Movimento: Analítico Pag:. 1

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1 Movimento: Analítico Pag:. 1 CONTA DESCRIÇÃO 30/11/2009 DÉBITO CRÉDITO 1 A T I V O , , , , DISPONIVEL , , , , IMEDIATO , , , , CAIXA 0, , ,67 0, BANCOS C/MOVIMENTO , , , , BANCO UNIBANCO , , , , PO-AG-7120-C/C , , , , VINCULADO 2.000, , , , CHEQUES EMITIDOS 0, , ,00 0, BANCO UNIBANCO 0, , ,00 0, PO-AG-7120-C/C , , ,00 0, ADM. DE CARTEIRAS 2.000, , , , ADM. UNIBANCO - UAM 2.000, , , , PO-AG-0927-C/C , , , , REALIZAVEL , , , , PROGRAMA PREVIDENCIAL , , , , RECURSOS A RECEBER , , , , CONTRIBUIÇÕES NORMAIS DO MES , , , , PATROCINADOR(ES) , , , , CONTRIB. NORMAL , , , , PARTICIPANTES , , , , CONTRIBUICÕES NORMAIS - ATIVOS , , , , AUTOFINANCIADOS 207,69 162,50 207,69 162, AUTOFINANCIADOS - CONTRIB. NORMAIS 207,69 162,50 207,69 162, CONTRIBUICOES NORMAIS EM ATRASO , ,13 158, , AUTOFINANCIADOS , ,13 158, , AUTOFINANCIADOS - NORMAIS EM ATRASO , ,13 158, , CONTRIBUICOES EXTRAORDINÁRIAS DO MÊS , , , , PATROCINADOR (ES) , , , , CONTRIB. EXTRAORDINÁRIAS EM ATRASO , ,13 0, , AUTOFINANCIADOS , ,13 0, , AUTOFINANCIADOS - EXTRAORD. EM ATRASO , ,13 0, , CONTRIB. S/ 13º SALÁRIO , , , , PATROCINADOR (ES) , ,57 0, , PARTICIPANTES , , , , AUTOFINANCIADOS 359,76 0,00 197,26 162, AUTOFINANCIADOS - 13º SALÁRIO 359,76 0,00 197,26 162, OUTROS REALIZÁVEIS ,91 0,00 0, , VALORES A REGULARIZAR ,91 0,00 0, , DEPÓSITO JUDICIAL ,91 0,00 0, , PROGRAMA DE INVESTIMENTOS , , , , RENDA FIXA , , , ,79

2 Movimento: Analítico Pag:. 2 CONTA DESCRIÇÃO 30/11/2009 DÉBITO CRÉDITO APLIC. EM INST.FINANCEIRAS , , , , QTAS FDO DE INV. FINANC.-FIF RF , , , , VALOR ATUALIZADO , , , , INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS , , , , EDIFICACOES , , , , USO PRÓPRIO ,63 0,00 168, , TERRENOS ,25 0,00 0, , CUSTO CORRIGIDO ,25 0,00 0, , EDIFICAÇÃO ,38 0,00 168, , CUSTO CORRIGIDO ,75 0,00 0, , (-) DEPRECIAÇÃO 4.434,37 C 0,00 168, ,86C LOCADAS A TERCEIROS , , , , TERRENOS ,00 0,00 0, , CUSTO CORRIGIDO-TERRENOS ,00 0,00 0, , EDIFICAÇÕES ,39 0, , , CUSTO CORRIGIDO-EDIFICAÇÃO ,00 0,00 0, , (-) DEPRECIAÇÃO ,61 C 0, , ,31C ALUGUÉIS , ,00 300, , ALUGUÉIS A RECEBER , ,00 300, , OPERAC. COM PARTICIPANTES , , , , EMPRESTIMOS , , , , DEVEDOR , , , , PARCELAS A RECEBER , , , , INADIMPLENTES 8.079,57 0,00 0, , OUTROS REALIZÁVEIS 200,00 0,00 200,00 0, OUTROS 200,00 0,00 200,00 0, ADIANTAMENTOS REL. IMÓVEIS 200,00 0,00 200,00 0,00 2 P A S S I V O , , , , EXIGÍVEL OPERACIONAL , , , , PROGRAMA PREVIDENCIAL , , , , UTILIZAÇÕES A PAGAR , , , , SUPLEMENTACAO/COMPLEMENTACAO , , , , APOSENTADORIA 0, , ,78 0, PENSÃO 6.916, , , , ABONO ANUAL , , ,35 0, PECULIOS 0,00 335,33 335,33 0, PECÚLIOS A PAGAR 0,00 335,33 335,33 0, RESTITUICOES 339,70 339,70 0,00 0, RESERVA DE POUPANÇA 339,70 339,70 0,00 0, OUTRAS EXIGIBILIDADES , , , , SEM ENCARGOS , , , , MENSALIDADE FUNASA-SAÚDE 0, , ,22 0,00

3 Movimento: Analítico Pag:. 3 CONTA DESCRIÇÃO 30/11/2009 DÉBITO CRÉDITO ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS 0, , ,55 0, PENSÃO ALIMENTÍCIA 0, , ,80 0, MENSALIDADE SINDICAL 0, , ,42 0, IRRF A RECOLHER , , , , RECURSO GESTÃO ADM. 0, , , , PROGRAMA ADMINISTRATIVO , ,88 0,00 0, OUTRAS EXIBILIDADES , ,88 0,00 0, RECURSO GESTÃO ADM , ,88 0,00 0, PROGRAMA DE INVESTIMENTOS , , , , INVESTIMENTOS IMOBILIARIO 18,00 484,32 466,32 0, EDIFICACÕES 18,00 484,32 466,32 0, LOCADAS A TERCEIROS 18,00 484,32 466,32 0, VALORES A PAGAR 18,00 484,32 466,32 0, OPERAC. COM PARTICIPANTES 1.636, , ,62 808, EMPRESTIMOS 1.636, , ,62 808, VALORES A PAGAR 0, , ,00 0, IOF A RECOLHER 1.636, ,32 808,62 808, OUTRAS EXIGIBILIDADES , , , , OUTROS , , , , EXIGIVEL ATUARIAL , , , , PROVISÕES MATEMATICAS , , , , BENEFICIOS CONCEDIDOS , ,00 0, , BENEFICIOS DO PLANO , ,00 0, , BENEFICIOS A CONCEDER , , , , BENEF.PLANO C/GERAC.ATUAL ,00 0, , , PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO ,00 0, , , (-)OUTRAS CONT.GER.ATUAL ,00 D ,00 0, ,00D (-)PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR ,00 D ,00 0, ,00D (-)SERVICO PASSADO ,00 D ,00 0, ,00D 2.4 RESERVAS E FUNDOS , , , , EQUILIBRIO TÉCNICO , ,59 0, , RESULTADOS REALIZADOS , ,59 0, , SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO , ,59 0, , RESERVAS DE CONTINGÊNCIA , ,59 0, , FUNDOS , , , , PROGRAMA ADMINISTRATIVO 0, , ,25 0, FUNDOS ADMINISTRATIVOS 0, , ,25 0, PROGRAMA DE INVESTIMENTO ,63 0,00 519, , FUNDOS DE INVESTIMENTOS ,63 0,00 519, , FDO GARANTIA EMPRESTIMOS ,63 0,00 519, ,13 3 PROGRAMA PREVIDENCIAL 0, , ,72 0, RECURSOS COLETADOS ,23 C 0, , ,95C

4 Movimento: Analítico Pag:. 4 CONTA DESCRIÇÃO 30/11/2009 DÉBITO CRÉDITO CORRENTES ,97 C 0, , ,87C PATROCINADOR(ES) ,00 C 0, , ,48C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,42 C 0, , ,67C CONTRIB. EXTRAORDINAR ,58 C 0, , ,81C PARTICIPANTES ,38 C 0, , ,31C ATIVOS ,95 C 0, , ,71C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS ,95 C 0, , ,71C ASSISTIDOS ,43 C 0, , ,60C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS ,43 C 0, , ,60C