COMPOSIÇÕES DOS SALDOS BANCÁRIOS

Transcrição

1 SINDICATO DA INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO, AQUECIMENTO E TRATAMENTO DE AR DO ESTADO DE PERNAMBUCO CONTAS TIPO Saldo em 31/07/2013 Saída Entrada Despesa Financeira Receita Financeira Pagamentos a compensar CEF.CONTA CORRENTE 4.486, , ,00 160, , ,37 (153,54) CEF.CONTA POUPANÇA ,46 56, , , UNICRED CORRENTE CP UNICRED CAPITAL 6.831, , ,36 SALDO EXTRATO TODAS AS CONTAS , , ,00 160,17 56, , , ,54 Saldos das Contas Saldo disponível em 31/08/2013 COMPOSIÇÕES DOS SALDOS BANCÁRIOS COMPOSIÇÕES DOS SALDOS BANCÁRIOS Raking 10 Maiores Créditos e Débitos RECURSOS PRÓPRIO R$ 9.179,42 0,00% 0,00% RECURSOS PRÓPRIO RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL R$ 9.201,12 RECURSOS DE CONVÊNIO R$ 50,06% 49,94% RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECURSOS DE CONVÊNIO RECURSOS DE CREDITO NÃO IDENTIFICADO R$ SALDO TOTAL R$ ,54 RECURSOS DE CREDITO NÃO IDENTIFICADO Informações geradas pelo Núcleo de Contabilidade, Orçamento e Finanças. Qualquer duvida estamos a disposição através de Álvaro Faria e Marcos Fernandes. Tel /8511.

2 SINDICATO DA INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO, AQUECIMENTO E TRATAMENTO DE AR DO ESTADO DE PERNAMBUCO COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS EXECUTADA NO MÊS AGOSTO Rendimento Sobre Aplicação Financeira R$ 56,26 Mensalidade Social R$ 2.670,00 festa do Piguim R$ 500,00 Repasses Fiepe R$ 32,00 COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS EXECUTADA NO MÊS AGOSTO 15,35% Rendimento Sobre Aplicação Financeira 1,73% 0,98% Mensalidade Social SALDO TOTAL R$ 3.258,26 81,95% festa do Piguim Repasses Fiepe

3 SINDICATO DA INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO, AQUECIMENTO E TRATAMENTO DE AR DO ESTADO DE PERNAMBUCO COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS EXECUTADA NO MÊS AGOSTO Despesas Bancárias R$ 160,17 Equipamentos de Informática R$ 314,80 Transportes Ônibus/Taxi R$ 587,72 Contribuição Assistencial R$ 500,00 Contribuição Social R$ 100,00 COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS EXECUTADA NO MÊS AGOSTO 3,64% Despesas Bancárias 0,32% 2,52% 4,96% Equipamentos de Informática Transportes Ônibus/Taxi 28,67% 9,26% Contribuição Assistencial Adiantamento R$ 1.800,00 FGTS s/ folha R$ 160,00 INSS s/ folha R$ 654,00 Salários R$ 1.820,00 2,52% 10,30% 28,36% 7,88% 1,58% Contribuição Social Adiantamento FGTS s/ folha INSS s/ folha Salários PIS R$ 20,00 PIS Assistência Médica Colaboradores R$ 231,00 Assistência Médica Colaboradores SALDO TOTAL R$ 6.347,69

