Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jardim Aeroporto CGC:

Transcrição

1 IE /07/ Despesa de Pronto Pagamento Edilson Aleixo de Oliveira (0395-0) 01/07/ Despesa de Pronto Pagamento ANA CLAUDIA CAVALCA CORREA (0396-5) 01/07/ Despesa de Pronto Pagamento ANDERSON ANTONIO DOS SANTOS (0397-1) 01/07/ Despesa de Pronto Pagamento ELYSIO AYER JÚNIOR (0828-2) 01/07/ Despesa de Pronto Pagamento ROSALICE GALVÃO FILIPPO FERNANDES (0890-1) 01/07/ Despesa de Pronto Pagamento MARGARIDA SUELI MACEDO BREDARIOL (0398-6) CANETTIERI 01/07/ Despesa de Pronto Pagamento LEANDRO DE OLIVEIRA BETTONI (0946-4) 01/07/ COFINS (0255-8) C O F I N S 70838,67 01/07/ PIS/PASEP (0256-3) P I S / P A S E P 15348,37 01/07/ Outros Produtos Químicos LINE CONTROL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 3551,10 (0848-1) EXPORTAÇÃO LTDA 01/07/ Telefone (0170-6) EMPRESA BRASILEIRA DE 263,40 TELECOMUNICAÇÕE = EMBRATEL = 05/07/ Tarifas Bancárias (0259-0) BANCO BRADESCO SA 2816,00 05/07/ Publicações Oficiais (0353-1) IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 700,45 05/07/ IRF Sobre Terceiros (Física) I R R F 45,72 (0761-9) 05/07/ Conserto de Veículos (0146-5) BENEDITO DONIZETE ESPINDOLA 160,00 05/07/ FGTS (0116-1) F G T S 288,04 05/07/ FGTS (0139-7) F G T S 5563,96 05/07/ FGTS (0159-6) F G T S 2839,91 05/07/ FGTS (0132-9) F G T S 10453,25 05/07/ Instalações em Andamento - F G T S 1324,60 FGTS (1025-0) 05/07/ FGTS (0915-5) F G T S 4423,83 05/07/ FGTS (0178-0) F G T S 1196,98 06/07/ Folha de Pagamento 9410,79 (Colaboradores) (0105-1) 06/07/ º Salário (Colaboradores) 5940,65 (0107-2) 06/07/ Folha de Pagamento 5166,20 (Colaboradores) (0907-1) 06/07/ º Salário (Colaboradores) 2537,46 (0909-2) 06/07/ Férias (Colaboradores) (0911-3) 3903,50 06/07/ Folha de Pagamento 5984,16 (Colaboradores) (0133-4) Pág 1 de 10

2 IE /07/ º Salário (Colaboradores) 4090,40 (0137-6) 06/07/ Férias (Colaboradores) (0966-3) 4923,56 06/07/ Folha de Pagamento 4632,70 (Colaboradores) (0154-9) 06/07/ º Salário (Colaboradores) 2316,35 (0157-5) 06/07/ Férias (Colaboradores) (0970-5) 1544,23 06/07/ INSS a Recolher (0058-7) I N S S 3411,92 06/07/ IRF Sobre Rendimentos I R R F 423,83 Trabalho (0060-8) 06/07/ Caixa Econômica Federal a CAIXA ECONOMICA FEDERAL 656,43 Pagar (0505-6) 06/07/ Banco do Brasil S/A a Pagar BANCO DO BRASIL SA 1348,13 (0506-1) 06/07/ ISS a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ 4,20 06/07/ Férias (Colaboradores) (0109-3) 6430,87 06/07/ Energia Elétrica (0134-0) BANDEIRANTE ENERGIA SA 6694,60 06/07/ Telefone (0254-2) VIVO S A 108,90 06/07/ Energia Elétrica (0134-0) BANDEIRANTE ENERGIA SA 7145,78 06/07/ Energia Elétrica (0134-0) BANDEIRANTE ENERGIA SA 7044,51 06/07/ Outros Serviços Prestados CARLOS ALEXANDRE DE FREITAS RIBEIRO 1456,49 (0584-7) 06/07/ ISS a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ 4,20 07/07/ Treinamento e Desenvolvimento EDITE CECILIA TAVARES TESSARI 7390,00 (0944-3) 07/07/ Estagiários (0171-1) E S T A G I A R I O S 1440,00 07/07/ Estagiários (0152-8) E S T A G I A R I O S 2751,00 07/07/ Estagiários (0271-5) E S T A G I A R I O S 1101,00 07/07/ Estagiários (0928-6) E S T A G I A R I O S 1254,00 07/07/ Estagiários (0192-6) E S T A G I A R I O S 1320,00 07/07/ Combustíveis e Lubrificantes AUTO VIDROS GUARÁ LTDA - ME 684,00 (0187-9) 07/07/ Outros Serviços (0959-5) MARIA A M MAROTTA ME 98,00 08/07/ Energia Elétrica (0926-5) BANDEIRANTE ENERGIA SA 620,94 08/07/ Energia Elétrica (0134-0) BANDEIRANTE ENERGIA SA ,92 08/07/ Energia Elétrica (0134-0) BANDEIRANTE ENERGIA SA 25098,24 08/07/ Energia Elétrica (0134-0) BANDEIRANTE ENERGIA SA 218,71 08/07/ Energia Elétrica (0926-5) BANDEIRANTE ENERGIA SA 102,29 08/07/ Energia Elétrica (0150-7) BANDEIRANTE ENERGIA SA 335,19 Pág 2 de 10

