Planilha 1 - Recalculo dos Juros Cobrados na Conta Bancaria

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1 SUPRIMED COMÉRCIO MAT. HOSPITALARES Agência: 73 Conta: Banco Bradesco Planilha 1 - Recalculo dos Juros Cobrados na Conta Bancaria Data Semana Histórico Crédito Débito Saldo Saldo do Dia 31/08/2006 quinta-feira Saldo de Anterior R$ 2.653,15 01/09/2006 sexta-feira Deposito R$ 937,50 R$ 3.590,65 01/09/2006 sexta-feira Tarifa R$ 1,50 R$ 3.589,15 04/09/2006 segunda-feira Deposito R$ 715,00 R$ 4.304,15 04/09/2006 segunda-feira Tarifa R$ 2,80 R$ 4.301,35 04/09/2006 segunda-feira Pagamentos Diversos R$ 1.584,02 R$ 2.717,33 04/09/2006 segunda-feira CPMF R$ 61,31 R$ 2.656,02 04/09/2006 segunda-feira IOF R$ 1,57 R$ 2.654,45 04/09/2006 segunda-feira Encargos C Garantia R$ 58,06 R$ 2.596,39 05/09/2006 terça-feira Liquidação de Cobrança R$ 704,00 R$ 3.300,39 05/09/2006 terça-feira Deposito R$ 2.604,00 R$ 5.904,39 05/09/2006 terça-feira Tarifa R$ 2,80 R$ 5.901,59 05/09/2006 terça-feira Pagamento R$ 596,45 R$ 5.305,14 05/09/2006 terça-feira Encargos Saldo Vinculado R$ 15,19 R$ 5.289,95 06/09/2006 quarta-feira Vários Cheques R$ 6.742,96 (R$ 1.453,01) (R$ 1.453,01) 07/09/2006 quinta-feira Feriado Indep. do Brasil (R$ 1.453,01) 08/09/2006 sexta-feira Pagamento R$ 817,52 (R$ 2.270,53) (R$ 2.270,53) 11/09/2006 segunda-feira Tarifa R$ 2,80 (R$ 2.273,33) 11/09/2006 segunda-feira Pagamento R$ 1.936,00 (R$ 4.209,33) 11/09/2006 segunda-feira Tarifa R$ 17,00 (R$ 4.226,33) (R$ 4.226,33) 12/09/2006 terça-feira Liquidação de Cobrança R$ 469,00 (R$ 3.757,33) 12/09/2006 terça-feira Deposito R$ 3.053,33 (R$ 704,00) 12/09/2006 terça-feira Redução saldo devedor R$ 3.620,69 R$ 2.916,69 12/09/2006 terça-feira Redução saldo devedor R$ 3.620,69 (R$ 704,00) 12/09/2006 terça-feira Desconto de cheques R$ 2.104,00 R$ 1.400,00 12/09/2006 terça-feira Desconto comercial R$ 9,05 R$ 1.390,95 12/09/2006 terça-feira Tarifa R$ 2,80 R$ 1.388,15 12/09/2006 terça-feira IOF R$ 0,51 R$ 1.387,64 12/09/2006 terça-feira Tarifa de operação de desconto R$ 20,00 R$ 1.367,64 12/09/2006 terça-feira CPMF R$ 37,28 R$ 1.330,36 12/09/2006 terça-feira Cheque compensado R$ 1.936,00 (R$ 605,64) (R$ 605,64) 13/09/2006 quarta-feira Redução saldo devedor R$ 605,64 R$ 0,00 13/09/2006 quarta-feira Desconto de cheques R$ 4.294,83 R$ 4.294,83 13/09/2006 quarta-feira Tarifa R$ 2,80 R$ 4.292,03 1/58

2 13/09/2006 quarta-feira Redução saldo devedor R$ 605,64 R$ 3.686,39 13/09/2006 quarta-feira Cartão de Crédito R$ 10,12 R$ 3.676,27 13/09/2006 quarta-feira Cheque compensado R$ 1.294,16 R$ 2.382,11 14/09/2006 quinta-feira Pagamento R$ 242,00 R$ 2.140,11 14/09/2006 quinta-feira Transf R$ 5.211,36 (R$ 3.071,25) (R$ 3.071,25) 15/09/2006 sexta-feira Deposito R$ 625,00 (R$ 2.446,25) 15/09/2006 sexta-feira Redução saldo devedor R$ 845,10 (R$ 1.601,15) 15/09/2006 sexta-feira Redução saldo devedor R$ 845,10 (R$ 2.446,25) 15/09/2006 sexta-feira Desconto de cheques R$ 3.261,00 R$ 814,75 15/09/2006 sexta-feira Desconto Comercial R$ 31,98 R$ 782,77 15/09/2006 sexta-feira Desconto Comercial R$ 40,45 R$ 742,32 15/09/2006 sexta-feira IOF R$ 4,04 R$ 738,28 15/09/2006 sexta-feira Pagamento R$ 2.904,00 (R$ 2.165,72) 15/09/2006 sexta-feira Tarifa Operação Desconto R$ 60,43 (R$ 2.226,15) (R$ 2.226,15) 18/09/2006 segunda-feira Deposito R$ 1.510,00 (R$ 716,15) 18/09/2006 segunda-feira Liquidação de Cobrança R$ 714,00 (R$ 2,15) 18/09/2006 segunda-feira Pagamento diversos R$ 2.749,40 (R$ 2.751,55) (R$ 2.751,55) 19/09/2006 terça-feira Deposito R$ 3.240,68 R$ 489,13 19/09/2006 terça-feira Liquidação de Cobrança R$ 529,00 R$ 1.018,13 19/09/2006 terça-feira Desconto de cheques R$ 2.379,50 R$ 3.397,63 19/09/2006 terça-feira Recibo de Retirada R$ 6.449,23 (R$ 3.051,60) 19/09/2006 terça-feira Tarifa R$ 2,90 (R$ 3.054,50) (R$ 3.054,50) 20/09/2006 quarta-feira Liquidação de Cobrança R$ 425,00 (R$ 2.629,50) 20/09/2006 quarta-feira Redução saldo devedor R$ 343,16 (R$ 2.286,34) 20/09/2006 quarta-feira Redução saldo devedor R$ 343,16 (R$ 2.629,50) 20/09/2006 quarta-feira Desconto comercial R$ 58,61 (R$ 2.688,11) 20/09/2006 quarta-feira IOF R$ 3,23 (R$ 2.691,34) 20/09/2006 quarta-feira Tarifa R$ 20,00 (R$ 2.711,34) (R$ 2.711,34) 21/09/2006 quinta-feira Tarifa R$ 2,80 (R$ 2.714,14) 21/09/2006 quinta-feira Transf R$ 700,00 (R$ 3.414,14) (R$ 3.414,14) 22/09/2006 sexta-feira Liquidação de Cobrança R$ 1.588,00 (R$ 1.826,14) 22/09/2006 sexta-feira Deposito R$ 1.650,00 (R$ 176,14) 22/09/2006 sexta-feira Redução saldo devedor R$ 2.162,15 R$ 1.986,01 22/09/2006 sexta-feira Redução saldo devedor R$ 2.162,15 (R$ 176,14) 22/09/2006 sexta-feira Pagamento R$ 968,00 (R$ 1.144,14) 22/09/2006 sexta-feira CPMF R$ 107,85 (R$ 1.251,99) (R$ 1.251,99) 25/09/2006 segunda-feira Transf R$ 3.388,00 (R$ 4.639,99) 25/09/2006 segunda-feira Transf R$ 20,00 (R$ 4.659,99) 2/58

3 25/09/2006 segunda-feira Transf R$ 15,00 (R$ 4.674,99) (R$ 4.674,99) 26/09/2006 terça-feira Tarifa operação Credito R$ 145,00 (R$ 4.819,99) (R$ 4.819,99) 27/09/2006 quarta-feira Deposito R$ 1.700,00 (R$ 3.119,99) 27/09/2006 quarta-feira Varios Deposito R$ 1.946,00 (R$ 1.173,99) 27/09/2006 quarta-feira Redução saldo devedor R$ 3.640,40 R$ 2.466,41 27/09/2006 quarta-feira Redução saldo devedor R$ 3.640,40 (R$ 1.173,99) 27/09/2006 quarta-feira Tarifa R$ 5,60 (R$ 1.179,59) (R$ 1.179,59) 28/09/2006 quinta-feira Liquidação de Cobrança R$ 616,00 (R$ 563,59) 28/09/2006 quinta-feira Cheque compensado R$ 3.584,00 (R$ 4.147,59) (R$ 4.147,59) 29/09/2006 sexta-feira Deposito R$ 1.700,00 (R$ 2.447,59) 29/09/2006 sexta-feira Liquidação de Cobrança R$ 939,00 (R$ 1.508,59) 29/09/2006 sexta-feira Cheque compensado R$ 3.388,00 (R$ 4.896,59) (R$ 4.896,59) Dias Úteis no Mês 16 R$ (46.755,18) R$ 2.922,20 Atualizado 0,37% R$ 2.933,01 29,33 02/10/2006 segunda-feira Liquidação de Cobrança R$ 1.398,00 (R$ 3.498,59) 02/10/2006 segunda-feira Redução saldo devedor R$ 1.386,50 (R$ 2.112,09) 02/10/2006 segunda-feira Redução saldo devedor R$ 1.386,50 (R$ 3.498,59) 02/10/2006 segunda-feira Tarifa custodia Cheques R$ 11,50 (R$ 3.510,09) (R$ 3.510,09) 03/10/2006 terça-feira Deposito R$ 529,00 (R$ 2.981,09) 03/10/2006 terça-feira Liquidação de Cobrança R$ 704,00 (R$ 2.277,09) 03/10/2006 terça-feira Desconto de cheques R$ 5.235,00 R$ 2.957,91 03/10/2006 terça-feira Varios Deposito R$ 7.674,22 (R$ 4.716,31) 03/10/2006 terça-feira Desconto Comercial R$ 197,26 (R$ 4.913,57) 03/10/2006 terça-feira Tarifa R$ 2,80 (R$ 4.916,37) 03/10/2006 terça-feira IOF R$ 10,50 (R$ 4.926,87) 03/10/2006 terça-feira Tarifa de operação de desconto R$ 41,88 (R$ 4.968,75) 03/10/2006 terça-feira IOF R$ 2,65 (R$ 4.971,40) 03/10/2006 terça-feira Encargos C Garantia R$ 96,27 (R$ 5.067,67) 03/10/2006 terça-feira Estorno de Encargos R$ 96,27 (R$ 4.971,40) 03/10/2006 terça-feira Juros devidos apurados R$ 29,33 (R$ 5.000,73) 03/10/2006 terça-feira CPMF R$ 68,42 (R$ 5.069,15) (R$ 5.069,15) 04/10/2006 quarta-feira Deposito R$ 1.500,00 (R$ 3.569,15) 04/10/2006 quarta-feira Redução saldo devedor R$ 1.481,81 (R$ 2.087,34) 04/10/2006 quarta-feira Redução saldo devedor R$ 1.481,81 (R$ 3.569,15) 04/10/2006 quarta-feira Tarifa R$ 2,80 (R$ 3.571,95) 04/10/2006 quarta-feira Encargos Saldo Vinculado R$ 15,39 (R$ 3.587,34) 04/10/2006 quarta-feira Estorno de Encargos R$ 15,39 (R$ 3.571,95) (R$ 3.571,95) 3/58

