PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MDE Manutenção do Desenvolvimento do Ensino

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1 Número: Nome: Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Objeto: Atender a toda educação básica do nosso município, incluindo creche, pré-escola e ensino fundamental, em toda modalidade de ensino. Vigência: Continuada Prestação de Contas: Mensal Valor previsto para 2016: R$ ,69 Contrapartida: Conta Financeira: não há Conta Bancária: Banestes Ag. 115 C/C nº Situação Atual: Em vigência Cachoeiro de Itapemirim-ES, 29 de fevereiro de 2016.

2 DO 1 IPAMV Inst Prev Serv Vitória despesa com obrigação patronal servidor cedido para a seme. 2 Bombonier Sorveteria Patinhas Ltda aluguel de imóvel para funcionamento do Centro de Estudos de Inglês, mês novembro de Guia de p. 146/2015 Recibo p / /01/16 770,00 Fundo /01/ ,81 Fundo 3 Auto Lanternagem e Mecânica Vagalume Ltda prestação de serviços de manutenção nos carros da seme. NF ; ; ; 2170; 2171 e 2172 p / /01/ ,31 Fundo 4 Auto Lanternagem e Mecânica Vagalume Ltda prestação de serviços de manutenção nos carros da seme ISS. 5 Rinkão Organizações Ltda ME aquisição de marmitex para atender os servidores da seme que prestam serviços de manutenção diária nas unidades de ensino. Guia de p /2015 NF p / /01/16 37,49 Fundo /01/ ,50 Fundo 6 Construdida Material de Construção Ltda aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis para atender as unidades de ensino. 7 Distribuidora Centro Sul aquisição de gêneros alimentícios para atender as unidades de ensino. NF 5051 p /2015 NF /01/ ,00 Fundo /01/ ,80 Fundo 8 Distribuidora Centro Sul aquisição de gêneros alimentícios (açúcar e pó de café) para atender a seme. NF p / /01/ ,00 Fundo 9 Caixa Econômica Federal despesa com de FGTS de servidores da SEME, mês 12/ Emporio Card Ltda despesa com fornecimento de ticket alimentação dos servidores da SEME, mês 12/2015. Fat p / /01/ ,37 Fundo /01/ ,34 Fundo Sub-total ,62 Guia de Seq /2015 Seq /2015

3 DO 11 Bahiense Materiais de Construção - aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis para atender as unidades de ensino Colli Som Nova Ltda ME locação de sonorização e iluminação para atender evento da seme no curso de capacitação dos profissionais do magistério infantil no caçadores carnavalesco clube, dia 24/09/2015. Colli Som Nova Ltda ME locação de sonorização e iluminação para atender evento da seme no curso de capacitação dos profissionais do magistério infantil no caçadores carnavalesco clube, dia 24/09/2015 iss. NF p /2015 NF 58 p /2015 p / , /01/ ,00 Fundo /01/ ,59 Fundo /01/16 30,41 Fundo 14 Cartório Notorial e Registral 1º Of 2ª zona despesa com registro de atas das unidades de ensino. Depósito Seq /01/16 220,08 Fundo bancário 7865/ Cartório Notorial e Registral 1º Of 2ª zona despesa com registro de atas das unidades de ensino. Depósito Seq /01/16 110,04 Fundo bancário 7864/ Cartório Notorial e Registral 1º Of 2ª zona despesa com registro de atas das unidades de ensino. Depósito Seq /01/16 110,04 Fundo bancário 284/ Telemar Norte Leste S/A despesa com telefone das unidades de ensino e da SEME, mês 12/2015. Fat Seq /01/ ,07 Fundo / Transferência de recurso da conta para Fundeb para pagamento de conta de água /01/16 36,54 Fundo 19 Ipaci Inst Prev As Serv M Cachoeiro de Itapemirim de Ipaci de servidores da SEME mês 12/2015. p. 98/ /01/ ,42 Fundo 20 Escelsa S/A despesa com energia elétrica das unidades de ensino /01/16 255,60 Fundo energia elétrica 449/ Correios despesas com postagens diversas da seme, referente mês 12/ Ipaci Inst Prev As Serv M Cachoeiro de Itapemirim de Ipaci de servidores da SEME mês 12/2015 a deduzir. Fat Seq /2016 p. 98/ /01/16 283,36 Fundo /01/ ,00 Fundo Sub-total ,77