4 COMPOSIÇÃO DOS CRÉDITOS ATÉ 31/08/2013 DATA CONTA COD CONTA FIN. CLIENTE TÍTULO Cod P PROJETO HISTÓRICO VALOR AGRUP. 01/08/ Mensalidade Social TEC LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 02/08/ Mensalidade Social BOM CLIMA LTDA GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 07/08/ Mensalidade Social CLIMOSERVICE LTDA ME GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 50,00 21/08/ Mensalidade Social FRIOMAQ REFRIGERAÇÃO LTDA GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 21/08/ festa do Piguim FRIOMAQ REFRIGERAÇÃO LTDA 2ªPARC NOITE PI 1 GESTAO PATROCÍNIO da V NOITE DO PINGUIM 2012 R$ 250,00 22/08/ Mensalidade Social DOCE CLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 50,00 23/08/ festa do Piguim ELETROTÉRMICA COM. E SERVIÇOS LTDA VI Noite do Ping 1 GESTAO PATROCÍNIO da V NOITE DO PINGUIM 2012 R$ 250,00 23/08/ Mensalidade Social LUIZ CARLOS A DE MENEZES ME GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 26/08/ Mensalidade Social EVSON F DE LIMA ME GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 50,00 26/08/ Mensalidade Social TACARUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 27/08/ Mensalidade Social ARCON COM. E SERVIÇOS LTDA GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 50,00 27/08/ Mensalidade Social TERMOLASER REFRIGERAÇÃO LTDA GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 50,00 28/08/ Mensalidade Social CLIMOSERVICE LTDA ME GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 50,00 28/08/ Mensalidade Social AEROTEC MONTADORA LTDA GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 28/08/ Mensalidade Social ANTARTIDA REFRIGERAÇÃO LTDA ME GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 28/08/ Mensalidade Social ARCLIMA ENGENHARIA LTDA GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 28/08/ Mensalidade Social ARCODUTO LTDA GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 28/08/ Mensalidade Social ARGOS AR CONDICIONADO E GERENCIAMENTO DE OBRA GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 28/08/ Mensalidade Social ARTECH AR CONDICIONAL PROJETOS E CONSULTORIA LTD GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 28/08/ Mensalidade Social CLIMOAR CLIMATIZAÇÃO LTDA GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 28/08/ Mensalidade Social DM SERVICOM AR CONDICIONADO LTDA GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 28/08/ Mensalidade Social ELETROTÉRMICA COM. E SERVIÇOS LTDA GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 70,00 28/08/ Mensalidade Social J. S. REFRIGERAÇÃO ELETRICA LTDA GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 28/08/ Mensalidade Social JAFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 28/08/ Mensalidade Social L. B. REFRIGERAÇÃO LTDA GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 50,00 28/08/ Mensalidade Social LOGOL SISTEMAS PREDIAIS LTDAME GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 28/08/ Mensalidade Social PADRON AR CONDICIONADO LTDA GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 28/08/ Mensalidade Social SOCLIMA ENGENHARIA LTDA GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 28/08/ Mensalidade Social STR COMERCIAL LTDA GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 28/08/ Mensalidade Social TEC LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 28/08/ Mensalidade Social TECCLIMA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 50,00 28/08/ Mensalidade Social TERCLIMATECNICA CLIMATICA LTDA GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 28/08/ Mensalidade Social TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 29/08/ Repasses Fiepe FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO PE DP DINH AG 1 GESTAO Valor ref. Passe subvenções Fiepe R$ 32,00 31/08/ Rendimento Sobre Aplicação Financeira CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REM BASICA 1 GESTAO Valor ref. Rendimentos da aplicação R$ 56,26

5 CRÉDITOS A IDENTIFICAR RESUMO DOS CRÉDITOS NAS CONTAS NO MÊS ,00 DATA CONTA SITUAÇÃO HISTÓRICO VALOR ,26 Total Geral CP TOTAL R$ 3.258,26 TOTAL DE CRÉDITOS A IDENTIFICAR R$ APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. BRUTO REND. LÍQUIDO ,26 56, CP TOTAL R$ 56,26 R$ 56, ENTRADAS POR CONTA FINANCEIRA 1910 Contribuição Sindica1910 Contribuição Sindical 3020 eceitas de Convênio3020 Receitas de Convênios 1570 as de Cursos e Sem 1570 Receitas de Cursos e Seminários 1530 Mensalidade Social 1530 Mensalidade Social 2.670, ditos não Identifica 3350 Créditos não Identificados 4090 festa do Piguim 4090 festa do Piguim 500,00 TOTAL R$ 3.170,00

