Troca de Informações Através de Arquivo Pessoa Jurídica

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1 Troca de Informações Através de Arquivo Pessoa Jurídica

2 OBJETIVO Permitir aos associados conveniados, atualizarem as informações de registros de Pessoas Jurídicas, através de meio magnético ou transmissão de dados. RESPONSABILIDADES USUÁRIO O associado conveniado é responsável pelas informações contidas no sistema. ACSP A ACSP se responsabiliza pelo processamento das informações fornecidas pelo usuário. Após o processamento, será disponibilizado no mesmo local de entrega do arquivo remessa, em relatórios ou em meio magnético, o demonstrativo dos dados processados. REMESSA DOS ARQUIVOS A troca de informações se dará através dos seguintes meios: Transmissão de dados ( Via Internet) : producao@acsp.com.br SUBJECT : Remessa Pessoa Jurídica 2º meio de transmissão de arquivo pelo site (da ACSP) item no menu de serviço após o acesso do associado. CARACTERÍSTICAS DOS ARQUIVOS Organização: Modalidade: Tamanho do registro: Tipos de registros: Sequencial Registro de tamanho fixo 500 posições Inicial Detalhe Final ES V

3 Formato dos Campos: Campos numéricos: Campos alfanuméricos: Display Alinhados da direita para esquerda. Na falta de informações, preencha com zeros Alinhados da esquerda para direita. Na falta de informações, preencha com brancos NOTAS Informar o tipo de processamento: TESTE ou PRODUÇÃO É passível de devolução os movimentos com: Vírus; Danificados; Erros de estrutura de arquivos; Caracteres inválidos; Movimentos em duplicidade; Erros nos campos Obrigatórios do registro. ES V

4 LAY - OUT DOS ARQUIVOS ARQUIVO: Movimento Pessoa REGISTRO: INICIAL TAMANHO Jurídica REMESSA/RETORNO 500 N.º ORD. CAMPO POSIÇÃO TAMANHO FORMATO BYTE INICIA FINAL T D L CONTEÚDO 01 Tipo do registro N Código N 0 Código do Associado / Entidade 03 Informante X Nome do Informante 04 Constante X REMESSA ou RETORNO 05 Remessa X Número de Remessa (Ver Anexo 003) 06 Data do Movimento N 0 Formato: DDMMAAAA 07 Constante X TINFPJ 08 Constante X Brancos 09 Código X Código de Retorno (Ver Anexo 001) 10 Sequência N ARQUIVO: Movimento Pessoa REGISTRO: FINAL TAMANHO Jurídica Remessa / Retorno 500 N.º ORD. CAMPO POSIÇÃO TAMANHO FORMATO BYTE INICIA FINAL T D L CONTEÚDO 01 Tipo do Registro N Associado N 0 Código do Associado / Entidade 03 Remessa X Controle da Remessa (Ver Anexo 003) 04 Data do Movimento N 0 Formato: DDMMAAAA 05 Constante X Brancos 06 Seqüência N 0 Número de Seqüência Formato: T = Tipo N - Numérico X = Alfanumérico D = Nº de Casas Decimais ES V

5 LAY - OUT DOS ARQUIVOS ARQUIVO: Movimento Pessoa REGISTRO: Detalhe TAMANHO Jurídica Remessa / Retorno 500 N.º ORD. CAMPO POSIÇÃO TAMANHO FORMATO BYTE INICIA FINAL T D L CONTEÚDO 01 Tipo de Registro N Associado N 0 Código do Associado 03 Constante X P 04 Tipo de Atualização X I Inclusão E Exclusão A Alteração 05 CNPJ N 0 Informar o número completo do CNPJ, EX.; Razão Social X Razão Social 07 Fantasia X Nome Fantasia 08 Endereço X Endereço 09 Bairro X Bairro 10 CEP N 0 Número do CEP 11 Cidade X Cidade 12 Unidade da Federação X Unidade da Federação 13 DDD N 0 Número do DDD 14 Telefone N 0 Número do Telefone 15 DDD N 0 DDD do Fax 16 Fax N 0 Número do Fax X Endereço de 18 Cliente Desde N 0 Formato: DDMMAAAA 19 Tipo de Documento X Ver Anexo Número de Documento X Número do Documento 21 Data de Venda N 0 Formato: DDMMAAAA (Ver anexo 004) 22 Valor da Transação N 2 Valor (Informar Centavos) 23 Data de Vencimento N 0 Formato: DDMMAAAA (Ver anexo 004) 24 Data de Pagamento N 0 Formato: DDMMAAAA (Ver anexo 004) 25 Valor do Pagamento N 2 Valor (Informar Centavos) 26 Constante X Brancos 27 Código X Código de Retorno (Ver Anexo 001) 28 Sequência N 0 Número Sequencial Iniciando em 1 Formato: T = Tipo N - Numérico X = Alfanumérico D = Nº de Casas Decimais ES V