AUTOFINANCIADOS 8.019,79 C 0,00 169, ,73C CONTRIB. NORMAIS - AUTO FINANCIADOS 7.140,67 C 0,00 169, ,61C CONTRIB. EXTRAORDINAR. - AUTOFINANCIADOS 879,12 C 0,00 0,00 879,12C PROVISÕES ,80 C 0, , ,35C PATROCINADORA ,19 C 0, , ,76C PARTICIPANTE ,97 C 0, , ,39C AUTOFINANCIADO 359,76 C 0,00 0,00 359,76C ASSISTIDOS ,88 C 0, , ,44C REMUNERAÇÃO CONTRIB. EM ATRASO ,88 C 0, , ,70C CORREÇÃO MONETÁRIA ,88 C 0, , ,70C OUTROS RECURSOS COLETADOS ,38 C 0,00 0, ,38C RECUPERACAO DE DESPESA ,38 C 0,00 0, ,38C 3.2 RECURSOS UTILIZADOS ,06 D ,62 0, ,68D CORRENTES ,79 D ,73 0, ,52D BENEF. PRESTAÇÃO CONTINUADA ,15 D ,40 0, ,55D APOSENTADORIAS ,91 D ,13 0, ,04D TEMPO DE CONTRIBUICÃO ,29 D ,60 0, ,89D IDADE ,82 D ,92 0, ,74D INVALIDEZ ,23 D ,56 0, ,79D PROPORCIONAL DIFERIDA 1.578,88 D 797,82 0, ,70D ESPECIAL ,69 D ,23 0, ,92D PENSÕES ,12 D ,92 0, ,04D PROVISÕES ,12 D ,35 0, ,47D ABONO ANUAL ,12 D ,35 0, ,47D BENEFICIO PRESTAÇÃO ÚNICA ,64 D 335,33 0, ,97D PECULIOS ,23 D 335,33 0, ,56D MORTE ,23 D 335,33 0, ,56D RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES ,41 D 0,00 0, ,41D RESERVA DE POUPANÇA ,41 D 0,00 0, ,41D PORTABILIDADE 0, ,00 0, ,00D PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA 0, ,00 0, ,00D TRANSFERÊNCIA MESMO GRUPO ECONÔMICO 0, ,00 0, ,00D OUTR.RECURS.UTILIZADOS 856,27 D 249,89 0, ,16D

5 Movimento: Analítico Pag:. 5 CONTA DESCRIÇÃO 30/11/2009 DÉBITO CRÉDITO OUTRAS 856,27 D 249,89 0, ,16D 3.4 TRANSFERENCIAS INTERPROGRAMAS ,91 C , , ,22C CREDITOS ,11 C 0, , ,52C PROG. ADMINISTRATIVO ,23 C 0,00 0, ,23C REVERSÕES DE FUNDOS ,23 C 0,00 0, ,23C PROG. DE INVESTIMENTOS ,88 C 0, , ,29C RESULTADOS POSITIVOS DOS INVESTIMENTOS ,88 C 0, , ,29C DEBITOS ,20 D ,10 0, ,30D PROG. ADMINISTRATIVO ,20 D ,10 0, ,30D CUSTEIO NORMAL ,20 D ,10 0, ,30D 3.5 CONST/REVER.PROV.ATUARIAIS ,00 C , , ,00C PROVISÕES MATEMATICAS ,00 C , , ,00C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,00 D 0, , ,00D BENEFÍCIOS A CONCEDER ,00 C , , ,00C PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR ,00 C 0, , ,00C 3.7 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍCIO ,08 D 0, , ,49D 5 PROGRAMA ADMINISTRATIVO 0, , ,40 0, DESPESAS ,71 D 0,00 0, ,71D ADMINIST PREVIDENCIAL ,56 D 0,00 0, ,56D PESSOAL E ENCARGOS ,62 D 0,00 0, ,62D PESSOAL ,12 D 0,00 0, ,12D SALÁRIOS ,34 D 0,00 0, ,34D FERIAS 1.088,36 D 0,00 0, ,36D HORAS EXTRAS 4.630,31 D 0,00 0, ,31D o SALARIO 1.084,36 D 0,00 0, ,36D ANUENIO 466,71 D 0,00 0,00 466,71D SALARIO EDUCACAO 441,04 D 0,00 0,00 441,04D