3 IE /07/ Despesas de Cartório (0318-0) PRIMEIRO TABELIÃO DE NOTAS E DE 266,50 PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS 08/07/ Outros Serviços Prestados FERNANDA CESAR MATHIAS - ME 1321,68 (0584-7) 08/07/ Outros Serviços Prestados FERNANDA CESAR MATHIAS - ME 1321,67 (0471-2) 11/07/ Outros Serviços Prestados C CRISTIANO CARVALHO - EPP 3300,00 (0586-8) 11/07/ Publicações Oficiais (0714-2) IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 207,42 11/07/ Publicações Oficiais (0331-1) IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 138,28 11/07/ Publicações Oficiais (0342-1) IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 138,28 11/07/ Publicações Oficiais (0353-1) IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 138,28 11/07/ Publicações Oficiais (0319-5) IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 69,17 11/07/ Publicações Oficiais (0938-1) IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 138,28 11/07/ FGTS (0132-9) F G T S 20633,64 11/07/ Folha de Pagamento 2485,43 (Colaboradores) (0105-1) 11/07/ º Salário (Colaboradores) 1035,59 (0107-2) 11/07/ Férias (Colaboradores) (0109-3) 2071,29 12/07/ Conserto de Veículos (0081-2) J S FERRAZ & FERRAZ LTDA ME 1900,00 12/07/ Publicações Oficiais (0714-2) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ 52,43 12/07/ Publicações Oficiais (0319-5) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ 26,21 12/07/ Publicações Oficiais (0331-1) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ 26,21 12/07/ Publicações Oficiais (0342-1) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ 26,21 12/07/ Publicações Oficiais (0353-1) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ 52,43 12/07/ Publicações Oficiais (0938-1) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ 26,21 12/07/ Publicações Oficiais (0353-1) VALEBRAVO EDITORIAL S A 197,60 12/07/ Publicações Oficiais (0714-2) IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 184,38 12/07/ Publicações Oficiais (0938-1) IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 184,38 12/07/ Publicações Oficiais (0331-1) IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 184,38 12/07/ Outros Serviços Prestados LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 216,00 (0586-8) 13/07/ Outros Serviços Prestados 200,00 (0585-2) 13/07/ INSS a Recolher (0058-7) I N S S 405,86 13/07/ IRF Sobre Rendimentos I R R F 669,26 Trabalho (0060-8) 13/07/ Sindicato a Recolher (0743-1) SINDICATO DOS SERV MUN E AUT DE 396,28 GUARATINGUETÁ 13/07/ INSS a Recolher (0058-7) I N S S 82,84 Pág 3 de 10

