Ordem Bancária Municipal Layout de Arquivo

Transcrição

1 Layout de Arquivo Banestes S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo GECOD - Gerência de Contas de Depósito

2 SUMÁRIO 1. Introdução Autorização (Processamento) Arquivo Remessa Arquivo Retorno Especificações Técnicas dos Arquivos Estrutura dos Arquivos Registro Header Ordem Bancária Registro OBM Fatura com Código de Barras (tipo 38) Registro OBM Fatura sem Código de Barras (tipo 39) Registro Trailler Notas Anexo... 16

3 1. Introdução O Serviço de OBM visa atender à administração pública municipal e possibilita prestar o pagamento de tributos, pagamento a fornecedores e demais favorecidos, com crédito em conta corrente no BANESTES e em outras instituições financeiras, além do pagamento de guias, títulos e carnês com código de barras, bem como GPS, DARF e compra de cheque administrativo (OPC). A OBM é uma modalidade de pagamento que elimina a necessidade de emissão de cheques e diversos ofícios por parte da administração municipal, fazendo toda a comunicação com o BANESTES, via troca de arquivos, por meio propiciando maior segurança e rapidez, repercutindo numa melhora no padrão dos serviços oferecidos. O arquivo de OBM é gerado pelo órgão público por meio de sistema próprio, o qual é desenvolvido de acordo com o presente layout, disponibilizado pelo Banestes, cuja finalidade de pagamento e codificação específica correspondem aos tipos de OBM, de acordo com o quadro abaixo: Serviço de - OBM Tipo Descrição 31 Crédito em conta corrente de outros bancos, efetivado via TED. 32 Crédito em conta corrente do BANESTES. Pagamento de documentos de arrecadação, pagamento de tributos, contas de consumo (água, energia, telefone), cobrança bancária, impostos municipais, DUA, DUA DETRAN, 33 GPS, DARF, FGTS, Guia do Poder Judiciário e demais serviços autenticados no caixa. (Tipo de OBM em descontinuidade). Pagamento de tributos, contas de consumo (água, energia, telefone), cobrança bancária, impostos municipais, DUA, DUA DETRAN, GPS, DARF, FGTS, Guia do Poder Judiciário, 35 que contenham código de barras, capturados por meio do Sistema PGF. (Tipo de OBM em descontinuidade) Pagamento em espécie no caixa, utilizada para pagar favorecidos que não possuem 36 conta corrente no BANESTES ou em outro banco. Compra de OPC utilizada para pagamento a terceiros que não possuem conta corrente 37 no BANESTES ou em outro banco e que necessitam da emissão de cheque administrativo. Pagamento de tributos, contas de consumo (água, energia, telefone), cobrança bancária, impostos municipais, DUA, DUA DETRAN, GPS, DARF, FGTS, Guia do Poder Judiciário, 38 que contenham código de barras. 39 Pagamento de GPS e DARF sem código de Barras. Página 3 de 16

