RELATÓRIO FINANCEIRO - GCE-PI - MAIO / 2017

Transcrição

1

2 RELATÓRIO FINANCEIRO - GCE-PI - MAIO / 2017 RELATÓRIO SINTÉTICO RELATÓRIO SINTÉTICO RELATÓRIO SINTÉTICO RELATÓRIO SINTÉTICO Disponível Disponível Disponível Disponível R$379,85 R$3.049,39 R$2.161,18 R$3.168,08 Região N Região C-N Região C-S Região S RELATÓRIO SINTÉTICO RELATÓRIO SINTÉTICO RELATÓRIO SINTÉTICO RELATÓRIO SINTÉTICO Repasse / Despesas Despesas Transferido R$4.117,50 R$1.424,65 R$225,00 R$352,50 SCODB GCE GELJ SCODB RELATÓRIO ANALÍTICO DATA DESCRIÇÃO REGIÃO N REGIÃO C-N REGIÃO C-S REGIÃO S SCODB SALDO 1/5/17 Saldo do mês de abril/2017 R$417,60 R$3.087,15 R$3.432,58 R$3.080,83 R$3.870,00 R$13.888,16 4/5/17 Subvenção CROD-CS Fórum de Lideranças (RNB) -R$600,00 R$13.288,16 4/5/17 DOC Tarifa -R$0,01 -R$8,65 R$13.279,50 4/5/17 Pagamento Renov. dom. ceodpi.org.br -R$19,00 -R$19,00 -R$19,00 -R$19,00 R$13.203,50 4/5/17 Adiantamento MCR-CS Viagem PCO-BCN-PCO -R$25,00 R$13.178,50 4/5/17 Adiant. MCE Viagem/Insc.Fórum THE-PCO-BCN-THE -R$200,00 R$12.978,50 5/5/17 Subvenção Fórum de Lideranças Viagem (HFB) -R$300,00 R$12.678,50 5/5/17 Subvenção Fórum de Lideranças Viagem (EJS) -R$300,00 R$12.378,50 5/5/17 Pagamento Boleto Protocolo (JSL) -R$40,00 -R$40,00 R$12.298,50 5/5/17 Adiantamento SECFIL - GCE Viagem THE-PCO-THE -R$140,00 R$12.158,50 5/5/17 Depósito Protocolos e (JSL) R$80,00 R$80,00 R$12.318,50 5/5/17 Depósito não identificado R$80,00 R$12.398,50 8/5/17 Depósito Protocolo (JNS) R$40,00 R$40,00 R$12.478,50 15/5/17 Pagamento Tarifa de Manutenção de Conta -R$18,75 -R$18,75 -R$18,75 -R$18,75 R$12.403,50 17/5/17 Depósito Protocolos e (JFS) R$240,00 R$240,00 R$12.883,50 24/5/17 Depósito Protocolo (JNS) R$160,00 R$160,00 R$13.203,50 30/5/17 TEV ao SCODB Protocolos , , e (CVP; JFS; JNS) -R$312,50 R$12.891,00 30/5/17 TEV Estorno Protocolo (CVP) -R$15,00

3

4 Extratos

5 I.n:te.rnet:::BA_nking CA:IXA Extrato por período Cliente: GRANDE CAP EST DA ORDEM DEMOLAY Conta: 0855 / 003 / Data: 06/06/ :41 Mês: Maio/2017 Período: 1 31 Extrato Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo SALDO ANTERIOR 0, ,15 C 04/05/ DOC ELET E 600,00 D ,15 C 04/05/ PAG BOLETO 76,00 D ,15 C 04/05/ ENVIO TEV 25,00 D ,15 C 04/05/ ENVIO TEV 200,00 D ,15 C 04/05/ DOC/TEDINTERNET 8,65 D ,50 C 05/05/ DP DINH AG 160,00 C ,50 C 05/05/ DP CX AQUI 80,00 C ,50 C 05/05/ PAG BOLETO 80,00 D ,50 C 05/05/ ENVIO TEV 300,00 D ,50 C 05/05/ ENVIO TEV 300,00 D ,50 C 05/05/ ENVIO TEV 140,00 D ,50 C 08/05/ DP DINH AG 80,00 C ,50 C 15/05/ DB CEST PJ 75,00 D ,50 C 17/05/ DP DIN LOT 480,00 C ,50 C 24/05/ DP CX AQUI 320,00 C ,50 C 30/05/ ENVIO TEV 312,50 D ,00 C 30/05/ ENVIO TEV 15,00 D ,00 C * 662 Os lançamentos de extrato estão incompletos. SAC CAIXA: Pessoas com deficiência auditiva: Ouvidoria: Help Desk CAIXA: /1