4 IE /07/ Vale Transporte (0307-0) ABC TRANSPORTES COLETIVOS DO VALE 240,00 PARAIBA LTDA 14/07/ Despesas Médicas (0346-2) UNIMED DE GUARATINGUETÁ 585,87 14/07/ Unimed a Recolher (0744-6) UNIMED DE GUARATINGUETÁ 223,59 14/07/ Telefone (0170-6) VIVO S A 1342,62 14/07/ IRF Sobre Terceiros (Física) I R R F 1196,68 (0761-9) 14/07/ INSS a Recolher (0058-7) I N S S 405,86 18/07/ Internet/Intranet (0332-6) INTERVALE INFORMATICA LTDA - EPP 5115,00 18/07/ Internet/Intranet (0343-6) INTERVALE INFORMATICA LTDA - EPP 8985,00 18/07/ INSS (0115-6) I N S S 7792,18 18/07/ INSS (0138-1) I N S S 18953,95 18/07/ INSS (0158-1) I N S S 11624,76 18/07/ INSS (0131-3) I N S S 43157,01 18/07/ INSS (0858-6) I N S S 1935,96 18/07/ Instalações em Andamento - I N S S 5320,34 INSS (1024-4) 18/07/ INSS (0914-0) I N S S 18816,87 18/07/ INSS (0177-4) I N S S 8777,78 18/07/ Tarifas Bancárias (0259-0) B A N C O S 37106,59 19/07/ IRF Sobre Terceiros (Jurídica) I R R F 7191,00 19/07/ IRF Sobre Terceiros (Jurídica) I R R F 562,91 19/07/ COFINS a Recolher (0415-7) C O F I N S 1125,83 19/07/ PIS/PASEP a Recolher (0416-2) P I S / P A S E P 243,93 19/07/ CSLL a Recolher (0722-6) C S L L 375,28 19/07/ IRF Sobre Terceiros (Jurídica) I R R F 1577,87 19/07/ IRF Sobre Terceiros (Jurídica) I R R F 123,52 19/07/ COFINS a Recolher (0415-7) C O F I N S 247,03 19/07/ PIS/PASEP a Recolher (0416-2) P I S / P A S E P 53,52 19/07/ CSLL a Recolher (0722-6) C S L L 82,34 19/07/ Telefone (0170-6) VIVO S A 412,29 20/07/ INSS a Recolher (0058-7) I N S S 3199,17 20/07/ PIS/PASEP a Recolher (0416-2) P I S / P A S E P 1352,37 20/07/ ISS a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ 872,50 20/07/ INSS a Recolher (0058-7) I N S S 2187,38 Pág 4 de 10

5 IE /07/ IRF Sobre Terceiros (Jurídica) I R R F 1988,53 20/07/ COFINS a Recolher (0415-7) C O F I N S 3977,06 20/07/ PIS/PASEP a Recolher (0416-2) P I S / P A S E P 861,70 20/07/ CSLL a Recolher (0722-6) C S L L 1325,69 20/07/ INSS a Recolher (0058-7) I N S S 4855,32 20/07/ IRF Sobre Terceiros (Jurídica) I R R F 4413,93 20/07/ COFINS a Recolher (0415-7) C O F I N S 8827,85 20/07/ PIS/PASEP a Recolher (0416-2) P I S / P A S E P 1912,70 20/07/ CSLL a Recolher (0722-6) C S L L 2942,62 20/07/ ISS a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ 8827,85 20/07/ INSS a Recolher (0058-7) I N S S 163,95 20/07/ IRF Sobre Terceiros (Jurídica) I R R F 223,56 20/07/ PIS/PASEP a Recolher (0416-2) P I S / P A S E P 693,05 20/07/ ISS a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ 745,21 20/07/ INSS a Recolher (0058-7) I N S S 84,72 20/07/ IRF Sobre Terceiros (Jurídica) I R R F 115,52 20/07/ PIS/PASEP a Recolher (0416-2) P I S / P A S E P 358,12 20/07/ ISS a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ 385,08 20/07/ Telefone (0254-2) TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO - 917,56 TELESP - 20/07/ Telefone (0927-1) TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO - 40,24 TELESP - 20/07/ Telefone (0151-2) TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO - 17,80 TELESP - 20/07/ Telefone (0170-6) TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO ,67 TELESP - 20/07/ Telefone (0170-6) EMPRESA BRASILEIRA DE 272,61 TELECOMUNICAÇÕE = EMBRATEL = 21/07/ Peças para Veículos (0865-4) J S FERRAZ & FERRAZ LTDA ME 1440,00 21/07/ Telefone (0151-2) TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO - 10,89 TELESP - 21/07/ Outros Serviços Prestados COMISSIONADOS 344,77 (0584-7) 21/07/ Energia Elétrica (0134-0) BANDEIRANTE ENERGIA SA 3149,45 21/07/ Energia Elétrica (0134-0) BANDEIRANTE ENERGIA SA 1781,68 21/07/ Peças para Veículos (0122-4) J S FERRAZ & FERRAZ LTDA ME 4027,00 21/07/ Peças para Veículos (0921-8) DANIEL MARCOS MOREIRA & CIA LTDA 761,00 21/07/ Conserto de Veículos (0922-3) DANIEL MARCOS MOREIRA & CIA LTDA 650,00 Pág 5 de 10