4 2. Autorização (Processamento) O órgão público envia diariamente ao BANESTES, o(s) arquivo(s) com a(s) OBM(s) a ser(em) debitada(s) na sua respectiva conta. Em seguida, realiza a autorização do(s) arquivo(s) enviado(s), por meio do Internet Banking. O banco envia aos órgãos públicos os arquivos com os respectivos retornos de processamento e comprovantes. O processamento do arquivo ocorre após o comando de autorização no Internet Banking. Em casos excepcionais, a autorização do processamento pode ser efetivada na agência detentora da conta corrente do órgão público municipal, sendo necessário que este envie, devidamente assinado pelos representantes legais, ofício autorizativo e a Relação das Ordens Bancárias Municipais (vide anexo), contendo a(s) OBM(s) que deve(m) ser liberada(s). Para o processamento do arquivo e débito na conta corrente, o órgão público municipal deve ter saldo disponível na conta corrente, no momento em que for comandada a autorização do processamento, seja pelo Internet Banking ou pela agência. Caso não haja saldo suficiente, o sistema não permitirá o processamento do arquivo. O horário limite para o processamento do arquivo de OBM é de até, no máximo às 16h, conforme estipulado em contrato. As TED s são enviadas, apenas em dias úteis, nos horários de 07h, 11h e 16h. Caso ocorra autorização de processamento do arquivo posterior às 16h, e, na existência de OBM de tipo 31 as TED s serão enviadas apenas no próximo dia útil. Após a autorização, caso haja inconsistência de algum documento nas OBM s dos tipos 38 e 39, todos os pagamentos a elas vinculados serão recusados. Nos casos de erro no layout, o sistema não permitirá que seja efetuada a autorização para processamento do arquivo. 3. Arquivo Remessa É denominado arquivo Remessa aquele enviado pelo cliente ao BANESTES, cujo layout encontra-se detalhado neste manual. 4. Arquivo Retorno É denominado arquivo Retorno aquele enviado pelo BANESTES ao órgão público municipal, sendo emitidos os seguintes tipos de arquivo: Página 4 de 16

5 - Retorno Log de Processamento (.log): na data do processamento do arquivo, após a autorização, é disponibilizado ao órgão público municipal o arquivo retorno Log de Processamento (.log), para a realização de conciliação eletrônica do arquivo recebido. - Retorno (.obm): no primeiro dia útil seguinte ao processamento do arquivo é disponibilizado ao órgão público municipal o arquivo Retorno (.obm), contendo as situações das OBM s processadas/pagas e os recibos dos pagamentos efetuados, para ser baixado - Recibo (.doc): no primeiro dia útil seguinte ao processamento do arquivo é disponibilizado ao órgão público municipal o Recibo (.doc), contendo os recibos das OBM s dos tipos 31, 32, 35, 36, 38 e 39, bem como, os códigos de barras pagos, após o pagamento aos favorecidos. - Comprovante (.cpv): disponibilizado no primeiro dia útil seguinte à efetivação das transações contidas nas OBM s dos tipos 35, 38 e 39 contendo os respectivos comprovantes de pagamentos. 5. Especificações Técnicas dos Arquivos a) Os arquivos citados neste manual são padrão DOS e formatados tipo texto. b) Todos os registros dos arquivos Remessa e Retorno devem ter um tamanho de 350 Bytes. c) Os campos numéricos constantes nos arquivos Remessa e Retorno devem ser alinhados à direita com preenchimento de 0 (zeros) à esquerda. d) Os campos alfanuméricos constantes nos arquivos Remessa e Retorno devem ser alinhados a esquerda com preenchimento de brancos à direita. e) O arquivo não deve conter caractere inválido. f) Descrição das colunas dentro dos layouts de registros: Campo - Identificação do campo. Posições - Posição inicial e final dentro do registro. Tipo - N = Numérico; A = Alfanumérico. Tam. - Tamanho total do campo (incluindo decimais, se houver). Dec. - Número de casas decimais (quando houver). Conteúdo - Conteúdo do campo. 6. Estrutura dos Arquivos a) Header: primeira linha do arquivo, contendo os dados do órgão público municipal. Página 5 de 16