6 Descrição dos Campos Registro de Pessoa Jurídica 1. Tipo de Registro Deve possuir o seguinte caracter: P - no caso de dado Positivo irá conter: - pagamentos de compromissos efetivados pontualmente, ou - pagamentos de compromissos efetivados com atraso ou - compromissos com data de pagamento em aberto (este tipo de título é considerado como informação positiva, portanto, não será emitida nenhuma comunicação ao cliente registrado). 2. Associado Código de acesso do associado deve conter até 10 dígitos. Os dígitos que não forem preenchidos devem ser completados com 0 Zeros à esquerda. 3. Constante A letra P indica o registro de informações positivas do arquivo 4. Tipo de Atualização Este campo deve conter a letra correspondente ao tipo de atualização: I Inclusão; E Exclusão; A Alteração. 5. CNPJ CNPJ da empresa deve conter 14 dígitos e ser válido na verificação dos dígitos de controle. 6. Razão Social Denominação da empresa junto a Receita Federal. Deve ser maior ou igual a 7 caracteres. 7. Nome Fantasia Nome fantasia da empresa. 8. Endereço Localização contendo: - Logradouro, número e complemento. 9. Bairro - Bairro. 10. Cep Número do cep correspondente ao endereço. ES V

7 11. Cidade Cidade correspondente ao endereço informado. 12. UF (Unidade da Federação) Correspondente ao endereço informado 13. DDD do Telefone DDD do telefone da empresa. 14. Telefone (respectivamente) Telefone da empresa. 15. DDD do Fax DDD do telefone fax da empresa. 16. Fax (respectivamente) Número do telefone fax da empresa da empresa. 18. Cliente Desde Mês e ano da emissão da primeira fatura. Se este dado não estiver disponível, informar a data de cadastramento da empresa como cliente. 19. Tipo de Documento da Transação Tipos de documentos da transação comercial: (representado pelo caractere correspondente que se encontra entre parênteses): - ( CH ), Cheque; - ( NP ), Nota Promissória; - ( DP ), DuPlicata; - ( NF ), Nota Fiscal; - ( FT ), FaTura; - ( BL ), BoLeto; - ( XX ), Natureza não especificada. 20. Número de documento Deve ser um identificador único para a transação comercial realizada. Exemplo: o número do cheque, da nota promissória, da duplicata, a nota fiscal, da fatura, do boleto ou de documento de natureza não especificada. ES V