4 05/10/2006 quinta-feira Deposito R$ 702,00 (R$ 2.869,95) 05/10/2006 quinta-feira Redução saldo devedor R$ 699,20 (R$ 2.170,75) 05/10/2006 quinta-feira Redução saldo devedor R$ 699,20 (R$ 2.869,95) 05/10/2006 quinta-feira Tarifa R$ 2,80 (R$ 2.872,75) (R$ 2.872,75) 06/10/2006 sexta-feira Deposito R$ 750,00 (R$ 2.122,75) 06/10/2006 sexta-feira Desconto de cheques R$ 1.743,50 (R$ 379,25) 06/10/2006 sexta-feira Cheque compensado R$ 3.500,00 (R$ 3.879,25) 06/10/2006 sexta-feira Desconto Comercial R$ 13,20 (R$ 3.892,45) 06/10/2006 sexta-feira IOF R$ 0,71 (R$ 3.893,16) 06/10/2006 sexta-feira Diferença de cheques R$ 438,51 (R$ 4.331,67) 06/10/2006 sexta-feira Tarifa R$ 20,00 (R$ 4.351,67) (R$ 4.351,67) 09/10/2006 segunda-feira Liquidação de Cobrança R$ 954,00 (R$ 3.397,67) 09/10/2006 segunda-feira Redução saldo devedor R$ 257,92 (R$ 3.139,75) 09/10/2006 segunda-feira Redução saldo devedor R$ 257,92 (R$ 3.397,67) 09/10/2006 segunda-feira Tarifa de Manutenção R$ 17,00 (R$ 3.414,67) 09/10/2006 segunda-feira Transf R$ 673,48 (R$ 4.088,15) 09/10/2006 segunda-feira Tarifa de Registro de Cobrança R$ 5,60 (R$ 4.093,75) (R$ 4.093,75) 10/10/2006 terça-feira Liquidação de Cobrança R$ 425,00 (R$ 3.668,75) 10/10/2006 terça-feira Deposito R$ 437,50 (R$ 3.231,25) 10/10/2006 terça-feira Desconto de cheques R$ 5.670,50 R$ 2.439,25 10/10/2006 terça-feira Cheque compensado R$ 5.465,97 (R$ 3.026,72) 10/10/2006 terça-feira Desconto Comercial R$ 118,07 (R$ 3.144,79) 10/10/2006 terça-feira IOF R$ 6,54 (R$ 3.151,33) 10/10/2006 terça-feira Diferença de cheques R$ 450,33 (R$ 3.601,66) 10/10/2006 terça-feira Debito desconto cheques R$ 445,00 (R$ 4.046,66) 10/10/2006 terça-feira Tarifa de operação de desconto R$ 41,76 (R$ 4.088,42) 10/10/2006 terça-feira Transf R$ 817,52 (R$ 4.905,94) (R$ 4.905,94) 11/10/2006 quarta-feira Feriado Divisão do Estado (R$ 4.905,94) 12/10/2006 quinta-feira Feriado Nossa Senhora Aparecida (R$ 4.905,94) 13/10/2006 sexta-feira Deposito R$ 1.455,33 (R$ 3.450,61) 13/10/2006 sexta-feira Redução saldo devedor R$ 1.000,21 (R$ 2.450,40) 13/10/2006 sexta-feira Redução saldo devedor R$ 1.000,21 (R$ 3.450,61) 13/10/2006 sexta-feira Debito desconto cheques R$ 445,00 (R$ 3.895,61) 13/10/2006 sexta-feira Cartão de Crédito R$ 10,12 (R$ 3.905,73) (R$ 3.905,73) 16/10/2006 segunda-feira Deposito R$ 445,00 (R$ 3.460,73) 16/10/2006 segunda-feira Liquidação de Cobrança R$ 1.104,00 (R$ 2.356,73) 16/10/2006 segunda-feira Cheque custodia R$ 450,00 (R$ 1.906,73) 16/10/2006 segunda-feira Cheque compensado R$ 1.936,00 (R$ 3.842,73) 4/58

5 16/10/2006 segunda-feira Tarifa R$ 2,80 (R$ 3.845,53) 16/10/2006 segunda-feira CPMF R$ 90,67 (R$ 3.936,20) (R$ 3.936,20) 17/10/2006 terça-feira Tarifa de Registro de Cobrança R$ 5,60 (R$ 3.941,80) (R$ 3.941,80) 18/10/2006 quarta-feira Tarifa de Registro de Cobrança R$ 5,60 (R$ 3.947,40) (R$ 3.947,40) 19/10/2006 quinta-feira Deposito R$ 2.159,00 (R$ 1.788,40) 19/10/2006 quinta-feira Varios Deposito R$ 1.974,00 R$ 185,60 19/10/2006 quinta-feira Cheque compensado R$ 4.389,44 (R$ 4.203,84) 19/10/2006 quinta-feira Desconto Comercial R$ 51,84 (R$ 4.255,68) 19/10/2006 quinta-feira Tarifa de Registro de Cobrança R$ 2,80 (R$ 4.258,48) 19/10/2006 quinta-feira IOF R$ 2,82 (R$ 4.261,30) 19/10/2006 quinta-feira Tarifa R$ 20,00 (R$ 4.281,30) (R$ 4.281,30) 20/10/2006 sexta-feira Liquidação de Cobrança R$ 2.658,00 (R$ 1.623,30) 20/10/2006 sexta-feira Redução saldo devedor R$ 1.589,09 (R$ 34,21) 20/10/2006 sexta-feira Redução saldo devedor R$ 1.589,09 (R$ 1.623,30) 20/10/2006 sexta-feira Transf R$ 1.068,91 (R$ 2.692,21) (R$ 2.692,21) 23/10/2006 segunda-feira Varios Deposito R$ 456,00 (R$ 2.236,21) 23/10/2006 segunda-feira Pagamentos Diversos R$ 1.334,00 (R$ 3.570,21) (R$ 3.570,21) 24/10/2006 terça-feira Liquidação de Cobrança R$ 1.263,00 (R$ 2.307,21) 24/10/2006 terça-feira Pagamentos Diversos R$ 2.230,58 (R$ 4.537,79) (R$ 4.537,79) 25/10/2006 quarta-feira Deposito R$ 2.415,00 (R$ 2.122,79) 25/10/2006 quarta-feira Redução saldo devedor R$ 2.409,40 R$ 286,61 25/10/2006 quarta-feira Redução saldo devedor R$ 2.409,40 (R$ 2.122,79) 25/10/2006 quarta-feira Tarifa R$ 5,60 (R$ 2.128,39) (R$ 2.128,39) 26/10/2006 quinta-feira Varios Deposito R$ 5.027,00 R$ 2.898,61 26/10/2006 quinta-feira Varios Deposito R$ 130,00 R$ 3.028,61 26/10/2006 quinta-feira Redução saldo devedor R$ 1.081,75 R$ 4.110,36 26/10/2006 quinta-feira Redução saldo devedor R$ 1.081,75 R$ 3.028,61 26/10/2006 quinta-feira Desconto de cheques R$ 1.356,00 R$ 4.384,61 26/10/2006 quinta-feira Cheque R$ 3.388,00 R$ 996,61 26/10/2006 quinta-feira Desconto Comercial R$ 80,74 R$ 915,87 26/10/2006 quinta-feira Tarifa R$ 2,80 R$ 913,07 26/10/2006 quinta-feira IOF R$ 3,71 R$ 909,36 26/10/2006 quinta-feira Tarifa R$ 20,00 R$ 889,36 26/10/2006 quinta-feira Transf R$ 1.936,00 (R$ 1.046,64) (R$ 1.046,64) 27/10/2006 sexta-feira Deposito R$ 550,00 (R$ 496,64) 27/10/2006 sexta-feira Pagamento R$ 2.503,60 (R$ 3.000,24) (R$ 3.000,24) 30/10/2006 segunda-feira Varios Deposito R$ 5.123,00 R$ 2.122,76 30/10/2006 segunda-feira Cheque R$ 4.534,00 (R$ 2.411,24) 5/58