6 IE /07/ Peças para Veículos (0122-4) DANIEL MARCOS MOREIRA & CIA LTDA 1462,00 21/07/ Peças para Veículos (0921-8) J RAIMUNDO DO NASCIMENTO ME 220,00 21/07/ Peças para Veículos (0071-8) LIMA BARBOSA & BERALDO LTDA 541,00 21/07/ Peças para Veículos (0071-8) LIMA BARBOSA & BERALDO LTDA 469,00 21/07/ Conserto de Veículos (0081-2) CP DA SILVA DOS REIS - ME 330,00 21/07/ Peças para Veículos (0071-8) GUARA VEDAÇÕES E COMPONENTES 110,00 HIDRAULICOS LTDA- ME 21/07/ Peças para Veículos (0071-8) GUARA VEDAÇÕES E COMPONENTES 322,00 HIDRAULICOS LTDA- ME 21/07/ Peças para Veículos (0071-8) LIMA BARBOSA & BERALDO LTDA 6520,00 21/07/ Peças para Veículos (0071-8) LMDAS NDE ALMEIDA PRADO - ME 65,00 21/07/ Materiais de Manutenção Elétrica HIMASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 346,40 (0836-6) 21/07/ Outros Serviços Prestados MARCELO RVNOVA USINAGEM - ME 120,00 21/07/ Peças para Veículos (0921-8) L ROBERTO DA SILVA MECANICA 1635,00 21/07/ Conserto de Veículos (0922-3) L ROBERTO DA SILVA MECANICA 400,00 21/07/ Peças para Veículos (0921-8) J RAIMUNDO DO NASCIMENTO ME 51,00 21/07/ Conserto de Veículos (0081-2) CP DA SILVA DOS REIS - ME 400,00 21/07/ Conserto de Veículos (0081-2) CP DA SILVA DOS REIS - ME 420,00 21/07/ Conserto de Veículos (0081-2) CP DA SILVA DOS REIS - ME 422,00 21/07/ Conserto de Veículos (0123-0) CP DA SILVA DOS REIS - ME 150,00 21/07/ Conserto de Veículos (0922-3) CP DA SILVA DOS REIS - ME 80,00 21/07/ Peças para Veículos (0921-8) CP DA SILVA DOS REIS - ME 100,00 21/07/ Peças para Veículos (0071-8) J RAIMUNDO DO NASCIMENTO ME 1400,00 21/07/ Peças para Veículos (0921-8) J RAIMUNDO DO NASCIMENTO ME 88,00 21/07/ Peças para Veículos (0071-8) LMDAS NDE ALMEIDA PRADO - ME 66,00 21/07/ Conserto de Veículos (0081-2) BENEDITO DONIZETE ESPINDOLA 310,00 21/07/ Peças para Veículos (0145-0) GUARA MOTOR S/A 257,96 21/07/ Peças de Bombas e Motores OFICINA COBIANCHI PINTO LTDA - EPP 140,00 (0830-3) 22/07/ Conserto de Veículos (0123-0) AUREA LUCIA COURA OFICINA 1400,00 22/07/ Conserto de Veículos (0123-0) DANIEL MARCOS MOREIRA & CIA LTDA 900,00 22/07/ Material de Expediente (0141-8) PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP 480,00 22/07/ Outros Serviços (0959-5) JORGE DAVID NETO ME 22/07/ Outros Serviços (0959-5) AGENCIA MIND PESQUISAS S/S LTDA 7900,00 22/07/ Outros Serviços (0959-5) JORGE DAVID NETO ME 3095,00 22/07/ Outros Serviços (0959-5) GEOVANE MARQUES DE PAULA - ME 522,00 Pág 6 de 10