ENCARGOS COM PESSOAL 6.335,69 D 0,00 0, ,69D INSS 4.750,45 D 0,00 0, ,45D FGTS 1.585,24 D 0,00 0, ,24D ASSISTENCIA 8.972,81 D 0,00 0, ,81D ASSISTENCIA MEDICA 616,05 D 0,00 0,00 616,05D REFEICOES - TICKET 3.120,39 D 0,00 0, ,39D VALES TRANSPORTES 419,28 D 0,00 0,00 419,28D FUNASA PREV. COMPLEMENTAR 4.617,09 D 0,00 0, ,09D OUTRAS 200,00 D 0,00 0,00 200,00D SERVICOS DE TERCEIROS ,95 D 0,00 0, ,95D TECNICOS ,99 D 0,00 0, ,99D SERVICOS DE ATUARIA 7.778,45 D 0,00 0, ,45D SERVICOS DE ADVOCACIA 3.403,20 D 0,00 0, ,20D SERVICOS DE INFORMATICA ,70 D 0,00 0, ,70D SERVIÇOS DE ASSESSORIA 6.113,64 D 0,00 0, ,64D

6 Movimento: Analítico Pag:. 6 CONTA DESCRIÇÃO 30/11/2009 DÉBITO CRÉDITO MANUTENCAO 1.005,88 D 0,00 0, ,88D SERV DE LIMPEZA E MANUTENTAÇÃO 275,00 D 0,00 0,00 275,00D SERV DE INFORMATICA 730,88 D 0,00 0,00 730,88D SERVICOS GERAIS 687,08 D 0,00 0,00 687,08D SERV DE LIMPEZA 647,08 D 0,00 0,00 647,08D SERVIÇOS EM GERAL 27,50 D 0,00 0,00 27,50D OUTRAS 12,50 D 0,00 0,00 12,50D DESPESAS GERAIS ,00 D 0,00 0, ,00D ADM DA ENTIDADE ,19 D 0,00 0, ,19D DIRETORIA ,19 D 0,00 0, ,19D GRATIFICACOES 9.243,69 D 0,00 0, ,69D INSS 2.186,16 D 0,00 0, ,16D FGTS 777,34 D 0,00 0,00 777,34D SUPRIMENTO 2.951,72 D 0,00 0, ,72D MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.586,66 D 0,00 0, ,66D MATERIAL DE LIMPEZA 265,59 D 0,00 0,00 265,59D ARTIGOS DE COPA 180,12 D 0,00 0,00 180,12D MATERIAL DE INFORMATICA 846,51 D 0,00 0,00 846,51D OUTRAS 72,84 D 0,00 0,00 72,84D DIVERSAS ,86 D 0,00 0, ,86D LUZ E FORCA 2.338,15 D 0,00 0, ,15D TELEFONE 1.823,51 D 0,00 0, ,51D CORREIOS E TELEG/MALOTES 3.466,51 D 0,00 0, ,51D IMPRESSAO E ENCADERNACAO 9.155,34 D 0,00 0, ,34D ENTIDADES E ASSOCIACOES 814,68 D 0,00 0,00 814,68D FOTOCOPIAS 466,03 D 0,00 0,00 466,03D CARTORIO PUBLIC EDITAIS 20,65 D 0,00 0,00 20,65D REFEICOES E LANCHES 1.947,01 D 0,00 0, ,01D CONDUCAO E TRANSPORTE 1.032,75 D 0,00 0, ,75D ALUGUEIS 2.196,12 D 0,00 0, ,12D ESTAGIARIOS/BOLSISTAS 1.025,00 D 0,00 0, ,00D IMPOSTOS E TAXAS 814,52 D 0,00 0,00 814,52D CONDOMÍNIO 2.250,00 D 0,00 0, ,00D OUTRAS 2.391,59 D 0,00 0, ,59D DESPESAS COM TERCEIROS 3.295,34 D 0,00 0, ,34D HOSPEDAGEM 342,81 D 0,00 0,00 342,81D PASSAGENS E TRANSPORTES 2.427,10 D 0,00 0, ,10D ALIMENTACAO 96,90 D 0,00 0,00 96,90D CONDUCAO 96,00 D 0,00 0,00 96,00D INSS 332,53 D 0,00 0,00 332,53D LOCACOES DE BENS 346,00 D 0,00 0,00 346,00D MAQUINA XEROX 346,00 D 0,00 0,00 346,00D

