Massa Falida do Banco Royal de Investimento S/A

Transcrição

1 Demonstrativo Consolidado 30/04/2017 Data Falência 30/06/2008 Dias Transcorridos - (8 anos e 10 meses) Quantidade Valores em R$ mil Part. % Passivos ,95% 1. Créditos Tributários ,33% 2. Créditos Privilégio Geral 2 9 0,04% 3. Créditos Quirografários ,59% Subtotal ,95% 4. Créditos Subquirografários ,05% Disponibilidades Líquidas para Fins de Rateio ,00% 1. Caixa e Bancos ,00% Moeda De Rateio Quirografários 5,59% Realização do Ativo - Acumulado ,00% 1. Carteira de Crédito ,02% 2. Aplicações Financeiras ,62% 3. Investimentos 3 0,03% 4. Outros Ativos e Receitas 42 0,33% Realização do Ativo - Mês 9 100,00% Pagamento Credores - Acumulado ,00% 1. Restituição 13 0,11% 3. Tributários 228 1,88% 4. Privilegiados 18 0,15% 5. Quirografários - Rateio 35% e 100% p/ valor menor que R$ 10 mil ,87% Custo da Falência - Acumulado ,53% 1. Despesas Fixas ,32% 2. Despesas Variáveis ,68% Índice Custo Fixo / Realização do Ativo 15,76% (*) Despesas Fixas s/realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis Ativos Nominais ,00% 1. Carteira de Crédito ,00% (*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob a responsabilidade da administração judicial. Passivos Potenciais ,00% 1. Processos Trabalhistas ,22% 2. Processos Tributários ,34% 3. Processos Cíveis ,44%

2 Fluxo de Caixa Realizado Abril/2017 Movimentação Valor em R$ Variação %V %H A- Saldo Inicial ,32 100,00 0,11 B - Recuperação de Ativos 9.369,46 100,00 (24,13) Recuperação de Ativos 9.369,46 100,00 (24,13) Financeiras 9.369,46 100,00 (24,13) C - Saídas ,28 100,00 (1,57) Despesas Fixas 9.573,72 88,79 0,00 Despesas Variáveis 1.208,56 11,21 (12,48) D - Remuneração Administração Judicial 0,00 0,00 0,00 E - Outras Entradas e Saídas 0,00 0,00 0,00 F - Credores - Pagamentos 0,00 0,00 0,00 G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F) ,50 99,89 (0,11) Obs.: A variação vertical ( % V) é calculada de forma hierárquica.

3 Resumo das Disponibilidades em 30/04/2017 A - Recursos da Massa Caixa e Reservas Valor em R$ Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI ,20 Banco do Brasil S.A. - Conta Corrente ,30 Total Banco ,50

4 Origem das Entradas e Saídas Abril/2017 A - Em Moeda Nacional - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos Origem Valor em R$ Financeiras 9.369,46 Receitas s/ aplicações financeiras 9.369,46 Recuperação de Ativos 9.369,46 B - Em Moeda Nacional - Saídas: Despesas Segregadas em Fixas e Variáveis Despesa Fixas Variáveis Total em R$ Administrativas 9.573,72 0, ,72 Jurídicas 0, , ,56 Total Saídas 9.573, , ,28

5 Relação Analítica de Entradas Abril/2017 Data Cliente Produto Valor em R$ 30/04/2017 Juros sobre Aplicações Financeiras Banco do Brasil 9.369,46 Total das Entradas 9.369,46 5/14

6 ANEXO VI Relação Analítica de Saídas - Por Data Abril/2017 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 19/04/ , ,72 Recall do Brasil Ltda. Armazenamento de Documentos - NF Despesas Jurídicas Honorários Advocatício V 19/04/ ,56 428,56 Kachan, Sinotti e Kachan Advogados Reembolso de Despesas Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 16/02/ ,00 780,00 Agência Fórum de Publicidade Forense Publicação de Intimação - NF /04/ , ,28 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 28/04/ , ,00 Arec Adm Neg e Recup de Crédito Ltda ME Serviços de Recuperação de Crédito - NF 119 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 28/04/ , ,00 Contjud Administração Empresarial Ltda. ME Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle NF /04/ , ,00 Saídas , ,28 Impostos Retidos a Recolher 0,00 Credores - Pagamentos 0,00 Total das SAÍDAS ,28