4 DO Odebrechet Ambiental despesa com faturas de água e esgoto pertencentes as unidades de educação infantil, referente mês 23 Fatura de água Seq /01/ ,42 Fundo 12/2015. e esgoto 350/2016 Odebrechet Ambiental despesa com faturas de água e esgoto pertencentes as unidades de educação infantil, referente mês 24 Fatura de água Seq /01/ ,80 Fundo 12/2015. e esgoto 370/2016 Odebrechet Ambiental despesa com faturas de água e esgoto pertencentes as unidades de educação fundamental, referente mês 25 Fatura de água Seq /01/ ,59 Fundo 12/2015. e esgoto 388/ Detran Departamento de Trânsito despesa com regularização dos veículos de transporte coletivo escolar pertencente a frota municipal. DUA p. 2040/ , ,96 Fundo 27 Escelsa S/A despesa com faturas de energia elétricas das unidades de educação fundamental, referente mês 12/ ,98 Fundo energia 209/ Escelsa S/A despesa com faturas de energia elétricas das unidades de educação infantil, referente mês 12/ ,34 Fundo energia 143/ Pagamento Grupo 2 Educação pagamento de férias servidores da seme mês 01/2016. nl /02/ ,29 Fundo pagamento /2015 nl , , 30 Pagamento Grupo 2 Educação vencimento de servidores da seme mês 01/ , /02/ ,35 Fundo , , pagamento /2016 nl , 31 Pagamento Grupo 2 Educação pagamento de férias servidores da seme mês 01/ , /02/ ,81 Fundo pagamento / Pagamento Grupo 2 Educação pagamento de 13º de servidores da seme mês 01/2016. nl , /02/ ,60 Fundo pagamento / Cristiane Rezende Fagundes despesa com pronto pagamento referente mês de janeiro de p. 1812/ /02/ ,00 Fundo 34 Pagamento Grupo 2 Educação pagamento de férias servidores da seme mês 01/2016. nl /02/ ,74 Fundo pagamento / Pagamento Grupo 2 Educação pagamento de férias servidores da seme mês 01/2016. nl /02/ ,33 Fundo pagamento /2015 Sub-total ,98 Depósito Bancário

5 DO ,98 nl , , , 36 Pagamento Grupo 2 Educação vencimento de servidores da seme mês 01/ , /02/ ,17 Fundo pagamento , , , / Pagamento Grupo 2 Educação pagamento de férias servidores da seme mês 01/2016. nl /02/ ,56 Fundo pagamento / Pagamento Grupo 2 Educação pagamento de 13º de servidores da seme mês 01/2016. nl , /02/ ,54 Fundo pagamento /2016 nl , , 39 Pagamento Grupo 2 Educação vencimento de servidores da seme mês 01/ , /02/ ,57 Fundo , pagamento /2016 nl , 40 Pagamento Grupo 2 Educação pagamento de férias servidores da seme mês 01/ , /02/ ,83 Fundo , pagamento / Pagamento Grupo 2 Educação pagamento de 13º de servidores da seme mês 01/2016. nl /02/ ,23 Fundo pagamento / Caixa Econômica Federal despesa com de FGTS de servidores da SEME, mês 01/ p. 2926/2016 Recibo p. 2152/2016 Rec 5236 p /2015 Rec 5151 p /2015 p. 2539/2016 Recibo p. 2539/ /02/ ,83 Fundo /02/ ,00 Fundo /02/ ,00 Fundo /02/ ,00 Fundo /02/ ,18 Fundo /02/ ,97 Fundo 48 Telemar Norte Leste S/A despesa com telefone das unidades de ensino e da SEME, mês 01/2016. Fat Seq /02/ ,38 Fundo / J.L. Serviços Imobiliários Ltda pagamento de locação de imóvel locado para guarda de móveis novos, usados e similares pertencentes a SEME, período de 23/12/15 a 22/01/16. Fast One Sistemas Tecnologicos S/A locação de sistema de videomonitoramento instalados nas unidades de ensino e na semeunidade central, mês 10/2015. Fast One Sistemas Tecnologicos S/A locação de sistema de videomonitoramento instalados nas unidades de ensino e na semeunidade central, mês 09/2015. André Luiz Moura Tres - locação de imóvel para funcionamento da EMEB Olga Dias da Costa Mendes, correspondente ao mês de janeiro/2016 iss. André Luiz Moura Tres - locação de imóvel para funcionamento da EMEB Olga Dias da Costa Mendes, correspondente ao mês de janeiro de Coop Serrana Coop de Transp Sul Serrana Capixaba pagamento de transporte escolar para atendimento aos alunos do ensino fundamental e Infantil da rede pública municipal de ensino da zona rural, mês 12/2015. Guia de NF 397 p / /02/ ,12 Fundo Sub-total ,36