7 IE /07/ Outros Serviços (0959-5) JORGE DAVID NETO ME 470,00 22/07/ Outros Serviços Prestados ANTONIO AUGUSTO CAXIAS 1900,00 22/07/ Outros Serviços Prestados OFICINA COBIANCHI PINTO LTDA - EPP 465,00 22/07/ Manutenção de Bombas e MEGA BOMBAS - POÇOS ARTESIANOS LTDA 6229,08 Motores (0831-9) 22/07/ Manutenção de Bombas e ELETRO MECÂNICA GUARÁ LTDA ME 177,59 Motores (0831-9) 22/07/ Outros Materiais (0839-2) GUARA VEDAÇÕES E COMPONENTES 45,50 HIDRAULICOS LTDA- ME 22/07/ Conserto de Veículos (0146-5) GUARA MOTOR S/A 95,00 25/07/ Vale Transporte (0283-1) RODOVIÁRIO OCEANO LTDA 1390,00 25/07/ Vale Transporte (0280-4) RODOVIÁRIO OCEANO LTDA 2155,00 25/07/ Vale Transporte (0307-0) RODOVIÁRIO OCEANO LTDA 3660,00 25/07/ Vale Transporte (0931-2) RODOVIÁRIO OCEANO LTDA 3045,00 25/07/ Vale Transporte (0283-1) EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON 324,80 LTDA 25/07/ Vale Transporte (0280-4) EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON 319,20 LTDA 25/07/ Vale Transporte (0307-0) EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON 1491,00 LTDA 25/07/ Vale Transporte (0931-2) EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON 204,40 LTDA 25/07/ Publicações Oficiais (0714-2) IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 62,24 25/07/ Publicações Oficiais (0331-1) IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 62,24 25/07/ Publicações Oficiais (0938-1) IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 31,12 25/07/ Publicações Oficiais (0319-5) IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 31,12 25/07/ Publicações Oficiais (0342-1) IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 31,12 25/07/ Publicações Oficiais (0353-1) IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 31,07 25/07/ Outros Serviços Prestados POLICONTROL INSTDE 1785,00 CONTRAMBINDCOMLTDA 25/07/ Outros Serviços Prestados CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E 81,74 (0584-7) ANEXOS DE GUARATINGUETÁ 25/07/ Outros Materiais (0839-2) ANTONIO AUGUSTO CAXIAS 4000,00 25/07/ Peças de Bombas e Motores IMBIL - INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE 10200,00 (0830-3) BOMBAS ITA LTDA 26/07/ Seguros (0130-8) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17,81 26/07/ Seguros (0172-7) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 32,66 26/07/ Seguros (0153-3) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 109,85 26/07/ Seguros (0272-1) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 198,92 26/07/ Seguros (0873-8) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,97 Pág 7 de 10

8 IE /07/ Seguros (0193-1) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14,84 26/07/ Seguros (0929-1) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 97,97 26/07/ Peças para Veículos (0122-4) J S FERRAZ & FERRAZ LTDA ME 4027,00 26/07/ Peças para Veículos (0122-4) J S FERRAZ & FERRAZ LTDA ME 359,00 26/07/ Outros Materiais (0839-2) EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE 600,00 ÁGUA LTDA 26/07/ Peças para Veículos (0921-8) GUARA MOTOR S/A 441,86 26/07/ Peças para Veículos (0122-4) J S FERRAZ & FERRAZ LTDA ME 849,00 26/07/ Peças de Bombas e Motores BRIDA LUBRIFICANTES LTDA 2048,00 (0830-3) 26/07/ Peças de Bombas e Motores IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL 280,65 (0830-3) LTDA 26/07/ Conserto de Veículos (0922-3) GUARA MOTOR S/A 425,00 26/07/ Conserto de Veículos (0922-3) MARCELO RVNOVA USINAGEM - ME 150,00 26/07/ Conserto de Veículos (0081-2) LOREN RODAS - COM E SERV DE RODAS 2150,00 LTDA 26/07/ Outros Serviços Prestados CP DA SILVA DOS REIS - ME 596,00 26/07/ Conserto de Veículos (0922-3) MILTOM RABELO DE ARAUJO 400,00 26/07/ Outros Serviços Prestados MARCELO RVNOVA USINAGEM - ME 100,00 26/07/ Propaganda e Publicidades Tassia Turner Cossermelli Penha ME 3475,00 (0945-9) 27/07/ IRF Sobre Terceiros (Jurídica) I R R F 88,34 27/07/ COFINS a Recolher (0415-7) C O F I N S 176,68 27/07/ PIS/PASEP a Recolher (0416-2) P I S / P A S E P 38,28 27/07/ CSLL a Recolher (0722-6) C S L L 58,89 27/07/ Outros Serviços (0959-5) PONTOTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 85,00 27/07/ Folha de Pagamento ,16 (Colaboradores) (0105-1) 27/07/ Folha de Pagamento 46022,12 (Colaboradores) (0907-1) 27/07/ Folha de Pagamento 3744,83 (Colaboradores) (0111-4) 27/07/ Folha de Pagamento 58809,33 (Colaboradores) (0133-4) 27/07/ Folha de Pagamento 28678,89 (Colaboradores) (0154-9) 27/07/ Folha de Pagamento 14790,62 (Colaboradores) (0173-2) 27/07/ Instalações em Andamento ,89 Folha de Pagamento (1021-8) 27/07/ Folha de Pagamento COMISSIONADOS 16100,00 (Comissionados) (0112-0) Pág 8 de 10