6 DESPESAS EXECUTADAS ATÉ 31/08/2013 CONTA EMISSÃO TIPO DESCRIÇÃO Nº CH VENCIMENTO N PROJ PROJETO CONTA FINANCEIRA CENTRO DE CUSTO FORNECEDOR HISTÓRICO VALOR SITUAÇÃO EXECUÇÃO /07/2013 CH CHEQUE /08/ GESTAO Adiantamento Recursos Próprios ROBERTO GUIMARAES FREIRES CHEQUE NOMINAL ROBERTO GUIMARÃES FREIRE ADIANTAMENTO DE DESPESAS R$ 500,00 EXECUTADO EM 01/08/ /07/2013 CH CHEQUE /08/ GESTAO Transportes Ônibus/Taxi Recursos Próprios N B CAVALCANTI INTERMEDIAÇAO DE SERVIÇO DE TAXI LTDA Pgto N B CAVALCANTI INTERMEDIAÇAO DE SERVIÇO DE TAXI LTDA R$ 72,58 EXECUTADO EM 01/08/ /07/2013 CH CHEQUE /08/ GESTAO Transportes Ônibus/Taxi Recursos Próprios N B CAVALCANTI INTERMEDIAÇAO DE SERVIÇO DE TAXI LTDA Pgto N B CAVALCANTI INTERMEDIAÇAO DE SERVIÇO DE TAXI LTDA R$ 333,04 EXECUTADO EM 02/08/ /08/2013 PE PGTO ELETRÔNICO 06/08/ GESTAO FGTS s/ folha Recursos Próprios FGTS SOBRE FOLHA Valor Referente despesas com FGTS competencia 07/2013 R$ 160,00 EXECUTADO EM 06/08/ /08/2013 CH CHEQUE /08/ GESTAO Equipamentos de Informática Recursos Próprios Oséas Omena Ribeiro Sobrinho REEMBOLSO DE DESPESAS Oséas Omena Ribeiro Sobrinho R$ 314,80 EXECUTADO EM 06/08/ /07/2013 CH CHEQUE /08/ GESTAO Transportes Ônibus/Taxi Recursos Próprios FEDERAÇAO DAS INDUSTRIAS DO EST. PE Pgto FEDERAÇAO DAS INDUSTRIAS DO EST. PE R$ 85,63 EXECUTADO EM 12/08/ /07/2013 CH CHEQUE /08/ GESTAO Contribuição Social Recursos Próprios FEDERAÇAO DAS INDUSTRIAS DO EST. PE Pgto FEDERAÇAO DAS INDUSTRIAS DO EST. PE R$ 100,00 EXECUTADO EM 12/08/ /07/2013 CH CHEQUE /08/ GESTAO Contribuição Assistencial Recursos Próprios FEDERAÇAO DAS INDUSTRIAS DO EST. PE Pgto FEDERAÇAO DAS INDUSTRIAS DO EST. PE R$ 500,00 EXECUTADO EM 12/08/ /08/2013 PE PGTO ELETRÔNICO 19/08/ GESTAO INSS s/ folha Recursos Próprios INSS RETIDO Valor Referente despesas com INSS competencia 07/2013 R$ 654,00 EXECUTADO EM 19/08/ /08/2013 PE PGTO ELETRÔNICO 23/08/ GESTAO PIS Recursos Próprios PIS RETIDO A RECOLHER Valor Referente despesas com PIS competencia 07/2013 R$ 20,00 EXECUTADO EM 23/08/ /08/2013 CH CHEQUE /08/ GESTAO Assistência Médica Colaboradores Recursos Próprios Roberto Guimarães Freire Roberto Guimarães Freire DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA R$ 231,00 EXECUTADO EM 23/08/ /08/2013 CH CHEQUE /09/ GESTAO Salários Recursos Próprios ROBERTO GUIMARAES FREIRES SALÁRIO ROBERTO