8 21. Data da Venda Data da efetivação da transação comercial. Ver anexo 004 (pág. ) Como o Sistema Valida as Datas de Venda, Vencimento e Pagamento. 22. Valor Inteiro da Transação e Centavos do Valor da Transação (respectivamente) Deve ser o valor emitido da transação comercial realizada. A informação deve ser separada em parte inteira (Reais) e parte decimal (Centavos). 23. Data de Vencimento Data de vencimento do documento da transação comercial. Ver anexo 004 (pág. ) Como o Sistema Valida as Datas de Venda, Vencimento e Pagamento. 24. Data de Pagamento Data da efetivação de pagamento da transação comercial. (Somente deve ser informada se o título já tenha sido pago). Ver anexo 004 (pág. ) Como o Sistema Valida as Datas de Venda, Vencimento e Pagamento. 25. Valor Inteiro Pago da Transação e Centavos do Valor Pago (respectivamente) Deve ser o valor efetivamente pago da transação comercial realizada, com eventuais juros ou descontos. A informação deve ser separada em parte inteira (Reais) e parte decimal (Centavos). 26. Constante Espaços em branco que podem ser preenchidos com 0 Zeros. 27. Código de retorno Este campo irá conter os diagnósticos de processamento com os erros até 10 ocorrências. 28. Seqüência Número seqüencial sempre iniciado em 1. CAMPOS OBRIGATÓRIOS INCLUSÃO / ALTERAÇÃO Todos os campos descritos abaixo no Registro Detalhe são obrigatórios: Tipo de registro; Associado; Tipo de atualização; CNPJ; Cliente Desde; Tipo de Documento; N.º do Documento; ES V

9 Data da Venda - Campo sempre obrigatório para Associados que participam de Grupos Segmentados; (Ver anexo 004) Valor da Transação; (Ver anexo 004) Data de Vencimento; (Ver anexo 004) Data de Pagamento; (Ver anexo 004) Valor do Pagamento; (Ver anexo 004) O campo Código será utilizado no arquivo de retorno. ALTERAÇÃO Tipo de registro; Associado; Tipo de atualização; CNPJ; Cliente Desde; Tipo de documento; Número do documento; Data da Venda - Campo sempre obrigatório para Associados que participam de Grupos Segmentados; (Ver anexo 004) Valor da Transação; (Ver anexo 004) Data de Vencimento; (Ver anexo 004) Data de Pagamento; (Ver anexo 004) Valor do Pagamento. (Ver anexo 004) EXCLUSÃO Tipo de registro Associado Tipo de atualização CNPJ Tipo de documento Número do documento ES V

10 ANEXO CÓDIGO DE RETORNO Este campo será fornecido no arquivo RETORNO, informando os diagnósticos de processamento, com até 10 ocorrências, sendo: TIPO DESCRIÇÃO 00 Operação bem sucedida 01 Tipo de registro inválido - Campo Obrigatório 02 Tipo de atualização inválido ou não informado 03 Número do CNPJ inválido ou não informado - Campo Obrigatório 04 Razão Social inválida ou não informada 05 Endereço inválido ou não informado 06 Bairro inválido 07 Número do CEP inválido ou não informado 08 Cidade inválida ou não informada 09 Unidade da Federação inválida ou não informada 10 Tipo do documento inválido ou não informado - Campo Obrigatório 11 Número do documento inválido ou não informado - Campo Obrigatório 12 Data de vencimento inválida ou não informada - Campo Obrigatório 13 Valor inválido ou não informado - Campo Obrigatório 14 Número de seqüência inválido 15 Registro fora de seqüência 16 Controle de remessa inválido 17 Data do movimento inválida 18 Movimento em duplicidade 19 Código do associado inválido ou não informado 20 Nome do arquivo inválido 21Associado não autorizado 22 Registro inicial não informado 23 Registro inicial inválido 24 Controle da ACSP inválido 25Opção de atualizar inválida 26 Nome Fantasia Inválido 27 DDD telefone inválido 28 Telefone inválido 29 DDD fax inválido 30 Fax inválido 31 inválido 32 Data Cliente desde inválida ou não informada - Campo Obrigatório 33 Data de venda inválida ou não informada - Campo Obrigatório 34 Data de pagamento inválida ou não informada - Campo Obrigatório 35 Valor de pagamento inválido ou não informado - Campo Obrigatório 90 CNPJ não cadastrado - Campo Obrigatório 91 Ocorrência inexistente 92 Documento em duplicidade 99 Entrar em contato com ACSP ES V