6 b) Ordem Bancária: dados da OBM a ser paga, com especificações dos dados do favorecido, tipo de OBM e valor a ser pago. c) Ordem Bancária Vinculada: utilizada somente para as OBM s dos tipos 38 e 39, contendo os dados dos documentos a serem pagos. d) Trailler: última linha do arquivo, contendo o somatório dos valores a serem pagos. 7. Registro Header Código do Registro "Header" 0 1 caractere N Da 1ª à 1ª Filler Zeros 34 caracteres N Da 2ª à 35ª Data da Gravação DDMMAAAA 8 caracteres N Da 36ª à 43ª Hora da Gravação HHMM 4 caracteres N Da 44ª à 47ª Número da Remessa Nota 1 5 caracteres N Da 48ª à 52ª Identificação do Serviço 10B021 6 caracteres A Da 53ª à 58ª Número do convênio Fornecido BANESTES S/A pelo 9 caracteres N Da 59ª à 67ª Identificação do Sistema OBM 3 caracteres A Da 68ª à 70ª Nome por Extenso da Prefeitura 30 caracteres A Da 71ª à 100ª Nome do Banco Banestes S/A 12 caracteres A Da 101ª à 112ª CNPJ da Prefeitura 14 caracteres N Da 113ª à 126ª Código da Prefeitura no Sistema Código Complementar da Prefeitura no sistema Fornecido Pelo Banestes S/A Fornecido pelo Banestes S/A 2 caracteres N Da 127ª à 128ª 5 caracteres N Da 129ª à 133ª Filler Brancos 210 caracteres A Da 134ª à 343ª Sequência caracteres N Da 344ª à 350ª Página 6 de 16

7 8. Ordem Bancária Código do Registro "Transação" 2 1 caractere N Da 1ª à 1ª Agência da Unidade Gestora Agência da conta de débito da Prefeitura 5 caracteres N Da 2ª à 6ª Código da Unidade Gestora Nota 8 11 caracteres N Da 7ª à 17ª Número da RE Nota 2 11 caracteres N Da 18ª à 28ª Número da OBM Código de identificação do registro. Nota caracteres N Da 29ª à 39ª Data da OBM DDMMAAAA 8 caracteres N Da 40ª à 47ª Filler Brancos 4 caracteres A Da 48ª à 51ª Tipo de OBM Nota 3 2 caracteres N Da 52ª à 53ª Filler Brancos 1 caractere A Da 54ª à 54ª Filler Zeros 9 caracteres N Da 55ª à 63ª Valor da OBM 17 caracteres N Da 64ª à 80ª Banco Favorecido 3 caracteres N Da 81ª à 83ª Agência Favorecida Conta Favorecida Informar o número da agência sem o dígito Informar o número da conta com dígito. Caso a conta possua dígito X, substituir por 0 (zero). 5 caracteres N Da 84ª à 88ª 10 caracteres N Da 89ª à 98ª Nome do Favorecido 45 caracteres A Da 99ª à 143ª Endereço Favorecido do 65 caracteres A Da 144ª à 208ª Página 7 de 16

8 Município Favorecido Código SIAFI do Identificador Código de Depósito Identificado 28 caracteres A Da 209ª à 236ª 17 caracteres A Da 237ª à 253ª CEP do Favorecido 8 caracteres N Da 254ª à 261ª UF do Favorecido 2 caracteres A Da 262ª à 263ª Observação (descrição do código de retorno) Prioridade Pagamento do Tipo do Código do Favorecido CPF/CNPJ Favorecido Agência para Débito Conta para Débito do Brancos. Nota 4 e Nota 5 0 Não prioritário: 1 - Prioritário 40 caracteres A Da 264ª à 303ª 1 caractere N Da 304ª à 304ª 1 CNPJ; 2 - CPF 1 caractere N Da 305ª à 305ª Agência da conta de débito da Prefeitura Número da conta de débito da Prefeitura 14 caracteres N Da 306ª à 319ª 5 caracteres N Da 320ª à 324ª 10 caracteres N Da 325ª à 334ª Filler Brancos 7 caracteres A Da 335ª à 341ª Código de Retorno Sequência 00 Nota 4 e Nota 5 Número sequencial do registro 2 caracteres N Da 342ª à 343ª 7 caracteres N Da 344ª à 350ª Página 8 de 16