GUIMARAES FREIRES COMPETENCIA 08/2 R$ 1.820,00 EXECUTADO EM 27/08/ /08/2013 CH CHEQUE /09/ GESTAO Adiantamento Recursos Próprios GRAZIELLA DE MOURA MEDEIROS GRAZIELLA DE MOURA MEDEIROS DE SOUZA ME PARCELAS 2/06 R$ 1.300,00 EXECUTADO EM 27/08/ /08/2013 CH CHEQUE /09/ GESTAO Transportes Ônibus/Taxi Recursos Próprios N B CAVALCANTI INTERMEDIAÇAO DE SERVIÇO DE TAXI LTDA Pgto N B CAVALCANTI INTERMEDIAÇAO DE SERVIÇO DE TAXI LTDA R$ 96,47 EXECUTADO EM 30/08/ /08/2013 CH CHEQUE /09/ GESTAO Cópias Reprográficas Recursos Próprios FEDERAÇAO DAS INDUSTRIAS DO EST. PE Pgto FEDERAÇAO DAS INDUSTRIAS DO EST. PE R$ 65,10 AGENDADO /08/2013 CH CHEQUE /09/ GESTAO Telefonia Fixa e Móvel Recursos Próprios FEDERAÇAO DAS INDUSTRIAS DO EST. PE Pgto FEDERAÇAO DAS INDUSTRIAS DO EST. PE R$ 40,00 AGENDADO /08/2013 CH CHEQUE /09/ GESTAO Portes, Telegramas, Telex, Cartas, Sedex e Franquia Postal Recursos Próprios FEDERAÇAO DAS INDUSTRIAS DO EST. PE Pgto FEDERAÇAO DAS INDUSTRIAS DO EST. PE R$ 55,20 AGENDADO /08/2013 CH CHEQUE /09/ GESTAO Contribuição Social Recursos Próprios FEDERAÇAO DAS INDUSTRIAS DO EST. PE Pgto FEDERAÇAO DAS INDUSTRIAS DO EST. PE R$ 100,00 AGENDADO /08/2013 CH CHEQUE /09/ GESTAO Contribuição Assistencial Recursos Próprios FEDERAÇAO DAS INDUSTRIAS DO EST. PE Pgto FEDERAÇAO DAS INDUSTRIAS DO EST. PE R$ 500,00 AGENDADO /08/2013 CH CHEQUE /09/ GESTAO Equipamentos de Informática Recursos Próprios Oséas Omena Ribeiro Sobrinho REEMBOLSO DE DESPESAS Oséas Omena Ribeiro Sobrinho R$ 314,80 AGENDADO /08/2013 CH CHEQUE /09/ GESTAO Organização e Promoção de Eventos Recursos Próprios FOREST ORGANIZAÇAO DE EVENTOS CURSOS E CONGRESSOS LPgto FOREST ORGANIZAÇAO DE EVENTOS CURSOS E CONGRESSOS LTDA R$ 419,27 AGENDADO /08/2013 DB TARIFA BANCÁRIA 31/08/ GESTAO Despesas Bancárias Recursos Próprios CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS R$ 160,17 EXECUTADO EM 31/08/2013 SITUAÇÃO NÃO COMPENSADO TOTAL PAGAMENTOS A SEREM EXECUTADOS ,37 CONTA TIPO EMISSÃO VENCIMENTO FORNECEDOR Nº CH VALOR Total Geral CP TOTAL 1.494,37 RESUMO DAS DESPESAS EXECUTADAS DO MÊS , CP Mensalidade Social Recursos de Convênios TOTAL 6.187,52 Recursos Próprios DESPESAS BANCÁRIAS ACUMULADAS NO MÊS , CP TOTAL 160,17 DEPESAS POR CENTRO DE CUSTO 761 Contribuição Sindical 804 Mensalidade Social 827 Recursos de Convênios 811 Recursos Próprios 7.842,06