11 Mensagens de Erro e Prováveis Causas Código Mensagem Causas Prováveis 01 Tipo de registro inválido - Tipo de Registro diferente de Tipo de atualização inválida ou não informado - Tipo de atualização diferente de I, E ou A. 03 CNPJ inválido ou não informado - Dígito verificador do CNPJ inválido. - Caracter não numérico no CNPJ. - CNPJ com tamanho menor que 14 dígitos. 04 Razão Social inválida ou não informado - Razão Social com tamanho menor que Endereço inválido ou não informado - Razão Social vazia e campos do endereço preenchidos. - Endereço com tamanho menor que Bairro inválido - Razão Social vazia e campos do bairro preenchidos. - Bairro com tamanho menor que CEP inválido ou não informado - CEP com tamanho menor que 8. - CEP contém caracteres não numéricos. 08 Cidade inválida ou não ou não informado - Cidade com tamanho menor que Unidade da Federação - Cidade preenchida e UF vazio. - Cidade vazia e UF preenchido. - UF não é entre RS, SC, PR, SP, RJ, MG, ES, MS, MT, - GO, DF, BA, CE, MA, PE, PB, AL, SE, PI, RN, PA, AM, - RO, RR, AC, TO, AP. 10 Tipo do documento inválido ou não informado - Tipo de documento da transação diferente de CH, NP, - DP, NF, FT, BL, XX. 11 Número do documento inválido ou não informado - Número do documento em branco. 12 Data de vencimento inválida ou não informado - Data de vencimento em branco. - Data inválida (ver anexo 004). 13 Valor inválido ou não informado - Valor em branco. - Valor contém caracteres não numéricos. - Valor menor que zero (0). 14 Número da seqüência inválido - Caracter não numérico ou menor que Registro fora de seqüência - Seqüência menor ou igual a seqüência do registro anterior. 16 Controle de remessa inválido - Campo vazio ou seqüência igual ou menor que anterior. 17 Data do movimento inválida - Data do movimento em branco. - Data com caracteres não numéricos. - Data inválida. 18 Movimento em duplicidade - Envio de remessa de arquivo com registros em duplicidade. 19 Código do associado inválido ou não informado - Código de acesso do associado errado ou não informado. 20 Nome do arquivo inválido - Nome do arquivo enviado é diferente do descrito no lay-out. 21 Associado não autorizado - Associado não cadastrado como participante do grupo. 22 Registro inicial não informado - Campo vazio. 23 Registro inicial inválido - Campo header não informado ou inválido. 24 Controle da ACSP inválido - Controle da ACSP. 25 Opção de atualizar inválida - O tipo de registro enviado é diferente do tipo de atualização. 26 Nome fantasia inválido - Nome fantasia com tamanho menor que DDD do telefone inválido - DDD com tamanho menor que 2. - DDD contém caracteres que não são numéricos ou espaço. - Campo preenchido com 4 caracteres, sendo que o 1º dígito à esquerda é diferente de zero (0). 28 Telefone inválido - Telefone com tamanho menor que 7. - Telefone contém caracteres que não são numéricos ou preenchidos com espaços. 29 DDD fax inválido - DDD com tamanho menor que 2. - DDD contém caracteres que não são numéricos ou espaço. - Campo preenchido com 4 caracteres, sendo que o 1º dígito à esquerda é diferente de zero (0). 30 Fax inválido - Telefone com tamanho menor que 7. - Telefone contém caracteres que não são numéricos ou preenchidos com espaços. ES V