6 Comprovantes Créditos

7

8 Powered by TCPDF (

11 Comprovantes Transações Realizadas

12 InterNet BankIng C_AIXA Comprovante de remessa de Doc eletrônico Via Internet Banking CAIXA Emitente: GRANDE CAP EST DA ORDEM DEMOLAY Conta origem: 0855 / 003 / Conta destino: 254 2/ Tipo: DOC E Banco: Finalidade: Nome destinatário: 001 BANCO DO BRASIL S/A 01 Crédito em Conta Corrente FLAVIO JOSE DAS CHAGAS CPF/CNPJ destinatário: Valor a ser transferido: R$ 600,00 Tarifa de emissão de DOC: R$ 8,65 Valor total a ser debitado: R$ 608,65 Identificação da operação: INVESTFORLIDCRODCS Data de débito: 04/05/2017 Data/hora da operação: 04/05/ :54:37 Código da operação: Chave de segurança: G209967QL46LYM5G O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM SAC CAIXA: Pessoas com deficiência auditiva: Ouvidoria: Help Desk CAIXA: /1

13 INternet Ba.nking CAI-xA Comprovante de transferência entre contas da CAIXA TEV Via Internet Banking CAIXA Emitente: GRANDE CAP EST DA ORDEM DEMOLAY Conta origem: 0855 / 003 / Conta destino: 0639 / 013 / Nome destinatário: SAMUEL GEOVANE DE LIMA XAVIER Valor: R$ 200,00 Identificação da operação: MCETHEBCNTHEINSCRICAO Data de débito: 04/05/2017 Data/hora da operação: 04/05/ :29:17 Código da operação: Chave de segurança: V931HNS8VCW3SSCL DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS. SAC CAIXA: Pessoas com deficiência auditiva: Ouvidoria: Help Desk CAIXA: /1

14 In-t ernet Ba:nk-ing CAIXA Comprovante de transferência entre contas da CAIXA TEV Via Internet Banking CAIXA Emitente: GRANDE CAP EST DA ORDEM DEMOLAY Conta origem: 0855 / 003 / Conta destino: 0855 / 013 / Nome destinatário: ITAMAR DA SILVA ANDRADE FILHO Valor: R$ 25,00 Identificação da operação: MCRCSPCOBCNPCO Data de débito: 04/05/2017 Data/hora da operação: 04/05/ :26:19 Código da operação: Chave de segurança: 594JXK2R0ME7Z3X3 DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS. SAC CAIXA: Pessoas com deficiência auditiva: Ouvidoria: Help Desk CAIXA: /1

15 I_Nternet::::Ban king::::cai xa Comprovante de pagamento de boleto Via Internet Banking CAIXA Nome: GRANDE CAP EST DA ORDEM DEMOLAY Conta de débito: 0855 / 003 / Representaçãonumérica do código de barras: Data do vencimento: 11/05/2017 Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A Valor (R$): 76,00 Identificação da operação: RENOVDOMCEODPI Data de débito: 04/05/2017 Data/hora da operação: 04/05/ :37:13 Código da operação: Chave de segurança: 4QVV7K1E1UXW3U84 Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente. SAC CAIXA: Pessoas com deficiência auditiva: Ouvidoria: Help Desk CAIXA: /1

16 In_ter.Net::::Bank-ing::::CAI:XA Comprovante de transferência entre contas da CAIXA TEV Via Internet Banking CAIXA Emitente: GRANDE CAP EST DA ORDEM DEMOLAY Conta origem: 0855 / 003 / Conta destino: 0639 / 013 / Nome destinatário: RAFAEL LAMARCK DE SOUSA SILVA Valor: R$ 300,00 Identificação da operação: CUSTEIOFORUMEJS Data de débito: 05/05/2017 Data/hora da operação: 05/05/ :21:03 Código da operação: Chave de segurança: NMQ8164JXJZUX9GV DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS. SAC CAIXA: Pessoas com deficiência auditiva: Ouvidoria: Help Desk CAIXA: /1