6 30/10/2006 segunda-feira Desconto Comercial R$ 32,16 (R$ 2.443,40) 30/10/2006 segunda-feira IOF R$ 1,78 (R$ 2.445,18) 30/10/2006 segunda-feira Pagamento R$ 1.068,91 (R$ 3.514,09) 30/10/2006 segunda-feira Tarifa operação R$ 28,08 (R$ 3.542,17) (R$ 3.542,17) 31/10/2006 terça-feira Liquidação de Cobrança R$ 1.318,00 (R$ 2.224,17) 31/10/2006 terça-feira Redução saldo devedor R$ 310,96 (R$ 1.913,21) 31/10/2006 terça-feira Redução saldo devedor R$ 310,96 (R$ 2.224,17) 31/10/2006 terça-feira Tarifa de Registro de Cobrança R$ 5,60 (R$ 2.229,77) 31/10/2006 terça-feira Pagamento R$ 1.001,44 (R$ 3.231,21) (R$ 3.231,21) Dias Úteis no Mês 20 R$ (72.136,59) R$ 3.606,83 Atualizado 0,29% R$ 3.617,29 36,17 01/11/2006 quarta-feira Deposito R$ 410,00 (R$ 2.821,21) 01/11/2006 quarta-feira Varios Deposito R$ 504,00 (R$ 2.317,21) 01/11/2006 quarta-feira Redução saldo devedor R$ 407,00 (R$ 1.910,21) 01/11/2006 quarta-feira Redução saldo devedor R$ 407,00 (R$ 2.317,21) 01/11/2006 quarta-feira Tarifa R$ 23,00 (R$ 2.340,21) 01/11/2006 quarta-feira Pagamento R$ 484,00 (R$ 2.824,21) (R$ 2.824,21) 02/11/2006 quinta-feira Feriado - Finados (R$ 2.824,21) 03/11/2006 sexta-feira Deposito R$ 445,00 (R$ 2.379,21) 03/11/2006 sexta-feira Varios Deposito R$ 1.165,00 (R$ 1.214,21) 03/11/2006 sexta-feira Pagamentos Diversos R$ 2.961,20 (R$ 4.175,41) 03/11/2006 sexta-feira IOF R$ 4,80 (R$ 4.180,21) 03/11/2006 sexta-feira Encargos R$ 176,42 (R$ 4.356,63) 03/11/2006 sexta-feira Estorno de Encargos R$ 176,42 (R$ 4.180,21) 03/11/2006 sexta-feira Juros devidos apurados R$ 36,17 (R$ 4.216,38) 03/11/2006 sexta-feira Tarifa Limite Excedido R$ 20,50 (R$ 4.236,88) 03/11/2006 sexta-feira Cobrança CPMF R$ 83,28 (R$ 4.320,16) (R$ 4.320,16) 06/11/2006 segunda-feira Liquidação de Cobrança R$ 1.734,00 (R$ 2.586,16) 06/11/2006 segunda-feira Desconto Cheque R$ 1.821,00 (R$ 765,16) 06/11/2006 segunda-feira Cheque R$ 3.146,00 (R$ 3.911,16) 06/11/2006 segunda-feira Devolução Cheque R$ 445,00 (R$ 4.356,16) 06/11/2006 segunda-feira Desconto Comercial R$ 105,49 (R$ 4.461,65) 06/11/2006 segunda-feira IOF R$ 5,65 (R$ 4.467,30) 06/11/2006 segunda-feira Tarifa R$ 20,00 (R$ 4.487,30) 06/11/2006 segunda-feira Encargo saldo R$ 9,46 (R$ 4.496,76) (R$ 4.496,76) 07/11/2006 terça-feira Deposito R$ 920,00 (R$ 3.576,76) 07/11/2006 terça-feira Redução saldo devedor R$ 914,40 (R$ 2.662,36) 6/58

7 07/11/2006 terça-feira Tarifa R$ 5,60 (R$ 2.667,96) 07/11/2006 terça-feira Redução saldo devedor R$ 914,40 (R$ 3.582,36) (R$ 3.582,36) 08/11/2006 quarta-feira Devolução Cheque R$ 850,00 (R$ 4.432,36) 08/11/2006 quarta-feira Desconto Cheque R$ 304,00 (R$ 4.736,36) (R$ 4.736,36) 09/11/2006 quinta-feira Tarifa R$ 5,60 (R$ 4.741,96) 09/11/2006 quinta-feira Tarifa Manutenção R$ 17,00 (R$ 4.758,96) (R$ 4.758,96) 10/11/2006 sexta-feira Deposito R$ 445,00 (R$ 4.313,96) 10/11/2006 sexta-feira Liquidação de Cobrança R$ 750,00 (R$ 3.563,96) 10/11/2006 sexta-feira Redução saldo devedor R$ 1.195,00 (R$ 2.368,96) 10/11/2006 sexta-feira Redução saldo devedor R$ 1.195,00 (R$ 3.563,96) (R$ 3.563,96) 13/11/2006 segunda-feira Deposito R$ 1.390,00 (R$ 2.173,96) 13/11/2006 segunda-feira Redução saldo devedor R$ 932,06 (R$ 1.241,90) 13/11/2006 segunda-feira Devolução Cheque R$ 445,00 (R$ 1.686,90) 13/11/2006 segunda-feira Tarifa R$ 2,80 (R$ 1.689,70) 13/11/2006 segunda-feira Redução saldo devedor R$ 932,06 (R$ 2.621,76) 13/11/2006 segunda-feira Cartão de Crédito R$ 10,14 (R$ 2.631,90) (R$ 2.631,90) 14/11/2006 terça-feira Liquidação de Cobrança R$ 250,00 (R$ 2.381,90) 14/11/2006 terça-feira Devolução Cheque R$ 350,00 (R$ 2.731,90) 14/11/2006 terça-feira CPMF R$ 37,17 (R$ 2.769,07) 14/11/2006 terça-feira Transf R$ 756,00 (R$ 3.525,07) (R$ 3.525,07) 15/11/2006 quarta-feira Feriado - Programação da República (R$ 3.525,07) 16/11/2006 quinta-feira Devolução Cheque R$ 190,00 (R$ 3.715,07) 16/11/2006 quinta-feira Tarifa R$ 2,80 (R$ 3.717,87) 16/11/2006 quinta-feira Transf R$ 484,00 (R$ 4.201,87) (R$ 4.201,87) 17/11/2006 sexta-feira Liquidação de Cobrança R$ 549,00 (R$ 3.652,87) 17/11/2006 sexta-feira Deposito R$ 350,00 (R$ 3.302,87) 17/11/2006 sexta-feira Redução saldo devedor R$ 893,40 (R$ 2.409,47) 17/11/2006 sexta-feira Tarifa R$ 5,60 (R$ 2.415,07) 17/11/2006 sexta-feira Redução saldo devedor R$ 893,40 (R$ 3.308,47) (R$ 3.308,47) 20/11/2006 segunda-feira Deposito R$ 1.550,00 (R$ 1.758,47) 20/11/2006 segunda-feira Redução saldo devedor R$ 1.550,00 (R$ 208,47) 20/11/2006 segunda-feira Redução saldo devedor R$ 1.550,00 (R$ 1.758,47) (R$ 1.758,47) 21/11/2006 terça-feira Liquidação de Cobrança R$ 1.759,00 R$ 0,53 21/11/2006 terça-feira Deposito R$ 355,00 R$ 355,53 21/11/2006 terça-feira Tarifa R$ 2,80 R$ 352,73 21/11/2006 terça-feira Transf R$ 3.146,88 (R$ 2.794,15) (R$ 2.794,15) 22/11/2006 quarta-feira Liquidação de Cobrança R$ 820,00 (R$ 1.974,15) 22/11/2006 quarta-feira Desconto Cheque R$ 5.817,00 R$ 3.842,85 7/58

8 22/11/2006 quarta-feira Cheque R$ 6.990,00 (R$ 3.147,15) 22/11/2006 quarta-feira Desconto Comercial R$ 153,35 (R$ 3.300,50) 22/11/2006 quarta-feira Tarifa R$ 5,60 (R$ 3.306,10) 22/11/2006 quarta-feira IOF R$ 8,08 (R$ 3.314,18) 22/11/2006 quarta-feira Pagamento R$ 968,00 (R$ 4.282,18) 22/11/2006 quarta-feira Tarifa R$ 46,53 (R$ 4.328,71) 22/11/2006 quarta-feira CPMF R$ 17,59 (R$ 4.346,30) (R$ 4.346,30) 23/11/2006 quinta-feira Transf R$ 270,00 (R$ 4.616,30) (R$ 4.616,30) 24/11/2006 sexta-feira Deposito R$ 1.482,00 (R$ 3.134,30) 24/11/2006 sexta-feira Redução saldo devedor R$ 1.482,00 (R$ 1.652,30) 24/11/2006 sexta-feira Redução saldo devedor R$ 1.482,00 (R$ 3.134,30) (R$ 3.134,30) 27/11/2006 segunda-feira Deposito R$ 443,24 (R$ 2.691,06) 27/11/2006 segunda-feira Cheque R$ 4.300,56 (R$ 6.991,62) (R$ 6.991,62) 28/11/2006 terça-feira Liquidação de Cobrança R$ 1.263,50 (R$ 5.728,12) 28/11/2006 terça-feira Deposito R$ 710,00 (R$ 5.018,12) 28/11/2006 terça-feira Redução saldo devedor R$ 4.499,54 (R$ 518,58) 28/11/2006 terça-feira Desconto Cheque R$ 2.590,00 R$ 2.071,42 28/11/2006 terça-feira Desconto Comercial R$ 38,46 R$ 2.032,96 28/11/2006 terça-feira Tarifa R$ 2,80 R$ 2.030,16 28/11/2006 terça-feira IOF R$ 1,98 R$ 2.028,18 28/11/2006 terça-feira Redução saldo devedor R$ 4.499,54 (R$ 2.471,36) 28/11/2006 terça-feira Tarifa R$ 20,72 (R$ 2.492,08) (R$ 2.492,08) 29/11/2006 quarta-feira Deposito R$ 2.958,00 R$ 465,92 29/11/2006 quarta-feira Liquidação de Cobrança R$ 780,00 R$ 1.245,92 29/11/2006 quarta-feira Cheque R$ 2.662,00 (R$ 1.416,08) 29/11/2006 quarta-feira Transf R$ 2.987,60 (R$ 4.403,68) (R$ 4.403,68) 30/11/2006 quinta-feira Transf R$ 356,00 (R$ 4.047,68) 30/11/2006 quinta-feira Redução saldo devedor R$ 353,20 (R$ 3.694,48) 30/11/2006 quinta-feira Tarifa R$ 2,80 (R$ 3.697,28) 30/11/2006 quinta-feira Redução saldo devedor R$ 353,20 (R$ 4.050,48) (R$ 4.050,48) Dias Úteis no Mês 20 R$ (76.537,52) R$ 3.826,88 Atualizado 0,47% R$ 3.844,86 38,45 01/12/2006 sexta-feira Tar s/ custodia ch R$ 10,00 (R$ 4.060,48) 01/12/2006 sexta-feira pagamento R$ 484,00 (R$ 4.544,48) 01/12/2006 sexta-feira pagamento R$ 28,86 (R$ 4.573,34) (R$ 4.573,34) 04/12/2006 segunda-feira Deposito R$ 1.820,00 (R$ 2.753,34) 04/12/2006 segunda-feira Redução saldo devedor R$ 728,28 (R$ 2.025,06) 8/58