12 31 inválido - não contém o - com tamanho menor que Data Cliente Desde inválida ou não informado - Mês fora da faixa de 1 até Data formada por 01/MM/AAAA inválida. - Data formada por 01/MM/AAAA maior que a data da venda. 33 Data de venda inválida ou não informado - Data inválida. - Data de pagamento menor que a data formada por 01/MM/AAAA onde MM e AAAA vem do campo cliente desde. - Data de venda maior que a data de pagamento. (anexo 004) - Data de venda maior que data de vencimento. (anexo 004) 34 Data de pagamento inválida ou não informado - Data de pagamento inválida. - Data de pagamento menor que data da venda. (anexo 004) 35 Valor de pagamento inválido ou não informado - Valor contém caracteres não numéricos. - Valor menor que zero (0). 90 CNPJ não cadastrado - CNPJ sem identificação da razão social. 91 Ocorrência inexistente - Ocorrência fora da especificação (anexo 002). 92 Documento em duplicidade - Registro no arquivo em duplicidade. 99 Entrar em contato com ACSP - Entrar em contato com ACSP pelo telefone 11.XXXX.XXXX. Notas: 1. Descontados os espaços em branco no início e no fim. 2. A consistência da data é verificada não apenas pelas faixas de dias e meses, mas considera se o ano é bissexto ou não. O ano só é valido se maior que 1900 e menor que Se este campo for vazio as validações referentes a este erro não se aplicam. 4. Esta tabela deve ser usada em conjunto com o programa. ANEXO TIPOS DE DOCUMENTOS TIPO CH NP DP NF FT BL XX DESCRIÇÃO Cheque Nota Promissória Duplicata Nota Fiscal Fatura Boleto Bancário Natureza não Especificada Condições para o Envio dos Dados Se o número de erros em um arquivo processado exceder os limites abaixo, os registros válidos serão processados para o banco de dados: Se houver mais de 90% dos seguintes erros (01) Tipo de registro inválido (03) Número do CNPJ inválido ou não informado (10) Tipo do documento inválido ou não informado (11) Número do documento inválido ou não informado (12) Data do vencimento inválida ou não informada (13) Valor inválido ou não informado (32) Data cliente desde inválida ou não informada (33) Data de venda inválida ou não informada (34) Data de pagamento inválida ou não informada ES V

13 (35) Valor de pagamento inválido ou não informado (90) CNPJ não cadastrado (92) Documento em duplicidade Nota: Para a empresa associada que pertencer a um Grupo Segmentado na ACSP, o índice de erros no arquivo de registros abrirá a contagem para o bloqueio do acesso à informação segmentada do Grupo. Caso o índice de aproveitamento nos próximos arquivos de registros não atendam a regra ajustada pelo Grupo. ANEXO NÚMERO DA REMESSA Esse campo identifica o número do arquivo e deve ser seqüencial crescente em 1. A diferença mais que 1 entre o movimento anterior processado e o atual implicará na rejeição do arquivo. COMO O SISTEMA VALIDA AS DATAS DA VENDA, VENCIMENTO E PAGAMENTO Operações em Aberto Tipo de Transação Data Venda Data Vencimento Data Pagamento Descrição À Vista Data (1,5) = Data (4) Data da venda é igual à data do vencimento A Prazo (2,5) Data (4) somente data do vencimento A Prazo Data (5) < Data (4) Data da venda é menor que a data do vencimento Operações Liquidadas Tipo de Transação Data Venda Data Vencimento Data Pagamento Descrição À Vista com pagamento pontual Data (1) = Data = Data (3) Data da venda é igual à data de vencimento que é igual à data de pagamento À Vista com atraso Data (1) = Data < Data (3) Data da venda é igual à data de vencimento que é menor que a data de pagamento A Prazo com pagamento pontual Data (5) < Data = Data (3) Data da venda é menor que a data de vencimento que é igual à data de pagamento A Prazo com (2,5) Data = Data (3) Data do vencimento é igual à data de pagamento pagamento pontual A Prazo com atraso Data (5) < Data < Data (3) Data da venda é menor que data de vencimento que é menor que data de pagamento A Prazo com atraso (2,5) Data < Data (3) Data do vencimento é menor que a data de pagamento A Prazo com pagamento antecipado A Prazo com pagamento antecipado Importante: DATA = DDMMAAAA Data (5) < Data > Data (3) Data da venda é menor que data de vencimento que é maior que data de pagamento (2,5) Data > Data (3) Data do vencimento é maior que data de pagamento Notas: (1). Única situação onde a Data da Venda é obrigatória. (2). Data de Venda não é obrigatória. (3). Obrigatório preencher o campo para os Títulos Fechados (pagos). (4). Não preencher quando o título estiver em aberto. (5). Quando a empresa informante pertencer a um dos Grupos Segmentados previamente definido em acordo com a ACSP, é recomendável que o campo Data da Venda esteja preenchido ES V

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