9 IE /07/ Folha de Pagamento COMISSIONADOS 5 (Comissionados) (0106-7) 27/07/ Folha de Pagamento COMISSIONADOS 5 (Comissionados) (0852-3) 27/07/ Folha de Pagamento COMISSIONADOS 5 (Comissionados) (0174-8) 27/07/ Folha de Pagamento CONSELHEIROS 6000,00 (Conselheiros) (0113-5) 28/07/ Caixa Econômica Federal a CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14443,58 Pagar (0505-6) 28/07/ Banco do Brasil S/A a Pagar BANCO DO BRASIL SA 189,18 (0506-1) 28/07/ Banco do Brasil S/A a Pagar BANCO DO BRASIL SA 8293,59 (0506-1) 28/07/ INSS a Recolher (0058-7) I N S S 27108,37 28/07/ IRF Sobre Rendimentos I R R F 4543,07 Trabalho (0060-8) 28/07/ Sindicato a Recolher (0743-1) SINDICATO DOS SERV MUN E AUT DE 3506,26 GUARATINGUETÁ 28/07/ Vale Transporte a Recolher COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO 2233,49 (0742-5) E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ 28/07/ Unimed a Recolher (0744-6) UNIMED DE GUARATINGUETÁ 1151,05 28/07/ Drogaria a Recolher (0746-7) BELLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/S LTDA 2304,34 28/07/ Grêmio 1897 a Recolher (0749-3) ASSOCIAÇÃO DESP DOS SERV DO SAAEG = 336,00 GREMIO 1897 = 28/07/ Ultragaz a Recolher (0750-9) A MACHADO UTILIGÁS LTDA 950,00 28/07/ SAEG a Recolher (0745-1) COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO 279,95 E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ 28/07/ SAEG a Recolher (0745-1) COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO 102,16 E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ 28/07/ Caixa Econômica Federal a CAIXA ECONOMICA FEDERAL 678,47 Pagar (0505-6) 28/07/ Banco do Brasil S/A a Pagar BANCO DO BRASIL SA 1104,59 (0506-1) 28/07/ INSS a Recolher (0058-7) I N S S 2435,16 28/07/ IRF Sobre Rendimentos I R R F 4173,56 Trabalho (0060-8) 28/07/ Unimed a Recolher (0744-6) UNIMED DE GUARATINGUETÁ 59,40 28/07/ Ultragaz a Recolher (0750-9) A MACHADO UTILIGÁS LTDA 38,00 28/07/ INSS a Recolher (0058-7) I N S S 495,00 28/07/ Peças para Veículos (0921-8) GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA 856,00 28/07/ Peças para Veículos (0921-8) GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA 356,00 28/07/ Peças para Veículos (0145-0) GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA 230,00 28/07/ Peças para Veículos (0145-0) GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA 214,00 28/07/ Peças para Veículos (0071-8) TOVÁ COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 6696,00 Pág 9 de 10

10 IE /07/ Peças para Veículos (0921-8) TOVÁ COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 4346,00 29/07/ Peças para Veículos (0071-8) GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA 1470,00 29/07/ Peças para Veículos (0145-0) GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA 18,00 29/07/ Peças para Veículos (0071-8) GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA 294,00 29/07/ Peças para Veículos (0071-8) GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA 412,00 29/07/ Peças para Veículos (0071-8) GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA 64,00 29/07/ Conserto de Veículos (0081-2) CP DA SILVA DOS REIS - ME 380,00 29/07/ Conserto de Veículos (0081-2) CP DA SILVA DOS REIS - ME 69,00 29/07/ Outros Serviços Prestados OFICINA COBIANCHI PINTO LTDA - EPP 2540,00 29/07/ Peças para Veículos (0071-8) J S FERRAZ & FERRAZ LTDA ME 2303,00 29/07/ Outros Serviços Prestados SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 8429,35 (0471-2) Total ,46 Pág 10 de 10