9 04/12/2006 segunda-feira Tarifa R$ 2,80 (R$ 2.027,86) 04/12/2006 segunda-feira Redução saldo devedor R$ 728,28 (R$ 2.756,14) 04/12/2006 segunda-feira Encargos IOF R$ 4,84 (R$ 2.760,98) 04/12/2006 segunda-feira Encargo R$ 182,08 (R$ 2.943,06) 04/12/2006 segunda-feira Estorno de Encargos R$ 182,08 (R$ 2.760,98) 04/12/2006 segunda-feira Juros devidos apurados R$ 38,45 (R$ 2.799,43) 04/12/2006 segunda-feira Tarifa R$ 20,50 (R$ 2.819,93) 04/12/2006 segunda-feira Cobrança CPMF R$ 106,10 (R$ 2.926,03) 04/12/2006 segunda-feira Cheque R$ 775,40 (R$ 3.701,43) (R$ 3.701,43) 05/12/2006 terça-feira Deposito R$ 187,00 (R$ 3.514,43) 05/12/2006 terça-feira Desconto Cheque R$ 1.727,00 (R$ 1.787,43) 05/12/2006 terça-feira Cheque R$ 3.621,20 (R$ 5.408,63) 05/12/2006 terça-feira Desconto Comercial R$ 94,25 (R$ 5.502,88) 05/12/2006 terça-feira IOF R$ 4,71 (R$ 5.507,59) 05/12/2006 terça-feira Tarifa R$ 20,00 (R$ 5.527,59) (R$ 5.527,59) 06/12/2006 quarta-feira Deposito R$ 2.115,00 (R$ 3.412,59) 06/12/2006 quarta-feira Redução saldo devedor R$ 642,66 (R$ 2.769,93) 06/12/2006 quarta-feira Tarifa R$ 5,60 (R$ 2.775,53) 06/12/2006 quarta-feira Redução saldo devedor R$ 642,66 (R$ 3.418,19) 06/12/2006 quarta-feira Mora R$ 14,74 (R$ 3.432,93) 06/12/2006 quarta-feira Estorno de Encargos R$ 14,74 (R$ 3.418,19) 06/12/2006 quarta-feira Cheques R$ 1.452,00 (R$ 4.870,19) (R$ 4.870,19) 07/12/2006 quinta-feira Tarifa R$ 2,80 (R$ 4.872,99) (R$ 4.872,99) 08/12/2006 sexta-feira Liquidação de Cobrança R$ 1.248,00 (R$ 3.624,99) 08/12/2006 sexta-feira Redução saldo devedor R$ 1.231,00 (R$ 2.393,99) 08/12/2006 sexta-feira Redução saldo devedor R$ 1.231,00 (R$ 3.624,99) 08/12/2006 sexta-feira Tarifa R$ 17,00 (R$ 3.641,99) (R$ 3.641,99) 11/12/2006 segunda-feira Liquidação de Cobrança R$ 529,00 (R$ 3.112,99) 11/12/2006 segunda-feira Redução saldo devedor R$ 529,00 (R$ 2.583,99) 11/12/2006 segunda-feira Redução saldo devedor R$ 529,00 (R$ 3.112,99) (R$ 3.112,99) 12/12/2006 terça-feira Deposito R$ 1.402,00 (R$ 1.710,99) 12/12/2006 terça-feira Redução saldo devedor R$ 366,61 (R$ 1.344,38) 12/12/2006 terça-feira Redução saldo devedor R$ 366,61 (R$ 1.710,99) 12/12/2006 terça-feira CPMF R$ 35,39 (R$ 1.746,38) 12/12/2006 terça-feira Cheque R$ 1.000,00 (R$ 2.746,38) (R$ 2.746,38) 13/12/2006 quarta-feira Tarifa R$ 2,80 (R$ 2.749,18) 13/12/2006 quarta-feira Transf R$ 610,72 (R$ 3.359,90) (R$ 3.359,90) 14/12/2006 quinta-feira Liquidação de Cobrança R$ 694,00 (R$ 2.665,90) 9/58

10 14/12/2006 quinta-feira Tarifa R$ 2,80 (R$ 2.668,70) 14/12/2006 quinta-feira Cheque R$ 1.020,00 (R$ 3.688,70) (R$ 3.688,70) 15/12/2006 sexta-feira Liquidação de Cobrança R$ 529,00 (R$ 3.159,70) 15/12/2006 sexta-feira Transf R$ 1.234,00 (R$ 4.393,70) (R$ 4.393,70) 18/12/2006 segunda-feira Deposito R$ 1.115,40 (R$ 3.278,30) 18/12/2006 segunda-feira Liquidação de Cobrança R$ 596,00 (R$ 2.682,30) 18/12/2006 segunda-feira Redução saldo devedor R$ 73,30 (R$ 2.609,00) 18/12/2006 segunda-feira Desconto Cheque R$ 4.235,50 R$ 1.626,50 18/12/2006 segunda-feira Cheque R$ 5.715,60 (R$ 4.089,10) 18/12/2006 segunda-feira Redução saldo devedor R$ 73,30 (R$ 4.162,40) 18/12/2006 segunda-feira Transf R$ 158,00 (R$ 4.320,40) (R$ 4.320,40) 19/12/2006 terça-feira Liquidação de Cobrança R$ 1.610,00 (R$ 2.710,40) 19/12/2006 terça-feira Transf R$ 1.700,00 (R$ 1.010,40) 19/12/2006 terça-feira Redução saldo devedor R$ 1.178,83 R$ 168,43 19/12/2006 terça-feira Desconto Comercial R$ 153,27 R$ 15,16 19/12/2006 terça-feira IOF R$ 8,02 R$ 7,14 19/12/2006 terça-feira Pagamento R$ 484,00 (R$ 476,86) 19/12/2006 terça-feira Redução saldo devedor R$ 1.178,83 (R$ 1.655,69) 19/12/2006 terça-feira Tarifa R$ 33,88 (R$ 1.689,57) 19/12/2006 terça-feira Transf R$ 1.452,00 (R$ 3.141,57) (R$ 3.141,57) 20/12/2006 quarta-feira Deposito R$ 455,00 (R$ 2.686,57) 20/12/2006 quarta-feira Liquidação de Cobrança R$ 1.263,50 (R$ 1.423,07) 20/12/2006 quarta-feira Cheque R$ 1.890,00 (R$ 3.313,07) (R$ 3.313,07) 21/12/2006 quinta-feira Liquidação de Cobrança R$ 1.243,50 (R$ 2.069,57) 21/12/2006 quinta-feira Pagamento R$ 1.452,00 (R$ 3.521,57) 21/12/2006 quinta-feira Pagamento R$ 484,00 (R$ 4.005,57) (R$ 4.005,57) 22/12/2006 sexta-feira Liquidação de Cobrança R$ 529,00 (R$ 3.476,57) 22/12/2006 sexta-feira CPMF R$ 60,39 (R$ 3.536,96) 22/12/2006 sexta-feira Cheque R$ 1.020,00 (R$ 4.556,96) (R$ 4.556,96) 25/12/2006 segunda-feira Feriado - Natal (R$ 4.556,96) 26/12/2006 terça-feira Liquidação de Cobrança R$ 709,00 (R$ 3.847,96) 26/12/2006 terça-feira Deposito R$ 3.295,00 (R$ 552,96) 26/12/2006 terça-feira Redução saldo devedor R$ 3.369,40 R$ 2.816,44 26/12/2006 terça-feira Tarifa R$ 5,60 R$ 2.810,84 26/12/2006 terça-feira Pagamento R$ 484,00 R$ 2.326,84 26/12/2006 terça-feira Tarifa R$ 145,00 R$ 2.181,84 26/12/2006 terça-feira Redução saldo devedor R$ 3.369,40 (R$ 1.187,56) (R$ 1.187,56) 27/12/2006 quarta-feira Cheque R$ 3.630,00 (R$ 4.817,56) 10/58