9 9. Registro OBM Fatura com Código de Barras (tipo 38) Campo Conteúdo Tamanho Tipo Posição Código do Registro OB Fatura com Código de Barras Agência da Unidade Gestora 4 1 caractere N Da 1ª à 1ª Agência da conta de débito da Prefeitura 5 caracteres N Da 2ª à 6ª Código da Unidade Gestora Nota 8 11 caracteres A Da 7ª à 17ª Número da RE Nota 2 11 caracteres A Da 18ª à 28ª Número da OBM Nota 1 11 caracteres A Da 29ª à 39ª Data da OBM DDMMAAAA 8 caracteres N Da 40ª à 47ª Brancos Brancos 4 caracteres A Da 48ª à 51ª Tipo de OBM 38 2 caracteres N Da 52ª à 53ª Filler Brancos 1 caractere A Da 54ª à 54ª Número Sequencial de Lista Número de sequência do registro da OB vinculada, devendo ser consecutivo. 6 caracteres N Da 55ª à 60ª Brancos Brancos 3 caracteres A Da 61ª à 63ª Valor Líquido da Fatura 17 caracteres N Da 64ª à 80ª Brancos Brancos 15 caracteres A Da 81ª à 95ª Tipo de Fatura 1 para Fatura e 2 para Convênio Redefinição Específico para cada tipo de documento, 1 caractere N Da 96ª à 96ª 103 caracteres Da 97ª à 199ª Página 9 de 16

10 Campo Conteúdo Tamanho Tipo Posição conforme quadro de redefinição de campo. Brancos Brancos 164 caracteres A Da 200ª à 263ª Observação da OB Brancos Notas 6 e 7 40 caracteres A Da 264ª à 303ª Número da Autenticação Número da autenticação 16 caracteres A Da 304ª à 319ª Agência para Débito Conta para Débito Agência da conta de débito da Prefeitura Número da conta de débito da Prefeitura 5 caracteres N Da 320ª à 324ª 10 caracteres N Da 325ª à 334ª Brancos Brancos 7 caracteres A Da 335ª à 341ª Código de Retorno da Operação Sequência 00 Notas 6 e 7 Número sequencial do registro 2 caracteres N Da 342ª à 343ª 7 caracteres N Da 344ª à 350ª QUADRO DE REDEFINIÇÃO DE CAMPO (97ª a 199ª posição): Tipo 1 Fatura (documentos de cobrança bancária) Código de barras 44 caracteres A Da 97ª à 140ª Data do vencimento AAAAMMDD 8 caracteres N Da 141ª à 148ª Valor nominal 17 caracteres N Da 149ª à 165ª Valor 17 caracteres N Da 166ª à 182ª desconto/abatimento Valor mora/juros 17 caracteres N Da 183ª à 199ª Tipo 2 Convênio (documentos de arrecadação) Página 10 de 16

11 Código de barras 44 caracteres A Da 97ª à 140ª Brancos 59 caracteres A Da 141ª à 199ª 10. Registro OBM Fatura sem Código de Barras (tipo 39) Código do Registro OB 5 1 caractere N Da 1ª à 1ª Fatura sem Código de Barras Agência da Unidade Agência da conta de 5 caracteres A Da 2ª à 6ª Gestora débito da Prefeitura. Código da Unidade Nota 8 11 caracteres A Da 7ª à 17ª Gestora Número da RE Nota 2 11 caracteres A Da 18ª à 28ª Número da OBM Nota 1 11 caracteres A Da 29ª à 39ª Data da OBM DDMMAAAA 8 caracteres N Da 40ª à 47ª Brancos Brancos 4 caracteres A Da 48ª à 51ª Tipo de OBM 39 2 caracteres N Da 52ª à 53ª Filler Brancos 1 caractere A Da 54ª à 54ª Número Sequencial de Lista Número de sequência do registro da OB vinculada, devendo ser consecutivo. 6 caracteres N Da 55ª à 60ª Brancos Brancos 3 caracteres A Da 61ª à 63ª Valor do Pagamento 17 caracteres N Da 64ª à 80ª Filler Brancos 8 caracteres A Da 81ª à 88ª Brancos 7 caracteres A Da 89ª à 95ª Tipo de Pagamento 1 - GPS e 2 - DARF 1 caractere N Da 96ª à 96ª Redefinição Específico para cada tipo de documento, conforme quadro de redefinição de campo. 92 caracteres Da 97ª à 188ª Página 11 de 16