6 DO 54 NF 397 p /2015 NF p /2015 p /2015 p /2015 p / , /02/16 665,95 Fundo /02/16 443,55 Fundo /02/16 697,29 Fundo /02/16 555,47 Fundo /02/16 630,56 Fundo 55 Arildo Silva diária para conduzir professores e alunos até Marechal Floriano-ES, dia 28/10/2014. Diária p / /02/16 50,00 Fundo 56 Arildo Silva diária para conduzir professores e alunos até Atilio Vivacqua-ES, dia 26/09/2014. Diária p / /02/16 25,00 Fundo Coop Serrana Coop de Transp Sul Serrana Capixaba pagamento de transporte escolar para atendimento aos alunos do ensino fundamental e Infantil da rede pública municipal de ensino da zona rural, mês 12/2015 iss. Costa Sul Transportes e Turismo Ltda - fornecimento de vale transporte distrital/intermunicipal para servidores lotados na SEME, referente ao mês de outubro de Costa Sul Transportes e Turismo Ltda - fornecimento de vale transporte distrital/intermunicipal para servidores lotados na SEME, referente ao mês de outubro de Costa Sul Transportes e Turismo Ltda - fornecimento de vale transporte distrital/intermunicipal para servidores lotados na SEME, referente ao mês de novembro de Costa Sul Transportes e Turismo Ltda - fornecimento de vale transporte distrital/intermunicipal para servidores lotados na SEME, referente ao mês de novembro de Arildo Silva diária para conduzir servidores para participarem de Oficina do Programa A Gazeta na Sala de Aula, em Vitória-ES, dia 14/08/2014. Bombonier e Sorveteria Patinhas Ltda ME locação de imóvel para funcionamento do Centro de Estudos de Inglês da rede municipal de ensino, mês 01/2016. Diária p /2014 Recibo p. 3870/ /02/16 25,00 Fundo /02/ ,81 Fundo 59 Escelsa tarifa de energia elétrica da EMEB Maria das Graças Felippe, meses dez/2015 e janeiro de e /02/ ,86 Fundo energia elétrica 1088/ Undime União Nacional Dirig Municipais Educação despesa com anuidade uia de recolhiment p. 839/ /02/ ,00 Fundo 61 Ipaci Inst Prev Serv Muni Cachoeiro de Itapemirim de Ipaci de servidores da Seme, mês 01/ Ipaci Inst Prev Serv Muni Cachoeiro de Itapemirim de Ipaci de servidores da Seme, mês 01/2016 a deduzir. NF , NF , NF e p. 3961/ /02/ ,23 Fundo p. 3961/ /02/16 87,48 Fundo 63 Transferência de recurso da conta do para Fundeb para pagamento de fatura do SAAE /02/16 36,54 Fundo Sub-total ,10

7 DO 64 Inss Inst nac Seguridade Social despesa com de inss de servidores da seme, referente mês 12/2015. p. 105/ , /02/ ,72 Fundo 65 Escelsa faturas referente as unidades de ensino infantil, referente mês janeiro de /02/ ,10 Fundo energia elétrica 971/ Escelsa tarifa de energia elétrica da EMEB Pe Jefferson, meses junho de 2015 a janeiro de /02/ ,44 Fundo energia elétrica 846/ Escelsa tarifa de energia elétrica da EMEB Ariette Moulin, meses junho de 2015 a janeiro de /02/ ,46 Fundo energia elétrica 854/2016 Sub-total ,82

8 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA - ANO 2016 RECEITA DESPESA Saldo em 31/12/ ,28 Pagamentos Efetuados: ,82 Recebido em 11/01/ ,00 Recebido em 01/02/ ,00 Recebido em 03/02/ ,00 Recebido em 29/02/ ,78 Sub-total ,06 Sub-total ,82 Cachoeiro de Itapemirim-ES, 29 de fevereiro de 2016.

9 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA - ANO 2016 RECEITA DESPESA Sub-total ,06 Sub-total ,82 Rendimentos Rendimento de janeiro/ ,23 Saldo Atual ,47 Rendimento de fev/16 639,00 C/c B Brasil Contrapartida,00 Total ,29 Total ,29 Cachoeiro de Itapemirim-ES, 29 de fevereiro de 2016.

10 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PRESTAÇÃO DE CONTAS ( x ) Parcial ( ) Final Período de 01/01/2016 a 29/02/2016 DADOS BANCÁRIOS Banco: Brasil Agência: Conta Corrente nº MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA Discriminação Saldo (+) Saldo constante do Extrato Bancário ,47 (-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário. Data/Número do cheque/ob Nome do Credor,00 Saldo Disponível ,47 Cachoeiro de Itapemirim-ES, 29 de fevereiro de 2016.