11 27/12/2006 quarta-feira Tarifa R$ 2,80 (R$ 4.820,36) (R$ 4.820,36) 28/12/2006 quinta-feira Deposito R$ 304,00 (R$ 4.516,36) 28/12/2006 quinta-feira Redução saldo devedor R$ 691,69 (R$ 3.824,67) 28/12/2006 quinta-feira Desconto Cheque R$ 1.997,00 (R$ 1.827,67) 28/12/2006 quinta-feira Redução saldo devedor R$ 691,69 (R$ 2.519,36) 28/12/2006 quinta-feira Debito desconto cheques R$ 759,31 (R$ 3.278,67) 28/12/2006 quinta-feira Cheque R$ 850,00 (R$ 4.128,67) (R$ 4.128,67) 29/12/2006 sexta-feira Saldo do dia (R$ 4.128,67) (R$ 4.128,67) Dias Úteis no Mês 20 R$ (78.092,06) R$ 3.904,60 Atualizado 0,75% R$ 3.933,89 39,34 01/01/2007 segunda-feira Feriado - Confraternização Universal (R$ 4.128,67) 02/01/2007 terça-feira Desconto Comercial R$ 36,87 (R$ 4.165,54) 02/01/2007 terça-feira Tar s/ custodia ch R$ 5,00 (R$ 4.170,54) 02/01/2007 terça-feira IOF R$ 1,92 (R$ 4.172,46) 02/01/2007 terça-feira Debito desconto cheques R$ 68,82 (R$ 4.241,28) 02/01/2007 terça-feira Tarifa R$ 20,00 (R$ 4.261,28) (R$ 4.261,28) 03/01/2007 quarta-feira Liquidação de Cobrança R$ 1.108,00 (R$ 3.153,28) 03/01/2007 quarta-feira Redução saldo devedor R$ 841,50 (R$ 2.311,78) 03/01/2007 quarta-feira Tarifa R$ 2,80 (R$ 2.314,58) 03/01/2007 quarta-feira Redução saldo devedor R$ 841,50 (R$ 3.156,08) 03/01/2007 quarta-feira Encargos IOF R$ 5,60 (R$ 3.161,68) 03/01/2007 quarta-feira Encargos R$ 209,16 (R$ 3.370,84) 03/01/2007 quarta-feira Estorno de Encargos R$ 209,16 (R$ 3.161,68) 03/01/2007 quarta-feira Juros devidos apurados R$ 39,34 (R$ 3.201,02) 03/01/2007 quarta-feira CPMF R$ 48,94 (R$ 3.249,96) (R$ 3.249,96) 04/01/2007 quinta-feira Deposito R$ 5.062,79 R$ 1.812,83 04/01/2007 quinta-feira Liquidação de Cobrança R$ 849,73 R$ 2.662,56 04/01/2007 quinta-feira Redução saldo devedor R$ 2.356,32 R$ 5.018,88 04/01/2007 quinta-feira Cheque R$ 3.500,00 R$ 1.518,88 04/01/2007 quinta-feira Tarifa R$ 2,80 R$ 1.516,08 04/01/2007 quinta-feira Redução saldo devedor R$ 2.356,32 (R$ 840,24) 04/01/2007 quinta-feira Encargo R$ 12,40 (R$ 852,64) 04/01/2007 quinta-feira Tarifa R$ 41,00 (R$ 893,64) (R$ 893,64) 05/01/2007 sexta-feira Devolução Cheque R$ 445,00 (R$ 1.338,64) 05/01/2007 sexta-feira Tarifa R$ 2,80 (R$ 1.341,44) (R$ 1.341,44) 08/01/2007 segunda-feira Deposito R$ 295,00 (R$ 1.046,44) 08/01/2007 segunda-feira Cheque R$ 3.388,00 (R$ 4.434,44) 11/58

12 08/01/2007 segunda-feira Tarifa R$ 5,60 (R$ 4.440,04) (R$ 4.440,04) 09/01/2007 terça-feira Tarifa R$ 2,80 (R$ 4.442,84) (R$ 4.442,84) 10/01/2007 quarta-feira Tarifa R$ 2,80 (R$ 4.445,64) (R$ 4.445,64) 11/01/2007 quinta-feira Liquidação de Cobrança R$ 596,00 (R$ 3.849,64) 11/01/2007 quinta-feira Redução saldo devedor R$ 574,00 (R$ 3.275,64) 11/01/2007 quinta-feira Tarifa R$ 2,80 (R$ 3.278,44) 11/01/2007 quinta-feira Redução saldo devedor R$ 574,00 (R$ 3.852,44) 11/01/2007 quinta-feira Mora R$ 19,20 (R$ 3.871,64) 11/01/2007 quinta-feira Estorno de Encargos R$ 19,20 (R$ 3.852,44) (R$ 3.852,44) 12/01/2007 sexta-feira Deposito R$ 2.181,11 (R$ 1.671,33) 12/01/2007 sexta-feira Liquidação de Cobrança R$ 750,00 (R$ 921,33) 12/01/2007 sexta-feira Redução saldo devedor R$ 1.151,78 R$ 230,45 12/01/2007 sexta-feira Cheque R$ 1.736,68 (R$ 1.506,23) 12/01/2007 sexta-feira Tarifa R$ 2,80 (R$ 1.509,03) 12/01/2007 sexta-feira Redução saldo devedor R$ 1.151,78 (R$ 2.660,81) 12/01/2007 sexta-feira CPMF R$ 39,85 (R$ 2.700,66) (R$ 2.700,66) 15/01/2007 segunda-feira Deposito R$ 160,00 (R$ 2.540,66) 15/01/2007 segunda-feira Cheque R$ 1.870,00 (R$ 4.410,66) (R$ 4.410,66) 16/01/2007 terça-feira Deposito R$ 589,00 (R$ 3.821,66) 16/01/2007 terça-feira Redução saldo devedor R$ 589,00 (R$ 3.232,66) 16/01/2007 terça-feira Redução saldo devedor R$ 589,00 (R$ 3.821,66) (R$ 3.821,66) 17/01/2007 quarta-feira Saldo do dia (R$ 3.821,66) (R$ 3.821,66) 18/01/2007 quinta-feira Deposito R$ 1.758,05 (R$ 2.063,61) 18/01/2007 quinta-feira Liquidação de Cobrança R$ 590,00 (R$ 1.473,61) 18/01/2007 quinta-feira Redução saldo devedor R$ 585,45 (R$ 888,16) 18/01/2007 quinta-feira Cheque R$ 1.755,00 (R$ 2.643,16) 18/01/2007 quinta-feira Tarifa R$ 2,00 (R$ 2.645,16) 18/01/2007 quinta-feira Tarifa R$ 5,60 (R$ 2.650,76) 18/01/2007 quinta-feira Redução saldo devedor R$ 585,45 (R$ 3.236,21) (R$ 3.236,21) 19/01/2007 sexta-feira Liquidação de Cobrança R$ 1.299,00 (R$ 1.937,21) 19/01/2007 sexta-feira Redução saldo devedor R$ 1.289,40 (R$ 647,81) 19/01/2007 sexta-feira Tarifa R$ 4,00 (R$ 651,81) 19/01/2007 sexta-feira Tarifa R$ 5,60 (R$ 657,41) 19/01/2007 sexta-feira Redução saldo devedor R$ 1.289,40 (R$ 1.946,81) (R$ 1.946,81) 22/01/2007 segunda-feira Deposito R$ 575,00 (R$ 1.371,81) 22/01/2007 segunda-feira Redução saldo devedor R$ 575,00 (R$ 796,81) 22/01/2007 segunda-feira Redução saldo devedor R$ 575,00 (R$ 1.371,81) (R$ 1.371,81) 23/01/2007 terça-feira Deposito R$ 1.045,00 (R$ 326,81) 12/58

13 23/01/2007 terça-feira Liquidação de Cobrança R$ 1.243,50 R$ 916,69 23/01/2007 terça-feira Desconto Cheque R$ 2.930,00 R$ 3.846,69 23/01/2007 terça-feira Tarifa R$ 2,00 R$ 3.844,69 23/01/2007 terça-feira CPMF R$ 36,38 R$ 3.808,31 23/01/2007 terça-feira Cheque R$ 6.498,36 (R$ 2.690,05) (R$ 2.690,05) 24/01/2007 quarta-feira Desconto Comercial R$ 50,87 (R$ 2.740,92) 24/01/2007 quarta-feira IOF R$ 2,44 (R$ 2.743,36) 24/01/2007 quarta-feira Dif cheques desc R$ 250,43 (R$ 2.993,79) 24/01/2007 quarta-feira Tarifa R$ 21,44 (R$ 3.015,23) (R$ 3.015,23) 25/01/2007 quinta-feira Doc-d home banking R$ 1.250,00 (R$ 4.265,23) 25/01/2007 quinta-feira Tarifa R$ 7,14 (R$ 4.272,37) 25/01/2007 quinta-feira Tar doc/ted R$ 13,30 (R$ 4.285,67) (R$ 4.285,67) 26/01/2007 sexta-feira Tarifa R$ 2,80 (R$ 4.288,47) (R$ 4.288,47) 29/01/2007 segunda-feira Liquidação de Cobrança R$ 650,00 (R$ 3.638,47) 29/01/2007 segunda-feira Redução saldo devedor R$ 149,40 (R$ 3.489,07) 29/01/2007 segunda-feira Tarifa R$ 2,00 (R$ 3.491,07) 29/01/2007 segunda-feira Tarifa R$ 5,60 (R$ 3.496,67) 29/01/2007 segunda-feira Redução saldo devedor R$ 149,40 (R$ 3.646,07) 29/01/2007 segunda-feira Tarifa extrato R$ 3,00 (R$ 3.649,07) 29/01/2007 segunda-feira Cheque R$ 490,00 (R$ 4.139,07) (R$ 4.139,07) 30/01/2007 terça-feira Deposito R$ 740,00 (R$ 3.399,07) 30/01/2007 terça-feira Liquidação de Cobrança R$ 579,00 (R$ 2.820,07) 30/01/2007 terça-feira Redução saldo devedor R$ 1.317,00 (R$ 1.503,07) 30/01/2007 terça-feira Tarifa R$ 2,00 (R$ 1.505,07) 30/01/2007 terça-feira Redução saldo devedor R$ 1.317,00 (R$ 2.822,07) (R$ 2.822,07) 31/01/2007 quarta-feira Deposito R$ 2.410,00 (R$ 412,07) 31/01/2007 quarta-feira Cheque R$ 3.615,48 (R$ 4.027,55) (R$ 4.027,55) Dias Úteis no Mês 22 R$ (73.504,87) R$ 3.341,13 Atualizado 0,32% R$ 3.351,82 33,52 01/02/2007 quinta-feira Devolução Cheque R$ 530,00 (R$ 4.557,55) 01/02/2007 quinta-feira Tar s/ custodia ch R$ 3,50 (R$ 4.561,05) (R$ 4.561,05) 02/02/2007 sexta-feira Liquidação de Cobrança R$ 1.125,00 (R$ 3.436,05) 02/02/2007 sexta-feira Redução saldo devedor R$ 891,14 (R$ 2.544,91) 02/02/2007 sexta-feira Tarifa R$ 2,80 (R$ 2.547,71) 02/02/2007 sexta-feira Tarifa R$ 4,00 (R$ 2.551,71) 02/02/2007 sexta-feira Redução saldo devedor R$ 891,14 (R$ 3.442,85) 02/02/2007 sexta-feira IOF R$ 4,73 (R$ 3.447,58) 13/58