12 Tipo de Identificação do Contribuinte Código de Identificação do Contribuinte 01 - PF e 02 - PJ 2 caracteres N Da 189ª à 190ª 14 caracteres N Da 191ª à 204ª Nome do Contribuinte 30 caracteres A Da 205ª à 234ª Brancos 29 caracteres A Da 235ª à 263ª Observação da OB Brancos 40 caracteres A Da 264ª à 303ª Notas 6 e 7 Número da Autenticação 16 caracteres A Da 304ª à 319ª Agência para Débito Agência da conta de 5 caracteres N Da 320ª à 324ª débito da Prefeitura Conta para Débito Número da conta de 10 caracteres N Da 325ª à 334ª débito da Prefeitura Brancos 7 caracteres A Da 335ª à 341ª Código de Retorno da caracteres N Da 342ª à 343ª Operação Nota 6 e Nota 7 Número sequencial no arquivo, consecutivo 7 caracteres N Da 344ª à 350ª QUADRO DE REDEFINIÇÃO DE CAMPO (97ª a 199ª posição): Tipo 1 GPS Código da receita do 6 caracteres A Da 97ª à 102ª tributo Código de identificação do 2 caracteres A Da 103ª à 104ª tributo Mês e ano de AAAAMM 6 caracteres N Da 105ª à 110ª competência Valor previsto do 17 caracteres N Da 111ª à 127ª pagamento do INSS Valor de outras entidades 17 caracteres N Da 128ª à 144ª Atualização monetária 17 caracteres N Da 145ª à 161ª Brancos 27 caracteres A Da 162ª à 188ª Página 12 de 16

13 Tipo 2 DARF Código da receita do 6 caracteres A Da 97ª à 102ª tributo Código de identificação do 2 caracteres A Da 103ª à 104ª tributo Período de apuração AAAAMMDD 8 caracteres N Da 105ª à 112ª Número de referência 17 caracteres N Da 113ª à 129ª Valor principal 17 caracteres N Da 130ª à 146ª Valor da multa 17 caracteres N Da 147ª à 163ª Valor dos juros/encargos 17 caracteres N Da 164ª à 180ª Data de vencimento AAAAMMDD 8 caracteres N Da 181ª à 188ª 11. Registro Trailler Código do Registro 9 1 caractere N Da 1ª à 1ª Filler 9 (Noves) 34 caracteres N Da 2ª à 35ª Filler Brancos 285 caracteres A Da 36ª à 320ª Somatório dos Valores das N 17 caracteres Da 321ª à 337ª OBM's Somatório das Sequências dos Registros 6 caracteres N Da 338ª à 343ª Filler Brancos 7 caracteres A Da 344ª à 350ª Página 13 de 16

14 12. NOTAS Nota 1 Identifica univocamente o arquivo. Não pode repetir para a mesma conta de débito, mesmo que mude o exercício (ano). O número da OBM vinculada deve ser o mesmo da OBM principal na qual está contida. Nota 2 Campo somente utilizado para débito na conta única do Município. Nota 3 Tipos/Finalidade de OBM: 31- Crédito em conta corrente de outros Bancos (TED/DOC). 32- Crédito em conta corrente do BANESTES. 33- Pagamento de Tributos via caixa. 35- Pagamento de documentos capturados por meio de leitor de código de barras no sistema PGF. 36- Pagamento de Pessoa Física/Jurídica em espécie no Caixa. 37- Compra de Ordem de Pagamento em Cheque (OPC). 38- OB Fatura com Código de Barras. 39- OB Fatura sem Código de Barras. Nota 4 - Na remessa, preencher com No retorno diário, enviado no primeiro dia útil após o processamento, de extensão.obm : 01- OBM's Paga/Liberadas; 02- Envio de TED para o próprio Banestes; 05- OBM com valor acima do limite estipulado; 06- OBM expirada; 07- Não pagas por insuficiência de saldo; 08- Conta de convênio inválida; 09- Demais cancelamentos; 19- Cheque Administrativo para agência sem conta de OPC; 29 - CPF/CNPJ divergente do cadastrado; 49- OB em duplicidade; 59- OB com valor acima do estipulado; 69- Agência ou tipo da conta do favorecido inválida. Nota 5 - No campo remessa preencher No retorno diário, na data do envio e autorização do arquivo, de extensão.log : Página 14 de 16

