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTA AUTARQUIA, JUNTO A SERPRO- 2016OB /03/ NE NL SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A / Indenização Auxílio- Alimentação ,34 Pagamento da NL nº 2016NL00106, VALOR CONFORME AS FATURAS NÚMEROS E , REFERENTE AO MÊS MARÇO/ OB /03/ NE NL PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA / Servicos ,18 Pagamento da NL nº 2016NL00094, VALOR CONFORME A NFS-E Nº 17736, REFERENTE AO MÊS 02/ OB /03/ NE NL FABIO AUGUSTO ALHO DA COSTA / Diárias no País ,00 Pagamento da NL nº 2016NL00122,REF AO PGTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE DIRETORIA DA ABAR NAS CIDADES DE BRASILIA 2016OB /03/ NE NL PREFEITURA / Servicos ,59 Pagamento da NL nº 2016NL00094, VALOR CONFORME A NFS-E Nº 17736, REFERENTE AO MÊS 02/ OB /03/ NE NL ROOSEVELT DA SILVA LIMA / ,00 Pagamento da NL nº 2016NL00129, REF: AO PGTO DE 2016OB /03/ NE NL CARLOS ANTONIO NOGUEIRA DE ARAUJO / ,00 Pagamento da NL nº 2016NL00130,REF: AO PGTO DE 2016OB /03/ NE NL ADRIANA LUCIA LOBO COELHO / ,00 Pagamento da NL nº 2016NL00131,REF: AO PGTO DE 2016OB /03/ NE NL MARIA DIVINA VARGAS DE LIMA / ,00 Pagamento da NL nº 2016NL00132,REF: AO PGTO DE 2016OB /03/ NE NL AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A / Serviços De Energia Elétrica ,49 Pagamento da NL: 2016NL00138, Referente ao mês/ano:01/2016 Tipo de fatura:1 2016OB /03/ NE NL ONAP SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS LTDA EPP ,86 Pagamento da NL nº 2016NL00108, VALOR CONFORME A NFS-E Nº 131, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO MÊS MARÇO/ OB /03/ NE NL INSTITUTO ,39 Pagamento da NL nº 2016NL00108, VALOR DO TRIBUTO SOBRE A NFS-E Nº 131, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO MÊS MARÇO/ ONAP. 02/12/2016 Página: 4

5 2016OB /03/ NE NL PREFEITURA ,58 Pagamento da NL nº 2016NL00108, VALOR DO TRIBUTO SOBRE A NFS-E Nº 131, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO MÊS MARÇO/ ONAP. 2016OB /03/ NE NL00135 PF FOLHA DE PAGAMENTO ,54 Pagamento da NL: 2016NL00135, Referente ao mês/ano:03/2016 Grupo:6 Orgão:115 Tipo Folha:10 Total : ,77 02/12/2016 Página: 5