14 02/02/2007 sexta-feira Encargos R$ 172,98 (R$ 3.620,56) 02/02/2007 sexta-feira Estorno de Encargos R$ 172,98 (R$ 3.447,58) 02/02/2007 sexta-feira Juros devidos apurados R$ 33,52 (R$ 3.481,10) 02/02/2007 sexta-feira CPMF R$ 49,35 (R$ 3.530,45) (R$ 3.530,45) 05/02/2007 segunda-feira Tarifa R$ 5,60 (R$ 3.536,05) 05/02/2007 segunda-feira Tarifa R$ 5,80 (R$ 3.541,85) 05/02/2007 segunda-feira Encargos R$ 14,23 (R$ 3.556,08) 05/02/2007 segunda-feira Estorno de Encargos R$ 14,23 (R$ 3.541,85) (R$ 3.541,85) 06/02/2007 terça-feira Depósito R$ 3.100,00 (R$ 441,85) 06/02/2007 terça-feira Liquidação de Cobrança R$ 375,00 (R$ 66,85) 06/02/2007 terça-feira Redução saldo devedor R$ 4.265,51 R$ 4.198,66 06/02/2007 terça-feira Desconto Cheque R$ 2.670,00 R$ 6.868,66 06/02/2007 terça-feira Tarifa R$ 2,00 R$ 6.866,66 06/02/2007 terça-feira Redução saldo devedor R$ 4.265,51 R$ 2.601,15 07/02/2007 quarta-feira Liquidação de Cobrança R$ 375,00 R$ 2.976,15 07/02/2007 quarta-feira Deposito R$ 642,00 R$ 3.618,15 07/02/2007 quarta-feira Desconto Comercial R$ 52,33 R$ 3.565,82 07/02/2007 quarta-feira Tarifa R$ 2,00 R$ 3.563,82 07/02/2007 quarta-feira Tarifa R$ 2,80 R$ 3.561,02 07/02/2007 quarta-feira IOF R$ 3,00 R$ 3.558,02 07/02/2007 quarta-feira Tarifa R$ 21,36 R$ 3.536,66 07/02/2007 quarta-feira Cheque R$ 5.307,61 (R$ 1.770,95) (R$ 1.770,95) 08/02/2007 quinta-feira Deposito R$ 1.228,00 (R$ 542,95) 08/02/2007 quinta-feira Desconto Cheque R$ 4.025,32 R$ 3.482,37 08/02/2007 quinta-feira Tarifa R$ 19,20 R$ 3.463,17 08/02/2007 quinta-feira Cheque R$ 5.237,60 (R$ 1.774,43) (R$ 1.774,43) 09/02/2007 sexta-feira Desconto Comercial R$ 171,67 (R$ 1.946,10) 09/02/2007 sexta-feira IOF R$ 8,71 (R$ 1.954,81) 09/02/2007 sexta-feira Tarifa R$ 5,83 (R$ 1.960,64) 09/02/2007 sexta-feira Tarifa R$ 32,20 (R$ 1.992,84) (R$ 1.992,84) 12/02/2007 segunda-feira Liquidação de Cobrança R$ 1.125,00 (R$ 867,84) 12/02/2007 segunda-feira Deposito R$ 1.700,00 R$ 832,16 12/02/2007 segunda-feira Tarifa R$ 4,00 R$ 828,16 12/02/2007 segunda-feira Tarifa R$ 5,76 R$ 822,40 12/02/2007 segunda-feira Cheque R$ 7.638,10 (R$ 6.815,70) (R$ 6.815,70) 13/02/2007 terça-feira Liquidação de Cobrança R$ 1.220,00 (R$ 5.595,70) 13/02/2007 terça-feira Cheque R$ 1.506,72 (R$ 7.102,42) 13/02/2007 terça-feira Recibo de Retirada R$ 298,19 (R$ 7.400,61) 14/58

15 13/02/2007 terça-feira Tarifa R$ 2,80 (R$ 7.403,41) 13/02/2007 terça-feira Tarifa R$ 4,00 (R$ 7.407,41) 13/02/2007 terça-feira Tarifa operação Credito R$ 145,00 (R$ 7.552,41) 13/02/2007 terça-feira Tarifa recibo retirada R$ 2,90 (R$ 7.555,31) 13/02/2007 terça-feira Transf R$ 2.532,00 (R$ ,31) 13/02/2007 terça-feira Tarifa doc/ted R$ 13,30 (R$ ,61) 13/02/2007 terça-feira CPMF R$ 61,60 (R$ ,21) (R$ ,21) 14/02/2007 quarta-feira Tarifa R$ 2,80 (R$ ,01) 14/02/2007 quarta-feira Tarifa R$ 8,40 (R$ ,41) 14/02/2007 quarta-feira Desconto Cheque R$ 1.500,00 (R$ ,41) (R$ ,41) 15/02/2007 quinta-feira Deposito R$ 3.770,00 (R$ 7.903,41) 15/02/2007 quinta-feira Redução saldo devedor R$ 4.326,42 (R$ 3.576,99) 15/02/2007 quinta-feira Desconto Cheque R$ 1.744,00 (R$ 1.832,99) 15/02/2007 quinta-feira Pagamento R$ 1.187,58 (R$ 3.020,57) 15/02/2007 quinta-feira Redução saldo devedor R$ 4.326,42 (R$ 7.346,99) (R$ 7.346,99) 16/02/2007 sexta-feira Liquidação de Cobrança R$ 1.539,00 (R$ 5.807,99) 16/02/2007 sexta-feira Cheque R$ 2.260,60 (R$ 8.068,59) 16/02/2007 sexta-feira Desconto Comercial R$ 12,82 (R$ 8.081,41) 16/02/2007 sexta-feira Tarifa R$ 4,00 (R$ 8.085,41) 16/02/2007 sexta-feira IOF R$ 0,77 (R$ 8.086,18) 16/02/2007 sexta-feira Tarifa R$ 20,00 (R$ 8.106,18) 16/02/2007 sexta-feira Cheque R$ 2.925,78 (R$ ,96) (R$ ,96) 19/02/2007 segunda-feira Saldo do dia (R$ ,96) (R$ ,96) 20/02/2007 terça-feira Saldo do dia (R$ ,96) (R$ ,96) 21/02/2007 quarta-feira Deposito R$ 709,00 (R$ ,96) 21/02/2007 quarta-feira Tarifa R$ 5,60 (R$ ,56) 21/02/2007 quarta-feira Desconto Cheque R$ 780,00 (R$ ,56) (R$ ,56) 22/02/2007 quinta-feira Liquidação de Cobrança R$ 1.098,00 (R$ ,56) 22/02/2007 quinta-feira Tarifa R$ 2,00 (R$ ,56) 22/02/2007 quinta-feira Cheque R$ 2.206,31 (R$ ,87) 22/02/2007 quinta-feira CPMF R$ 92,66 (R$ ,53) (R$ ,53) 23/02/2007 sexta-feira Tarifa R$ 2,80 (R$ ,33) 23/02/2007 sexta-feira Desconto Cheque R$ 455,00 (R$ ,33) (R$ ,33) 26/02/2007 segunda-feira Redução saldo devedor R$ 3.921,45 (R$ 8.847,88) 26/02/2007 segunda-feira Desconto Cheque R$ 3.952,75 (R$ 4.895,13) 26/02/2007 segunda-feira Tarifa R$ 2,80 (R$ 4.897,93) 26/02/2007 segunda-feira Redução saldo devedor R$ 3.921,45 (R$ 8.819,38) 26/02/2007 segunda-feira Cheque R$ 28,50 (R$ 8.847,88) (R$ 8.847,88) 15/58

16 27/02/2007 terça-feira Desconto Comercial R$ 43,54 (R$ 8.891,42) 27/02/2007 terça-feira IOF R$ 2,62 (R$ 8.894,04) 27/02/2007 terça-feira Tarifa R$ 31,62 (R$ 8.925,66) (R$ 8.925,66) 28/02/2007 quarta-feira Saldo do dia (R$ 8.925,66) (R$ 8.925,66) Dias Úteis no Mês 19 R$ ( ,36) R$ 7.850,23 Atualizado 0,50% R$ 7.889,48 78,89 01/03/2007 quinta-feira Tarifa R$ 5,60 (R$ 8.931,26) 01/03/2007 quinta-feira Tar s/ custodia ch R$ 10,00 (R$ 8.941,26) 01/03/2007 quinta-feira Tar exclusão ch custodia R$ 8,00 (R$ 8.949,26) (R$ 8.949,26) 02/03/2007 sexta-feira Cheque R$ 1.800,00 (R$ ,26) 02/03/2007 sexta-feira Tarifa R$ 5,60 (R$ ,86) 02/03/2007 sexta-feira Debito desconto cheques R$ 590,00 (R$ ,86) 02/03/2007 sexta-feira Encargos R$ 9,31 (R$ ,17) 02/03/2007 sexta-feira Encargos R$ 345,29 (R$ ,46) 02/03/2007 sexta-feira Estorno de Encargos R$ 345,29 (R$ ,17) 02/03/2007 sexta-feira Juros devidos apurados R$ 78,89 (R$ ,06) 02/03/2007 sexta-feira Tarifa R$ 41,00 (R$ ,06) 02/03/2007 sexta-feira CPMF R$ 28,38 (R$ ,44) (R$ ,44) 05/03/2007 segunda-feira Liquidação de Cobrança R$ 1.125,00 (R$ ,44) 05/03/2007 segunda-feira Redução saldo devedor R$ 1.105,49 (R$ 9.271,95) 05/03/2007 segunda-feira Tarifa R$ 4,00 (R$ 9.275,95) 05/03/2007 segunda-feira Redução saldo devedor R$ 1.105,49 (R$ ,44) 05/03/2007 segunda-feira Tarifa extrato R$ 6,00 (R$ ,44) 05/03/2007 segunda-feira Encargos R$ 9,51 (R$ ,95) (R$ ,95) 06/03/2007 terça-feira Deposito cheque R$ 4.262,14 (R$ 6.134,81) 06/03/2007 terça-feira Liquidação de Cobrança R$ 2.178,00 (R$ 3.956,81) 06/03/2007 terça-feira Redução saldo devedor R$ 5.901,84 R$ 1.945,03 06/03/2007 terça-feira Desconto Cheque R$ 890,00 R$ 2.835,03 06/03/2007 terça-feira Tarifa R$ 4,00 R$ 2.831,03 06/03/2007 terça-feira Redução saldo devedor R$ 5.901,84 (R$ 3.070,81) 06/03/2007 terça-feira Transf R$ 1.411,00 (R$ 4.481,81) 06/03/2007 terça-feira Tarifa doc/ted R$ 13,30 (R$ 4.495,11) (R$ 4.495,11) 07/03/2007 quarta-feira Desconto Comercial R$ 12,46 (R$ 4.507,57) 07/03/2007 quarta-feira Tarifa R$ 5,60 (R$ 4.513,17) 07/03/2007 quarta-feira IOF R$ 0,75 (R$ 4.513,92) 07/03/2007 quarta-feira Tarifa R$ 20,00 (R$ 4.533,92) 07/03/2007 quarta-feira Cheque R$ 6.070,00 (R$ ,92) (R$ ,92) 16/58