17 I:n te:rnet Ban:k.ing::::CA.iXA Comprovante de transferência entre contas da CAIXA TEV Via Internet Banking CAIXA Emitente: GRANDE CAP EST DA ORDEM DEMOLAY Conta origem: 0855 / 003 / Conta destino: 2780 / 013 / Nome destinatário: DIONES PEREIRA BRITO Valor: R$ 300,00 Identificação da operação: CUSTEIOFORUMHFB Data de débito: 05/05/2017 Data/hora da operação: 05/05/ :19:33 Código da operação: Chave de segurança: 3Z0ZYQSAUL1X4008 DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS. SAC CAIXA: Pessoas com deficiência auditiva: Ouvidoria: Help Desk CAIXA: /1

18 In_ternet...BAnking:::CAIXA Comprovante de transferência entre contas da CAIXA TEV Via Internet Banking CAIXA Emitente: GRANDE CAP EST DA ORDEM DEMOLAY Conta origem: 0855 / 003 / Conta destino: 1607 / 023 / Nome destinatário: JOSIMAR ALVES FEITOSA JUNIOR Valor: R$ 140,00 Identificação da operação: SECFILTHEPCOTHE Data de débito: 05/05/2017 Data/hora da operação: 05/05/ :38:07 Código da operação: Chave de segurança: SGSAK19J6YG0FCZ0 DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS. SAC CAIXA: Pessoas com deficiência auditiva: Ouvidoria: Help Desk CAIXA: /1

19 Inter.net---BanKing---CAiXA Comprovante de pagamento de boleto Via Internet Banking CAIXA Nome: GRANDE CAP EST DA ORDEM DEMOLAY Conta de débito: 0855 / 003 / Representaçãonumérica do código de barras: Data do vencimento: 07/05/2017 Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A Valor (R$): 80,00 Identificação da operação: PROTOCOLO113773JSL Data de débito: 05/05/2017 Data/hora da operação: 05/05/ :25:24 Código da operação: Chave de segurança: RCEGNR5KRYW8MP6Z Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente. SAC CAIXA: Pessoas com deficiência auditiva: Ouvidoria: Help Desk CAIXA: /1

20 I n ternet...bank-ing----caixa Comprovante de transferência entre contas da CAIXA TEV Via Internet Banking CAIXA Emitente: GRANDE CAP EST DA ORDEM DEMOLAY Conta origem: 0855 / 003 / Conta destino: 2705 / 003 / Nome destinatário: SUPREMO CONSELHO ORDEM DEMOLAY Valor: R$ 312,50 Identificação da operação: P Data de débito: 30/05/2017 Data/hora da operação: 30/05/ :45:08 Código da operação: Chave de segurança: W3Z8MYJ9FGY4437L DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS. SAC CAIXA: Pessoas com deficiência auditiva: Ouvidoria: Help Desk CAIXA: /1

21 Internet...banking CAIXA Comprovante de transferência entre contas da CAIXA TEV Via Internet Banking CAIXA Emitente: GRANDE CAP EST DA ORDEM DEMOLAY Conta origem: 0855 / 003 / Conta destino: 0638 / 023 / Nome destinatário: YUSLLE MARTINS DE AGUIAR Valor: R$ 15,00 Identificação da operação: PROTOCOLO113933CVP Data de débito: 30/05/2017 Data/hora da operação: 30/05/ :46:34 Código da operação: Chave de segurança: JUV1E2K44JLQT2K9 DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS. SAC CAIXA: Pessoas com deficiência auditiva: Ouvidoria: Help Desk CAIXA: /1

22 Comprovantes Despesas

23

24

25

27

28

29 CLIENTE TIAGO ALMEIDA MOURA CPF/CNPJ IDENTIFICAÇÃO DA FATURA ffd f4565a75d6e5ec9b02cb7 Detalhes da Fatura Descrição Vencimento 07/05/2017 Valor Regularização WANDERSON GOMES OLIVEIRA DO Ó R$ 80,00 Subtotal R$ 80,00 Desconto R$ 0,00 Total R$ 80,00 Boleto Bancário AUTENTICAÇÃO MECÂNICA CORTE NESTA LINHA PONTILHADA BANCO BRADESCO S.A LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco até o vencimento. NOSSO NúMERO CEDENTE INTERMEDIADO POR VENCIMENTO GCE-PI Iugu Serviços na Internet SA 07/05/2017 CNPJ: / CNPJ: / INSTRUÇÕES VALOR DO DOC. R$ 80,00 Não receber após o vencimento. MULTA/JUROS CLIENTE TIAGO ALMEIDA MOURA VALOR A PAGAR Linha Digitável AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

30

31

32

33 30/05/2017