7 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 19/04/ , ,72 Recall do Brasil Ltda. Armazenamento de Documentos - NF Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 28/04/ , ,00 Arec Adm Neg e Recup de Crédito Ltda ME Serviços de Recuperação de Crédito - NF 116 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 28/04/ , ,00 Contjud Administração Empresarial Ltda. ME Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle NF , ,72 Total das Despesas Administrativas 9.573, ,72 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 16/02/ ,00 780,00 Agência Fórum de Publicidade Forense Publicação de Intimação - NF 1335 Despesas Jurídicas Honorários Advocatícios V 19/04/ ,56 428,56 Kachan, Sinotti e Kachan Advogados Reembolso de Despesas 1.208, ,56 Total Despesas Jurídicas 1.208, ,56 Saídas , ,28 Impostos Retidos a Recolher 0,00 Credores - Pagamentos 0,00 Total das SAÍDAS ,28 ANEXO VII Relação Analítica de Saídas - Por Conta Abril/2017

8 ANEXO VIII Relação Analítica de Saídas - Credores - Pagamentos Abril/2017 Total de Créditos - Extraconcursal 0,00 0,00 0,00 Total de Créditos - Quirografários 0,00 0,00 0,00 Total de Créditos - Trabalhistas 0,00 0,00 0,00 Total Geral de Créditos - Pagos no Mês 0,00 0,00 0,00

9 ANEXO IX Classes QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC Qtde. Inicial Posição em: 30/04/2017 Mês Anterior Entradas Saídas Mês Atual I - Créditos Tributários ,93 0,00 (58,10) ,83 1 II - Créditos Com Privilégio Geral ,63 0,00 (6,28) 8.937,35 2 III - Créditos Quirografários ,05 0,00 (16.109,96) , Qtde. Final Total - Classes I e II ,61 0,00 (16.174,34) , IV - Créditos Subordinados: ,46 0,00 0, ,46 2 Total do Quadro Geral de Credores ,07 0,00 (16.174,34) , OBS.: a) A atualização monetária entre a data da falência ( ) e a data-base deste QGC foi de 9,75783%, representando uma variação positiva de 0,0425% comparada ao mês de março/2017 b) 155 credores quirografários possuem valores inferiores a R$ 1.000,00.

10 Fluxo de Caixa Realizado - CONTÁBIL Período: de 30/06/2008 a 30/04/2017 Movimentação Total FALÊNCIA - R$ Var. % A - Disponibilidades Iniciais ,51 B - Recuperação de Ativos ,51 100,00% C - Despesas ,81 22,53% C.1 - Despesas Fixas ,47 64,32% C.2 - Variáveis ,34 35,68% D - Outras Entradas e Saídas 1.616,70 E - Remuneração Adm. Judicial ,00 3,31% F - Credores - Pagamentos ( ,41) 100,00% G - Disponibilidades Atuais ,50 H - Resultado da Massa (B-C) ,70 77,47% ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO 15,76% (*) (*) Despesas Fixas s/realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis

11 Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual Mês/Ano Recuperação de Ativos Despesas Fixas Variáveis Total Administração Judicial Outras Entradas e Saídas Credores Pagamentos Em R$ Saldo de Caixa 01/07/ ( ) (192) (13.357) (2.938) (17.912) ( ) ( ) ( ) ( ) jan fev (49) ( ) mar abr ( ) Acumulado ( )

12 Conciliação Bancária Abril/2017 Banco do Brasil S.A. Movimentação Conta Corrente (+) Créditos (+) Débitos (-) Saldo Disponível ,58 0,00 (10.782,28) ,30 Aplicações - Resumo do Mês Saldo Anterior (+) Aplicações (+) Resgates (-) Rendimento (+) Saldo Atual ,74 0,00 0, , ,20 Rentabilidade % Período Aplicações Depósitos Judiciais Variação % No Mês 0,7612 0, ,23 No Ano 3,7099 2, ,54 Em 12 Meses 12,9047 8, ,11 Em 24 Meses 28, , ,22 Obs. Rentabilidade aplicações 96,5% do CDI

13 Área Jurídica Relatório de Atividades - Abril/2017 A - Processos Judiciais nas Área Cível e Tributária POLO Quantidade Valor Envolvido R$ Ativo 0 0,00 Passivo 0 0,00 Total 0 0,00 B - Processos Judiciais na Área Trabalhista Nihil C - Audiências Cíveis Nihil D - Correspondências e Ofícios Expedidos Nihil E - Publicações de Processos no Período Total 36 F - Sentenças Proferidas Nihil

14 Anexo XIV Área Jurídica Processos - Quadro Analítico Março/2017 Área Cível Trabalhista Tributária Todas as Áreas Polo Quantidade Valor (Em R$ mil) Totais (%) Totais (%) Ativo , ,44 Passivo 26 12, ,56 TOTAL , ,00 Ativo 0 0,00 0 0,00 Passivo 1 100, ,00 TOTAL 1 100, ,00 Ativo 1 50, ,95 Passivo 1 50, ,05 TOTAL 2 100, ,00 Ativo , ,83 Passivo 28 13, ,17 TOTAL , ,00