7 Movimento: Analítico Pag:. 7 CONTA DESCRIÇÃO 30/11/2009 DÉBITO CRÉDITO EVENTUAIS 573,53 D 0,00 0,00 573,53D MULTA A FORNECEDORES 7,49 D 0,00 0,00 7,49D CUSTAS JUDICIAIS 535,78 D 0,00 0,00 535,78D MULTA S/ TRIBUTOS EM ATRASO 30,26 D 0,00 0,00 30,26D TRIBUTOS ,36 D 0,00 0, ,36D PIS 2.407,30 D 0,00 0, ,30D COFINS ,06 D 0,00 0, ,06D DEPRECIACOES/AMORTIZACOES 1.793,99 D 0,00 0, ,99D DEPRECIACAO 1.793,99 D 0,00 0, ,99D MOVEIS E UTENSILIOS 266,47 D 0,00 0,00 266,47D VENTILA. - REFRIGERADOR DE AR 515,49 D 0,00 0,00 515,49D COMPUTADORES E PERIFERICO 1.012,03 D 0,00 0, ,03D ADM DOS INVESTIMENTOS ,15 D 0,00 0, ,15D PESSOAL E ENCARGOS ,36 D 0,00 0, ,36D PESSOAL ,02 D 0,00 0, ,02D SALÁRIOS ,34 D 0,00 0, ,34D FERIAS 1.088,33 D 0,00 0, ,33D HORAS EXTRAS 4.630,31 D 0,00 0, ,31D o SALARIO 1.084,33 D 0,00 0, ,33D ANUENIO 466,68 D 0,00 0,00 466,68D SALARIO EDUCACAO 441,03 D 0,00 0,00 441,03D ENCARGOS COM PESSOAL 6.335,61 D 0,00 0, ,61D INSS 4.750,41 D 0,00 0, ,41D FGTS 1.585,20 D 0,00 0, ,20D ASSISTENCIA 8.972,73 D 0,00 0, ,73D ASSISTENCIA MEDICA 616,05 D 0,00 0,00 616,05D REFEICOES - TICKET 3.120,36 D 0,00 0, ,36D VALES TRANSPORTES 419,28 D 0,00 0,00 419,28D FUNASA PREV. COMPLEMENTAR 4.617,04 D 0,00 0, ,04D OUTRAS 200,00 D 0,00 0,00 200,00D SERVICOS DE TERCEIROS ,49 D 0,00 0, ,49D TECNICOS ,54 D 0,00 0, ,54D SERVICOS DE ATUARIA 7.778,45 D 0,00 0, ,45D SERVICOS DE ADVOCACIA 3.403,20 D 0,00 0, ,20D SERVICOS DE INFORMATICA ,67 D 0,00 0, ,67D TX ADM DE INVESTIMENTOS ,58 D 0,00 0, ,58D SERVIÇOS DE ASSESSORIA 6.113,64 D 0,00 0, ,64D MANUTENCAO 1.005,88 D 0,00 0, ,88D SERV DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO 275,00 D 0,00 0,00 275,00D SERV DE INFORMATICA 730,88 D 0,00 0,00 730,88D SERVICOS GERAIS 687,07 D 0,00 0,00 687,07D SERV DE LIMPEZA 647,07 D 0,00 0,00 647,07D

8 Movimento: Analítico Pag:. 8 CONTA DESCRIÇÃO 30/11/2009 DÉBITO CRÉDITO SERVIÇOS EM GERAL 27,50 D 0,00 0,00 27,50D OUTRAS 12,50 D 0,00 0,00 12,50D DESPESAS GERAIS ,33 D 0,00 0, ,33D ADM DA ENTIDADE ,12 D 0,00 0, ,12D DIRETORIA ,12 D 0,00 0, ,12D GRATIFICACOES 9.243,64 D 0,00 0, ,64D INSS 2.186,15 D 0,00 0, ,15D FGTS 777,33 D 0,00 0,00 777,33D SUPRIMENTO 2.951,65 D 0,00 0, ,65D MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.586,66 D 0,00 0, ,66D MATERIAL DE LIMPEZA 265,57 D 0,00 0,00 265,57D ARTIGOS DE COPA 180,09 D 0,00 0,00 180,09D MATERIAL DE INFORMATICA 846,51 D 0,00 0,00 846,51D OUTRAS 72,82 D 0,00 0,00 72,82D DIVERSAS ,63 D 0,00 0, ,63D LUZ E FORCA 2.338,14 D 0,00 0, ,14D TELEFONE 1.823,45 D 0,00 0, ,45D CORREIOS E TELEG/MALOTES 3.466,50 