17 08/03/2007 quinta-feira Devolução Cheque R$ 67,00 (R$ ,92) 08/03/2007 quinta-feira Tarifa R$ 19,20 (R$ ,12) (R$ ,12) 09/03/2007 sexta-feira Liquidação de Cobrança R$ 750,00 (R$ 9.940,12) 09/03/2007 sexta-feira Redução saldo devedor R$ 745,20 (R$ 9.194,92) 09/03/2007 sexta-feira Tarifa R$ 2,00 (R$ 9.196,92) 09/03/2007 sexta-feira Tarifa R$ 2,80 (R$ 9.199,72) 09/03/2007 sexta-feira Redução saldo devedor R$ 745,20 (R$ 9.944,92) (R$ 9.944,92) 12/03/2007 segunda-feira Liquidação de Cobrança R$ 2.252,94 (R$ 7.691,98) 12/03/2007 segunda-feira Transf R$ 793,02 (R$ 6.898,96) 12/03/2007 segunda-feira Redução saldo devedor R$ 3.033,96 (R$ 3.865,00) 12/03/2007 segunda-feira Tarifa R$ 6,00 (R$ 3.871,00) 12/03/2007 segunda-feira Redução saldo devedor R$ 3.033,96 (R$ 6.904,96) 12/03/2007 segunda-feira Tarifa R$ 6,00 (R$ 6.910,96) 13/03/2007 terça-feira Liquidação de Cobrança R$ 3.378,00 (R$ 3.532,96) 13/03/2007 terça-feira Redução saldo devedor R$ 3.305,14 (R$ 227,82) 13/03/2007 terça-feira Tarifa R$ 4,00 (R$ 231,82) 13/03/2007 terça-feira Redução saldo devedor R$ 3.305,14 (R$ 3.536,96) 13/03/2007 terça-feira CPMF R$ 68,86 (R$ 3.605,82) (R$ 3.605,82) 14/03/2007 quarta-feira Liquidação de Cobrança R$ 529,00 (R$ 3.076,82) 14/03/2007 quarta-feira Deposito R$ 775,00 (R$ 2.301,82) 14/03/2007 quarta-feira Cheque R$ 2.270,00 (R$ 4.571,82) 14/03/2007 quarta-feira Tarifa R$ 2,00 (R$ 4.573,82) (R$ 4.573,82) 15/03/2007 quinta-feira Cheque custodia R$ 2.225,00 (R$ 2.348,82) 15/03/2007 quinta-feira Redução saldo devedor R$ 1.450,00 (R$ 898,82) 15/03/2007 quinta-feira Devolução Cheque R$ 775,00 (R$ 1.673,82) 15/03/2007 quinta-feira Redução saldo devedor R$ 1.450,00 (R$ 3.123,82) (R$ 3.123,82) 16/03/2007 sexta-feira Saldo do dia (R$ 3.123,82) (R$ 3.123,82) 19/03/2007 segunda-feira Vários Cheques R$ 1.000,91 (R$ 2.122,91) 19/03/2007 segunda-feira Redução saldo devedor R$ 1.000,91 (R$ 1.122,00) 19/03/2007 segunda-feira Redução saldo devedor R$ 1.000,91 (R$ 2.122,91) (R$ 2.122,91) 20/03/2007 terça-feira Tarifa R$ 5,60 (R$ 2.128,51) (R$ 2.128,51) 21/03/2007 quarta-feira Liquidação de Cobrança R$ 699,00 (R$ 1.429,51) 21/03/2007 quarta-feira Tarifa R$ 2,00 (R$ 1.431,51) 21/03/2007 quarta-feira Tarifa R$ 5,60 (R$ 1.437,11) 21/03/2007 quarta-feira Cheque R$ 1.000,00 (R$ 2.437,11) (R$ 2.437,11) 22/03/2007 quinta-feira CPMF R$ 42,07 (R$ 2.479,18) 22/03/2007 quinta-feira Cheque R$ 968,00 (R$ 3.447,18) (R$ 3.447,18) 23/03/2007 sexta-feira Liquidação de Cobrança R$ 711,50 (R$ 2.735,68) 17/58

18 23/03/2007 sexta-feira Deposito R$ 1.750,00 (R$ 985,68) 23/03/2007 sexta-feira Redução saldo devedor R$ 2.459,50 R$ 1.473,82 23/03/2007 sexta-feira Tarifa R$ 2,00 R$ 1.471,82 23/03/2007 sexta-feira Redução saldo devedor R$ 2.459,50 (R$ 987,68) (R$ 987,68) 26/03/2007 segunda-feira Liquidação de Cobrança R$ 590,00 (R$ 397,68) 26/03/2007 segunda-feira Cheque R$ 3.915,03 (R$ 4.312,71) 26/03/2007 segunda-feira Tarifa R$ 2,00 (R$ 4.314,71) 26/03/2007 segunda-feira Tarifa R$ 2,80 (R$ 4.317,51) (R$ 4.317,51) 27/03/2007 terça-feira Liquidação de Cobrança R$ 1.763,00 (R$ 2.554,51) 27/03/2007 terça-feira Deposito R$ 400,00 (R$ 2.154,51) 27/03/2007 terça-feira Redução saldo devedor R$ 2.018,29 (R$ 136,22) 27/03/2007 terça-feira Cheque R$ 132,31 (R$ 268,53) 27/03/2007 terça-feira Tarifa R$ 4,00 (R$ 272,53) 27/03/2007 terça-feira Tarifa R$ 8,40 (R$ 280,93) 27/03/2007 terça-feira Redução saldo devedor R$ 2.018,29 (R$ 2.299,22) (R$ 2.299,22) 28/03/2007 quarta-feira Liquidação de Cobrança R$ 560,35 (R$ 1.738,87) 28/03/2007 quarta-feira Deposito R$ 780,00 (R$ 958,87) 28/03/2007 quarta-feira Redução saldo devedor R$ 1.332,75 R$ 373,88 28/03/2007 quarta-feira Tarifa R$ 2,00 R$ 371,88 28/03/2007 quarta-feira Tarifa R$ 5,60 R$ 366,28 28/03/2007 quarta-feira Redução saldo devedor R$ 1.332,75 (R$ 966,47) (R$ 966,47) 29/03/2007 quinta-feira Tarifa R$ 2,80 (R$ 969,27) 29/03/2007 quinta-feira Varios cheques R$ 5.447,73 (R$ 6.417,00) (R$ 6.417,00) 30/03/2007 sexta-feira Saldo do dia (R$ 6.417,00) (R$ 6.417,00) Dias Úteis no Mês 21 R$ ( ,66) R$ 5.359,56 Atualizado 0,27% R$ 5.374,03 53,74 02/04/2007 segunda-feira Liquidação de Cobrança R$ 1.179,00 (R$ 5.238,00) 02/04/2007 segunda-feira Redução saldo devedor R$ 751,59 (R$ 4.486,41) 02/04/2007 segunda-feira Varios cheques R$ 419,91 (R$ 4.906,32) 02/04/2007 segunda-feira Tarifa R$ 4,00 (R$ 4.910,32) 02/04/2007 segunda-feira Tar s/ custodia ch R$ 0,50 (R$ 4.910,82) 02/04/2007 segunda-feira Redução saldo devedor R$ 751,59 (R$ 5.662,41) 02/04/2007 segunda-feira Tarifa R$ 3,00 (R$ 5.665,41) (R$ 5.665,41) 03/04/2007 terça-feira Liquidação de Cobrança R$ 724,00 (R$ 4.941,41) 03/04/2007 terça-feira Deposito R$ 280,00 (R$ 4.661,41) 03/04/2007 terça-feira Redução saldo devedor R$ 462,93 (R$ 4.198,48) 03/04/2007 terça-feira Cheque R$ 151,94 (R$ 4.350,42) 18/58