15 01- Processada / Validada; 02- Processada / Cancelada; 03- Processada / Pendente; 04- Não Processada / Envio de TED para o BANESTES; 05 - Não Processada / Valor acima do limite estipulado; 06- Cancelada por erro nos Documentos Vinculados; 80- Divergência no valor da OB e o total das ordens vinculadas; 90- OB com documentos ainda não validados; 99 - Não Processada / Outros motivos. Nota 6 - No campo remessa preencher No retorno diário, enviado no primeiro dia útil após o processamento, de extensão.obm : 01 - OB Vinculada Paga; 02 - OB Vinculada Inválida; 03 - Identificador de Documento Inválido; 04 - Dig. Núm. Ref. Inválido da OB Vinculada; 05- OBM com Valor Acima do Limite Estipulado; 06 - Expirada Erro na validação do Documento; 08 - Conta de Convênio Inválida; 80 - Divergência no valor da OB e o total das ordens vinculadas; 87 - Tipo de Fatura Inválido; 88 - Expirada Processamento não concluído; 98 - Erro na Validação do Documento. Obs.: No campo observação é informado detalhamento do retorno. Nota 7 - No campo remessa preencher No retorno diário, na data do envio e autorização do arquivo, de extensão.log : 00- DOCUMENTO VALIDADO; 90- DOCUMENTO AINDA NAO VALIDADO; 02- DOCUMENTO INVÁLIDO. Obs.: Para o retorno 02, o detalhamento do erro é informado no campo observação. Nota 8 A Unidade Gestora identifica a conta de débito utilizada no arquivo. Por este motivo, os campos de Unidade Gestora e Conta de Débito devem sempre conter as mesmas informações, sendo permitido somente uma única conta por arquivo. Página 15 de 16

16 13. Anexo ( Relação das Ordens Bancárias Municipais ) Autorização de débito. Esse relatório deve ser emitido para cada conta no arquivo enviado ao banco. Deve ser devidamente assinado pelos responsáveis pela conta. As colunas, Bco (Banco), Agência e Conta devem ser preenchidas para as OBM's tipo 31 e 32 (Crédito em conta corrente). PREFEITURA MUNICIPAL DE [ NOME DA PREFEITURA ] Autorização para Processamento da Remessa OBM Página: xxxxx Hora:hh:mm Data de Referência : dd/mm/aaaa Número da Remessa : n.nnn.nnn Banco : BANESTES S. A Conta para Débito : n.nnn.nnn Num da OBM Tipo Valor Favorecido BCO Agência Conta Observação nnnnnnnnnnn nn nnn.nnn.nnn.nnn,nn xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nnn nnnnn nnnnnnnnnn xxxxxxxxxxxxxxxxx nnnnnnnnnnn nn nnn.nnn.nnn.nnn,nn xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nnn nnnnn nnnnnnnnnn xxxxxxxxxxxxxxxxx nnnnnnnnnnn nn nnn.nnn.nnn.nnn,nn xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nnn nnnnn nnnnnnnnnn xxxxxxxxxxxxxxxxx nnnnnnnnnnn nn nnn.nnn.nnn.nnn,nn xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nnn nnnnn nnnnnnnnnn xxxxxxxxxxxxxxxxx Total: nnn.nnn.nnn.nnn,nn ( Valor por extenso ) Quantidade de OBM's: nnn.nnn Autorizo o banco a efetuar os pagamentos relacionados a débito na conta da Prefeitura indicada acima. Local e Data, Assinaturas dos Responsáveis Página 16 de 16