D 0,00 0, ,50D IMPRESSAO E ENCADERNACAO 9.155,34 D 0,00 0, ,34D ENTIDADES E ASSOCIACOES 814,68 D 0,00 0,00 814,68D FOTOCOPIAS 466,02 D 0,00 0,00 466,02D CARTORIO PUBLIC EDITAIS 20,64 D 0,00 0,00 20,64D REFEICOES E LANCHES 1.946,92 D 0,00 0, ,92D CONDUCAO E TRANSPORTE 1.032,75 D 0,00 0, ,75D ALUGUEIS 2.196,10 D 0,00 0, ,10D ESTAGIARIOS/BOLSISTAS 1.025,00 D 0,00 0, ,00D IMPOSTOS E TAXAS 814,51 D 0,00 0,00 814,51D CONDOMÍNIO 2.250,00 D 0,00 0, ,00D OUTRAS 2.391,58 D 0,00 0, ,58D DESPESAS COM TERCEIROS 3.295,31 D 0,00 0, ,31D HOSPEDAGEM 342,80 D 0,00 0,00 342,80D PASSAGENS E TRANSPORTES 2.427,09 D 0,00 0, ,09D ALIMENTACAO 96,89 D 0,00 0,00 96,89D CONDUCAO 96,00 D 0,00 0,00 96,00D INSS 332,53 D 0,00 0,00 332,53D LOCACOES DE BENS 345,99 D 0,00 0,00 345,99D MAQUINA XEROX 345,99 D 0,00 0,00 345,99D EVENTUAIS 543,63 D 0,00 0,00 543,63D MULTA A FORNECEDORES 7,48 D 0,00 0,00 7,48D CUSTAS JUDICIAIS 535,77 D 0,00 0,00 535,77D MULTA S/ TRIBUTOS EM ATRASO 0,38 D 0,00 0,00 0,38D DEPRECIACOES/AMORTIZACOES 1.793,97 D 0,00 0, ,97D

9 Movimento: Analítico Pag:. 9 CONTA DESCRIÇÃO 30/11/2009 DÉBITO CRÉDITO DEPRECIACAO 1.793,97 D 0,00 0, ,97D MOVEIS E UTENSILIOS 266,45 D 0,00 0,00 266,45D VENTILA. - REFRIGERADOR DE AR 515,49 D 0,00 0,00 515,49D COMPUTADORES E PERIFERICO 1.012,03 D 0,00 0, ,03D 5.4 TRANSFERÊNCIAS INTERPROGRAMAS 2.398,36 C 518,15 518, ,36C CREDITOS ,59 C 518,15 518, ,59C PROGRAMA PREVIDENCIAL ,52 C 0,00 0, ,52C CUSTEIO NORMAL ,52 C 0,00 0, ,52C PROGRAMA DE INVESTIMENTOS ,07 C 518,15 518, ,07C CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,20 C 0,00 0, ,20C RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,87 C 518,15 518, ,87C DEBITOS ,23 D 0,00 0, ,23D PROGRAMA PREVIDENCIAL ,23 D 0,00 0, ,23D REVERSÕES DE FUNDOS ,23 D 0,00 0, ,23D 5.6 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS ,35 C , , ,35C FUNDOS ,35 C , , ,35C 6 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 0, , ,52 0, RENDAS/VARIAÇÕES LÍQUIDAS ,57 C 2.907, , ,98C RENDA FIXA ,23 C 0, , ,12C APLIC.EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ,23 C 0, , ,12C QTAS FUNDOS INV. FINANCEIROS-RF ,23 C 0, , ,12C RENDAS/VARIACÕES POSITIVAS ,23 C 0, , ,12C VARIACÃO POSITIVA ,23 C 0, , ,12C INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,74 C 2.355, , ,45C EDIFICAÇÕES ,74 C 2.355, , ,45C USO PRÓPRIO ,27 C 168, , ,00C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,66 C 0, , ,88C ALUGUEIS ,66 C 0, , ,88C (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 