19 03/04/2007 terça-feira Tarifa R$ 2,00 (R$ 4.352,42) 03/04/2007 terça-feira Redução saldo devedor R$ 462,93 (R$ 4.815,35) 03/04/2007 terça-feira IOF R$ 8,50 (R$ 4.823,85) 03/04/2007 terça-feira Encargos R$ 312,94 (R$ 5.136,79) 03/04/2007 terça-feira Estorno de Encargos R$ 312,94 (R$ 4.823,85) 03/04/2007 terça-feira Juros devidos apurados R$ 53,74 (R$ 4.877,59) 03/04/2007 terça-feira CPMF R$ 65,69 (R$ 4.943,28) (R$ 4.943,28) 04/04/2007 quarta-feira Saldo do dia (R$ 4.943,28) (R$ 4.943,28) 05/04/2007 quinta-feira Tarifa R$ 2,80 (R$ 4.946,08) 05/04/2007 quinta-feira Encargos R$ 11,53 (R$ 4.957,61) (R$ 4.957,61) 06/04/2007 sexta-feira Saldo do dia (R$ 4.957,61) (R$ 4.957,61) 09/04/2007 segunda-feira Cheque R$ 3.378,20 (R$ 8.335,81) (R$ 8.335,81) 10/04/2007 terça-feira Liquidação de Cobrança R$ 375,00 (R$ 7.960,81) 10/04/2007 terça-feira Deposito R$ 1.554,56 (R$ 6.406,25) 10/04/2007 terça-feira Redução saldo devedor R$ 1.905,56 (R$ 4.500,69) 10/04/2007 terça-feira Tarifa R$ 2,00 (R$ 4.502,69) 10/04/2007 terça-feira Tarifa R$ 2,80 (R$ 4.505,49) 10/04/2007 terça-feira Redução saldo devedor R$ 1.905,56 (R$ 6.411,05) 10/04/2007 terça-feira Tarifa R$ 19,20 (R$ 6.430,25) (R$ 6.430,25) 11/04/2007 quarta-feira Liquidação de Cobrança R$ 375,00 (R$ 6.055,25) 11/04/2007 quarta-feira Redução saldo devedor R$ 129,10 (R$ 5.926,15) 11/04/2007 quarta-feira Tarifa R$ 2,00 (R$ 5.928,15) 11/04/2007 quarta-feira Tarifa R$ 2,80 (R$ 5.930,95) 11/04/2007 quarta-feira Redução saldo devedor R$ 129,10 (R$ 6.060,05) 11/04/2007 quarta-feira Cheque R$ 241,10 (R$ 6.301,15) (R$ 6.301,15) 12/04/2007 quinta-feira Tarifa R$ 5,60 (R$ 6.306,75) 12/04/2007 quinta-feira CPMF R$ 28,19 (R$ 6.334,94) (R$ 6.334,94) 13/04/2007 sexta-feira Tarifa R$ 2,80 (R$ 6.337,74) (R$ 6.337,74) 16/04/2007 segunda-feira Liquidação de Cobrança R$ 1.773,00 (R$ 4.564,74) 16/04/2007 segunda-feira Redução saldo devedor R$ 1.771,00 (R$ 2.793,74) 16/04/2007 segunda-feira Tarifa R$ 2,00 (R$ 2.795,74) 16/04/2007 segunda-feira Redução saldo devedor R$ 1.771,00 (R$ 4.566,74) (R$ 4.566,74) 17/04/2007 terça-feira Liquidação de Cobrança R$ 1.060,00 (R$ 3.506,74) 17/04/2007 terça-feira Redução saldo devedor R$ 1.058,00 (R$ 2.448,74) 17/04/2007 terça-feira Tarifa R$ 2,00 (R$ 2.450,74) 17/04/2007 terça-feira Redução saldo devedor R$ 1.058,00 (R$ 3.508,74) (R$ 3.508,74) 18/04/2007 quarta-feira Liquidação de Cobrança R$ 1.086,50 (R$ 2.422,24) 18/04/2007 quarta-feira Redução saldo devedor R$ 1.076,90 (R$ 1.345,34) 19/58

20 18/04/2007 quarta-feira Tarifa R$ 4,00 (R$ 1.349,34) 18/04/2007 quarta-feira Tarifa R$ 5,60 (R$ 1.354,94) 18/04/2007 quarta-feira Redução saldo devedor R$ 1.076,90 (R$ 2.431,84) (R$ 2.431,84) 19/04/2007 quinta-feira Cheque R$ 121,65 (R$ 2.553,49) 19/04/2007 quinta-feira Tarifa R$ 2,80 (R$ 2.556,29) (R$ 2.556,29) 20/04/2007 sexta-feira Redução saldo devedor R$ 1.050,00 (R$ 1.506,29) 20/04/2007 sexta-feira Transf R$ 1.650,00 R$ 143,71 20/04/2007 sexta-feira Cheque R$ 600,00 (R$ 456,29) 20/04/2007 sexta-feira Redução saldo devedor R$ 1.050,00 (R$ 1.506,29) (R$ 1.506,29) 23/04/2007 segunda-feira Liquidação de Cobrança R$ 295,00 (R$ 1.211,29) 23/04/2007 segunda-feira Tarifa R$ 2,00 (R$ 1.213,29) 23/04/2007 segunda-feira Cheque R$ 3.897,61 (R$ 5.110,90) (R$ 5.110,90) 24/04/2007 terça-feira Liquidação de Cobrança R$ 1.839,00 (R$ 3.271,90) 24/04/2007 terça-feira Redução saldo devedor R$ 1.811,96 (R$ 1.459,94) 24/04/2007 terça-feira Tarifa R$ 4,00 (R$ 1.463,94) 24/04/2007 terça-feira Redução saldo devedor R$ 1.811,96 (R$ 3.275,90) 24/04/2007 terça-feira CPMF R$ 23,04 (R$ 3.298,94) (R$ 3.298,94) 25/04/2007 quarta-feira Liquidação de Cobrança R$ 719,50 (R$ 2.579,44) 25/04/2007 quarta-feira Deposito R$ 3.130,00 R$ 550,56 25/04/2007 quarta-feira Redução saldo devedor R$ 3.844,70 R$ 4.395,26 25/04/2007 quarta-feira Tarifa R$ 2,00 R$ 4.393,26 25/04/2007 quarta-feira Tarifa R$ 2,80 R$ 4.390,46 25/04/2007 quarta-feira Redução saldo devedor R$ 3.844,70 R$ 545,76 26/04/2007 quinta-feira Tarifa R$ 2,80 R$ 542,96 26/04/2007 quinta-feira Cheque R$ 3.980,00 (R$ 3.437,04) (R$ 3.437,04) 27/04/2007 sexta-feira Saldo do dia (R$ 3.437,04) (R$ 3.437,04) 30/04/2007 segunda-feira Liquidação de Cobrança R$ 470,00 (R$ 2.967,04) 30/04/2007 segunda-feira Redução saldo devedor R$ 468,00 (R$ 2.499,04) 30/04/2007 segunda-feira Tarifa R$ 2,00 (R$ 2.501,04) 30/04/2007 segunda-feira Redução saldo devedor R$ 468,00 (R$ 2.969,04) (R$ 2.969,04) Dias Úteis no Mês 20 R$ (92.030,02) R$ 4.601,50 Atualizado 0,34% R$ 4.617,15 46,17 01/05/2007 terça-feira Feriado - Trabalhador (R$ 2.969,04) 02/05/2007 quarta-feira Deposito R$ 1.700,00 (R$ 1.269,04) 02/05/2007 quarta-feira Redução saldo devedor R$ 1.697,20 R$ 428,16 02/05/2007 quarta-feira Tarifa R$ 2,80 R$ 425,36 02/05/2007 quarta-feira Redução saldo devedor R$ 1.697,20 (R$ 1.271,84) (R$ 1.271,84) 20/58

21 03/05/2007 quinta-feira Tarifa R$ 2,80 (R$ 1.274,64) 03/05/2007 quinta-feira IOF R$ 6,86 (R$ 1.281,50) 03/05/2007 quinta-feira Encargos R$ 251,68 (R$ 1.533,18) 03/05/2007 quinta-feira Estorno de Encargos R$ 251,68 (R$ 1.281,50) 03/05/2007 quinta-feira Juros devidos apurados R$ 46,17 (R$ 1.327,68) 03/05/2007 quinta-feira CPMF R$ 53,21 (R$ 1.380,89) 03/05/2007 quinta-feira Vários Cheques R$ 8.207,92 (R$ 9.588,81) (R$ 9.588,81) 04/05/2007 sexta-feira Tarifa R$ 5,60 (R$ 9.594,41) 04/05/2007 sexta-feira Encargos R$ 2,42 (R$ 9.596,83) (R$ 9.596,83) 07/05/2007 segunda-feira Liquidação de Cobrança R$ 2.148,00 (R$ 7.448,83) 07/05/2007 segunda-feira Tarifa R$ 4,00 (R$ 7.452,83) 07/05/2007 segunda-feira Vários Cheques R$ 4.301,00 (R$ ,83) (R$ ,83) 08/05/2007 terça-feira Liquidação de Cobrança R$ 375,00 (R$ ,83) 08/05/2007 terça-feira Depósito R$ 3.900,00 (R$ 7.478,83) 08/05/2007 terça-feira Redução saldo devedor R$ 4.273,00 (R$ 3.205,83) 08/05/2007 terça-feira Tarifa R$ 2,00 (R$ 3.207,83) 08/05/2007 terça-feira Redução saldo devedor R$ 4.273,00 (R$ 7.480,83) (R$ 7.480,83) 09/05/2007 quarta-feira Liquidação de Cobrança R$ 264,50 (R$ 7.216,33) 09/05/2007 quarta-feira Depósito R$ 1.690,00 (R$ 5.526,33) 09/05/2007 quarta-feira Redução saldo devedor R$ 1.930,50 (R$ 3.595,83) 09/05/2007 quarta-feira Tarifa R$ 2,00 (R$ 3.597,83) 09/05/2007 quarta-feira Tarifa R$ 2,80 (R$ 3.600,63) 09/05/2007 quarta-feira Redução saldo devedor R$ 1.930,50 (R$ 5.531,13) 09/05/2007 quarta-feira Tarifa R$ 19,20 (R$ 5.550,33) (R$ 5.550,33) 10/05/2007 quinta-feira Tarifa R$ 5,60 (R$ 5.555,93) (R$ 5.555,93) 11/05/2007 sexta-feira Liquidação de Cobrança R$ 7.427,00 R$ 1.871,07 11/05/2007 sexta-feira Redução saldo devedor R$ 5.757,53 R$ 7.628,60 11/05/2007 sexta-feira Tarifa R$ 2,00 R$ 7.626,60 11/05/2007 sexta-feira Tarifa R$ 2,80 R$ 7.623,80 11/05/2007 sexta-feira Redução saldo devedor R$ 5.757,53 R$ 1.866,27 11/05/2007 sexta-feira Cheque R$ 1.664,67 R$ 201,60 R$ 201,60 14/05/2007 segunda-feira Cheque R$ 7.461,00 (R$ 7.259,40) 14/05/2007 segunda-feira Tarifa R$ 145,00 (R$ 7.404,40) 14/05/2007 segunda-feira CPMF R$ 78,63 (R$ 7.483,03) 14/05/2007 segunda-feira Cheque R$ 259,10 (R$ 7.742,13) (R$ 7.742,13) 15/05/2007 terça-feira Liquidação de Cobrança R$ 1.224,00 (R$ 6.518,13) 15/05/2007 terça-feira Cheque R$ 3.898,78 (R$ ,91) 15/05/2007 terça-feira Tarifa R$ 6,00 (R$ ,91) (R$ ,91) 21/58