1.853,39 D 168,49 0, ,88D (-) DEPRECIAÇÃO 1.853,39 D 168,49 0, ,88D LOCADAS A TERCEIROS ,47 C 2.187, , ,45C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,00 C 0, , ,00C ALUGUEIS ,00 C 0, , ,00C (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS ,53 D 2.187,02 0, ,55D DEPRECIACÃO-EDIFICACÃO ,70 D 1.720,70 0, ,40D AGUA E ESGOTO 343,28 D 60,69 0,00 403,97D TARIFAS, TAXAS E IMPOSTOS 4.786,22 D 0,00 0, ,22D LUZ E FORCA 416,88 D 45,63 0,00 462,51D VIGILANCIA/SEGURANÇA 360,00 D 360,00 0,00 720,00D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ,11 D 0,00 0, ,11D LAUDOS 2.000,00 D 0,00 0, ,00D CUSTAS JUDICIAIS 1.212,34 D 0,00 0, ,34D

10 Movimento: Analítico Pag:. 10 CONTA DESCRIÇÃO 30/11/2009 DÉBITO CRÉDITO OUTRAS 320,00 D 0,00 0,00 320,00D OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES ,66 C 0, , ,39C EMPRÉSTIMOS ,66 C 0, , ,39C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,82 C 0, , ,55C JUROS ,82 C 0, , ,05C TX.ADM.S/EMPREST.PARTIC ,00 C 0,00 280, ,00C SEGURO EMPRESTIMOS 7.325,00 C 0,00 519, ,50C (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS ,16 D 0,00 0, ,16D PERDA POR MORTE ,38 D 0,00 0, ,38D ANULACÃO DA RECEITA 103,78 D 0,00 0,00 103,78D RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL ,83 D 552,45 77, ,98D RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS 3.096,51 C 0,00 77, ,81C DIFERENÇA DE CAIXA 7,07 C 0,00 0,00 7,07C RECUPERAÇÃO DE DESPESA 621,88 C 0,00 77,30 699,18C OUTROS 2.467,56 C 0,00 0, ,56C (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS ,34 D 552,45 0, ,79D TARIFAS BANCARIAS 1.264,82 D 42,80 0, ,62D TAXA CETIP 5.175,66 D 509,65 0, ,31D DIFERENÇA DE CAIXA 4,01 D 0,00 0,00 4,01D OUTRAS ,85 D 0,00 0, ,85D OUTROS INVESTIMENTOS ,23 D 0, ,23 0, OUTROS ,23 D 0, ,23 0, (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS ,23 D 0, ,23 0, REPASSE CUSTEIO ADM. PARA O PGA ,23 D 0, ,23 0, TRANSFERÊNCIAS INTERPROGRAMAS ,95 D ,06 518, ,86D DÉBITOS ,95 D ,06 518, ,86D PROGRAMA PREVIDENCIAL ,88 D ,41 0, ,29D RESULTADO POSITIVO PREVIDENCIAL ,88 D ,41 0, ,29D PROGRAMA ADMINISTRATIVO ,07 D ,65 518, ,57D CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,20 D ,50 0, ,70D CUSTEIO PROG ADMINISTRATIVO ,20 D ,50 0, ,70D RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS ,87 D 518,15 518, ,87D 6.6 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS 9.192,38 C 519,50 0, ,88C FUNDOS 9.192,38 C 519,50 0, ,88C FDO GARANTIA EMPRESTIMOS 9.192,38 C 519,50 0, ,88C